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10月芝加哥联储全国活动指数变动美国短期国债拍卖 2022-11-21

兴业投资2022-11-21

金融界2022-11-21

员的言论部分扭转了本周债市涨势。　　短期国债收益率涨幅最显著，交易员重新押注美联储最终可能加息到多少，基准2年期收益率一度上涨13个基点至4.48％。互换合约交易显示，交易员对明年利率峰值的预期有所上升，5月和6月合约定价利率最高将超过5％。　　10年期国债收益率升至3.78％左右，但涨势不及短债收益率，仍低于本周高点。周三该收益率一度触及3.67％。与此同时，2-10年期国债收益率曲线倒挂程度达到1980年代初以来最严重水平，价差一度走阔至70多个基点，尾盘时略有收窄。　　最新的抛售触发因素来自美联储官员James Bullard，这位圣路易斯联储行长表示，美联储“至少”要加息到5％-5.25％才能够遏制住处于40年高位的通胀。其展示的图表显示，足够限制性的利率水平可能在5％至7％之间。

金融界2022-11-18

一文看懂“机构投资黄金”的三大转折观点

它在投资者最需要的时候具有流动性。它与短期国债，像是欧元/英镑汇率一样具有流动性，而且比德国国债2等国债更具流动性。Reade认为，在投资者最需要的时候，回报和多样化的组合可以对投资组合产生积极影响。黄金和机构投资者：什么影响资产配置？ Aon资产配置全球主管Tapan Datta认为，影响机构投资者是否考虑在其投资组合中持有黄金的利弊并存。黄金不一定有任何内在收益率，没有利率或任何明显的收入。它持有的投资组合没有明显的回报流，这一事实可被视为负面因素。投资者的配置预期并不总是像私人股本或公司债券投资那样反映在黄金上，而Datta认为的另一点是，从长期来看，金价相当波动。“如果我们陷入衰退，收益率下降，如果股市没有复苏或复苏得更强劲。我认为这是可能的，当然甚至有可能，那么我认为黄金可能会开始另一波上涨。所以，我不会因为黄金没有在2022年执行而注销黄金，”Datta说道。但与更广泛的看法相呼应，他认为这是一种强大的不确定性对冲。因此，今年是罕见的 – 市场下跌，黄金也下跌。在这些时期，黄金看起来也很有吸引力，因为它最终是一种保值手段。有限的供应意味着它不能像今年的股票和债券那样被中央银行货币化或通货膨胀。 Datta得出结论，黄金有利于缓解投资组合的下行风险，不应仅根据今年的表现就将其冲销。高盛英国信托董事总经理埃德·弗朗西斯(Ed Francis)针对具体的机构投资者用例表示，虽然黄金的统计案例非常强大，但机构投资者的吸引力很低。除了一些增长和固定贡献(DC)之外，分配几乎为零。理埃德继续提到：“我认为黄金在某些方面存在一些营销问题。我认为投资者社区对它在投资组合中的作用存在很多困惑。” 固定收益(DB)养老金计划在DB养老金计划方面，Aon高级投资顾问Alex Cook表示，他们的许多受托客户都配置黄金。主要原因是多样化的好处，因为它成本低且简单。不过，他们的咨询客户兴趣不大，主要是因为现金流量低。此外，由于它不是传统的资产类别，因此可能还会有一种“先发紧张”的感觉。缺乏其他计划的证据可能会起到威慑作用。固定缴款(DC)养老金计划根据美世首席DC投资顾问Hannah Long的说法，DC计划世界的情况并没有太大不同。具体对于DC，黄金目前不在基金中的主要原因有两个： A)首先投资黄金可能会很棘手，因为您非常容易受到平台提供商的摆布。通常，资金不容易获得，这甚至在开始对话之前就可能是一个挑战，除非这是一个能够改变行业的大计划。 B)因为数据库方案没有这样做。我们的许多受托人是决策者，他们在DB领域拥有悠久的历史，并且缺乏对它的理解和知识，它确实会影响DC决策。 Long认为，DC的关键驱动力在会员端。业界非常关注如何更好地吸引会员，能够说黄金在投资组合中感觉就像是一个轻松的胜利，因为它具有多样化的好处，而且它很容易理解。但是，鉴于当前的经济背景，现在卖出更具挑战性。黄金：ESG和可持续发展的观点 Long还提出围绕黄金的重要环境、社会和治理(ESG)考虑因素，美世更大的计划开始影响其中的一些领域。毫无疑问，ESG领域正在获得动力，并将在黄金的案例中发挥作用。WGC表示，他们为此投入了更多资源用于ESG研究。 WGC的约翰·里德表示：“我们完全理解，除非您能够描述资产的ESG属性，否则您现在无法将其出售给某些人，并且可能在五年后出售给所有人。” 但它对每个人的重要性并不相同，WGC的克莱尔·林肯(Claire Lincoln)提到，黄金在DC和DB计划中的定位不同意味着ESG在某些对话中处于核心地位，而在其他对话中则不那么重要。根据WGC的说法，负责任的采矿和碳排放是围绕黄金的两个主要问题。由于黄金是一个开采行业，碳排放也是一个问题。林肯认为影响变革的空间很大。金矿公司需要强调他们在使用电动汽车和减少对化石燃料的依赖等方面的努力。社会和经济方面，如妇女就业、童工、恐怖主义融资和反洗钱标准是其他经常提出的问题。怡安的库克表示，人们投资的大部分黄金都已经被开采出来，因此碳排放可能不是一个太大的影响因素。但对于新开采的黄金，伦敦金银市场管理局的负责任黄金指南会定期更新，并在一定程度上保证这些黄金是负责任地开采的。 2022年是一个反常现象，黄金的表现并不像通常预期的那样。但对为什么它应该在投资组合中的普遍理解正在增长。分配因是哪种类型的投资者而异，但黄金的情况在资产分配方面正在发生变化。在当今监管和报告驱动的世界中，获取高质量的ESG数据将是打破某些障碍的重要一步。

小萧2022-11-17

道富银行三季度持仓报告发布

hares安硕短期美国国债ETF、领航短期国债ETF、叮咚买菜ADR等91只股票或基金。　　增持特斯拉、亚马逊、PayPal、太平洋瓦电、嘉信理财、、沃尔玛等2275只股票。　　减持谷歌母公司Alphabet（谷歌A）、Meta、洛克希德马、雪佛龙、摩根大通等1557只股票。　　前五大重仓股为苹果、微软、亚马逊、特斯拉、联合健康。

金融界2022-11-16

兴业投资：隔离政策调整&美元走软，美油飙升3%

9日低点92.30。周一关注：美国短期国债拍卖美联储理事沃勒发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2022-11-14

兴业投资2022-11-14

HYCM兴业投资原油日评：隔离政策调整&美元走软，美油飙升3％

92.30。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖　　美联储理事沃勒发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

金融界2022-11-14

兴业投资：供应趋紧&美元走软，美油周五飙升

：美国10月谘商会就业趋势指数美国短期国债拍卖波士顿联储主席柯林斯发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话兴业投资 2022-11-7

兴业投资2022-11-07

亚市开盘大行情！美元大幅高开、美股期货重挫金价跳空低开美国中期选举与CPI本周重磅来袭

些时候或2024年初导致经济衰退。” 短期国债价格上周五小幅上涨，两年期国债收益率小幅回落至4.66%，脱离2007年以来的高点。 CNBC称，在经济数据方面，投资者预计周四的CPI报告将让人们进一步了解美联储压制通胀的努力。如果通胀报告表现强劲，可能会向投资者发出一个信号：从更高利率转向更长期利率的时间可能比预期的要远。贝尔德(Baird)投资策略分析师Ross Mayfield在最近的一份报告中写道：″为了使股票和债券市场达到表中所示的通胀峰值后的表现，通胀需要继续下降——而且速度要比我们看到的更快。在美联储发出‘转向’临近的信号之前，情况可能仍然充满挑战。”

tqttier2022-11-07

本周(10/31-11/4)市场概况，下周看点

加息力度过猛迟早会把经济引向衰退，只要短期国债利率和长期国债利率继续倒挂，不可能有真正的牛市，短期的上涨只是bear market rally。上周预测的大盘走势下限是3768，结果周五收盘在3770，差2个点出界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算，大盘应该在(3646-3899)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(3610-3937)。见下图。大盘在一定的区间运行时，会因为某些时间段的供需关系的改变，形成可能的压力和支撑。显示更多内容

playoption2022-11-06

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