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兴业投资：小幅增产&库存增加，美油逼近90美元

汽油库存意外激增，以及OPEC+宣布将石油产量目标提高10万桶/日之后，油价加速下跌。同时原油期货近月合约较六个月后装船的合约升水处于三个月低点，表明对供应紧张的担忧减弱，也不利于油价。与上周相比，汽油需求下降了7.61%，几乎逆转了前一周的所有涨幅，导致四周滚动均值下降了2.5%。这一降幅表明，尽管汽油零售价持续下跌，但需求仍受到抑制。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至7月29日当周，美国原油库存增加446.7万桶至4.265亿桶，录得2022年4月15日当周以来最大降幅，预期减少62.9万桶，前值减少452.3万桶；汽油库存增加16.3万桶，预期减少161.4万桶，前值减少330.4万桶；精炼油库存减少240万桶，预期增加103.8万桶，前值增加78.4万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加92.6万桶，前值增加75.1万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少469.0万桶至4.699亿桶，降至1985年5月17日当周以来最低，为连续第47周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日，为2020年4月以来的最高水平。瑞穗银行的能源期货主管Bob Yawger表示，原油库存数据远高于预期。汽油库存数据也令人失望。在夏季不应该看到汽油库存增加。这是一份非常利空的报告。 OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+的部长们周三在9月份将石油日产量提高10万桶，增幅相当于全球石油需求的0.1%左右，远低于OPEC+近几个月的增产幅度。OPEC+之前曾同意在7月和8月增产超过60万桶/日。与会代表透露，各国部长们均支持这一增产提议。与会代表还表示，OPEC+将按比例在成员国之间分配增产配额。OPEC+在会议后发表的一份声明中表示，投资不足将影响到2023年以后满足不断增长的需求的充足石油供应。该组织补充称:“过剩产能的可用性非常有限，因此在应对严重的供应中断时，必须非常谨慎地使用它。”最近几个月，由于只有沙特和阿联酋有能力提高产量，因此OPEC+只兑现了一小部分增产承诺。不过，该协议是表明沙特与美国正在走向和解之路的一个微弱迹象。美国政府高级官员表示，OPEC+增产的决定是向前迈出了一步。此前，美国一直要求沙特等中东产油国增产，但沙特方面称，市场不缺原油，缺的是炼油能力。此外，伊朗和美国官员表示，他们将前往维也纳恢复有关伊朗核计划的间接谈判，这重燃了取消阻碍伊朗石油出口的制裁的希望，这也给油价施加压力。俄罗斯特使Ulyanov表示，关于恢复2015年核协议的维也纳谈判将很快恢复。伊朗首席核谈判代表BAGHERI表示，美国必须抓住《联合全面行动计划》（JCPOA）伙伴国慷慨提供的机会；主动权在美国手中，美国要表现出成熟和负责任的态度。而美国伊朗问题特使马利指出，我们对恢复2015年伊朗核协议的维也纳会谈的期望受到了限制；美国欢迎欧盟的努力，并准备为达成核协议进行真诚的尝试；很快就会知道伊朗是否准备好了。然而，乌俄军事冲突持续，西方国家对俄罗斯进行了一系列的制裁，而俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应，令供应趋紧忧虑挥之不出，持续为油价提供支撑。西门子能源公司首席执行官周三表示，他们目前在北溪压缩机站运行着一台涡轮机，并补充说，他们需要5台涡轮机才能达到100%的产能。首席执行官进一步指出:“我们正在竭尽全力交付涡轮机，但不明白是什么造成了停顿。”对此，德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)表示:“涡轮机已经准备好了，没有理由不把它运到俄罗斯。”肖尔茨补充说:“我们必须做好准备，即使涡轮机的运输真的发生了，也可能会有进一步的供应中断。”他解释说，这就是为什么他们采取了许多措施，迅速摆脱俄罗斯的影响，实现多元化。而据《金融时报》周三报道，德国商业银行警告称，天然气供应严重短缺将对经济造成“不可预见后果的连锁反应”。如果俄罗斯切断天然气供应，德国将陷入“严重衰退”，称这可能引发一场“类似于2009年金融危机后发生的那种”经济危机。届时，限量供应天然气“可能是不可避免的”。天然气短缺的影响将迅速蔓延至整个德国经济，因为天然气不仅是一种关键的能源来源，也是其他行业使用的重要原材料。值得注意的是，美中在台湾问题上的角力，加上美联储最近强硬的表态和更加坚定的美国经济数据，以及对经济衰退的担忧，都让原油交易员感到困惑。因此，油价最近似乎缺乏反弹的理由。美元指数美元指数周三跳空高开后回撤，但触及105.974低点再度回升，因市场对中美关系紧张的担忧和美联储官员反驳加息将放缓的预期提振了美元。然而，中国财新制造业PMI走强令美元指数承压，因其改善了市场情绪，削弱了美元的避险需求，令美元指数反弹受限于106.819水平。在强劲的收益背景下，股市表现更为强劲可能也会对美元产生负面影响。周五公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。布朗兄弟哈里曼全球货币策略主管Win Thin维持美元中期看涨前景，因美联储官员发表了更为鹰派的言论。随着美联储抵制所谓的转向，美元前景有所改善。我们维持美元走强的预期，因为美联储官员明确表示，市场误读了美联储降低通胀的承诺。不过，在缺乏强劲经济数据的情况下，美元不太可能获得更大的支撑。本周的美国数据将是美元中期前景的关键。美联储的意图应该是毫无疑问的，它将继续加息，直到通胀下降，而不管这会给经济增长和就业带来什么代价。美联储的全面施压可能会继续。布拉德、哈克、戴利、巴金和卡什卡利都发表了鹰派言论。虽然国债收益率大幅走高，但美联储的预期并没有太大变化，因为掉期市场仍认为联邦基金利率最终将达到3.5%。最终，我们认为这一预期将会上调，接近埃文斯预测的3.75-4.0%。 7月份，美国服务业商业活动出现两年多来的首次下降，标普全球服务业PMI从6月份的52.7降至47.3，略好于市场预期和初值的47。而7月综合PMI从6月的52.3降至47.7。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)评论称，“美国经济状况在7月份显着恶化，制造业和服务业的商业活动都在下降。排除大流行封锁月份，整体产出降幅是全球金融危机以来最大的，这表明经济很有可能连续第三个季度收缩。” 美国供应管理协会(ISM)公布的调查显示，美国7月份服务业商业活动的扩张速度比6月份更为强劲，ISM服务业PMI从55.3升至56.7，好于市场预期的53.5。该调查进一步细节显示，物价指数从80.1降至72.3，低于市场预期的81.6，就业指数从47.4改善至49.1，这表明劳动力市场正在降温，但并没有像人们担心的那样迅速恶化，因为人们越来越担心经济即将陷入衰退。ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves评论称:“服务业增长的小幅增长是由于商业活动和新订单的增加。陆路运输的供应问题、有限的劳动力储备、各种材料短缺和通货膨胀仍然是服务业的障碍。” 圣路易斯联储主席布拉德在接受CNBC采访时表示，他仍然预计下半年美国国内生产总值(GDP)将出现正增长。第二季度的放缓比第一季度更令人担忧。美联储正在非常谨慎地跟踪数据；我想我们会做好的。要实施限制性货币政策，还有一些路要走。今年仍希望利率达到3.75%-4%；我更倾向于这种前端加息方式。随着时间的推移，我们将把通胀恢复到2%。旧金山联储主席戴利周三表示，我们还没有结束对抗高通胀的工作。我们承诺将其降至更接近2%的目标。市场对明年降息的预期超前了。在我看来，年底前3.4%的利率水平是合理的。6月美联储的预测仍是利率路径的合理指引。今年剩下的会议将会发生什么取决于新的数据。乐观地认为，我们可以在不引发严重衰退的情况下降低通胀率。目前没有任何迹象表明软着陆的结果是不可能的。我们不会在几个月后迅速、高水平地上调利率，然后再下调利率。维持高利率的时间可能比市场开始反映的降息时间更长。我们有很多收紧措施，但尚未看到显示经济放缓的数据。随着经济增长放缓，失业率会有所上升。在9月份加息50个基点是合理的，但如果我们看到通胀毫无疑问地飙升，那么加息75个基点可能更合适。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储 2021年应对通胀高企所采取的措施过于缓慢。薪资正出现攀升，受薪资驱动通胀可能会出现新的变化。美联储专注于降低通胀水平。通胀正在蔓延，美联储需要紧急采取行动。我们很可能会提高利率并将利率维持在高水平，2023年降息的可能性很小。我们拥有的最佳数据表明通胀预期仍然稳定。可能需要几年时间才能使通货膨胀率回到2%。在供应受限的环境中，我们仍然需要将通胀水平降至2%。经济实现软着陆是可能的，但不知道可能性有多大。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.70-93.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注92.00心理关口，突破后将上探8月2日低点92.60，然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30，以及7月24日高点95.50和8月2日高点96.40；而下方支持留意8月3日低点90.40，跌破将下探2月25日低点90.05，然后是2月2日高点89.70和2月18日低点89.00，以及2月9日低点88.40和1月26日高点87.90。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.80-99.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月2日低点98.45，突破将上探8月1日低点99.10，然后是7月14日高点100.45和7月21日低点101.50，以及8月2日高点102.40和7月29日低点103.50；而下方支持留意8月3日低点96.50，跌破将下探2月23日低点95.80，然后是7月14日低点94.50和2月18日高点94.10，以及2月10日高点93.05和2月21日低点92.50。周四关注：美国7月挑战者企业裁员人数美国6月贸易帐美国每周申请失业金人数克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-08-04

兴业投资2022-08-04

CWG Markets：市场风险情绪好转令日元回落，欧美股市全面反弹，关注今晚英国央行利率走向

CWG Markets2022-08-04

【美股盘中】周三美股盘中大涨服务业数据回暖提振市场科技股涨势凶猛

消费国呼吁增加供应后，欧佩克及其盟国将石油产量小幅增加约10万桶/日。此举虽然具有象征意义，但预计对价格影响不大。原油在下午从每日高点回落，WTI略高于每桶92美元，布伦特约为98.20美元。由于众议院议长南希佩洛西对台湾的高风险访问引发了对美中关系的担忧，华尔街股市之前连续两个交易日收低。周二，投资者消化了强硬的美联储讲话，该讲话暗示美联储正在采取更多加息措施来遏制通胀。旧金山联储主席玛丽戴利周二表示，政策制定者在恢复物价稳定的目标上“坚定而完全团结”，芝加哥联储主席查尔斯埃文斯告诉记者，官员们“至少还有几份报告”才能看到价格的足够改善。通胀数据以缩减加息步伐。与此同时，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示，美联储和欧洲央行在收紧货币条件时仍可以实现“相对软着陆”。

楼喆2022-08-04

美联储加息预期重燃黄金回落收跌

。据报道，沙特计划在这次会议上主张提高石油产量。有消息称，沙特国王萨勒曼在7月16日与拜登总统的会晤中做出了这一保证。石油产量的提高是拜登总统上个月访问沙特的原因之一，尽管白宫没有公开说明这一点。观察人士认为，这一希望很渺茫，拜登的访问结束时，并没有就世界石油供应发表任何重大声明。不过，萨勒曼之子、OPEC最大产油国的实际统治者穆罕默德王储在访问沙特后不久就谈到了闲置产能，称沙特能做到的最大产能是每日1300万桶。穆罕默德在与拜登会晤的美国-沙特峰会上表示：“沙特宣布将其产能水平提高到每天1300万桶，在此之后，沙特将没有任何额外的产能来增加产量。”与此同时，其他报道称OPEC+计划保持9月石油产量与8月持平。　　今日需要关注的数据有，德国6月季调后贸易帐、英国7月Markit服务业PMI终值、欧元区6月零售销售月率、美国7月ISM非制造业PMI、美国6月耐用品订单月率修正值和美国6月工厂订单月率。　　黄金/美元　　黄金昨日冲高后跳水，日线小幅收跌，现汇价交投于1769附近。市场的避险情绪升温激发黄金的避险买需曾一度支撑黄金冲高，突破1780关口并刷新20个交易日高位。不过好景不长，在获利回吐和美元指数因美联储多位官员发表鹰派言论重燃美联储加息预期走高的打压下，黄金回吐了此前的全部涨幅并最终收跌。今日关注1785附近的压力情况，下方支撑在1755附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日触底反弹，日线小幅收涨，现汇价交投于133.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储多位官员发表鹰派言论重燃加息预期等利好因素的支撑下止跌反弹是支撑汇价反弹的主要原因。此外，美债收益率反弹也对汇价构成了一定的支撑。今日关注134.00附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　澳元/美元　　澳元昨日大幅下挫，险守0.6900关口，现汇价交投于0.6930附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内澳洲联储如期加息50个基点但释放鸽派信号是施压澳元走软的主要原因。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下大幅反弹也是施压汇价走软的重要因素。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。

高山乌龙2022-08-03

【原油收盘】欧佩克+会议召开在即佩洛西访台，国际油价小幅震荡

登在上个月访问沙特阿拉伯时敦促沙特增加石油产量。尽管一些欧佩克成员国无法完全完成配额，但欧佩克已经同意回溯到新冠疫情爆发前的原油产量。前两个月油价因需求担忧而下跌后，8月开局疲弱。尽管美国政府和欧盟对俄罗斯的能源出口实施了大量制裁，但自2月底莫斯科入侵乌克兰以来，油价几乎全线上涨。投资者也在消化英国石油公司的收益，利润升至2008年以来的最高水平后，英国石油公司提高了股息，增加了股票回购。公司报告表格，由于炼油利润率强劲，石油交易表现“异常”。世界上最大的独立石油贸易公司维多集团也加入了历史利润最高的公司名单，得益于能源价格的飙升，维多集团去年的利润达到了创纪录的42亿美元。 Fitch Solutions高级分析师Emma Richards在接受彭博电视台采访时表示：“与今年早些时候相比，原油价格前景开始显得有些不稳定。对需求的担忧正在越来越多地渗入市场，我们可能会在今年晚些时候更多地看到这种情况。” Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，原油价格从低位反弹，“因预期欧佩克+将避免增产，且中国对众议院议长佩洛西访问台湾的立即报复是象征性姿态，不会对全球供应链和需求驱动因素构成太大威胁。全球经济放缓可能正在发生，但考虑到现货市场依然紧张，原油价格已经跌得太厉害了。”

Sue2022-08-03

台海关系紧张欧佩克+会议即将召开，原油市场动荡不安

登在上个月访问沙特阿拉伯时敦促沙特增加石油产量。尽管一些欧佩克成员国无法完全完成配额，但欧佩克已经同意回溯到新冠疫情爆发前的原油产量。投资者也在消化英国石油公司的收益，利润升至2008年以来的最高水平后，英国石油公司提高了股息，增加了股票回购。公司报告表格，由于炼油利润率强劲，石油交易表现“异常”。世界上最大的独立石油贸易公司维多集团也加入了历史利润最高的公司名单，得益于能源价格的飙升，维多集团去年的利润达到了创纪录的42亿美元。

Sue2022-08-03

道指跌逾百点中概电动汽车股走高理想汽车涨逾4%

den表示，欧佩克和美国页岩油公司增加石油产量的能力有限，而西方对俄罗斯石油的制裁尚未完全生效。欧盟的部分禁运将在今年年底前生效，有可能使市场上的原油再减少220万桶。埃克森美孚首席执行官Darren Woods也指出了产量受限的问题。他表示，投资转化为额外供应大约需要三到五年的时间。与此同时，仍没有迹象表明对燃料的需求大幅减少。　　调查：马斯克或继续抛售特斯拉，甚至可能在明年失去首富之位　　根据MLIV Pulse最新的调查显示，多数投资者预计，马斯克将在2022年底前继续出售其在$特斯拉（TSLA.US）$的股份，并有可能在明年底前失去首富之位。调查指出，在包括投资组合经理和散户交易员在内的1562名受访者中，约75%的人表示，马斯克最终不会拥有Twitter，据悉，这桩交易促使他在今年4月份抛售了约85亿美元的特斯拉股份。三分之一的受访者预计，马斯克将会以超过10亿美元的价格与这家社交媒体公司达成和解，而不是以每股54.20美元的价格完成440亿美元的收购，而27%的受访者则认为法官会命令马斯克支付10亿美元分手费。　　抄底成功，木头姐出售特斯拉股份套现2890万美元　　木头姐凯茜·伍德的方舟投资管理公司上周五出售了32401股特斯拉股票，按当日收盘价计算，价值2890万美元。这是该基金自6月中旬以来对特斯拉股票的首次交易。今年5月和6月上半月，当特斯拉股价处于低迷时期时，方舟一直积极买入了该公司的股票，本月早些时候，特斯拉公布了好于预期的业绩，缓解了投资者的担忧。但是，为了实现长期交付增长目标，该公司今年下半年的业绩必须达到历史最高水平。截至发稿，特斯拉盘前涨近2%。　　埃克森美孚坐拥的现金规模超过Alphabet 　　尽管在疫情期间发生了历史上首次亏损，但数据显示，埃克森美孚如今已是标普500指数自由现金流第三高的企业，仅次于苹果和微软。埃克森美孚持有的现金规模自2018年以来首次超过Alphabet。　　2022Q2全球智能手机出货量减少至2.87亿台，三星、苹果、小米位列前三　　8月1日，Canalys发布数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，是疫情爆发以来，2020年第二季度后的季度最低点。三星智能手机出货量为6180万台，市场份额占比21%，领跑市场。尽管并非苹果的季节性旺季，但苹果智能手机出货量仍然达到4950万台，市场份额占比17%，稳居第二。小米出货量达到3960万台，位列第三，而OPPO和vivo分别以2730万台和2540万台的出货量跻身市场前五。　　汇丰控股二季度除税前利润超预期　　汇丰控股发布Q2财报，第二季列账基准除税前利润50.1亿美元，超市场预期的39.84亿美元。该行宣派中期息每股9美仙，亦胜市场预期的8美仙。大摩发研报指，汇控第二季表现强劲，亦为明年提供稳健指引，由于净利息收入改善、成本控制和预期信贷损失低于预期，基本税前利润比预期高出22%，其普通股权一级资本比率（CET1）亦因负面影响明显而下降，料明年恢复股份回购。　　美国纽约州就猴痘疫情发布灾难声明，猴痘概念股盘前走高　　美国纽约州纽约市市长埃里克·亚当斯及市卫生局长阿什温·瓦桑于7月30日发布联合声明，宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况。声明指出，纽约市目前是猴痘疫情暴发的中心，据估计约有15万纽约人可能有接触猴痘的风险，纽约市将继续与联邦伙伴合作以更好地应对疫情。猴痘概念股今日盘前走高，SIGA Technologies盘前涨10.35%，Tonix Pharmaceuticals盘前涨9.52%。　　波音获批恢复交付787客机，库存中尚有120架未交付　　美国联邦航空管理局已批准波音恢复交付787梦想客机的计划。此前由于质量问题，该机型停飞了一年多。据悉，此次批准将允许波音在数日内交付首架787客机，不过交付之前仍必须向美国联邦航空管理局提交相关文件。波音表示，截至6月底，其库存中大约有120架未交付的787客机，分析师估计其价值超过250亿美元。　　亚马逊拟于美国建设大型仓库，以提高物流配送速度　　据报道，亚马逊最近获得批准，将在纽约西部建设一个配送中心，在南加州和科罗拉多州还有更大的配送中心正在建设中，以加快向消费者配送的速度。上周，纽约州尼亚加拉镇的一个规划委员会批准了一个5.5亿美元的亚马逊仓库，这使该仓库成为亚马逊自表示正在重新考虑其物流网络以来首批推进的新分销项目之一。该设施被称为分类物流中心，被认为是第一英里设施，在这里，货物被散装运输到最后一英里等的位置，最后交付给客户。据悉，亚马逊的仓库面积从疫情前的 1.65 亿平方英尺飙升至2022年5月的 3.79 亿平方英尺。亚马逊预计将在2022年再开设约250家设施。　　国常会确定继续免征新能源汽车购置税　　7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。　　瑞信：下半年内地互联网行业风险回报吸引，短期看好阿里等　　瑞士信贷发表报告，认为中国互联网行业进入今年下半年具有吸引力的风险回报，而且估值不高，持仓相对少，盈利有上行空间，短期内（3至6个月）看好营运有改善空间，惟被市场低估股份，包括阿里巴巴及快手等。瑞信表示，拼多多有望从高收入过渡至盈利可观增长；携程应能受益于短途旅行市场份额增长，出境游复苏强劲势头；百度受惠于有多元化的广告组合、平台互通、云业务有利的竞争格局。瑞信指，长远策略来说，建议趁低收集子板块低渗透率或准入门槛高的股份，例如京东、BOSS直聘、满帮、美团、腾讯、网易。　　蔚来7月交付10052辆汽车，同比增长26.7% 　　蔚来发布公告，蔚来于2022年7月交付10052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7579辆高端智能电动SUV以及2473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至2022年7月31日的汽车累计交付量达到227949辆。2022年7月ET7和EC6的生产受到压铸件供应的限制。该公司已经与供应链合作伙伴紧密合作，并期望在2022年第三季度下面月份内加速整车生产。此外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。。　　理想汽车7月已交付10422台理想ONE，同比增长21.3% 　　理想汽车宣布，于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%；自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达194913辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线。截至发稿，理想盘前涨超3%。　　小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43% 　　小鹏汽车公告称，7月总交付11524台，上年同期8040辆，同比增长43%；截至2022年7月累计交付超8万台，为去年同期的2.1倍，历史累计交付量已接近22万台。　　每日优鲜否认发布资金断链无法正常经营的通知　　有媒体称，每日优鲜发布了一则资金断链无法正常经营的通知。从流出的截图来看，这份通知声称，为了保障到供应商与消费者权益，公司已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者清退费用。当媒体向每日优鲜求证后，公司方面回复表示不属实，没有发过相关通知。

大海啊好大2022-08-02

原油收盘：制造业数据疲软打压需求前景原油大幅收跌

中表示:“由于担心经济衰退，以及利比亚石油产量增加的消息，石油企业正在停滞不前。” 　　美国供应管理学会报告称，其密切关注的制造业指数7月份从一个月前的53%降至52.8%。接受《华尔街日报》（The Wall Street Journal）调查的经济学家曾预计该指数将达到52.1%。尽管高于50%意味着增长，但最新数据是自2020年6月以来的最低水平。　　石油交易商们把注意力集中在即将召开的石油输出国组织及其盟友会议上，会议定于星期三举行。　　OANDA的高级市场策略师克雷格·厄拉姆在周一的一份报告中写道:“由于欧佩克理论上解除了所有的大流行减产，之前的协议已经到期，现在的注意力将转向欧佩克+计划如何实际实现这些目标，以及未来是否会宣布进一步增产。” 　　同时亚洲经济体令人失望的经济数据也削弱了油价反弹的希望，从而打压了油价。

酷酷2022-08-02

【原油收盘】中美欧疲软数据引发担忧国际原油价格暴跌需求和供给双重压制、油价难涨？

在解除对几个石油设施的封锁后，利比亚石油产量从7月22日的80万桶/日上升至120万桶/日，也对价格构成压力。

Dan19772022-08-02

兴业投资：供应趋紧支撑油价，但需求忧虑施压

)可能在8月3日的会议上考虑维持9月份石油产量不变，或者以极小的幅度增产。鉴于许多产油国缺少投资，生产配额难以达标，OPEC+很难大幅增加供应。俄罗斯国际文传电讯社(Ifx)周五援引一位熟悉数据的消息人士的话报导称，OPEC+ 6月减产协议执行率达到320%，6月OPEC+实际产量与产量目标的差距总计达284万桶/日。澳新银行研究分析师表示：“尽管利比亚和厄瓜多尔供应正在稳定，但OPEC组织产量受到限制，许多成员国投资不足将使产量受到限制。” OPEC新任秘书长阿尔盖斯表示，OPEC与俄罗斯没有竞争关系。俄罗斯的OPEC+成员国身份对协议的成功执行至关重要。OPEC不控制石油价格，但它从供求角度对市场进行调整。最近油价上涨不仅与乌克兰危机有关，而且与闲置产能的缺乏有关。目前全球石油市场“非常不稳定”。到年底前影响油价的最重要因素是该行业缺乏投资。与此同时，乌俄军事冲突持续，以美国为首的西方国家对俄罗斯进行了一系列的制裁，而俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应，令供应趋紧忧虑挥之不出，为油价提供强有力支撑。德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称，受另一台涡轮机停止运行的影响，“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。而俄罗斯天然气工业股份公司表示，德国提供的文件没有提到对其他涡轮机的维修；西门子公司没有完全遵守服务义务，对涡轮机的维护和维修情况没有明确说明；到今天为止，还没有看到关于涡轮机运输的文件；西门子并没有维修好涡轮机的所有故障，我们期待西门子派维修专家来Portovaya压缩站；欧洲合作伙伴没有履行为北溪1号提供服务的合同义务；一旦问题得到解决，将恢复通过北溪1号的天然气供应。此外，美股走强和美元走软也支撑油价，因美元走软使得以美元计价的原油对于持有其他非美货币的买家而言更加便宜。美国股市上周五扩大近期涨幅，标普500指数和纳斯达克指数创下2020年以来最大月度百分比涨幅，因苹果和亚马逊发布乐观财报预期。Again Capital LLC 的合伙人John Kilduff称，“这些天来，石油市场受到了很多宏观因素的影响，股市出现了不错的反弹，而美元大幅下跌，这影响油价。” 然而，随着西方主要央行加快收紧货币政策，令市场对美国甚至全球经济衰退的担忧升温，打击原油需求。美国经济数据弱于预期，为经济描绘了暗淡的前景，加剧了经济衰退的担忧。美国二季度GDP连续两个季度萎缩，美联储芝加哥全国活动指数连续第二个月收缩，而达拉斯联储制造业指数也大幅下跌，表明美国经济的状况比预期的更糟糕。同时，全球第二大经济体的中国官方制造业采购经理人指数回落至收缩区间，录得49.0，预期为50.4，前值 50.2，而非制造业采购经理人指数由此前的54.7降至53.8，预期为52.3。全球疫情的快速蔓延限制了油价反弹。日本新冠肺炎每日新增冠状病毒病例超3万例，而美国猴痘病例大幅飙升，成为世界上已知猴痘病例最多的国家，截至周五，全美累计报告猴痘确诊病例5189例，同时印度出现首例猴痘死亡病例。各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。伊朗正与伊核协议相关方合作为美国提供“展示善意的机会”，提升伊核协议达成的希望，进而为伊朗原油入市奠定基础。如达成协议，美国将解除对伊朗的制裁，如此伊朗每日将为油市提供逾100万桶的供应。伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里在社交媒体表示，伊朗正在与伊核协议相关方，特别是欧盟协调员密切合作，以便“为美国提供另一个展示其善意和责任的机会”。如果对方（美国）准备好，伊朗也已准备好在短时间内完成谈判。巴盖里强调，伊朗已经向相关方递交了一些内容和想法，以便为快速解决问题铺平道路，此外伊朗强调，美国应纠正其单方面退出伊核协议所造成的复杂和破坏性局势。此外，美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻机，且连续24个月增加石油和天然气钻机，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座；天然气钻井总数增加2座至157座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至762座，预期为758座。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，但触及105.542近四周低点后回升，并在强劲的美联储青睐的通胀指标——个人消费支出物价指数和明尼阿波利斯联储主席卡什卡里的鹰派言论的推动下触及106.661高点。但美联储主席鲍威尔此前强调数据依赖和中性利率的言论，加之美国经济陷入“技术性衰退”，市场押注美联储加息步伐将放缓，这给美元指数构成了压力。美元的光芒有所减弱，但出现更持久、更深度抛售的理由尚不充分。三菱东京日联银行分析师表示，美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压。这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，我们仍然不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转变还不够鸽派，再加上对全球经济放缓/衰退的担忧将进一步加剧，我们认为近期美元的回调可能是暂时的。同时，美国银行策略师们也表示，在经济过热和鹰派美联储的支持下，预计美元在今年剩余时间将保持强势。他们在一份报告中说：“要让美元疲软，需要美联储更加关注经济增长而不是通胀，现在还不是这样。周期性趋势肯定有利于美元，但多元化不利美元。” 美国经济分析局周五报告称，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上升6.8%，高于市场预期的6.7%，5月份数据为6.3%。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同期从5月的4.7%升至6月的4.8%，环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅。此外，6月份个人支出和个人收入分别增长1.1%和0.6%，均超过了分析师预期0.2%和0.5%。6月消费者支出高于预期表明，即使在调整了40多年来的最高通胀率后，消费者仍在增加支出，尽管只是逐步增加。虽然我们认为经济还没有陷入衰退，但我们确实预计明年初就会陷入衰退。衰退的确切时间取决于许多变量，但需求环境的演变无疑是一个重要组成部分。我们担心，消费者不可思议的持久力很快就会耗尽。美国劳工统计局周五公布，第二季度就业成本指数上升1.3%，低于第一季度的1.4%，但略高于市场预期的1.2%。截至2022年6月的12个月里，工资和薪水增长了5.3%，截至2021年6月的12个月里增长了3.2%。因就业市场趋紧继续提振薪资增长，美国第二季劳动力成本强劲上升，这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为，由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整，因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一，能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际，这一数据正受到密切关注，以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。密歇根大学公布的调查显示，美国7月消费者信心指数终值小幅升至51.5，预期为51.1，6月数据从历史低点的50上修至51.1。同时现状指数从53.8升至58.1，而预期指数从6月的47.5降至47.3，为1980年以来最低。消费者预期1年通胀率持平于5.2%，未来5到10年通胀率将上升2.9%。密歇根大学消费者信心调查主管Joanne Hsu评论称，通胀继续成为消费者关注的焦点，劳动力市场预期继续走软。近一半的受访者表示，通货膨胀正在给他们的个人财务状况带来压力，此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续，消费者正在寻求改变消费模式，未来，可能还会有更多类似的变化。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，美联储将不得不在利率问题上采取更多措施，但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退，但真正的问题是，目前的状况是否正在造成困难，通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡，还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长，但到目前为止，就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时，限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离，尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称，“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走，在我看来，在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10，突破后将上探7月31日高点98.60，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意8月1日低点97.10，跌破将下探7月29日低点96.40，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10，突破将上探7月28日高点104.00，然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95，以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70；而下方支持留意8月1日低点102.10，跌破将下探7月29日低点101.30，然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30，以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。周一关注：美国7月Markit制造业PMI终值美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

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