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暂停石油生产和出口！国际原油市场应声上涨，能源ETF基金(159945)冲击3连涨
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这也刺激油价反弹。随着区域局势加剧，石油价格飙升。花旗分析师在一份报告中表示，随着利比亚分裂的精英阶层围绕央行的独立性和对石油收入的控制展开斗争，轻质低硫原油供应中断的风险加大，这可能推动布伦特原油价格升至每桶80美元的中部区间左右。花旗补充称，炼油厂维护和欧佩克+的额外供应可能会抑制原油价格的超调，但对低硫原油和轻质原油价差的打击可能会持续更长时间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-27
【原油收评】减产引发供应担忧，油价上涨 3%
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亚东部政府表示将停止石油的生产和出口，石油价格一路上涨。布油站上80美元/桶上方，WTI原油则攀升至77美元/桶以上。不过，荷兰国际大宗商品策略主管Warren Patterson表示:“尽管中东局势在最近的升级后风险不断增加，但市场正变得越来越不受这些紧张局势的影响。到目前为止，这种紧张局势已经持续了近一年，尚未对石油供应产生影响。” 墨西哥当选总统谢因鲍姆任命Victor Rodriguez为墨西哥国家石油公司的新任首席执行官。Rodriguez表示，墨西哥国家石油公司的产量已增长至每日180万桶。我们希望公司为可持续发展做出贡献。墨西哥的新能源需求将通过可再生能源来满足。墨西哥国家石油公司将在开发可再生能源的同时保持石油产量。巴拿马运河负责人瓦斯奎兹表示，巴拿马运河当局将于9月份与液化天然气市场的参与者就潜在的专用通道进行新一轮谈判，谈判内容还包括液化石油气船和冷藏货物的问题。与此同时，美国原油期货定价点库欣的原油库存已降至六个月低点。根据路透社的一项民意调查，预计上周美国原油库存将减少约 300 万桶。美国能源部表示，计划购买约360万桶石油以补充战略石油储备，预计将在明年一月至三月期间交付。 Phillip Nova 高级市场分析师 Priyanka Sachdeva 表示，投资者对欧佩克及其盟友（OPEC+）的行动仍持谨慎态度，后者计划在今年晚些时候提高产量。Erste Bank分析师Tamas Pletser周一在给客户的报告中表示，秋季油价大幅下跌的可能性正在增加。他指出，欧佩克计划限制其自愿减产，增加非欧佩克产油国的供应，此外，需求也在削弱。他预计，这些因素可能会导致秋季油价下跌10-20美元/桶，特别是在10-11月。 Kpler首席原油分析师Viktor Katona补充道：“大多数石油预测者预计，2025年的石油需求增长将徘徊在100万桶/日左右。如果利比亚在另一轮内战中垮台，尽管沙特和俄罗斯的产量有所增加，但2025年的平衡可能看起来与今年非常相似。在需求方面，越来越多的迹象表明增长乏力和就业市场出现风险，这让全球政策制定者在美联储年度杰克逊霍尔会议上的会议蒙上阴影，突显了随着美国和欧洲央行考虑降息而货币政策轨迹的变化。然而，旧金山联储主席玛丽·戴利周一表示，很难想象任何事情会破坏 9 月份的降息，从目前的 5.25%-5.50% 区间脱轨。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值（2）18:00 英国8月CBI零售销售差值（3）21:00 美国6月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国8月谘商会消费者信心指数（6）22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数（7）次日04:30 美国至8月23日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-08-27
【汇市日报】力挺鲍威尔美元重返关键区域加元从四个月高点回落加元/人民币在5.25上方站稳脚跟
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并拖累美元/加元对走低。与此同时，石油价格是加拿大的主要出口产品之一，原油价格下跌往往会削弱对与大宗商品挂钩的加元的需求，加元的轨迹受到原油价格下跌的影响。美国就业数据修正后，全球最大的燃料消费国再次担心经济衰退，经济放缓的担忧持续存在。这反过来又导致原油价格持续低迷，仅略高于 8 月 5 日触及的数月低点，这缓解了美元/加元对的看跌压力。加拿大消费者物价指数(CPI) 通胀报告走软引发了人们对加拿大央行 (BoC) 再次降息的猜测。交易员继续充分预期 9 月份降息 25 个基点 (bps)，而今年最后两次会议将再降息 50 个基点。这反过来可能会对加元造成压力，并有助于限制美元/加元的跌幅。目前，市场正在等待加拿大公布6月零售销售月率。值得注意的是，由于持续甚久的劳资谈判在21日深夜终告破裂，加拿大两大铁路公司——加拿大国家铁路公司(CN)和加拿大太平洋堪萨斯城铁路公司(CPKC)宣布各自的铁路网络自8月22日起全面停摆，引发了前所未有的铁路停工，可能导致价值数十亿加元的经济损失。加拿大媒体形容此次铁路停摆“史无前例”，并指该国经济将为此付出高昂代价。与此同时，加拿大航空飞行员开始投票决定赋予工会罢工权。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中表示，“目前正在进行的铁路停运应该会让那些持有看涨（加元）头寸的人越来越警惕。”“由于联邦政府迄今拒绝干预加拿大国家铁路公司、加拿大太平洋堪萨斯城公司和卡车司机工会之间的谈判，长期停工的可能性增加了严重经济损失的威胁。” 分析人士表示，加拿大央行已将重点转向提振经济，自6月以来两次下调基准利率至4.50%。投资者预计，到2025年底，政府将进一步宽松200多个基点。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，风险偏好情绪可能会为加元提供一点支撑，“加元上涨的一个更可能的解释是，我们可能看到创纪录的加元净空头头寸的影响，这反映在最近的 CFTC 数据中，对加元走强感到越来越不安。到年中，加元净空头活动急剧增加，反映了周期性动态较弱以及加拿大央行相对较早地开始宽松周期。”“与之前（去年 4 月和 11 月）加元净卖盘增加（尽管规模较小）一样，加元最近的下跌止于 1.39 左右，而现在，加元从该低点上涨三周可能正在挤压较弱的加元空头，并给加元带来空头回补的提振。现货跌幅已小幅扩大至 1.3595 以下，达到美元四个月来的最低点。”“日内和日线 DMI 震荡指标显示，美元/加元的趋势强度信号看跌，而周线研究则接近看跌。跌破 1.3590/1.3595（200 日均线和 5 月和 7 月的区间低点）的跌幅很小，但表明美元/加元未来将进一步走弱。支撑位为 1.3560（2024 年美元反弹的 50% 回撤位）和 1.3475（回撤位和主要趋势）。” 加元/人民币在5.25上方窄幅波动，截至发稿，现报5.2516，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-23
雪佛龙财报喜忧参半，但市场反应过度
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识估计）。来源：YCharts 鉴于石油价格仍然相当高，相信收益和自由现金流前景对于在能源领域寻求高质量收益的投资者来说仍然非常有吸引力。对于雪佛龙来说尤其如此，在过去十年中，它的股息增长超过了埃克森美孚和康菲石油公司。根据目前每股1.63美元的季度股息，康菲石油目前每年为收益投资者带来4.5%的收益。来源：YCharts 风险雪佛龙最大的商业风险是经济可能的下滑，这很可能导致石油价格收缩和自由现金流以及周期性定位的能源公司的资本回报潜力降低。如果基于二叠纪的增长战略出现问题，或者公司看到其净产量下降，也会改变投资者对雪佛龙的看法。雪佛龙刚刚以5.5亿美元的价格与里士满市达成和解，以换取该市撤销一项炼油税提案。这5.5亿美元将在10年内支付，这意味着该和解协议对雪佛龙的财务意义不大。虽然在炼油业务中存在类似和解的风险，但5.5亿美元的支付不会从根本上影响雪佛龙的投资理由。总结雪佛龙公布的第二季度业绩实际上并不那么糟糕，但市场一直疲软，延迟的仲裁听证会也影响了投资者情绪。市场最近获得了新的力量，雪佛龙的股价似乎处于反弹的初期阶段。这为手握现金并寻求购买稳定、增长中的能源公司的投资者创造了有利的背景，该公司将在未来增加其资本回报和自由现金流。考虑到雪佛龙的股价仅以2025财年收益的10.6倍交易，意味着收益收益率超过9%，相信这里的风向广泛倾向于上行。此外，雪佛龙在过去十年中在股息增长方面超越了埃克森美孚，这使得雪佛龙从股息增长的角度来看是首选的能源投资！ $雪佛龙(CVX)$
老虎证券2024-08-21
埃克森美孚：资本回报和股息增长的游戏
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阿拉伯的产量，欧佩克+帮助稳定和支撑了石油价格，这使埃克森美孚等大型生产商受益。来源：作者埃克森美孚的估值埃克森美孚的股价目前市盈率为12.6倍，比长期平均市盈率10.4倍高出约20%。雪佛龙，埃克森美孚在美国能源市场的最大竞争对手，市盈率为10.6倍，而纯粹上游公司的康菲石油市盈率为11.2倍。由于埃克森美孚强大的自由现金流、庞大的规模和稳健的资本回报计划，相信埃克森美孚可能会在2025财年以13-14倍的市盈率交易，假设共识收益估计为9.42美元，这意味着每股的公平价值范围在122美元到132美元之间。来源：YCharts 拥有埃克森美孚的最佳理由与其资本回报潜力有关。这家石油公司指引今年超过190亿美元的股票回购，明年约200亿美元。此外，由于公司在美国和国外的可观生产资产支持，埃克森美孚支付的股息不断增长。埃克森美孚提供了坚实的3%以上的股息收益率，公司的股息一直在增长，这表明公司可能是一个对投资者具有吸引力的资本回报游戏。来源：YCharts 风险埃克森美孚将并且将继续依赖高石油价格，这既是优势也是劣势。到目前为止，欧佩克+通过将供应削减延长到2025财年年底，为市场提供了相当大的支持。然而，埃克森美孚的投资组合中存在生产增长的风险，特别是与化石燃料投资有关。任何限制化石燃料行业投资的法规可能会限制埃克森美孚的收入和自由现金流潜力。如果公司看到其自由现金流大幅减少，并且减少股票回购，投资者将改变对其的看法。总结这家石油公司在第二季度完成了先锋资源的收购，现在已经对埃克森美孚的石油产量做出了积极贡献。此外，公司计划将二叠纪产量翻一番，这对公司的有机自由现金流增长是个好兆头……特别是石油价格在七十多美元的区间保持稳定。此外，埃克森美孚的市盈率非常合理。风险概况仍然非常倾向于上行，长期投资焦点的收入投资者可能会从不断增长的股息收入中受益。 $埃克森美孚(XOM)$
老虎证券2024-08-19
【直击亚市】太意外！新西兰降息，日本首相下月换人今日小心CPI与腾讯
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息将超过105个基点。大宗商品方面，石油价格上涨，反弹自周二的跌幅，此前一份行业报告显示美国原油库存大幅下降，中东局势持续紧张。国际黄金价格小幅承压，目前交投在2460美元附近，等待CPI带来进一步方向。
云涌2024-08-14
美国数据公布前，日本股市提振亚洲股市
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读日本股市受日元稳定提振中东冲突对石油价格的影响黄金价格因避险需求上涨亚太地区股市整体表现日元走势与套利交易美国经济数据与联储政策预期美元指数与大宗商品市场动态日本股市受日元稳定提振周二，亚洲股市普遍上涨，日本股市领涨，因日元汇率稳定。日经指数在假期后的首个交易日上涨超过2%，这是上周因日元升值和对美国经济衰退担忧引发的剧烈波动后的缓解。中东冲突对石油价格的影响石油价格在周二早盘回落，前一天曾上涨3%。投资者密切关注中东地区冲突的扩展，因这可能导致全球原油供应紧缩，进一步推高油价。黄金价格因避险需求上涨由于避险需求增加，黄金价格保持在高位。地缘政治紧张局势以及对未来美国经济的担忧推动了金价的上涨。亚太地区股市整体表现 MSCI除日本外的亚太地区最广泛指数微涨至556.19点，而中国和香港股市在早盘的表现相对平稳。日元走势与套利交易日元上周触及七个月高位，并与收益率差异的同步性增加。日本央行上月意外加息后，投资者纷纷退出日元套利交易，预计日元汇率可能在年底前进一步走高，但不太可能跌破140日元兑美元的水平。美国经济数据与联储政策预期本周，美国将发布多项关键经济数据，包括生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）。这些数据将帮助市场更好地预测美联储的政策走向。市场预期9月份将有25个基点或50个基点的加息，并预计今年将有100个基点的降息。美元指数与大宗商品市场动态美元指数周二上涨0.1%，至103.18。欧元与英镑均持稳。布伦特原油期货价格下跌0.56%，至每桶81.84美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌0.55%，至每桶79.61美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-14
重磅前瞻！超级数据周来袭、CPI对市场意味着什么？
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5%。（图源：彭博）大宗商品方面，石油价格延续了自 7 月初以来的首次周度上涨，交易员们继续关注伊朗对上个月在德黑兰暗杀哈马斯领导人的反应。黄金价格升至一周以来的最高点，交易员们关注本周美国的关键数据。今年以来，黄金价格已上涨逾 18%，距离上个月的历史高点仍不远。除了降息预期外，央行的强劲购买力和亚洲消费者的强劲需求也为黄金价格提供了支撑。
Dan19772024-08-12
日元下跌引发亚太股市反弹，美股恐慌指数创十年最大跌幅
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新西兰元在失业率上升低于预期后走强。石油价格在一份行业报告显示美国库存增加后下跌。主要货币对美元变动不大。欧元小幅变化，报1.0926美元。日元下跌0.5%，至145.11美元。离岸人民币小幅变化，报7.1627美元。澳元上涨0.2%，至0.6532美元。商品与加密货币西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.3%，至每桶73.01美元。现货黄金下跌0.4%，至每盎司2382.63美元。比特币下跌0.8%，至56114.51美元。以太坊下跌1.5%，至2452.71美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08
市场关注伊朗袭击事件，风险偏好上升，油价持稳
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美国原油库存与需求预期石油市场现状石油价格在经历全球市场剧烈波动后趋于稳定，投资者关注伊朗对以色列的潜在报复性打击。布伦特原油价格在周二略微上涨后交易在每桶76美元以上，西德克萨斯中质原油接近73美元。市场继续关注中东局势以及伊朗可能对以色列发动报复性攻击，这一事件可能与对真主党和哈马斯领导人的暗杀有关。市场前景与风险尽管石油价格有所回稳，但面临的压力依然存在，包括中国和美国需求的疲软，以及OPEC+在下季度可能增加供应的预期。中东局势的进一步升级可能推动价格上涨，但需要该地区的原油产量受到影响才能实现持续上涨。新加坡Vanda Insights创始人Vandana Hari表示：“金融市场情绪已经稳定，原油价格停止下滑，但感觉像是一个暂时的底部。”她补充道，“石油市场参与者密切关注中东紧张局势，但尚未为任何供应风险溢价定价。” 美国原油库存与需求预期在美国，行业报告显示原油库存经过五周下降后略有增加，燃料库存大幅扩张。根据美国石油协会的数据，上周汽油库存增加了330万桶。政府数据将在周三公布。此外，对于明年的需求展望也存在担忧。美国能源信息署在周二的月度报告中将2025年的原油消费预测下调至每天1.045亿桶，原因是中国经济增速放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08

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