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邦达亚洲：鲍威尔发表鹰派言论美元指数持续攀升

斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行将密切关注石油价格，特别是考虑到中东地区冲突的持续加剧，但石油价格的反应相对温和。拉加德在国际货币基金组织春季会议期间告诉媒体：“我们正在观察一个按我们的预期进行的通缩过程。我们只需要对这种通缩过程更加有信心，但如果它按照我们的预期发展，如果我们没有发展出重大冲击，我们正朝着必须调整过于紧缩的货币政策的时刻迈进”。她补充道，“正如我所说，如果没有出现额外的冲击，到了合适的时间调整过于紧缩的货币政策将是很快的事情。”

邦达亚洲2024-04-17

FX168日报:鲍威尔突然大变脸！金价惊现逾20美元跳水行情以色列军方称将回击伊朗

的担忧升级，欧洲央行将“非常密切”关注石油价格。然而，自从伊朗在周末对以色列进行了空前的空袭以来，她表示石油价格的反应“相对温和”。她的评论出现在欧洲央行明确表示可能在6月份的会议上开始降息之后不久。欧洲央行行长带风向，6月降息实锤，但是这一价格仍是关注焦点 6.随着美国经济在逐月地持续增长，虽然能够创造数十万个新工作岗位，但是令那些曾警告即将出现经济衰退的专家感到困惑，华尔街的一些人开始支持一种边缘经济理论。经济学理论被颠覆！加息竟成美国经济增长秘密武器？ 7.摩根士丹利放弃了对今年6月降息的预测，现在预计美联储将在今年降息三次，因为最近更强劲的通胀和增长数据使利率前景变得模糊。摩根士丹利的分析师在最近的一份报告中表示：“最近的通胀数据使短期路径变得模糊，因此我们将第一次降息推迟到7月，并取消了今年预测的一次降息。”他们预测美联储将进行三次降息，而不是之前预测的四次。摩根士丹利鸽派表态：经济增长是救命稻草，再次调整降息预期 8.特斯拉股价在2024年延续跌势，导致这家电动汽车制造商的市值跌破5000亿美元，本周的一轮裁员进一步削弱了投资者对该公司的情绪。周二，该股在纽约一度下跌约4%，跌破154美元，今年跌幅约为38%。特斯拉股价是2024年标准普尔500指数跌幅第二大的公司，自年底以来市值蒸发了超过2900亿美元。自去年4月底以来，该公司的市值还没有低于5000亿美元。特斯拉暴挫近40%、市值跌破5000亿美元马斯克还能“力挽狂澜”吗？市场概述美元指数周二触及五个月高点，兑日元汇价也再刷34年新高。美联储主席鲍威尔在周二的讲话中暗示顽固通胀可能令美联储推迟降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二上涨0.15%，报106.36，盘中一度触及11月1日以来最高。美元的强劲走势，主要是受到比预期还要更强的经济数据所带动，包含周一出炉的3月零售销售。此外，比市场预期还要更具粘性的通胀，令市场对美联储在接下来几个月降息的预期降温。 Monex USA交易总监Juan Perez说：“实际情况是，经济正在持续扩张。我们本来的看法是美国经济成长将在第四季放慢步伐，但证据显示事实恰好相反。” 鲍威尔周二表示，最近的通胀数据表明美联储可能需要更长时间才能对降息有足够信心。鲍威尔指出，自去年年底通胀率快速下降后，美联储在抗通胀方面缺乏更多进展，如果物价压力持续，美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变。他在一场活动上表示：“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反的，它表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” 鲍威尔说，在通胀显示出更多进展之前，“只要需要，我们就可以维持目前的限制水平。” LPL Financial 的杰弗里·罗奇(Jeffrey Roach)表示，鲍威尔的言论表明，美联储按兵不动的时间可能会比原计划更长。 NatAlliance Securities的安德鲁·布伦纳(Andrew Brenner)表示：“鲍威尔讲话强硬……进一步降低利率。他需要查看数据。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，鲍威尔言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鲍威尔更加坚定地走向鹰派方向。这对股市来说并不友好，但市场已经消化了这一点。” 近期鲍威尔多次发表鸽派言论，就今年的降息路径向市场传递信息，因此，鲍威尔最新的鹰派言论令市场人士感到意外。美国上周公布3月消费者物价指数(CPI)高于市场预期后，交易员目前预估今年降息次数将不到两次，低于先前的三次，且首次降息可能落在9月，也比原本预估的6月还要更晚。以色列和伊朗间的地缘政治紧张局势不断升温，也提振对美元的避险需求。在避免中东冲突进一步升级的国际压力下，以色列战时内阁定于周二召开这三天以来的第三度会议，讨论如何回应伊朗的袭击行动。但根据以色列政府人士的说法，这场会议已被延后到周三。美元兑日元周二攀升0.3%至154.72，稍早曾触及154.79的34年高位。交易员关注的是，日本当局是否会在日元快速贬值之际出手支撑日元。日本官员们近期不断加大干预警告力道，但分析师认为，对抗强劲的美元看多趋势相当困难且成本高昂。法国兴业银行(Societe Generale)企业研究、外汇和利率主管Kenneth Broux说：“干预措施目前只有起到缓和或控制贬值速度的作用，但无法扭转趋势。对许多亚洲货币来说，它们面临的巨大挑战是，只要美债收益率继续走高，就难以取得成功，因为你要面对的是更大的利差。” 美股周二收盘涨跌不一，道指结束六连跌。周二美国10年期国债收益率连续第二天上涨，尾盘上涨3.7个基点升至4.665%，盘中最高上涨至4.696%，创11月以来新高。美国WTI原油期货周二小幅收跌。市场继续关注中东紧张局势对油价的影响。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0619，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0648，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0701；汇价下行的初步支撑位于1.0595，进一步支撑位于1.0572，更关键支撑位于1.0542。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2426，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2463，进一步阻力位于1.2501，关键阻力位于1.2529；汇价下行的初步支撑位于1.2397，进一步支撑位于1.2369，更关键支撑位于1.2331。日元：美元/日元周二上涨，收报154.72，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于155.04，进一步阻力位于155.34，关键阻力位于155.90；汇价下行的初步支撑位于154.18，进一步支撑位于153.62，更关键支撑位于153.32。股市由于投资者关注中东地缘政治紧张局势加剧，欧洲股市周二(4月16日)收低。斯托克600指数暂时下跌1.53%，跌破500心理关口，收报498.21点。所有行业和主要交易所均出现亏损。矿业股领跌，下跌 3.1%，银行股下跌 2.6%。英国富时100指数收报7820.36点，跌1.82%；德国DAX指数收报17766.23点，跌1.44%；法国CAC 40指数收报7932.61点，跌1.4%；意大利富时MIB指数收报33393.85点，跌1.65%；西班牙IBEX35指数收报10526.9点，跌1.5%。周二，美股三大指数收盘涨跌不一。鲍威尔表示，在价格粘性的情况下，目前的经济政策应保持不变，随后股市下午交易中波动较大。周二道琼斯指数结束六连跌下跌，收盘上涨63.86点，涨幅0.17%，报37798.97点；标普500指数收盘下跌11.09点，跌幅0.22%，报5050.73点；纳斯达克综合指数收盘下跌19.77点，跌幅0.12%，报15865.25点。中国市场方面，周二两市集体回调。总体来看，个股呈普跌态势，超5000只个股下跌。截至收盘，沪指报3007.07点，跌1.65%；深成指报9155.07点，跌2.29%；创指报1760.20点，跌1.97%。盘面上，厨卫电器板块上涨，壳资源、网约车、景点旅游板块跌幅居前。商品市场受美联储主席鲍威尔鹰派言论影响，周二纽约时段盘中，现货黄金自日内高点2398.32美元/盎司大幅下滑，纽约时段尾盘一度触及2378.34美元/盎司。不过，受中东局势持续紧张带来的避险需求影响，金价跌幅受到限制。截至周二收盘，现货黄金收报2382.67美元/盎司，涨幅0.01%。过去几周黄金表现强劲。作为一种避险资产，在全球经济不确定和地缘政治紧张局势恶化之际，投资者和央行对黄金的需求增加。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“市场正在等待以色列与伊朗冲突局势的明朗化。如果局势升级，你会看到黄金再次反弹。” 德意志银行预测，到年底金价将达到2400美元/盎司，2025年12月将达到2600美元/盎司。伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在4月14日向以色列领土发动大规模空袭，令外界担忧该地区动荡扩大。以色列军方发言人哈加里当地时间4月16日在朱利斯军事基地表示，以色列在遭到伊朗袭击后，不会“无动于衷”，伊朗也不可能“逃脱惩罚”。以色列将会在自己选择的时间、地点，以自己的方式来回击伊朗。据伊朗塔斯尼姆通讯社4月16日报道，伊朗外交部副部长巴盖里警告以色列不要对伊朗采取任何新行动，否则伊朗将进行“更强力、更迅速的回应”。据美国《纽约邮报》当地时间4月15日报道，针对伊朗对以色列军事目标发起的无人机和导弹袭击，以色列已决定“明确而有力地”打击伊朗，并已准备多款战机以执行任务。据悉，这一决定是以色列召开两次战时内阁会议之后做出的。报道援引以色列第12频道电视台消息称，以色列空军已准备使用包括美制F-16、F-15和F-35战机，对伊朗实施报复性反击，但没有提供具体的时间表。《纽约邮报》援引消息称，此次打击目的是传递一个信息，即以色列“不会允许遭受这种规模的攻击并毫无反应”。其它金属交易方面，现货白银周二下跌2.68%，报28.089美元/盎司；现货钯金下跌2.01%，报1013.80美元/盎司；现货铂金下跌1.45%，报958.05美元/盎司。原油方面，国际油价周二下跌，为连续第二日收低，市场等待以色列对伊朗周末袭击做出回应，市场陷入“不安的平静”。消息人士称，一些交易员押注白宫反对以色列回击伊朗，这将有助于缓和令全球市场不安的僵局。纽约商品交易所5月交割的原油期货周二收跌0.05美元，跌幅约0.05%，收于85.36美元/桶。6月交割的布伦特原油期货价格价格下跌8美分或0.1%，收报90.02美元/桶。伊朗上周末对以色列发动空袭后，美国准备对伊朗实施新的石油出口制裁的消息令油价跌幅受到限制。咨询公司Rystad Energy高级副总裁Jorge Leon表示：“中东局势非常紧张，任何一方的下一步行动都很难预测，但所有重要迹象都表明，短期内敌对行动和克制将有所缓和。” 价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，由于空头越来越不敢押注价格下跌，石油交易商正在观望。但同时，多头也收敛了些，他们想先弄清楚以色列可能会怎样回应。 Flynn表示，石油交易商正在观望“通过外交手段促使以色列克制一些”是否会有成效。石油市场对于“下波头条大事会让油价飙涨还是暴跌”处于暴风雨前的宁静状态。周三(4月17日)关注重点（北京时间）：（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（10）次日05:30 美联储梅斯特发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-17

会员

欧洲央行行长带风向，6月降息实锤，但是这一价格仍是关注焦点

的担忧升级，欧洲央行将“非常密切”关注石油价格。然而，自从伊朗在周末对以色列进行了空前的空袭以来，她表示石油价格的反应“相对温和”。她的评论出现在欧洲央行明确表示可能在6月份的会议上开始降息之后不久。拉加德在国际货币基金组织春季会议期间告诉CNBC：“我们正在观察一个按我们的预期进行的通缩过程。” “我们只需要对这种通缩过程更加有信心，但如果它按照我们的预期发展，如果我们没有发展出重大冲击，我们正朝着必须调整过于紧缩的货币政策的时刻迈进，”拉加德说。 “正如我所说，如果没有出现额外的冲击，到了合适的时间调整过于紧缩的货币政策将是很快的事情。”她补充道。欧洲央行上周四将利率保持在历史最高水平，连续第五次会议未变，但表示冷却的通胀意味着它可能很快开始削减。欧洲央行表示，“如果基础价格压力和先前利率上涨的影响能够增强对通胀正在回落至2%目标的信心，那么降低其4%的存款利率将是合适的。” 欧洲央行此前在其以前的通讯中没有直接提到放松货币政策。当被问及6月份降息后是否会有进一步的降息时，拉加德回答说：“我在这方面已经非常清楚，我故意说我们不会对任何利率路径进行预先承诺。” “外面有很大的不确定性……我们必须对这些发展保持警惕，我们必须看数据，我们必须从这些数据中得出结论。” 当被问及欧洲央行对通胀继续下降的信心在石油价格上涨的情况下是否会受到影响，特别是在地缘政治紧张局势加剧的情况下，拉加德回答说：“所有大宗商品价格都会产生影响，我们必须对这些波动非常谨慎。” 她补充说：“显然，在能源和食品方面，这会产生直接而迅速的影响。” “最大的风险来自地缘政治” 周二早些时候，欧洲央行政策制定者奥利·雷恩（Olli Rehn）表示，6月份降息的前景取决于通胀如预期般下降，他指出欧洲央行货币政策面临的最大风险来自伊朗-以色列的紧张局势和持续的俄乌危机。担任芬兰银行行长的雷恩在一份声明中说，“随着夏季的临近，我们可以开始降低货币政策的限制程度，前提是通胀继续按照预期下降。” “最大的风险来自地缘政治，包括乌克兰局势的恶化以及中东冲突可能升级的可能性，以及这些事件的所有影响。”他补充道。以色列军方已承诺对伊朗周六对以色列进行的大规模空袭做出回应。世界各国领导人已呼吁在周末空袭事件发生后“极度保持克制”，担心中东地区冲突升级的可能性。有以色列官员向CNN表示，以色列结束了关于讨论对伊朗袭击的回应的战争内阁会议。尽管投资者已经大幅减少了对美联储降息的赌注，但有人猜测欧洲央行很快可能会开始降息。交易员现在认为，美联储在6月份降息的可能性为20%，此前又一份通胀数据显示消费者价格仍然保持不变。欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)表示，过于关注通胀的最后阶段可能导致目标未能达成的风险。他指出，欧洲央行政策将在一段时间内仍然保持限制性，当前阶段的目标可能不是中性利率。通胀下行速度可能较慢。他表示，“我们将在明年将通胀率恢复到2%的目标水平。”他认为，未来几个月通胀或将出现波动，但是不认为工资通胀会激增。目前两个原油期货基准指标连续第二个交易日下滑。截至发稿，布伦特原油期货现报89.93美元/桶，跌幅0.19%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）截至发稿，WTI原油期货现报85.25美元/桶，跌幅0.19%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）

丰雪鑫992024-04-17

纳指连跌两日，倒车接人时机来了？

势再次趋向紧张，通胀升温袭扰市场。尽管石油价格短期并未明显上涨，但市场因为其供给受限，对其远期价格的担忧逐渐升温，而石油又不可避免地会带来输入性通胀，这对当前正在担忧货币政策的美股来说，可以说是又一次暴击。但是，美联储作为掌控预期的高手，市场降息预期下行，或许正如他们所愿。随着美股下行以及此前抢跑的10年期美债收益率开始修正，下一轮降息交易或正在路上。并且对于科技股投资来说，分母端和情绪面都只是短期因素，中长期的上行还是要看盈利端也就是分子端。而当前无论是漂亮国强势的经济还是“纳指七剑客”的业绩，似乎都足以证明“分子端”的强势。而具体产品上，我们还是应该选择费率低、额度充足的产品，比如纳斯达克100ETF（159659），管理费仅为0.5%，额度也充足，每日申购份额达1亿份，是配置纳指不错的工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-16

著名趋势预测家警告：中东危机将令全球经济崩溃！金价恐飙升至3000美元

位专家警告说，如果冲突升级为军事对抗，石油价格可能会飙升。Celente认为，这样的发展将给全球经济带来“灾难性”的后果，可能引发广泛的金融崩溃。 Celente警告说：“中东危机引发的崩溃，我们警告过这将会发生。如果这是一场军事冲突，你会看到油价涨至130美元以上/桶，这将使全球经济和全球股市崩溃。我们就在那个边缘。” 伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在4月14日向以色列领土发动大规模空袭，但其中99%都被以色列及其盟友拦截击落，未造成重大伤亡。以色列国防军总参谋长赫齐-哈莱维周一在视察内瓦蒂姆空军基地时表示，伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。金价恐飙升至3000美元 Celente进一步阐述潜在的后果，暗示在这种情况下，银行的崩溃将是不可避免的。 Celente预测，为了应对即将到来的经济动荡，各国央行，尤其是美联储，将采取严厉措施来稳定局势。他补充道：“当银行破产时，一切都会崩溃。美联储将做的是尽可能多地投入资金，这将推动石油和黄金价格走高。” 此外，Celente预计，贵金属价格将大幅上涨，尤其是黄金，因为投资者在普遍存在的不确定性中涌向避险资产。他预计，随着金价已经飙升至前所未有的高点，到2024年底，金价将达到3000美元/盎司左右。值得注意的是，这位趋势预测家此前曾对紧张局势不断升级的全球经济不稳定状况表示担忧。正如Finbold在去年10月份所报道的那样，Celente当时警告说，世界正处于一场潜在灾难性事件的边缘。在他的评估中，Celente强调已经明显的全球经济衰退，他指出，不断增长的债务水平和不断上升的利率是经济困境的关键指标。

天马行空2024-04-16

【汇市日报】经济数据强劲导致美元坚挺美元/加元刷新五个月高点加元/人民币滑落至5.25关键区域

销售停滞不前。此外，加拿大主要出口产品石油价格正从上周高点回落，给加元带来压力。加拿大的通胀数据将影响加拿大央行降息的猜测。加拿大2月份制造业销售增长0.7%，较上月的0%增长，与市场预测一致。然而，加拿大2月份批发销售停滞不前，市场预期为增长0.8%。尽管中东局势进一步紧张，原油价格仍难以吸引买家，这增加了更广泛地区冲突的风险，并可能影响中东的石油供应。在大宗商品方面，WTI油价已回落至两周低点84美元/桶中间区间，低于前几周触及的87.60美元/桶高点。这可能会削弱与大宗商品挂钩的加元，并有助于限制美元/加元货币对的下行空间。因此，任何随后的下跌仍可能被视为买入机会，并且仍然有限，在确认现货价格已形成近期顶部之前需要谨慎行事。 Barometer Capital Management交易主管Diana Avigdor指出，2023年底对2024年大约有六次降息的预测仍然只会导致基准利率降至3.5％，这一利率仍高于此前十多年的高利率时代。“这些降息距离越来越远，幅度也越来越小，导致了长时间保持高水平的局面，因为目前公布的经济数据略高于预期，”Avigdor说，“这是正常情况，而不是我们过去20年的情况。” 加拿大经济学家对今年的降息方式并不一致，但现在许多人预计今年年底降息的次数将减少。在1月份，加拿大帝国商业银行预计今年将降息150个基点，将基准利率降至3.5％。在加拿大央行4月10日决定将基准利率维持在5％不变后，加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham表示，该银行仍预计将在6月份降息，并在年底前实现四次25个基点的降息，但他指出，只有在“核心通胀压力维持当前较低水平或进一步放缓”的情况下，该预测才能成立。加拿大银行预计，到2024年底，基准利率将降至4％。但这一预期也有所降低。上周五，加拿大银行首席经济学家Douglas Porter提出了更为保守的预测，“假设首次降息是在6月份，我们预计将在7月份进行跟进，因为央行传统上是以共同步伐行动的，然后在年底再进行一次降息。” 如果加拿大央行比美联储更早、更深入地降息，加元可能会陷入困境，经济学家认为，随着美国经济继续跑赢大盘，这种情况的可能性越来越大。“推动美联储降息使加拿大央行更难在不导致加元（加元）暴跌的情况下放松政策，”丰业银行副总裁兼资本市场经济主管Derek Holt在利率宣布后给投资者的报告中表示。市场参与者现在关注美国经济数据，这与油价动态一起，应该会为美元/加元货币对带来短期交易机会。加元/人民币继续下行，滑落至5.25关键区域附近，截至发稿现报5.2534，跌幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-16

中东战争号角吹响！出现这一幕，油价恐狂飙远超100美元

的产量递减率约为15%。最近几个月，石油价格攀升，原因是胡塞武装在红海发动的海上袭击造成贸易中断和延误。胡塞武装声称与巴勒斯坦人民团结一致。加大对伊朗的制裁？作为中东政治的主导力量，伊朗资助和支持反对以色列的组织，如巴勒斯坦激进组织哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和巴沙尔·阿萨德的叙利亚政府。加沙正在进行的冲突经常被称为以色列和伊朗之间的代理人战争。美国总统拜登谴责伊朗对以色列的袭击，并补充说，华盛顿帮助“击落了几乎所有来袭的无人机和导弹”。 “我们对以色列安全不受伊朗及其代理人威胁的承诺是坚不可摧的，”拜登还在社交媒体平台X上单独表示，但他也告诉以色列总理本雅明内塔尼亚胡，美国不会参与对伊朗的反击行动。如果伊朗进一步升级敌对行动，美国及其盟友将面临“再次加强制裁的新压力”，Betashares的首席经济学家David Bassanese在袭击发生后的一份报告中写道。他补充说，伊朗的石油出口在过去几年中有所增加，而美国“似乎被动地接受了这一点，作为对世界油价施加下行压力的一种手段”。

风起2024-04-15

避险需求提升，大宗商品之王受资金高度关注，中国石油涨超2%

为大宗商品之王的原油备受资金关注，近期石油价格持续走强，此前已跃升至去年10月以来的最高水平，石化ETF（159731）重仓股中国石油也连创2015年9月以来新高，2024年4月15日继续上涨，盘中一度涨超2%，截至10:29，石化ETF（159731）涨幅1.54%，其他持仓股中云天化、凯赛生物涨超6%，蓝晓科技、华鲁恒升涨超5%，亚钾国际、新凤鸣、巨化股份、杭氧股份等涨超3%. 石化ETF（159731）及其联接基金（017855/017856）：跟踪中证石化产业指数（H11057.CSI），由中证800指数样本股中的石化产业股票组成，以反映该产业公司股票的整体表现。从申万一级行业分布来看，指数以基础化工和石油石化行业为主，权重占比合计93%，前十大重仓股中涵盖了“三桶油”——中国石油、中国石化、中国海油，权重占比合计超25%。浙商证券表示，油气开采，全球石化行业资本开支不足叠加OPEC+依然存在减产挺价意愿，预计未来原油供给端增长有限，即便需求下调，原油生产国仍有能力将原油维持在供需紧平衡的状态，受益于油价维持在较高水平区间内，预计上游原油龙头具备稳定的盈利能力，建议关注低估值高分红油气龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

股市暴风雨将至？试看地缘政治与美企业绩的较量

。如果伊朗和以色列直接发生军事冲突，石油价格会暴涨，股市将会在今后两周承压。但是美企第一季度财报的表现才是支撑股市的最重要因素。汉邦金融预计股市会出现一定程度的盘整，但不会抹去第一季度的增幅。建议投资者做好逢低买进的准备。美国本周市场回顾本周五，标准普尔500指数以5123.41收盘，较上周下跌1.56%。道琼斯工业平均指数以37983.24收盘，较上周下跌2.37%。纳斯达克综合指数以16175.09收盘，较上周下跌0.45%。 10年期美国国债收益率为4.529%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为17.31。消费者价格指数（CPI）美国劳工部周三报告称，作为重要通胀指标的消费者价格指数 3 月份上涨 3.5%，比 2 月份高出 0.3 个百分点，也高于预期的3.4%，标志着通胀加速。住房和能源成本推动了这一增长。能源价格继 2 月份上涨 2.3% 后上涨 1.1%，而住房成本本月上涨 0.4%，较去年同期上涨 5.7%。生产者价格指数（PPI）美国劳工部周四报告称，3月份生产者价格指数同比上涨 2.1%，为 2023 年 4 月以来的最大涨幅。PPI较前一个月相比上涨0.2%，低于道琼斯共识预期的 0.3%，也低于 2 月份 0.6% 的涨幅。剔除食品和能源后，核心PPI同比增幅为 2.8%，较上个月也涨0.2%，符合预期。分析与展望本周市场本周，蓝筹股指数下跌约 921 点，跌幅 2.4%，为 2023 年 3 月以来的最大单周跌幅。标准普尔 500 指数下跌 1.5%，纳斯达克综合指数下跌 1.6%，两者也均以周线下跌收盘。周三，高于预期的CPI数据导致股市大幅下跌，基准国债收益率达到11月以来的最高水平。周四，生产者价格指数（PPI）低于预期，支持通胀仍在降温的说法。虽然PPI数据更令人鼓舞，但它确实表明，通胀的下降可能不会很快达到美联储2%的年度目标利率。据芝商所的计算，报告发布后，交易员将首次降息预期推迟至 9 月份。周五，标准普尔 500 指数中有 460 只股票收低。基准指数的 11 个板块本周均出现自 9 月以来的首次下跌，金融股下跌 3.6%，领跌。美国情报报告显示，伊朗或其代理人可能在未来几天对以色列发动袭击。对中东紧张局势升级的担忧导致油价上涨，债券收益率下降。投资者也继续看到不太令人印象深刻的季度报告。摩根大通、富国银行和花旗集团均报告了好于预期的业绩，但它们的股价大幅下跌，摩根大通下跌超过 6%。美企第一季度盈利虽然地缘政治风险是当前股市上涨的最大障碍，但是本周开启的美企第一季度财报季才是衡量投资者是否愿意继续支撑标普 500 指数今年 7.4% 的涨幅。根据 FactSet 对报告结果和普遍预期的汇总，分析师预计标普 500 指数成分股公司的盈利将比去年同期高出约 1%。今年，华尔街预计指数成分股的盈利将增长 10%。如果季度业绩或未来利润预测低于预期，那么相对于公司的盈利而言，股票可能会显得昂贵。根据 FactSet 的数据，标普 500 指数成分股公司的市盈率约为未来 12 个月预期收益的 20.6 倍，高于五年平均水平的 19.1 倍。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21899.99收盘，较上周下跌1.64%。本周五，伦敦布伦特 6月原油期货为90.11美元/桶。本周五，1加元兑5.1604人民币，兑0.726美元。分析与展望利率周三，央行连续第六次宣布将利率维持在 5%，尽管行长蒂夫·麦克莱姆 (Tiff Macklem) 指出，他现在看到了降息的必要条件，但希望在降息之前看到持续的进展。央行的决定与市场预期一致。利率政策如何影响房地产市场？房地产专家称，在加拿大央行做出维持利率不变的最新决定后，许多潜在购房者都在等待降息后再进入房地产市场，但一些房产的需求仍然很高。 Ratesdotca的抵押贷款和房地产专家维克多-陈（Victor Tran）周三在给BNNBloomberg.ca的一份声明中说，房地产市场继续处于按兵不动的状态，其特点是供应紧张和对理想房产的激烈竞争。虽然一些消费者愿意现在就承担较高的利率，以避免利率下降时预期的市场泡沫，但另一些消费者已经厌倦了等待利率下降，对利率下降的幅度和速度会像之前预测的那样快失去信心，正在从搜寻中后退。不过，也有人认为央行保持利率不变可能会更更多加拿大买家带来信心，因为他们相信利率会保持不变或在今年晚些时候下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3019.47收盘，较上周下跌1.62%。本周五，沪深300指数以3,475.84收盘，较上周下跌2.58%。本周五，恒生指数以16721.69收盘，与上周持平。本周五，人民币兑美元周五为7.2373。通胀数据受消费季节性回落和供应充足等因素影响，中国3月CPI同比增速明显回落，环比增速时隔三个月再度转跌。国家统计局周四公布数据显示，3月份CPI同比增长0.1%，较前值0.7%明显缩窄；3月CPI环比下降1.0%，前值为上涨1.0%，时隔三个月再度转跌。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比前月缩窄0.6个百分点。随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，PPI环比降幅收窄，同比降幅略有扩大。3月PPI同比下降2.8%，降幅为连续第二个月扩大，这也是PPI连续第18个月同比下降。3月PPI环比下降0.1%，较2月的下降0.2%有所好转。进出口数据中国海关总署周五午后公布的数据显示，以美元计，2024年3月出口同比下降7.5%，增速较1—2月下降14.6个百分点；进口同比下降1.9%，下降5.4个百分点；当月实现贸易顺差585.5亿美元，全线低于前值和市场预期。人民币汇率贬值导致以人民币计的进出口增速略高，以人民币计，3月出口同比下降3.8%，进口同比增长2%，当月实现贸易顺差4158.6亿元。分析与展望恒生指数周五收盘时下跌2.2%，至16,721.69，但本周结束时几乎没有变化。造成损失的原因是中国3月份出口降幅超过预期，此前周四中国通胀增幅弱于预期。此外，人民币汇率跌至近五个月低点，也给香港股市带来了压力。周五，陆上人民币交易价格约为7.2366兑1美元，接近11月份以来的最弱水平。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39523.55收盘，较上周上涨1.36%。本周五，德国DAX 30指数以17930.32收盘，较上周下跌1.35%。本周五，英国FTSE 100指数以7995.58收盘，较上周上涨1.07%。分析与展望由于全球投资者消化了欧洲央行的最新利率决定，欧洲市场周四收低，周五几乎持平。欧洲央行周四连续第五次会议维持利率稳定，但给出了迄今为止最强烈的降息信号。该机构在一份声明中表示，如果通胀率继续向2%的目标迈进，"降低当前的货币政策限制水平将是适当的"。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-04-15

霍尔木兹海峡紧张局势升级，油价飙升逼近100美元大关

涨。随着中东紧张局势的加剧，本月以来石油价格已经大幅上涨。纽约商品交易所的西德克萨斯中质原油价格和布伦特原油价格均触及去年10月以来的最高盘中水平。霍尔木兹海峡作为世界上最重要的石油运输咽喉，其战略地位不言而喻。市场分析师认为，伊朗拥有封锁霍尔木兹海峡的能力，这将对全球石油供应产生重大影响，并可能推高油价。然而，也有分析师认为，伊朗做任何损害霍尔木兹海峡流量或可能导致其出口受到限制的事情都是没有意义的。他们指出，全球石油市场预计将在未来几个季度供应不足，因此任何供应中断都可能导致石油库存进一步下降，并推动油价上涨。目前，市场普遍担忧伊朗可能直接干预巴以冲突。如果伊朗进入加沙战争，将对石油供应链造成严重破坏，并对油价产生积极影响。作为石油输出国组织（OPEC）的第三大产油国，伊朗的直接参与将对石油市场产生重大影响。考虑到伊朗的石油日产量约为300万桶，任何供应中断都可能对油价产生显著影响。然而，也有观点认为，目前的油价已经存在一定程度的地缘政治风险溢价，而伊朗的袭击可能会使这一溢价进一步提高。在当前的紧张局势下，市场正在密切关注中东地区的动态以及OPEC+的供应情况。OPEC+将于6月再次举行会议，可能会增加全球石油供应量以缓解市场压力。然而，如果中东局势进一步恶化，油价可能会继续攀升。

金融界2024-04-13

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