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英皇金汇即发：美元回落黄金周二收在 6 月以来最高价
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国通膨指数低於预期，令美元承压。同时，石油价格持续自这两方面获得支撑力：Keystone 管道关闭、中国放宽防疫限制。WTI 原油期货价格上涨 2.22 美元或 3%，收每桶 75.39 美元，创下最近月期货价格自 12 月 5 日以来最高收盘价。另外，石油输出国组织 (OPEC) 周二发布月报，维持今明两年石油需求增长预测不变。OPEC 预计 2022 年需求将增长 250 万桶 / 日，而 2023 年需求增长 220 万桶，与 11 月的估值相同。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 欧元区10月工业产出月率 21:30 美国11月进口物价指数月率 23:30 美国至12月9日当周EIA原油库存次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月10日持仓量为910.40吨，较上日增持2.31吨，本月止净增持2.31吨。美国周二公布的衡量一篮子商品和服务的消费者价格指数(CPI)较前一个月仅上涨0.1%，较上年同期上涨7.1%，为2021年底以来的最低水准。接受道钟斯调查的经济学家此前预计月度增幅为0.3%，12个月增幅为7.3%。扣除波动较大的食品和能源价格，核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨6%，此前的预估分别为0.3%和6.1%。据报导，在周二美国官方CPI报告发布前几十秒，美国国债买盘暴增，对此美国劳工统计局称，未听闻资料被提前泄露。美国劳动统计局发言人对此表示，虽然该机构不知晓任何资料提前公布的情况，但根据联邦指引，一些政府官员确实能够提前拿到资料。因美国公布的11月消费者价格指数(CPI)涨幅低於预期，美元大幅走软，黄金受到提振上涨，日内最高触及1824.28美元/盎司，最低触及1780.68美元/盎司，尾盘现货黄金收报1810.33美元/盎司。今日建议伦敦金於1803 –1818间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16630- 16880 支持位 1735/1758 阻力 1828/1845 入市策略一 :下方触及1800水平可做多，目标位于1813水准，止损设在1793水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1815元水平做空，止赚设在1805美元，止损设在1823。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.80-24.80 支持位19.30/20.50 阻力位24.80 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-15
英皇金汇即发2022-12-15
【原油收盘】美联储加息放缓预期推动市场国际油价连续3日上涨3%，美油布油双双维持高位
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12月20日全面恢复，这一消息曾一度令石油价格承压。俄罗斯在波罗的海建立了一个码头，可以将精炼燃料从一艘船转移到另一艘船上，从而帮助俄罗斯在欧盟制裁开始之前克服油轮市场紧张的局面。国际能源署周三在《石油市场报告》(Oil Market Report)中说，这一策略将允许小型油轮卸油到大型油轮上，然后将燃料运到更远的地方。俄罗斯港口管理局(Rosmorport)网站上的一份声明称，该港口位于Ust-Luga港附近，将允许船对船运输燃料，包括柴油。俄罗斯港口管理局负责管理和提供该国海港的海事服务，9月俄罗斯交通部下令建立该公司。
Sue2022-12-15
Finantia tx：石油价格上限继续困扰交易员
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上周开始实施由美国构想并得到七国集团和欧盟支持的价格上限机制，旨在保持俄罗斯石油流入国际市场，但减少俄罗斯从石油中获得的收入。Finantia tx表示，价格上限在几乎完全禁止俄罗斯石油进口到欧盟的情况下生效，这至少为欧洲交易商提供了买卖俄罗斯原油的理论上的机会。但上限的作者并没有考虑石油交易商。　　首先，包括美国、加拿大和英国在内的大约一半的G7国家已经禁止进口
金融界2022-12-13
兴业投资：供应担忧VS需求低迷，国际油价宽幅震荡
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人。关于石油减产的决定还没有做出。针对石油价格上限的响应法令将在未来几天宣布。美加重要输油管道因泄漏而关闭，也支撑油价反弹。据路透社周日报道，美加重要输油管道泄漏事故的管道运营商加拿大TC能源公司当日表示，共有250多人正在处理泄漏事故并积极调查事故原因，目前无法确定造成此次泄漏事故的原因以及管道何时可以恢复运营。美国钻井公司六周以来首次削减石油和天然气钻井平台数量。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至12月9日当周，原油钻井总数减少2座至625座，预期为627座；天然气钻井总数减少2座至153座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少4座至778座，预期为784座。原油价格目前已抹去今年迄今以来的涨幅。然而，荷兰国际集团策略师预计，2023年布伦特原油的平均价格将达到104美元/桶。我们认为，明年初俄罗斯的供应量将大幅下降——第一季度同比下降180万桶/天。供应的大幅下降加上OPEC+持续减产，表明2023年石油市场将趋于紧张。美国的供应增长将无法填补这一缺口，因为美国生产商表现出更严格的资本纪律。美元指数美元指数周五早盘震荡下滑至104.483多日低点后回升，并在美国经济衰退忧虑以及最近更为强劲的美国数据推动下，重拾105.00心理关口。美国10年期国债收益率和2年期国债票面利率呈现倒挂，市场对短期美国国债的偏好表明，美国国债印上了经济衰退的阴影，因此对经济放缓的担忧可能与收益率曲线反转有关。汇丰银行经济学家预计，美元将在假期期间走强。然而，2023年对美元来说可能是更具挑战性的一年。虽然我们预计中期美元将走弱，但近期美元的大幅下跌似乎过头了，短期风险倾向于美元在2022年底前修正反弹。在12月13日至14日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，看看2023年年底的“点阵图”利率预测会落在哪里将是很有趣的。如果该利率远高于5.00%，美元可能会进一步走强，因为市场预期终端利率在4.60%左右。然而，外汇市场仍然由风险偏好(而非利率)主导。数据仍将是风险偏好和美元的关键，其中美国通胀是首要因素。例如，与我们的观点相反，美国CPI(定于12月13日发布)如果低于预期，可能会进一步推动美元走软的“风险”。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国11月生产者价格指数(PPI)同比涨幅降至7.4%，低于10月的8.1%，符合市场预期，环比上涨0.3%，好于预期的0.1%，前值为0.3%。同期核心PPI同比涨幅从6.7%微降至6.2%，分析师预估为6%，环比上涨0.4%，好于预期的0.3%和前值0.1%。美国PPI年率略微降低，比预期的要高，这对市场来说是一个负面意外。这仍然表明通胀压力即将到来，这对美联储来说不是好消息。美联储的底线是通胀处于下降趋势，但月度环比高于预期，而这个数据最受关注。 12月初，美国消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从11月的56.8上升至59.1，好于市场预期的53.3。同时现状指数从11月的58.8升至60.2，好于市场的58；而预期指数自11月的55.6升至58.4，好于市场的56。此外，一年期通胀率预期降至4.6%，为2021年9月以来最低，低于市场预期和前值4.9%；5-10年期通胀率预期初值为3%，市场预期和初值为3%。密歇根大学在其报告中进一步指出：“消费者信心较11月上升4%，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。未来一年的通胀预期大幅改善，但仍相对较高，从12月的4.9%降至4.6%，为15个月来的最低水平，但仍远高于两年前。在过去17个月中，长期通胀预期有16个月保持在2.9-3.1%的狭窄区间(尽管有所上升)，目前为3.0%。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在70.10-72.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日低点72.20，突破后将上探12月9日低点72.90，然后是12月6日低点73.40和74.00心理关口，以及12月8日高点75.40和11月29日低点76.30；而下方支持留意12月8日低点71.10，跌破后将下探12月9日低点70.10，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月12日低点76.10，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是12月9日低点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。周一关注：美国短期国债拍卖 2022-12-12
兴业投资2022-12-12
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧VS需求低迷，国际油价宽幅震荡
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人。关于石油减产的决定还没有做出。针对石油价格上限的响应法令将在未来几天宣布。　　美加重要输油管道因泄漏而关闭，也支撑油价反弹。据路透社周日报道，美加重要输油管道泄漏事故的管道运营商加拿大TC能源公司当日表示，共有250多人正在处理泄漏事故并积极调查事故原因，目前无法确定造成此次泄漏事故的原因以及管道何时可以恢复运营。　　美国钻井公司六周以来首次削减石油和天然气钻井平台数量。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月9日当周，原油钻井总数减少2座至625座，预期为627座；天然气钻井总数减少2座至153座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少4座至778座，预期为784座。　　原油价格目前已抹去今年迄今以来的涨幅。然而，荷兰国际集团策略师预计，2023年布伦特原油的平均价格将达到104美元/桶。我们认为，明年初俄罗斯的供应量将大幅下降——第一季度同比下降180万桶/天。供应的大幅下降加上OPEC+持续减产，表明2023年石油市场将趋于紧张。美国的供应增长将无法填补这一缺口，因为美国生产商表现出更严格的资本纪律。　　美元指数　　美元指数周五早盘震荡下滑至104.483多日低点后回升，并在美国经济衰退忧虑以及最近更为强劲的美国数据推动下，重拾105.00心理关口。美国10年期国债收益率和2年期国债票面利率呈现倒挂，市场对短期美国国债的偏好表明，美国国债印上了经济衰退的阴影，因此对经济放缓的担忧可能与收益率曲线反转有关。　　汇丰银行经济学家预计，美元将在假期期间走强。然而，2023年对美元来说可能是更具挑战性的一年。虽然我们预计中期美元将走弱，但近期美元的大幅下跌似乎过头了，短期风险倾向于美元在2022年底前修正反弹。在12月13日至14日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，看看2023年年底的“点阵图”利率预测会落在哪里将是很有趣的。如果该利率远高于5.00％，美元可能会进一步走强，因为市场预期终端利率在4.60％左右。然而，外汇市场仍然由风险偏好（而非利率）主导。数据仍将是风险偏好和美元的关键，其中美国通胀是首要因素。例如，与我们的观点相反，美国CPI（定于12月13日发布）如果低于预期，可能会进一步推动美元走软的“风险”。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国11月生产者价格指数（PPI）同比涨幅降至7.4％，低于10月的8.1％，符合市场预期，环比上涨0.3％，好于预期的0.1％，前值为0.3％。同期核心PPI同比涨幅从6.7％微降至6.2％，分析师预估为6％，环比上涨0.4％，好于预期的0.3％和前值0.1％。美国PPI年率略微降低，比预期的要高，这对市场来说是一个负面意外。这仍然表明通胀压力即将到来，这对美联储来说不是好消息。美联储的底线是通胀处于下降趋势，但月度环比高于预期，而这个数据最受关注。　　12月初，美国消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从11月的56.8上升至59.1，好于市场预期的53.3。同时现状指数从11月的58.8升至60.2，好于市场的58；而预期指数自11月的55.6升至58.4，好于市场的56。此外，一年期通胀率预期降至4.6％，为2021年9月以来最低，低于市场预期和前值4.9％；5-10年期通胀率预期初值为3％，市场预期和初值为3％。密歇根大学在其报告中进一步指出：“消费者信心较11月上升4％，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。未来一年的通胀预期大幅改善，但仍相对较高，从12月的4.9％降至4.6％，为15个月来的最低水平，但仍远高于两年前。在过去17个月中，长期通胀预期有16个月保持在2.9-3.1％的狭窄区间（尽管有所上升），目前为3.0％。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在70.10-72.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日低点72.20，突破后将上探12月9日低点72.90，然后是12月6日低点73.40和74.00心理关口，以及12月8日高点75.40和11月29日低点76.30；而下方支持留意12月8日低点71.10，跌破后将下探12月9日低点70.10，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月12日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月12日低点76.10，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是12月9日低点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖
金融界2022-12-12
中国经济拐点出现！瑞士信贷陶冬：优化防疫且战且走 “2023年债市可能好过股市”
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退阴霾日渐浓厚，从长短债券利率倒挂、到石油价格一路下滑，都令人感到不安。瑞士信贷第一波士顿董事、亚洲区首席经济分析师陶冬提到，中国优化防疫且战且走，并展望明年债市可能好过股市。陶冬在分析文章中指出，美联储官员进入了FOMC会议前的静默期，但遮掩不住市场对利率政策变招的期待，绝大多数人预计政策利率会上升50点。尽管这仍是本世纪以来罕见的加息幅度，但在连续4次75点后的任何回落，都会受到热烈欢迎和隐约的期待，政策利率达到中性水平后，资金希望也许升息周期进入尾声。美国债市在静等FOMC会议结果，价格波动不大，但是美股就在通胀担忧中下挫。美国10年期对2年期国债利率之差扩大到-76点，创下40多年的新纪录。西方国家实施新一轮对俄石油制裁，俄罗斯总统普京扬言报复，石油价格不升反跌。美元汇率在低位整理，加拿大央行上周加息50个基点，澳大利亚储备银行加息25个基点。最近中国政府在防疫政策、房地产政策上都作出引人注目的调整，政治局会议也部署2023年的政策方向。陶冬认为经济的最坏时间已经过去，不过2023年仍然充满挑战。最新的新冠肺炎防控措施，被称为新10条，出现戏剧性的改变，动态清零不再提及，取而代之的是科学精准划分风险区域，大幅减少核酸检测规模和频率，无症状以及轻症患者可以居家隔离。中国优化疫情防控措施“且战且走” 陶冬也称：“这些被外界视作中国正在走向开放，走向与病毒共存，不过值得注意的是，所有指导文件都没有提过全面开放，用词是优化疫情防控措施。所谓优化防控措施，我的理解是可松可紧，摸着石头过河，在推动经济/社会活动恢复正常和避免医疗资源不足之间取得平衡。” 他的模型显示，12月中前后出现第一个高峰，1月上中旬出现最高峰，这个时间和农历新年重合，之后还需要一个调整期、观察期，不过社会免疫壁垒到时候逐步形成，全面开放应该在2月下半期或3月出现。#新冠疫情# 房地产政策也出现重大改变，针对民营地产商流动性严重短缺问题，政府允许国企、地方平台与地产商配对合作，同时银行以建筑贷为中心部分放宽借贷标准。房地产16条措施正在逐步落实中，市场对此作出正面的反应。这些措施集中在供应端上，聚焦在部分财务状况较好的民企身上，目的在于防范金融系统性风险，部分地产商的流动性和生存空间有改善，但并不是所有地产商。市场的短期流动性有所舒缓，但房地产行业债务高企，违约风险并没有得到全面释放，更重要的是需求端方面，除了按揭优惠外，其他领域着墨不多。房地产是高杠杆行业，只要购买力不积极入市，地产商的售楼回款无法顺利进行，困境并没有解除，如今买房人的“房价只涨不跌”的幻觉已经消失，自己的收入预期有所改变，光靠银行按揭上的措施并不够，笔者相信除了超大城市外，买房限购措施会在不久取消。中国经济所面临的挑战不少，需要有更强有力的刺激措施，才能撬动投资信心、消费信心和买房信心。2023年是政府换届之年，八十年代起每次换届之年，固定资产投资比平均水准均有较大的提升，笔者认为明年也不例外，即将召开的中央经济工作会议，可能是近10年来最重要的一次工作会议。相信明年是中国政府投资大年，经济恢复正常一方面需要政策支援，另一方面更需要重塑信心。2022年对于美国债市是极其困难的一年，美联储已经加息375点，12月加息后就贴近中性利率水平，在短短9个月内从零利率拉升大中性利率，大大超出今年年初的市场预期，导致债市暴跌。有研究表明美国债市今年的表现，是自从1788年以来最差的一年。今年3月，美国10年期国债收益率冲破了近40年的下降轨迹，之后市场一路下挫，背后原因是时隔30年通货膨胀重现江湖，而且出现物价与通胀的互动攀升，惰性通胀正在成为物价上涨的主要源头。美国房地产市场迅速降温不过近月美国物价上涨已经放缓，供应端涨价发生逆转，同时经济出现衰退的可能性越来越高，市场判断通胀已经见顶。美联储也打算放慢升息步伐，在债市Pivot Fed交易大行其道，横跨所有年期的收益率曲线全线回落。 “从投资时钟的角度看，美债可能重回升势。在经济过热的初期，股市表现一般好过债市，因为央行开始收紧政策，债市受到利率上行的影响而走弱，另一方面经济活动仍然炽热，所以企业盈利继续在惯性上升中，利好股市，”陶冬强调。到了经济过热的后期，经济活动开始放缓，企业盈利后继乏力，而货币政策出现了由紧转松的迹象，这个阶段债市往往表现好过股市。陶冬认为美国经济开始进入过热后期，蓝领工种仍然需求旺盛，但是白领工种裁员涌现，消费还算旺盛但是预期转差，而房地产市场迅速降温。 2023年债市可能好过股市美国经济有很大的可能在明年进入衰退，经济的拐点已经见到了，按道理，企业盈利会减弱，不利股市；央行政策趋向放松有利债市，这意味着资金从股市流向债市，杠杆率也会慢慢增加。增加杠杆和风险权重，意味着资金不仅流入国债市场，更流向公司债，尤其垃圾债，笔者相信2023年债市可能好过股市。不过需要留意的是，明年通胀会不会高烧不退，使得资金对美联储改变政策的预期落空，直至就业市场冷却下来，债市都会比较波动。#2023年前景展望#
小萧2022-12-12
衰退渐行渐近！美银：5大信号闪烁美国恐于明年3月陷入经济衰退
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供应因素，包括中国重新开放经济，俄罗斯石油价格上限，美国战略石油储备清空，欧佩克的供应仍然受限，但油价在六个月内下跌了40%。相反，油价下跌可能预示着需求可能减弱。 3. 银行股在短短四天内下跌了10%。这可能表明投资者预计经济增长将放缓。银行股通常被描述为“煤矿里的金丝雀”，比其他行业的股票更早感受到低迷的痛苦。 4. 在当前的高库存时期，ISM制造业新订单连续三个月下降。总之，这是一个潜在的信号，表明企业正在预期或已经经历客户订单放缓。（图源：美国银行、彭博社） 5. 美国房屋销售指数同比下降了37%，而瑞典、新西兰、加拿大和澳大利亚悉尼的房价分别下降了13%、11%、10%和5%。总体而言，美国和海外的房地产市场都在放缓，这可能会产生负面的财富效应，并损害消费者支出。报告称，对于投资者来说，经济衰退的可能性意味着他们应该坚持持有高质量的投资产品。Hartnett称，“目前对基本假设和2023年风险情境的最佳对冲是国债和资产负债表强劲的乏味股票。”
夏洛特2022-12-11
能源股短期或跌20%？小摩大多头倒戈，高盛唱反调
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2023年再次飙升，这削弱了人们对近期石油价格下跌意味着通胀最终会消退的希望。　　奥本海默周四告诉记者：　　“从短期来看，我们在风险资产中看到的围绕通胀达到峰值和明年可能降息的乐观情绪有点为时过早。” 　　从数据上看，总体CPI的下降以及石油回吐其2022年的所有涨幅，引发了人们对通胀恶化已经结束的乐观情绪。据联邦基金期货预测，美联储可能会在2023年下半年开始降息。债券市场的一年通胀预期目前为2.1％，而彭博美元现货指数已从9月底的峰值下跌约7％，标普500指数较10月中旬的低点上涨了11％，虽然12月有所下跌。　　但据奥本海默分析，过去十年能源供应不足将意味着，明年需求如果出现任何增长，都将推高价格，并限制通胀和利率从周期高点回落的速度。同时他补充道：　　“我认为在我们可能达到利率峰值之前，风险资产不会持续复苏。” 　　在此背景下，尽管能源行业在2022年已经经历大幅上涨，但奥本海默仍继续看好2023年的能源股表现。他还表示，拥有现金流和可持续利润的公司股票将比仅依靠营收增长的股票表现更好。　　值得一提的是，高盛发表以上观点之际，华尔街最看好石油和天然气股的人之一——摩根大通策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic ）发表了不太一样的观点，他建议投资者卖出能源股，因为“能源股和能源商品价格之间已经出现巨大差距”。　　科拉诺维奇预计能源股股价将下跌20％以上，但从长远来看，他仍然认为该行业正在经历一个“超级周期”。科拉诺维奇写道：　　“这是一个战术性的短期看空，而且，鉴于从长远来看，我们仍然相信美联储转向政策后的能源超级周期和广泛市场复苏，能源股的大幅回调（20-30％）将是一个很好的切入点。” 　　标普500能源指数在2022年上涨了52％以上，是今年该指数中唯一一个上涨的主要板块。与此同时，WTI原油的价格同期下跌了5％。科拉诺维奇表示，这开启了一个抛售机会，他建议投资者抛售能源股。
金融界2022-12-10
【原油收盘】俄罗斯可能减产美加关键管道重启，国际油价轻微波动录得4月以来最大单周跌幅
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将避免经济衰退。交易员们还在评估俄罗斯石油价格上限的影响。由于在保险问题上的僵局，俄罗斯石油价格上限已导致土耳其水域的油轮堵塞。市场继续发出短期供应充足的信号，WTI和布伦特原油的即期价差(两份最近合约之间的价差)均处于期货溢价。全球基准原油期货溢价为约47美分/每桶，而一个月前的现货溢价为1.44美元。
Sue2022-12-10
今晚市场博弈PPI和消费者信心数据币市继续保持较高同步性 — 2022.12.09
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是能证明币市依然受到宏观情绪的影响，而石油价格的下跌则进一步的促使了美国通胀的下行可能。从油价布伦特和WTI油价走势来看，确实当前的美国油价已经来到了2021年下半年的平均价格，石油的下行对于通胀的作用也较为明显，尤其是一直居高的货运。这是不知道这种下跌是否可以长期维持，毕竟欧佩克又要开始减产了，而且俄罗斯未必不能找到突破价格封锁的路径。另外油价下跌也有预期经济衰退的原因。能否长期维持才是最重要的。而且就好像说好的一样，你方唱罢我方登场，在拜登“拉盘”后，Nick紧接着又发布了一推推文，相比上一次阐述房价下跌，“暗示”利好以后，这条推文又将刚刚上涨的美股打击了一次，Nick的推文引用的是亚特兰大联储11月工资增长的数据，工人的时薪与10月份保持一致，增涨了6.4%。但跳槽者的时薪则从7.6%上升到了8.1%，从侧面说明了就业的强势并伴随着薪资的提升，而薪资的提升就意味着成本的增加。在Nick发布的这条推文后，美股出现了短时的下跌。但很有趣的是，几乎在同时，美国的招聘网站Ideed也发布了一条数据，并且质疑了亚特兰大联储数据出现了三个月的滞后性。同时在数据中也表明了，随着招聘广告中发布工资的数据，可以看到虽然11月的工资增涨确实高于2019年11月的3.1%，但近几个月公布的工资同比增幅大幅下降，低于2022年3月9%的峰值。并且相信随着低薪职业增涨趋势的大幅降低，在2023年的下半年劳动力市场有望回复到新冠疫情之前的水平。当然我们作为吃瓜群众很难去做出准确的判断，但从两幅数据图的对比中仍然可以看到，确实工资是处于下行的状态，而且对于美联储来说，对于数据的判断仍然是以劳工部发布的非农数据为主，而目前这些“第三方”公布的数据只能起到辅助的作用。年前最大的博弈仍然是下周二的CPI以及下周四的议息会议。目前很多的投资者在博弈美联储在12月15日议息会议中的表现，在还没有获得最新通胀数据前，按照目前已知数据的汇总来看，想要下注美联储转向的风险依然是较大的，虽然12月加息50个基点仍是最大的可能，但终端利率很有可能会从11月份默认的5%上调到5.25%，那么风险市场是否有足够的预期才是最关键的。而回到币市的数据来看，前边的分析已经阐述了即便是币市仍然处于较为恐慌的情绪，但走势和主流风险市场还是保持着大方向的一致性，所以当宏观情绪面出现调整的时候BTC和ETH的价格也必然会跟随，尤其是在美联储宣布加息和终端利率这种会改变趋势的行情前，所以存粹的币市链上数据暂时影响还是较低。但包括稳定币市值以及币市的流动性数据依然在中长线可以给出较强的指引。尤其是主力稳定币市值的增减是目前最清晰判断币市反弹和反转的工具。从截止到今天早晨八点的数据来看，USDT的市值并没有出现继续增涨的情况，但如果将时间拉长，还是可以看到周内USDT市值有超过半数的上涨，总增涨将近2亿美金。虽然这并不能说明USDT再次开启了大规模的购买行情，但市值的增涨仍然可以判断出欧洲人或者亚洲人确实出现了入场的迹象，而且从转入交易所的资金量来看，即便是入场的资金可能尚未全部转换成购买力，但仍然处于均线以上。尤其是来自欧洲主力时区的资金量有着明显转入交易所的增加。而作为成交次主力的BUSD，虽然市值出现了少许的反弹，但同样从周内的数据可以看到，整体的市值也是出现了下降的趋势，尤其是周内是一直都在下降，而BUSD的质疑声音现在也几乎没有了，那么下降的原因更多的还有可能是投资者的离场。而BUSD所代表的还包括了Binance的成交量上限，这并不是一个利好的数据。代表了美国机构和美元的稳定币USDC的市值，在今天同期也出现了下跌的情况，虽然比BUSD好的地方在于周内并不止是市值缩减，还是有增加的迹象，但总体来看增加值仍然不敌减少量，所以这也代表了更多的美元资金依然在逃离币市，而这部分的资金很有可能会进入到美债，美股甚至是黄金的市场。而同样可以从转入交易所的资金量看到，也如同USDT一样出现了下滑的趋势，虽然当前的资金量仍然是处于较高的水平，但还仅仅是存量资金的博弈。而且从转入量来看，近半数的USDT都转入到了Binance，而超过70%的USDC则是进入到了Coinbase，但Coinbaes的成交量只有Binance的十分之一左右。最后就是代表了ETH现货杠杆的DAI的市值，在前天出现了大幅上涨后，目前又出现了小幅的下调，目前对于DAI的市值判断还是有些模糊，尤其是大幅上升的原因是来自于持仓大户开启了现货杠杆，还是因为背书中的USDC出现了增持。所以从总的稳定币市值走势来看，在去掉了DAI的不确定因素后。可以明显的看到三个主力稳定币的市值是依然保持着下跌的趋势，即便是USDT在周内的连续市值增涨，也无法扭转BUSD和USDC市值的降低，因此我们也能知道，目前的币市行情依然不够乐观，主力资金依然是处于离场的状态，并没有更多外部资金入场的迹象，这也导致了币市的反转还是有较大的难度。总结：当前的风险市场受到宏观情绪的影响仍然非常的强烈，尤其是随着通胀下降的预期，更多的投资者开始博弈美联储在12月公布的终端利率会否回复到曾经暗示过的5%，但从目前的综合数据来看可能实现的难度较大。毕竟对于美联储来说不希望通过一个预期的数字来过于刺激风险市场的走高。今天晚上即将公布的PPI及消费者信心指数，如能实现预期之内必然会对风险市场的情绪有较大的提振，CPI的预期利好更会推向高潮，这些都不是美联储想要看到的，因此更加鹰派的点阵图并非没有可能。而币市随着主力稳定币市值的走弱，转入交易所的资金量降低，仍然更多依靠的还是欧洲人的购买力。同时通过数据的判断BTC和ETH与纳指期货的同步性还是保持着较高的一致性，这对于目前的币市来说只有好的作用，毕竟即便是美国即将陷入经济衰退，但在这之前美联储的货币政策必然会先出现松动，对于没有业绩的币市来说，只有和主流风险市场的同步再有机会赢得主力资本市场的青睐。（结束）
Phyrex2022-12-09

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