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委内瑞拉石油制裁威胁危及价格缓冲

拜登政府威胁要重新对委内瑞拉实施石油制裁，这可能会成为消除减缓原油价格向每桶100美元攀升的一个关键缓冲因素。美国计划允许财政部的石油和天然气生产许可证在周四到期而不延期，除非尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）政权迅速采取行动，为定于7月举行的更公平的选举提供便利。贯彻这一警告可能会收紧已经因中东冲突、欧佩克+减产和弹性燃料需求而紧张的全球石油市场。由于制裁解除，委内瑞拉去年的产量恢复了23%，帮助冷却了沙特阿拉伯在2023年第三季度减产引发的反弹。不过，到目前为止，交易员对推高油价犹豫不决，布伦特原油期货下跌了约1%，接近每桶89美元。这可能反映出外界对美国政府是否已做好充分准备，在委内瑞拉总统大选前夕压低油价表示怀疑。

金融界2024-04-18

美国据悉计划恢复对委内瑞拉的石油制裁除非马杜罗迅速采取行动

行的协议，拜登政府打算恢复对委内瑞拉的石油制裁，结束为期六个月的暂缓措施。据未获公开发言授权而要求匿名的知情人士透露，如果委内瑞拉不采取行动，美国计划允许财政部一项允许油气生产的许可证在周四到期后不延期。知情人士表示，拜登政府一直在努力争取尽可能多的时间等待可能改变其计划的突破。如果许可证到期，美国将采取行动减轻对美国人和美国石油市场的影响。美国在去年10月授予了许可证，当时马杜罗的代表前往巴巴多斯签署了将采取措施举行自由公平选举的协议。但自那以来马杜罗一直在试探该协议的底线，禁止10月反对派初选中获胜的Maria Corina Machado参选。拜登政府担心吊销许可证可能会加剧委内瑞拉的经济危机。委内瑞拉是去年美墨边境无证移民的第二大来源国。移民问题是拜登在大选中与特朗普再次竞争的关键问题。美国财政部、白宫发言人，以及委内瑞拉信息部没有立即回应置评请求。

金融界2024-04-18

即便是中国，也难轻易对抗美联储！都怪人民币束手束脚？

方法——从对最新手机芯片的限制到对伊朗石油制裁。但即便如此，北京也无法轻易摆脱美联储的引力。经济学家从本周中国的经济数据中获得两个教训。首先，尽管中国经济今年开局良好，但可能需要更多刺激措施。其次，中国央行越来越难以通过降息来实现这一目标。这是因为，就在中国与通缩作斗争之际，美国物价的回升正将美联储降息的时间推至更遥远的未来——这使得美国10年期国债收益率相对于中国10年期国债收益率的溢价达到创纪录高位。对北京来说，降低利率将进一步扩大这一差距，并给中国正在努力捍卫的摇摇欲坠的人民币增加压力。 “政府目前更加重视汇率稳定，”BCA Research Inc.首席新兴市场和中国投资策略师Arthur Budaghyan说。他说，风险在于“中国人民银行放松货币政策的力度将远远小于经济复苏所需的力度。如果美联储的难题让这个在资本管制掩护下运作的世界第二大经济体感到头疼，那么想象一下它在其他地方做了什么。摩根士丹利的经济学家本周总结称，亚洲各国央行将不得不将货币宽松政策推迟到今年晚些时候——如果它们能设法做到的话。尽管日本央行17年来首次提高利率，但日元兑美元汇率仍跌至34年来的低点，印尼和韩国等国也纷纷出手支撑本币。自去年8月以来，中国央行一直没有调整其2.5%的一年期政策利率，尽管一年半以来消费者物价指数一直接近于零，生产者价格指数也一直在下跌。经济增长向工业和出口倾斜，房地产危机抑制了家庭支出，而更廉价的信贷将有助于提振国内需求。但自去年以来，中国已将捍卫人民币列为比以往更高的优先事项。在7月份的一次政治局会议上，中共高层领导人承诺保持货币“基本稳定”，而中国国家主席今年早些时候强调，为成为一个主要的金融大国，该国需要一种“强大的货币”。人民币的波动可能会削弱投资者对人民币的信心，而此时北京正热衷于提升其全球地位。考虑到中国的经济规模，人民币在国际贸易和储备管理中的使用率低得不成比例。中国央行还对2015年人民币贬值后出现的那种资本外逃保持警惕。中央银行不得不动用1万亿美元的外汇储备来阻止资金外流。所有这些因素导致中国央行自去年年底以来人为地采用较高的中间价参考汇率。TS Lombard称，中国政府实际上在1美元兑7.32元人民币的汇率水平上划清底线，改变了此前旨在缓和汇率波动、而非捍卫某一特定水平的做法。许多分析师预计，尽管人民币中间价本周有所松动，但这一策略仍将继续。 Absolute Strategy Research新兴市场经济学家Adam Wolfe说：“中国人民银行可能希望市场帮助它摆脱困境，就像它在2023年底那样”，当时美元走弱，允许中国央行停止干预。人民币防御意味着中国央行动用了其他工具来实施货币宽松政策，而不是降息，后者对人民币的影响更为直接。官员们已经暗示，他们将降低银行的存款准备金率，以释放流动性。中国央行已经启动了一项贷款计划，鼓励贷款用于支持技术创新和设备升级。华尔街分析师正在推迟中国央行降息的可能日期。摩根士丹利经济学家将他们的预测从第二季度调至第三季度。瑞银集团目前预计，今年的政策利率将保持不变，不过它认为银行有将基准贷款利率下调10-15个基点的空间，同时还会下调存款利率。彭博经济学家指出，强劲的美国3月份CPI数据引发市场对美联储进一步推迟降息的预期……中国人民银行可能希望避免成为今年第一个降息的主要央行——这可能会加剧人民币的下行压力。可以肯定的是，多年来中国的货币政策已经变得更加自主，而且最近有一个与美联储背道而驰的先例。在2022年和2023年，中国央行共将一年期政策利率下调45个基点，尽管美联储正在实施几十年来最激进的加息。当时，中国央行准备通过让人民币贬值和调整资本管制来吸收这种差异的影响。更重要的是，除了汇率之外，中国在货币宽松方面还有其他原因要谨慎行事。这可能加剧中国的债务积累，并使中国央行在经济停滞时缺乏工具。自去年央行行长潘功胜上任以来，中国央行已经承认刺激措施存在局限性，并采取了出人意料的举措，以便从力所能及的任何行动中挤出更多价值。 “汇率压力是阻碍中国央行进一步降息的因素之一，”Wolfe称。此外，“它似乎认为，应该保留一些储备，以防经济出现更严重的衰退。”

欧罗巴2024-04-17

“拜登石油制裁”突传重要信号！黄金迎来一波短线跌穿2370行情中东“战争全面升级”定价暂缓

黄金短线一度跌穿2370美元，分析师称，拜登不太可能执行美国对伊朗石油出口的现有制裁。

小萧2024-04-16

石油供应受威胁？10余位分析师警告：油价飙升或冲击100美元关口！

对于石油来说，“第一个风险是对伊朗的石油制裁会更严格执行，这可能导致每天损失50万至100万桶的石油供应，”他们说。其他可能的结果包括以色列袭击伊朗的能源基础设施，或伊朗封锁霍尔木兹海峡。 “进入阴影”——RBC资本市场 RBC资本市场公司的分析师表示，以色列政府对伊朗袭击的回应将决定这种情况是否会导致更广泛的战争，或者风险是否会减弱。他们说，以色列的重大报复可能引发一轮动荡，他们说。 “在这种情况下，考虑到伊朗在导弹和无人机袭击之前在霍尔木兹海峡扣留船只，我们认为石油面临的风险不容忽视，”分析师们说，不过，“如果以色列放弃或进行最低限度的回应，似乎伊朗很可能会利用这个机会把这场战争带回阴影中。” “石油安全风险加剧”—— 国际能源署国际能源署表示，伊朗对以色列军事设施的空袭提醒了石油安全的重要性，同时增加了石油市场波动性的风险。该机构在一份新闻简报中表示，在伊朗报复之前，全球石油市场已经收紧，中东地区进一步的地缘政治紧张局势现在将焦点放在供应安全上。该机构补充说，这些发展将受到密切关注。 “升级不太可能”—— 澳新银行集团 “袭击事先得到了充分的传播，这表明进一步升级的可能性不大，”澳新银行集团的高级大宗商品策略师Daniel Hynes说，“地缘政治风险溢价也提高了，所以在以色列对这次袭击的回应变得明确之前，油价不会再上涨。” “市场需要进一步证据表明供应面临更大风险，才会推高价格，”他补充道。 “松了口气”—— Again资本 Again资本合伙人John Kilduff表示：“石油市场可以松一口气，至少目前是这样。” “上周地缘政治紧张局势导致大量购买，但随着事件的发展，没有真正升级的紧张局势。” “更严格的制裁” — A/S全球风险管理 A/S全球风险管理研究主管Arne Lohmann Rasmussen表示：“情况是不确定的，如果以色列表示不会进行报复，市场紧张情绪将会缓解。”他说，市场最糟糕的情况是霍尔木兹海峡关闭，尽管这种结果似乎不太可能。相反，“对伊朗采取更严格的制裁是可能的，”他说。“美国领导的对伊朗的制裁已经非常全面，但伊朗仍然在过去一年里能够增加产量和出口。”

丰雪鑫992024-04-15

俄罗斯副总理诺瓦克称石油制裁正加大该国原油折扣

俄罗斯最高石油官员表示，美国和欧盟的最新一批制裁加大了俄罗斯出售石油的折扣。塔斯社报道称，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在莫斯科告诉记者，自去年年底最新的一揽子制裁措施生效以来，俄罗斯石油价格相对于全球价格的降幅更大。美国和英国在2023年最后一个季度开始对为莫斯科运输原油的船东和贸易商进行制裁，欧盟则对转售船只提出了更严格的要求。欧盟还引入了更为全面的文件编制程序，以确保遵守与七国集团及其盟友共同实施的对俄石油每桶60美元的价格上限。 “目前的飙升与去年年底出台的制裁方案有关，”诺瓦克说。“我相信，一旦供应链改善，市场平静下来，折扣就会缩小。” Argus Media Ltd．的数据显示，去年大部分时间，俄罗斯石油在出口时的折扣都有所下降，并且在去年7月至10月，折扣从每桶20美元缩小至低于全球基准价格约12美元。但去年11月中旬最新一轮制裁实施以来，折扣再次扩大至每桶约18美元。制裁的另一个影响迹象是更多的俄罗斯船只被困在海上。上周几艘油轮在波罗的海上集聚，最终继续航行，而来自该国东部港口的大量船只要么掉头、暂停航行，或是关闭了追踪系统。俄罗斯石油的交货价格长期接近国际基准价

金融界2024-02-01

俄罗斯副总理诺瓦克称石油制裁正在加大该国原油折扣

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克告诉记者，自去年年底最新的一揽子制裁措施生效以来，俄罗斯石油价格相对于全球价格的降幅更大。数据显示，去年大部分时间，俄罗斯石油在出口时的折扣都有所下降，并且在去年7月至10月，折扣从每桶20美元缩小至低于全球基准价格约12美元。但去年11月中旬最新一轮制裁实施以来，折扣再次扩大至每桶约18美元。

金融界2024-01-31

美国将重新对委内瑞拉实施石油制裁

美国将重新对委内瑞拉实施石油制裁。

金融界2024-01-30

路透独家：中国与伊朗的石油贸易陷入停滞，由于德黑兰要求提高价格

”，也可能代表美国10月豁免对委内瑞拉石油制裁的适得其反，该制裁将南美生产商的发货转移到美国和印度，从而推高了中国的石油价格。伊朗国家石油公司、中国商务部和美国财政部没有立即回应路透社的置评请求。五名处理石油或熟悉交易情况的交易员告诉路透社，上月初，伊朗卖家告诉中国买家，他们将把12月和1月交付的伊朗轻质原油的折扣缩小至比布伦特原油每桶低5至6美元。交易商表示，这些交易是在11月份以每桶10美元左右的折扣达成的。一位驻中国的贸易高管表示：“这被认为是大规模违约，提价命令显然来自德黑兰总部，因为他们也限制了向中间商的供应。” 一家直接从伊朗采购的中国中间商的高管表示，欧佩克生产国“阻止了部分发货”，导致中国买家和伊朗供应商之间陷入“僵局”。 “目前还不清楚事情会如何结束，”这位高管表示。“让我们稍等一下，看看炼油厂是否愿意接受新价格。” 中国从受制裁的生产国伊朗、委内瑞拉以及最近的俄罗斯购买石油，节省了数十亿美元，这些国家的原油供应量占中国原油进口量的近30%。目前尚不清楚伊朗对中国的削减幅度有多大。至少有一个买家已经接受了更高的价格：两名贸易商表示，一家山东炼油厂上个月末以5.50至6.50美元的离船价折扣购买了一批货物。贸易商表示，折扣可能会进一步缩小，因为听到的最新报价为4.50美元。贸易商表示，去年伊朗轻质原油（中国购买的中间馏分油产量较高的关键等级原油）的平均折扣约为13美元。 “由于新价格太高，买家仍在努力寻找解决方案，”一位山东买家表示。“但由于他们的选择有限，而且伊朗方面态度非常强硬，价格谈判的空间很困难，对中国买家并不有利。” “茶壶”炼厂被挤压自2019年底首次购买伊朗石油以来，中国规模较小的独立炼油厂（被称为“茶壶”炼厂）已成为德黑兰的最大客户。它们取代了国营炼油厂，后者因担心违反美国制裁而停止与伊朗打交道。贸易消息人士称，“茶壶”炼厂吸收了伊朗石油出口总量的约90%，这些石油通常被冒充为源自马来西亚或阿拉伯联合酋长国的石油。在价格之争中，伊朗的整体出口和中国从伊朗的进口均出现下降。油轮追踪公司Vortexa Analytics估计，中国上个月每天进口约118万桶伊朗石油，低于11月份的122万桶/日，比10月份创纪录的153万桶/日低23%。这占伊朗全球海运原油出口的大部分，另一家追踪机构Kpler估计12月份的出口量为123万桶/日，低于11月份的152万桶/日。Kpler表示，过去一周伊朗及附近海域的浮式储存量增加了约200万桶，达到1550万桶。 “伊朗人希望在价格上追赶（俄罗斯）ESPO。但他们没有完全意识到对伊朗石油的制裁程度与对俄罗斯石油的制裁程度不同，”一家独立炼油厂的贸易经理表示。自2021年以来，华盛顿已制裁了180多名与伊朗石油和石化行业相关的个人和实体，并确定40艘船只为受制裁实体的封锁财产。对俄罗斯石油的主要限制是美国及其盟国于2022年12月实施的每桶60美元的价格上限，旨在惩罚莫斯科入侵乌克兰。主要买家印度购买俄罗斯石油的价格大多超过60美元，11月份达到85.42美元，这是七国集团（G7）工业强国实施上限以来的最高价格。

Peng2024-01-06

泽汇观点：石油制裁面临前所未有的挑战

最近油价的急剧下跌导致俄罗斯乌拉尔原油价格跌破了去年七国集团设定的60美元的上限，这似乎给七国集团带来了一个值得庆祝的时刻。然而，泽汇认为，现在是时候深思乌拉尔原油降价的原因，以及制裁措施是否真正奏效。过去大部分时间里，尽管设有价格上限，俄罗斯石油（包括乌拉尔石油）的交易价格一直在60美元以上。泽汇指出，石油作为重要商品，即使面临严厉制裁，卖方总有办法将其流向买方，如俄罗斯案例所示。事实上，众所周知，制裁很少能够实现其既定目标，就像美国对伊朗和委内瑞拉的制裁一样。泽汇指出，委内瑞拉和伊朗并未发生政权更迭，俄罗斯也未停止与乌克兰的战争，石油仍然从这三个国家流出。尽管委内瑞拉和伊朗的石油流量有所下降，但这两个国家最近的海外运输量增加表明，石油仍然是不可或缺的，尽管美国的石油出口大幅增加。尤其是在俄罗斯的例子中，尽管欧盟和美国实施了广泛的制裁，但制裁并未如预期般削弱其石油出口。虽然制裁并未直接瞄准石油出口，但价格上限也未达到预期的目标。彭博社报道称，俄罗斯通过石油出口赚取的资金比入侵乌克兰前更多，而俄罗斯央行数据显示，这种情况已经持续数月。然而，全球贸易局势并非总是如此。芬兰的非政府组

金融界2023-12-12

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