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瑞银：预计供应紧张和需求上升将推高油价至每桶90-100美元
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直至今年年底。瑞银表示，考虑到每年年初石油需求的季节性疲软以及对经济增长的持续担忧，预计这些自愿减产将延长至明年第一季。
金融界2023-11-10
【原油收市】美国原油产量创历史新高，原油价格小幅反弹
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佩克和国际能源署（IEA）都将在下周就石油需求和供应基本面的状况发表看法。欧佩克将于本月底举行会议，讨论2024年的产量政策。 Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示，自上个月的报告以来，在美国放松制裁后，预计委内瑞拉的产量将增加，他还强调了需求前景的恶化，“即使沙特确实将减产延长到12月底之后，明年市场也可能出现过剩。” 加拿大皇家银行全球商品战略主管Helima Croft表示，鉴于市场对石油需求和更广泛的宏观前景的担忧，沙特单方面将100万桶/日的减产政策延长至2024年第一季度的可能性肯定会增加。没有看到任何迹象表明沙特能源部长准备在现阶段放弃减产，并回归到“市场份额最大化”的战略上来。相关的问题可能是，如果目前的趋势继续下去，他是否会考虑再次延长减产。美国政府对伊朗石油出口实施制裁的立场可能是一个关键考虑因素。对全球经济放缓以及原油需求下降的担忧意味着石油国家组织的看涨保证在很大程度上被忽视。 Haitham Al Ghais在伦敦举行的原油会议上表示，美国表现良好，而欧洲则陷入困境。他表示，他说，“当我们谈论需求和我们的前景时，也许从短期到中期，尽管面临所有挑战和压力，我们仍然看到全球经济健康增长。” 瑞银经济学家预计，在经历了最近一段时间的疲软之后，油价将会上涨。他们表示，“尽管近期下滑，但石油上涨空间依然存在；在全球需求仍在增长且供应紧张的情况下，我们预计油价将回升至90至100美元/桶之间。尽管美国官方预测较弱，但全球原油消费仍得到良好支持。主要石油生产商仍保持生产纪律，导致供应紧张。” 对冲基金经理Pierre Andurand表示，原油供应好于预期，是近期原油价格回落的导火索。他表示，“与往年相比，供应中断要少得多，伊朗和美国的产量高于预期。”他说，部分原因是欧佩克+联盟的出口从8月的极低水平反弹。但他补充说，由于9月和10月的出货量通常会上升，因此出口增加并不意味着该组织没有遵守生产配额。他说，油价如要“实质性结构性上涨”，就需要库存持续减少，类似于7月和8月每天超过150万桶的情况。原油QDII现高溢价，基金公司提示风险。受国际油价调整影响，近期多只原油主题QDII净值出现明显回撤，不过，因二级市场追捧，有原油QDII呈现出较高溢价。近日，易方达基金发布公告称，旗下易方达原油基金的A 类人民币份额二级市场交易价格波动较大，且价格明显高于基金份额净值，投资者须警惕投资风险。对于原油QDII的高溢价，有业内人士表示，过高的溢价率透支了油气类QDII基金的上涨预期，高位买入的投资者可能会承担投资风险。油气类QDII具有高波动性特征，其价格走势往往会跟随供需结构和市场情绪波动，投资者可将其作为资产配置的一部分，切忌盲目追高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-10
GTC泽汇资本：沙特扩大减产石油需求受到质疑
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洲官方售价不变。这两项举措引发了人们对石油需求前景的新怀疑，一些人预计沙特阿拉伯的行为可能表明其存在不确定性。石油需求及其未来已成为我们这个时代的重大难题之一。GTC泽汇资本表示，本周早些时候，沙特阿拉伯国家能源巨头沙特阿美公司公布第三季度利润下降23%，原因是油价下跌和销量下降（后者是自愿减产的结果）。这个结果是意料之中的，而且事实上，比分析师的预测还要好。然而，这确实引发了人们对未来石油需求强劲程度的怀疑。GTC泽汇资本表达疑虑，延长每日额外减产100万桶的期限可能是默认原油需求并不像欧佩克那样强劲。很可能欧佩克高估了石油需求，但也有可能石油市场上的任何参与者都不可能保持库存并控制影响价格的所有因素。例如，最近的价格下跌是在人们对以色列与哈马斯战争导致中东供应中断的疑虑减弱的情况下发生的。最初，所谓的战争溢价使基准增加了几美元，但随着时间的推移并且没有发生中断，这种溢价开始失去动力。与此同时，当政府报告十月份出口萎缩时，石油市场对经济数据的关注再次产生了结果。尽管石油进口同时增加，但该数据显然让交易员认为中国正在放缓。鉴于周二国际货币基金组织上调了中国今明两年的经济增长前景，这是一个有趣的评论。国际货币基金组织目前预计中国GDP将增长5.4%，高于此前预测的5%。至于西方的石油需求，欧盟最近召开了紧急会议，讨论其燃料库存状况不佳以及建立柴油战略储备等措施的可能性。这并不完全表明对石油及其产品的需求下降，而是表明供应低于预期。但与此同时，欧佩克的出口量正在增加，这给价格带来了压力，因为这可能表明供应充足，从而缓解了对短缺的担忧。由于中东国内需求季节性下降，欧佩克原油出口量自8月份低点以来每天增加约100万桶。看来石油消费国无法吸收过多的供应。石油需求及其前景的话题绝对是一个引人入胜的讨论话题。当IEA上个月预测这一数字将在2030年之前达到峰值时，它指出电动汽车的大规模采用是其主要原因。从那以后的几周里，这些电动汽车制造商对他们的电动赌注并不完全乐观。低于预期的需求困扰着整个行业，此外还面临着各种挑战，从更高的保险费到充电器不足，再到取决于天气的性能。与此同时，欧佩克继续表现出对石油需求健康的信心。诚然，这只不过是人们对产油俱乐部的期望，所以就其本身而言，这并不重要。在OPEC及其OPEC+合作伙伴占全球石油产量约40%的背景下，这一点确实很重要。 GTC泽汇资本认为，也许沙特阿拉伯担心需求，这就是它延长减产的原因。也许是因为利雅得希望油价更高，这样它就可以继续建设其价值5000亿美元的Neom项目。不过，这并不重要。重要的是，如果沙特阿拉伯愿意的话，它可以从市场上撤走更多的石油。这种假设性的举动可能会发出与预期相反的信息，即加剧需求的不确定性，但最终，实际需求是在实物市场而不是期货市场上揭示的，而不是来自经常有偏见的来源的预测。如果现货市场紧张，价格就会上涨。因为无论是否接近峰值，GTC泽汇资本表示，目前石油需求都正在创下新的年度纪录——根据国际能源署的说法。
金融界2023-11-10
中阳国际期货：沙特能源部长将油价暴跌归咎于投机者
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长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，石油需求强劲——石油投机者是最近全球原油价格下跌的幕后黑手。中阳国际期货表示，沙特能源部长曾多次猛烈抨击交易商和石油投机者，并在今年早些时候警告他们，任何做空原油的人都会“痛苦万分”。这只是众多警告之一。一些人将最近的价格下跌归咎于原油需求疲软。但据本·萨勒曼称，石油市场上的一些人一直误读了近几个月欧佩克成员国石油出口增加的暗示，以及这与产量的关系。本·萨勒曼表示，出货量具有季节性，往往会在夏季下降，然后在九月和十月再次上升。但他警告说，这不应被误解为产量波动，并补充说这是“对数字的滥用”。由于炼油厂难以提高产量，中国独立炼油中心山东省要求北京在今年剩余时间内再提供300万吨燃料油进口配额，这是需求强劲的迹象。如果获得批准，该请求可能会将今年的石油进口配额提高到1920万吨。周三，沙特表示将把原油自愿减产计划延长至年底，即每天100万桶。市场将该声明解读为对原油需求的控诉。这与沙特保持其珍贵的亚洲市场原油官方售价不变的举措相结合，中阳国际期货认为，让人更加怀疑沙特对未来石油需求的真实愿景。
金融界2023-11-10
还可以做多？瑞银：油价更多反映基本面，布油有望重返这一区间
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也在上升。欧佩克预测，到2024年，石油需求将以每天200多万桶的速度增长，国际能源署(IEA)预计日产量将增长80万桶。瑞银财富管理投资总监办公室也指出，虽然地缘政治紧张局势为油价带来上行风险，但瑞银的基准情景维持不变，即油价将更多地反映市场基本面，且未来12个月区间将在90-100美元/桶。瑞银表示，油价可能达到110美元/桶。该行说：“以色列-哈马斯战争导致石油生产中断的风险并未消失。我们的基本预测是冲突不会升级。” 瑞银表示，然而，该地区的事态仍然不稳定。最明显的威胁是伊朗的石油产量。在上行情景中，更多中东主要国家卷入以色列-哈马斯冲突，导致石油供应受到威胁。如果伊朗原油出口量每天减少30-50万桶，这可能会进一步限制本已供应不足的市场，可能会将布伦特原油价格推高至100-110美元/桶。但这并非基准情境预测。由于OPEC+也表示，准备好采取额外措施来支持市场稳定。该组织有足够的闲置产能来弥补潜在供应减少。在中东紧张情势扩大至地区性冲突的情况下，油价上升力道将取决于供应受挫的程度。
风起2023-11-09
会员
今天，所有人都等着他！全球市场最害怕这一幕原油率先投降了……
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着冬季临近，全球最大的石油进口国中国的石油需求也在下降。 “油价下跌是因为人们担心，在全球经济不确定的背景下，需求停滞不前，”Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo说。“明显下跌的主要是对经济敏感的股票，如贸易公司、钢铁和海运。” 在亚洲，日本东证指数(Topix)表现逊于同行，此前日本银行股大幅下挫，原因是债券收益率下降削弱了盈利能力提高的预期，而且投资者从今年表现最好的行业之一获利了结。邓普顿全球股票投资公司首席投资官表示，随着中美领导人下周可能举行会晤，遭受重创的中国股市可能有机会上涨。
会员
厉害啦2023-11-08
【多图】报复式旅行消退！立冬寒风入城，中国石油需求前景为何惹人忧……
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的临近，全球最大的石油进口国——中国的石油需求前景并没有给多头带来多少鼓舞。炼油利润在下降，原油和燃油库存在增加，人们希望的航空旅行大幅增长仍未实现。这反映了更广泛的经济形势，尽管政府努力推动经济增长，但企业和消费者信心仍然很低。 “国内需求在10月黄金周假期后失去了动力，整个冬季我们都看不到任何主要的支撑因素，”FGE分析师Mia Geng说。她说，汽油和柴油的消费量通常在一年中的最后几个月下降，随着中国的报复式旅行似乎逐渐消退，可能会有额外的下行风险。周二海关数据显示，中国10月份原油进口量较上月增长7%，但这是继9月份下降13%之后出现的。以下五个图表更详细地展示了这个亚洲最大经济体的需求情况：利润率变为负值过去几个月，原油价格上涨以及柴油和汽油需求疲软打击了中国独立炼油企业的盈利能力。据当地行业咨询公司JLC称，10月底，“茶壶”(teapot)炼油厂的利润率自1月初以来首次变为负值，这些炼油厂约占该国加工能力的四分之一。（来源：彭博） OilChem的数据显示，截至11月3日的一周，山东省炼油厂的运转率约为产能的57%，为2022年5月以来的最低水平。大部分茶壶炼厂位于山东省。库存停止减少根据Vortexa Ltd.的数据，中国陆上原油库存在7月下旬至10月下旬下降约7,000万桶后，再次回升，这表明国内消费正在放缓。在过去两周半的时间里，它们小幅走高，尽管幅度不大。（来源：彭博）花旗集团在上月底的一份报告中说，然而，上涨的油价可能会限制中国购买以增加库存，国家可能会减少库存，这意味着原油进口将“保持更温和”。航空恢复迟缓 10月初黄金周假期期间，航空旅行和航空燃油需求的增长并没有预期的那么强劲，这表明在经济形势如此不确定的情况下，人们不愿在度假上花太多钱。来自中国的国际航班恢复尤为缓慢。据彭博新能源财经预测，中国的航空燃油消耗可能会在1月初逐渐上升，但在第二季度开始之前不会有明显的上升。（来源：彭博）出口下降据OilChem称，中国11月份的石油产品出口将比10月份下降40%。炼油商已经用完2023年的大部分燃料出口配额，政府在9月底告诉他们，今年不要再指望有更多的出口配额。这可能会导致今年最后几个月柴油发货量大幅下降，柴油占该国海外燃料销售的大部分。（来源：彭博）汽油积压 OilChem的数据显示，在截至10月26日的三周内，中国的商业汽油库存有所增加，而国有炼油厂的运转率有所下降。该行业顾问表示，高库存和缺乏出口配额可能导致加工商的活动进一步下降。石油巨头中石化今年8月预测，由于电动汽车的迅速普及，中国的汽油需求将在今年达到峰值。（来源：彭博）
会员
风起2023-11-08
贺博生：黄金原油晚间行情涨跌趋势分析及最新多空操作建议
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胜通胀还为时过早，美元走强，可能会导致石油需求对进口商来说更加昂贵，从而损害石油需求。随着西方经济体继续与通货膨胀的影响作斗争，油价下跌将受到欢迎。一些经济学家警告说，油价的新一轮飙升可能会引发第三波通胀问题。更高的石油成本不仅使运输成本更加昂贵。　　原油技术面分析：原油昨日大阴线破低下行，经过周初的来回拉锯整理，昨日强势破位，破位加速行情情理之中，此前多次反抽在83.50-82.0处承压构造下行台阶。而反复测试一个低点，加大的破位的机率，昨日在整理后下破形成加速。久盘必破，破位加速，横有多久，竖有多长，日线继续看下行。4小时图破位后一波连阴单边下行，跌破80.0低点短线走得极为弱势，直接一口气跌至76.50.中途并未出现阳K线的反弹修正，今日4小时等待一根小阳线反弹后继续择机切入空单。1小时图极弱的加速破位下行，以整理代替反弹。均线指标已拐头形成*向下，小时图布林道中轨的阻力在78.50一带，破位看涨。综合来看，今日原油短期操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注78.5-79.0一线阻力，下方短期重点关注76.0-75.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：茶可醉人，佛可渡人。投资只有一个目的，那就是赚更多的钱，为了让身边的人过的更好，没有谁的钱是大风刮来的，路上白捡的，这个市场不缺老师，缺的是一个有良心的老师，一个有责任心，站在客户角度去考虑问题的老师，我会和你们荣辱与共，共进共退，负责任的老师可以走进你的内心，知道你需要什么，一点即通。本人做人原则：说实在话，做良心事!我做单原则，点位没到我们就看，点位到了我们就干!为不同的客户定制不同的投资方案。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
hbs56862023-11-08
【直击亚市】突然！中美这一需求都在恶化美联储又放鹰中美领导人下周或会晤
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着冬季临近，全球最大的石油进口国中国的石油需求也在下降。 “油价下跌是因为人们担心，在全球经济不确定的背景下，需求停滞不前，”Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo说，“明显下跌的主要是对经济敏感的股票，如贸易公司、钢铁和海运。” 汇丰控股策略师表示，如果美联储调整货币政策并允许经济避免衰退，全球股市有望在2024年实现两位数的上涨。CFRA首席投资策略师、《华尔街七大投资法则》一书的作者萨Sam Stovall说，在过去30年来最后一次加息后的9个月里，标准普尔500指数平均上涨13%。受中国昨日公布的贸易数据影响，中国股市昨日下跌，随后出现剧烈震荡。邓普顿全球股票投资公司(Templeton Global Equity Investments)首席投资官表示，随着中美领导人下周可能举行会晤，遭受重创的中国股市可能有机会上涨。德意志银行宏观策略师Henry Allen表示，自美联储和其他央行开始紧缩周期以来，债券市场正第七次押注于“鸽派转向”，这增加了另一个虚假曙光的可能性。澳大利亚央行周二暗示进一步收紧政策面临更高门槛后，10年期国债收益率下跌。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，决策者尚未赢得对抗通胀的战斗，如有必要，他们将考虑进一步收紧政策。他的芝加哥同行奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，官员们不想“预先承诺”利率决定。美联储几位较为鹰派的政策制定者暗示，自7月以来金融环境的累积收紧——10年期美国国债收益率上升逾100个基点——可能对经济产生抑制作用，尽管他们希望有更多时间来观察这种情况是否会持续下去。美联储理事沃勒(Christopher Waller)称，收益率上升对债券市场来说是一场“地震” 美元连续第二天走强，所有10国集团(十国集团)成员国的货币兑美元表现不佳。金价跌至两周低点后基本持平。
云涌2023-11-08
CPT Markets：OPEC出口增加令油价急挫逾4%触及7月来最低！日内关注美联储鲍威尔讲话
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胜通胀还为时过早，美元走强，可能会导致石油需求对进口商来说更加昂贵，从而损害石油需求。他还表示，过度收紧货币政策的风险比收紧货币政策太少的风险要好，并且他担心通胀可能会再次上升。在整体盘整数据层面，EIA今日发布的短期能源展望报告，更是加速了原油价格回落，其中预计明年美国原油产量为1315万桶/日，此前预期为1312万桶/日。EIA表示，尽管OPEC在2023年和2024年的备用产能有所增加，但与上个月的ST报告相比，对伊拉克备用产能的预期下调了约40万桶/日。 EIA还预计OPEC+的产量削减将持续到2024年底，并抵消非OPEC国家的产量增长。从上方压制(上方阻力) 82.50，82.90；从下行方向看，下方支撑82.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-08

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