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【原油收市】石油期货周四上涨逾2.5%，打破前三天跌势

沙特全年石油政策的口号，随着全球经济和石油需求的各种警告灯闪烁，他们将非常谨慎地提高产量。” 盛宝银行的Ole Hansen、石油经纪商PVM的Tamas Varga、Investec的Callum Macpherson和RBC Capital Markets的Helima Croft也表示，他们认为降息有可能持续12月甚至更长时间。 Hansen表示：“考虑到目前的价格水平和季节性需求疲软，沙特阿拉伯不太可能考虑增产，12月份也不会，第一季度也很可能不会。” 另据报道，10月海运石油货物增加，巴西和俄罗斯贡献突出。10月海运石油增长，巴西的石油货物发送量显著增长，俄罗斯出口继续恢复，北海发货量激增。6月份以来，23个产油国和地区的（月度）增速首次超过3800万桶/日。这样的石油出口增长抵消了OPEC+产油国的减产努力。欧洲和中国的增长继续落后于市场预期，需求增长受挫正在影响原油价格，因为投资者担心原油使用量急剧收缩未能吃掉生产供应。尽管原油产量的增幅低于预期，但随着原油使用量继续低于需求，美国原油储备仍在增加，消除了能源市场关于原油管道供应严重不足的说法。展望未来，石油交易商将关注周五美国非农就业数据，预计10月份就业岗位将从9月份的 33.6万增加至18万。这些事件可能会对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索，并围绕原油价格寻找交易机会。投资者还应持续关注中东的事态发展，更广泛的冲突可能会扰乱该地区的供应，从而促使石油市场紧张不安。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定美国总统拜登主持美洲峰会 ②05:00苹果公司公布2023财年第四季度财报 ③09:45中国10月财新服务业PMI ④15:00德国9月季调后贸易帐 ⑤15:45法国9月工业产出月率 ⑥17:30英国10月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-03

GTC泽汇资本：98美元油价受到基本面良好支撑

同样令人鼓舞。据GTC泽汇资本称，全球石油需求已超过2019年8月设定的新冠疫情前石油需求，平均为1.0233亿桶/日，环比增长1.2mb/d，同比增长2.3mb/d。这些分析师反驳了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周持续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。

金融界2023-11-03

渣打：全球石油需求超疫情前明年布油98美元预测受良好支撑

同样令人鼓舞。根据渣打银行的数据，全球石油需求已经超过了2019年8月疫情前设定的石油需求，平均1.0233亿桶/天，环比增长120万桶/天，同比增长230万桶/天。这些分析师驳斥了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周继续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。

金融界2023-11-02

CPT Markets：中东冲突溢价损失打压油价逾 1% 至三周低点！日内关注欧元区PMI及EIA数据

界许多主要产油国保持市场供应的情况下，石油需求保持良好。另外，能源咨询公司Ritterbusch在一份报告中指出，油价在10月下跌近11%后有所上涨，但涨幅料将有限。该公司认为美油期货短期内将升至86美元/桶，但从市场角度来看，我们将进一步谨慎对待这个市场。Ritterbusch预计美联储的鹰派措辞将加剧对石油需求的担忧，同时也会支撑美元，宏观因素可能成为石油定价的更大驱动力。总而言之，美联储如预期保持利率稳定，导致美元坚挺，但美联储表示将为未来可能加息的可能性保持开放，油价下跌约 1% 至三周低点。加息可能会减缓经济增长并抑制石油需求。美元走强使得使用其他货币购买燃料变得更加昂贵，从而对价格造成压力。从上方压制(上方阻力) 84.90，85.20；从下行方向看，下方支撑84.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-02

【原油收市】冲突溢价损失，美联储成关注焦点，油价11月开局出现亏损

三周低点。加息可能会减缓经济增长并抑制石油需求。美元走强使得使用其他货币购买燃料变得更加昂贵，从而对价格造成压力。美国西德克萨斯中质原油 (WTI)下跌0.58美元/桶，跌幅0.7%，至80.44美元/桶。这是西德克萨斯中质原油自 8 月 28 日以来的最低结算价。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌0.39美元/桶，跌幅 0.5%，收于84.63美元/桶。这是布伦特原油自10月6日以来的最低结算价。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美联储于2022年3月开始加息，维持利率稳定，但由于美国经济强劲，为进一步加息留有余地。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在新闻发布会上表示，美联储不确定美国利率是否足够高，足以让通胀率回到每年2%的目标，这表明央行可能会在12月政策会议上再次加息。美联储在11月政策会议结束时选择将利率维持在5.25%-5.5%的范围内不变，鲍威尔表示：“我们对政策是否具有足够的限制性没有信心。” 此前，央行在2022年3月至2023年7月期间已加息11次。美元兑一篮子其他货币升至四周高位。上周美国原油库存和汽油库存增加也给原油期货带来压力，这是因为正在进行季节性维护的炼油厂重启装置的速度比预期慢，以避免汽油库存增加。一项私人调查显示，在全球最大的石油进口国中国，10月份工厂活动意外收缩，加剧了前一天悲观的官方数据。 OANDA 的莫亚表示：“石油市场将继续关注不断恶化的需求前景，以及以色列与哈马斯战争的最新进展是否会导致供应中断。” 据官方媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊呼吁穆斯林国家停止向以色列出口石油和食品。根据美国能源数据，伊朗是石油输出国组织 (OPEC) 成员国，2022年原油产量约为250万桶/日。 Investec大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森(Callum Macpherson)表示，如果战争没有对产量构成威胁，“如果没有OPEC+的支持，油价可能难以将价格维持在近期高点附近，直到2024年，这使得本月晚些时候的会议至关重要。” 另据行业咨询公司Wood Mackenzie称，欧洲石油库存已降至10年来的最低点。10月27日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心的库存降至4880万桶，这是自2022年3月以来的最低水平，也是自2013年以来同期的最低水平。这些数据为看涨油价的人提供了支持，他们认为，在世界许多主要产油国保持市场供应的情况下，石油需求保持良好。能源咨询公司Ritterbusch在一份报告中称，油价在10月下跌近11%后有所上涨，但涨幅料将有限。该公司认为美油期货短期内将升至86美元/桶，但“从投资角度来看，我们将进一步谨慎对待这个市场”。Ritterbusch预计，美联储的鹰派措辞将加剧对石油需求的担忧，同时也会支撑美元，宏观因素可能成为石油定价的更大驱动力。在原油供应方面，EIA数据显示，10月27日当周美国原油出口增加6.4万桶/日至489.7万桶/日。美国至10月27日当周EIA原油库存77.3万桶，预期126.1万桶，前值137.2万桶。 10月份，OPEC石油产量环比增长大约5万桶/日，达到2810万桶/日，非洲多个国家增产石油。美联储表示，正追踪地缘政治构成的经济影响。油价尚未显著地体现出这一轮巴以冲突（的影响）。 “新债王”冈拉克表示，石油是一个不确定因素，但目前来看，大宗商品市场处于休眠状态。如果中东地区出现错误的结果，油价很有可能会大幅上涨。他表示，“每个人都应该对油价接近80美元/桶感到惊讶。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 (1) 15:30 瑞士10月CPI月率 (2) 16:00 瑞士第四季度消费者信心指数 (3) 16:50 法国10月制造业PMI终值 (4) 16:55 德国10月制造业PMI终值 (5) 16:55 德国10月季调后失业人数 (6) 16:55 德国10月季调后失业率 (7) 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 (8) 17:10 日本首相岸田文雄召开发布会 (9) 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 (10) 20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告 (11) 20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数 (12) 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 (13) 22:00 美国9月工厂订单月率 (14) 22:30 美国至10月27日当周EIA天然气库存 (15)次日05:00 苹果公司公布2023财年第四季度财报

慧宣鑫语2023-11-02

原油收盘：经济放缓担忧增加供应过剩预期原油期货连续三日收跌

未来可能会变得非常紧张”，但“生产力和石油需求趋势也将至关重要”。美国银行资产管理公司(U.S. Bank Asset Management)高级投资策略师Rob Haworth表示，投资者"对中东冲突带来的风险不屑一顾，转而关注对全球需求走弱的担忧。" 周三，美国能源情报署(eia)报告称，截至10月27日当周，美国商业原油库存增加80万桶。这是该政府机构报告的连续第二次增长，接近一些市场预期。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，该报告将显示增加87万桶。一位消息人士援引数据称，行业组织美国石油协会(American Petroleum Institute)周二晚间公布，上周原油库存增加了130万桶。 EIA报告显示，汽油供应增加了10万桶，而馏分油库存减少了80万桶。分析师预计汽油将减少130万桶，馏分油将减少170万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所(Nymex)的交割中心本周增加了30万桶。

金融界2023-11-02

AdvanTrade：利率和战争不断扰动油价

道，欧洲最大经济体今年陷入衰退，导致其石油需求每日减少9万桶。当然，假设所有主要经济体都陷入衰退将是一个推动力。石油需求增长的最大推动因素似乎比德国表现要好得多。当世界银行描述情景时，机构石油交易商正在抛售。AdvanTrade在他关于对冲基金石油活动的最新专栏中表示，这些交易商在过去五周中的第四周是净卖家，截至10月份的一周内，六种交易量最大的石油和燃料合约的销量增加了1400万桶14. 这意味着自9月19日以来，基金已出售了相当于2.01亿桶原油和燃料的期货合约。坎普指出，上周的抛售主要是由于表面上平静下来后，石油空头头寸增加的结果。基金经理关注以色列和加沙局势。AdvanTrade表示，上周西德克萨斯中质原油的空头头寸增长尤其显着，从10月3日的1900万桶增至10月24日的4100万桶。这一趋势是由利率上升将抑制消费的预期推动的，这很可能是合理的。半岛电视台在最近的一篇文章中指出，尽管劳动力市场非常紧张，刺激了支出，但美联储与通货膨胀的斗争（以一系列快速加息为特色）正在给许多美国人带来损失。不同人口群体的支出趋势并不一致，低收入人群自然比富裕人群感受到更多痛苦，但对经济衰退的担忧依然存在，促使石油交易行为更加谨慎。美联储和英格兰银行将于本周进行利率更新，但AdvanTrade预计，在欧洲央行本月早些时候做出这一决定后，这些更新将不会改变决定。利率似乎是央行最喜欢的通胀武器，但即使是央行也知道必须谨慎使用利率，以免达到相反的目标。维持利率不变的决定可能会对油价产生积极影响。另一方面，以色列在加沙的最新进展引发了人们对冲突将结束而不蔓延的预期，这导致价格下跌。在可预见的未来，石油仍处于跷跷板上。

金融界2023-11-02

咨询公司：油价涨幅料将有限，宏观因素是更大驱动力

usch预计，美联储的鹰派措辞将加剧对石油需求的担忧，同时也会支撑美元，宏观因素可能成为石油定价的更大驱动力。

金融界2023-11-01

惠誉警告：石油和天然气公司面临信用评级下调的时代

5家公司为样本。国际能源署估计，全球石油需求将在本十年达到顶峰。但其他研究人员警告说，这种趋势可能会更快转变。惠誉分析中使用的预测组织Inevitable Policy Response表示，石油峰值可能会在2025年到来，此后，未来两年半的需求将下降60%以上。惠誉公司评级ESG主管Sophie Coutaux在接受采访时表示，未来需求下滑的规模“是一个非常大的数字”。她说，现在对于是否“能够适应”存在一个“大问号”。这一警告是在乌克兰战争引发能源危机并推高化石燃料价格后，许多石油行业加倍努力发展其核心业务之际发出的。石油巨头利用因价格暂时上涨而膨胀的现金流，通过回购来充实股东，并通过收购在其行业内扩张。但巨大的化石燃料利润正在显示出减弱的迹象。本周，由于天然气盈利疲弱，英国石油公司公布的业绩未达到分析师预期，导致其股价下跌。几个月前，一些分析师还预测油价将达到100美元，但现在看起来更加遥不可及。英国石油公司临时首席执行官Murray Auchincloss周二表示，该公司预计“在这十年里盈利将不断增长”。他还表示，现在的增长需要更多来自清洁能源，“而不是石油和天然气方面”。一些世界上最大的石油和天然气公司希望他们能够通过使用尚未完全开发的碳捕获技术来实现未来的减排。然而，惠誉警告称，业内一些人制定可行的减排计划的时间可能已经不多了。 Coutaux表示，一些投资级发行人“已经开始投资低碳”，但“步伐需要加快”。迄今为止，信用评级行业一直在努力找出如何最好地将气候风险纳入其模型中，这使得固定收益投资者在很大程度上只能靠自己的方式应对新形势。但根据能源经济和金融分析研究所的数据，最大的评级公司内部一直存在争论。 IEEFA专注于债务市场的能源金融分析师Hazel Ilango在最近的一次采访中表示：“几个月来，警钟一直在敲响。” 在人们对评级公司拖拖拉拉的批评声中，有迹象表明气候风险已经影响了信用评分。欧洲央行的研究人员发现，自《巴黎协定》签署以来，与适应速度较快的同行相比，面临气候转型风险最大的公司的评级下降幅度更大。随着布鲁塞尔推行更严格的气候法规，欧洲的评级影响比美国更大。另外，加拿大央行7月份发布的一份报告显示，投资者在为面临高水平信用转型风险的公司购买信用保护时要支付大量溢价。溢价范围从12个基点到20个基点不等，期限越长，额外成本就越高。加拿大央行研究的作者写道：“为向低碳经济转型做好更充分准备的企业资本成本较低，并且更能免受转型政策的影响。” 其他评级公司也越来越多地将气候风险纳入其模型中。根据10月25日的一份声明，标准普尔评级表示，目前它认为“监管和政策风险与公司信用状况最相关”。技术和消费者行为“可能需要更长的时间才能发展到颠覆整个行业的规模，而监管可以迅速改变格局。” 与此同时，国际联盟正在形成，要求大幅削减化石燃料产量，这一问题将成为今年迪拜COP28气候峰会的核心焦点。

Dan19772023-11-01

【原油收市】油价连续第二天下跌，市场持续低迷，多头失望

105美元/桶范围的上限。尽管生产率和石油需求趋势的影响也至关重要，但市场在较远的未来可能会变得非常紧张。目前石油市场比平常略为紧张，且正在以适度的速度进一步紧缩，但是具有相当大的备用产能来应对短期紧缩冲击。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 04:30 美国至10月27日当周API原油库存 ② 09:45 中国10月财新制造业PMI ③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 ④ 17:30 英国10月制造业PMI ⑤ 20:15 美国10月ADP就业人数 ⑥ 20:30 美国财政部公布3个月发债计划 ⑦ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 ⑧ 22:00 美国10月ISM制造业PMI ⑨ 22:00 美国9月JOLTs职位空缺 ⑩ 22:00 美国9月营建支出月率 ⑪ 22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至10月27日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至10月27日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日02:00 美联储公布利率决议 ⑮ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

慧宣鑫语2023-11-01

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