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伊以停火后，霍尔木兹海峡风险仍在？
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盛进一步情境模拟判断：若霍尔木兹海峡的石油运输在短期内减少50%，随后11个月维持约10%的降幅，布伦特原油价格可能短线跃升至110美元/桶的高位。值得关注的美股公司名单地缘局势紧张将波及能源、军工、航运、有色金属、黄金、网络安全等多个板块，以下为受关注度提升的美股标的：能源板块（油气行业）：• 雪佛龙（CVX）— 中东紧张情势推升油价，上游大型石油公司直接受益；• 西方石油（OXY）— 原油供应趋紧背景利好油价表现，有望显著提升盈利；• 哈里伯顿（HAL）— 勘探及油服需求回暖，带动收入恢复；• 斯伦贝谢（SLB）— 全球领先油田设备与技术服务商，投资回暖助力营收。防务军工板块：• 洛克希德马丁（LMT）— 导弹及战斗机订单有望增长；• 诺斯罗普·格鲁曼（NOC）— 无人机及预警系统市场需求提升；• RTX公司（RTX）— 提供导弹与航空引擎，战时国防资本支出加速；• L3哈里斯科技（LHX）— 通信、监控与雷达设备需求显著增长。黄金避险板块：• 纽蒙特矿业（NEM）— 最大黄金矿企之一，避险资金流入提升其基本面表现；• 巴里克黄金（GOLD）— 金价上扬将直接放大毛利，与纽蒙特并列行业龙头。航运板块：• 前线航运（FRO）— 海峡封锁预期推动油轮运费高涨，利好船东；• 欧罗拉航运（EURN）— 拥有大量VLCC船队，议价空间扩大；• 天蝎油轮（STNG）— 成品油船需求上升，战争风险推升租金。有色金属板块：• 美国铝业（AA）— 铝土矿物流或受阻，推高铝价利多上游利润；• 自由港麦克莫兰（FCX）— 供应链转向推升铜价，有望扩大价差利润；• 南方铜业（SCCO）— 美洲铜矿需求增加，中东转单效应显现。核能与危废管理板块：• 卡万塔能源（CVA）— 若核设施受波及，核废料处理服务需求可能激增；• BWX科技公司（BWXT）— 提供军用核反应设备及核安全服务，战时订单可能增长。网络安防板块：• Palo Alto Networks（PANW）— 战争引发网络攻击风险，政府与企业安全支出将同步扩大；• CrowdStrike（CRWD）— 企业系统防护投入上调；• Fortinet（FTNT）— 战时基础设施与工控系统信息安全需求激增。原文链接
TradingKey06-25 19:17
特朗普又说错话了？！全球市场涨势停滞，鲍威尔今日再亮相
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可能是因为，即便在冲突最激烈之时，伊朗石油基础设施及其关键运输通道霍尔木兹海峡的安全也从未真正遭遇严重威胁。特朗普在社交媒体上表现得非常乐观，声称中国现在可以重新购买伊朗原油，迫使白宫迅速澄清对伊朗制裁立场并未发生改变。特朗普还与自己的国防情报局意见不合。该机构初步报告指出，美军轰炸伊朗核设施仅将伊朗核能力延迟一个月至两个月。而特朗普则声称伊朗的核计划已被“彻底摧毁”。这一分歧引发了对美以空袭行动目标是否达成，以及接下来局势将如何发展的疑问。另外，北约领导人周三在海牙召开峰会，预计通过一项新的国防开支目标——将GDP的5%用于防务，这是对特朗普要求的回应。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“欧洲股市仍面临贸易紧张局势，而欧洲央行的宽松政策以及市场对欧洲防务股的兴趣已不再是主要驱动因素。” 她补充说：“这就是为什么昨天欧洲股市的反弹幅度被认为过大，未来几天我们可能会看到市场整理，甚至出现一定程度的回调。” 油价则在经历自2022年以来最大两日跌幅后反弹，布伦特原油上涨1.1%，交投于每桶68美元附近。上周末美国袭击伊朗核设施后，油价上涨至五个月高点。 “对石油供应中断的担忧有所缓解，”瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示，“下降表明美国的需求仍然坚挺，贸易紧张局势并不像一些人担心的那么糟糕。” 鲍威尔再亮相美元上涨0.2%。美国国债变化不大，此前基准10年期收益率在周二下跌5个基点，因鲍威尔在众议院作证时的言论加强了市场对2025年降息节奏加快的押注。掉期市场目前预计下个月降息25个基点的概率为15%，且年内至少有两次降息预期。鲍威尔周三将在参议院继续作证，定于美国东部时间上午10点，投资者将关注美联储货币政策路径的任何暗示。此前一天，鲍威尔强调，随着关税导致的价格压力开始显现，美联储对利率采取观望态度。不过，他也表示，低于预期的通胀数据或就业市场疲弱，将促使央行更早降息。 “美联储主席鲍威尔（昨天）在国会的首次证词暗示，将2025年的首次降息提前到7月的可能性很小……这应该会从需求方面为油价提供某种形式的底部支撑，”OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示。关注关税局势在以色列与伊朗爆发近两周战争引发金融市场动荡之后，交易员的关注焦点再次转回美国经济，尤其是贸易风险与财政压力如何影响企业盈利与经济增长。以伊之间脆弱的停火协议周三仍在维持，双方都声称在战争中取得胜利。 Coutts资产配置主管Lilian Chovin表示：“市场的关注正在转向下一个焦点——关税最后期限和各国央行的动向。我们正处在这样一个阶段：略显疲软的增长动能反而被市场积极解读，因为这增强了对降息的预期。” 投资者还将关注商务部将于周四公布的第一季度GDP最终数据，以及周五公布的个人消费支出（PCE）报告，该报告将有助于确定唐纳德·特朗普总统的关税政策对经济的影响。自今年年初以来，美国的关税政策一直令全球市场紧张不安。
欧罗巴06-25 19:01
6月25日社保重仓概念上涨0.59%，板块个股科锐国际、英科再生涨幅居前
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7%）、华鲁恒升（-0.59%）、中曼石油（-6.41%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300662 科锐国际 28.12 3.84 151.19万 1.36 2 688087 英科再生 25.26 3.1 -352.06万 -4.89 3 688615 合合信息 156.6 1.49 -1095.12万 -5.96 4 002003 伟星股份 11.05 1.47 -322.11万 -4.53 5 301306 西测测试 43.2 1.31 1508.90万 5.63 6 002832 比音勒芬 16.06 1.2 -280.39万 -1.56 7 000680 山推股份 9.08 1.11 -1421.99万 -9.78 8 601677 XD明泰铝 12.25 0.99 726.72万 4.87 9 603345 安井食品 77.07 0.9 1990.01万 8.02 10 300357 我武生物 20.48 0.84 873.80万 7.65 11 002884 凌霄泵业 15.86 0.76 -317.09万 -10.07 12 002568 百润股份 26.52 0.45 -472.81万 -1.36 13 002078 太阳纸业 13.56 0.44 -1321.29万 -9.62 14 301328 维峰电子 40.84 0.29 -599.03万 -11.09 15 688125 安达智能 36.52 0.05 -5.57万 -0.23 板块跌幅居前的股票包括：中曼石油（-6.41%）、华鲁恒升（-0.59%）、安靠智电（-0.07%）
金融界06-25 18:38
6月25日高压快充概念上涨1.04%，板块个股鑫宏业、协鑫能科涨幅居前
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2.63 板块跌幅居前的股票包括：和顺石油（-3.11%）、星云股份（-1.83%）、得润电子（-1.27%）、华锋股份（-0.61%）、香山股份（-0.47%）、动力源（-0.37%）、绿能慧充（-0.36%）、*ST惠程（-0.31%）、胜蓝股份（-0.03%）
金融界06-25 18:08
6月25日机构重仓概念上涨1.06%，板块个股智立方、银之杰涨幅居前
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4%）、常山药业（-6.65%）、通源石油（-6.46%）、豪江智能（-5.88%）、欢瑞世纪（-5.83%）、*ST万方（-5.04%）、红太阳（-4.44%）、招商南油（-3.93%）、ST联合（-3.89%）、普路通（-3.24%）、*ST海华（-3.17%）、胜通能源（-3.0%）、东方智造（-2.99%）、兴化股份（-2.84%）、聚石化学（-2.83%）、襄阳轴承（-2.82%）、*ST岩石（-2.75%）、*ST兰黄（-2.65%）、满坤科技（-2.63%）
金融界06-25 17:59
6月25日标准普尔上涨1.07%，板块个股合力泰、国盛金控涨幅居前
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6%）、山东墨龙（-8.78%）、中曼石油（-6.41%）、*ST花王（-4.57%）、红太阳（-4.44%）、胜利精密（-4.07%）、凯盛新能（-2.69%）、信立泰（-2.66%）、蓝焰控股（-2.43%）、安道麦A（-2.35%）、苏利股份（-2.33%）、杰克股份（-2.24%）、海利尔（-2.24%）、扬农化工（-2.23%）、中嘉博创（-2.16%）、通化金马（-2.12%）、华海药业（-2.06%）、康缘药业（-1.92%）、中工国际（-1.92%）、苏州龙杰（-1.89%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002217 合力泰 2.59 10.21 -2646.38万 -5.94 2 002670 国盛金控 14.48 10.03 2.51亿 21.25 3 002626 金达威 20.41 10.03 5159.34万 7.35 4 601162 天风证券 4.5 10.02 12.13亿 26.79 5 002705 新宝股份 15.16 10.01 9234.35万 24.04 6 603929 亚翔集成 33.22 10.0 6947.19万 20.99 7 600816 建元信托 2.97 10.0 1.38亿 16.93 8 600643 爱建集团 5.72 10.0 6228.75万 37.73 9 002108 沧州明珠 3.74 10.0 6933.68万 24.38 10 002537 海联金汇 11.46 9.98 -18589.61万 -4.82 11 002703 浙江世宝 14.01 9.97 -6614.24万 -3.97 12 601211 国泰海通 20.29 9.09 10.72亿 14.76 13 600967 内蒙一机 15.99 8.19 -14856.47万 -6.25 14 002074 国轩高科 33.02 8.16 -35055.18万 -3.96 15 600446 金证股份 18.4 7.6 1.05亿 5.79 16 600570 恒生电子 32.3 7.34 4.70亿 9.69 17 000997 新大陆 32.65 7.33 1.41亿 8.48 18 000563 陕国投Ａ 3.68 6.98 1.41亿 12.28 19 002414 高德红外 9.44 6.55 9486.43万 8.73 20 000750 国海证券 4.12 5.91 1.72亿 14.57 板块跌幅居前的股票包括：退市鹏博（-11.76%）、山东墨龙（-8.78%）、中曼石油（-6.41%）、*ST花王（-4.57%）、红太阳（-4.44%）、胜利精密（-4.07%）、凯盛新能（-2.69%）、信立泰（-2.66%）、蓝焰控股（-2.43%）、安道麦A（-2.35%）、苏利股份（-2.33%）、杰克股份（-2.24%）、海利尔（-2.24%）、扬农化工（-2.23%）、中嘉博创（-2.16%）、通化金马（-2.12%）、华海药业（-2.06%）、康缘药业（-1.92%）、中工国际（-1.92%）、苏州龙杰（-1.89%）
金融界06-25 17:58
6月25日标准普尔概念上涨1.07%，板块个股合力泰、国盛金控涨幅居前
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6%）、山东墨龙（-8.78%）、中曼石油（-6.41%）、*ST花王（-4.57%）、红太阳（-4.44%）、胜利精密（-4.07%）、凯盛新能（-2.69%）、信立泰（-2.66%）、蓝焰控股（-2.43%）、安道麦A（-2.35%）、苏利股份（-2.33%）、杰克股份（-2.24%）、海利尔（-2.24%）、扬农化工（-2.23%）、中嘉博创（-2.16%）、通化金马（-2.12%）、华海药业（-2.06%）、康缘药业（-1.92%）、中工国际（-1.92%）、苏州龙杰（-1.89%）
金融界06-25 17:58
ETF复盘0625-A股单日成交额超1.6万亿，证券ETF龙头（159993）大涨超5%
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）板块涨幅居前，煤炭（-1.00%）、石油石化（-0.57%）、交通运输（-0.21%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪证券消息面上，6月24日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照（1号牌照）升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币、以太币等）、稳定币（如泰达币等）等虚拟资产。有机构表示，在香港推进稳定币等政策落地过程中，交易环节是券商能快速切入的点之一，能判断后续其他头部中资券商大概率也会跟进。但只能接香港本地的几家交易所，提供服务给本地投资人。传统金融机构可从多维度开展业务、推动传统资本和虚拟资产的融合。而从情绪催化看，6月24日国泰君安国际获批成为首家获官方背书、可全方位提供虚拟资产交易服务的香港中资券商，往后看中信、华泰、招证等头部券商升级1类牌照、转型成为虚拟货币资产交易服务提供商值得期待。券商创新业务想象空间打开，有望利好行业估值提升。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）；保险证券ETF （515630）；LOF A（160625），LOF C （015693），LOF I（023379）。国防消息面上，据新华社报道，本次反法西斯阅兵既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态的演变、打赢未来战争的强大能力。券商研究方面，广发证券认为，军贸需求景气提升，产能溢出和盈利提升打开第二曲线增量空间。全球军贸景气度持续提升，长期稳定的供给价格出现调整机会，当前我国武器装备产品&产能优势凸显。复盘韩国军贸近年来迅速增长，产能优势有效支撑海外需求扩展。同时军贸亦是企业突破利润天花板，实现“量价利”提升的必由之路。行业板块相关产品：国防ETF（512670）；LOF A （160630），LOF C （012041）；空天军工LOF A（160643），LOF B（010364），LOF C（024241）。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 17:39
贺博生：黄金原油窄幅震荡晚间行情涨跌趋势分析及操作建议
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，市场也将关注点转向库存数据。最新美国石油协会（API）数据显示，截至6月20日当周，美国原油库存减少423万桶，远超市场预期的下降250万桶，表明炼厂需求持续强劲。油价在地缘风险缓解与API利多库存数据双重作用下出现企稳迹象，但上涨基础仍较脆弱。未来几个交易日，霍尔木兹海峡安全性与EIA官方库存报告将成为多头能否延续的关键。在当前震荡格局下保持谨慎，密切留意技术支撑区的变化及美方政策动态。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势震荡向上测试78附近，K线收大实体阴线，尚未破坏均线系统，仍受到依托，中期客观趋势上行不变。但从动能看，MACD指标在零轴上方死叉向下，预示多头动能减弱，预计原油中期走势将陷入高位震荡格局。原油短线(1H)走势延续小幅走低，其下行的幅度有限，油价触及64低位。均线系统*油价下行，短线客观趋势方向向下。从动能看，MACD指标在零轴下方低位张口向上，空头动能表现不足，多头动能渐强。预计日内原油走势继续向下，空头思路为主。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注67.5-68.5一线阻力，下方短期关注63.0-62.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　贺博生分析团队投资风险管控: 　　①、要有止损，哪怕是大止损，止损一定是对的，错了也是对，不止损是错的，对了也错，无条件止损。　　②、亏损不加仓，比如在你建仓的范围内，如果错了，不要盲目加仓，不要侥幸降低成本，选择优势点位下单，如果方向错，越加越亏，这样让自己直接暴露在风险中（若方向正确但进场点位不佳，加仓是可取的，但同样需要方法，不可盲目行情波动一个点就加仓）。　　③、当日止损，若连续亏损三个单，当天不交易。　　④、仓位要轻，最好控制在10%以内的仓位。　　⑤、一段时间内仓位保持一致，不要一会仓过多，一会仓过轻，保持一致的连贯性。　　贺博生寄语：交易市场不会同情弱者，更不会相信眼泪，唯一可以帮你的一定找到属于自己的交易系统和赢利系统。最不可相信的也是你的眼睛，你所看到的就是基本最深的套路，全世界看到的趋势行情，一定是终结的开始，市场二八定律那是永恒不变。大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。唯变不变。只有你接受不确定性安全感才会油然而生。承认吧，我们永远无法预知未来，这个世界是非线性的，测不准的！所以，别再把精力浪费在追神和造神上了！包容、理解、学习然后配合仓位、心态、风控、技术你才能笑傲江湖。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5686)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs628606-25 17:03
ETF甄选 | 国泰君安国际牌照升级，金融科技、证券、软件等相关ETF表现亮眼！
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券、航天航空等板块涨幅居前，采掘行业、石油行业、农药兽药等板块跌幅居前。主力资金上，证券、软件开发、互联网服务等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，金融科技、证券、软件等相关ETF今日表现亮眼！【稳定币持续高涨，机构：未来有望形成多元稳定币生态共存格局】消息面上，央行行长在陆家嘴论坛首提稳定币，强调其“大幅缩短跨境支付链条”的价值。香港《稳定币条例》将于8月1日生效，香港金管局总裁余伟文称，香港为稳定币发行人制订相对严格的标准，入场门槛高，预计初期只会发出数张牌照，而获发牌的稳定币会有不同特定用途，例如跨境贸易等。华西证券认为，稳定币具备锚定资产、波动低、清算效率高等特性，已逐步成为链上支付与跨境结算的重要工具。当前正处于政策加速与合规体系搭建的关键期，监管试点与立法进程加快推动稳定币从灰色地带迈向制度化发展。凭借在合规性与可扩展性之间的平衡优势，未来有望形成多元稳定币生态共存格局。相关ETF：金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(516860)、金融科技ETF(159851) 【国泰君安国际牌照升级，机构：传统金融机构持续强化牌照及业务布局】消息面上，国泰君安国际最新获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。中信证券指出，中国香港发展虚拟资产的战略决心明确，依托成熟的金融基建与国际化的监管框架，虚拟资产产业发展迅猛。依托粤港澳大湾区创新协同与自由开放的市场优势，香港正加速巩固其全球虚拟资产核心枢纽的地位。在此趋势下，传统金融机构持续强化牌照及业务布局。相关ETF：香港证券ETF(513090)、证券ETF先锋(516980)、券商指数ETF(515850)、证券ETF龙头(560090)、证券ETF易方达(512570) 【机构：计算机行业迎来Al应用的拐点，AlAgent正引领软件新浪潮】民生证券表示，计算机行业迎来Al应用的拐点，AlAgent正引领软件新浪潮。AlAgent解决了生成式AI模型的应用局限，推动AI技术向实用、智能方向发展。海外AI应用不断超预期，国内互联网巨头开启Agent超级入口的“无限战争”，人们工作生活的各方面正在潜移默化中被Al重塑。开源证券指出，2025年6月，OpenAI宣布年化经常性收入（ARR）达到100亿美元，同比接近翻倍增长。快手官网宣布可灵AI一季度营业收入超过1.5亿元，3月ARR已突破1亿美金，4月和5月的月度付费金额连续在突破1亿，营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。中美巨头AI商业化进展积极，AI应用空间广阔。相关ETF：软件ETF(515230)、软件ETF(159852)、软件50ETF(159590)、软件指数ETF(560360)、软件龙头ETF(159899) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 16:38

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