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新能源核心赛道走强，多氟多涨停，同类规模最大的电池50ETF(159796)放量大涨近3%，光伏龙头ETF(516290)涨超1%连续2日吸金！
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Q3锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。我们认为澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，因此我们下调2026年锂行业供应过剩量为2.5万吨，短期锂行业基本面已经改善，我们认为当前锂价已经超跌，叠加锂股票的“抢跑”效应，锂板块有望反弹。值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看，省到就是赚到！看好新能源核心赛道前景，可以关注同类最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF、电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-11
华源证券：给予金徽股份增持评级
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价上涨以及冶炼加工费下滑的双重催化下，矿企盈利持续扩张。　　盈利预测与评级：我们预计公司2024-2026年归属于母公司所有者的净利润分别为4.98、7.05、9.34亿元，对应PE分别为24X、17X和13X。鉴于公司成长确定性相对更高，具备较高安全边际。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示。整合进展不及预期的风险；金属价格超预期下跌的风险；安全生产风险；新股权质押风险；江洛矿区盈利测算偏差的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.43亿，根据现价换算的预测PE为27.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-10
微策略比特币持仓逾25万枚拟加码　420亿美元买币计划数字暗藏玄机
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y指出，210 亿美元“相当于所有上市矿企市值总和”。出售股票和可转换债券来购买比特币可说是微策略业务的关键，根据同日公布的2024年第三季财报，该公司已透过43亿美元的新股和43亿美元的可转债来购买比特币。微策略现时持仓量为252,220枚比特币，平均成本为每枚39,266 美元；而年初迄今比特币收益率为17.8%，而该公司计划在2025年至2027年间实现6%至10%的年度比特币收益率。尽管如此，有黄金大多头之称的 Peter Schiff称微策略没有赚钱，而比特币仅是新包装中的旧骗局。此前微策略创办人暨执行董事长Michael Saylor曾表示，该公司最终目标是成为领先的比特币银行，成长为一家价值数兆美元的企业，Saylor更改变其一贯支持自托管的立场，指比特币持有人应把比特币托管给大型银行。比特币近来表现反复，有投资人正关注美国总统大选的相关加密货币，加密领域通过Polymarket大举押注他们的总统人选，FreeDum Fighters则以更轻松的方式展现爱国精神，为投票日增添一些趣味。巨鲸纷纷入场FreeDum Fighters 新推出的PolitiFi币FreeDum Fighters ($DUM)在短短一小时内迅速筹集了10万美元，$TRUMP 和 $MAGA 巨鲸纷纷入场，在这一新启动的预售中掀起波澜。该项目邀请政治狂热者选择支持“Magatron”或“Kamacop 9000”，两位机械化的总统候选人代表。立即进入FreeDum Fighters预售加密自由派和民主党派都可以加入这个游戏化版本的美国大选，参与辩论、投票，并通过该项目的原生代币——跨平台用的$DUM赚取奖励。目前，早期参与者可以以每枚$DUM 0.000065美元的价格购买代币。然而，随着预售的多个阶段推进，代币价格将逐步上涨。立即进入FreeDum Fighters预售
Business2Community2024-11-06
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨11月04日, 2024
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会直接影响全球经济的未来走势。比特币矿企10月收益高达 10.2 亿美元，创多月以来新高 10 月份，比特币矿企收入高达 10.2 亿美元，为 2024 年 4 月以来的最高水平，较 9 月份增长了 25%。该收益包括来自区块奖励的 9.7522 亿美元和来自交易费用的 4478 万美元，凸显了挖矿盈利能力的强劲增长。稳定币增量不足，比特币流动需求受限 CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 指出，尽管加密市场的稳定币供应正在不断增加，但其增长速度不足以显着提高比特币流动性或推动其价格大幅上涨。这主要是因为当前交易所比特币持币量是稳定币的六倍，只有 21% 的稳定币存在交易所中，这一数据远低于 2021 年的 50% 以上。交易所稳定币持币量的不足，大大限制了比特币的市场流动性和市场需求。 VanEck 研究主管：美国财政部对稳定币的立场已经过时 VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 表示，美国财政部对稳定币的立场已经过时了。他认为稳定币可以在全球监管框架内安全运行，并指出现代稳定币提供了实时数据和交易透明度，使得之前的担忧在当前的技术进步下变得无关紧要。俄罗斯建立监管框架以规范加密货币挖矿业务继普京总统八月份签署法律后，俄罗斯政府又推出了加密货币挖矿监管框架。该法案在法律上承认了加密货币挖矿行为的合法性，为矿工制定了相关的安全和操作标准，并制定在合法授权平台上交易数字金融资产的操作指南，标志着加俄罗斯境内密货币领域的结构化监管方法。大量的美国富人计划在大选后离开美国美国消费者新闻与商业频道报道，由于担心美国总统大选后境内可能出现的政治与社会动荡，数量庞大的美国富人正在计划无限期的离开美国境内。移民专家和律师指出，越来越多的富裕美国人对美国潜在的骚乱和不稳定表示担忧，无论 11 月 5 日大选的结果如何，他们都会选择离开美国。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。
尚链财经2024-11-05
分化行情下寻找确定性，金川国际(2362.HK)的价值增长逻辑愈发清晰
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更值得关注。一、易涨难跌的铜价，提升矿企长期价值今年以来，铜价变动牵动着市场敏感神经。开年以来，受到美联储降息预期、铜矿供应短缺以及铜库存低位的多重影响，伦铜一路走高，并创历史新高11104.5美元/吨。随后衰退预期成为市场交易主导，叠加铜价本身高位运行，铜价开始回调。但得益于美联储降息节奏愈发明确，以及铜供需紧平衡状态延续，铜价近期得以企稳，机构对于中期铜价看多态度愈发明确。素有“大宗商品旗手”之称的高盛近期发布研报称，将2025年铜的平均价格预测再度上调至10160美元/吨。花旗也表达了类似观点，认为未来6至12个月铜价将会达到11000美元/吨。整体来看，铜价受两方面属性影响。首先是金融属性。尽管在诸多外部干扰因素影响下，美联储降息节奏和幅度仍有不少变数，但整体来看美联储降息趋势是明确的，金融属性给铜价带来了长期提升的动力。其次是商品属性。作为核心工业金属之一，铜的供需关系目前呈现出紧平衡状态，且供需缺口走阔趋势，决定了铜价易涨难跌的特性。一方面，在绿色能源转型及AI浪潮推动下，铜需求端长期提升。根据标普全球报告，到2035年，铜年需求量将上升到5000万吨，2050年这一数字将提升到5300万吨，这意味着超过“1900年至2021年全球铜消费量的总和”。另一方面，铜供应端面对的挑战日益严峻。根据长江有色网数据，2017年以来，全球铜矿供给增速不断下滑，2023年增速仅为1.18%。目前正在运营的大型铜矿多为2010前发现，近年来几乎很难看到新增大型铜矿的身影。全球铜矿“变老”的同时质量也在降低。据Bloomberg数据统计，全球铜矿品位已从2005年的1.23%降至2023年的0.44%。更低的品位意味着更高的现金生产成本，这也使得铜价一旦回落过猛，矿企有充足意愿减产、停产，进而影响全球铜矿稳定供应。由此来看，商品属性和金融属性共振为铜价长期向上提供了有力支撑，这也是手握丰富铜矿资源的金川国际长期价值提升的关键。二、庞大资源储备，带来更多想象空间在铜价易涨难跌的背景下，金川国际的庞大资源储备就决定了公司价值中枢长期提升的趋势。目前，金川国际旗下的如瓦西（Ruashi）、金森达（Kinsenda）铜矿是公司营收的主要来源。今年上半年，两大矿山铜产量供给约2.86万吨，预计年总产量约6万吨。近日，金川国际发布公告，金川国际通过其非全资附属公司Ruashi SAS于Musonoi项目中持有100%权益。Ruashi SAS就Musonoi项目申请重续采矿许可证。采矿许可证于二零二四年四月三日届满，并已成功重续额外15年直至二零三九年四月三日止。根据2023年发布的可行性研究报告，Musonoi项目的估计矿场寿命共16年。此次重续将使集团能于重续期限内从事生产Musonoi项目的电解铜及氢氧化钴，并充分发挥矿场的预期寿命。穆松尼（Musonoi）铜钴项目，拥有铜资源量108.5万吨，铜储量60.6万吨，预计年产量电解铜4.38万吨，预计明年将投入生产。基于此，线性外推可以带来明年铜矿产量60%的增幅。作为未来主力矿山之一，Musonoi项目的采矿许可证得以延续，保障了公司未来十几年产能稳定。本次采矿许可证的延续，为这一假设奠定了坚实基础。此外，在可预见的未来，金川国际的鲁班比（Lubembe）铜项目会成为更大的看点，尽管目前尚未有投产计划，但190万吨铜的资源量不容小觑。更重要的是，作为金川集团的唯一境外上市平台，金川国际是最能发挥出金川集团庞大海外矿产资源价值的载体。一方面，新“国九条”、“科创板八条”、“并购六条”等政策陆续出台，并购重组已然成为众多企业提升综合竞争力的有效路径，金川集团作为甘肃国资委旗下的大型矿企，旗下尚有墨西哥铜矿项目、南非思威铂金矿、赞比亚穆纳利镍矿、印尼WP&RKA镍铁项目、考拉海镍铁项目、寰宇高冰镍项目等众多资产价值未被充分挖掘。另一方面，金川国际本身股价长期在1港元以下徘徊，在“加强国有上市公司市值管理”的政策指引下，这一现状理应得到改变。在当前并购重组浪潮兴起的背景下，金川国际通过并购重组提升资源量的设想也变得越来越具象化。三、结语在充满不确定性的市场上，确定性本身就是十分宝贵的资产。如果说公司价值是一个区间，那么铜价的长期看多提升了金川国际的价值区间下限，庞大的资源储备则不断提升其价值区间上限，尤其是母公司赋能下的并购重组带来的巨大预期差，为金川国际远期成长提供了极高的想象空间。
格隆汇2024-11-04
金色观察 | 数字淘金热领头羊MicroStrategy：All in BTC 光芒掩过暗影
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它机构对比特币的信心，譬如8月份比特币矿企 Marathon Digital 最近出售了 3 亿美元的可转换票据，用于购买 4144 个比特币；韩国国家养老基金服务中心（NPS）通过MicroStrategy 来投资比特币。三、巨大的隐忧：杠杆和泡沫 MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 曾公开表示，采用比特币战略四年后，MicroStrategy 的表现超越标普 500 指数中的每一家企业。事实上，自2020年以来，BTC价格也在持续上涨，并不断冲击历史新高。这也为MicroStrategy 带来了高额的收益，目前公司在比特币上有84亿美元未实现利润。今年7月，Michael Saylor 在比特币 2024 大会时上表示，到2045 年时，比特币将涨至 1300 万美元，牛市情况下将达到 4900 万美元，即使是熊市也将达到 300 万美元一枚。此外，他还表示2024-2028年比特币采用将进入高增长阶段正是由于对比特币长远未来的信心，MicroStrategy才选择不断对比特币进行加码。而对于MicroStrategy的这种“All In BTC”行为，市场上也存在着不同的声音。 Two Prime Digital Assets首席执行官认为，MicroStrategy筹集420亿美元收购更多比特币的计划是“双赢”的。越来越多的投资者正在考虑如何在美元进一步贬值的情况下投资比特币，这也是比特币价格近期走强的原因之一，这可能会激发机构对比特币及相关投资的更多兴趣。 CryptoQuant 首席执行官表示，Michael Saylor 已证明，比特币是上市公司最佳的战略资产。比特币在两年内上涨了 237%，而 MicroStrategy 股价上涨了 669%。在熊市期间，两者都出现了类似的下跌，但 MSTR 的反弹力度是比特币的三倍。不过也有机构表现出了担忧，尤其是针对MicroStrategy是否会因公司业绩下滑而选择抛售比特币。 10月28日，Steno Research 报告指出，MicroStrategy 的比特币持有量溢价近 300%，但但难以持续。分析师表示，MicroStrategy 最近的股票拆分效应正在减弱，而美国现货比特币 ETF 期权的推出将减少投资者对该公司股票的需求。此外，报告提到，在 2021 年加密牛市期间，该公司的溢价大多保持在 200% 以下。随着监管环境对比特币和加密货币日益友好，投资者可能更倾向于直接持有比特币而非 MicroStrategy 股票。摩根大通也曾警告称，MicroStrategy此前购买20亿美元比特币的举动可能会加剧经济衰退。这是因为该公司通过债务购买比特币，为当前的加密货币狂热增加了杠杆和泡沫，并增加了未来潜在衰退中更严重的去杠杆风险。事实上，MicroStrategy的市值与其基础比特币资产的净资产价值相比溢价巨大，资产溢价率飙升至175.08%，当前股票市值相对于其比特币资产净值 (NAV) 的比率为 3.007。 MicroStrategy 主营业务的估值在 15 亿至 25 亿美元之间，即便取其上限 25 亿美元，市场对 MSTR 比特币资产的溢价率依然高达 175.08%。这表明，当前买入 MSTR 股票的投资者仍预期比特币还有将近 1.75 倍的涨幅，即比特币将达到 19.5 万美元。 MicroStrategy 在比特币上的大量持有量以及其高额的债务水平，使得部分市场人士质疑该公司是否会被迫出手将比特币抛向市场，进而引发价格螺旋式下跌。MicroStrategy 创始人兼执行董事长 Michael Saylor 此前曾表示，他无意出售公司的比特币。对此，BitMEX Research 分析师表示，该公司极不可能被迫出售其持有的比特币。如果比特币价格坚挺，债券持有人可能会选择转换为股票，这使得被迫出售比特币的可能性降低。虽然理论上利息支付可能会给 MicroStrategy 带来压力，但其软件业务的现金流应足以覆盖这些成本，而无需出售比特币，即使价格下跌也是如此。不过，今年4月份，Michael Saylor通过出售公司股票获利3.7亿美元。另外MicroStrategy在今年第一季度亏损 5310 万美元。第二季度净亏损为 1.026 亿美元，第三季度营收为1.161亿美元，较2023年第三季度下降10.3%，比分析师的预期低约5.22%。结语毫无疑问，就现阶段而言MicroStrategy是成功的，比特币持续性的上涨为公司带了源源不断的投资收益，而其也在正向反馈下通过债务、杠杆的方式加大对比特币的筹码。比特币总量的 99% 预计将于 2035 年1 月 2 日前开采完毕，如果比特币真能如预期般上涨，那么MicroStrategy可能成为美国股市历史上最轻松的高市值企业。然而我们也不能忽视分析师的担忧，MicroStrategy依然暴露着多重风险因素，当公司资金流动性紧张时，未必不会选择抛售比特币。只是希望下一次的黑天鹅登场时，不会来得太快、太猛、太急。
金色财经2024-11-01
中美突传一则重量级消息！台湾币圈：台积电恐“断供”比特大陆涉违反华为芯片禁令
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L9恐全数无法出货。文章强调，这将对矿企有深远影响。#比特币最新消息# BlockTempo写道：“此事件对加密货币矿圈有深远影响，台积电可能选择全面中止供货给比特大陆，或者只供应ASIC矿机芯片，迫使比特大陆在短期内面临严峻的供应链挑战。” (来源:Blocktempo) “矿圈可靠消息传出，比特币先前找台积电订制芯片，支付全额款，结果如今因涉嫌违反美国制裁禁令，订单全遭锁定、付款也被没收，比特大陆支持LTC、DOGE、BEL等代币挖矿的新款矿机ANTMINER L9，恐全数无法出货。” (来源:BlockTempo) 文章提到，据了解，目前比特大陆的矿机需求极高，预购最短需三个月才到货，若比特大陆因涉违反美国制裁而遭台积电断货，接下来在最糟情况下，其ASIC芯片恐全数面临断供。 “比特大陆与台积电有长期合作的合作关系，不过这也形成一种中间商模式，让中间商会大量采购比特大陆矿机，拆解、转售芯片给其他科技公司，华为这次事件有很大机率涉及此类交易操作，”文章续称。据外媒The Information上周末消息披露，台积电发现为特定客户制造的芯片，最终出现在华为产品上。这名客户是中国加密货币挖矿公司比特大陆旗下芯片设计公司算能科技(Sophgo)，台积电已紧急断供高阶芯片，但算能科技发布声明否认。延伸阅读：中美突传重磅消息！“华为白手套”身份意外曝光台积电紧急断供高阶芯片据悉，算能科技由比特大陆联合创始人詹克团于2019年创立，主打AI和RISC-V芯片产品设计，台积电一直向算能科技运送数十万颗芯片，直到本月为止，中国企业注册数据库显示，詹克团间接持有算能科技约22%股份，算能科技的一些子公司还和比特大陆共享域名注册和电邮联系方式。算能科技10月26日发布声明表示，美国商务部对台积电和华为可能存在关联的调查，与算能科技及其产品无关，算能科技从未直接或间接与华为建立过任何商业关系，该公司一直严格遵守适用的法律法规进行经营活动，包括但不限于所有适用的美国国家出口控制法律法规，且从未违反过这些法律法规中的任何一项。算能科技称，已向台积电提供详细调查报告，以证明该公司与华为相关调查无关，该公司保留对任何侵犯公司业声誉的个人或实体采取法律行动的权利，包括敌对竞争者和发布和传播虚假及误导性报导的媒体。比特大陆10月28日则发布声明表示，比特大陆专注于加密货币矿机业务，与近日媒体报道的供货调查事件不存在任何关联，任何指称比特大陆涉及前述事件的新闻均为不实，比特大陆保留追究发布并传播不实资讯的媒体法律责任的权力。日经亚洲(Nikkei Asia)引述知情人士披露，台积电已暂停向至少2家芯片客户供应，因怀疑他们试图规避美国对华为技术的出口管制。延伸阅读：中美突传一则重量级消息！日媒：台积电因“华为合作”切断2家芯片客户供应台湾半导体业者透露，根据他与其他同行判断，推测是台湾的IC设计公司向台积电买产品，然后在台湾封装，再卖给另一家中国公司，后者可能再辗转卖到华为，等同于转了好几手，这种转了好几手客户的销售过程，台积电很难去查证。该名半导体业者表示，台积电管理在业界是出名的严谨，业界估计，这个跟台积电下单的IC设计公司应该是老客户，且台积电7奈米芯片要价不便宜，一次订单都要几十亿台币，目前台湾买得起的，一双手都数得出来。所以，彼此应该都很熟悉。比特币价格影响 Bitinfocharts数据显示，比特币全网算力在10月21日创下历史新高，但若比特大陆供应链中断，矿机库存于未来数个月内耗尽，将使算力成长受限。在这种情况下，比特币或将受益于矿企卖压减少，形成利好，但预期将有更多矿企资源会转向AI运算领域。 (来源:Bitinfocharts)
链动精灵2024-11-01
扩张有力，国际化加速，希尔威(SVM.US)目标价被上调
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脉，进一步充实公司的资源储备。资源是矿企的核心竞争力，这一重大发现不仅丰富了河南洛宁矿区的矿化类型，还为公司未来的资源扩展提供了有力支撑。正是由于河南洛宁矿区的扩张进展顺利，持续的资源/储备扩展，BMO Capital Markets看好公司未来发展前景。广东高枨矿区方面，该矿自2014年开始生产，拥有15年的长储备寿命。2024财年生产了约47吨银当量。虽然规模较小，但它在技术创新和环境保护方面表现出色，是公司内的一个重要组成部分。通过引入XRT智能光电矿物预分选技术预先分离矿石和废石，减少进入磨矿和浮选的矿石量，实现降能增效。同时也通尾矿干排工艺和尾矿填充系统，为逐步实现无尾矿山奠定基础。国际化加速，成本优化增厚盈利空间在过去的二十年里，希尔威在中国实现了从矿山勘探到运营生产的转变，随着经验和资金的不断积累，公司现已拥有了扩张增长的能力，并购是可行路径之一。在厄瓜多尔，希尔威此前通过收购Adventus Mining公司，成功获得了El Domo和Condor两个项目。这两个项目不仅为公司注入了新的增长动力，还彰显了公司在国际矿业市场的拓展实力。据悉，目前公司已对El Domo项目进行了详尽的工程评估，并发现通过多项优化调整措施，有望实现显著节省投资。这些优化举措涵盖减少预生产剥离量、优化场地布局、充分利用现有营地设施、优化供电方案等多个方面。公司预计，这些措施将有效抵消自2021年以来的通货膨胀影响，为公司带来额外的成本节约。同时，公司还在积极探索El Domo项目的选矿工艺流程优化方案，包括采用优选浮选铜技术，以进一步提升回收率和产品质量。可以预见，随着这些优化措施的逐步落地，El Domo项目的经济性和竞争力将得到显著提升。公司预计El Domo项目2025年初开始建设，2026年中期实现首次生产。 BMO Capital Markets认为，公司在El Domo项目上展现出节省投资和运营成本的潜力，将增强投资者对公司的信心。 Condor项目方面，尽管目前尚处于勘探阶段，但已通过钻探工作发现了多个高品位金矿化带。这些发现预示着Condor项目有可能从原计划的露天开采转变为地下开采，从而大幅提升项目的经济性和资源价值。不难想象，未来，随着公司进一步推进Condor项目的勘探和开发工作，项目价值和预期收益有望逐渐获得市场的广泛认可。结语当前主流投资机构普遍看好金银未来的价格走势。例如，美银对黄金价格的进一步上涨持乐观态度。该机构的首席策略师认为，美联储将削减实际利率水平，投资者需要对冲通胀和美元贬值风险，预计黄金价格将突破3000美元/盎司大关。此外，建信期货最新发布的研报也将伦敦黄金的本轮目标价上调至2900-3100美元/盎司区间，伦敦白银价格有望上涨至36-41.5美元/盎司区间。可以清晰的看到，希尔威作为一家专注于贵金属开采的矿业公司，有望凭借其优质的矿产资源、稳健的扩张计划和高效的成本控制措施，直接受益于贵金属市场的上涨趋势，不断提升盈利能力和成长潜力。 BMO Capital Markets预测，随着Ying矿区扩产项目的逐步完成和厄瓜多尔项目的持续推进，希尔威的产量和收入有望实现快速增长，公司仍将是估值最具吸引力的矿业公司之一。
格隆汇2024-10-31
中邮证券：给予紫金矿业买入评级
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低大宗商品价格波动带来的利润波动率，是矿企提升估值的重要力量，紫金矿业成本控制能力得到持续验证，未来有望提升估值水平，详见我们之前发布的《紫金矿业：全球领先的铜金矿石服务提供商，估值有望提升》　　收购加纳Akyem金矿，全球化布局更进一步　　2024年10月9日，紫金矿业境外全资子公司金源国际拟出资10亿美元收购纽蒙特黄金持有的加纳Akyem金矿项目100%权益。21-23年该矿山黄金产量分别为11.9/13.1/9.2吨，公司预计通过进一步的勘查、经济技术重新评价以及技术改造，该项目资源储量和产量均有进一步提升的空间。收购Akyem金矿有利于进一步增厚公司黄金板块的资源储备，快速提高公司矿产金产量，助力公司未来五年规划产量目标的实现。　　盈利预测　　我们预计2024-2026年，随着金铜价格持续强势，紫金矿业各个项目稳定投产，成本控制能力持续验证，预计紫金矿业营业收入为3483.69/3582.82/3721.43亿元.YOY为18.73%/2.85%/3.87%，归母净利润为336.05/392.86/460.93亿元，YOY为59.12%/16.90%/17.33%对应PE为14.41/12.33/10.51，维持“买入”评级。　　风险提示　　铜金价格超预期下跌，公司项目进度不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券拜俊飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利331亿，根据现价换算的预测PE为14.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为20.95。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
“黄金牛”出现？多家公司前三季度业绩预增，贵金属板块加速上扬
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东黄金、中金黄金、西部黄金跟涨。多家矿企前三季业绩预喜近期多家黄金矿企发布前三季度业绩预告，其中山东黄金在10月14日发布的业绩预告显示，经初步测算，预计2024年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为18.50亿元-22.50亿元，与上年同期相比增加5.05亿元到9.05亿元，同比增加37.52%到67.26%。预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣非净利润为18.77亿元至22.77亿元，与上年同期相比增加5.97亿元到9.97亿元，同比增加46.68%到77.93%。山金国际披露的业绩预告显示，前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为16.80亿元至17.30亿元，比上年同期增长50.22%至54.69%；预计实现扣非净利润17亿元至18亿元，比上年同期增长56.32%至65.51%；预计基本每股收益盈利0.605元至0.623元。湖南黄金10月14日发布的公告显示，预计2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6.47亿元至6.89亿元，比上年同期增长68.5%至79.4%；预计实现扣非净利润6.51亿元至6.93亿元，比上年同期增长68.56%至79.52%；预计基本每股收益盈利0.54元至0.57元。从三家公司的公告中来看，都提到了金价的上涨。山东黄金指出，前三季度公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作业率、资源利用率；持续深化降本增效，通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式，提升精细化管理水平，提高经营效率，稳定生产成本；同时，2024年1-3季度黄金价格上行以及并购山金国际（原名“银泰黄金”）也推动了公司利润上涨。山金国际表示，本报告期净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。湖南黄金也表示，报告期内业绩上涨主要原因是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。机构：金价或继续受益于美联储降息与避险溢价双线逻辑今年以来，国际金价屡创新高，价格已飙升超28%；国内现货黄金价格同样刷新历史高位，一度突破600元/克。截至目前，伦敦现货黄金报2666.98美元/盎司。与此同时，黄金作为避险资产的重要性日益凸显。近期，墨西哥、蒙古和捷克等国央行官员更是在不同场合公开表示支持增加黄金储备。他们认为，在当前地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金在国家外汇储备中的比例可能会在未来几年内继续增加。展望四季度，黄金投资的前景依然值得期待。高盛在一份报告中将2025年初的金价预测从每盎司2700美元上调至2900美元，原因在于随着西方和中国降息，交易所交易基金(ETF)资金流逐渐上升，以及央行购买量增加。我们重申做多黄金的建议，因全球利率下调、央行需求结构性上升以及黄金对冲地缘政治、金融和经济衰退风险的好处将逐步带来提振。国盛证券也指出，中远期看，黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。
格隆汇2024-10-16

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