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美国新一轮流动性危机酝酿！《货币战争》作者：黄金冲破3000美元的关键时间点找到了
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了美元需求。对抵押品的争夺还反映了对硅谷银行(SVB)倒闭后银行业危机的担忧、经济增长放缓、对违约的担忧、借款人信用度下降以及对全球流动性危机的担忧。 James指出：“我们还没有到那儿，但我们已经接近了，看不到任何缓解。” 随着疲软的增长转变为全球衰退，新的金融恐慌即将出现。到那时，美元本身可能不再是避风港，特别是考虑到美国积极使用制裁以及中国、俄罗斯、土耳其和印度等主要经济体希望尽可能避免美元体系。 “当这种恐慌袭来并且美元被认为不再可靠时，世界将转向黄金。” James总结称，对金价横盘整理感到沮丧是可以理解的，但幕后一场新的流动性危机正在酝酿之中。投资者应将今天的价格视为一份礼物，也许是在真正的避险竞赛开始之前以这些价格购买黄金的最后机会。 “即使超过2000美元，黄金现在也很便宜，几乎可以说是偷来的。”
小萧2023-04-14
美国10年期国债收益率跌了40个基点，从而提振了黄金表现。(图 1)。随着市场对银行危机的担忧逐步缓解，人们对避险资产的战术性需求减弱，金价也随之回落。(图 2)。一季度的债券收益率表现动荡起伏，硅谷银行危机导致利率预期的重新调整，因而利率的波动性也进一步激增。机会成本是一季度最主要的金价驱动因素，但势能因素在3月份发挥了重要作用。图3：3月份全球黄金ETF和期货净多仓位均实现大量积累。
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分析师徐顾承2023-04-14
金融市场另一个巨大泡沫正在破裂！传奇投资人警告警告可能出现“不祥的”崩盘
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能会导致一场“特别残酷的清算”。例如，硅谷银行(Silicon Valley Bank)最近的破产，在一定程度上就是由于利率飙升下，美国政府债券价格急剧下跌所导致的。他预测，随着泡沫的破灭，几乎可以肯定会导致经济衰退。格兰瑟姆称：“每一次极度兴奋的爆发，以及市场价格过高带来的巨大泡沫…都伴随着经济衰退。”他说：“如果所有人都做得对，没有任何复杂情况，衰退是温和的。如果人们把所有事情都搞错了，那就太可怕了。” 格兰瑟姆说，与此同时，投资者应该“期待意外”。他解释说，本来很难预测硅谷银行的崩溃，也很难预测瑞士政府需要突然介入，对瑞士信贷(Credit Suisse)进行紧急纾困。格兰瑟姆说：“当大泡沫破裂时，它们确实会给金融体系带来很大压力。” 格兰瑟姆预测，债券市场的调整可能已接近尾声。但股票估值仍“远高于”与公司业绩的“任何长期传统关系”。因此，正如他预期的那样，当美国经济进入衰退、企业盈利开始受到打击时，金融体系的压力可能会增加。美联储的经济学家预测，由于银行业危机的影响，2023年底将出现轻度衰退。格兰瑟姆表示，短期而言，随着资产价格回落，“几乎所有人都会受到伤害”。过去危机的“幽灵” 格兰瑟姆认为，今天的市场与2000年的市场有令人不安的相似之处，当时科技股价格暴涨，随后是令人眼花缭乱的暴跌。这也让人想起了2008年，当时美国房地产市场的痛苦下跌几乎摧毁了银行体系。格兰瑟姆说，更令人担忧的是，这一次，股市和房地产市场的泡沫可能同时破裂。上世纪90年代初，日本就发生了这样的事情，导致日本经济长期停滞，至今仍困扰着这个世界第三大经济体。格兰瑟姆说：“他们基本上经历了失落的20年，此外还有相当糟糕的10年。” 他补充说：“人们试图一起打破股市和房地产市场泡沫的情况相当不祥。” 最近几周，人们对美国商业房地产行业健康状况的担忧有所加剧。这个严重依赖债务融资的行业受到了利率上升的沉重打击。远程工作的普及对办公室来说尤其困难，格兰瑟姆打趣说，这个市场“混乱不堪”。与此同时，随着抵押贷款利率飙升，在2022年创下历史新高的美国房价也开始下跌。出路在哪里？格兰瑟姆将美国最新一轮市场泡沫的出现归咎于央行官员。他说，近几十年来，他们奉行的政策人为地推高了金融资产的价值，为崩盘埋下了隐患。他表示，自1987年至2006年执掌美联储的格林斯潘(Alan Greenspan)以来，每一任美联储主席“都奉行同样的政策，即降低利率对你有利”。格兰瑟姆称：“它带来了什么？它产生了一系列巨大的泡沫，然后破裂，造成巨大的痛苦。” 格兰瑟姆认为，美联储现任主席鲍威尔(Jerome Powell)效仿格林斯潘的前任保罗·沃尔克(Paul Volcker)将是明智之举。沃尔克在20世纪70年代末和80年代初将利率提高到前所未有的水平，以抗击通货膨胀。他成功地遏制了物价上涨，尽管他的政策也导致了一系列衰退。格兰瑟姆认为，“如果鲍威尔能借鉴一点沃尔克的做法，那将是一个明显的改善。”他暗示美联储需要坚持加息路线，而不是过早屈服。美国3月份消费者通胀率降至5%，为2021年5月以来的最低年率。这加剧了投资者的猜测，即美联储可能很快就会停止提高借贷成本。但格兰瑟姆表示，长期趋势可能在未来数年推升通胀。气候变化导致极端天气和自然灾害更加强烈和频繁。这将扰乱大宗商品供应，提高食品价格。人口老龄化也会带来风险，因为劳动力越少工资越高。格兰瑟姆说：“这些影响并不轻微。这些非常明确和重要。”
tqttier2023-04-14
美联储警告“房市爆雷”！美国今年房价将暴跌20% “银行房贷出现2008年来首次亏损”
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，也引起市场的新一波恐慌情绪。随着上月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后流动性限制继续缓解，各银行连续第四周减少从美联储两项担保贷款工具获得的借款，此外，值得注意的是，美联储新推出的救助工具贷款规模首次下降。延伸阅读：美国银行业危机消退的重要信号！美联储新救助工具贷款规模首次下滑紧急贷款连续四周回落
小萧2023-04-14
BTC突破3万美元小牛市要开启了吗？
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季度宏观面利空非常多：美联储继续加息；硅谷银行瑞士信贷等顶级金融机构倒闭；美国针对加密市场的各种强监管出台，比如命令币安的BUSD铸造、寻求永久禁止币安的交易和注册；USDC遭遇恐慌挤兑等。种种利空下，加密市场不跌反涨，可以说2023年的加密市场已经是底部了，比特币带领加密资产不断突破阶段高点。二、政策是否放松，甚至鼓励香港成为数字经济的排头兵？香港政府自从2022年下半年发布加密资产发展的政策宣言后，动作不断，近期又召开面向全球的web3峰会；与此同时，抖音、百度 APP、微博等平台相继上线比特币行情搜索，用户在搜索框直接输入「比特币」，首条结果直接显示当前最新行情，并以人民币「元」作为计价单位不。要知道，中国大陆一直是打击加密货币相关的产业和经济活动，各大互联网平台都是持打压态度，行情信息等直接是搜索不到的。此次放开，外界解读为：中央政府给了支持，至少是默许的。三、后市如何发展呢？ StarEx认为，2023年的小牛市会开启，比特币甚至会突破5万美元关口。理由如下： 1、美联储目前加息接近尾声，不会再有大幅度的加息空间了，后市乐观。在今年 3 月的加息 25 个基点后，美国联邦基金利率水平已经达到 2007 年 10 月以来最高水平。根据美国共和党众议员凯文·赫恩的采访，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，预计还会加息一次。鲍威尔此前曾表示，美联储关注就业空缺、CPI、PPI 和就业数据，而 4 月 7 日晚公布的美国 3 月非农数据显示，劳动力市场已经出现降温的迹象。美国银行认为，非农报告使美联储有望在 5 月份加息 25 个基点；美国银行仍预计美联储将在 5 月会议后维持利率不变，这意味着最终利率将在 5.0% -5.25% 之间。1 月份之后经济数据的连续放缓，意味着第二季度经济将出现疲软，并造成本季度出现负增长的重大风险。到 6 月议息会议时，美联储将获得大量关于第二季度的数据，届时应该证明暂停加息是合理的。不过，在目前高利率的背景下，金融机构不可能长时间坚持，危机依旧“雷声滚滚”，资金要买入黄金和比特币避险。 2、最早在2023年底，或者2024年初美联储可能会开启降息周期，天量的货币洪水倾泻而下，量化宽松的货币环境，资金必然又要防通胀，买入黄金和比特币需求又变得刚性。 3、2024年5月份，比特币再一次迎来减半，产量从每个区块6.25个下降至3.125个。纵观历次比特币减半，行情提前大半年就已经开始表现了。按照比特币过往的周期，2023年是熊市底部，矿业资本会加大布局力度，等待减半行情的到来，2024年出现减半的小牛市，2025年出现大级别的牛市。历史上的多次减半，都与整个加密市场的牛市周期密切相关。根据过往数据统计，比特币会在在减半后 368-550 天左右达到峰值，然后减半后 779-914 天触底，加密市场已经度过了至暗时刻，再次回到这一价格的可能性很低。根据计算，与 2013 年、 2017 年和 2021 年走势一样， 2025 年比特币会出现“双顶”，两次达到 20 万美元以上的峰值。 4、从链上数据看，绝大多数比特币处于休眠状态，抛压较小。根据 Glassnode 数据，在过去两年中， 53% 的比特币流通供应量处于非活跃状态；近 29% 的比特币流通供应量在过去五年中没有被转移；15% 的比特币在十年内没有被移动过。来源：金色财经
金色财经2023-04-14
美国银行业危机消退的重要信号！美联储新救助工具贷款规模首次下滑紧急贷款连续四周回落
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FX168财经报社(香港)讯随着上月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后流动性限制继续缓解，各银行连续第四周减少从美联储(FED)两项担保贷款工具获得的借款，此外，值得注意的是，美联储新推出的救助工具贷款规模首次下降。美联储周四(4月13日)公布的数据显示，截至4月12日的当周，美国各银行的未偿还借款总额为1395亿美元，而前一周为1487亿美元。数据显示，美联储传统担保贷款计划(即贴现窗口)的未偿贷款为676亿美元，上周为697亿美元，上月达到创纪录的1529亿美元。来自银行定期融资计划(Bank Term Funding Program, BTFP)的银行需求为718亿美元，而前一周为790亿美元。这是该融资工具自上月成立以来首次出现贷款下降。 (图片来源：彭博社) 金融机构对美联储流动性需求的持续降温，表明银行业的压力正在减轻。几位美联储官员在过去一周也表达类似看法。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二在蒙大拿州立大学举行的市政厅活动中指出，尽管还不到宣告一切落幕的时候，但有乐观迹象显示，这些风险逐渐被消化，并且正在恢复平静。贴现窗口是美联储为银行提供的最古老的流动性保障。贷款可以延长90天，银行可以提供广泛的抵押品。在硅谷银行和签名银行(Signature Bank)倒闭后，美联储宣布进入紧急状态，BTFP于3月12日开放。在该计划下，信贷可以延长一年，抵押品指导方针更加严格。知名机构Evercore ISI分析师Krishna Guha在给客户的报告中称，美联储周四的报告“证实当前银行业紧张的严重阶段继续逐渐缓解”。另一方面，截至4月12日当周，美联储向联邦存款保险公司(FDIC)为解决硅谷银行和签名银行危机而设立的过桥银行贷款，也从前一周的1746亿美元降至1726亿美元。将三项贷款机制加总起来，美联储向银行业提供的贷款总额共计为3120亿美元，低于前一周的3233亿美元，虽然仍然较高，但自3月22日当周达到3437亿美元峰值以来一直在走低。截至4月12日当周，外国央行在美联储的外国货币管理局(Foreign and International Monetary authority)回购协议工具中有300亿美元未偿付，低于此前的400亿美元。本周，资金仍在继续流入货币市场基金，但速度继续放缓，这暗示银行存款外流的速度可能也在放缓。 (图片来源：Zerohedge) 道明证券分析师表示，贷款减少和银行流动性持续改善的状况一致，将关注周五的银行存款数据，确认资金外流情况已经改善，但预估未来数月银行业仍将面临压力。据彭博4月12日报道，美国总统拜登的首席经济政策顾问、新任国家经济委员会主席布雷纳德表示，上个月美国两家银行倒闭导致的金融压力似乎正在消退，“有很好的理由认为局势已经稳定”。布雷纳德表示：“总体而言，我们已经看到存款外流企稳。在过去几周，人们关注的所有指标实际上都大有改善。” 上个月硅谷银行以及其他金融机构倒闭重创全球金融市场之后，拜登政府力推一系列监管改革，以防止未来出现类似银行挤兑。这些建议中包括加强流动性和资本压力测试。
tqttier2023-04-14
易纲会见鲍威尔！中美央行行长“交换金融形势意见” 中国今年GDP增速将达5%
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高利率以应对数十年来的高通胀；一些人将硅谷银行(SVB)的爆雷倒闭后果归咎于紧缩政策。中国是美国以外第二大美国国债持有国，仅次于日本。 (来源:CNBC) 延伸阅读：再见美国梦！拜登政府每天举债60亿财政失常纳税人沦为中国、日本“债奴” 易纲在春季会议发言中表示，此次主要讨论促进全球经济复苏、完善国际金融架构、发展可持续金融、提升金融部门韧性、促进普惠金融以及国际税收等领域的工作进展。中国人行称，会议成员普遍认为，受高通胀、货币政策收紧、地缘局势紧张等系列因素影响，全球经济仍面临较大下行风险。部分成员关注近期发达经济体银行业动荡带来的不确定性。各方同意加强政策协调，共同促进全球经济复苏、维护金融稳定。而会议支持加强全球金融安全网，重申将推进国际货币基金组织第16次份额总检查如期完成。各方呼吁更多国家参与特别提款权转借，支持落实好债务处置共同框架，帮助脆弱经济体经济复苏。会议中也肯定G20可持续金融工作组，在完善动员充足气候融资机制、促进可持续发展目标相关融资、加强可持续金融能力建设三方面工作的积极进展，期待工作组提出相关政策建议。各方支持加强加密资产监管的国际协调，同意更新《G20普惠金融行动计划》。易纲强调：“中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化，预计今年GDP增速将达5%左右。” 他继续补充，各方应采取切实行动确保第16次份额总检查如期顺利完成，中方愿与各方一道落实债务处置共同框架。易纲感谢各方对G20可持续金融工作组工作的支持，并表示人民银行作为工作组联合主席，将与各方密切合作完成今年工作任务。
小萧2023-04-14
美元快触及今年底部！黄金破2040现货罕见溢价美国CPI、PPI重磅信号：买进任何金价修正
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大盘股的反弹。彭博社指出，自3月13日硅谷银行崩溃后的低点以来，标准普尔500指数上升约7%，纳斯达克指数上升10%。但KBW银行指数变化不大，KBW区域银行指数下跌约5%，标准普尔500银行指数下跌超过1%。本月早些时候，标准普尔500银行股与标准普尔证券交易所的比率跌至30多年来数据中的最低水平。 (来源:Bloomberg)
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小萧2023-04-14
美股收盘：道指涨近400点创两个月新高中概股走高法拉第未来涨13％
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亚央行行长本周在华盛顿接受采访时表示，硅谷银行倒闭引发的动荡“似乎已得到遏制”，这意味着欧元区经济当前环境回到了与问题出现前大致相同的状况。　　Vasle在国际货币基金组织（IMF）春季会议间隙说：“我们必须继续加息。”他说：“5月份将在加息25和50基点之间二选一。没有必要现在就做出决定，因为下一步的幅度将取决于数据，包括银行贷款、经济增速和通胀”。　　英国央行首席经济学家：英国通胀今年可能会大幅下降　　英国央行首席经济学家How Pill表示，尽管上个月数据“显著超出预期”，但英国通胀率今年可能会大幅下降。　　“最近发布的数据提醒我们，通胀的确切路径可能比我们预期的更崎岖，” Pill在英国央行周四于伦敦发布的演讲稿中表示。　　这符合Pill先前的说辞。Pill曾表示，他不打算在英国央行的下一个利率决定这个问题上引导市场，因为决策者将基于数据做出决定。在经历了三十年来最快速的一连串加息后，英国央行官员正在权衡是放缓步伐还是暂停加息。　　美知名投资人Kyle Bass建议美国拆除写字楼以重振房市　　知名对冲基金经理Kyle Bass对房地产投资者的建议：拆除写字楼。这位Hayman Capital Management的创始人表示，城市的写字楼需要拆除，因为需求没有回升，而且将大多数写字楼改成公寓也不现实。　　“这是一个必须重置的资产类别，而重置意味着拆除，” Bass说。Bass预计的写字楼市场出现更多问题符合疫情推动员工半永久地转向远程办公和混合办公的普遍观点，这危及到了较旧、缺乏便利设施的低质量建筑。
金融界2023-04-14
巴菲特谈银行股、流媒体和他的继任者
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不像以前那样喜欢银行业务了。”他列举了硅谷银行倒闭后明显出现的一些问题。　　当被问及为什么伯克希尔仍然持有美国银行290亿美元的股份时，巴菲特没有直接回答，他说:“我非常喜欢（首席执行官）布莱恩•莫伊尼汉。我只是不想，我不想卖掉它，”他说。“但我确实卖掉了我们拥有了25年或30年的银行。如果他们问我为什么要这么做，我就会告诉他们——我只是觉得这个制度不太正确，没有把惩罚与重要事情上的罪犯联系起来。” 　　从去年开始，伯克希尔在CBS和派拉蒙影业的所有者派拉蒙全球（PARA）累计持有14％的股份，目前价值超过20亿美元。奎克向巴菲特询问此事，他回答说: 　　“你知道，流媒体并不是一项很好的业务。而且你知道，娱乐圈的人赚了很多钱，股东们一直没有做得很好。这是一个迷人的行业....据我所知，这是认识女孩的好方法。” 　　巴菲特在谈到流媒体时表示:“他们能够吸引用户，但他们以可怕的价格吸引他们。” 　　奎克接着问道:“你给出了一大堆不收购派拉蒙的理由。你为什么要买它？”巴菲特回答说:“好吧，让我们看看会发生什么。” 　　所有这些都表明，对派拉蒙的投资是由托德·库姆斯或特德·韦斯切勒进行的，他们管理着伯克希尔3500亿美元股票投资组合中的约10％。顺便说一句，到目前为止，伯克希尔对派拉蒙的投资一直是输家。　　巴菲特说，阿贝尔对伯克希尔来说是一个巨大的优势，因为它可以监管数十个非保险业务。　　巴菲特开玩笑说:“他做所有的工作，我来鞠躬——这正是我想要的。”“不同的是，他喜欢工作，而我喜欢闲坐。我喜欢分配资本。在做事方面，他可能比我更强硬。因此，伯克希尔的管理层得到了极大的改善。” 　　阿贝尔今年60岁，从公司标准来看，作为CEO接班人已经很老了，因为92岁的巴菲特似乎一如既往地投入工作，并没有显示出想要放弃最高职位的迹象。　　但巴菲特表示，阿贝尔可能会留下来一段时间。“格雷格不打算在65岁、70岁或75岁退休，我们不希望伯克希尔的任何人考虑，你知道，当他们65岁时，他们会得到什么待遇。”巴菲特指出，71岁的阿吉特·贾恩（Ajit Jain）是伯克希尔保险业务的负责人，也是和阿贝尔一样的副董事长，他对首席执行官的职位不感兴趣。　　阿贝尔自2018年以来一直负责伯克希尔的非保险业务，自1992年以来一直在该公司庞大的公用事业业务工作。2008年至2018年，他担任伯克希尔哈撒韦能源部门的首席执行官。直到2022年底，他持有很少的伯克希尔股票。从那以后，他用在2022年6月以8.7亿美元出售BHE1％股份的收益购买了约1亿美元的伯克希尔股票。　　“如果我早点这么做，”阿贝尔在谈到这笔交易时说，“我就会更早拥有伯克希尔的股票，所以这一直是我的意图。是的，我将一直继续投资伯克希尔。” 　　巴菲特补充说，伯克希尔的股东应该对阿贝尔用自己的钱购买了1亿美元的股票印象深刻。该公司不向高管或任何员工发放股票薪酬，因为巴菲特认为每股伯克希尔股票都很珍贵。　　巴菲特说:“现在，我很难想象有哪位高管自己投入1亿美元，并获得与股东完全相同的回报。”“如果他们赚钱，他们就赚钱。如果他们赔钱，他们就赔钱。这就是我们在伯克希尔的做法。你在其他任何地方都找不到。” 　　巴菲特和阿贝尔没有解释为什么阿贝尔购买伯克希尔-哈撒韦能源公司股份的报酬是现金，而不是伯克希尔-哈撒韦公司的股票，考虑到伯克希尔-哈撒韦公司的委托书披露，这是阿贝尔的一种选择。　　巴菲特毫无疑问地表明，他对伯克希尔的业务和投资的细节仍然非常敏锐和熟悉。　　他指出，伯克希尔哈撒韦持有苹果9.15亿股股票，这是其最大的持股量。去年，伯克希尔哈撒韦以约120亿美元的价格收购保险公司Alleghany时，获得了八项“税前利润数亿美元”的非保险运营业务。　　奎克问巴菲特在日本吃什么，因为他喜欢汉堡、t骨牛排、薯饼和樱桃可乐。　　巴菲特指出，他在日本喝了一瓶可口可乐，“来这里之前还吃了好时巧克力。诸如此类的事情。你知道吗，我已经活到92岁了还带着6岁小孩的习惯。到目前为止，它是有效的。查理（伯克希尔副董事长查理·芒格）99岁，他吃得并不比我好多少。你知道，你掷骰子。我很幸运，”他说。“当我吃热软糖圣代或喝可乐或热狗时，我更快乐。”
金融界2023-04-14

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