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【黄金收市】拜拜了，美联储加息周期！美数据意外爆冷黄金狂飙36美元，更大涨势正在招手？

的情况完全不同，”他补充说。他说，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞银(UBS)上月救助瑞士信贷(Credit Suisse)之后，经济衰退的可能性正在加大。 “虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，显然会导致一些金融状况收紧。” 他指出，美国银行体系的风险“隐藏在众目睽睽之下”，比如硅谷银行未投保的存款和利率风险。此外，压力测试是根据美联储的设想设计的，从未考察过更高水平的利率。戴蒙说:“对许多投资者来说，这不是最好的时刻。最新数据公布后，美国国债收益率大幅下降。美国10年期国债收益率下跌近7个基点至3.355%，为3月27日以来的最低水平，而两年期国债收益率则从4.00%以上跌至3.83%。美元指数收盘下跌0.52%，收报101.60，盘中一度触及两个月来的最低点101.46。现货黄金达到2024.84美元/盎司的峰值，为2022年3月9日以来的最高水平，较日低拉升近50美元。 Sprott资产管理公司的市场策略师Paul Wong对MarketWatch表示，ICE美元指数“即将触顶，债券收益率也将触顶。”“投资基金和散户黄金头寸的风险敞口非常低。” Wong表示，美元走低和美国国债收益率走低都表明，美联储“在应对银行业状况时(至少)暂停抗击通胀”，银行业状况稳定，但尚未结束。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本。与此同时，较低的收益率应该会提高黄金相对于政府债券的前景。 JOLTS职位空缺数据显示，美国经济中的职位空缺在2月份有所回落。CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson在市场评论中说:“这是自2021年5月以来，我们的职位空缺首次低于1000万个。” 他说:“这种放缓已经导致美国两年期国债收益率跌至4%以下，并将连续第三个交易日下跌，因为市场继续消化降息的前景，以及美国经济软着陆的前景。” 在这种背景下，黄金价格已经找到支撑，连续第二个交易日上涨。根据道琼斯市场数据，金价接近最活跃合约在2020年8月6日触及的历史高位2069.40美元/盎司。 Wong表示，他预计金价将在涨势结束前达到盘中高点。 “没有卖家了。实体买家不卖，投资基金和散户已经卖了。” 本周，市场将密切关注美国劳工部定于周五发布的月度非农就业报告。机构预测3月将新增24万就业岗位，失业率维持在3.6%，小时薪资增速或加快。市场目前对5月加息的前景分歧巨大，如果数据好于预期同时薪资压力维持高位，或提振未来进一步收紧政策的压力。此外，美国3月非制造业PMI也值得留意，可以关注有关通胀、订单和就业分项的最新趋势。劳动力市场方面，ADP就业报告和上周初请失业金人数等指标将在非农前提供有关就业环境的更多信息。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示，金价之所以上涨是因为“多头进场买入，且图表仍然看涨，美元指数走弱”。 Wyckoff指出，从技术层面来看，4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，第一个阻力位见于2035.00美元，然后是2070.00美元。下行方向，第一个支撑位是2000美元，然后是今天的低点1979.00美元。 2.FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，黄金一直在等待新的火花，周五的美国非农就业数据备受关注。他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测，最终支持黄金多头。”“价格可能会波动，直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。” 3.DailyFX在数据发布之前撰文称，黄金距离2000美元大关和2023年3月的高点2009.75美元/盎司都很近。在此之上，该贵金属将回到一年多前的高位。如果突破这一水平，将有望进一步升向之前的高点达到2070美元/盎司和2075美元/盎司。 4.市场目前认为，美联储在5月加息25个基点的可能性不到50%，而投资者预计欧洲央行将继续加息60个基点。 “近期的政策路径还将取决于即将公布的美国经济数据，如就业数据。任何招聘活动放缓的迹象都可能再次支撑金价，”瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示。下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议 10:30 澳洲联储主席洛威发表讲话 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 16:30 英国3月服务业PMI 20:15 美国3月ADP就业人数 20:30 美国2月贸易帐 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 22:00 美国3月ISM非制造业PMI 22:30 美国至3月31日当周EIA原油库存

夏洛特2023-04-05

黄金突然狂飙近40美元逼近2040！背后或与小摩CEO一封信件有关？

的情况完全不同，”他补充说。他说，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞银(UBS)上月救助瑞士信贷(Credit Suisse)之后，经济衰退的可能性正在加大。 “虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，显然会导致一些金融状况收紧。” 他指出，美国银行体系的风险“隐藏在众目睽睽之下”，比如硅谷银行未投保的存款和利率风险。此外，压力测试是根据美联储的设想设计的，从未考察过更高水平的利率。戴蒙说:“对许多投资者来说，这不是最好的时刻。与此同时，摩根大通首席执行官强调，目前的银行业危机与2008年的全球金融危机完全不同。 “2008年，导火索是人们日益认识到，1万亿美元的消费者抵押贷款即将变成坏账，而这些贷款由世界各地的各种实体持有。当时，金融体系中几乎到处都是巨大的杠杆，”戴蒙说。“当前这场银行业危机涉及的金融参与者和需要解决的问题要少得多。” 戴蒙在目前的银行业危机中扮演了关键角色，他协助从11家主要银行那里为第一共和银行(First Republic Bank)筹集了300亿美元的生命线。戴蒙还呼吁立法者不要反应过度，制定“深思熟虑”的新规定。他说:“我们要避免下意识的、打地鼠式的或出于政治动机的反应，这是极其重要的，因为这些反应往往会导致与人们的意图相反的结果。”“现在是时候深入思考和协调复杂的法规，以实现我们想要的目标，消除代价高昂的低效和相互矛盾的政策。” 在谈到摩根大通时，戴蒙表示，该银行已经准备好长期应对潜在的高利率和高通胀。美债收益率在周二全线回落。此前美国2月份职位空缺规模已降至2021年5月以来最低，显示就业市场明显降温。这意味着美联储可能会因此提前结束加息周期，并更早开启新宽松周期。如此市场押注对债市构成直接利多，对利率政策最敏感的2年期美债收益率应声回落14个基点，这同样使得美债与同期德国国债的收益率差缩至自2021年以来最窄水平。因为相比起美联储，市场普遍仍认为欧洲央行会在高通胀压力下将紧缩进程延续得更久，当前仍无法排除其在5月政策会议上加息50基点的可能性。随着市场消化周二的新闻头条，美元指数暴跌，金价上涨近40美元，升至2000美元上方。Comex 6月黄金期货收报2038.30美元，当日上涨1.9%，美元指数报101.52美元，下跌0.56%。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示，金价之所以上涨是因为“多头进场买入，且图表仍然看涨，美元指数走弱”。（图源：Kitco） Wyckoff指出，从技术层面来看，4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，第一个阻力位见于2035.00美元，然后是2070.00美元。下行方向，第一个支撑位是2000美元，然后是今天的低点1979.00美元。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，黄金一直在等待新的火花，周五的美国非农就业数据备受关注。他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测，最终支持黄金多头。”“价格可能会波动，直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。”

财经风云2023-04-05

经济可能正在从良性循环转向恶性循环

确定的未来做准备。” 　　他说，上个月硅谷银行和瑞士信贷的倒闭也影响了人们对经济增长的预期。　　戴蒙表示:“SVB和瑞士信贷的失败极大地改变了市场的预期，债券价格大幅回升，股市下跌，市场衰退的几率增加。”虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，这显然将导致金融状况收紧。” 　　他说，美联储已经减持了5500亿美元的证券，并承诺每月减持近1000亿美元的证券，即每年减持超过1万亿美元。　　“这一切将如何展开仍是未知数，因为资金的方向和速度与前几年相比发生了重大变化，”戴蒙说。“银行将在不同程度上争夺资金，不仅是彼此之间的竞争，而且是与货币市场基金、其他投资以及美联储本身的竞争。” 　　与此同时，上周公布的数据显示，随着储户从银行取出存款，货币市场基金规模已增至创纪录的5.4万亿美元。　　戴蒙说:“虽然美联储的资产负债表减少了大约5500亿美元，但银行存款减少了1万亿美元，其中大部分是没有保险的存款。”“不幸的是，一些银行将这些超额存款中的很大一部分投资于‘安全’的美国国债，当然，随着利率上升速度快于大多数人的预期，这些国债的价值下降了。” 　　他说，使经济前景复杂化的其他问题包括财政支出增加、债务与国内生产总值（gdp）之比上升、能源成本上升以及贸易调整导致的价格通胀。　　他说，这些都表明，与过去10年的低利率和宽松借贷相比，现在的经济环境已经截然不同。　　戴蒙说:“我们可能已经从储蓄过剩变成了资本稀缺，可能会走向比过去更高的通胀和利率。”“从本质上讲，正如我在某处读到的，我们可能正在从一个良性循环转向一个恶性循环。”

金融界2023-04-05

银行业危机巨亏20亿美元后瑞典最大养老基金股票主管已被停职

该基金称，Ledin对Alecta成为硅谷银行、Signature银行和第一共和银行大股东负有直接责任。　　周二，Alecta表示将缩减在海外股票市场的投资规模，并任命Ann Grevelius为股票投资组合管理代理主管。　　Alecta首席执行官Magnus Billing说：　　该基金称，预计无法收回其在硅谷银行和Signature的任何投资，并且Alecta已亏本出售其持有的第一共和银行股份。　　管理260万瑞典人养老金的Alecta亏损的消息在瑞典激起了公愤。尤其让人们难以理解的是，Alecta在退出投资两家本地银行Svenska Handelsbanken AB和Swedbank AB股票之际，却加码投资美国的区域性银行。不巧的是，Alecta重仓的三家美国区域银行要么爆雷要么接近爆雷。　　虽然规模20亿美元的亏损对管理着1.2万亿瑞典克朗（约合1168.5亿美元）Alecta的偿付能力比率的影响微乎其微，但已经引发了客户的挤兑和一系列的麻烦。该基金已对其投资流程展开内部调查，并受到瑞典政府和央行的密切监控，最近还收到了瑞典金融监管当局的传票。　　Alecta在3月底以巨亏75亿瑞典克朗（约合7.28亿美元）的价格出售了其持有的全部第一共和银行的股份。在过去六年中，Alecta分别向硅谷银行、第一共和银行以及Signature投资了89亿瑞典克朗、97亿瑞典克朗以及32亿瑞典克朗，合计高达218亿瑞典克朗。这三笔投资使这家瑞典养老金巨头跻身这三家银行最大股东行列。　　根据最新数据，Alecta截至去年底最大的外国持股是微软，占到了该基金股票投资组合的5.2％，对谷歌母公司Alphabet的持股则占到了4％，紧随其后的是对经济型服装和家居装饰零售商TJX Cos的持股，占3％。　　被停职的Ledin已经在Alecta工作了28年，她于1995年开始在该基金担任金融分析师，之后在该基金担任过多个职位，包括投资组合经理和股票研究主管。

金融界2023-04-05

摩根大通CEO：银行业危机隐藏在众目睽睽之下监管规定难辞其咎

　　硅谷银行危机因美国监管规定而起，相关规定未得到美联储的检验，“隐藏在众目睽睽之下”，直到华尔街和储户感到警觉。　　这是摩根大通首席执行官Jamie Dimon对美国银行业危机的评价，上月，危机引发市场动荡。他预计，危机“尚未结束”，影响会持续数年，并称美国政府不应当“反应过度”并出台更多规定。　　Dimon周二向股东发布了年度信函，其中涉及诸多不同议题。他在信中表达了公司对使用人工智能和ChatGPT的愿望，谈到地缘政治话题，并介绍了摩根大通在俄亥俄州的最新活动。这一次，他最为犀利的言论瞄准了美国的监管规定，包括促使银行吸纳低息资产的资本规定，此类资产随着利率的飙升而失去了价值。　　“讽刺的是，银行被鼓励持有非常安全的政府证券，因为监管机构认为它们的流动性很高，附带的资本要求很低，”Dimon称。“更糟糕的是”，美联储没有对银行进行压力测试，来考察利率跃升时会发生什么。　　硅谷银行的存款没有保险支持，当其储户意识到该行为了满足提款要求而亏钱甩卖证券时，争相提现。监管机构随后进行了干预。　　“不是说银行管理没有问题——只想明确，现在对许多参与者来说，可谓时运不济，”他说道。“所有的这些因素互相碰撞，当它们成为市场、评级机构和储户的焦点时，就变得至关重要。”

金融界2023-04-05

美国利率波动率指标创2008年以来最高投资者迎战急跌猛涨的新常态

进一步推升美债收益率，然而就在几天后，硅谷银行倒闭促使资金大举流向债券，如同全球金融危机时避险狂潮再现。2年期美国国债收益率一日之内暴跌逾60个基点，最终在3.55％触底。　　债市资深人士LongTail Alpha LLC的创始人Vineer Bansali表示，过去35年里，他从未见过较短期限利率出现过这种情形。如此明显的波动无疑影响着他最近的投资决策。　　“我不愿意承担太多久期风险，因为我真的不知道我们是否掉进了深渊，还是利率会涨，抑或一切都已企稳，”曾在PIMCO （品浩）任投资组合管理分析主管的Bansali表示，“我主要交易的是收益率曲线，押注曲线变陡。” 　　在不确定性这么大的情况下，衡量美国国债预期波动的一项备受关注的指标ICE BofA MOVE指数升至2008年以来最高，也就不足为奇了。该指标较1月底增长逾一倍。　　然而即使这样的上涨也依然低估了价格波动的程度。简而言之，2年期收益率3月中旬的波动为1982年美联储时任主席沃尔克随着经济衰退缓解而大幅下调利率之时以来最大。　　普徕仕投资组合经理Steve Bartolini认为，2年期收益率的波动将继续高于曲线其他部分，因为它反映市场对降息和加息的预期。　　这一点在周一表现得相当明显，先是OPEC+意外减产，然后是美国制造业调查数据走弱，2年期美国国债收益率波幅达17个基点。周二，劳动力市场数据走弱之后，2年期波动区间达20个基点。银行业危机之后，交易员们正在试图判断金融环境多大程度上的紧缩可能会取代美联储未来的加息。　　互换交易员现在重新开始预计5月份加息25个基点的概率为50％。预计美联储年底前会降息至4.3％。这远低于美国官员们在最新点阵图中5.1％的预测中值。

金融界2023-04-05

【美股盘中】三大股指高开低走职位空缺人数首次降至1000万以下市场仍然弹性十足！

大通首席执行官杰米戴蒙周二表示，最近由硅谷银行和签名银行倒闭引发的银行业问题“尚未结束”。在备受关注的年度致股东信中，戴蒙概述了金融体系动荡对所有银行造成的损害，并敦促立法者不要对更多监管“反应过度”。瑞士信贷董事长Axel Lehmann为该银行未能挽救该机构而道歉，因为该公司几个月来一直在消耗存款。同时，在当前背景下，鉴于最近的银行倒闭，股市的涨势可能会动摇。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，油价意外和增长放缓可能会使股市回到2022年的低位。在个股走势中，AMC Entertainment Holdings股价周二暴跌，此前达成和解将允许AMC将APE优先股转换为AMC普通股。迪士尼与佛罗里达州州长Ron DeSantis的不和升级。首席执行官Bob Iger称州长的报复是“反商业”和“反佛罗里达”。迪士尼股价周二小幅下跌。维珍轨道控股公司在3月裁员约85%后于周一晚些时候申请破产保护后股价下跌。

阿泰尔2023-04-05

瑞信董事长为没能挽救银行感到心痛对股东说“真的很抱歉”

美元）的协议旨在止住这场信心危机。早前硅谷银行倒闭，进一步损害了投资者对于银行业的低迷信心。　　“我们曾希望全力以赴扭转局面，让银行重回正轨，”Lehmann说道。“但我们没有时间了，在3月宿命般的那一周，我们的计划被打乱了，这让我很心痛。对此，我真的很抱歉。” 　　在苏黎世冰球场举行的股东会议是多年以来投资者第一次有机会与管理层面对面。先前的会议因为疫情于线上召开。　　股东和代理顾问在会议前暗示，打算投票反对Lehmann等多位董事会成员的连任，并对董事会和管理层的领导表达了不满。被接管之后，哪些高管能够留任目前仍不清楚，外界预计Lehmann和首席执行官Ulrich Koerner将会离任。

金融界2023-04-05

加拿大央行最新调查对“现状”达成共识：经济疲软，通胀下降

两年来首次出现负值。最新调查是在美国硅谷银行和Signature Bank倒闭之前进行的，紧随其后的是瑞士信贷的危机，引发了人们对银行业压力可能引发信贷紧缩的担忧。但加拿大央行表示，周一发布的另一项在线商业调查显示，自银行倒闭以来，“商业情绪没有太大变化”。根据另一项季度调查，约37.7%的消费者还预计经济将“温和下滑”，20.3%的消费者预计经济将“大幅下滑”。消费者对通胀的预期有所缓和。他们预计明年的平均通胀率为6.03%，而此前的调查预计年通胀率为7.18%。

Dan19772023-04-05

瑞士央行：若瑞信未被瑞银收购，早已破产或已引发全球金融海啸

在上个月交易之前的戏剧性处境，当时由于硅谷银行在美国的倒闭，全球市场已经很脆弱。3月19日，在当局的撮合下，瑞银同意以30亿瑞士法郎（合33亿美元）收购瑞士信贷。该交易是在未经瑞士信贷和瑞银股东批准的情况下达成的，凸显了形势的紧迫性。财政部长Karin Keller-Sutter此前曾表示，如果没有救援，瑞士信贷将无法再维持一天。 Schlegel说，随着合并达成一致，这是“糟糕的解决方案中最好的”。他同时强调，金融稳定问题不会阻止瑞士央行提高利率。自去年6月以来，瑞士央行一直在收紧货币条件，并在3月推动了50个基点的加息，并未受到瑞士信贷危机的影响。瑞士央行的目标是将价格增长保持在 0%到2%之间。 Schlegel说：“我们的任务是稳定价格。我们将尽一切努力使通货膨胀率回到我们的目标。而且我们没有看到瑞士金融稳定受到任何威胁的迹象，如有必要，我们将再次加息。” 经济学家表示，周一早些时候公布的数据显示，3月份通胀放缓幅度大于预期，这让瑞士央行有机会喘口气。观察人士仍预计在6月的下一次预定会议上将进一步加息25个基点，但可能不会采取进一步措施。瑞士消费者价格指数（CPI）上月上涨2.9%，为欧洲涨幅最低。 Schlegel还说：“我们每天都知道瑞士信贷的情况如何，但我们不能公开发表评论。” 瑞士央行和金融监管机构Finma在宣布收购前的周三发表的声明中的“每一句话”证明瑞士信贷满足了对具有系统重要性的银行施加的资本和流动性要求“仍然是真实的”。

Dan19772023-04-04

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