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美联储逆回购工具使用规模激增至2023年高点

协议利率在5％左右。　　本月早些时候硅谷银行的倒闭波及整个美国金融业，并引发了对其他一些银行的质疑，此后投资者一直在关注短期美元贷款的利率，以寻找更广泛的融资担忧的迹象。观察人士正分析从回购和远期利率协议到联邦基金利率和基差互换等一系列不同的市场，并在密切关注对美联储新增紧急贷款工具和联邦住房贷款银行融资的使用情况。

金融界2023-04-01

【美股收市】纳指创2020年6月来最大季度涨幅半导体板块表现最为强劲

月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。

阿泰尔2023-04-01

【美股盘中】“熊市被困”？三大股指第一季度强势上升 PCE物价指数低预期

荡但盈利的季度，美联储进一步收紧利率，硅谷银行倒闭引发了小型金融恐慌。标准普尔500指数上涨0.9%，纳斯达克综合指数上涨1%。道琼斯工业平均指数上涨274点，涨幅0.8%。非必需消费品和通信服务领涨市场，周五接近中午时分分别上涨1.8%和1.2%。在美联储首选的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五的市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%，同比上涨4.6%，年增幅低于华尔街预期的4.7%。截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数第一季度分别上涨5.5%和14.8%，而道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2%和4.9%，道指上涨0.6%。但这个过程并不是一帆风顺的。3月初，由于美国两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流，但股市在3月下旬卷土重来。政府对硅谷银行和Signature银行存款的支持，以及为其他银行设立的特别贷款机制，帮助遏制了危机。根据美联储周四发布的涵盖3月22日至29日期间的数据，美联储的主要信贷贷款总额为882亿美元，而银行通过美联储的新银行期限资金计划（Bank Term Funding Program）借出了644亿美元。这些数字表明，截至月底，危机正在稳定，这个总额1526亿美元略微低于前一周的1640亿美元，进一步证实了这一点。 SPDR区域银行ETF 在周五的盘前交易中小幅走高，继续从低点反弹。该ETF较3月份的低点上涨了约6%。随着投资者纷纷撤出金融股，科技股成为本月的大赢家。Technology Select SPDR ETF本月份上涨9%，远远超过任何其他行业的ETF。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，最近的反弹“有助于证实市场的看法，即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制，已被视为全球增长重要风向标的半导体表现强劲。” 与此同时，密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对本月的前景更加悲观，这是自去年11月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示：“本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心已经表现出下降势头，总体而言，我们的数据显示出多种迹象表明，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退。虽然所有人口群体的情绪都在下降，但低收入、教育程度较低和年龄较轻的消费者以及持有前30%持有股票的消费者的情绪下降最为剧烈。” 个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。

阿泰尔2023-04-01

美国2月份通胀低于预期消费者支出放缓

据表明通胀降温快于预期，再加上我们关于硅谷银行倒闭之后金融状况收紧的预期，都意味着联邦基金利率的峰值已经不远。” 　　服务业通胀的粘性——部分原因在于这些行业薪资增长强劲，带来了在可预见的未来将价格涨幅保持在美联储目标之上的风险。　　话虽如此，根据计算，2月份不包括住房和能源服务的服务业价格上涨0.3％，增速较前一个月有所放缓。　　个人支出　　在支出方面，报告显示出2月份个人支出的韧性。未经价格调整的基础上，2月份未经通胀调整的个人支出环比增长0.2％。之前的1月份，温暖的天气加上强劲的就业市场推动个人支出激增。　　2月份的数据也将成为这个经济主要驱动力未来表现的一个重要参照。最新的银行业动荡料将导致信用环境收紧，并最终限制家庭支出。　　按通胀调整后，2月份商品支出下降0.1％，主要受到消费者在汽车和零部件方面的支出影响。服务支出出现一年多来首次下跌，反映出外出就餐减少。　　2月份个人收入环比增长0.3％。有迹象表明，家庭支出可能会变得更加挑剔。储蓄率攀升至4.6％，为一年多来最高水平。

金融界2023-04-01

欧洲央行管委哈萨克斯：通胀仍然高企，需要继续加息

采访中表示，通胀压力依然太大，如果导致硅谷银行倒闭和瑞信风波的市场动荡不会造成欧洲经济脱轨，就需要采取进一步行动。

金融界2023-04-01

决策分析：市场略有提振金价冲高回落三大股指集体走高美联储首选通胀指标好于预期

荡但获胜的季度，美联储进一步收紧利率，硅谷银行倒闭引发了小型金融恐慌。截止发稿，标准普尔 500指数交易价格上升0.96%，而纳斯达克综合指数上升1.24%。道琼斯工业平均指数上升0.91%。在美联储首选的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五市场略有提振。不包括能源和食品成本的核心个人消费支出指数（PCE）2月份上升0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数第一季度分别上涨5.5%和14.8%。道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨 2%和4.9%。与此同时，截至周四收盘，道指上涨0.6%。 3月下旬，由于两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流，股市受到影响。政府对支持，以及为其他银行设立的特别贷款机制，帮助遏制了危机。随着投资者纷纷撤出金融股，科技股成为本月的大赢家。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，最近的反弹“有助于证实市场的看法，即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制”。 Krosby继续说道：“已被视为全球增长重要风向标的半导体版块表现强劲。” 荷兰合作银行(Rabobank)利率策略主管Richard McGuire表示，投资者过早地断定美联储将在今年晚些时候降息，以应对银行业动荡。 McGuire指出，近期银行业动荡不会让美联储偏离轨道，政策制定者将在5月初作出下一次利率决定，他们的重点仍将是通过加息来抑制通胀，这意味着经济增速会减缓，进而再次令股市和短期政府债券承压。黄金价格周五从高位回落，截止发稿，在1,980美元略下方交投。低于预期的核心个人消费支出 -价格指数 (PCE) 数据公布后尘埃落定，数据增加了美联储在5月会议上暂停加息的可能性，甚至可能在今年晚些时候实际降息。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。著名经济学家、Rosenberg Research的创始人David Rosenberg表示，银行业危机远未结束，当它重新点燃时，随着人们寻求安全，金价将升至每盎司2,000 美元以上。 Rosenberg 指出，到目前为止，对银行业危机的分析都集中在存款风险上，但人们却忽视了银行持有的资产带来的同样令人不安的风险。

Dan19772023-04-01

美联储三大鹰派“出山”：为继续加息敞开大门！

他希望美联储采取什么行动。　　此前，硅谷银行和其他金融机构的倒闭引发了市场对银行系统的担忧，这是缓解美联储在通胀方面压力的一个关键因素。卡什卡利此前还认为，银行业危机可能会加大美国进入经济衰退的风险。这也迫使当局释放流动性。银行近两周从美联储得到了创纪录水平的紧急流动性。　　柯林斯表示，银行“强劲且有弹性”，但在信贷方面可能会有所紧缩，这将拖累整体经济活动。她说：“这些进展可能会部分抵消进一步加息的需求。” 　　里士满联储主席巴尔金同日在一次演讲中表示，他仍未决定美联储在下一次会议的行动步伐，在当前情况下，货币政策需要“灵活”。他还说，金融领域的问题可能有助于美联储实现其2％的通胀目标，但他同时对未来的不确定性表示谨慎。巴尔金说：　　“现在说银行系统的不稳定是否会导致信贷紧缩还为时过早，过剩的储蓄、住房财富以及政府的支出正在帮助刺激消费，随着通胀侵蚀他们的薪水，工人们仍在推动工资上涨，如果通胀持续存在，我们可以通过进一步加息来应对。” 　　卡什卡利也指出，他在08年的金融危机学到了很多东西，目前银行业问题的解决还处于早期阶段。他说：　　“银行业的恐慌和压力化解的时间往往比你想象的要长，在2008年的每一次，我们都认为我们已经度过了难关，但还有另一只鞋要掉下来。我们可能需要一段时间来理解，是否还有更多的损失？”

金融界2023-04-01

涉嫌内幕交易第一共和银行高管遭美监管机构调查

Corp在3月8日停止经营。几天后，硅谷银行和Signature Bank在流动性危机中被监管机构接管。这些事件打击了投资者对银行业的信心。　　Galvin说，他的办公室已经对硅谷银行金融集团高管涉嫌内幕交易展开了类似调查。在硅谷银行倒闭前，硅谷银行金融集团一直是该银行的所有者。这两家银行在马萨诸塞州都有分支机构。　　硅谷银行的法律顾问盛信律师事务所的发言人拒绝置评。　　在硅谷银行倒闭后，储户纷纷从小银行提取存款，导致第一共和银行的股价3月份暴跌近90％。第一共和银行以优惠的抵押贷款利率吸引高净值客户，这一策略导致该银行比客户不太富裕的地区性银行更加脆弱，因为美国的存款保险只为每个储蓄账户提供25万美元的担保。　　加州监管机构已经于3月10日接管了硅谷银行。　　Galvin说：“这两家银行的策略都是有风险的。这样说毫无问题，风险已经回来了。”他表示，他的办公室尤其关注引发动荡的内部人士交易活动。　　作为证券监管机构，Galvin以激进的执法而闻名。以往，他的办公室曾寻求吊销互联网券商Robinhood Markets的经纪执照，并对MassMutual的一家子公司处以罚款。　　不过，马萨诸塞州对第一共和银行的调查还处于早期阶段，有可能并不会采取监管行动。　　在正常情况下，公司内部人士被允许买卖自己公司的股票，但高管和董事利用尚未公开的重要信息进行交易是违法的。　　今年出售股份的第一共和银行高管包括创始人兼执行董事长James Herbert。根据该银行网站公布的联邦存款保险公司文件，Herbert今年迄今出售了价值450万美元的公司股票。　　在美国，由于监管例外，没有控股公司的银行高管会向银行业监管机构而不是美国证券交易委员会（SEC）提交交易报备文件。　　今年，该行出售股票的其他高管还有首席执行官Michael Roffler，他在1月份出售了近100万美元的股票。二人都没有对售股做出回应。　　此次调查表明，在最近的美国银行业危机中，银行高管及其风控策略受到越来越严格的审视。银行业监管机构、联邦检察官和SEC都在调查硅谷银行的倒闭。　　Galvin说，他不担心在马萨诸塞州开展经营的其他银行，尽管他知道它们仍然面临巨大的压力。“我们没有理由相信，他们采用类似的策略去投资。”

金融界2023-03-31

重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎

银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。随后公布的密歇根大学数据表现良莠不齐：美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，预期63.2，前值63.4；美国3月一年期通胀率预期为3.6%，预期3.80%，前值3.80%。（图源：彭博社）机构评论称，消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。美股三大股指“涨”声欢迎美国股市周五高开，因2月通胀报告弱于预期，纳斯达克综合指数料录得两年多来最大季度涨幅。标准普尔500指数上升0.5%，纳斯达克综合指数上升0.7%。道琼斯工业股票平均价格指数跑赢大盘，上升174点，升幅0.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数在过去9个交易日中有7个交易日上升。分析师表示，低于预期的通胀指标将给美联储更多空间来停止加息。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美联储本月早些时候发布的点阵图预测中值显示，5月或6月可能会再次加息一次，但期货交易员押注利率已经见顶，美联储可能会逆转路线，在年底前至少降息几次。最终，周五的数据“给了美联储更多的灵活性，”Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Caughey Forrest说。 eToro美国股市策略师Callie Cox表示，虽然个人消费支出数据显示“通胀正朝着正确的方向发展”，但也有些老套。她说，自2月底以来，美国经济一直受到一场小型银行业危机的影响，随着银行继续收紧放贷标准，人们担心信贷紧缩会进一步恶化。展望后市，纽约联储主席威廉姆斯将于美东时间周五下午3:05发表讲话。据FactSet估计，美国股市本季度表现相对较好，没有受到美联储加息、经济衰退担忧再起以及企业利润预期变差的影响。自2月初触及年内最高位以来，标普500指数的交投区间越来越窄，令市场分析师对市场下一步走势存在分歧。 Caughey Forrest说:“我们需要观察整体经济的走势。”我认为GDP很重要，如果GDP在通胀下降的同时持坚，这可能对股市有利。” 截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数一季度分别上升5.5%和14.8%，道琼斯指数小幅下跌。纳斯达克综合指数有望创下至少自2020年第四季以来的最大季度升幅，当时该指数上升了15.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数本月分别上升2%和4.9%，道琼斯指数上升0.6%。与此同时，标普500指数有望在三个月内第二个月上升。美元持续回落势将录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。

夏洛特2023-03-31

会员

机会来了就干，1978继续空起来，止损1988，目标1958#黄金外汇# #硅谷银行爆雷#

老K论金2023-03-31

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