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决策分析：什么情况？金价大幅波动美股由跌转涨陷入困境的银行或获得潜在支持，提振市场？
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境的银行周三跌至历史新低。在最近几天硅谷银行和Signature Bank的关闭引发了对该行业蔓延的担忧之后，投资者一直在密切关注银行股。洛克菲勒资本管理公司首席执行官、摩根士丹利财富管理公司前总裁格雷格弗莱明表示：“与08年类似的是，市场正在寻找下一个最弱的公司。” 世界各地的投资者也关注周四欧洲央行宣布进一步加息 50 个基点的消息。该决定是在美国投资者为下周的美联储政策会议做准备之际做出的。现货黄金出现大幅震荡，美市早盘一度延续涨势重回1930美元上方后大幅回落，现报1916.60美元/盎司，日内跌幅0.10%。美国劳工部周四发布的数据显示，截至3月11日当周，初请失业金人数经季节性因素调整后减少2万人至 19.2万人。尽管大型科技公司裁员，但劳动力市场仍然保持弹性，在COVID-19大流行期间难以找到劳动力后，雇主普遍不愿解雇工人。劳动力市场吃紧，1月份每个失业人员有1.9个职位空缺，再加上居高不下的通货膨胀率，促使美联储下周或继续加息。
Dan19772023-03-16
硅谷银行倒闭引发连锁反应，加拿大科技初创企业遭受重击！
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经报社(北美)讯上周五(3月10日)硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭，促使加拿大科技公司迅速从这家摇摇欲坠的机构撤出资产。硅谷银行的倒闭附带影响波及整个科技和银行业，从周末一直持续到本周，美国和加拿大监管机构都在努力将损失降至最低。这家金融机构拥有超过2000亿美元的资产，由于灵活性及公司和客户之间的转账更容易处理，硅谷银行是许多加拿大科技初创公司的首选银行合作伙伴。虽然加拿大政府及大银行保证将硅谷银行崩溃的影响降到最小，但一些初创企业社区的人担心，这一事件将影响科技投资，在最近的挫折之后，贷款机构都在谨慎行事。北美银行业监管机构已经介入，希望减轻危机的影响。加拿大最高银行监管机构在周日暂时接管硅谷银行加拿大分行的资产后，于周三接管了该银行的控制权。周一美国联邦存款保险公司(FDIC)将硅谷银行的所有存款(包括没有投保的存款)转移到一家“桥梁银行”，该银行将接管硅谷银行的业务，直到有合适的买家出现。硅谷银行破产时94%的资产没有保险，这一比例之高令人震惊，这些资产超过了联邦存款保险公司25万美元的保险上限。加拿大风险投资和私募股权协会(Canadian Venture Capital and Private Equity Association)首席执行官Kim Furlong说：“我考虑的是更长远的问题，企业家(近9亿美元)可用信贷的消失对加拿大意味着什么？” 联邦存款保险公司加拿大分行账面上有价值约8.64亿美元的商业贷款。在加拿大科技行业(世界第二大科技中心)的金融增长中发挥了重要作用，与其他主要银行和贷款机构竞争，支持加拿大初创企业。加拿大财政部长方慧兰表示，加拿大银行体系稳健且富有弹性，创新部长Francois-Philippe Champagne也表达了同样的看法：“我们的银行非常有弹性，加拿大人应该有信心。” "我不知道这将对加拿大经济产生什么影响，"多伦多Baskin Wealth Management投资长Barry Schwartz表示：“我所知道的是，现在的情况是，银行可能会在放贷方面更加谨慎。这可能会导致短期内银行贷款标准收紧，这可能会波及加拿大，导致经济放缓。” 全球科技行业在2022年遭受重创，加拿大公司陷入大规模裁员之中。在目前的氛围下，与硅谷银行等非传统银行相比，贷款机构在为年轻初创公司融资方面可能会越来越谨慎。
绿山墙的安妮2023-03-16
重磅！华尔街传来一则好消息第一共和银行股价急涨、美股由跌转涨
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程度上受到该银行股价高度波动的推动。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，投资者对第一共和银行的健康状况感到担忧，该银行的股价连日大跌，周四上午又下跌了31%。知情人士说，如果达成协议，可能会在未来几天达成。这一消息推动第一共和银行股价反弹并收复早盘的部分跌幅。（图源：Zerohedge）这条新闻也让美股盘中走高，三大股指悉数转涨，道指一度跌近1%。纳指现涨约0.7%。（图源：Zerohedge）硅谷银行上周五倒闭，令投资者争相寻找其他存在类似资产负债表问题的地区性银行，即未投保的存款、到期时间较长的债券或贷款比例很高。根据Raymond James的一份报告，第一共和银行的无保险存款率在美资银行中排名第三，仅次于硅谷银行和签名银行(Signature Bank)，后者在周末被监管机构关闭。截至周三收盘，第一共和银行的股价3月份下跌了近75%，标普全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉国际评级(Fitch Ratings)下调了该银行的债务评级。自硅谷银行破产以来，第一共和银行的股价一直承压。周四早些时候，彭博新闻社报道称，该银行正在权衡各种稳定自身的选择，包括可能的出售。但KBW分析师Christopher McGratty认为，在压力下出售股票对股东来说可能不是一笔好买卖。 “在谷银行破产后(存款外流/流动性担忧)股票大幅下跌之后，坦率地说，第一共和银行处于一个具有挑战性的位置。对于现有股东来说，任何潜在的出售都可能是一个艰难的结果，”McGratty在给客户的一份报告中表示。 McGratty在一份报告中写道:“通常情况下，潜在出售的消息会支撑股价。”“然而，硅谷银行破产后可能出现的大量存款外流，可能会让财务汇报局陷入困境。” McGratty写道:“考虑到贷款按市值计价，任何潜在的出售对现有股东来说都可能是一个艰难的结果。” 尽管美国监管机构周末宣布了额外的支持措施，但地区银行股仍在挣扎。其中包括美联储推出的一项新计划，允许银行将部分资产换成现金，而不必意识到利率上升造成的按市值计价损失。除了对更多银行倒闭的担忧之外，随着投资者评估这些地区银行未来的盈利能力，监管加强和中型银行存款基础缩小的可能性也可能损及股市。银行系统周三再次受到冲击，瑞士信贷(Credit Suisse)在瑞士上市的股票下跌逾20%，因市场担心该行财务报告中的“实质性疲弱”可能导致该行需要筹集更多资金。然而，瑞士央行与瑞士信贷达成了一项协议，允许其借款高达约540亿美元。不过，尽管瑞信的困境可能会对全球银行体系产生连锁反应，但这家瑞士银行的问题似乎与美国地区性银行无关。
会员
夏洛特2023-03-16
欧洲央行加息50基点但对未来利率走向保持沉默
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会为期两天的会议开始时，瑞信集团也遭到硅谷银行倒闭引发的风暴冲击，股票价格暴跌，并引发对更广泛的银行业健康状况的担忧。　　在金融稳定担忧加剧之际，欧洲央行官员一反近期的惯例，没有就5月份的下次政策会议给出指引。　　“不确定性上升，强化了管理委员会政策利率决定采用依赖数据的方法的重要性，利率决定将取决于管理委员会根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀的动态，以及货币政策传导的力度而做出的通胀前景评估，” 欧洲央行在一份声明中表示。　　伴随该声明发布的季度经济预测显示，今年以来通胀放缓程度超过了先前的预期，但剔除了食品和能源等波动性因素的核心价格涨幅却更大。　　瑞信的企稳将受到欧洲央行的欢迎，因为后者坚持认为其遏制通胀的目标远未结束。现在的问题是，近期的银行业风波是否会束缚其应对价格上涨的能力。　　知情人士透露，欧洲央行副行长Luis de Guindos周二对欧盟财长们表示，个别银行面对利率上升可能容易受到冲击，但该地区的银行相比美国同行的风险暴露程度要小得多。　　市场已经将欧洲央行峰值利率的预测从一周前的4.2％下调至3.2％。　　欧洲央行行长拉加德将于法兰克福当地时间下午2：45举行新闻发布会，详细阐述欧洲央行的决定。
金融界2023-03-16
人员流失加剧瑞信失去多名亚洲股票业务高管
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立即联系到瑞信发言人置评。　　在美国硅谷银行倒闭引发全球金融股下跌后短短几天，瑞信首席执行官Ulrich Koerner就面对了一场信心危机。这家瑞士银行早些时候提出从瑞士央行借款高达500亿瑞郎（540亿美元），并回购债券。
金融界2023-03-16
日本全国银行协会：瑞信问题未影响日本金融体系
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金融体系受到影响的迹象” 　　当被问及硅谷银行的倒闭时，他说全球金融体系的蔓延风险“很小”。日本的主要银行已经在一定程度上对冲了外国债券风险，日本的地区性银行一直在处置外国债券。
金融界2023-03-16
加拿大硅谷银行业务开始转移过度，分析师称加拿大是北美银行业避风港
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报社(北美)讯加拿大一家法院下令重组硅谷银行(Silicon Valley Bank)在加拿大的分支机构，指定一家公司监督资产转移到美国监管机构设立的一家新的桥梁银行。根据一份声明，这将促进硅谷银行在多伦多的业务“有序过渡”到由联邦存款保险公司运营的新实体硅谷桥梁银行。金融主管Peter Routledge表示：“我很满意，加拿大这种与美国官员共同制定的做法符合该分行债权人的最大利益。” 周末Routledge的办公室临时接管了该分行。普华永道将监督向桥梁银行的过渡。监管文件显示，硅谷银行的加拿大分行去年获得了4.35亿加元(合3.16亿美元)的担保贷款，该行将于2019年开业，在母公司SVB Financial Group的资产负债表中只占很小的一部分，但却是上年同期2.12亿加元贷款的两倍。 SVB Financial在加拿大只有一家外国银行分行牌照，因此没有资格接受零售存款业务。金融机构监管办公室(Office of the supervisors of Financial Institutions)的文件显示，加拿大业务的几乎所有资金都来自总部和其他金融机构。加拿大国内大型银行拥有规模可观的零售存款基础，并被要求保持相对较高的资本充足率，但它们同样也卷入了全球金融股的暴跌浪潮中。加拿大西部银行(Canadian Western Bank)和Laurentian Bank of Canada等规模较小的银行是股价跌幅最大的银行，本月分别下跌15.3%和9.5%。标准普尔/多伦多证券交易所综合商业银行指数(S&P/TSX Composite Commercial Banks Index) 3月份下跌了约8%，周三(3月15日)收于10月20日以来的最低收盘水平。不过，这还是比KBW银行指数(KBW Bank Index)好得多。由于硅谷银行的破产打击了人们对一些地区性银行的信心，KBW银行指数本月已暴跌26%。加拿大帝国商业银行策略师Ian de Verteuil和Shaz Merwat在一份给投资者的报告中表示：“尽管资本市场的波动和消费者的不确定性无疑对所有银行都不利，但加拿大似乎再次成为一个稳定的岛屿。加拿大监管机构继续保守地管理银行业，要求严格的资本和流动性缓冲。”
绿山墙的安妮2023-03-16
萨默斯：美国当局处理硅谷银行危机表现不佳
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Summers）认为，有关当局在处理硅谷银行危机方面做得不是很好。　　萨默斯周三在一次采访中指出，这是当局自2008年以来一直在策划应对的事情，“从某种意义上说，我们正面临新体制的第一次考验，而新体制在应对SVB危机方面表现不佳。” 　　萨默斯还认为，瑞信集团长期以来一直存在深刻的问题，而且这个问题比SVB复杂得多，因为这家瑞士银行拥有复杂的全球业务。　　“在处理这个问题时涉及到多个司法管辖区的监管。因此，这显然是需要引起注意的问题，我认为监管部门正在相互磋商。” 　　在被问及美联储和欧洲央行是否有勇气坚持对抗通胀的路线时，萨默斯表示，如果这两个机构不专注于通胀任务，并似乎放弃了对物价上涨的担忧，他们将犯下非常严重的错误。　　这位前财长表示，他认为3月份加息50个基点的可能性已经不存在。　　“我认为可能不应该讨论这个问题。但是，我担心的是，如果外界判断美联储不会加息25个基点，那将发出一个关于美联储如何看待当前形势的不祥信号。”
金融界2023-03-16
美FDIC据称要求不迟于周五提交收购硅谷银行和签名银行的投标
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险公司（FDIC）已要求有意收购破产的硅谷银行和签名银行的机构不迟于3月17日周五提交投标书。　　FDIC的目标是分别整体出售硅谷银行和签名银行，如不能整体出售，可能考虑拆卖。只有现在持有银行牌照的机构才能在提交报价前获取目标银行财务状况信息。　　此外，购买签名银行之后必须同意放弃该行所有加密货币业务。　　对此，FDIC的代表不予评论。
金融界2023-03-16
一则消息刺激瑞信股价飙升！黄金再破1930美元美国第一大行：今年将突破2000
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“短期”担保，此前他在周末呼吁当局支持硅谷银行的储户。硅谷银行事件导致小银行的大量提款潮，焦虑的储户将资金转移到美国最大的机构。与此同时，欧洲巨头瑞士信贷的股价反弹30%，随后小幅回落，此前瑞士央行隔夜宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。美元指数下跌0.2%，使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点，而以欧元计价的黄金价格也有所回落。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。在欧洲央行继续宣布将利率大幅上调0.5个百分点后，对下周美联储会议的押注又回到了最可能的结果，即今年利率将小幅上升至5.00%。欧洲央行表示:“预计通胀将在太长时间内维持在过高水平。”在谈到欧美银行业下滑时，欧洲央行表示，这家拥有19个成员国的央行“正密切关注当前的市场紧张局势，并准备在必要时做出回应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。” “(我们的)银行业具有韧性，资本和流动性状况强劲。” 欧洲银行类股大多从上周的暴跌中反弹，但德国第一大银行德意志银行在法兰克福股市再次下跌5.3%，创下5个月新低。与此同时，全球股市整体回吐了早盘反弹，在过去两周内第6个交易日下跌，刷新了周一MSCI世界指数的2023年新低。隔夜黄金价格大幅回落，但对美国交易员来说，金价反弹至1925美元，对英镑和澳大利亚投资者来说，金价分别触及1600英镑和2900澳元，均略低于昨日金价触及的历史新高。美国第一大银行(伦敦黄金交易商)摩根大通在一份报告中表示:“从长期来看，在美联储最初降息和美国经济衰退之前和之后，黄金的强劲平均表现使我们倾向于价格上涨，因为宏观不确定性正在加剧。”摩根大通预测，2023年金价将突破2000美元。在过去10天里，美国银行股下跌了五分之一，周三收于2020年11月中旬以来的最低水平。
夏洛特2023-03-16

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