FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

邦达亚洲: 市场的避险情绪升温黄金刷新6周高位

瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。由于瑞士信贷股价的暴跌引发了对欧洲银行业健康状况的担忧，交易员们对欧洲央行本周大幅加息的押注在周三迅速蒸发。货币市场定价显示，交易员现在认为在周四欧洲央行会议上加息50个基点的可能性不到20%，从周三盘初高达90%的可能性骤降。市场定价表明，现在预计会有一个更小、更谨慎的25个基点的加息。

邦达亚洲2023-03-16

硅谷银行事件导致能源价格剧烈波动，天然气和原油价格已经触底了吗

3月中上旬，国际金融市场大幅动荡，硅谷银行破产清算加剧了金融市场的波动，在市场恐慌情绪的带动下，国际能源价格一度遭遇抛售，其中芝商所WTI原油期货活跃合约4月合约一度跌至72.3美元/桶，跌幅超过4%；芝商所亨利港天然气期货活跃合约则大幅低开后回升。图1：芝商所WTI原油期货活跃合约4月合约价格走势图2：芝商所亨利港天然气期货活跃合约价格走势整体看，2023年年初至今，国际能源价格持续低迷，主要是海外经济体经济增速放缓导致需求不及预期，俄乌冲突对原油和天然气的供给冲击也没有预期那么大。展望未来，一方面能源转型下清洁能源对传统石化能源的替代，另一方面欧美西方国家经济增长前景不佳带来需求预期降温，使得原油和天然气价格可能很难再现2021-2022年那么强劲，不过中国经济回升带来的需求回暖对二者带来一定的支撑，使得二者不至于出现大幅的下跌，大概率维持区间震荡走势。硅谷银行事件不至于引发系统性风险一是硅谷银行持有的资产相对健康，很快有机构会接收这些资产，例如汇丰银行正式收购了硅谷银行英国分行。当年雷曼倒闭的时候，资产规模达6400亿美元，关联衍生品合约规模几万亿美元，但多数是无法定价的有问题资产，例如次级贷。当前硅谷银行资产规模2200亿美元，持有大量的、流动性很好的美债。二是不同于08年雷曼事件，当前美联储和美国财政部出手更为果断。3月12日，美联储出台了一项银行定期融资计划（BTFP）的紧急融资工具。此外，联邦储蓄保险公司为保护已投保的存款人，已成立专门机构接收硅谷银行已投保的存款，并在13日上午前允许投保人取回存款，这样可以防止更大规模的挤兑。三是当前美国金融监管完全不同于08年。2010年，美国国会通过了《多德-弗兰克法案》，这个被认为是史上最全面、改革力度最大的金融监管法案，旨在进一步加强金融监管，控制系统性风险，并给予政府最大程度干预银行的权力。四是各项流动性指标暗示当前美国货币市场、资本市场流动性并没有太大问题。第一个是FRA-OIS利差，FRA代表远期美元融资成本，OIS代表隔夜融资无风险利率，FRA-OIS利差越大意味着远期融资成本远高于隔夜无风险利率，市场出现恐慌需要更高的风险溢价给金融机构融资。在08年雷曼事件爆发后该指标攀升至150-200个百分点，3月13日该指标仅仅是升至62.9个百分点。反应离岸美元融资成本的平均交叉货币基差互换这个指标虽然在近期明显下滑，但是这个指标远没有触及08年金融危机时创下的低点。原油供应降幅没有预期那么大 2022年上半年国际原油价格之所以出现大幅的冲高，主要原因是俄乌冲突带来的俄罗斯原油供应下降的预期，叠加OPEC减产带来一定的影响。然而，2023年，在欧美等国家对俄罗斯原油及成品油制裁落地之后，俄罗斯原油减产幅度并不如预期那么大。EIA预计，在欧盟2022年12月5日实施的制裁影响下，俄罗斯大部分原油出口将找到新的市场，预计制裁对俄罗斯原油产量影响不大，EIA相应上调2024年年底俄罗斯石油产量的预测。 2月10日，俄罗斯宣布在3月把国内原油产量减少50万桶/天，这相当于减少本国原油产量的5%。然而，从俄罗斯原油出口来看，似乎影响不大。Kpler数据显示，俄罗斯原油生产商在2月份成功出口了732万桶/日的原油和原油产品。据油轮跟踪咨询公司Vortexa和Kpler估计，将有近4300万桶俄罗斯原油，包括至少2000万桶ESPO混合原油和1100万桶乌拉尔原油，将于3月运抵中国。目前供应没有放量主要原因是美国页岩油没有扩张，再加上OPEC主动减产。在举行CERA能源大会上，美国多家头部页岩油生产商表示，不断上涨的成本和给股东分红的压力，将继续阻碍美国页岩油的供应增长。2011- 2017年，美国页岩油生产商将100%的现金流用于投资钻井以扩大产能，但到2022年底已经降低至35%。根据Evercore ISI的数据，今年全球对新油气供应的投资预计将达不到1400亿美元的最低需求。在股票回购和给股东分红方面，美国页岩油企业非常慷慨。2022年，26家原油公司总计回购和分红1280亿美元；2023年1月份，美国公司累计公告股票回购总额达1320亿美元。需求方面，存在很大不确定性。多项研究表明，全球化石燃料需求最早可能在2030年达到峰值。尽管EIA在最新月报中上调了2023年全球原油需求的预估值至110万桶/天，但是鉴于全球原油即将进入消费淡季，以及欧美经济增长放缓的前景，未来EIA很大可能回下调原油需求增长的预估值。天然气危机短期不会再现从天然气价格走势来看，截至2023年3月14日，亨利港天然气期货活跃合约已经较去年的峰值跌幅超过58%，而去年涨势凶猛的欧洲天然气价格跌幅更大，荷兰TTF天然气跌幅超过80%。主要原因是去年欧洲天然气完成了备库，叠加温和天气导致取暖需求减少、高气价压抑需求触发需求的替代。从清洁能源发展趋势来看，未来几年天然气需求还有很大的增长空间，但是短期欧美经济增速放缓导致需求疲软压制天然气价格。当前美国天然气逐渐成为欧洲天然气的主要供应来源。亨利港天然气期货（产品代码：NG）以位于美国路易斯安那州的亨利港作为交割地，亨利港本身是多条天然气管道的交汇处，而且还有其他配套基建，方便天然气发运商和销售商输送天然气，满足各地市场的需求。亨利港天然气期货与国际天然气市场具有紧密的联系，能够反映美国天然气市场的价格情况，也是全球天然气市场定价指标之一。总结，在市场出现事件驱动行情的情况下，投资者可以运用芝商所原油和天然气期货进行风险管理，在市场恐慌情绪消退后进行资产配置。除了亨利港天然气期货，芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）提供直接参与原油市场的交易机会，也是管理油价波动风险的有效工具。对套期保值者来说，包括能源公司、原油勘探生产企业、炼油企业、经销商以及进出口公司等，交易WTI原油期货，可保障其原油相关资产的名义价值，规避价格变动带来的不利影响。对企业和个人投资者来说，交易WTI原油期货可用来预判油价未来走向，并从中寻找盈利机会。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$

老虎证券2023-03-16

稳定币崩盘后 Tether 市值上涨 10%——它能否保持领先地位

行 USDC 的公司 Circle 在硅谷银行 (SVB) 的 400 亿美元 USDC 储备金中有 33 亿美元发生脱钩。 SVB 于 3 月 10 日倒闭，但美国政府后来出手相救，并保证所有储户都能重新获得资金。政府的救助有效地挽救了 USDC，后者后来又回到了 1 美元的挂钩价格。 “很大的卖压” 周二，贸易公司 Floating Point Group 的联合创始人凯文·马奇 (Kevin March) 在对《华尔街日报》发表评论时表示，他的公司是众多市场参与者之一，在脱钩发生时将资金从 USDC 转移到 USDT。 “我们的许多客户选择这样做，给 USDC-USDT 交易对带来了很大的卖压，”March 说。有趣的是，这可能是 tether 作为监管最少的货币之一的地位，并且根据一些最不透明的稳定币，现在这对它有利。耶鲁大学金融稳定项目研究员史蒂文凯利告诉华尔街：“这是对我们对金钱和试图成为金钱的事物的了解的验证 - 这是当你提供太多信息时，你很容易受到挤兑” Street Journal，在最后补充之前： “我们知道 Circle 与 SVB 有过接触，我们发现了它是什么，并且发生了挤兑。我们对 tether 的了解并不多，仅出于这个原因，它似乎更安全。” 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：歪闹小糊涂微博：咕噜小糊涂_感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-03-16

CPT Markets：美元受避险买盘推动上涨盖过恐怖数据疲软！瑞士信贷披露严重缺陷股价暴跌

较之前的估计下降0.3个百分点。自上周硅谷银行金融集团SVB在出现挤兑后被监管机构关闭以来，美国的区域性银行一直陷于动荡状态。这家业务侧重初创公司的银行迅速倒闭，加剧了市场对同类型银行出现潜在挤兑的担忧，这可能会促使这些银行为满足提取存款要求而争相寻找资金。高盛表示，尽管联邦机构已采取积极行动来支持金融系统，但一些银行面临的压力仍然存在。此前周二评级机构穆迪将其对美国银行系统的展望从稳定调整为负面。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布2月恐怖数据整体疲，零售销售年月率比预期下跌至5.39%和-0.4%(报销售额6978.76亿美元)，而核心月率如预期在-0.1% (报销售额5672.69亿美元)，反映出市场对零售商品需求有所下降。而在通胀数据方面，美国劳工局公布2月PPI年月率低于预期至4.6%和-0.1%，核心年月率同比下降至4.4%和0%，显示出生产物价成本有所缓和。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.60，105.00；从下行方向看，下方支撑104.20。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三大幅回落后，今日开盘跌至0.8773附近，由于瑞士信贷在披露其财务报告中的缺陷后股价暴跌后，欧元和英镑上行空间受限。此前瑞士信贷在披露其财务报告中的缺陷后股价暴跌24.2%，令市场再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。周二瑞士信贷公布的2022年度报告指出，其财务报告的内部控制存在重大缺陷，并指出尚未阻止客户资金外流。对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%，创下近13个月以来的最大单日跌幅，并促使欧洲和美国公债收益率大跌。据英国金融时报报道欧盟官员表示，最近发生的美国银行业危机，正令欧盟加紧针对破产银行去制定更严密的处置方案，欧盟官员将赶在今年春季结束前提交出详细的法案。欧元集团主席多诺霍表示，硅谷银行的破产突显了欧盟持续推进建立银行业联盟的重要性。他面对瑞信最新发生的危机强调，没人能准确预测到下一场危机会从何处开始。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区2月储备资产合计低于前期至10960.9亿欧元，反映出欧元区国家整体流动性资产的国际清偿能力趋弱。不过相对利好数据方面，欧盟统计局公布欧元区1月工业产出年月率皆比预期上升至0.9%和0.7%，反映出市场对工业产出商品需求有所提振上升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8770，0.8810；从下行方向看，下方支撑0.8730。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-16

欧美银行业危机引发市场波动性飙升日元成为最强避险货币！

，交易员寻求最安全的资产。相比之下，硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产后，美元指数随即下跌0.7%，瑞郎周三(3月15日)跌幅高达2%。野村(Nomura)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst说：“日元再次被视为安全的避风港，而目前这种避风港似乎很少。” (图片来源：彭博社) Ticehurst指出，随着美联储加息受到质疑，SVB事件对美元产生了影响，而瑞信将影响欧洲央行的想法以及欧元和瑞郎的前景，日元可能会逆势而行。银行业的动荡正在重塑收紧货币政策的前景。欧洲央行和美联储即将进行的政策评估是下一个事件风险，一些投资者警告称，当局可能会继续收紧政策以抑制通胀。美联储政策利率的预期峰值——不到一周前超过5.5%——已降至约4.85%。交易员预计，欧洲央行周四将选择加息25个基点，而上周的预期是加息50个基点。分析师们对瑞郎的热情同样不高，因为瑞郎的命运被认为与陷入困境的瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的命运密切相关。该银行正在向瑞士央行寻求资金以提振投资者信心，首席执行官Ulrich Koerner表示，其财务状况良好。东京三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)策略师Ayako Sera表示：“由于瑞士信贷问题的出现，日元现在似乎比另一种避险货币瑞郎更受欢迎。安全是目前市场的关键词。” (图片来源：彭博社) 不过，日元也有几个不利因素。首先，日本可能需要海外资金来帮助弥补创纪录的经常项目赤字，这可能会使日元受到不稳定的外国资金流入的影响。日本的超低利率是另一个担忧，如果美联储进一步收紧政策，可能会扩大利差，引发另一波日元抛售潮。 (图片来源：彭博社) 但策略师们指出，在此之前，日元目前看来可能会继续吸引买家。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett在一份报告中写道：“我们认为，近期的形势对美元不利。” Bennett预计，美元/日元将在第三季度从目前133左右水平下滑至123。

tqttier2023-03-16

别单看黄金和美元！中国成为瑞士信贷暴雷“避风港” 国有银行资产稳定、溢出风险可控

予了大力支持。鉴于瑞士信贷集团的麻烦和硅谷银行(SVB)的突然倒闭，这缓解了人们对全球银行体系压力的担忧。 (来源:彭博社) 彭博资讯分析师Marvin Chen表示：“中国国有企业顾名思义就是得到国家支持，而且大到不能倒。” 他补充说，“中国对金融体系拥有更直接的监督和所有权，这应该会在出现任何溢出风险时支持银行业。” 中国人民银行周三表示，要防范系统性风险，确保稳健经营。《证券时报》在一篇文章中称，近年来当局对影子银行的打击，以及国家对其金融监管框架的全面改革，有助于减轻银行体系的潜在风险。包括Gary Lam在内的汇丰控股分析师表示，与全球利率环境的低相关性和有限的主权敞口正在帮助中资银行抵御正在酝酿的风暴。他们在周二的一份报告中写道：“随着全球投资者寻求安全，大型国有银行可能成为首选，因为它们以8-9%的收益率稳定支付股息。” 随着中国延长其宽松的货币政策，有希望进一步降低准备金率，这将“允许银行在发达市场的银行业压力之后扩大贷款，并缓解流动性状况，”彭博资讯的Chen分析说。美国国债收益率在前一交易日大幅下跌后持平，澳大利亚和新西兰的收益率下跌，日本基准10年期国债的收益率也是如此。日元/美元汇率处于一个月以来的最高水平，美元指数下跌。亚洲股市收复盘中早些时候的部分失地，而该地区的一个指标仍下跌1%。日本、澳大利亚和香港的股票基准指数也下跌约1%，金融公司在这三个市场中受创最严重。印度NSE Nifty 50指数在周四从12月的峰值，下跌10%后走向技术修正。标准普尔500指数周三下跌0.7%后，合约上涨约0.4%。科技股成为亮点，因为交易员开始预测利率攀升幅度低于此前预期。由于Netflix Inc.、Meta Platforms Inc.、Microsoft Corp.和Amazon Inc.上涨，纳斯达克100指数期货周四上涨，该基准指数周三连续第三天上涨。 (来源:彭博社) 银行股的抛售拖累美国银行系统最广泛的指标之一，即KBW银行指数，其周三下跌超过3%。第一共和银行(First Republic Bank)的股价在被两家信贷公司评级为垃圾级后下跌逾1/5，将过去一周的跌幅拖至70%以上。交易员对美联储是否会在下周开会时加息的看法几乎平分秋色，现在的市场定价表明，美联储将很快转向，并将在年底前降息多达1%。 Vantage Point Asset Management首席投资官Nicholas Ferres表示：“这一事件与2008年不同，这不是一场信贷危机，而是一场资产危机。” “现在已经发现的挑战是风险投资、私募股权和商业房地产资产按市值计价的幻想。”

圈内人2023-03-16

避险情绪上扬，黄金价格坚挺黄金基金ETF（518800）涨超0.9%

超0.9%，成交额超1.5亿元。美国硅谷银行事件风险传导至欧洲市场银行领域，致使欧洲股市大跌，近期国际市场主要交易经济衰退预期，避险情绪上扬，利好贵金属，沪金价格再创近期新高。从长期来看，国际矛盾事件构成黄金价格支撑，国际上避险资金寻求黄金避险功能，全球部分金融机构增持黄金储备，对金价构成支撑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-16

市场避险情绪抬升，黄金基金ETF（518800）涨超0.8%，连续4天净流入超2000万元

净流入超2000万元。海通证券认为，硅谷银行风险事件突发，美有关部门加息预期降温，同时全球避险情绪升温，两大因素或共同推升黄金价格。自2022年以来，美元流动性和避险需求轮流对黄金价格产生影响。近日硅谷银行风险事件突发，尽管美有关部门已经紧急推出了新工具BTFP，但风险事件的传导效应可能仍未阻断。风险事件很可能扰动美有关部门加息步伐，目前加息预期已开始修正。如果风险进一步蔓延，黄金的避险属性也将加速上升，和美元流动性一同支撑黄金走强。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-16

为控制市场“猛兽”！投资大佬：美联储将“很快”转向并降息

忧蔓延到欧洲，McDonald称，这是硅谷银行(SVB)倒闭后的“滚动危机”。瑞信(Credit Suisse)股价周三创下历史新低，市值缩水近四分之一。其他出现大幅下滑的地区性银行包括First Republic、PacWest和KeyBank。下周，美联储将开会讨论下一次利率决定。根据McDonald的说法，美联储这次仍然不太可能降息，但“很快”就会降息。 McDonald称：“加息很快就会变成降息。欧洲正在发生的事情只是美国的后续关系。” 这位市场专家进一步指出，在14个月内加息近500个基点，会在系统中产生“我们都无法真正看到的”相关杠杆。在像当前银行业波动这样的市场“危机”中，McDonald称声称，美联储将首先对“猛兽”做出反应，而对长期影响的反应不够。 McDonald表示：“他们拿出了一个武器，即FDIC对未投保存款的支持，但这还不够。所以他们需要做得更多，市场被切断了。” 作为一线希望，McDonald表示，这种波动可能是未来两到三个月购买和交易股票的“绝佳机会”。在银行业受到冲击后，债券交易员正在放弃对美联储进一步加息的押注，并预计到今年年底美联储将总共降息逾100个基点。 (图片来源：Zerohedge) 目前芝商所(CME)的“美联储观察工具”显示，美联储将终端利率设在5%的可能性最高(目前基准利率为4.50%-4.75%)，而今年12月的政策利率最有可能跌至3.75%-4%。道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示：“市场预期美联储可能因被迫加息而陷入衰退，因此将不得不迅速转向降息。预计6月出现政策转向为时过早，但市场已经消化了金融环境普遍收紧的风险。” Larry McDonald是策略咨询机构熊市陷阱报告(The Bear Traps Report)的创始人，也是《常识的巨大失败》(A Colossal Failure of Common Sense)一书的作者，该书描述了2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)的破产。 McDonald上周曾表示，硅谷银行的崩溃可能会促使美联储在12月前降息100个基点，以防止危机蔓延到金融体系。这将标志着美联储目前为遏制通胀而大举收紧政策的路线出现急剧逆转。 McDonald上周五接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时指出，美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力，从而令储户减少了在SVB等银行的存款。他说：“从本质上讲，是美联储造成了这场银行挤兑。”他指的是美联储此前的大幅加息举措。当地时间上周五，美国联邦存款保险公司(FDIC)表示，硅谷银行因资不抵债已被加利福尼亚州监管部门关闭，由该公司接管。这使得硅谷银行成为美国历史上第二大商业银行倒闭案。 McDonald说道：“在接下来的几个月里，随着危机在整个生态系统中蔓延到高收益、杠杆贷款，届时美联储将不得不采取另一种措施，可能在6到9个月内降息。” 高盛称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。

晴天云2023-03-16

张津镭：避险情绪席卷欧美，黄金可以低多进场

继续可以看涨。周四（3月16日）昨日硅谷银行负面情绪波及欧洲，避险情绪短线让黄金大涨，但是欧元大跌同样支撑美元指数大幅走强，限制了金价涨势。今晚需要关注美国初请失业金人数变动和欧洲央行利率决议，留意美国2月份进口物价指数和新屋开工数据，关注欧洲银行业和市场避险情绪的变化。昨日黄金走了一个探底回升行情，白盘震荡回落，和预期一样逐步下跌，连续跌破支撑，最低是到了1885美元一线，不过欧盘开始大幅反弹，收回失地后最高是到了1937美元，但是后续未能企稳，再度回到1900上方震荡，最终是收盘于1918美元，日线收于一根阳线。

黄金分析张津镭2023-03-16

24小时热点