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决策分析：大型科技股连续三周下跌避险资金重新流回美元投资者关注下周杰克逊霍尔会议
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SCI) 全球股票基准指数创下自3月份硅谷银行破产以来的最大单周跌幅。周五美国早盘黄金价格小幅走高，白银价格小幅上涨。这两种贵金属的特点是空头回补、修正性反弹。12月黄金最后上涨7.60美元，至1,922.80美元，9月白银上涨0.10美元，至22.815美元。外汇市场中，从主要货币之间的变化来看，日元最为强劲。瑞郎是最弱的。其余的货币彼此之间的净收益或损失较小，且波动较大。在本周的交易中，由于收益率上升以及中国担忧导致避险资金流入美元，美元收盘大多走高。美元唯一贬值的货币是兑英镑。尽管对即将到来的经济衰退的担忧正在消退，但谨慎的投资者却面临着根深蒂固的通胀和政策进一步收紧的前景。这损害了资产风险，比特币日内下跌了8%，而石油则出现了自6月份以来的首次周跌幅。比特币交易价格约为26,000美元。据《华尔街日报》报道，埃隆·马斯克的 SpaceX在减记3.73亿美元后出售了这种加密货币。 CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示：“投资者担心，如果债券收益率继续走高，经济过于强劲，美联储将需要进一步加息。由于债券收益率足够高，这对股票投资者构成了竞争，他们认为债券市场目前的风险低于股票市场。” 美国债券市场周五反弹走高，10年期美国国债收益率从周四接近2007年以来最高水平回落。英国和德国债券上涨。 Capital Economics副首席美国经济学家Andrew Hunter表示，在下周怀俄明州杰克逊霍尔举行的政策制定者年度聚会之前，市场处于紧张状态。“对经济重新加速的预期不断上升，但几乎没有证据表明更强劲的增长将威胁重新引发通胀压力，我们认为鲍威尔没有必要重拾去年活动中的鹰派剧本。” 另一个令人紧张的迹象是，芝加哥期权交易所波动率指数盘中攀升至18上方，触及5月份以来的最高水平。美国银行分析师Michael Hartnett警告称，鉴于中国经济动荡和债券收益率飙升，股市可能再下跌4%。期权到期可能是周五股市波动的原因之一。根据衍生品分析公司Asym 500创始人Rocky Fishman 的估计，与股票和指数相关的长期合约将于周五到期，价值约2.2万亿美元。并非华尔街的每个人都相信经济衰退可以避免。波士顿投资公司Grantham Mayo Van Otterloo 的联合创始人Jeremy Grantham重申了他对经济衰退的呼吁。“人工智能非常重要，因为与人工智能相关的股票的繁荣使我们早先对市场清算的可怕预测落空，但对于拯救我们免于经济衰退来说，人工智能可能也太晚了。” 英伟达公司是人工智能推动的股票狂潮的典型代表，将于下周三公布财报。巴克莱银行策略师Emmanuel Cau在一份报告中写道：“在利率飙升、中国数据恶化以及夏季流动性不佳的情况下，市场正遭受一场完美风暴的打击。” 下一个交易日焦点、风向标： 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国7月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0868，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0950，进一步阻力位于1.0998，关键阻力位于1.1036；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0826，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收低，收报1.2731，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2721，进一步阻力位于1.2767，关键阻力位于1.2820；汇价下行的初步支撑位于1.2623，进一步支撑位于1.2570，更关键支撑位于1.2524。日元：美元/日元收低，收报145.36，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.861，进一步阻力位146.186，关键阻力位于146.793；汇价下行的初步支撑位于144.929，进一步支撑位于144.322，更关键支撑位于143.997。
一禾2023-08-19
中美欧均传“坏消息”！分析师警告：股市面临一场“完美风暴”
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新高，而10年期德国国债则升至自3月份硅谷银行倒闭以来的最高水平。恒大的破产保护申请虽然单独来看令人担忧，但加上同行碧桂园本周早些时候决定从周一开始暂停支付部分债券，引发了人们对中国房地产市场的更大担忧。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau周五在一份研究报告中表示：“市场正遭受完美风暴的打击，利率飙升、中国经济数据恶化、夏季流动性不佳以及买家罢工。” Cau表示，鉴于自七月底政治局会议以来“缺乏果断的政策行动”，英国央行之前对中国的看法可以说被证明“过于乐观”。 Cau表示这给欧洲和英国股市带来了问题。他说：“自满情绪已经消失，但如果没有熔断机制（即大规模财政刺激），我们承认对中国的情绪不太可能自行持续逆转。” 因此，巴克莱建议投资者应采取“杠铃”策略，包括配置周期性股票和防御性股票以及“价值倾斜”。价值倾斜是指将投资组合转向那些被认为相对于其财务基本面打折交易的股票。英国7月份零售销售下降1.2%，远低于路透经济学家调查得出的下降0.5%的共识预测，进一步抑制了市场情绪。下周，美联储的杰克逊霍尔研讨会以及许多主要经济体的采购经理人指数（PMI）预览数据将成为焦点，其中美国尤其令人关注，因为经济增长继续意外上行。尽管市场似乎承认了近几个月经济学家强调的更多风险，但独立战略公司总裁David Roche周四表示，一旦地缘政治和宏观经济风险的全部范围被消化，经济低迷可能会进一步持续。 Roche说：“我认为，当调整到来时，当你看到中国的问题时，我认为市场的下行空间仍然非常大。”
Dan19772023-08-19
为消费疲软打预防针！美国大型零售商齐发警告
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。信贷供应已经收紧，这不仅是由于3月份硅谷银行倒闭引发的，而且银行在今年晚些时候或2024年出现衰退的风险中变得更加谨慎。据WalletHub称，信用卡利率已飙升至22%左右。尽管美联储数据显示整体借贷有所增加，但包括信用卡在内的未偿还循环信贷两年来首次下降。这表明极高的利率正在让消费者犹豫不决。 “等待消费疲软的靴子落地” 有证据表明，消费者正在寻找便宜货。折扣零售商TJXCos．和Ross Stores Inc．均公布第二季度同店销售增长（衡量一家零售店在相对固定的运营成本下的盈利或亏损）好于预期，对今年剩余时间的预期也很强劲。抵押贷款利率已经有所上升，本周30年期抵押贷款利率飙升至7.09%，为2002年以来的最高水平。这限制了购房者的额外支出。旧金山联储的一份报告显示，美国人自疫情开始以来的过剩储蓄预计将在第三季度末耗尽。相关阅读：经济增长“引擎”要熄火了？美国家庭本季度或耗尽超额储蓄！劳动力市场支撑了美国消费者的乐观情绪和支出，7月份失业率处于数十年来的最低水平，但工资增长正在放缓，按疫情前的标准衡量仍处于较高水平的工资增长自2020年以来已下降近一半，7月份的增长率为4.4%。通胀放缓对消费者来说也是一种安慰，尽管他们在食品和住房这两个主要支出类别的价格涨幅居高不下。对一些公司来说，虽然消费者购买量减少，但通胀掩盖了销量的下降。康尼格拉品牌公司上个月表示，美国人正在减少食品购买。甚至有迹象表明他们在卫生纸和牙膏等日常必需品上节省支出。大和资本市场首席美国经济学家劳伦斯·维特说，“每个人都在等待消费疲软的靴子落地。信贷紧缩、就业市场降温以及储蓄减少都将导致消费者支出放缓。企业高管的警告是有道理的”。
金融界2023-08-18
高度相互依赖性容易产生连锁暴雷美国FDIC列加密货币爲金融稳定重大风险
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的Signature Bank，接手了硅谷银行(SVB)，并对Cross River Bank发出了警告，要求其修正其不安全或不当的业务操作。虽然从那之后到8月，没有出现新的大规模破产事件，但美国FDIC在本周初发布的2023年度的银行风险评估报告中，首次将加密货币列入考虑。更值得关注的是，该报告特别为加密货币设立了一个专门章节提及，并将其列为金融稳定五大主要风险之一。币圈高度相互依赖性容易产生连锁影响美国FDIC针对加密市场的风险进行了详细评估。该机构注意到，随着大众对加密货币的兴趣逐步上升，有必要深入了解其潜在的风险。其中，该报告特别提及了稳定币的挤兑风险，暗示持有这些资产的银行可能会面临资金流出的压力。加密资产的法律地位、诈骗行为的可能性、以及业者可能的误导性资讯都被列为主要的风险因素。此外，由于该领域的高度相互依赖性，银行可能会遭受所谓的集中度风险。 Web3取得自主成功的去中心化平台为了确保金融稳定，美国FDIC已与美联储和美国货币监理署(OCC)合作，发布了一项联合声明。该声明呼吁银行在涉及加密货币的业务中採取谨慎的态度，并确保其行为符合当前的法律框架。加密货币最核心的理念便是去中心化，但实际做到的项目寥寥可数，Launchpad XYZ是一Web3去中心化平台，旨在提供一公平、保护隐私的市场给开发者。它使用区块链确保数据和交易的去中心化。LPX代币初期定价为0.035美元，但有望增长至0.07美元，暗示100%的增值潜力，预期该项目今年预售将成功，代币价值将上升。立即进入Launchpad XYZ
Business2Community2023-08-18
全球最大主权财富基金上半年获利1430亿美元受AI热助推
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跌，以及基金融资成本上升。早前，美国硅谷银行破产，也影响到了挪威主权财富基金投资。今年4月，唐杰对挪威议会表示，未来，将会认真控制“烂苹果”资产带来的风险。这位掌门人之前也强调，在未来几年内，融资成本上涨、通货膨胀持续等因素，将影响到挪威基金的投资业绩。周三，唐杰表示，目前全球通货膨胀的前景依然不明。他提到，1970年代，全球曾经出现了通货膨胀重新加速的现象。另外，通货膨胀和全球气候之间的关系似乎比过去更加紧密，况且现在还有一些更糟糕的其他因素。人工智能挪威主权财富基金重仓的科技股包括了苹果、微软和谷歌等巨头，因此生成式人工智能的火爆，让该基金收益颇丰。本周二，该基金也督促全球科技公司的董事会和管理层，要认真处置人工智能技术带来的新商机和新危险。该基金表示，一些科技公司需要在董事会安排一些人工智能专家，他们应该能够解释人工智能系统如何设计、如何进行训练。另外，对于人工智能的风险以及未来的价值创造，各国政府的监管十分重要。这家基金表示，在应对人工智能风险方面，科技公司应该扮演主角，如果人工智能系统有可能给人类、社会和企业带来严重风险，那么这些系统必须面临更严格的控制管理。在一些社会问题上，挪威主权财富基金也在利用自己的话语权施加影响力，对于那些不重视全球气候变化、性别平衡、高管高薪问题的持股公司，该基金正采取强硬姿态。据统计，上半年该基金一共对持股公司的9.4万个股东提案进行了投票，另外召集了1675场持股公司会议。其他信息报告显示，在挪威主权财富基金全部投资中，企业股权涨到71%，固定收入投资占到26%，非上市房地产占到2.3%，非上市再生能源基础设施占到0.1%。另外在上半年，挪威政府向基金新注入了370亿美元资金（约合3890亿挪威克朗）。在债券投资上，该基金占比最高的投资对象分别是美国国债、日本和德国的政府债券。截至上半年结束，该基金的“预期亏损”（在极端市场条件下可能发生的投资损失）为1.04个百分点，低于去年底的1.22百分点。挪威主权财富基金还表示，和去年底相比，债权类投资的信用评级质量保持不变。另外，上半年该基金发生了80多次“意外交易操作”（即错误操作），一共导致基金损失了11亿瑞典克朗，这笔损失大部分自于一次“输入错误数据”事故。
金融界2023-08-18
美联储、美国FDIC联袂出击比特币列为“金融稳定重大风险” 陷入跌破2.9万抛售潮流
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银行Signature Bank、接管硅谷银行(SVB)，并向Cross River Bank发出处罚令，要求纠正不安全或不健全的银行业务做法。尽管一路来到8月，新一轮的爆雷潮并未实际发生，但值得注意的是，根据美国FDIC周初发布的2023年度美国银行体系风险评估报告，首次将加密货币纳入这份报告中，并将其风险独立出一个章节，定位为5大重要风险之一。 2023年风险评估主要回顾了2022年动荡的加密市场，美国FDIC在报告中称已普遍意识到人们对加密货币的兴趣不断上升，随着这种兴趣的增长，FDIC确定需要更多资讯来更好地掌握加密货币的相关风险。美国FDIC在报告中写道，加密资产相关活动可能给美国银行系统带来新颖且复杂的风险，难以全面评估，而加密货币的动态性质和快速创新增加了评估该领域风险的难度。报告中提到的风险包括加密货币法律地位的不确定性、诈骗可能性、加密业者误导性或不准确陈述和披露、缺乏成熟稳健的风险管理实践，以及加密领域内的相互关联性可能给涉足加密领域的银行传染集中度风险(Concentration Risk)。另一个主要担忧是稳定币的挤兑风险，持有稳定币储备的银行可能出现存款外流的可能性。美国FDIC在报告中强调1月份与美联储、美国货币监理署(OCC)发布的联合声明，敦促银行谨慎行事，确保加密货币相关活动能够以安全稳健的方式进行，并遵守适用的法律和法规。周二，美国7月零售销售数据影响了风险较高资产领域的市场情绪。数据表明美国经济火热，7月份增长0.7%，而6月份为0.3%，其中核心零售销售增长1.0%，而6月份为0.2%。经济学家预测零售额将增长0.4%，核心零售额将下降0.3%。尽管最新数据消除了人们对硬着陆的担忧，但7月份的零售销售数据再次引发了人们对9月份美联储加息的担忧。根据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测，美国经济第三季预计增长5.0%，高于一周前的4.1%。美国股市也对支出的意外增长做出了反应，标准普尔500指数周二下跌1.16%。道指和纳斯达克综合指数也是看跌交易日，分别下跌1.02%和1.14%。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason指出，日线图显示，比特币位于30750至31250美元阻力带下方。在周二的看跌之后，比特币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出短期看跌但长期看涨的价格信号。从14日RSI来看，44.68的读数反映了看跌情绪。RSI预示着将回到28500美元以下，从而使27500至26850美元的支撑区间进入视野。然而，突破50日均线将使多头在30750至31250美元阻力带上运行。从4小时图来看，比特币仍低于30750至31250美元阻力带。周二回调后，比特币位于50日和200日均线下方，确认了近期看跌的价格信号。值得注意的是，50日均线向200日均线收敛。看跌交叉将使28500美元以下和27500至26850美元的支撑带进入视野。 14-4小时RSI读数为37.19，反映出看跌情绪，卖压超过买压。值得注意的是，RSI与EMA一致，使28500美元以下和27500至26850美元的支撑区间进入视野。来源：金色财经
金色财经2023-08-17
2张图看清美国经济正“稳步向前进”！美联储官员、经济学家驱散“衰退”疑虑
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议记录显示：由于总部位于加利福尼亚州的硅谷银行的倒闭，预计将对银行信贷造成额外的限制，“工作人员的预测......包括从今年晚些时候开始出现温和的衰退，并在随后的两年内复苏。#银行业危机# 到了 5 月和 6 月，美联储官员预测“继续假设”美国经济将在年底陷入衰退。直到最新发布的 7 月 25 日至 26 日会议纪要，更加悲观的经济前景论调已经消息。会议纪要称，“官员们不再判断经济将在年底前进入温和衰退”，尽管他们仍然认为经济增长率将在 2024 年和 2025 年放缓至低于长期潜力的水平。随着通胀下降，风险“倾向于下行”。然而也存在一个风险是，如果通胀在经济紧缩的同时再度抬头，美联储的政策也许有必要变得更加严格，尽管这种可能性正在下降。
芷莹2023-08-17
对冲基金大鳄埃因霍恩：担心股市动荡，已购买指数对冲
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美国政府今年春天决定为两家倒闭银行——硅谷银行和Signature Bank——的存款提供超过25万美元的担保。他认为此举对股市有利，但可能在当时加剧了通胀。这位对冲基金经理还表示，美国经济的强劲，以及美国国债市场潜在的供需失衡，可能推高长期利率，并导致投资者重新考虑自己的投资组合。埃因霍恩表示：“我们认为，通胀再次加速和利率上升可能会扰乱目前已获得共识支持的牛市叙事，”这意味着近期股市的上涨可能不会持续。他透露，他的基金上季度购买了指数对冲，以保护其投资组合免受市场低迷的影响。他说：“如果我们在3月份之前都是‘看空’，在6月份之前都是‘中性’，那么我们现在就可以说是‘担心’。”
金融界2023-08-17
大赚1430亿美元！科技股大涨推高挪威主权财富基金回报率
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金成功应对了不稳定的投资环境。不过，硅谷银行倒闭还是给该基金带来了打击，首席执行官尼古拉·唐根（Nicolai Tangen）不得不在4月份告诉议员，他今后的工作重点是尽量减少对所谓“烂苹果”的风险敞口。他还一再警告说，借贷成本和通胀飙升可能会拖累未来几年的回报率。截至上半年末，该主权基金持有最多的股票是苹果公司、微软(公司和Alphabet公司，持有最多的债券是美国国债，其次是日本和德国国债。 NBIM表示，受非上市房地产和可再生能源基础设施的影响，该基金的表现比基准低0.23个百分点，连续第三个季度出现负相对回报。非上市房地产带来了0.26个百分点的负收益，主要是受美国办公楼投资的影响。预期缺口，即投资组合在极端市场情况下的预期损失，从2022年底的1.22个百分点降至1.04个百分点。债券投资组合的信用质量与年末相比几乎没有变化。上半年发生了80多起“不必要的操作事件”，导致基金损失约11亿克朗（1.04亿美元）。NBIM表示，大部分损失与使用错误数据造成的单一错误有关。该主权基金成立于20世纪90年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，也被称为挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management），是世界上最大的单一股权持有者，主要跟踪基于议会制定的框架的基准指数。该基金逐渐利用其影响力，对那些未能优先考虑气候变化、性别平等和高管薪酬的公司施压。上半年，它对超过94000项股东提案进行了投票，并召开了1,75次公司会议。基金称，在基金价值中，股票占71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，而非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府向该基金存入了3890亿克朗。
金融界2023-08-17
美联储大鹰派票委：还没准备好说加息已完成降息还很遥远
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是利率上升还是银行管理不善导致了3月份硅谷银行和其他银行破产时，卡什卡利回答说“都是”。
金融界2023-08-17

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