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什么信号？鲍威尔：美联储不会等到通胀率降至2%才降息

一个理由，但他并不认为美国经济会出现“硬着陆”的情况。鲍威尔还提到，他计划完成整个任期，预计将于2026年5月结束。鲍威尔强调，他无意就美联储何时可能开始降息做出任何信号，并表示美联储将逐次召开会议来制定政策。目前联邦基金利率目标区间为5.25%至5.50%，远高于新冠疫情期间的0%至0.25%及疫情前的1.50%至1.75%。联邦基金利率直接或间接地影响整个经济的资金成本，例如抵押贷款利率。鲍威尔还警告说，美国的预算正走在一条不可持续的道路上，需要两党共同采取行动解决赤字问题。他谴责了近期特朗普遭遇的暴力行为，并表示庆幸特朗普的伤势并不严重。由于鲍威尔基本上重复了一周前的主题，市场反应平淡。股市延续涨势，美国10年期国债收益率上升4个基点至4.23%。鲍威尔开玩笑说，“我不认识的人总会说，‘嘿，降息。’今天早上有人在电梯里这么说。”

Sissi2024-07-16

【前瞻】神奇预言家：6月CPI数据将成为股市多头的重要时刻

非通胀温和而降息的投资者，以及看到经济硬着陆风险增加的投资者。 Lee 表示：“但还有第四种观点，这是我们的观点，并不是普遍持有的观点，即通胀正在急剧下降，因此美联储降息是好事，这对股市有利。” Lee 补充道：“我认为，如果本周数据按照我们预期的那样发展，很有可能会有更多的人加入这个阵营。” 月度 CPI 报告在12 月、4 月和 5 月引发了为期一周的股市反弹，因为这些时期通胀显示出比经济学家预期更快降温的迹象。经济学家估计，6 月份核心 CPI 环比上涨 0.21%，但李认为，任何低于 0.25% 的读数都将有助于推高股价。 Lee 表示，“低于 0.25% 的任何值都是积极的”，他认为，除了 5 月份的 0.16% 以外，0.20% 到 0.25% 的 CPI 读数在过去一年中会较低。 Lee 表示：“这只能证明通胀正在急剧下降。我认为预期降息次数将超过两次。” Lee 表示：“如果 6 月份 CPI 数据疲软，我认为预期降息的次数将会上升，这对股市有利，因此我们希望保持目标并坚持有效的政策。” Lee 认为，人工智能、减肥药、金融行业、比特币和交易所等代理相关的股票才是奏效的。Lee 还看好小盘股，今年迄今为止，这些股票的表现远远落后于大盘的涨势。摩根大通交易部门也预计，6 月份 CPI 报告表现平淡将提振股价。该央行在周二的一份报告中表示，最有可能的情况是，通胀率环比上涨 0.15% 至 0.20%，这一概率为 35%，这可能会推动股市上涨 0.50% 至 1%。摩根大通的 Andrew Tyler 表示：“多位前美联储理事都表示 9 月是降息的合适时机。考虑到这一点，我们仍然在战术上看涨，但信心略有减弱。”

Dan19772024-07-11

美联储“大规模降息”恐突袭！花旗：连续8次会议下调利率200个基点……

今年5月，他再次警告称，美国经济将走向硬着陆，美联储降息不足以阻止这一进程。尽管就业报告表现强劲，但他在2月份也做出了类似的预测。霍伦霍斯特周三接受彭博电视采访时指出，严重的经济衰退可能会产生足够的政治共识，促使政府增加支出以刺激经济，从而克服对巨额赤字的担忧。但他补充说，较温和的经济衰退可能不会导致这样的共识。他还指出，正如美联储加息对经济放缓的影响小于预期一样，降息也没有带来太大的刺激。此外，作为各种借贷成本基准的10年期债券收益率已经低于2年期债券收益率，进一步下跌的空间已经很小，尤其是在赤字上升和通胀增加上行压力的情况下。 “大多数经济活动将对5年期收益率和10年期收益率更加敏感，这实际上与隔夜政策利率无关，”霍伦霍斯特解释道。“因此，真正存在的问题在于，降低政策利率的刺激效应能传递到多大程度。”

颜辞2024-07-10

6月非农报告出炉：年内降息毫无悬念！未来降息之路注定布满荆棘？

美国经济前景较为悲观，他认为美国经济将硬着陆，美联储很可能不会降息，反而升息大约到7％至8％之间。实际上，特朗普和拜登的第二场辩论在今年9月份，即便特朗普再次胜出，美联储如期在9月降息，并不会受到太大影响，但市场对12月降息的预期将会受到压制。从市场对特朗普主张的解读来看，美联储后续的降息之路很可能布满荆棘，毕竟通胀问题很可能会再次困扰美联储。原文链接

投资慧眼2024-07-05

日本数据爆出“意外”！美元/日元一波卖压突袭 FXEmpire：美联储是日元贬值幕后推手

。然而，失业率的急剧上升可能预示着经济硬着陆和选举年。短期预测上，美元/日元的近期走势将取决于干预言论、日本零售销售和通胀数据。通胀趋势走高和零售销售下滑可能迫使日本央行在 7 月份收紧货币政策。然而，高于预期的美国通胀数据可能会抵消日本央行对利差调整的影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元回升至周三高点160.872可能预示着其将升至162点。相反，美元/日元跌破160关口可能会让50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在151.685美元的支撑位发起冲击。 14天RSI为72.51，表明美元/日元处于超买区域，周三高点160.872可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire)

圈内人2024-06-27

突发！欧洲一则消息引爆恐慌：都怪法国？美国PMI风暴驾到，日元又危险了

这忽略了紧缩货币政策的滞后效应导致经济硬着陆，或进一步经济增长保持高利率时间更长的风险。 “我担心未来几个月市场波动性会增加，因为市场在看到软着陆和担心可能不会发生之间摇摆不定，”他说。小心“三巫日” 除了经济数据外，华尔街正在为三重巫术做准备——与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约到期，这迫使交易员要么大规模地展期现有头寸，要么开始新的头寸。据期权平台SpotGamma估计，大约5.5万亿美元将在周五到期。美国银行的策略师引用EPFR Global数据称，在三重巫术衍生品到期日之前，美国期货略有下跌。随着AI驱动的行情显现疲态，技术基金的资金流入达到了创纪录的每周87亿美元。日元又逼近干预警戒线汇市方面，美元保持在2024年的高位附近。日元兑美元跌至158.77，接近4月底日本当局干预以遏制货币快速贬值时的水平。数据显示，周五早些时候，日本需求主导的通胀在5月放缓。这使得日本央行结束负利率后可能转向加息的前景变得复杂，这标志着该国可能结束长期通货紧缩和人口下降的信号。日本央行副行长Shinichi Uchida周五表示，如果经济和价格符合预期，央行愿意加息，但仍有疲软迹象。周五英镑、瑞士法郎和欧元兑美元也走软。美元还受益于美联储政策与欧洲央行政策之间的差距日益扩大。周四，瑞士国家银行第二次降息，而英国央行在保持利率不变后表示8月或9月可能放松政策。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.51美元，早些时候触及七周高点。现货黄金试图守住昨日巨大涨幅，目前交投在2360美元上方，刷新6月7日以来新高至2368美元附近。上一交易日金价涨超1%，涨幅超过30美元。本周以来，金价已上涨超过1%，加上上周的1.7%涨幅，有望形成连续两周的增长。 ACY Securities分析师Luca Santos表示，尽管可能会出现调整，但2300美元左右的支撑位对黄金非常关键，任何显著的下跌可能受经济指标变化或市场突然波动的影响。

欧罗巴2024-06-21

中行广东省分行：2024年6月11日汇市观潮

经济表现更为强劲的局面（即经济不会出现硬着陆衰退局面，而通胀有望缓缓回落至目标范围内）。为此，市场预计美联储短时间内都不会效仿欧洲央行降息的举动，美元高利率维持时间将会比预期的更长。而澳元原本从预期其利率宽松将比任何主要央行都要晚获得的支撑将因此遭到削弱。接下来，澳元不仅要看美元脸色，还要看大宗商品市场表现以及来自中国的需求情况是否能转入有利于其经济发展的局面。否则，澳元/美元的走势变得有些困顿。日线图上，澳元/美元上周五一根大阴柱体，将其汇价再度打落至布林带通道下轨线附近，目前在0.6570附近（也是前期宽幅震荡区间的下沿）获得暂时的支撑，如果进一步跌穿该水平，澳元恐怕将转入弱势下行的局面。相反，如果能撑持在该水平之上，并且在空头回补提拉之下，汇价能回到0.6640之上，则澳元不至于走弱。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-11

Cherry2024-06-11

美债收益率飙升，为何美股坚挺？

积极数据提振了市场信心，减轻了此前对“硬着陆”的忧虑。有趣的是，周五美股并非完全由非农主导，还有一股狂热的投机情绪在搅动风云。美东时间周五中午开始，“散户带头大哥”、网名“咆哮小猫”的Keith Gill进行了长达50分钟的YouTube视频直播，他在直播中展示了自己在游戏驿站(24.83，-3.39，-12.01%)上将近3亿美元的持仓，吸引了超过60万网友观看。有分析认为，Gill吸引观众的能力说明了眼下华尔街的一个核心事实：投资者对风险资产(如Meme股)的兴趣和参与度持续高涨，看涨情绪正在各类投资领域蔓延。其他证据包括，“木头姐”Cathie Wood旗下方舟基金本周上涨3%，更多资金流入垃圾债券和加密货币，而花旗的跨资产波动率指标徘徊在2017年的低位附近。摩根大通(199.61，-0.34，-0.17%)资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“当前市场的关注点表明，人们并不担心宏观经济。我们目前正处于‘软着陆’状态，听起来投资者对此有很大信心。” 收益率上升的确对美股造成了压力，但远不如Gill的直播引人注目。他在社交媒体上的活动，再次刺激了投资者对高风险投资的兴趣，助长了投机氛围。在当前经济形势下，市场氛围正被少数有影响力的散户所主导。此外，在今年以来美股屡创新高的背景下，市场上大多数投资者都陷入了一种担心错过赚钱机会的恐慌。管理1600亿美元资产的宏利资产管理公司全球资产配置主管Nathan Thooft表示：“我们目前没有计划降低风险。我们确实认为，如果投资者退出或选择不参与股市交易，他们将错过额外的股票回报。” 债市更关注的是通胀，全周依然稳健 Ripley认为，美债交易员似乎尤其对就业报告中的薪资数据作出了反应。非农报告显示，5月平均时薪同比增速超预期上升至4.1%，4月数据从3.9%上修至4%。美联储希望年薪涨幅放缓至3%或更低，将美国通胀率恢复到疫情前的低位水平。 Ripley说，工资数据真正引发了市场对通胀的担忧，“这意味着美联储的降息时间被进一步推迟。” 联邦基金期货显示，在就业数据公布后，对美联储7月会议降息25个基点的最后一丝希望也烟消云散，同时今年晚些时候降息的预期也大大降温。芝商所FedWatch工具显示，11月和12月分别降息25基点的概率降至50%左右。 6月利率决议下周举行，美联储大概率继续按兵不动，但投资者将密切关注美联储的政策声明、鲍威尔讲话，以及最重要的是，最新的点阵图。 3月份发布的最新点阵图显示，美联储总体上预计2024年将降息三次，每次25基点。同样值得注意的是，尽管收益率周五大幅上涨，但全周仍呈下降趋势：10年期美债收益率累计下降7个基点，2年期美债收益率基本持平上周。总体而言，债市全周依然稳健，收益率的吸引力或未与股票拉开绝对差距。

金融界2024-06-11

黄金突然崩溃：一度暴跌超50美元！中美利空压倒一切，今日非农绝对引爆市场

如果市场对较低的借贷成本信心增强，经济硬着陆的可能性可能会增加。大宗商品方面，布伦特原油期货价格持平，交投在79.91美元。现货黄金大跳水，自高位2387美元附近迅速走低，接连击穿2370、2360以及2350三大关口，最低触及2337美元，目前徘徊在2340附近，等待美国非农就业报告带来进一步指引。稍早中国国家外汇管理局公布数据显示，中国5月末黄金储备7280万盎司，4月末同为7280万盎司。此前，自前年11月起中国黄金储备已连续第十八个月增长，期间共增持1016万盎司。

欧罗巴2024-06-07

美银警告：美联储降息可能预示着经济出现问题！

024年下半年降息的信心增强可能会导致硬着陆。尽管利率长期保持高位，但经济和企业盈利仍强劲，美国股市自10月以来持续上涨。投资者希望美联储在经济增长受损之前开始放松政策。美国银行的哈特内特(Michael Hartnett)表示，美联储降息将是“麻烦的第一个迹象”，对2024年下半年降息的信心增强可能会导致硬着陆。交易员们一直推迟美联储今年降息的预期，目前预计首次降息将在9月。周五公布的就业数据将提供新见解，预计5月就业增速略有加快，但近三个月的平均增速放缓，显示劳动力需求减弱。任何显示劳动力市场依然火爆的迹象可能降低降息可能性。目前，投资者继续向股市和投资级债券投资，美国股票基金获得46亿美元资金流入，投资级债券获得58亿美元资金流入。原文链接

投资慧眼2024-06-07

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