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美股收盘：道指跌近400点中概教育股普跌高途跌超8%

条件进一步收紧的迹象，从而提高全球经济硬着陆的可能性。　　Infrastructure资本顾问公司CEO Jay Hatfield表示：“现在市场处在拉锯战之中。区域银行业危机对经济和市场来说是一个巨大的不利因素。但在银行业危机之前，就受到了过于鹰派和非理性的美联储的持续负面影响。” 　　他补充道：“美联储的每个紧缩周期，都会暴露一些经济方面的疲软。我们在这里看到的是联邦存款保险公司（FDIC）保险的崩溃。我们敦促人们谨慎一点，特别是在美联储要说些什么之前。” 　　硅谷银行的母公司SVB金融集团周五宣布，已根据美国破产法第11章向纽约南区破产法院提出申请，要求在法庭监督下进行重组，以保存资产。SVB证券和SVB资本的基金和普通合伙人实体没有被包括在第11章的申报文件中，因为硅谷银行继续探索这些有价值的业务的战略替代方案。　　硅谷银行打算利用这些法律程序来评估SVB资本、SVB证券以及公司其他资产和投资的战略选择。正如此前宣布的那样，这一过程由硅谷银行董事会任命的五人重组委员会领导。Centerview Partners LLC正在协助重组委员会探索战略替代方案，这一进程已经启动并引起了投资者的极大兴趣。任何出售都将通过破产法第11章程序进行，并需得到法院批准。　　亚马逊宣布将于9月停止Kindle Newsstand服务。该服务主要销售热门杂志等印刷品的Kindle内容，并提供报纸订阅服务。亚马逊发言人表示：“作为我们年度运营计划审查过程的一部分，我们始终关注我们的每项业务，以及我们认为应该改变的地方。在评估了我们的杂志和报纸订阅量以及单期销量后，我们做出了停止这些服务的艰难决定。” 　　大众汽车董事会成员Thomas Schmall周四表示，大众旗下电池制造子公司PowerCo力争成为全球电池供应商，不仅能满足自身汽车产量一半的电池需求，并且能向第三方客户销售电池。电池产能多少主要取决于原材料供应，而原材料的供应又要看采矿能力的多少，Schmall称，“这就是我们需要直接投资矿山的原因”。　　据媒体援引知情人士报道，亿万富翁理查德-布兰森旗下卫星发射公司维珍轨道（Virgin Orbit）正在与两家财务投资人商讨出售或融资事宜。此前在周三，公司已经宣布暂停运营，700多名员工进入无薪休假状态。　　高通技术公司周五宣布推出第二代骁龙7系列移动平台，其中7+ Gen 2将是第一款问世的产品。据官网介绍，这款芯片搭载的Kryo CPU最高主频达到2.91GHz，性能提升超过50％。同时Adreno GPU性能提升2倍。高通同时透露，搭载7+ Gen 2芯片的手机将在本月发布。　　摩根士丹利的一份报告显示，特斯拉必须进一步降价，才能再次刺激中国市场的需求。摩根士丹利认为，特斯拉最近的降价措施并没有达到目的，但却迫使更多汽车制造商降价，不过从消费者层面来看，这是一件好事。

金融界2023-03-18

涨疯了！黄金刷新近一年新高，站上1960 美联储即将暂停加息周期押注推动金价大涨

条件进一步收紧的迹象，从而提高全球经济硬着陆的可能性。

Dan19772023-03-17

决策分析：突发大行情！黄金暴拉，站上1960 美股大跌银行业危机担忧继续弥漫

条件进一步收紧的迹象，从而提高全球经济硬着陆的可能性。

Dan19772023-03-17

亮瞎双眼！黄金盘中上攻1950关口银行业危机迫使央行收“鹰”，金价或突破2000大关？

条件进一步收紧的迹象，从而提高全球经济硬着陆的可能性。随着银行破产，政策制定者、监管者和美联储官员争先恐后地为存款提供担保，这不是对金融机构的救助，而是为了保护储户。硅谷银行(SVB )因将存款投资于长期国债证券而陷入困境。持有至到期时，债券没有风险。然而，利率上升导致按市值计算的价值下降。由于储户同时提取资金，银行无法履行其义务，因为债券价值下降，造成巨额损失。银行倒闭是美联储抗击通货膨胀的意外结果。尽管如此，它们也暴露了监管机构和政府机构在银行业进行压力测试时的无能。银行倒闭可能导致影响所有资产类别市场的系统性风险。美联储可能需要在即将召开的3月FOMC 会议上抑制加息的热情。尽管政府机构通过担保安抚市场，但失败对于寻求资金的小型公司和硅谷科技行业来说仍然是危险的。新兴公司的融资成本在失败后可能会急剧增加。同时，银行倒闭让投资者感到不安，而黄金作为安全港的作用引发了对贵金属的大量买盘。欧洲主要银行之一瑞士信贷本周的麻烦并未阻止欧洲央行将短期利率上调50个基点。然而，欧洲央行在收紧信贷方面远远落后于美联储。

Dan19772023-03-17

逢低买入可能是致命的——除非你是长期持有

实。债券市场目前波动极大。经济软着陆或硬着陆的几率很难确定。这应该让每个人都感到紧张。　　应对混乱和风险的对策是什么？纪律。

金融界2023-03-17

事发紧急！美国审查瑞士信贷敞口英国央行召集谈判高盛、摩根大通：暴雷新空头砸市

到无法挽救”。 “一年多来，经济和金融硬着陆一直是我的基准。现在这显然是不可避免的，”他补充道。尽管预计今年经济仍将萎缩 0.2%，但英国不再认为它将进入技术性衰退，定义为经济连续两个季度下滑。其先前的预测显示下降 1.4%，并预测经济衰退将持续一年多。然而OBR表示，英国的税收负担仍有望创下战后新纪录。上周美国硅谷银行 (SVB) 和 Signature Bank 倒闭后，投资者越来越担心全球银行业。瑞士信贷在过去两年里从一场危机走向另一场危机，但周三其最大股东拒绝向这家陷入困境的银行注入更多现金后，其问题变得更加严重。沙特国家银行(SNB)主席Ammar Al Khudairy表示，出于监管原因，他的公司将不再向瑞士信贷投资。在发表评论后，对这家饱受丑闻打击的银行将拖欠贷款的押注跃升至历史新高。本周早些时候，瑞士信贷承认发现其财务报告控制存在弱点后，加剧了对该行业的担忧。它还表示，在一系列代价高昂且具有破坏性的丑闻发生后，客户继续从银行撤资。瑞士信贷首席执行官Ulrich Körner周三对媒体表示：“我们是一家强大的银行，我们是一家受瑞士监管的全球银行。我们满足并基本上超越了所有监管要求，我们的资本、我们的流动性基础非常强大。” 瑞士央行：提供额外流动性瑞士金融监管机关FINMA和瑞士央行15日紧急召开会议后发布声明：“瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合FINMA要求，央行将在必要时向瑞信提供额外流动性。” 瑞士当局在声明中强调：“美国某些银行的问题，不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险。” 外媒曾传出，瑞信除了呼吁瑞士央行公开表示对其支持外，也希望瑞士金融监管机关FINMA 做出类似回应，如今瑞信获得瑞士当局相挺，流动性危机暂时缓解。高盛、摩根大通：爆雷新空头砸市高盛交易员John Flood表示：“我们看到REITs和CRE区域银行的新空头，值得注意的是，在原油价格下跌之后，低质量能源名称中的高频供应短缺。隔夜美国银行的多头/空头比率进一步跌至历史新低140%，并且在我们的记录中最快的速度，即在一个交易日中下降8%，这是因为受到激进卖空的推动。” (来源:ZeroHedge) 摩根大通ETF交易员Jonathan Rogerson提到：“昨天是活跃的一天，股票中最有趣/最热门的流动是在当天高点附近，从我们的对冲基金账户开始或重新加载美国区域银行空头。来自我们客户群的资本需求一直居高不下，特别关注固定收益。债券市场的波动性处于或高于2020年新冠危机的峰值水平，这正在转化为屏幕流动性减少，尤其是在曲线前端。对于执行需求，风险块在这里可能比平时更有意义。” 摩根大通消费板块交易员Brian Heavey指出，投资者继续努力应对不断恶化的基本面，包括信贷紧缩、零售销售放缓和银行体系持续存在的不确定性。也就是说，每个人都看跌，并且相应地在进行定位，使得空头犹豫不决，而反向多头则犹豫不决。总收入已大幅减少，这导致无所事事的交易环境。 “随着过去一周所有负面消息的出现，3860点的标普500指数感觉像是多头的胜利，”他如此诠释。 “我们看到高杠杆的空头数量增加，我们的篮子团队在这个领域看到更多的空头，我们再次看到邮轮和高杠杆休闲餐厅的空头。安全的逃亡仍在继续，防御力量和大型科技股的出色表现证明了这一点。” 摩根大通Market Intel负责人Andrew Tyler给出结语，金融不稳定仍然是当今股票和债券的焦点，早些时候欧洲银行的抛售导致股票再次流出并流入国债，2年期美债收益率达到去年9月以来的最低水平。他总结称：“展望未来，我们将在本周晚些时候听到欧洲央行的消息。利率市场认为加息25个基点的可能性更高，低于欧洲央行行长拉加德在3月5日暗示的50个基点加息，但市场仍期待加息50个基点和3.75%的最终利率。” “密切关注拉加德如何解决金融不稳定和通胀之间的争论，因为这也将是3月22日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的重点关注点。市场最新想法是，期待下周再次加息25个基点，并在5月暂停前最后一次加息。”

小萧2023-03-16

决策分析：银行业“再爆大瓜” 华尔街恐慌指数飙升避险资产纷纷上升

席投资官Bob Michele警告经济硬着陆。他现在预计美联储下周将暂停加息，称经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持高质量债券。到8月，整个美国国债收益率曲线将降至3%的低点，但他没有预测加息周期的结束。10年期收益率目前接近 3.5%。华尔街并不一定支持“金融危机2.0”的想法。摩根士丹利财富管理部门分析师Lisa Shalett并没有完全接受最近有关股票市场的大熊市观点—即三家美国银行的破产将是像2008年全球经济崩溃那样的危机前奏。她认为，一些地区银行的崩溃主要是由于在美联储积极收紧货币政策以减缓经济增长的时候，这些银行的风险管理不善所致。虽然可能会有更多的银行破产，但Shalett认为对整个金融业和经济的威胁是受控的。无论交易员多么看涨或看跌，似乎至少在一件事上达成了共识：在如此多的不确定性中，波动性目前应该继续主导金融市场。 Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示：“投资者的情绪依然高涨，流动性萎缩加剧了股票和债券市场的波动。在对系统的信心恢复之前，市场仍然容易受到持续压力的影响。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0311) 美国2月新屋开工(年化月率) 06:15欧洲央行再融资利率经合组织公布中期经济前景展望报告 04:00英国预算责任办公室（OBR）公布经济和财政预期 06:15欧洲央行公布利率决议 06:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0576，跌幅1.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0717，进一步阻力位于1.0860，关键阻力位于1.0961；汇价下行的初步支撑位于1.0473，进一步支撑位于1.0372，更关键支撑位于1.0229。英镑：英镑/美元收低，收报1.2056，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2157，进一步阻力位于1.2255，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.1985，进一步支撑位于1.1911，更关键支撑位于1.1813。日元：美元/日元收低，收报133.375，跌幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.915，进一步阻力位136.46，关键阻力位于137.811；汇价下行的初步支撑位于132.019，进一步支撑位于130.668，更关键支撑位于129.123。

埃尔文2023-03-16

美股收盘：道指跌近300点银行股继续下挫瑞士信贷跌14％

及整个金融市场和经济，导致美国经济出现硬着陆。如今，他预计美联储下周将暂停加息。　　Michele表示，美国经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券。他预计到8月美国国债收益率曲线将全线降至最低3％的水平。他还表示，利率可能已经见顶，因为通胀已是“昨日的战役”，如今维护金融稳定才应是美联储的首要任务。　　硅谷银行的倒闭以及对瑞信财务前景的疑虑与日俱增，促使交易员下调对接下来加息幅度的押注。市场担心银行业的崩溃恐形成冲击，使本已脆弱的经济面临风险。　　鉴于银行业动荡欧洲央行本周料仅加息25个基点　　经济研究预计，鉴于市场对金融部门健康状况的担忧，欧洲央行将在本周的会议上放弃先前加息50个基点的指引，将加息幅度缩减至一半。　　经济学家David Powell，Maeva Cousin和Jamie Rush调整了他们对欧洲央行即将公布的加息决定的预期，目前预计仅加息25个基点。“瑞信是否规模太大不容倒闭？也许吧，但毫无疑问的是，它的规模太大，以至于不容忽视，”他们周三在一份报告中表示，“经济研究现在预计，管委会相较于此前的暗示将更为谨慎地行事。” 　　交易员们也下调了对周四加息幅度的押注，尽管欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德本月早些时候称“非常、非常有可能”加息50个基点。　　桥水创始人达利欧：硅谷银行只是泡沫破灭的开端　　据财新，全球对冲基金巨头桥水创始人达利欧在社交媒体领英上发文称，硅谷银行倒闭仅是短期债务周期泡沫破灭的开端，他认为未来一两年美国的经济金融情况将非常严峻，再加上美国的内外部冲突，达利欧认为未来两年投资风险非常高。达利欧认为，过去不到一周硅谷银行发生的事件，是典型的短期债务周期泡沫破灭的景象。达利欧认为，在不同的短期债务周期里，出现泡沫的行业是不一样的。2008年，泡沫发生在住宅房地产，这一次是出现在现金流为负的风投私募以及不能承受更高利率和货币收紧的商业地产公司。但泡沫破灭时自我强化的收缩动态是一样的。达利欧认为，硅谷银行倒闭是这个收缩动态的早期信号，它将在风投行业引起连锁反应，并将超出风投的范围。　　为什么通胀下不来？下周美联储会大反转吗？大摩这么解读　　摩根士丹利全球投资委员会认为，美联储在对抗通胀上面临三大阻碍，而且它几乎无法控制这些阻碍：1、金融环境相对宽松；2、美国消费者和企业对利率的敏感度似乎低于历史水平；3、劳动力市场依然结构性紧张。该委员会认为，美联储的工具是迟钝的，而且运行迟缓，因此出现误判的可能性很大。经济衰退将是痛苦的，但如果美联储偏离2％的通胀目标则可能会带来更沉重的代价，因为美联储的信誉受损将推高通胀和资金成本。换句话说，现在转向低利率的代价可能是未来的高利率。美联储可能别无选择，只能将利率推至高于预期的水平，并在更长时间内维持这一水平。　　穆迪下调美国银行系统评级至负面，预计美联储暂停加息　　穆迪将美国银行系统前景展望评级从稳定下调至负面，原因是硅谷银行、Silvergate和Signature Bank倒闭反映美国银行系统运营环境“迅速恶化”。穆迪在一份报告中表示：“疫情期间的财政刺激以及十多年的超低利率和QE政策导致美国银行业存款过剩，使其资产负债管理端面临挑战。一些银行过度投资较长期固定收益证券，而美国快速加息使这些证券价值大幅缩水。”穆迪的分析师表示，美联储造成的高利率环境加剧了银行业挑战。与宽松的货币政策和低利率时代相比，未来资金和流动性更难获取，最终将银行拖入更深的泥潭。　　另外，穆迪首席经济学家Mark Zandi周三（3月15日）接受采访时称，由于最近围绕硅谷银行倒闭事件存在大量的不确定性，美联储不太可能在3月份的会议上加息。　　贝莱德CEO芬克：美国为多年的宽松货币政策付出了代价　　贝莱德CEO拉里·芬克表示，随着利率上升和金融环境收紧，美国现在正在为多年的宽松货币政策付出代价，导致了像硅谷银行上周倒闭这样的情况。他在致投资者的信中表示，加息是倒下的第一张多米诺骨牌。他问道，资产和负债错配是否会成为倒下的第二张多米诺骨牌？同时还指出，流动性错配可能成为下一个紧急情况。多年的低利率促使一些资产所有者增加了非流动性投资——用较低的流动性换取较高的回报。现在，这些资产所有者面临流动性错配的风险，尤其是那些拥有杠杆投资组合的资产所有者。　　银行业风暴可能提前触发债务上限“X日”？美国财政部紧急否认　　美国联邦存款保险公司（FDIC）从财政部账户中撤出创纪录的400亿美元资金，财政部TGA账户中的运营资金仅略高于2080亿美元，这比美联储上周四公布的截止上周三的TGA余额减少了1000多亿美元。这些支出让业内人士担心会否提前触发美国政府债务上限的“X日”。对此，美国财政部发言人在电邮声明中称：“我们为保护存款人和银行体系稳定而采取的行动并未影响债务上限的‘X日’。”“X日”是华盛顿的一个常用术语，指在不提高债务上限的情况下，财政部将无法再支付政府所有账单的截止日，这将令美国政府陷入事实性违约的境地。　　IEA月报：全球库存升至18个月以来最高水平　　国际能源暑（IEA）在其月度报告中指出，市场正陷入供过于求的困境中，库存已升至18个月以来的最高水平。数据显示，1月份全球库存激增5290万桶，使已知库存达到近78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。尽管亚洲需求增长强劲，但市场已连续三个季度供应过剩。IEA表示，自年初以来，不断增加的库存覆盖使布伦特原油期货价格保持在80-85美元/桶的相对狭窄区间。　　传苹果正推迟员工奖金发放且限制招聘，以进行成本削减　　据知情人士透露，苹果正推迟一些公司部门的奖金发放，并加大削减成本的力度，加入硅谷同行的行列，试图在不确定时期精简运营。知情人士表示，这一转变将减少部分苹果公司员工的奖金发放频率。另外，该公司正在限制招聘更多的职位，并在员工离职时保留更多职位空缺。　　第二轮裁员开启！ Meta计划裁员1万人并推动“扁平化”浪潮　　Meta Platforms计划在第二轮裁员中总计裁员约10,000人，并关闭在过去六个月的约5,000个额外的尚未填补空缺职位。Meta一直将2023年视为“高效之年”，以改善公司的财务业绩，实现长期目标。早在去年11月，Meta已经裁员大约1.1万人，占其员工总数的13％。该公司还将2023年的支出预期下调至860亿美元-920亿美元，其中包括裁员和其他成本削减措施。　　微软、谷歌继续在AI领域交手　　当地时间周二，获得微软重金投资的OpenAI公布多模态预训练大模型GPT-4，文本处理能力提升至2.5万字，并增加了识别和理解图像的能力。微软也同时宣布，公司旗下的Bing聊天机器人已升级使用GPT-4技术。非常有趣的是，微软在AI领域的竞争对手谷歌也在周二出招。谷歌宣布将对其Workspace进行全面更新，Gmail、谷歌文档、表格、会议、幻灯片等等生产力软件中都将嵌入其人工智能模型。目前这些功能尚未对大众开放，仅适用于谷歌所谓的受信任的测试人员。　　两家沙特航空公司计划购买逾120架波音787梦想飞机　　波音与沙特阿拉伯航空公司周二宣布，沙特航空将订购39架787梦想飞机，涉及787-9和787-10两种机型，该订单还包括另外10架飞机的购买意向。同时沙特刚刚成立的利雅得航空宣布将购买39架787-9，以及另外33架飞机的购买意向。根据波音周二公布的数据，该公司上个月向客户交付了28架新飞机，远低于竞争对手空客的46架。　　优步和Lyft在加州胜诉，获德银上调目标价　　德银分析师Benjamin Black 将优步的目标价从42美元上调至44美元，并保持“买入”评级。该分析师还将Lyft的目标价从11美元上调至12美元，并保持“持有”评级。美国加州一家上诉法院当地时间3月13日推翻下级法院的裁决，认定优步和Lyft有权将其驾驶员视为独立承包商。　　响应韩国政府计划，三星电子将向本土半导体产业投资2300亿美元　　对于韩国政府提出的“打造全球最大的半导体制造基地”蓝图，三星电子周三证实，将在2042年前投资近300万亿韩元（折2300亿美元），推动韩国芯片产业的发展。根据韩国工业部的一份声明，三星将在韩国国内新建5座半导体工厂，并吸引首尔附近多达150家材料、零部件和设备制造商、无晶圆厂芯片制造商和半导体研发机构。　　小鹏汽车完成营销体系改革：全国销售大区制转为小区制，汽贸与UDS团队合并重组　　小鹏汽车营销体系日前已完成变革。在内部组织管理结构上，汽贸和UDS两个渠道团队完成合并；销售体系上，全国两大渠道的销售大区撤除，调整为小区制。截至发稿，小鹏汽车暂无回应。小鹏汽车在终端网络上采用的自建直营和授权经销商加盟的混合模式。这在早期帮助小鹏汽车迅速铺开门店数量，减轻建店成本压力。

金融界2023-03-16

摩根资产管理首席投资官：美国利率或已见顶

及整个金融市场和经济，导致美国经济出现硬着陆。如今，他预计美联储下周将暂停加息。　　Michele表示，美国经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券。他预计到8月美国国债收益率曲线将全线降至最低3％的水平。他还表示，利率可能已经见顶，因为通胀已是“昨日的战役”，如今维护金融稳定才应是美联储的首要任务。　　硅谷银行的倒闭以及对瑞信财务前景的疑虑与日俱增，促使交易员下调对接下来加息幅度的押注。市场担心银行业的崩溃恐形成冲击，使本已脆弱的经济面临风险。　　“那些长期、可变、累积且滞后的影响将进一步冲击市场。我认为这只是冰山一角，”Michele周三表示，“我认为未来还会出现更多的整固。还有更多的痛苦尚未到来。” 　　Michele称瑞信面临的问题可能只是“冰山一角” 　　在银行业的问题浮出水面之前，Michele的观点是美联储将在2月和3月加息，之后会暂停以评估其自1981年以来速度最快的货币政策紧缩产生的影响。　　“我认为考虑到瑞信的问题，他们会暂停加息。我认为他们应该暂停，”他说。　　“欧洲央行本周加息或美联储下周加息有可能成为自2008年6月欧洲央行加息以来最大的失误，”Michele补充说。他指的是当年欧洲央行在加息不久后又不得不因经济崩溃而降息。　　在银行业陷入困境之前，Michele一直坚持自己对经济将遭遇硬着陆的看法，并在一些市场专家预测会出现软着陆的背景下买入了优质债券。　　Michele表示，未来几个季度市场可能需要经历“优胜劣汰的过程”。

金融界2023-03-16

为投资者在市场崩盘时提供避风港！“末日博士”鲁比尼推出另类避险交易策略

发达经济体持续高通胀，全球经济正面临“硬着陆”的风险。据彭博社报道，鲁比尼3月7日在《澳大利亚金融评论报》举办的一个商业峰会上表示，各国央行将不得不将利率提高到远高于最初预期的水平，以将通胀降至目标水平。鲁比尼说：“通货膨胀率将继续高企，因为今年大宗商品价格将继续高企。”他补充说，俄乌战争的恶化，以及在经济恢复增长之际中国对大宗商品的需求不断增长等因素将加剧通胀。鲁比尼表示，美国、欧洲和澳大利亚的通胀持续时间比市场和央行预期的要长。鲁比尼是最早预测2008年经济衰退的经济学家之一，几个月来他一直在警告可能出现滞胀性债务危机，这种危机结合了70年代式滞胀和2008年债务危机最糟糕的方面。

tqttier2023-03-15

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