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决策分析：中日央行打断美元升势！碧桂园带来些许安慰比特币失宠
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有消息称，中国最大的私人房地产开发商碧桂园已获得债权人的批准，将其6只在岸债券的还款期限延长3年，这令中国投资者感到些许安慰。这使得香港恒生内地房地产指数上涨了1.5%，扭转了早些时候跌幅超过2%的局面。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“这可能只是又一个把问题推迟的例子，但它似乎至少减缓了房地产指数的流血。” 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.12%。日经指数上涨0.61%，市场关注美国通胀数据和本周欧洲央行会议，以确定利率预期和市场情绪。市场预计，将于周三公布的美国8月CPI数据将显示年率化核心通胀率降至4.3%，尽管整体数据可能升至3.6%。华侨银行策略师Christopher Wong说：“低于预期的数据可能会减缓美元的涨势，而更高的数据可能会让风险情绪紧张起来，因为它会强化市场对进一步加息的预期，这可能会推动美元走强。” 利率期货市场的走势显示，年底前美国再次加息的可能性约为45%。投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司Arm Holdings将在纽约上市，目标是融资近50亿美元。隔夜，美元走弱和摩根士丹利分析师上调特斯拉评级帮助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。 “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。” 其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。
云涌2023-09-12
人民币利空大逆转！美元惨遇追低一度跌穿104.50 荷兰国际集团：中国房地产“拐点”突现
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团(ING)表示，中国房地产出现拐点，碧桂园获得债权人支持延长部分债券偿付期限，因此风险资产的出价略有上涨，并刺激人民币利空大逆转。但ING展望后市称，石油输出国组织(OPEC)月度报告可能会推高油价，再次利好美元重返105。由于投资者似乎将资金重新投入股市，美元周初小幅走软。一些近期表现不佳的货币，如澳元和墨西哥比索，出现了不错的反弹，ING在中期看好这两种货币。这种温和乐观的趋势一夜之间仍在延续，据报道，陷入困境的碧桂园已获得债权人的支持，将其部分人民币计价债券的偿付期限延长3年。 ING称：“中国房地产危机以某种方式演变成全面银行危机的想法，在8月期间已经减弱，中国的5年期美元主权违约掉期已从8月的87个基点，回调至71个基点。” 美国将在周三公布8月份CPI通胀数据，ING预计市场将会平静，该机构美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)警告核心数据存在上行风险。不过，在此之前，周二重点关注两大事件，首先是8月份NFIB小企业乐观情绪发布，市场将寻找美国就业市场放缓的迹象，尤其是在薪酬方面。第二个是OPEC石油月度报告的发布，ING大宗商品团队认为市场可能会看到OPEC在8月份石油产量下降。这可能会使布伦特原油价格进一步走高，并往往再次有利于美元/欧元、美元/日元走高。 “因此，我们可能会看到美元指数逐渐逼近104.50-105.00短期区间的顶部，”ING展望预测。但该机构维持对美元的中期看跌看法，因为人们普遍认为美国明年的经济活动并不普遍，而且美联储的态度比目前预计的2024年宽松90个基点要温和得多。欧元：受到周四欧洲央行的支撑 ING认为周四的欧洲央行事件风险对欧元/美元来说是暂时的利好，因此，他们认为欧元/美元短期内难以在1.0700区域附近找到一些支撑，即使油价确实推高。在其他方面，ING最近基于仓位而倾向于欧元/日元走低。周四的欧洲央行可能会看到欧元/日元短暂回升至158.50区域，但对日本央行今年晚些时候可能改变利率政策的一些兴奋表明，美元/日元、欧元/日元的150和160水平被证明是高位。英镑：工资数据并不像看起来那么鹰派英国刚刚公布了工资和就业数据，从表面上看，7月份除红利周收益按预期增长7.8%，三个月/同比增长使得英国央行有理由保持鹰派立场。 “我们认为，不要根据该数据过度追低欧元/英镑，目前正从短暂下跌逆转至0.8570，周四温和鹰派的欧洲央行可能会警告欧元/英镑本周晚些时候将突破0.8600，”ING最后补充称。
会员
小萧2023-09-12
【直击亚市】碧桂园突传好消息！中国股市收复失地日元催化剂尚未到来
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失地，原因是有消息称，陷入困境的开发商碧桂园已获得债权人批准延长六只在岸债券的期限。该公司股价飙升近10%，中国房地产开发商指数也上涨2.7%，此前该指数下跌2%。对电动汽车需求从9月中旬开始回升的预期也进一步提振了市场情绪，并引发了小鹏汽车、理想汽车和比亚迪股份有限公司等电动汽车制造商的股价上涨。该地区其他基准股指也普遍走高。美国股指期货小幅走低，周一科技股领涨，纳斯达克100指数上涨1.2%。汇市：在货币方面，日元在前一交易日强劲攀升后略有走弱，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。日本政府周二标售五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。标售结束后，五年期国债收益率从0.290%的日高点跌至0.27%，而10年期基准国债收益率小幅上升至0.71%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston说，虽然植田和男的言论令市场兴奋，但真正的催化剂尚未到来。 “薪资是日本央行的核心考虑因素，但我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果，”他在报告中写道，“因此，现实地说，短期内不会出现重大的催化剂，利率设定的任何变化都不会在大约6个月内发生，尽管市场关注未来，并将先于这些预期。” 聚焦美国CPI 纽约联邦储备银行的一项调查显示，在美国，8月份消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀月率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化今年年底前另一次加息，最早可能在11月。” 与此同时，在最新的MLIV Pulse调查中，约26%的受访者表示，他们计划在下个月减少对标普500指数的敞口。这是计划购买受访者的两倍。只有13%的受访者表示，他们可能会增加敞口。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化。在其他方面，比特币在周一跌至6月以来的最低点后反弹，因为世界上最大的数字代币形成死亡交叉模式，即50日移动均线跌破200日大关。这样的交叉通常预示着短期动能的丧失和未来进一步的抛售压力。
风起2023-09-12
中国经济“正在枯竭”、房地产市场在崩溃！对冲基金大鳄：投资极权政府赚不到钱
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行业。像恒大(Evergrande)和碧桂园(Country Garden Holdings)这样的大型房地产开发商已经徘徊在违约的边缘，这导致一些评论人士提出了中国金融体系将面临“雷曼时刻”的想法。在负面数据不断涌现的情况下，中国官员们今年夏天宣布，政府将不再公布某些统计数据，比如近年来飙升的青年失业数据。巴斯在接受彭博社采访时说道：“中国政府试图让人民币走强，但从长远来看，中国经济正在枯竭，房地产市场正在崩溃。如今，每一家私人开发商都处于破产的某个阶段。还有1900亿美元的离岸债券，美元债券，在某种程度上违约了。” (截图来源：彭博社) 巴斯坚持认为，中国每天的渐进式举措不如整体形势重要。在他看来，中国的制度和政治使其成为一个没有吸引力的长期投资组合配置选择。他说道：“我只是觉得你不想投资。我认为，你想投资于有法治、有真正领导力的市场，而且你确实有办法为你的投资组合赚取正回报。” 凯尔·巴斯7月12日在华盛顿智库哈德逊研究所举办的活动上指出，从中国在金融市场的准备来看，未来12至18个月内，台湾可能会遭到北京的进攻。巴斯认为，防止发生这种冲突的关键是美国政府对北京采取破坏性的金融制裁。他解释称，中国所有跨境交易的86%都是以美元结算，断开中国与国际金融交易结算系统SWIFT的联系将摧毁北京以出口为导向的经济。
晴天云2023-09-12
中国房地产传两则坏消息！阿里大新闻打击科技股人民币和日元被救赎
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令地产股遭受重创。中国最大私营开发商碧桂园(Country Garden)加大了处于该国经济困境中心的房地产行业面临的压力，碧桂园正面临新一轮债权人投票——本月第三轮投票——以避免违约，在这种情况下，它将对境内债权人的债务偿还期限延长3年。此外，在阿里巴巴即将卸任的首席执行官将退出云业务的消息传出后，科技股表现不佳，香港恒生指数以约1.5%的跌幅领跌亚洲股市。不过，中国内地蓝筹股走强，或许是受到上周六公布的CPI数据中通缩压力缓解的提振。与此同时，与市场预期相比，中国央行设定了有史以来最高的官方中间价，将人民币从16年低点拉回。与此同时，日元从上周触及的10个月低点反弹，此前日本央行(boj)行长植田和男在接受读卖新闻(Yomiuri)采访时暗示，负利率政策最早可能在年底退出。尽管欧洲经济开局缓慢，但这是忙碌的一周，焦点主要集中在货币政策上。欧洲央行将于周四确定利率，随着官员的一些鹰派言论以及原油价格的上涨，对加息的押注一直在增加。这些政策制定者现在处于“噤声期”，但英国央行并非如此，它将在下周的9月21日宣布其政策，比欧洲央行晚一周。英国央行首席经济学家Huw Pill今天将发表演讲，为周二的英国就业数据和次日的GDP数据设定基调。至于美联储，官员们最近发出的信息很明确：他们不急于在本月加息，但也不准备宣布战胜通胀。这使得定于周三公布的美国CPI数据成为本周值得关注的关键数据。
云涌2023-09-11
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中国房市突然“巨震”！碧桂园恐慌性抛售暴跌逾6% 重磅警钟：最快本周债务违约“爆雷”
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社(香港)讯周一(9月11日)亚市，碧桂园股价短线暴跌逾6%，遇到恐慌性抛售后股价报在1港元，恒大股价也回落至0.63港元。碧桂园要求将8元人民币票据的本金支付期限延长3年，周一晚间债权人投票将结束。若是无法成功取得多数赞同票，周五发行的带有看跌期权14.35亿元人民币票据，恐将成为“债务违约”的新风暴。碧桂园在最后一刻避免美元证券违约，而人民币债券持有人于9月7日开始投票，并于周一晚间10点结束，这些债券的未偿还本金总额为108亿元人民币，约合15亿美元。其中一个关键焦点是9月14日发行的带有看跌期权的14.35亿元人民币票据，碧桂园必须获得批准才能延期，否则持有人可能会在周四要求提前还款。该公司在最近的最后期限之前支付了小得多的款项，其中包括在9月5至6日结束的宽限期最后几个小时内支付的总计2250万美元的利息。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道称，碧桂园陷入危机震惊了中国金融市场，因为它是一个家喻户晓的名字，以在小城市建造住宅而闻名。该建筑商由中国最富有的女性之一杨惠妍掌舵，已成为更广泛的房地产债务危机的象征，这场危机导致拖欠款项创历史新高，并促使中国调整政策，试图避免更多的蔓延。迄今为止，碧桂园都顺利避免了违约，但在上半年亏损近70亿美元创纪录之后，市场最近警告称，仍有可能违约。信贷交易员正在认真对待这一风险，表明开发商的美元债券处于9至14美分的深度困境水平。碧桂园最近几天传来了一些更积极的消息，尽管它还远未脱离困境。在当局最近采取了更大胆的措施，包括降低首付款和放宽一些抵押贷款规则后，该公司与其他股价已达到或接近细价股水平的开发商一起，上周股市飙升。但周三亚市，碧桂园股价一度下探1港元，跌幅超过6%。 (来源：Trading View) 除了美元债券的利息之外，碧桂园还顺利度过了最近的其他最后期限。该公司在本月早些时候结束的另一次债权人投票中获得批准，将未偿还本金39亿元的地方债券付款期限延长至2026年。该建筑商还汇出285万林吉特，约合609430美元的马来西亚货币债券到期息票。然而，由于今年销售下滑，该公司目前已成为中国第六大开发商，但今年剩余时间内仍有近20亿美元的不同货币债券到期。任何付款失败对中国房地产市场的影响甚至可能超过恒大集团2021年底里程碑式的违约，因为该建筑商的项目数量是恒大集团的4倍。周一晚些时候结束的投票可能会导致对8种债券中的每一种债券做出单独的决定，其中7份由碧桂园地产单位发行，1份由广东巨跃建设单位发行。以下是可能于9月份到期的各币种碧桂园债券本金和利息支付日历： (来源:Bloomberg)
颜辞2023-09-11
“完全避开中国是一个错误”！知名投行奉上7种投资中国的最佳方式
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开发巨头恒大(Evergrande)和碧桂园(Country Garden)的问题吓跑了。在政府限制开发商的借贷额度后，这两家公司正努力为巨额债务融资。房地产是中国经济的支柱，所以上个月贷款需求的急剧下降在整个中国引发连锁反应也就不足为奇了。经过多年的过度建设，恒大和碧桂园不能再简单地依靠新建物业。#中国房地产危机# 摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)首席全球策略师David Kelly在8月底接受Insider采访时表示:“他们无法通过增加住房或房屋建设来摆脱困境，因为这只会让问题变得更糟。”“所以很难看出中国如何摆脱这种局面。” 刺激措施应能防止中国股市下跌不过，瑞银认为，中国股市已经消化了大量痛苦。鉴于中国政府出台了旨在刺激经济增长的新政策，这家瑞士公司对包括中国在内的新兴市场股票持有“最青睐”的看法，不过它仍然建议投资者谨慎行事。 “我们必须承认，我们在这一立场上变得有些谨慎，”瑞银美洲CIO部门新兴市场策略师Xingchen Yu最近在接受Insider采访时表示。“我们的基本假设仍然是，政策支持可以帮助市场扭转情绪，但政策支持必须有力且及时。” 在北京放松了资本市场限制、保证金交易规则和“首次购房者”的定义之后，中国股市在过去三周出现了温和的反弹。瑞银全球财富管理部门首席投资长Solita Marcelli在8月底的一份报告中写道，除了提振经济，这些措施还有助于安抚投资者。尽管许多美国基金经理仍对中国经济持谨慎态度，但中国消费者的信心正在改善，进口和制造业活动也在改善。虽然短期内可能不会出现经济繁荣，但Yu预计扩张会加快。（近几个月来中国制造业数据有所反弹，图源：Trading Economics）他说:“我们确实看到，我们已经度过了经济衰退最糟糕的时期，但目前的情况还不表明经济将出现强劲或V型复苏。”“这就是为什么我们认为应该出台更多的政策支持，幸运的是，政策支持已经开始发挥作用。” 同样，中国不会像美国在疫情期间那样通过大量刺激措施来刺激经济，但Yu相信政府将采取足够的措施来激发乐观情绪并稳定国内需求。他说:“市场可能不得不意识到，大规模刺激即广泛的、火箭筒式的刺激的可能性很低。”“但通过一些有针对性的、准确的、有力的措施来解决当前的问题，它仍然可以扭转市场情绪。” 自然，有人将中国房地产市场的动荡与导致全球金融危机的美国房地产市场泡沫相比较，但Yu相信这种担忧被夸大了。他说:“政府有办法把金融市场出现系统性灾难的风险降到最低。”“当然，凡事都有个限度。这就是为什么他们一直非常敏感，试图尽快解决问题。” 7种投资中国的最佳方式中国股市并非没有风险，尤其是在与美国因台湾问题关系紧张之际。但考虑到估值如此便宜，Yu认为完全避开中国是一个错误。 “我认为说中国不适合投资有点极端，但我想承认，多年来，地缘政治风险溢价确实上升了，”Yu说。 Yu补充说:“即使我们可能不会期望估值回到历史平均水平，但估值和估值倍数仍有一些重新估值的空间。” Yu说，对中国感兴趣的投资者应该采用杠铃式投资组合，既包括与经济增长有关的股票，也包括在任何环境下都能保值的股票。这种平衡的方法有助于对冲不确定性，而中国拥有大量不确定性。瑞银表示，如果中国的增长超出预期，非必需消费品和材料行业的企业将成为最大受益者之一。目前远低于历史平均估值水平的电子商务类股也将获得提振。相反，该行认为，在经济持续放缓的情况下，公用事业股和那些股息稳定增长的股票可能会表现得更好。在Marcelli的报告中，由于在线游戏和广告行业的公司现金流弹性强，且海外敞口有限，与其他中国互联网股相比，它们也被列为防御方面的佼佼者。
市场焦点 1评论2023-09-10
会员
港股周报：三天暴涨183%，这个板块集体沸腾！
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8)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$
老虎证券2023-09-08
新一轮刺激来袭！中国民企“减税降费”延至2027年底碧桂园最大海外房产项目“咸鱼翻身”
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达1.05万亿元人民币。中国第一大房企碧桂园(Country Garden)也传来“咸鱼翻身”的喜讯，该集团在马来西亚的最大海外项目“森林城市”出现积极迹象，该国首相安华宣布给予金融特区地位。中国财政部指出，科技创新、实体经济特别是中小微企业得到了政策的大力支持。“从小规模纳税人免征增值税，到扩大个人所得税减半征收范围以扩大个体经营户，这些政策都被证明是有针对性和有效的，”该部补充强调。当前，中国税务机关将加大税收优惠政策的解读和宣传力度，确保企业真正得到实惠。 “我们会根据不同行业、地域、企业类型、人员身份等，依托税收大数据自动识别、匹配和推送相关政策内容。同时，紧贴纳税人缴费人使用习惯，建立以电子税务局、征纳互动平台、短信、微信等线上渠道为主，税务网格员线下辅导为辅的模式。”中国税务总局总会计师罗天舒说。他指出，中国将继续完善精准推送工作，让广大纳税人缴费人政策享受更加到位。随着中国加大刺激力度，碧桂园在最后一刻避免违约后，现如今在海外最大的项目森林城市也出现转机。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，马来西亚首相安华(Anwar Ibrahim)宣布建立一个金融特区以提供森林城市项目支持。他将森林城市的措施描述为促进该国柔佛州(Johor)投资、增长和经济活动的一部分。提供的激励措施包括对技术工人实行15%的特殊所得税税率，一记多次入境签证。 (来源:Twitter) 森林城市在声明中表示，公司拥有充足的净资产和土地储备，将全力推进各项工作。该项目副负责人Syarul Izam Sarifudin在声明中表示：“我们公司在马来西亚的项目运营正常，销售业绩强劲。” 2017年中国采取措施遏制资本外流，以及随后发生的新冠大流行后，对森林城市项目的需求急剧下降。但森林城市表示，已建成约26000套住宅单元，其中80%以上出售给来自30多个国家的买家，而两家酒店和两个国际标准高尔夫球场现已全面开放。报道指出，如今森林城市出现了积极的迹象。当地一家便利店的店主表示，随着疫情限制的取消，以及来自中国和其他地方的旅行的恢复，生意正在好转，新店计划在未来几个月内开始营业，一些商店和餐馆张贴了招聘启事。分析人士表示，马来西亚政府的举措可能会带来推动作用。 KGV International房地产顾问公司执行董事Samuel Tan表示：“最近马来西亚宣布给予金融特区地位和一系列激励措施，仍将是森林城市的积极催化剂。” AmBank Research股票研究分析师Khoo Zing Shen表示，面对新加坡成本上涨，对马来西亚来说时机是合适的，因为它可以使该项目成为吸引全球投资者和熟练专业人士有吸引力的替代方案。 Tan解释，森林城市仍处于相对早期的发展阶段，仍需要大量资金用于土地复垦和其他基础设施建设。事实上，该网站上有用英语、马来语和中文三种语言写着“待开发土地”的标牌。该项目销售廊建筑中整个场地的比例模型，还揭示了大片尚未开发的土地。 Khoo指出，这个仅完成15%的项目还有应对压力的空间。他认为，尽管森林城市的总开发价值达1000亿美元，但这一数额并不等于碧桂园承担的直接费用。 “这表明他们不会立即积累1000亿美元的全部债务，”他说。“相反，它可能主要支付与土地和基础设施开发相关的费用。随着新项目的启动，建筑成本和其他支出将会增加。” 他展望，如果碧桂园因资金问题而在森林城市交付新项目时遇到困难，该公司可能会考虑多种选择，包括出售部分开发股权、寻求更多合作伙伴或出售土地和投资物业。
小萧2023-09-08
公告精选 | 新鸿基地产年度净利润239.07亿港元；新城发展8月销售额逾60亿元
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03.85万英镑回购129.12万股碧桂园服务(06098.HK)9月7日耗资3088.84万港元回购311.1万股小米集团-W(01810.HK)9月7日耗资2380万港元回购200万股丽珠医药(01513.HK)9月7日耗资2246万元回购66.8万股A股东风集团股份(00489.HK)9月7日耗资1970.4万港元回购668.6万股蒙牛乳业(02319.HK)9月7日耗资1866.25万港元回购70万股创维集团(00751.HK)9月7日耗资1502.93万港元回购489.6万股海尔智家(06690.HK)9月7日耗资1463万元回购60万股A股快手-W(01024.HK)9月7日耗资1292.85万港元回购20万股贝壳-W(02423.HK)9月6日耗资150万美元回购24.70万股先声药业(02096.HK)9月7日耗资995万港元回购160万股中远海控(01919.HK)9月7日耗资695.42万港元回购87万股中升控股(00881.HK)9月7日耗资690万港元回购30万股协合新能源(00182.HK)9月7日耗资500万港元回购773万股 ESR(01821.HK)9月7日耗资476.6万港元回购40万股复星国际(00656.HK)9月7日耗资454.5万港元回购95万股固生堂(02273.HK)9月7日耗资380万港元回购8.7万股歌礼制药-B(01672.HK)9月7日耗资131万港元回购60万股【债务融资】亿和控股(00838.HK)获得2.5亿港元贷款
老虎证券2023-09-08

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