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港股早訊丨小米集團業績創單季歷史新高，交銀國際維持京東物流“買入”評級
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动性压力。根据上海有色网数据，电池级碳酸锂价格连续两日下跌，截至11月18日报7.84万元/吨，日跌幅为270元。根据TodayUSstock.com报道，美国NAHB住宅建筑商信心指数上升至43点，为7个月新高，主要由于销售预期改善及对政府减轻监管的乐观情绪。哈萨克斯坦坦吉兹油田正在维修，产量下降28%-30%，预计维修工作将于11月23日结束。大行评级动态美银证券重申携程集团-S（09961.HK）“买入”评级，目标价上调至526港元。大和维持阿里巴巴-SW（09988.HK）“买入”评级，但目标价下调至140港元。中金公司维持网易-S（09999.HK）“跑赢行业”评级，目标价为173港元。高盛上调哔哩哔哩-W（09626.HK）目标价至180港元，维持“买入”评级。交银国际维持京东物流（02618.HK）“买入”评级，目标价调至18港元。编辑总结近期港股市场表现受到多重企业动作及政策变化的推动，从企业回购到政策放松都对市场情绪构成利好。企业方面，龙头公司持续通过创新或资本操作来强化市场地位；政策方面，流动性宽松预期带来中期经济发展的信心提升。名词解释地方政府专项债券：由地方政府发行，用于特定项目的债券融资工具，目的是支持地方经济建设。 NAHB住宅建筑商信心指数：反映美国住宅建筑商对未来6个月市场前景的信心指数。逆回购：央行通过回购协议向市场投放流动性的一种货币政策工具。相关大事件 2024年11月18日：上海与北京宣布取消普通住房与非普通住房标准，为楼市去化提供支持。 2024年11月15日：财政部提前下达部分2025年专项债额度计划，为地方政府基建项目提供资金支持。 2024年11月13日：电池级碳酸锂价格连续两日下跌，反映新能源领域成本压力加剧。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-20
碳酸锂主力合约涨近4%！赣锋锂业、天齐锂业涨停，新能源核心赛道冲高，电池50ETF(159796)涨4.68%强势吸金！光伏龙头ETF(516290)大涨3%
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力设备及新能源等涨幅居前。产业层面，碳酸锂主力合约日内涨幅扩大至4%，带动新能源板块大涨。中证电池主题指数（931719）午后飙涨，收涨4.16%。中证光伏产业指数（931151）午后上冲，收涨2.86%。成分股几乎悉数上涨，天华新能大涨13.71%，德方纳米涨10.82%，厦钨新能、天赐材料等涨超8%，亿纬锂能涨超6%，阳光电源涨超4%，宁德时代、隆基绿能涨超2%，湖南裕能、尚太科技等涨幅居前。热门ETF方面，同类规模最大、低费率的电池50ETF（159796）收涨4.68%，涨幅高居全市场所有ETF前2%，低费率的光伏龙头ETF（516290）收涨3.10%。【同类中规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）飙涨4.68%，资金强势增仓！】 11月19日，同类中规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）午后强势冲高，收涨4.68%，反包前两个交易日跌幅。全天成交额超3400万元，环比激增37%，交投显著活跃！尾盘溢价高达0.43%，反映买盘实力强劲！资讯汹涌增仓！低费率的电池50ETF（159796）今日再获1000万份净申购，大举吸金超600万元，已连续2日获资金增仓！资金借道布局新能源核心板块意图明显。【电池行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转】中信建投指出，电池行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%，以旧换新补贴推动下，我们预测2025年国内电车销量1560万辆，同比+20%；美国预计2024年销量160万辆，同比+8%，2025年政策目前较为模糊预计美国市场2025年可能保持持平；欧洲方面，我们预计2024年销量295万辆，同比持平，2025年考虑到全行业不罚款销量352万辆，特别保守预期下340万辆，同比预计+15%-20%。同时在储能接近50%增速的推动下，预计2025年电池装机需求1814GWh，同比+22%，供给侧经历2年的价格下行当前已见底，根据我们的测算，预计在年底及25年Q2末开始，行业供需形势将有效扭转扭转，进入价格修复区间。（来源于中信建投《预计2025年锂电全球需求增长22%，有效扭转三年来过剩的供需形势》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！【最低费率的光伏龙头ETF（516290）收涨3.10%，成交额激增30%】最低费率的光伏龙头ETF（516290）早盘持续窄幅震荡，午后强势冲高，收涨3.10%。全天成交额超1100万元，环比激增30%！尾盘溢价走阔，达0.17%，买盘实力强劲。消息面上，11月15日，财政部、税务总局下发《关于调整出口退税政策的公告》，提出自2024年12月1日起，将包含光伏（电池、组件）在内的部分产品出口退税率由13%下调至9%。【光伏厂商短期盈利或受脉冲式冲击，但对光伏产业的长期发展将带来深远利好】中信证券认为，光伏出口退税率下调4%，对应组件厂商或需额外承担3-4分/W成本，而多数厂商前期签单价格或未提前考虑这一变动，盈利能力或受脉冲式冲击，但实质影响有限。而长期来看，这或将对中国光伏厂商格局优化和贸易规范形成深远利好： 1）摆脱低价竞争泥潭：4%的成本抬升无法动摇中国光伏制造作为全球最低成本产能的优势地位，对海外光伏装机需求也不会造成实质性影响，或将推动海外光伏产品定价合理回升，助力行业摆脱低水平竞争和价值通缩泥潭； 2）规范国际竞争秩序：价格回稳，防止内卷外化，将减小中国光伏产品在国际贸易中受低价谴责和“双反”调查的压力，有助于规范国际贸易竞争秩序； 3）提升海外基地竞争力：此前国内光伏厂商海外设厂多基于贸易政策考虑，但海外生产成本普遍高于国内，在国内直接出口产品成本优势减弱、而海外贸易壁垒不确定性持续抬升的情况下，具备海外产能布局的厂商竞争力或将提升； 4）助力落后产能出清：国内具备品牌、产品和渠道优势的头部厂商，具备更强的向下游顺价能力，而一味通过低价竞争的尾部厂商生存空间或受进一步压缩，加快行业头尾部企业盈利能力和竞争力分化，有助于行业落后产能出清。（来源于中信证券《光伏｜下调出口退税率，利好光伏长期发展》）值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看，省到就是赚到！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF、电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-19
A股急弹，锂矿股燃爆！两大巨头直线涨停，发生了什么？
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面上看，据传因澳洲有锂矿山停产，刺激了碳酸锂价飙升。澳洲锂矿商Mineral Resources表示，鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位，因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill，在上周起停止开采活动，矿井会进入“保养和维护”关闭状态，该矿的300名员工将减少至余下10人。公司预计锂辉石选厂将于2024年12月暂停运营。受消息推动，今日碳酸锂主力合约一度涨逾5%，创三个交易日来高位；收涨3.96%报82650元/吨。市场分析认为，未来随着市场供需关系的逐步平衡，锂价有望企稳回升。中信期货表示，一方面是由于需求表现强劲超预期，另一方面是由于部分海外矿企三季报下调未来生产指引，促进利多情绪的发酵。海通证券也指出，澳洲在产锂辉石矿山停产，是行业供给出清的标志性事件之一。当前锂价下，行业资本开支稀缺，高成本锂资源在产产能减产、停产还将持续。该行看好在下游新能源车、动力电池行业景气度提升的背景下，锂矿及锂盐价格走出底部。市场新信号值得关注的是，今天证监会、金融监管总局释放新信号。证监会主席吴清表示，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固。继续拓展与境外市场互联互通，吸引全球中长期资金。金融监管总局局长李云泽指出，中国金融业对外开放的大门只会越开越大，欢迎来自世界各地的外资金融机构和长期资本来华展业兴业。发改委今天也发声表示，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）是今年促投资、扩消费的重要政策抓手。随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。 9月底以来，随着的一揽子金融增量政策相继落地，资本市场信心大增并迎来了一波反弹。眼下，外资已经开始抢筹。近来美股机构投资者相继披露了13F报告：中国资产成为海外资金的加仓新目标。此前，“大空头”原型旗下Scion资管、Appaloosa资管、索罗斯基金等已大举买入了中国资产，华尔街大行也纷纷喊出“买入中国”。美银策略师Michael Hartnett最新建议，在特朗普就职日前，买入中国和欧洲股票以及美债、黄金。高盛则预计，MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13%。摩根资管指出，中国股票明年仍有上行潜力，建议“增持”中国股票，预计明年以美元计算的回报率为7.8%。
格隆汇2024-11-19
碳酸锂主连飙涨，赣锋锂业涨停、宁德时代涨3%，新能源汽车ETF(516390)直线拉升涨超4%，盘中大幅溢价走阔，反转来了？
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11月19日午后，碳酸锂主连涨幅扩大至5%，新能源汽车板块冲高，中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨4.19%，成分股天华新能(300390)上涨10.04%，天齐锂业(002466)上涨10.01%，赣锋锂业(002460)上涨9.99%，宁德时代涨3%，中矿资源(002738)，盛新锂能(002240)等个股跟涨。 ETF方面，新能源汽车ETF(516390)急速拉升，现涨4.14%，最新价报0.705元，盘中成交额已达1190.16万元。拉长时间看，截至2024年11月18日，新能源汽车ETF近2周累计上涨2.27%。 11月14日，中信建投期货有色金属分析师观点指出，碳酸锂供给侧产能释放的高峰期已经结束，总体已经来到周期底部区域，预计在2026年迎来价格的修复周期。在业内人士看来，未来随着市场供需关系的逐步平衡，锂价有望企稳回升，为相关企业发展提供更好的市场环境。 “供给侧产能释放的高峰期已经结束，从不完全统计的信息来看，从2025年下半年起，暂时没有明确投产的大型项目。需求侧，新能源汽车、储能等预计仍保持较高增速，供大于求的局面可能在2026年有显著改善。”中信建投期货有色金属分析师张维鑫表示。消息面上，11月15日，在中国（广州）电池新能源产业国际高峰论坛上，乘联会秘书长崔东树表示，近些年，中国车企的国际地位呈现明显提升的状态。未来，汽车将从机械工具变成耐用电子消费品，汽车使用周期大幅度缩减。11月15日，第22届广州车展开幕，展车总数1171辆，全球首发新车78辆，新能源车512辆，新能源车数量再创规模新高。作为年内最后一个A级车展，广州车展素来是年末车市风向标。商务部数据显示，截至11月7日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请超过170万份，补贴申请量呈现快速增长态势。西南证券表示，年末车市冲刺进入倒计时，车展新车叠加以旧换新等政策实施，或将进一步推动国内汽车消费。值得重点关注的是，新能源汽车ETF（516390）是全市场费率最低的新能源主题ETF，管理费率 0.15%、托管费率 0.05%，为同类低费率品种，较市场主流费率—— " 管理费率为 0.5%，托管费率 0.1%" 便宜三分之二，省到就是赚到！对新能源板块中长期看好的投资者，认准相关产品新能源汽车ETF（516390）、新能源汽车LOF（A：501057；C：501058），一键布局整车、电池等新能源汽车全产业链的高效投资利器。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-19
固态电池行业观察：技术路线、商业化、行业影响
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原材料成本较高。比如，锂硫化物的价格是碳酸锂的5至10倍。其次，固态电池对生产环境与原材料纯度的要求极高，对生产工艺和质量控制提出了更严苛的要求，生产设备替换率也更大。此外，产业链的不完善也会推高成本。据了解，目前固态电池较同规格的电池成本要高4—10倍。这种高成本不仅体现在材料端，还涉及制造环节。一位业内人士表示目前液态电池建线成本1GWh需要投资1.5亿元，而固态电池的产线成本要明显高于这个水平。行业玩家：多个公司公布时间表，当下依然是半固态电池即便还有材料和成本的难关，但年以来，中国企业在固态电池的研发成果和量产时间上不断释放消息，将本该在2027年启动的商业化竞争提前开场。 5月，上汽宣布进入全固态电池量产500天倒计时，2026年全固态电池将量产上车，这成为目前最早的固态电池批量量产的时间表；作为电池领头羊，宁德时代对全固态电池研发进展的态度也从三缄其口，到主动透露“2027年达到小批量生产水平”。此外据晚点独家报道，宁德时代已增加了对全固态电池的研发投入，将全固态电池研发团队扩充至超1000人。 8月底，非龙头电池企业鹏辉能源发布全固态电池产品，一句“全固态电池重大突破”拉动股价连续收获两个“20cm涨停”；9月初，卫蓝新能源宣布的“硫化物(全固态)电池今年就会有销售额”让专家激动不已；11月广汽集团表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车搭载于昊铂车型。长安汽车预计，2027年公司实现全固态电池装车验证，2030年全固态电池量产装车。行业最新消息上则是11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。不过从当下已经发布的具体产品来看，目前所谓的固态电池并非真正的全固态电池。比如，上汽智己发布的光年固态电池，“在电解质中加入了10%的浸润液”，实为半固态电池。 “半”与“全”之间，虽然只有一字之差，但其背后折射的不仅是产品性能之别，更是商业化应用之难。要看到，虽然全球固态电池研发已形成聚合物、氧化物、硫化物和卤化物等多条技术路线，但目前还没有一条技术路线完全成熟，大都仍处于研究开发阶段，在材料、界面、电芯等方面存在不少挑战。比如，硫化物电解质化学稳定性、空气稳定性很差，批量生产很难；硅碳负极体积膨胀大、锂负极还不成熟。行业影响：电池上电解液和隔膜影响最大，新能源车厂商抢跑不管是半固态还是全固态，或是什么技术路线，行业的共识是固体电池不仅将对电池行业还将对新能源车行业带来非常大的影响。从电池行业影响看，锂电四大材料(正极、负极、隔膜、电解液)来看，最大的增量就是固态电解质。固态电池与主流的液态电池工作原理并无区别，主要区别在于固态电池主要是固态电解质取代了液态电池的电解液和隔膜，但是当前半固态电池仍有隔膜和少量电解液(占比约5-10%)，全固态电池基本都是固态电解质，隔膜视路线来决定是否替代。从新能能源车角度看，值得注意的是在固态电池的发展时间表上，有两个年份被反复提及，分别是2027年和2030年。 2027年，是部分公司向市场承诺的，全固态电池量产交付时间。但也有人认为固态电池真正商业化的时间，可能要推迟到2030年。比如，格派镍钴董事长曹栋强认为，动力电池的固态化是一个必然的趋势，市场上普遍锚定2027年实现商业化，但从业内的角度来看，这个时间点的可行性不是很强，随着时间和技术研发的推进，2030年的确定性比较高。而不论是汽车还是电池厂商纷纷抢跑的原因可能还是要保住国产新能源车的电池优势。公开资料显示，丰田汽车，按照其最新时间表，业其固态电池有望在2027年或2028年量产上车。因此对于国产车厂而言，如果不能在丰田之前推出量产的固态电池，那么相关行业话语权或许会受到丰田较大的冲击。结语：方向已定，仍需努力最后整体看，虽然有人对固态电池发展有不同声音，多位业内人士表示，固态电池技术尚未突破，新型电池材料的研发仍然是一大痛点，至于距离电池量产，总体仍持谨慎态度。但不可否认，全固态电池是公认的下一代电池的首选方案之一，也将成为下一代电池技术竞争的关键制高点。相信随着未来技术的不断成熟，成本或将逐步降低，固态电池也将在不久的将来迎来大面积“上车”。至于概念个股方面，财信证券指出，随着固态电池的加速发展，产业相关环节有望受益。电池环节，建议关注布局固态电池的企业宁德时代(300750)、金龙羽(002882)、鹏辉能源(300438)等。固态电解质环节，建议关注三祥新材(603663)、上海洗霸(6032000)等。山西证券重点推荐：宁德时代(300750)。建议关注：(1)电池厂商如鹏辉能源(300438)、南都电源(300068)、孚能科技(688567)等；(2)技术进展领先的创业型公司如清陶能源、卫蓝新能源等；(3)核心材料固态电解质环节，如三祥新材(603663)、瑞泰新材(301238)等。(4)新型正负极材料环节，如太蓝新能源、辉能科技(301046)、当升科技(300073)、翔丰华(300890)、国轩高科(002074)、容百科技(688005)等。金属锂负极关注赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)。
证券之星2024-11-18
新能源车周报：吉利控股优化极氪、领克股权结构
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据上海有色网，截止11月15日，电池级碳酸锂7.69-8.05万元/吨，均价7.87万元/吨，环比上一工作日下跌250元/吨；工业级碳酸锂7.455-7.555万元/吨，均价7.505万元/吨，环比上一工作日下跌200元/吨。碳酸锂现货价格连日上涨，下游材料厂当前接货意愿较弱。临近周末，市场询价情况较为冷淡，拖拽碳酸锂现货价格下行。后续在需求刺激下，结合碳酸锂累计库存水平，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。机构观点：华龙证券指出展望2024Q4，乘用车&商用车市场有望在政策窗口期内加速销量复苏，拉动自主乘用车、商用车公司及配套核心客户的汽零公司业绩增长，维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注： (1)高阶智能化整车标的华为系长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车等；(2)出海打开增量的整车标的比亚迪、长城汽车等；(3)智能化核心赛道+核心车企供应链汽零标的科博达、保隆科技、伯特利、德赛西威、拓普集团、华阳集团、隆盛科技、云意电气、恒帅股份等；(4)海外资产经营改善的汽零标的银轮股份、均胜电子、新泉股份、星宇股份、双环传动等。(5)商用车建议关注宇通客车、潍柴动力、中国重汽等。财信证券认为在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下，搭配新能源汽车购置税减免、新能源下乡活动开展、购车金融信贷支持及企业推出的配套优惠等政策，今年四季度汽车销量有望维持增长势头。建议关注：比亚迪、长安汽车、银轮股份、拓普集团、新泉股份、均胜电子、德赛西威、保隆科技等。宏观事件 1.商务部：以旧换新政策持续发力汽车报废更新补贴申请超188万份 11月14日，商务部新闻发言人何咏前在例行新闻发布会上介绍，以旧换新政策持续发力，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台。 2.两部委：加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点 11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。 3.工信部副部长辛国斌：积极探索广东空地一体立体交通网建设 11月11日，在2024低空装备产业创新发展大会上，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，要发挥广东优势，擦亮民用无人机产业名片，打造低空产业发展湾区模式。要加强多场景应用牵引，充分挖掘低空旅游、城市物流、空中交通、跨境运输、海上作业等场景需求，统筹智能网联新能源汽车和无人机产业基础和优势，积极探索空地一体立体交通网建设。要深化科技创新与产业创新融合发展，强化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合，加快智能网联无人机和智能网联新能源汽车行业相互借鉴、相关技术融合创新。要建设完善基础支撑体系，加快建立工业标准体系，推动建设第三方检验检测和试飞验证体系，有序推进低空信息基础设施建设。 4.深圳：支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式深圳市交通运输局11月11日发布《关于促进现代物流业高质量发展的工作措施(2024-2026年)》。其中提出，在加快物流业态创新发展方面，发展“高铁+物流”业务，2025年全年货运量达1万吨；培育“地铁+物流”模式，推广形成“一网多用”的轨道物流网络，；创新“公交+物流”业态，畅通末端配送“最后一公里”；开拓“低空+物流”领域，打造国家级空中交通管理试点城市，支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式，打造“低空+轨道”应用示范；多元发展集装箱运输新业态，推动2025年深圳港汽车吞吐量持续增长，打造华南地区汽车海运枢纽港。行业新闻 1.乘联会：全国乘用车均价10月降至每辆16.8万元 11月13日，乘联会数据，截止2024年上半年车市销售均价一直呈现上升态势，2024年上半年达到18.6万元。受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进，入门级车型销售占比提升，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势上行趋势改变，全国乘用车均价从2024年上半年的18.6万/辆降到10月的16.8万/辆，各价段市场全面走强。 2.中汽协陈士华：以旧换新政策对汽车消费拉动效应明显 11月12日，中汽协副秘书长陈士华表示，以旧换新政策对汽车消费拉动效应明显，多地车展与促销活动如火如荼，企业新车型密集投放，推动车市热度持续走高。数据显示，10月，我国汽车销量达到305.3万辆，环比同比均实现增长。其中，新能源汽车销量143万辆，同比增长49.6%，创月度历史新高。 3.10月我国动力电池装车量59.2GWh 环比增长8.6% 11月11日，据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。其中，三元电池装车量12.2GWh，占总装车量20.6%，环比下降7.2%，同比下降1.1%；磷酸铁锂电池装车量47.0GWh，占总装车量79.4%，环比增长13.7%，同比增长75.1%。 4.新能源二手车交易量有望首次突破百万辆 11月11日，据中国汽车流通协会数据，今年前9个月，二手车累计交易量同比增长5.37%，新能源二手车交易量同比增长54%。央视财经预测，今年新能源二手车交易量有望首次突破百万辆。公司动态 1.吉利控股优化极氪、领克股权结构 11月14日，吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利汽车转让其所持有的11.3%极氪股份，代价为8.06亿美元。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。根据协议，吉利控股将出售其持有的领克20%股权，交易金额为36亿元；沃尔沃投资将出售其持有的领克30%股权，交易金额为54亿元。交易完成后，领克将由宁波吉利和浙江极氪各持有50%权益。此外，浙江极氪还将认购领克新增注册资本，金额为3.67亿元。完成后，领克的股权结构将变为宁波吉利持49%、浙江极氪持51%。此举将使领克成为极氪及本公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将合并入两家公司的综合财务报表。 2.长安汽车：联合太蓝新能源发布无隔膜固态锂电池技术 11月13日，长安汽车接待东北证券调研时表示，公司打造了SDA架构，具有“硬件可插拔、场景可编排、生态可随需、系统自进化”的特点，分为L1-L6层。包括机械层(长安天衡智能底盘和分布式电驱)、能源层(三电领域400余项核心技术突破)、电子电气架构层(超脑中央计算平台、以太环网通信等74项关键技术)、操作系统层(全栈自研操作系统)、整车智能应用层(SDA天枢架构和天枢大模型)和云端大数据层。智慧新蓝鲸3.0让使用成本进入2时代，以200公里综合路况的中短途出游实测，综合使用成本仅需0.22元/公里；三大硬核模块，打造极智省钱CP，即混动专用发动机、数智电驱、增程模块三大平台等。 3. 方程豹豹8正式上市 37.98万元起 11月12日，比亚迪华为联合发布方程豹豹8上市，共发布四款型车，定价37.98万—40.78万元。作为比亚迪30周年的旗舰之作，也是比亚迪与华为首次联合开创的智能硬派越野车，新车搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，可实现“车位到车位”的全场景贯通，全程自主应对闸机、环岛、窄道掉头等复杂场景，并支持离车泊入、泊车代驾、远程挪车等多种智能泊车功能。此外，依托华为乾崑智驾ADS 3.0，豹8还拥有行业首创的全向防碰撞能力。 4.小鹏汇天“陆地航母”完成全球公开首飞飞行汽车工厂计划明年三季度竣工 11月12日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”飞行器今日在珠海航展上完成全球公开首飞。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。二级市场行业表现行业估值新能源车销量原材料价格锂化合物现货价格正极材料价格电解液价格
证券之星2024-11-15
现在的游资，比2015年狠多了
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电池板块在最近几日大涨的核心驱动力源于碳酸锂期货价格持续大涨，3个交易日累计大幅上行13%。今日收盘价格为86500元/吨，较10月22日最低的71300元/吨，大幅上行超过15000元/吨。这引发了市场对于碳酸锂价格触底反转的讨论。为什么碳酸锂期货价格持续大涨？ 11月13日，澳大利亚矿商Mineral Resources表示，从本周起对其位于西澳大利亚的Bald Hill锂矿进行维护和保养。该矿山量不算大，大概有1万多吨碳酸锂当量。此举是对锂价长期暴跌的回应。该矿最后一批锂精矿预计将于12月售出，2025财年的发货量预估将从早先预估的12万至14.5万干吨下调至6万干吨。整体看，碳酸锂矿山端供给将加快收紧落地。从最开始的Core，再到如今的Mineral，从澳洲矿商到北美锂业巨头，再到国内资源矿商，减停产、延缓新产能投放均集中落地。此外，现货价格部分被击穿矿商C3成本、迫近乃至击穿个别矿商现金成本，矿商端收紧供给趋势愈发明朗。除供给端外，碳酸锂需求端也有利好消息。金九银十消费旺季叠加政策补贴，新能源汽车内销大幅度超预期。据中汽协数据，10月国内新能源汽车销量130.2万辆，环比增幅达10.7%，同比增幅达56.5%；出口12.8万辆，环比增幅达16%，同比增幅达3.6%。据SMM，今年11月磷酸铁锂正极材料排产环比增长7%，同比增长145%，11月月度供需维持紧平衡状态，支撑碳酸锂下游排产保持整体增长。库存端，据SMM统计，上周全口径样本库存为110723吨，延续两个多月来的下降势头，最近两周分别去库2468吨、3345吨，呈现明显加速去库迹象。当然，目前碳酸锂期货连着大涨数日，更多是基于短期供需层面的反馈，不能就此确认产能出清，碳酸锂迎来彻底反转。回顾上一轮产能出清，即2018-2020年，锂盐价格从15万元/吨跌至最低4万元/吨，行业出清顺序依次是外购锂矿加工企业、锂矿自给率低企业、盐湖企业进行，与成本呈负相关关系。此外，彼时澳洲锂矿开启大规模减停产潮，2020年产量低位较2019年高位时期下滑超过30%。因澳矿产能快速收缩，叠加部分锂盐厂破产倒闭，行业供需回到平衡状态。后来，伴随着2020年新能源汽车爆发，碳酸锂进入供不应求的飞涨之路。此次，澳矿商有一定减停产，但产能并没有显著下滑。锂盐厂端，锂矿自给率低的企业并没有大范围亏损。可见，产能彻底去化可能还需要很长时间。但基于产能出清已经在路上，碳酸锂价格下行空间也非常有限了。总之，碳酸锂价格已在底部区间了，整个产业链的毛利率、净利率并没有多少下行空间了，业绩持续恶化基础也不再了。并且，整个新能源电池产业链企业此前经过70%-80%的大幅下跌，对于基本面利空进行了充分定价，未来没有继续大跌的基础。因此，未来择时做多锂电板块将会是一个更好选择，但上行高度将会有限。因为即便整个产业链完成出清（现在离完成出清还早），碳酸锂价格上行空间也不会很足，因为需求端很难出现类似新能源车爆发所带来的量级。如果没有额外行业锂电需求驱动，碳酸锂价格将在一个宽幅区间维持震荡，那么也决定了锂电板块在完成了极低估值修复后，很难有趋势性的大行情了。 03 截止今日，A股已经连续31个交易日成交破万亿，市场情绪依旧高亢。在此背景下，各路游资翻手为云，覆手为雨，导致出现了多个妖股，尤其是科技板块。市场风格也扎堆在中证1000为首的小票上，最新PE已经攀升至42倍，处于2018年以来估值分位数的81%。暴涨之后，监管层也出手了。一方面，严厉打击抖音直播荐股，已有多位粉丝量较多的财经“大V”被封禁。要知道，抖音是本轮行情的助推器。另一方面，浩欧博被关“小黑屋”，意味着时隔两个多月后，A股市场再现因股价异动而停牌核查的案例。小市值股票股价涨至高位，估值出现一定泡沫，叠加监管出手，一旦游资撤退，那么回撤动荡风险是不小，亦可能给大盘带来不小压力，要谨防此类风险。而低位权重板块或个股有望重新获得青睐。（全文完）
格隆汇2024-11-13
宁王将大幅降低电动汽车成本，午后飙涨超5%！电池50ETF(159796)尾盘翻红获资金增筹，光伏龙头ETF(516290)昨日吸金达1250万元
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张并不明显。虽然国内装机增速较快，但受碳酸锂降价和激烈竞争的影响，单价大幅下降，对于企业来说，业绩保持稳定已属不易。展望25年，量增价稳，储能相关企业eps有望迎来更显著增长。海外利润逐步兑现，出海企业业绩有望持续超预期。随着风光渗透率提升，常规调节手段难以完成消纳时，全球对公用事业级的大储需求都将迎来拐点。目前海外大储竞争烈度相对较低，有明显超额利润，如上能电气受益于海外收入增长，24Q3利润同比+93%。随着海外大储项目不断落地，会有更多出海企业业绩有望超预期。（来源于五矿证券《储能行业24Q3总结：储能企业出海迎来收获期》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！【最低费率的光伏龙头ETF（516290）拉升至平盘，昨日吸筹超1000万元！】最低费率的光伏龙头ETF（516290）持续窄幅震荡，多空战况焦灼，午后拉升至平盘位置附近！资金面上，最低费率的光伏龙头ETF（516290）昨日大举吸金，狂揽1250万元，资金借或逢跌布局！【光伏：政策端托底以及行业自律推进，行业有望触底反弹】东海证券指出，预计随着政策端托底以及行业自律推进，短期光伏行业有望恢复有序竞争，产业链价格有望触底回升。中长期看，全球能源转型及光伏降本增效带来经济性，需求端增长预计持续。供应端上，产能出清稳步推进有望优化行业竞争态势，优质产能出海有望收获溢价，各环节博弈进入规范合理状态。预计2025年行业供需矛盾有望缓解，整体行业经营状况有望企稳回暖，行业进入高质量健康发展新阶段。（来源于东海证券《光伏行业研究框架专题报告：春光不远，静待回暖》）值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看，省到就是赚到！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF、电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-13
巨量回调！市场即将变盘？
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、争光股份、赣锋锂业等个股涨幅居前。碳酸锂期货价格近期持续走高，昨日重新站上了80000元/吨关口。一方面得益于需求端的强劲表现，生产端订单和排产也呈现出稳中有升的态势。根据中汽协，过去的10月份，新能源汽车销量同比增长接近50%，内销增速远高于出口，说明在以旧换新等政策刺激下，汽车消费方面内需动能十分强劲，近期汽车板块的涨幅也反映了这一点。新能源板块活跃的另一看点来自固态电池，近期催化剂满天飞。前段时间国内首条全固态锂电池量产线正式投产。随着巨头深入布局，产业进度开始提速。今天一度涨6%的宁德时代加大了对全固态电池的研发投入，不仅将团队扩大至1000人，目前主攻硫化物固态电池路线，近期已进入20Ah样品试制阶段。今年双十一虽然减小了声量，但消费电子中的AI应用销量十分火爆。据了解，京东双11期间，AI学习机成交额同比增长超10倍，AI电脑、AI手机、AI键鼠、AI音箱成交额同比增长均超100%，AI智能眼镜成交额同比增长200%。另外，百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。今天消费电子冲高回落，歌尔股份午间一度重到了涨停板，但随后又被炸开。消息面上，天风国际分析师郭明錤发文称，苹果将首度进军智慧家居IP camera市场，预计2026年量产，歌尔股份取得此产品NPI并为独家组装厂商，公司的苹果业务将在2025年重启成长动能。 02 在昨天开始整体下跌情况下，今天港股持续维持单边跌势，并且是几乎所有主流板块都未能守住，甚至腾讯阿里京东美团等大厂也未能幸免。在它们即将公布被机构分析预期可能表现较好业绩的预期下，还出现如此大幅度的下跌，非常让人感到意外。甚至港股显著走弱也严重拖累的A股。市场关注热度较高的科创100指数也才刚刚突破“10.8”高点，也被快速拉了下来。可以显著看到，市场空头情绪已进一步抬头。同时也没有想到，港股的回调竟然如此决绝，以至于大厂业绩披露期在即股民似乎都没有多大意愿参与搏一把是否超预期的意思（起码在最近两天如此）。不少都是闻声起疑，想先出来观望的。留下来的，要么是长期资金，要么是频繁进行题材和高低切换的游资和散户投资者。今天医药之所以能逆势顶住压力，背后的主要逻辑就是行业有利好，同时也符合高低切的底子。实际上，2024年初以来至今，医药行业下跌6.07%，跑输沪深300指数25.68 个百分点，行业涨跌幅排名第31，基本是和消费行业少数等垫底。这里面只有原料药、化学制剂、医药流通三个板块在今年表现烧好一点，涨跌幅分别为+5.1%、+3.1%、+2.5%，但整体还是远远不够。同时，医药生物板块的三季度业绩显示，虽然板块利润端继续承压，但随着创新药及制剂随着集采、国谈等“政策底”显现，整体的收入增速已经开始回正。其中原料药、零售药店、CXO等领域的整体盈利能力逐季改善表现更突出一点。这也是为什么今天A股港股市场医药股中这些领域龙头表现最好的原因。值得一提的是，特朗普再次当选，对国内生物医药产业链来说也有一定的利好，因为特朗普一贯主张减少政府对医疗行业的干预，倾向于支持市场导向的私人保险体系，特朗普在竞选期间和执政期间都曾强调药品价格问题，并试图通过一些措施来降低药品价格，如今特朗普再次回归，他可能会继续推动降低药品价格的措施。同时尽管特朗普一向注重保护本国市场，但并没有明确要严禁中国药企入市，这就给国内的创新药产业形成利好。比如CXO巨头药明康德，在预期特朗普重新回归后，市场对其股价的看好明显提升，今天盘中甚至一度大涨超6%，突破“10.8”时的新高。但除了医药板块外，目前适合资金进行高低切换的板块已经比较少。今天早盘一度发力的部分传统消费（零售、餐饮、食品饮料、文娱等）是比较明显的一大类，还有就是近期回调较多的高息股资产。今天红利指数小跌0.56%，跌幅明显少于沪指。剩下的，基本就是紧扣政策发布或者当日有催化剂的题材，比如今天也出现爆发的“双十一”电商产业链（包括互联网广告）。整体来看，目前A股在市场情绪开始被港股带了节奏之后，如果后续没有更多实质利好的政策或宏观数据刺激的话，市场回调压力还是可能继续表现出来的。 03 尾声其实我们之前就已经在《特朗回归！A股怎么办？》等多篇文章中说到，当前A股和港股处于一个很微妙的局面，一边是大量个股在短期过度大涨形成高位状态，一边是特朗普强势回归给我们带来的不确定性风险，就导致市场原本就有回调的压力。而上周五的发布会政策未能满足市场的部分预期，同时近日特朗普开始重新搭团队引发热点关注，就成为了A股港股趁势回调的导火索。可以说这是一个完全可以预料得到的结果。但这并不代表未来就没有机会，无论是股市整体回调，还是题材间的高低切换，等释放了这一波情绪，预计A股很快就又可以回到“以我为主”的市场节奏。（全文完）
格隆汇2024-11-12
收评：A股三大指数午后跳水沪指跌1.39％两市成交额连续6个交易日超2万亿元
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、盐湖股份涨超5%。消息面上，广期所碳酸锂期货主力合约连续第二日涨超4%。中信期货认为，一方面是由于需求表现强劲超预期，另一方面是由于部分海外矿企三季报下调未来生产指引，促进利多情绪的发酵。高位股延续跌势，中化岩土、双成药业、黑芝麻、蓝黛科技、华夏幸福、华映科技连续两日跌停，西王食品、日播时尚等跌幅靠前。自9月复牌以来，双成药业已多次发布风险提示。11月9日，双成药业再次发布关于重大资产重组的进展及风险提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如2024年度公司不能实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。机构观点光大证券：市场有望延续震荡向上态势，方向国产替代、自主可控 10万亿化债的利好消息，推动A股延续涨势。结构上看，“台积电断供”的消息发酵，刺激了芯片半导体为首的科技股大涨，带动了整个市场的人气。近期政策利好不断、后续政策利好可期，同时场内延续着较高的人气，接下来市场有望延续震荡向上的态势。方向：国产替代、自主可控。在特朗普赢得2024年美国大选之后，“科技战”的预期明显升温，叠加近期的一些小动作，科技相关领域国产替代、自主可控的预期大幅提升，后市或将反复活跃。中信建投：10月数据三点积极变化，潘功胜报告整体表述有利于继续提振市场情绪和信心昨天央行公布了10月最新金融数据，整体来看，10月数据有三点积极变化：一是BCI（长江商学院中国企业经营状况指数）企业融资环境好转；二是居民信贷好转；三是M1增速止跌回升。仍然有待改善的是企业部门融资需求和企业中长期贷款，目前仍处偏弱状态，仍有待于未来逐步改善。今天消息面上，央行行长潘功胜作《国务院关于金融工作情况的报告》，也是有三点信息值得重点关注：一是跟支持科技相关，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求；二是提到“完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行”，这使市场对于平准基金有了一定预期；三是促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。报告整体表述有利于继续提振市场情绪和信心。行情走势上，由于短线市场主要交易分母端的流动性和投资者风险偏好，所以弹性较大的成长风格明显占优，加之上周三大事件落地后，市场处于短暂的业绩和政策空窗期，所以以自主可控为首的芯片半导体方向全天表现强势，同时带动AI概念、新能源等成长方向活跃，银行、煤炭和消费品等蓝筹股则相对较弱。但高标股近来监管信号逐步显现，需注意波动风险。后市表现上，我们认为目前行情的核心逻辑仍然是政策驱动下的经济修复预期，这是行情长期走牛的基础。短期角度，在经济数据尚没有体现前，行情仍以整体震荡为主，但震荡会有下限，3100-3200点区域将是重要支撑，整体仍能维持住价格中枢逐步上移的强势震荡格局。天风证券：信创2.0有望加速细分赛道国产化率仍有提升空间天风证券表示，细化下沉+聚焦品类+专项资金，信创2.0有望加速。从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024H2专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门开始加速。
金融界2024-11-12

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