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东吴证券：给予岱美股份买入评级
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为通用，后续有望进一步提升对克莱斯勒和福特的配套比例，头枕业务收入规模有望继续提升。顶棚产品的价值量则更高，市场空间更大，且与遮阳板同属于车顶系统零部件，在核心工艺上同样存在相通性。公司正积极拓展顶棚业务，目前公司顶棚产品已经成功进入到北美造车新势力等客户的供应体系中，随着后续顶棚业务持续获得定点，将为公司贡献收入增量，顶棚产品有望成为公司未来成长的重要方向。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产节奏，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为8.62亿元、10.36亿元、12.45亿元（前值为8.65亿元、10.38亿元、12.69亿元），对应2024-2026年EPS分别为0.52元、0.63元、0.75元（前值为0.52元、0.63元、0.77元），市盈率分别为18.53倍、15.41倍、12.83倍，维持“买入”评级。　　风险提示：全球乘用车行业销量不及预期；公司新产品拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.65亿，根据现价换算的预测PE为18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为13.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-02
东吴证券：给予三花智控买入评级，目标价位25.5元
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故公司主要受欧系传统车企订单放缓影响（福特、通用等TOP5客户电动化放缓），我们预计Q3收入同比持平左右。展望全年，汽零板块收入预计110-115亿、同增10-15%左右。大客户特斯拉Q3季报预计明年销量20-30%增长，欧洲电动车有望在明年推出量产新车型，我们预计明年汽零收入有望回归20%+增长。　　制冷淡季增速环比下降但同比增速恢复显著、预计Q3制冷同比10%+。尽管制冷产业进入淡季，空调内需受以旧换新等政策拉动，Q3空调产量同比稳健增长，公司核心产品份额稳步提升、整体收入跟随行业同比仍有10%+增长。此外继续加大越南、墨西哥、泰国工厂的全球化制造、研发。展望全年，制冷板块收入有望同增5-10%。　　人形机器人Q4有望定点、产业化加速进行中。特斯拉机器人在近期的官方展出中与观众充分互动、展现较强的功能性，动作也趋于更加流畅，标志着产业化加速。我们预计特斯拉有望在24Q4完成供应商定点，公司聚焦机电执行器，全面配合客户进行产品研发试制、迭代，且已经布局海内外多地的产能，进入特斯拉供应体系确定性强，我们预计三花份额有望超过50%，25年开始有望开始贡献业绩增量。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司汽零业务增速承压，我们下调24-26年归母净利润为32.4/38.0/45.4亿元（原值为34.1/40.3/47.6亿元），同比+11%/+17%/+19%，对应PE分别为25x、21x、18x，给予25年25倍，目标价25.5元，维持“买入”评级。　　风险提示：新能源车销量不及预期、竞争加剧、人形机器人进展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券邬博华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.24%，其预测2024年度归属净利润为盈利33.59亿，根据现价换算的预测PE为23.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为22.49。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-02
暴跌22%！“特朗普交易”熄火了？
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年的衰退，失业率和通胀率飙升，卡特击败福特； 1992年，克林顿击败老布什； 2008年，金融危机初期，奥巴马击败了麦凯恩； 2020年，全球疫情，拜登击败特朗普。这种时候，无论是经济还是股市，往往处于低位。当不确定时期过去后，预期回报往往也就越高。所以就形成了一个有意思的周期：共和党当选——经济变差——避险情绪增强——股市下跌——民主党当选——经济变好——投资信心增强——股市上涨。看起来似乎有些难以置信，但回顾近8年的情况，也就是最近一次周期，确实还部分遵循着这个周期。特朗普之前在任的4年，虽然股市表现明显好过拜登这4年，但看经济数据。前者执政4年，美国GDP增长了7.6%；拜登任期到目前为止，GDP增长了11.8%。似乎怎么看，民主党确实比共和党更会搞经济，至少直面数据上是这样的。但也可以反过来看。特朗普不能算彻头彻尾的共和党人，他那一套与过去共和党的理念也并不是一回事。经济数据更差，股市却涨得更多，固然是造成了虚假繁荣，但也说明这个时期的投资属性更强。特朗普时期创造的财富，是让全体美国人更富有。比如2020年底，美国按收入计算，中间五分之一家庭的平均实际净资产比2016年最后一个季度高出30%。这至少在一定程度上算是“共同富裕”，虽然贫富差距仍在不断扩大，但普通人喝到了汤。反观拜登这四年，经济数据虽好，但财富增长明显不如前者均衡。不过，这些都是美国社会层面的事，与投资的关系并没有太大就是了…… 所以，我们预测了个什么呢？不管是共和党上台、还是民主党继续执政，美股长期来看大概率都是涨的。区别只是，特朗普的激进改革，可能会使得市场先抑后扬，会有震荡；哈里斯如果能上台，继续拜登的政策不大改，民主党过往优秀的政绩估计也能延续。这是实打实的“幸福的烦恼”。 03 尾声拉长时间线看，美股长期向上的趋势很难改变。美股最强的基本面，是能在连续三次产业革命中，不断涌现好的公司，而不是谁当总统。归根结底，不管特朗普和哈里斯谁当总统，共和党、民主党哪方执政，好公司就是好公司，好的商业模式总是能赚钱，过时的也一定会被淘汰。区别只是，在不同时期、不同政策下，谁能表现更好而已。不同总统可能有能力使事情变得更好或更糟，毕竟情绪在投资者的偏好中起着巨大的作用。但不论谁住在白宫，这个世界最基本的运作方式并不会变。（全文完）
格隆汇2024-10-31
加州警方吐槽：千万别买特斯拉做警车！
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的担忧。因此，布拉格堡警察局决定用五辆福特F-150闪电卡车取代他们的特斯拉，并为他们的停车场配备了合适的充电器。
金融界2024-10-30
音频 | 格隆汇10.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、纳指创历史新高，福特汽车跌超8%； 2、现货黄金达到2774.89美元续创历史新高，布油收跌超0.4%； 3、高盛：黄金明年剑指3000美元； 4、对冲基金Vantage Point押注特朗普获胜； 5、阿斯麦三季度订单高于预期，受人工智能热潮推动； 6、AMD盘后大跌7.7%，第四财季营收展望逊于分析师的预期； 7、谷歌A盘后涨超5%，三季度云营收超预期； 8、英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆； 9、OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片； 10、已有超5000万美国人为大选投下选票； 11、德国蓝领工人开启罢工此前大众汽车计划关闭三家工厂； 12、欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税；大中华区要闻： 1、路透：若特朗普胜出，中国可能宣布更有力财政刺激方案； 2、刘世锦回应10万亿刺激计划：重点并非“10万亿”，而是为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施； 3、国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳； 4、福建：为台胞提供开立证券账户便利服务做好台资企业上市培育服务； 5、香港楼价指数连跌5个月，租金指数连升7个月； 6、公募基金三季度调仓路径：加仓新能源，减持公用事业； 7、小米15系列手机售价4499元起，10月31日正式开售； 8、防止“内卷式”恶性竞争座谈会后又传五大头部光伏组件商集体涨价； 9、牧原股份：第三季度净利润96.52亿元同比增长930.20%； 10、北方华创：前三季度净利润44.63亿元同比增长54.72%； 11、江淮汽车第三季度净利润同比增长1028.38%； 12、中国人保三季度净利润同比增长2093.6%； 13、今日港股龙蟠科技上市； 14、南下资金加仓阿里、美团、腾讯，累计加仓阿里633亿港元； 15、公告精选︱中国石油：第三季度净利润439.11亿元同比减少5.3%；牧原股份：前三季度净利润10、4.81亿元同比增长668.90%； 16、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)前三季度净利润1131.84亿元同比下降0.62%； 17、A股投资避雷针︱浙江仙通：股东李起富拟减持不超2.4453%股份；依顿电子：独立董事黄志东被留置。
格隆汇2024-10-30
拜登政府拟议新规限制中国硬件车辆，或导致Polestar等品牌退出美国市场，凸显国家安全政策对电动车产业链深远影响
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tar的立场美国商务部的回应政策对福特和通用的影响编辑总结名词解释近期大事件背景概述为了确保国家安全，美国拜登政府提出一项拟议的新规则，计划禁止使用中国硬件和软件的车辆进入美国市场。这一提议的出台主要针对包含中国连接技术的汽车，担心其可能带来的国家安全隐患。如果新规生效，将对大量在美销售或生产的车辆产生影响，包括中国企业控股的品牌以及美国本土汽车品牌。 Polestar的立场瑞典电动汽车制造商Polestar对此表示，如果该规定通过，将“有效地禁止”该公司在美国销售车辆。Polestar由瑞典沃尔沃汽车和中国吉利控股大部分股权，目前在南卡罗来纳州生产车型Polestar 3。Polestar在提交给商务部的评论中指出，其大部分运营在中国以外，董事会10名成员中有7位来自欧洲或美国，且首席执行官为德国人。美国商务部的回应美国商务部对此未发表评论，但其担忧源自国家安全的考量。新规的实施可能会导致包括Polestar 2在内的多个中国品牌或中国控股品牌车型退出美国市场。这一规则在前期讨论中已广泛影响了通用汽车和福特等美国本土品牌的进口政策。政策对福特和通用的影响通用汽车和福特表示，如果这一规定通过，将意味着它们必须停止从中国进口部分车型。福特在提交给商务部的文件中强调，政策的理解不应简单依据车辆最终组装的地点，而应关注其是否满足软件和硬件安全要求。福特希望这一规定能明确车辆进口禁令的定义，以保障其未来在美国市场的销售。编辑总结拟议中的新规将对中资背景的汽车品牌和相关美国企业产生重要影响。如果新规实施，包括Polestar在内的多个品牌可能不得不停止在美销售和运营。与此同时，美国国内汽车制造商如福特和通用也面临巨大的不确定性，可能被迫调整供应链和生产布局以满足安全规定。名词解释 Polestar：瑞典电动车品牌，沃尔沃旗下公司，由中国吉利控股大部分股权。连接车辆：含有联网功能的车辆，通常涉及远程监控、远程控制等功能。国家安全：指一个国家免于遭受内外部威胁，确保国家主权、社会安全与经济利益。近期大事件 2024年10月1日 - 美国商务部发布新规草案，限制含中国技术的连接车辆进入美国市场。新规可能对多个在美中资品牌及部分美资品牌产生深远影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
【今日美股】中概股集体上扬！
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，那斯达克100指数期货涨基本持平。福特美股盘前跌超5%，因成本问题和飓风干扰而下调全年EBIT预期。特朗普概念股盘前集体走高，特朗普媒体科技集团上涨超7%，Rumble涨近5%。中概股盘前集体上扬，蔚来涨超6%，京东涨超4%，阿里巴巴、百度、网易涨超3%，拼多多、哔哩哔哩涨超2%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼2024-10-29
美股盘前要点 | 福特、麦当劳公布Q3业绩苹果据称已投入M5芯片开发
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涨，但哈里斯胜选市场反应更大。 4. 福特汽车Q3营收462亿美元，同比增长5%，高于市场预期的419亿美元；净利润8.92亿美元，同比下滑超25%。 5. 汇丰控股Q3收入170亿美元，同比增长5%，市场预期160.3亿美元；除税前利润84.8亿美元，同比增长10%，市场预期76亿美元。 6. 辉瑞Q3销售额177亿美元，同比增长31%，市场预期149.5亿美元；调整后每股收益1.06美元，市场预期0.62美元。 7. 诺华制药Q3营收128.23亿美元，同比增长近9%，市场预期127.6亿美元；调整后经营溢利51.5亿美元，同比增长17%，市场预期48亿美元。 8. PayPal Q3营收78.5亿美元，同比增长6%，市场预期78.8亿美元；调整后每股收益1.2美元，市场预期0.99美元。 9. 麦当劳Q3营收68.7亿美元，同比增长3%，市场预期68.1亿美元；调整后每股收益3.23美元，市场预期3.2美元。 10. 阿迪达斯Q3营业额64.38亿欧元，同比增长7.3%；纯利4.43亿欧元，同比增长70.9%。 11. 业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产。 12. 微软副总法律顾问Rima Alaily指责谷歌利用不正当手段打击微软。 13. 波音计划通过大规模增发股票筹集约210亿美元。 14. NextEra Energy计划通过出售股权单位筹集15亿美元，为新项目提供资金。 15. 艾伯维宣布14亿美元收购Aliada，将推进阿尔茨海默病药物研发。 16. 百事宣布关闭位于芝加哥的装瓶厂，约150名工人受到影响。 17. 丰田与NT&T将合作投资5000亿日元研发人工智能(AI)自动驾驶软件。 18. Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普的合约。 19. 越南电动车商VinFast将获阿联酋驾驶公司牵头财团投资。美股时段值得关注的事件： 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月JOLTs职位空缺/美国10月谘商会消费者信心指数
格隆汇2024-10-29
福特Q3财报超预期，电车亏损和下调2024年财测引股价大跌
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美国汽车三巨头之一的福特汽车第三季营收和利润超预期，但成本控制问题依然棘手，福特下调了2024年全年业绩展望，周二盘前股价下跌6%。当地时间10月28日，福特汽车公布了2024年第三季财报，Q3营收年增5%至462亿美元，高于市场预期的452亿美元；每股获利0.49美元，超过市场预期的0.46美元。但因投资人关心福特汽车的电动汽车业务12亿美元的亏损，以及对今年全年业绩指引的下调，福特股价在周二（29日）盘前下跌约6%。福特最新收盘价为11.37美元，今年以来累计下跌约7%。福特汽车将全年调整后获利预期从此前的100亿美元至120亿美元，下调至约100亿美元，分析师此前预期为106亿美元。该公司表示，他们正在努力应对保修成本和近期飓风造成的供应中断。福特财务长John Lawler在财报电话会议上表示，「我们需要加快步伐，提高利润，而保修成本必须成本其中的重要组成部分。我们需要加步伐，超越竞争对手。」相较之下，通用汽车上周宣布上调2024年全年财务预期，净利润预期从100亿至114亿美元区间上调为104亿至111亿美元区间。通用汽车第三季的中国销售额环比增14%，创两年来最大季度涨幅，新能源汽车销量首次超越燃油车。福特汽车电车业务Model e第三季亏损12亿美元，面临较大定价压力。由于主流买家对昂贵的电池驱动车型犹豫不决，并担心充电基础设施参差不齐，福特正在缩减该公司的电动车投资。晨星公司分析师Daivd Whiston在财报公布前曾表示，投资人感到非常沮丧，福特股票已经低迷很多年了。该分析师对福特股票的评级相当于买入评级。对于财报公布后股价大跌的情况，CFRA分析师Garrett Nelson表示，「市场总是具有前瞻性，股市因前景疲软而受到打击。」原文链接
投资慧眼2024-10-29
福特还有未来吗？
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昨日，福特公布了三季报，业绩略超预期，但下调了全年盈利指引，股价大跌6%。 $福特汽车(F)$ 具体来看，福特三季度营收462亿美元，同比增长5.5%，连续10个季度保持了正增长：从量价分析的角度看，福特三季度销量109.5万辆，同比增长0.83%，不及分析师预期的110.1万辆的预期：但平均每辆车的售价达到了39332美元，高于分析师预期的35738美元，同比增长3.74%：销量低于预期，一方面与飓风导致的工厂停工有关，另一方面，福特主动停产了利润率较低的燃油车型。单车售价提升或与福特主动停产部分利润低下的燃油车及高价车型的推出有关。分业务来看，福特将产品分为三个类型：Ford Blue、Ford Pro和Ford Model e。 Ford Blue包含传统的燃油车和混动车型，Ford Pro为商用车，Ford Model e是电动车。今年三季度，Ford Blue营收增长3%；EBIT利润率6.2%，同比下降0.5个百分点；Ford Pro营收增长13%，EBIT利润率11.6%，同比下降0.4个百分点；Ford Model e营收下滑33%，EBIT利润率为负的104.4%，同比下滑28.8个百分点： Ford Blue三季度营收262亿美元，同比增速2.4%，超过分析师预期的246亿，主要是停产低利润率产品，叠加售价提升，抵消了2%的销量下滑。利润率同比下降，主要是美元贬值和成本上升导致：值得注意的是，福特三季度混动车销量大增30%，预计未来会有更多车型推出。 Ford Pro三季度营收157亿美元，同比增长13.5%，略超分析师预期的152.8亿，主要是销量提升了9%： Ford Model e三季度营收12亿美元，不及分析师预期的14.2亿，同比下降31.7%，主要是销量下滑了11%，同时在价格战之下，售价降低，EBIT亏损率扩大至104%：如果单看三季度，福特的业绩总体超预期。但在三季报中，福特下调了全年的指引，其中，调整后的EBIT利润由之前的100-120亿下调至100亿低值；Ford Blue全年EBIT利润由60-65亿下调至50亿；Ford Pro EBIT由90-100亿下调至90亿低值：业绩指引不及预期的原因，主要是保修成本超过预期，同时在土耳其的合资企业受到通胀的严重影响，成本超出控制。另外，福特降低成本的策略也未达到预期，相比竞争对手，敌人也在严控成本，福特并未缩小和对手的差距。展望未来，福特最大的看点在于混动上的优势，该领域，没有特斯拉这样强劲的对手，日子相对好过一些。从估值上看，福特的市盈率在6.7倍，不算高，或许能让投资者松口气：总的来说，福特在新能源汽车市场的表现一般，股价也持续低迷，很难吸引投资者的关注。
老虎证券2024-10-29

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