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人民币汇率7.3保卫战再起！中国央行和美国对华制裁传新消息

。 12月3日，美元兑人民币汇率走升，离岸人民币疲软并失守7.3重要心里关口，一度跌至2023年11月以来最低。 3日亚市早盘，美元兑离岸人民币汇率（USD/CNH）升破7.0大关，为今年7月以来首次，并一度失守7.31关口，人民币创去年11月以来的新低。该货币对现报7.3094，日内涨0.30%。在岸人民币汇率（CNY）报7.2957，日内贬值0.44%，处于一年多来的低位。【美元兑离岸人民币汇率（USD/CNH）走势，来源：Investing.com】本周以来，美元兑离岸人民币汇率走升0.86%，在过去7周时间内有6周升值。人民币汇率走低与中国进一步降准降息的预期和川普2.0关税威胁等因素有关。周一（2日），中国人民银行行长潘功胜在2024年中国金融学会学术年会上表示，今年央行坚持支持性的货币政策立场，尤其是9月下旬以来推出了一揽子增量政策，「明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向」。潘功胜强调将加大逆周期政策调节力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。另一方面，川普预告上台后对华加征关税，甚至威胁要对金砖国家征收100%关税，市场预计贸易摩擦将会推动中国当局通过人民币贬值来抵消关税对出口的影响。 2天，美国商务部发布了最新的对华半导体出口管制措施，这是继2022年10月和2023年10月拜登政府对中国半导体业第三次的大规模无理打压。新的制裁文件显示，136家中国实体被纳入「实体清单」，多数与半导体制造设备相关。中国商务部回应称，美方滥用管制措施严重破坏市场规则和国际经贸秩序，中方将采取必要措施维护自身正当权益。中信证券认为，市场对新管制政策早有预期，相关企业已提前准备，短期实际影响有限，长期将倒逼全产业链国产化进程。原文链接

投资慧眼2024-12-03

今年的跨年行情有何期待？

A股在内的新兴市场股票资产估值中枢，但离岸人民币兑美元汇率在11月底已经接近今年7月份高点，考虑到美国时隔4年重启降息周期，美元指数和美元利率或终将均值回归，进而可能提振全球非美股票资产的估值中枢。三、今年跨年窗口期或需关注的事件节点（1）11月31日PMI和12月31日PMI。PMI是重要经济景气度先行指标，有利于市场评估全年经济目标完成情况。（2）12月中上旬两场重要经济工作会议。预计将发布2025年经济工作指引，市场关注的稳增长和扩内需力度及政策细节有望得到阶段性验证。（3）12月17日-12月18日美联储议息会议。美联储2024年最后一次议息决策带来的美元利率走势和股票资产估值中枢变化。（4）12月下旬。国内相关部门是否降息、降准，是否给市场释放超预期资金。（5）节假日高频消费数据。双12、双旦、春节高频消费和出行数据，观察国内需求在政策支持下的复苏程度。工具选择上，大家可以多关注对A股核心资产代表性高、行业攻守布局均衡的指数工具。A500ETF（159339）跟踪的A500指数作为A股新时代核心宽基，指数通过行业均衡的方式，对顺周期价值行业和科技成长行业进行均衡布局，A股市场自由流通市值覆盖度55%，营收覆盖度63%，或是参与跨年行情的选择。相关产品：A500ETF（159339）（联接A：022450 联接C：022451 联接I：022452）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-12-03

音频 | 格隆汇12.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

局将谋划并组织实施一批重大项目； 6、离岸人民币兑美元跌破7.29； 7、多个城市新发放的房贷利率已重回“3”字头； 8、预告：交通运输部12月3日就交通物流降本提质增效举行专题新闻发布会； 9、美国反补贴关税初裁落槌，中国光伏企业已有应对策略； 10、香港11月现楼按揭登记跌穿3000宗创新低； 11、今日港股毛戈平等3股处于申购期； 12、南下资金净买入港股196.5亿港元，逆势减仓美团、小米和移动； 13、公告精选︱新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小；柳工：拟斥资3亿元-6亿元回购股份； 14、公告精选(港股)︱香港宽频(01310.HK)获中国移动提收购要约要约价较11月12日收市价溢价约40.97%； 15、A股投资避雷针︱复洁环保：因忠创基金涉嫌短线交易“复洁环保” 证监会决定对其立案。

格隆汇2024-12-03

历史性时刻！中国10年期国债收益率“破2”，发生了什么？

，人民币汇率也受到了影响。截至目前，离岸人民币兑美元跌超0.46%，现报7.2813。在岸人民币兑美元跌0.28%，报7.2686。债市上涨的原因对于此次债市上涨的原因，分析认为，一方面，市场加码押注货币政策将进一步放松，另一方面，基金、保险等机构存在抢跑行为。近几个月来，中国央行一直在稳步引导利率下行，以刺激经济。 9月，中国央行下调金融机构法定存款准备金率0.5个百分点，下调后的加权平均存款准备金率约为6.6%；并将基准七天逆回购利率下调20个基点，至1.5%。 10月，央行下调一年期贷款市场报价利率25个基点，至3.1%。随后的金融街论坛上，中国央行行长潘功胜透露出降准、降息信号。他表示，预计年底前视市场流动性情况择机进一步降准0.25-0.5个百分点。他还暗示，七天期逆回购利率也可能在年底前再下调20个基点。同时，央行上周五公告，为了维护银行体系流动性合理充裕，11月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。而此前10月的金额为5000亿元。此外，中国央行11月还在公开市场操作中净购买了2000亿元的国债。目前，市场普遍预期，疲软的经济将促使中国央行加大货币宽松力度，包括进一步降低存款准备金率，并向市场注入更多流动性。对此，华侨银行亚洲宏观研究主管Tommy Xie周一指出，中国国债的上涨主要受到三个因素的推动：降准预期、流动性支持以及经济基本面。他补充称，中国央行上个月增加了流动性支持，并购买了主权债券，这也有助于抵消债务供应的增加。除国内因素外，海外还有特朗普高关税计划的冲击，政策利率有望继续下行。摩根士丹利预计，明年一季度末，中国央行会将政策利率下调40个基点。此外，基金、保险的动向也推动了本轮债市的活跃。有上海某资管机构交易员表示，11月末以来的债市交易与股市翘翘板关系不明显，更多是部分机构在年底抢跑进货，选择合意短期品种为明年开年业绩做准备。另一位深圳大型券商固收分析师也认为，当下资金面宽松，市场预期也平稳。从数据上观察，本轮债市的活跃主要是基金和保险资金购买追货所致。后续仍待政策信号落地除了降准、降息，接下来，宏观层面将迎来两个重磅会议：政治局会议和中央经济工作会议。届时，2025年的经济计划和增长目标将出炉，预计两次会议都将在12月中旬左右举行。展望未来，中信证券明明认为，短期在做多惯性下长债利率可能会在2%的关键点位附近试探，但进一步持续下行可能需要更为强烈的做多催化，一定程度上取决于这一轮重要会议对于后续财政货币的定调。若存在超预期稳增长政策，短期长端利率可能面临回调，但预计幅度或难超9月前高；若政策未超预期，长债利率可能维持震荡偏强走势，未来宽货币空间得到再确认后，中枢可能下行至2%以下。 Tommy Xie认为，由于政府债券发行量增加和即将召开的重要会议，债券收益率进一步下跌的阻力可能会增加。麦格理资本中国股票策略主管Eugene Hsiao指出，尽管中国收益率现在接近2%，但与美国10年期收益率的利差实际上已经收窄，这对中国股票流动来说是一个利好。

格隆汇2024-12-02

2%！中国10年期国债收益率创历史新低市场押注央行将……

于大多数主要国际同行，特别是美国国债。离岸人民币兑美元汇率目前接近自7月以来的最低水平。根据浙商证券的分析，未来两个月银行可能会增加债券购买量并推动收益率进一步下跌。“我们认为中国可能会在1月份降息，10年期国债收益率或将在春节假期前后降至1.85%左右，”包括Qin Han在内的该券商分析师在一份报告中写道。尽管如此，新一轮的债券上涨可能为中国人民银行带来两难局面，并使其宽松政策复杂化。今年早些时候，央行曾多次警告并随后干预以遏制长期债券的买入热潮，原因是担心主权债券收益率的过度上涨可能引发突然的逆转，从而破坏金融稳定。

风起2024-12-02

easyMarkets易信：美元地位再受考验，多重政策信号搅动全球市场

易信easyMarkets2024-12-02

A股每逢月底大涨！玄学发威，A股三大股指暴涨，创业板指放量大涨2.5%，市场缘何大涨？小作文层出不穷，市场对于重磅会议充满期待

。与此同时，今日人民币汇率反弹，在岸、离岸人民币对美元纷纷上涨。这对外资流入是个利好消息。

金融界2024-11-29

投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！

机构预测的计算，主要投行和研究机构预计离岸人民币兑美元汇率将在2025年底前平均跌至7.51，这将标志着人民币自2004年LSEG数据显示以来的最弱水平。数据来源：投行、研究机构 (截止2025年8月) 特朗普周一在其社交媒体平台Truth Social上表示，他将对所有进口美国的中国商品额外征收10%的关税。而在竞选期间，特朗普曾承诺对中国商品征收高达60%或更高的关税。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示：“美国关税会在其他条件不变的情况下推高美元汇率，与美国有密切贸易联系的经济体的货币将经历最大的调整。” 根据巴克莱亚洲外汇和新兴市场宏观策略负责人Mitul Kotecha的预测，人民币兑美元汇率可能需要贬值至8.42，才能完全消化60%的关税影响。自11月5日美国总统大选以来，离岸人民币汇率已下跌逾2%，周四交投在7.25附近。据路透社报道，在2018年特朗普第一个总统任期内，美国对中国商品征收首轮关税期间，人民币贬值约5%，次年贸易紧张局势加剧，人民币又贬值了1.5%。中国一直严格控制人民币在岸汇率，每日设定中间价，允许人民币在中间价上下2%的区间内交易。离岸交易更多地受市场驱动。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，考虑到关税威胁的规模和中美贸易不平衡的程度，“这次的不确定性要比特朗普第一个任期高得多”。 “任何美国新政府政策声明缺乏一致性的迹象也会增加不确定性，”Wang补充说，他预计中国人民银行将采取“反周期措施，防止人民币汇率超过上限”。中国央行的两难局面中国当局正面临着一个艰巨的任务，既要防止人民币过度贬值，又要努力让经济重回正轨。经济学家指出，大幅贬值可能加剧资本外流并对金融市场造成冲击。 BMI首席经济学家Cedric Chehab表示，“人民币兑美元已经接近7.3的关口，而当局一直试图守住这一水平。如果突破这一关口，可能会增加中国金融市场的波动性，这是央行希望避免的。” 但与此同时，Chehab指出，央行可能不愿通过加息来遏制人民币的下跌，因为这将进一步打击本已疲弱的经济增长。今年以来，中国央行一直通过将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20来支撑在岸人民币的价值。本月，央行还维持了几项主要政策利率不变，以寻求稳定人民币汇率。中国央行一位官员上周在一份声明中表示，人民币汇率将保持“在合理均衡水平上的基本稳定”。星展银行全球外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示，这些稳定措施将抑制一些贬值预期，并支持更广泛的亚洲外汇稳定。他希望“当美国利率进一步走软时，经济复苏有望实现。” 在特朗普宣布提名贝森特（Scott Bessent）为下一任美国财长后，美元指数回吐涨幅。上周五，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。

风起2024-11-28

会员

A股头条：近10家公司回应“谷子经济”相关业务情况，深圳推动上市公司总市值突破15万亿，七部门培育高质量金融数据市场

兑日元跌1.27%报151.14日元；离岸人民币兑美元报7.2449元，较周二涨129点；比特币报96354.50美元，较周二涨5.13%；以太币报3652.00美元，较周二涨9.68%。期货：现货黄金涨0.09%报2635.56美元；现货白银跌1.19%报30.0805美元；黄金期货涨0.56%报2636.00美元；白银期货跌1.04%报30.090美元；铜期货涨0.48%报4.0685美元；原油期货跌0.07%报68.72美元；布伦特原油涨0.03%报72.83美元；天然气期货跌超7.58%报3.2040美元。市场策略中证1000指数盘中一度跌近2%逼近下方支撑，但随后逆袭涨超2%。下方这个支撑力度还是比较强的，此前也是预计下探至这里会有反弹，只不过还没有触及就出现发反弹并且力度还比较大。接下来指数可能会继续上冲构筑一个平台，可能不会过21日高点活略过一下再展开下跌。题材掘金占据先发优势华为联手北京元芯发布碳基芯片专利据报道，华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。标的：沃特股份(sz002886)、天奈科技(sh688116) 中办国办发文开展有效降低全社会物流成本行动中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。标的：中国外运(sh601598)、中储股份(sh600787) 公告精选【重大事项】 18天14板日出东方：公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化 8连板南京化纤：滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平 20CM5天4板贝仕达克：不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务 3连板新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小粤桂股份：目前暂无与固态电池相关的业务及客户万业企业：筹划实际控制人变更事项股票明起停牌 2连板锦龙股份：出售东莞证券20%股份事项尚须获得证监会批复众源新材：安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限中船科技：子公司拟出售高台新能源公司100%股权普冉股份：收到与收益相关政府补助901.3万元通化金马：下属全资公司拟建设人工繁育麝香基地长江投资：法院宣告参股公司金交中心破产中邮科技：政府有偿征收子公司土地预计补偿额9亿至10.2亿元丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份浦东建设：子公司近日合计中标18.15亿元重大项目炬华科技：预中标约2.37亿元国家电网采购项目新疆交建：中标新疆新和至拜城铁路项目一标段新联电子：预中标约6484.5万元国家电网采购项目万胜智能：预中标约2.34亿元国家电网采购项目积成电子：预中标约2.23亿元国家电网采购项目三星医疗：预中标约2.3亿元国家电网采购项目海兴电力：预中标约2.2亿元国网采购项目永和智控：董事、高级管理人员鲜中东计划减持公司股份上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动股票停牌 3连板新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小万业企业：筹划实际控制人变更事项股票停牌【增减持】节能国祯：控股股东中节能集团计划增持不低于2270万股且不超过4540万股理工能科：控股股东天一世纪拟减持公司股份不超过300万股宏达高科：时隔10年公司抓住市场机会减持海宁皮城1115万股金力泰：监事会主席沈旭东拟减持不超过22500股招商公路：泰康人寿减持至5%以下【回购】常熟汽饰：获得2亿元回购公司股份专项融资支持交易提示【可转债申购】皓元转债118051 【可转债交易提示】胜蓝转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界2024-11-28

决策分析：小心特朗普强势威胁！人民币接近四个月低点，今日聚焦美国PCE

前一交易日的低点1.4178有所缓和。离岸人民币兑美元下跌0.1%至7.2679，接近周二低点7.2730。然而，纽元从数月低点反弹，上涨0.5%至0.58635美元。此前该国央行周三决定将利率下调50个基点，这令部分市场人士感到失望，他们曾押注更大幅度的降息。避险货币日元延续强劲走势，兑美元升至两周高位，同时美国国债收益率下跌进一步拖累美元。加密货币比特币试图止跌，在连续四天从历史高点99,830美元下滑后上涨1.5%，重返9.3万美元附近。债市方面：短期国债收益率下跌至4.2416%，延续本周从上周五近四个月高点4.3810%的回落趋势。本周美国市场交易较平淡，因周四感恩节假期临近，许多投资者将假期延长至周五。交易员也在关注美联储首选通胀指标——核心个人消费支出（PCE）平减指数，该数据将于周三公布。施罗德亚洲多资产投资负责人Keiko Kondo表示：“我们需要记住，在特朗普的第一个任期内，政策议程会随着优先级的变化和与各国的谈判而改变。据我们估计，他在任期间近40%的承诺并未兑现。”她补充道：“我们需要耐心等待，静观其变。” 大宗商品方面，黄金价格上涨0.3%，约为2,640美元。石油价格企稳，市场评估以色列和真主党之间的停火协议可能带来的影响，同时关注周日的OPEC+会议。两个基准本周开盘均下跌超过2美元，此前多家媒体报道交战双方已同意停火协议。布伦特原油期货上涨5美分至每桶72.86美元，美国WTI原油期货上涨2美分至每桶68.79美元。

云涌2024-11-27

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