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美联储降息靴子落地美元和非美币后市如何演绎？

着美联储降息50基点的政策落地，在岸、离岸人民币汇率均在上周走强，创下2023年5月以来新高，逼近7.0关口。目前人民币汇率的升值受多方因素影响：除美元走势外，还受到中国国内宏观经济走势的影响。美联储的降息将令中国货币政策获得更大宽松空间，形成推动新一轮降准、降息的条件，同时中美原本倒挂的国债利差有望逐步收窄。随着美元降息，境外资金也有望一定程度上流向人民币资产，为中国股市、债市注入流动性。不过，受限于中国的货币政策同样处于偏松状态，人民币汇率短期难以持续单边大幅度走强。整体来看，人民币汇率今年趋势性突破7元的概率较小。本次美联储降息后，在跨境贸易中支付人民币的中国企业，采购国外商品将变得更加划算，利好进口贸易；但若人民币长期走强，也会影响国内产品的出口，削弱出口产品在国际市场上的价格竞争力。从全球宏观来看，货币宽松有利于提振外需，支撑全球经济复苏。综合来看，虽然美联储本次降息靴子落地，增强了市场的确定性，但在中长期的政策上中美两国仍存诸多变数。 2.4、期权套期保值案例 (在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）跨国公司利用外汇期权实现套期保值，规避汇率波动的财务风险：总部在美国的电子公司在欧洲市场业务占比较大，因此日常经营涉及大量欧元/美元间的货币兑换。为规避近期汇率波动导致的利润成本不确定性，该公司决定使用外汇期权进行套期保值。已知3个月后将有1000 万欧元货款收入，A购买了执行价格为当前欧元兑美元汇价，到期日3个月的欧式看跌期权，并在期初支付了期权费。到期后，欧元兑美元汇率大跌，A公司可以选择行使期权，以期初时汇率将1000万欧元兑换为美元，付出期权费的成本实现了避免汇率下跌带来损失的目的。反之，若汇率上涨：则市场汇率兑换更有利，因此A公司会放弃行权，直接按市场汇率兑换美元，期初虽付出了期权费，但成本并不高。因此通过外汇期权套期保值策略，A公司实现了在汇率波动的市场环境中，提前锁定汇率水平实现套期保值。不仅降低了因汇率波动导致的财务风险，而且公司可以更专注于核心业务发展和市场拓展策略的实施。 3. 后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $微型SP500指数主连 2412(MESmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券2024-09-25

FX168日报:中国央行祭出史无前例的救市大动作！离岸人民币暴涨近500点金价大涨创新高

去三周连续下跌。受中国刺激举措影响，离岸人民币兑美元在周二纽约尾盘涨近500点，收复7.01关口，创16个月新高。中国的新计划包括将银行存款准备金比率下调50个基点，向经济注入更多资金，并放宽家庭房贷还款。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“这满足了市场期待的所有条件——更多对房地产市场的支持、更低的利率、准备金率下调以及对股市的支持。至少在初期，市场对北京的措施表示信任，但我并不确信，这些措施能真正解决根本问题和挑战。” 主要货币对方面，欧元/美元周二收盘上涨0.58%，报1.1176。英镑/美元上涨0.47%，报1.3410。美元/日元下跌0.24%，报143.15。日本央行行长植田和男周二在演讲中重申，在进一步紧缩政策前，央行“可以花时间”审查市场和海外经济的发展。股市周二，由于交易员们基本上没有理会严峻的消费者信心数据，美国股市保持涨势。中国出台的全面刺激计划帮助提振了与中国经济有关联的股票。道琼斯指数收盘上涨83.57点，涨幅0.19%，报42208.22点；标普500指数收盘上涨14.36点，涨幅0.25%，报5732.93点；纳斯达克综合指数收盘上涨100.25点，涨幅0.56%，报18074.52点。道指连续第四日创历史最高收盘纪录，标普500指数连续第二日创收盘历史新高。欧洲股市周二收高，奢侈品巨头和汽车制造商等在中国有业务的公司领涨，此前中国央行出台了广泛的刺激措施，以扶持经济。泛欧 STOXX 600 指数收盘上涨 0.7%。德国DAX30指数收盘上涨177.26点，涨幅0.94%，报19005.75点；英国富时100指数收盘上涨21.44点，涨幅0.26%，报8281.15点；法国CAC40指数收盘上涨95.93点，涨幅1.28%，报7604.01点；欧洲斯托克50指数收盘上涨53.18点，涨幅1.09%，报4938.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.70点，涨幅0.28%，报11830.60点；意大利富时MIB指数收盘上涨193.20点，涨幅0.57%，报33873.00点。中国资产迎来“超级星期二”。中国央行大动作救市，包括降准、降息、降存量房贷利率与房贷头期款比例等，激励中国股市创下两年多来最大涨幅，而对中国需求敏感的股票和资产也出现强劲反弹。纳斯达克中国金龙指数周二涨超9%，恒指期货夜盘收涨3.55%，均创下4个月新高；富时中国A50指数期货涨超2.6%。商品市场周二，由于中东紧张局势和美国消费者信心恶化，增强黄金的避险吸引力，加上美国国债收益率下跌和美元疲软，黄金价格大涨近30美元，并创下纪录高位。现货黄金周二收盘大涨28.59美元，涨幅1.09%，报2656.97美元/盎司。金价盘中最高触及2664.18美元/盎司，创下历史新高。以色列空袭黎巴嫩南部的真主党据点，且表示将继续施压。因市场越来越担忧中东全面战争，2024迄今金价已上涨28%。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，金价当前飙涨系因对中东局势的担忧而进行避险。他认为，伊朗可能有下一步行动，所以黄金将继续创下新高。 Haberkorn补充道：“如果中东局势进一步升级，并且有更多降息的传言，金价可能最快在本周末突破2700美元/盎司。” 以色列方面称，其9月23日对“黎巴嫩真主党目标”发动大规模空袭，打击了超过1600处目标。以色列9月24日继续对黎巴嫩多地发动新的空袭。法新社称，双方消息人士均证实，以色列9月24日对黎巴嫩首都贝鲁特南部地区发动空袭。以色列宣布针对“真主党目标”进行新一轮袭击。真主党称，其向以色列军事基地发射了多枚火箭弹。美联储开始放松货币政策也推动金价的上涨，因为黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。由于大量资金流入黄金ETF，且主要央行预计将进一步降息，各大投行预计黄金破纪录的价格涨势将延续至2025年。白银方面，现货白银周二收盘暴涨4.58%，报32.08美元/盎司，盘中最高触及32.26美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二收高。中国推出刺激措施、中东冲突升级可能打击该地区原油供应、以及另一场飓风威胁美国原油生产，均令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于71.56美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格上涨1.27美元或1.7%，收于75.17美元/桶。中国宣布推出刺激措施的消息受到原油市场欢迎。此外，中东冲突升级，令人担忧这个重要的原油生产地区的能源供应可能受到阻碍。分析师称，以色列的空袭有可能将支持真主党的欧佩克产油国伊朗拉进一步走向以色列的冲突对立面，并可能在整个地区引发更广泛的战争。与此同时，美国石油生产商正在慌忙从墨西哥湾的石油生产平台撤离员工，因为预计两周内的第二场飓风将席卷墨西哥湾区的海上油田。几家石油公司暂停了部分生产。市场分析总监Claudio Galimberti在周二的一份报告中写道，中国政府宣布了自疫情以来最大规模的经济刺激计划，加上中东地缘政治紧张局势突然加剧，以及墨西哥湾沿岸再次出现飓风威胁，打击了过去3周主导石油市场的看跌情绪。 Galimberti说道：“中国刺激经济对石油需求来说是个好消息，过去三个月石油需求一直弱于预期，尤其是中国。”

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tqttier2024-09-25

9月25日财经早餐：黄金突破2656！人民币收复7.0大关！

能性很小。大利好！中国资产延续暴涨，离岸人民币收复7.0大关中国央行昨日发布一系列政策利好，降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工具支持股票市场发展。受此消息刺激，中国资产大涨，隔夜暴涨态势延续。纳斯达克中国金龙指数收涨超9%，恒指期货夜盘收涨3.55%，均创下4个月新高；富时中国A50指数期货涨超2.6%；离岸人民币兑美元收复7.0关口，为去年5月以来首次。市场行情美股：道指收涨0.2%，标普500指数收涨0.25%，纳指涨0.5%。欧股：德国DAX30指数收涨0.8%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨1.13%。债市：10年期美债收益率收报3.733%；两年期美债收益率收报3.548%，创近两年收盘新低。商品：黄金收涨1.08%，报2656.67美元/盎司；WTI原油收涨1.19%，报71.38美元/桶；布伦特原油收涨1.27%，报74.49美元/桶。外汇：美元指数收跌0.584%，报100.35；美元/日元跌0.25%，报143.21；欧元/美元涨0.61%，报1.1179。加密货币：比特币24小时内涨1.45%，目前报64225.82美元。以太坊24小时内跌0.04%，目前报2647.67美元。港股：恒指夜市期指收报19763点，升678点，较昨日恒指收市19000点，高水762点，成交47839张。国指夜市期指收报7033点，较昨日国指收市高水319点。全球公司要闻英伟达大涨近4%，黄仁勋本轮“套现”完成，共出售超7亿美元股票黄仁勋从6月14日到9月13日出售英伟达 (NVDA.US)股票，平均出售价格为每股118.83美元，总计套现7.13亿美元。黄仁勋本轮英伟达股票出售计划定于直到2025年3月都有效，但他在到期前六个月就完成了所有计划的抛售量。黄仁勋可以采取另一种计划来出售更多股份。如果高通拿下英特尔，摩根大通：新霸主出现，对台积电是利空，对三星是灾难摩根大通认为，并购英特尔将使高通成为一个在客户端计算、汽车计算芯片和数据中心CPU领域的新霸主，但同时也将对亚洲科技供应链产生冲击，利空台积电，并对三星造成重大风险。英伟达携手阿里巴巴，共同开发无人驾驶电动车车载软件英伟达与阿里巴巴近日宣布，双方将共同开发用于无人驾驶电动车的车载软件。这一合作将在英伟达的自动驾驶平台“ORIN”上搭载与阿里共同开发的大型多用途车型(LMM)，并向力拓、吉利、小米等中国电动车制造商供应，成为RockGlobal关注的焦点。机构：特斯拉第三季度有望创下在中国的“历史最佳”季度业绩 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调特斯拉 (TSLA.US)目标价和预期交付量，称特斯拉有望录得其在中国有史以来的最佳季度业绩。目前预计第三季度交付量为45.9万辆，全年交付量约为175万辆。Potter将特斯拉目标价从300美元上调至310美元；维持“超配”评级。再出手！巴菲特对美国银行套现8.63亿美元最新监管文件显示，9月20-24日期间，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦通过三笔交易，卖出2156.1209万股美国银行股票。今日要闻前瞻中国9月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率美国8月新屋销售美光科技财报美国上周EIA原油库存变动威廉姆斯、财长耶伦讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-09-25

MLF跟进“降息”！中标利率下调30基点至2.0%，人民币“破7”

资产狂飙，人民币汇率持续走强。最新，离岸人民币兑美元收复7.0关口，为去年5月以来首次，最低触及6.9951。 MLF利率下调30基点今日，中国央行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。同时，中国央行进行1965亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。此前8月，央行缩量续作MLF，中标利率持平前一月的2.3%。而且9月当月，有5910亿元MLF到期。这意味着，央行9月进行MLF缩量续作，净回笼2910亿元资金，同时利率下调了30个基点。跟进昨日的降息这也是昨日央行降准、降息操作后第一个下行的市场化利率，体现了政策化利率（7天逆回购利率）对市场化利率的引导作用。昨日，中国央行行长潘功胜宣布，降低存款准备金率和政策利率，即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。潘功胜表示，在市场化的利率调控机制下，政策利率的调整将会带动各类市场基准利率的调整。他预计，本次政策利率调整之后，将会带动MLF利率下调大概在0.3个百分点，预期贷款市场报价利率（LPR）、存款利率等也将随之下行0.2-0.25个百分点。对于缩量续作的原因，专家指出，9月MLF操作量较到期量少2910亿元，主要是由于昨日央行宣布近期将降准0.5个百分点、释放1万亿元长期资金之后，银行体系长期流动性缺口大幅收窄，央行继续等量续作MLF的必要性下降。同时，央行昨日还透露，年底前可能再降准0.25-0.5个百分点，预计也将合理对冲四季度的MLF到期，保持市场资金面平稳。此外，本月是央行首次公布MLF投标利率情况，机构投标利率区间在1.9%-2.3%，货币政策的透明度进一步提高。此前7月，央行宣布，MLF操作采用固定数量、利率招标方式，中标利率将根据机构投标灵活确定。

格隆汇2024-09-25

A股三大指数均涨逾2%！地产股涨停潮，大金融继续走强，券商：关注超跌高股息板块个股

看涨，同时推动结汇的需求，从而再次推动离岸人民币破七关口。关注近期超跌高股息板块个股光大证券分析称，放量大涨之后，沪指已远离上周创下的低点，“双底”大概率已经成型，接下来市场有望走出一轮中级反弹行情。央行创设股票回购增持专项再贷款，对于高股息企业而言，如果股息率超过贷款利率，就会有动力通过此专项贷款进行回购，因此，这一政策直接利好高股息企业；同时，考虑到市场整体上大概率已经见底，超跌的板块有望迎来一轮超跌反弹。综合来看，关注近期超跌的高股息板块个股。 9月24日，国新办举办新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。会议预告了大量未来即将出台的政策举措，政策包括降准、降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付，创设新工具支持股票市场发展，以及支持房企收购存量土地等。此轮政策前瞻性强、协同发力，超出市场预期。新闻发布会后，资本市场反馈积极，效果显著。西部证券指出，9月24日新闻发布会预计将为市场带来更多流动性支持，从而带来投资者风险偏好改善，促进市场平稳运行。资本市场改革深化、行业高质量发展有望促进非银板块基本面及估值修复。目前非银板块估值及持仓均位于行业底部，建议关注市场情绪改善下板块修复机会。中信建投也指出，这一次政策转折对市场的影响是深远的。首先，从信号意义上来说，这次政策的变化标志着政策完成了从保持定力到全面发力支持经济的转折。其次，政策的实施将有助于优化股市的上市公司结构和投资者结构，提高股市的整体质量和效率。这将为股市的长期稳定发展奠定坚实的基础。虽然股市的最底层逻辑还是要看经济面，但当前A股估值已处于历史底部区域。在重磅利好刺激下，市场来一波全面估值修复，是值得期待的。

金融界2024-09-25

美股标普、道指创新高，中概股飙升创两年最佳，人民币破7：全球资金涌入中国资产

策工具支持股票市场稳定发展。受此影响，离岸人民币兑美元收复7.0关口，最高触及6.9993，为去年5月以来首次。市场普遍认为，人民币汇率的回升将进一步提升中国资产的吸引力，吸引更多全球资金涌入。对于出口企业而言，人民币贬值可能会提高其产品在国际市场上的竞争力，有利于出口；但同时也会增加进口原材料的成本。对于进口企业则相反，人民币升值有利于降低进口成本，但可能会对出口业务产生一定的压力。此外，人民币汇率波动还会影响外资对中国资产的投资意愿，进而影响国内金融市场的稳定。值得注意的是，越来越多的国际机构投资者开始将目光投向中国市场。据彭博社报道，全球基金正积极增持中国股票，挪威Skagen AS和美国Boston Partners等大型基金管理公司尤其活跃于A股市场。此外，马来西亚央行也已经买入了人民币计价债券作为其外汇储备的一部分，预示着其他亚洲国家可能会跟随进行多样化调整。

金融界2024-09-25

音频 | 格隆汇9.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

9、中国资产“超级星期二”在隔夜延续，离岸人民币创16个月新高； 10、普华永道被罚影响显现，江铃汽车拟取消4年审计订单； 11、9月25日起香港迪士尼门票涨价； 12、湖南将召开全省上市公司市值管理工作电视电话会推动上市公司高质量发展； 13、今日A股瑞华技术上市，强邦新材申购； 14、南下资金净卖出港股43亿港元：抛美团腾讯，买阿里港交所； 15、公告精选︱多利科技：拟10亿元在金华开发区投建汽车车身一体化结构件项目；君禾股份：前三季度净利润同比预增35.56%到50.09%； 16、公告精选(港股)︱四川成渝高速公路(00107.HK)拟不超22亿元收购荆宜高速公司85%股权； 17、A股避雷针︱世纪恒通：股东君盛泰石等拟合计减持不超4.23%股份。

格隆汇2024-09-25

A股头条：证监会放大招，事关并购重组、市值管理！华为原生鸿蒙系统10月8日公测；标普、道指、黄金创新高，中概飙升创两年最佳

指数跌0.49%报100.360点；离岸人民币报7.0111元较周一涨493点，逼近2023年5月18日7.0071元；比特币报64340.00美元，较周一涨1.55%；以太币报2651.50美元较周一跌0.79%；黄金期货涨1.11%报2682.00美元，续创盘中新高；现货黄金最高涨近1.4%突破2660美元刷新历史新高；白银涨4.34%报32.435美元；原油期货涨1.69%报71.56美元；布油涨1.72%报75.17美元；两年期美债收益率跌超5个基点，10年期美债收益率跌1.71个基点报3.7318%，2/10年期美债收益率曲线结束倒挂后继续趋陡。市场策略沪指连续上涨拉出4连阳，上方面临缺口阻力和楔形下轨反压，后市可关注回补情况，预计只是时间问题。从中证1000指数来看，依然在楔形内运行，后市可关注突破方向。如果向上突破则波段底有望就此确立，如果向下突破，那么也应是最后的加速赶底。题材掘金供给受限叠加行业高集中度三氯蔗糖价格持续走强据百川盈孚，9月23日，三氯蔗糖市场再度上行。生产企业发布涨价函，报价21万元/吨，较上周上涨5%，较上月累计上涨110%。当前行业开工水平偏低，库存继续下滑，供需格局逐步改善中。标的：金禾实业(sz002597)、三元生物(sz301206) AI服务器加速建设推动液冷散热方案明显增长据报道，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。标的：同飞股份(sz300990)、英维克(sz002837) 公告精选【重大事项】 5连板大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 14天10板保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜 6天4板岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金 4连板海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成交易的具体交易价格尚未确定保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元诚邦股份：资本合作事项尚存在不确定性康隆达：控股股东拟协议转让1930万股公司股份转让价格均为13.5元/股天德钰：询价转让价格为12.83元/股拟受让股份总数为409.02万股启明信息：内外部经营环境未发生重大变化兖矿能源：拟并购高地资源龙高股份：紫金南投拟受让20%股权润本股份：拟投资7亿元建设润本智能智造未来工厂项目南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项万润新能：全资子公司投资1.68亿美元美国项目王府井：贵阳国贸CCPARK购物中心对外营业天宸股份：全资子公司天宸能科中标1.24亿储能电站项目中铝国际：中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目华康医疗：预中标5254.44万元项目节能铁汉：全资子公司签订4.19亿元节能科创大厦施工总承包合同华菱线缆：近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元锦龙股份：向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券20%股份恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份第一大股东将变更为骏才国际文峰股份：控股股东拟协议转让5.41%股份【业绩速递】中国电建：1月至8月新签合同金额7647.44亿元同比增长7.05% 花园生物：前三季度净利润预增55.77%-75.92% 【增减持】大秦铁路：监事温敬增持公司股份9000股蓝海华腾：董事拟减持不超过1.11%股份方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份汉威科技：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持股份均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份山东威达：拟使用3333.90万元及利息增资上海拜骋电器慧博云通：股东拟合计减持公司股份不超过1.65% 江波龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份小崧股份：控股股东拟被动减持1%公司股份中科环保：特定股东国科瑞华拟减持公司股份不超过1471.88万股【回购】龙磁科技：拟回购2000万元至4000万元股份梅花生物：拟以3亿-5亿元回购股份用于注销驰宏锌锗：拟以1.45亿至2.9亿回购股份喜临门：拟1亿元-2亿元回购股份恒基达鑫：拟回购750万元至1500万元股份迈为股份：拟回购不超5000万元-1亿元股份卫宁健康：拟4000万元-8000万元回购股份用于注销炬芯科技：拟2250万元-4500万元回购股份日丰股份：拟3000万元-4500万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界2024-09-25

中国加剧通货再膨胀！荷兰国际集团：交易员必须“慎选”选择货币兑美元

币宽松应该对货币产生负面影响，但美元兑离岸人民币实际上已跌至新低。我们怀疑这既反映了中国出口商对美元应收账款的迟来对冲，也反映了对中国投资理论的重新评估以及投资者被迫削减在中国的减持头寸。” 这对美元意味着什么？中国的措施加剧了“通货再膨胀”情绪，这种环境的特点是收益率曲线更陡峭、股市走高，而且正如我们昨天指出的那样，基准通货再膨胀外汇对欧元/澳元通常走低。事实上，欧元/澳元在过去24小时内下跌了1.3%。对于美元本身而言，通货再膨胀环境略有负面影响，因为投资者转向更顺周期和新兴市场的货币。然而，在当前的环境下，投资者需要非常谨慎地选择持有哪些货币来兑美元。例如，欧洲外汇目前看起来涨跌互现，未来几年欧元将面临财政整顿的困境，考虑到欧洲的出口增长模式，这可能会导致欧元与美国在贸易政策问题上发生冲突。周二，唯一值得关注的美国数据是9月经济咨商会消费者信心指数。由于股市表现良好，该指数预计将略有上涨，并继续保持软着陆。鉴于当前预计德国制造业将出现更多萎靡不振的迹象，且欧元在美元指数中占有很大比重，ING展望称：“这可能意味着美元指数将继续100.50-101.00的窄幅区间内交易。然而，如果中国国内需求复苏是当日的热点，那么南非兰特、巴西雷亚尔和澳元等货币预计将表现良好。” 欧元：准备迎接更多疲软数据继周初欧元区制造业PMI再次下跌且综合指数跌入收缩区间后，投资者将迎来疲软的德国Ifo数据。事实上，周一大量PMI数据对利率市场(两年期欧元掉期利率下跌7个基点)和欧元造成了影响。 ING提到：“如果不是因为全球通胀环境，欧元/美元在1.1100下方看起来会更加脆弱。不过，就目前而言，我们略微倾向于维持1.1100-1.1150区间，对欧元/美元来说最好的消息可能是周五的美国PCE价格数据。” “如上所述，我们继续看到欧元/澳元走低的可能性，并预计趋势可能延续至1.60。澳洲联储一贯的鹰派立场推动了这一走势，该行仍处于通胀监控之中，今年不太可能降息。” 英镑：行情飙升英镑继续表现良好，欧元/英镑周初下跌的主要原因是欧元区9月份PMI数据惨淡。此外，市场正在关注利物浦工党会议的一些头条新闻。焦点是财政大臣Rachel Reeves的评论，她暗示将放松财政规则，以允许更多投资。越来越多的人猜测，工党的一些新机构如国家财富和英国能源的会计处理可能会发生变化，这可能会释放额外的150亿英镑借款。到目前为止，英国主权CDS尚未扩大，这些计划的概念到目前为止似乎是可信的。但即使没有这些潜在的投资计划，英镑目前也有足够的支撑。 “我们认为，英镑/美元的定位并不特别紧张，考虑到美元环境可能走软，走势方向仍是1.35。欧元/英镑的表现令人印象深刻，突破了0.8340-0.8345的支撑位，下一站是0.8300，”ING最后展望道。#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-24

中国资产大爆发！A股、商品期货、人民币等涨势如潮，降准、降存量房贷利率！研究平准基金、央行、金管总局、证监会联手放大招！

大至8%，报1960点。此外，在岸、离岸人民币大涨，已经渐渐逼近7元大关。今日上午人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清出席国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，对于当下楼市、股市、债市、汇市等发出重磅信号。降准、降息：潘功胜：近期将下调存款准备金率0.5个百分点发布会上，潘功胜宣布，央行近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。潘功胜：将根据情况可能在年底进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点潘功胜表示，将根据情况，在年底进一步下调存款准备金率。有可能进一步再下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。潘功胜：降低中央银行政策利率 7天逆回购操作利率下调0.2个百分点潘功胜表示，将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。潘功胜：七天期逆回购利率下降将带动国内市场基准利率调整潘功胜在会上表示，公开市场七天期逆回购利率是央行的主要政策，此次下降20个点，从1.7%到1.5%，在市场化利率的机制下，将带动国内市场基准利率的调整，带动中期借贷便利下调0.3%，预计贷款市场报价利率和存款利率也将随之下行0.2%—0.25%。股市：潘功胜：平准基金正在研究谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示，正在研究。潘功胜：创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展潘功胜宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。潘功胜：创设股票回购增持再贷款首期3000亿后续可追加潘功胜在会上表示，创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%，首期是3000亿，如果这项工作做得好，后续可以追加。吴清：将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施吴清在国新办新闻发布会上表示，证监会将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施。吴清：将发布上市公司市值管理指引很快将征求意见吴清表示，证监会将发布上市公司市值管理指引，很快将征求意见。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事会要高度重视投资者保护和投资者回报，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露，主要指数成份股公司要制定市值管理制度。吴清：支持汇金公司加大对资本市场增持力度吴清表示，这充分体现了国家投资机构对资本市场的认同，对于稳定市场发挥了重要作用。证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。吴清：大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购吴清表示，并购重组是资本市场的大事，资本市场通过促进企业并购进一步促进资源有效配置，当前在全球产业变革加快推进，我国经济结构转型升级加快推进的背景下，亟需发挥好企业并购重组的关键作用。新国九条对活跃并购重组市场做出重要部署，为进一步激发并购重组活力，在前期广泛调研基础上，证监会研究制定了“并购6条”，坚持市场化方向，更好发挥资本市场作用。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，开展基于转型升级为目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键技术水平的未盈利资产的收购。楼市：潘功胜：降低存量房贷利率预计平均降幅大约在0.5个百分点左右潘功胜表示，在房贷方面，将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。具体是：引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例。潘功胜：存量房贷利率下调预计惠及1.5亿人口平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右潘功胜表示，此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预计惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右。潘功胜：全国首套房二套房最低首付比例统一为15% 各地在此基础上因城施策自主确定潘功胜表示，全国层面不再区分首套房二套房，统一最低首付比例全部为15%。各地可以在此基础上因城施策，自主确定辖区内是否实施差异化的首付比例下限安排。商业银行根据客户风险状况和意愿确定具体的首付比例。潘功胜回应存量房贷跨行转按揭：初期会先在本行内实施转按揭下一步再考虑是否需要跨行转按揭对于存量房贷跨行转按揭，潘功胜表示，初期会先在本行内实施转按揭，下一步再考虑是否需要跨行转按揭。李云泽：商业银行已审批白名单项目超过5700个李云泽表示，金融总局和住建部建立了城市房地产投资协调机制，截至目前，商业银行已审批白名单项目超过5700个，审批通过融资金额达到1.43万亿，支持400余万套住房如期交付。为支持刚性和改善型的住房需求，金融总局将配合人民银行积极推进委托降低存量房贷利率，减少居民房贷支出，提高人民群众的获得感，同时进一步推动城市融资协调机制落实见效，打赢保交房的攻坚战，促进房地产市场平稳健康发展。汇市：潘功胜：国内外货币政策周期差收敛人民币汇率外部压力明显减轻潘功胜表示，近期主要经济体货币政策进行了调整，人民币汇率贬值压力明显缓解。美联储降息50个基点是过去几年中加息周期后的首次降息，主要经济体货币政策进入降息周期，美元升值动能减弱。随着国内外货币政策周期差收敛，人民币汇率基本稳定的外部压力明显减轻。潘功胜：理性看待汇率波动潘功胜表示，市场参与者要理性看待汇率波动，企业要聚焦主业，人民银行在汇率政策的立场是清晰透明，坚持市场在汇率市场的决定性作用，强化预期引导，在外汇市场形成单边的一致性预期，保持人民币汇率在合理均衡水平。债市潘功胜：将加大银行债券市场违法违规行为查处潘功胜表示，针对近期债券市场操纵价格、出借账户、利益输送的情况，人民银行将加大银行债券市场违法违规行为查处，适时向社会公布。潘功胜：央行通过二级市场买卖国债投放基础货币条件逐渐成熟潘功胜表示，央行通过二级市场买卖国债，投放基础货币条件逐渐成熟。央行会同财政部研究，优化国债发行节奏和期限结构。潘功胜谈国债收益率下行：央行尊重市场作用但需从宏观审慎管理角度观察评估市场风险潘功胜表示，近期国债收益率下行有政策利率下行引导市场利率下行的影响，也有前期政府债券发行供给偏慢的因素，还有中小金融机构风险意识淡薄、推波助澜、羊群效应的因素。国债收益率水平是市场化形成的结果，人民银行尊重市场作用，为实施积极财政政策营造了良好的货币环境。但也要看到，利率风险是金融机构风险管理的重要内容，美国硅谷银行破产的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎管理角度观察评估市场风险，并采取适当措施弱化和阻碍风险的累积，这是央行的职责。潘功胜表示，国债收益率曲线作为重要的定价信号存在远端定价不充分、稳定性不足的问题，央行对长期国债收益率做风险提示，是为了遏制羊群效应，维护债券市场良好秩序。

金融界2024-09-24

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