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决策分析：数据裂缝冲击中国！比特币开门红，黄金拉升本周欧美都有大事

中国资产下滑在亚洲，周二公布的一项私营部门调查显示，由于产出和新订单的强劲增长，中国12月份工厂活动扩张速度加快，但对2024年的商业信心仍然低迷。这与周末发布的官方数据形成鲜明对比。官方数据显示，中国12月份制造业活动连续第三个月收缩，且收缩程度超出预期，给中国经济复苏的前景蒙上了阴影，并引发了进一步政策支持的呼声。中国国家主席习近平周日表示，中国将在2024年增强经济复苏的积极趋势，并以深化改革保持经济长期发展。不过，一系列好坏参半的数据令中国资产承压，在岸蓝筹股指数收盘下跌超1%。该指数在2023年下跌11%。香港恒生指数下跌1.85%，截至2023年底，年跌幅接近14%，成为全球表现最差的股市之一。 “制造业PMI的差异突显出中国经济复苏的故事是多么脆弱，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，“我们将继续监测中国的数据是否显示出裂缝的迹象，或继续显示出企稳的迹象。” 在其他地区，油价周二大幅上涨，布伦特原油期货和美国WTI原油期货均上涨约2%，原因之一是红海发生海军冲突后中东地区可能出现供应中断。布伦特原油上涨1.56美元至每桶78.59美元，美国原油上涨1.28美元至每桶72.93美元。现货金上涨0.7%，至每盎司2,076美元。

云涌2024-01-02

新一年、旧故事！中国继续拖累市场人气，比特币突破4.5万，黄金逼近2080

的问题，不过原因略有不同。周二公布的私营部门调查显示，上月中国制造业活动扩张速度加快，这与周日公布的官方数据形成鲜明对比。周日公布的官方数据显示，12月制造业活动连续第三个月萎缩，且逊于预期。这种差异描绘了全球第二大经济体在大流行后艰难复苏的复杂图景，即使中国国家主席承诺今年将支持国家经济复苏，也未能恢复投资者的信心。

风起2024-01-02

阿里巴巴危机的背后！英国金融时报：这家中国最知名的科技集团是如何迷失方向的？

阿里巴巴的云业务增长面临多重阻力，包括私营部门企业需求低迷，国有企业越来越多地寻求与华为等公共部门云服务提供商合作。” 此外，投资打造吴泳铭所说的“面向未来的革命性产品”的承诺，与其通过派息和股票回购来提振股价的努力不一致。去年11月，阿里巴巴宣布首次派发25亿美元的年度股息，并表示其250亿美元的股票回购计划还剩下150亿美元。 Interconnected Capital云基础设施投资者Kevin Xu说：“阿里巴巴的金融工程发出了复杂的信号。即使是像Alphabet和亚马逊这样盈利的大型科技公司也不派发股息，因为他们看到了未来更多增长和创新的路线图。” 阿里巴巴对英国《金融时报》的回应是：“阿里巴巴的财务状况从未像现在这样适合投资于业务增长和战略机会。这是我们的首要任务。”

tqttier2024-01-02

中国经济意外传来好消息！中国12月财新制造业PMI创四个月新高

(香港)讯周二(1月2日)公布的一项私营部门调查显示，由于产出和新订单的强劲增长，中国12月份工厂活动扩张速度加快，但对2024年的商业信心仍然低迷。数据显示，中国12月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.8，较11月上升0.1个百分点，为四个月来最高水平，高于预期50.4，连续两个月位于扩张区间。 (截图来源：香港《南华早报》) 在2023年，由于需求疲软，中国的制造业面临压力，房地产低迷、地缘政治因素和吝啬的消费者都拖累了疫情后的复苏。去年年底，中国高层领导承诺调整政策，以支持2024年的经济复苏，而市场和投资者正在等待更多刺激措施的出台。财新PMI与上周日发布的官方数据形成对比。国家统计局公布的数据显示，去年12月制造业PMI下降0.4 个百分点至49.0，与6月并列为去年次低。财新网的调查显示，12月份工业产出以5月份以来最快的速度增长，同时新订单增长达到10个月来的最高水平，这要归功于需求走强和年底客户支出的回升。由于一些公司报告称，外部需求较11月份有所改善，新出口订单下降速度有所放缓。虽然工厂主继续对2024年的前景持乐观态度，但他们的信心较去年11月份略有下降，仍低于一系列长期趋势。他们表示，客户预算紧缩、竞争激烈以及对市场低迷的担忧是主要担忧。财新智库高级经济学家王喆表示，去年12月制造业景气继续改善，但内外部需求仍然不足，政府仍需巩固经济回升基础，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。王喆指出，中央政府未来提出政策取向时，应坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。展望新的一年，王喆认为，财政政策和货币政策尚有空间，中国政府仍需进一步增强稳就业政策力道，更加凸显就业优先导向，减轻就业市场压力，切实改善民生，培育市场主体信心。

天马行空2024-01-02

2024年第一周全球经济大事早知道

新制造业采购经理人指数将更多地表明中国私营部门工厂在经济复苏之际的表现，有可能显示出出口商的节日旺季已经过去。同样，其他几个亚洲经济体的采购经理人指数（PMI）将于周二公布，届时该数据将勾画出2024年年初的区域经济格局。预计2024年新加坡经济将环比放缓。总理李显龙周日表示，新加坡经济避免了衰退，2023年增长了1.2%。本周各国将公布通胀数据。巴基斯坦的报告将于周一发布，泰国的报告将于周五发布，印度尼西亚和菲律宾的报告也将发布。印度于上周五发布了2024年国内生产总值的新预测。对于欧元区来说，周一将结束该地区旨在削减债务的多年暂停的财政规则，预示着新的整合时代的到来。各国财政部长在去年12月20日的最后一刻达成协议，对该制度进行了调整。周一，欧元也将迎来25周年纪念日，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(ChristineLagarde)表示，欧元“在动荡的世界中赋予了欧洲更大的主权”。她的评论发表在与欧盟委员会、理事会、议会和欧元集团领导人的联合专栏中，颂扬了人们经常预测的货币安排的持久性。例如，随着2015年希腊危机肆虐，前美联储主席艾伦·格林斯潘认为“每个人都认识到分手是最好的策略只是时间问题”。希腊并没有离开，相反，该地区于2023年迎来了第20个成员，克罗地亚也加入了。除此之外，欧洲央行官员在2024年第一周将保持沉默。在1月25日做出2024年首次决策之前，他们可能会关注意大利和西班牙的PMI数据以及通胀数据。法国和德国将于周四公布12月份消费者价格数据，随后意大利和整个欧元区将于周五公布相关数据。本周英国也将保持安静，重点关注的有最终采购经理人指数、抵押贷款和消费者信贷数据以及英国央行相关消息。其他地方的通货膨胀可能最受关注。周三在土耳其，数据可能显示12月份消费者价格增速较上月加速超过62%。周五的波兰数据将揭示通胀是否已放缓至2021年9月以来的最低水平。与此同时，周一以色列央行审查政策时将考虑自疫情以来的首次降息。经济学家们意见分歧不大，但包括大多数全球银行在内的多数经济学家预测，经济增速将下降四分之一个百分点。由于不确定性仍然很高，发生更广泛冲突的风险可能会说服以色列央行推迟更长时间，并在明年与美联储联手降息。秘鲁周一发布12月份消费者价格报告，为拉丁美洲开启新的一年。墨西哥的亮点将是墨西哥银行12月14日政策会议的纪要。12月份的采购经理人指数可能显示墨西哥的制造业继续扩张，而哥伦比亚和巴西的制造业仍处于衰退区域，周五巴西11月工业产出数据可能反映了这种疲软。

Heidi2024-01-02

区块链律师解读中国人民银行《中国金融稳定报告（2023）》

密码学、分布式账本或类似技术开发运营的私营部门数字资产，创造了新的资产形态和业务模式。对于报告中提及的相关加密资产问题，曼昆律师事务所刘红林律师表示报告中突出强调了加密资产的金融风险和技术风险。基于上述风险，央行着重强调了近年来我国政府在加密资产行业的监管和防控措施，表明央行对加密资产仍保持较为审慎的态度。 01加密货币不具有货币的法律属性报告提及加密资产不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，同时并未受到与其业务实质相适应的监管，因而表现出金融和数字技术双重风险。曼昆律师事务所刘红林律师对此表示，加密资产由于其并非由官方的中央机构发行，缺乏与传统货币相类似的法律监管框架，由于缺乏监管及货币政策的干预，可能会出现价格操纵、欺诈和投资者保护不足的问题。其次，由于加密资产市场不成熟，使用的技术缺乏足够的安全保障，其价格波动较大，且可能存在资产丢失、盗窃等风险。 “由于加密资产基于区块链去中心化的技术，导致了资金流向追溯的困难，这就使得其可能会被用于非法用途，如洗钱、非法交易等。”刘红林说道，“同样是因为加密资产并非中央机构发行，除去一些主流的虚拟货币，虚拟资产缺乏广泛的认可，并限制了其作为一种替代货币的能力。” 此外，刘红林认为，CBDC与加密货币有所区别，是国家中央银行发行的数字形式的法定货币，具有法定地位，由中央银行负责监管、发行、清算等职能。这是与去中心化的且不具备法定地位的加密资产最大的区别基于其法定货币的地位，受到国家中央银行的监管，通常而言其也会保持相对稳定的价值，而这也是绝大多数加密资产不具备的。安全性上，由于CBDC中心化发行的特点，中央银行对资产安全保障的能力也是更强的，安全性上，CBDC要高于加密货币。 02加密货币存在非法金融活动风险报告中还提及，传统未受监管的非法金融活动风险在加密资产领域均有体现，例如资产价格泡沫、价格波动大、流动性和期限错配、高杠杆和顺周期性等风险。刘红林表示：传统未受监管的非法金融活动主要包括，例如未经相关主管部门批准，擅自从事非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、未经依法批准，向社会不特定对象进行非法集资、非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等非法金融活动。目前，我国金融监管主要包括三个方面：对金融机构市场准入的管理；金融业务活动的监督和检查；对有问题的金融机构进行处理并采取化解风险的政策措施。在我国金融强监管的背景下，对应产生了一系列的监管性质的法规，如《中国人民银行法》、《商业银行法》、《票据法》、《担保法》、《保险法》、《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》等。最后，由我国《刑法》对相关违法活动进行最后的监管兜底。另一方面，报告中提到该领域还产生了与数字技术有关的新型风险，例如自动执行的智能合约缺乏“负反馈”调节机制，更容易导致市场“闪崩”；区块链上与链下数据交互过程存在安全漏洞，容易被黑客攻击，导致市场操纵和资产丢失；去中心化金融（DeFi）的治理机制实质上存在“中心化”特征，容易被少数内部人控制，损害其他投资者利益；资产匿名性和难以追回特征导致反洗钱、反恐怖融资风险等。刘红林认为，加密资产难以受到监管是因为其加密资产在数量与种类上蓬勃发展，以及其匿名性、去中心化交易的特点，使得传统的金融监管方式难以在加密资产领域适用。而且金融科技的发展速度与监管者滞后的认知之间形成了巨大的“代沟”，这种监管“代沟”，极有可能使得监管理论、政策和加密货币的发展长期处于一种错位状态。此外，匿名性增强的加密货币、隐私钱包等产品和服务的出现，降低了加密资产的透明度，使得资金更加模糊，这助长了金融欺诈、加密市场的操纵，并增加了金融监管难度。 03地缘政治影响金融市场报告指出，2022年，全球地缘政治冲突持续，部分主要经济体通胀处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，金融市场持续震荡，外部环境不确定性加大。我国较早对加密资产领域相关风险开展清理整顿。当前，加密资产规模占全球金融资产比例不高，与传统金融体系关联有限，但其发展较快、业务模式复杂、治理结构不透明、跨境业务活跃，可能威胁全球金融体系稳定。我国较早对代币发行融资、加密资产交易平台等领域开展清理整顿，并于 2021 年发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，联合多部门形成风险防范、化解、处置合力，有效遏制了相关领域风险。刘红林提到，《中国金融稳定报告（2023）》作为中国人民银行发布的年度报告，旨在全面评估我国金融体系的稳健性状况。该报告对行业具有重要作用，通过评估金融体系的稳定性，有助于制定政策、引导结构性货币政策工具的使用，精准导向和加大对重点领域的支持，以维护金融系统的健康和稳定。刘红林认为，报告中突出强调了加密资产的金融风险和技术风险。金融风险来自于加密资产非货币当局发行，不具有法偿性，且因未受到与业务相适应的监管，传统金融风险在加密世界将进一步扩大。技术风险主要来自于智能合约、数据交互、黑客攻击等导致资产丢失的风险。基于上述风险，央行着重强调了近年来我国政府在加密资产行业的监管和防控措施，表明央行对加密资产仍保持较为审慎的态度。刘红林律师上海曼昆律师事务所创始人、主任上海市律协青工委委员、市律协信息化工作委员会委员、市律协法律科技委员会委员拥有10年法律、互联网创业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理，擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。担任多家上市公司背景区块链公司法律顾问，先后为100+区块链企业、项目提供合规咨询及法律服务，实战经验丰富。刘红林律师多次接受新京报、界面新闻、红星新闻、财经链新等多家国内主流媒体采访及专访。主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，参与编写畅销书籍《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》。来源：金色财经

金色财经2023-12-30

史无前例！外资对中国股市年度购买量创新低但一线希望突然出现？

多人对市场的长期吸引力心存疑虑。由于对私营部门政策支持的担忧，企业盈利不再以令人兴奋的速度增长，而在人口结构不利的情况下，经济增长将放缓。不过，周四出现一线希望，外国投资者增持价值人民币136亿元的内地股票，为7月以来的最高水平。Founder Securities分析师Cao Liulong本月早些时候在一份报告中写道，历史表明，海外投资者往往比其他人更早建立头寸。 Cao说：“人民币贬值压力的结束，加上美联储暂停加息，以及随着支持政策的加强，经济前景有所改善，可能会推动海外投资者重返中国。” 沪港通是海外投资者交易内地股票的主要渠道。尽管外国投资者购买的股票只占中国内地公司总流通股的4%，但作为市场情绪的重要晴雨表，每日的资金流受到密切关注，进而影响到国内交易员。

风起2023-12-29

会员

中国大篇幅谈加密货币！央行传出“类似美证监会”政策信号市场聚焦USDT非法买卖外汇判例

密码学、分布式账本或类似技术开发运营的私营部门数字资产，创造了新的资产形态和业务模式。加密资产不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，同时并未受到与其业务实质相适应的监管，因而表现出金融和数字技术双重风险。 (来源:《中国金融稳定报告2023》) 一方面，传统未受监管的非法金融活动风险在加密资产领域均有体现，例如资产价格泡沫、价格波动大、流动性和期限错配、高杠杆和顺周期性等风险。另一方面，该领域还产生了与数字技术有关的新型风险，例如自动执行的智能合约缺乏“负反馈”调节机制，更容易导致市场“闪崩”；区块链上与链下数据交互过程存在安全漏洞，容易被黑客攻击，导致市场操纵和资产丢失；去中心化金融(DeFi)的治理机制实质上存在“中心化”特征，容易被少数内部人控制，损害其他投资者利益；资产匿名性和难以追回特征导致反洗黑钱、反恐融资风险等。中国较早对加密资产领域相关风险开展清理整顿，当前，加密资产规模占全球金融资产比例不高，与传统金融体系关联有限，但其发展较快、业务模式复杂、治理结构不透明、跨境业务活跃，可能威胁全球金融体系稳定。中国较早对代币发行融资、加密资产交易平台等领域开展清理整顿，并于2021年发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，联合多部门形成风险防范、化解、处置合力，有效遏制了相关领域风险。据中国央行称，2022年以来，加密资产风险事件频发，多国监管部门和国际组织已出台监管政策和应对措施。加密资产在境外市场发展迅猛，业务规模持续增长，业务模式不断拓展，从传统加密资产拓展到稳定币以及去中心化借贷、资产管理、金融衍生品、交易所、保险等DeFi领域，欺诈事件频发。 2022年以来，TerraUSD稳定币崩盘、加密资产交易平台FTX倒闭等一系列风险事件，导致市场大幅动荡，进一步凸显其价格波动大、投机属性强、治理机制不完善等问题，对金融体系稳定产生外溢影响。鉴于加密资产天然具有跨境经营的特征，需要各国开展协作，形成监管合力。近年来，多国监管部门和国际组织已开始评估加密资产风险，出台监管政策和应对措施 “总体上按照‘相同业务、相同风险、相同监管’原则，对加密资产业务开展与其风险水平相称的监管，并尽可能减少监管数据缺口，降低监管碎片化，消除监管套利，”中国央行强调。 (来源:《中国金融稳定报告2023》) 值得关注的是，美国证监会、香港证监会也采取了相同的思路行事，即“相同业务、相同原则、相同风险”。 (来源:香港证监会) 在美国的法律体系中，对于大部分与加密货币相关的业务，都没有特定的可以遵循的法规可以参考。一般情况下，美国监管机构建议参考“三同”原则对其进行规范。也就是说，如果没有加密货币针对性的法规，美国监管方案就是对结合业务找到已存在的法案，按照套用已有法案的要求进行监管。举例而言，在加密货币在发行时，如果代币被归为证券属性的话，就要受到美国证监会的监管，对发行方也有信息披露的要求。也正因如此，全球市场当前高度聚焦中国打压USDT的判例，因为这将可能成为未来判定类似案件的标准。中国最高人民检察院周三(12月27日)发布重磅信息，该院近期与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。延伸阅读：中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动中国山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖加密货币的承兑商。掌握确凿的证据后，现场扣押涉案等值约200万元人民币的USDT、莱特币(LTC)等加密货币。中国国家外汇管理局表示，案件实现人民币和外币的转换，构成非法买卖外汇的违法行为，将加大力度打击。延伸阅读：中国扣押冻结全国大量USDT 国家外汇管理局：涉案158亿元犯非法买卖外汇 USDT美元稳定币发行商Tether受到来自中国和美国的压力，仍表现出对2024年前景乐观的态度。Tether近期宣布重要里程碑，即USDT市值突破910亿美元。另据透露，到2023年，该公司已在其稳定币的合并储备中增加约40亿美元的超额准备金，展现了其在动荡的数字货币市场中保持稳定性和弹性的承诺。 Tether首席技术官Paolo Ardoino展望未来计划提到，Tether致力于为无银行账户社区提供金融服务，这是其使命的重要组成部分，旨在解决传统银行部门对这些社区的忽视问题。Tether的扩张不仅限于其稳定币业务，它一直在积极投资和共同创立各种创新项目。 (来源:Twitter) (来源:Twitter) (来源:Twitter) 这些企业包括为点对点(P2P)应用程序开发新互联网层和运行的Holpunch、专注于让比特币产品面向大众的Synonym、符合Tether无障碍人工智能(AI)基础设施愿景的Northern Data、在比特币挖矿领域取得长足进步的Tether Energy等。 Paolo也暗示说，这些投资只是冰山一角，未来还将发布更多公告。他展望2024年称，将推出新产品并整合现有产品，并强调他为领导一支由才华横溢、专注且充满热情的个人组成团队感到自豪。 “我们计划推出多种新产品并整合现有产品，”他强调了公司的前瞻性愿景。 “Tether进化了，我们倾听社区的声音，我们学习并改进，”他在推特分享道，强调Tether公司对韧性和创新的承诺。值得关注的是，在美国打压下，Tether选择公开表态已与美国司法部合作，并将美国联邦调查局(FBI)纳入平台，协助冻结4.34亿美元的USDT。 Tether持有的美国国债突破725亿美元，超过了阿联酋、墨西哥、澳大利亚和西班牙等国的持有金额，成为全球第22大持有者。

圈内人2023-12-29

韩国“僵尸”企业激增至44.8%与与利率上升有关?

企业的数量可能会减少。央行表示，尽管私营部门杠杆率仍然很高，但国家整体金融体系保持稳定。报告补充称，当局应鼓励企业减少房地产债务风险。

Sissi2023-12-29

利率上升导致韩国僵尸企业激增一建筑商债务重组促使当局承诺救助

企业的数量可能会下降。央行表示，虽然私营部门的杠杆率仍然很高，但整体金融体系保持稳定。它说，政府应该鼓励企业减少房地产债务风险敞口。债务重组韩国第十六大建筑公司Taeyoung Engineering & Construction Co．就请求对债务进行重组，这一事件重新点燃了对去年引发该国信贷紧缩的那类资产支持证券的担忧。提供土木工程和建筑服务的Taeyoung E&C表示，它已请求债权人修改债务偿付条款。该公司的公告显示，由Taeyoung担保的400亿韩元（3,100万美元）项目融资贷款于周四到期。为安抚投资者情绪，韩国金融监管机构周四表示，其将扩大对建筑企业发行的公司债券和商业票据的再融资支持，以及一项允许中小企业通过债务资本市场筹集资金的计划。此举旨在避免2022年那一幕重演：一家开发商违约引发企业借贷成本飙升，政府被迫干预以防止爆发全面危机。去年，韩国乐高乐园的开发商因未能按期兑付项目融资资产支持商票（PF-ABCP），引发了该国信用市场短期收益率自全球金融危机以来的最猛上涨。这一事件使得当局对信用市场的风吹草动特别警惕。好在全球宏观环境已有所变化。投资者越发预期各国央行明年将大幅下调利率，这可以降低企业偿债成本。

金融界2023-12-28

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