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第三世界大战将爆发？知名金融博客：以色列战时内阁计划来袭美元指数形成“金十字”
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多供应，销售情况偏向-3%左右。” “科技七巨头”(Magnificent Seven)股票周二毫无进展。本月迄今为止，所售商品之间似乎存在差异，防御性股票和周期性股票均出现同样的下跌。美元是唯一值得注意的推动因素，连续第五天上涨至11月以来的新高，形成了“金十字”，即50日均线突破200日均线。 (来源:ZeroHedge) 彭博社指出，尽管投资者权衡鲍威尔的信息转变，金价仍维持在历史高位附近，鲍威尔表示，美联储维持利率不变的时间可能会比原计划更长。今年迄今为止，贵金属已上涨约15%，随着中东和乌克兰地缘政治紧张局势持续升级，避险需求推动了贵金属上涨。周二，金价经受住了美国国债收益率的飙升，以及鲍威尔言论导致市场暗示的美联储今年降息预期再次崩溃后美元的上涨。借贷成本上升和美元走强通常对这种无收益的贵金属不利，但其仍处于长达数周的上升趋势，这令一些旁观者感到惊讶。长期的支持，包括央行的强劲购买和中国消费者需求的增加，同样支撑着价格。
颜辞2024-04-17
冲击年线未果，中概互联下个企稳点在哪里？
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推迟，美债收益率持续上升，再加上美核心科技七巨头不少个股都出现滞涨，市场情绪一直处于紧绷状态。回到我们中概板块来看，中概主体依托于港股，而港股市场亦是本次受影响最直接的市场。不过，相比于恒生科技指数（-2.35%）来说，当前中概核心龙头韧性依旧十足。近期连续十亿回购的腾讯虽因业绩静默期暂停回购，但美团、快手等互联网龙头近期却加大了回购力度维持自身股票交易的流动，整体表现优于港股科技。目前港股市场依旧处于震荡出清消化悲观情绪的阶段，而中概股则是凭借着自身优秀的商业模式、强大的现金流和持续降本增效的优势始终处于港股回暖反弹的第一梯队。从交易的角度来看，后续中概若要重新打开一波新的上升趋势，那么之后回踩60日线企稳，加速修复近期上升趋势的颓势则十分重要，后续可以密切关注。如果回踩60日均线，可能是分批加仓中概互联ETF(SH513220)此类产品的时机。图片来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
降息不断预冷，后续纳指驱动力在哪里？
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、微软、谷歌、亚马逊、MATE，但在美科技七巨头仍有苹果和特斯拉还暂未发力。苹果今年年初亦是入局生成式AI领域，然后在一边布局AI板块的同时，还与谷歌联手AI大模型在应用终端的应用。而特斯拉在今年八月亦打算首次推出RoboTaxi自动驾驶出租车项目，扩大AI技术的终端应用，延续今年科技主线的行情。所以，在美股这样接力式行情的氛围下，苹果和特斯拉两家公司有望成为今年AI行情后续接力纳斯达克100行情的核心公司。而降息这方面，随着推迟降息预期的强化，纳指亦是通过阶段性的回踩消化预期的落差。以纳斯达克100ETF（159659）为例，回踩20日均线企稳，而下方又有30日均线跟随强化支撑，所以推迟降息的消化回踩不仅处于可控范围内，反而可能是加仓纳指的机会。图片来源：Wind 作者：剑诚笔记以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-15
【一周科技动态】META/AAPL造芯片，独它始终利好？
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涨跌纷纭——一周大科技表现大科技七巨头的组合本周再创新高，并且领先标普500的超额收益也再创新高。尽管本周CPI超预期，市场对本年降息预期极度下降，仅9月降息一次。无论是报团还是避险，一定程度上，现金流强大、科技属性高的七巨头也获得了资金的流入。根据Bloomberg的一致预期，七巨头的Q1利润预计将增长38% 至4月11日收盘，过去一周大科技公司全部收涨，表现最好的是 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +5.9%， $英伟达(NVDA)$ +5.48%， $亚马逊(AMZN)$ +5.03%， $苹果(AAPL)$ +3.68%， $微软(MSFT)$ -2.4%， $Meta Platforms(META)$ +2.4%， $特斯拉(TSLA)$ +2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战，都想起家，英伟达要分流？这两周大科技组合的表现远超大盘，最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线，极大程度上给FSD变现提供样板，而后者则是酝酿让Mac电脑配置新一代突出AI功能的M4芯片。无独有偶，META此前也公布了人工智能模型方面性能最多提高3倍的MTIA v2，用于帮助对Facebook和Instagram上的内容进行排名和推荐。这款芯片的架构从根本上专注于为排名和推荐模型提供计算、内存带宽和内存容量的适当平衡。在某些功能上，如INT8推理，其表现好于英伟达的H100 市场对此反馈均较为正面：所有科技巨头都意识到了芯片的重要性，Apple、Meta、Amazon(AWS)、Microsoft、Google、Tesla，都在试图摆脱对高成本AI芯片的依赖。但短期内英伟达还不太可能被取代；此前因投资者担忧AI进展较慢的AAPL而估值溢价处于较低水平，但AI对其硬件产品的提升可能是最直接的，投资者情绪改善；对NVDA短期内不构成威胁，长期来看，还得看NVDA的技术进步，毕竟到技术奇点，每一天都会发生大进步；只要大周期趋势不变，对AMSL和TSM无论如何都是利好。期权观察家——大科技期权策略 TSLA和AAPL在进入4月以后交投活跃度提升，一个重要原因是Q1表现不佳。因此他们在价格企稳回升的同事，期权的活跃度也提升。而另一方面，NVDA为首的芯片股热潮有所下降，期权IV回落。目前TSLA和NVDA的平价期权IV又回到同一水平，改变了年初以来的趋势。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1754%，继续创下新高同期SPY回报197%。而今年以来的回报为17.21%，超过SPY的9.32%。超额收益再创新高。过去一年组合的夏普比率为3.13，而SPY为2.57，组合的信息比率为2.05
老虎证券2024-04-12
高盛资产管理：是时候获利了结科技股看好能源股和日本股市
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认为有一些更具吸引力的机会。” 美股“科技七巨头”的回报率已经开始出现分化。虽然英伟达年迄今上涨72%，但其他公司的表现却不尽如人意。苹果的股价因中国对iPhone的需求疲软而陷入困境，特斯拉受制于电动汽车需求担忧年初以来下跌30%。 Wilson-Elizondo表示，高盛资产管理（GSAM）超配能源股来对冲通胀和地缘政治风险。该策略目前为止表现不俗。标普500指数的石油和天然气公司上涨16%，而科技股上涨11%。她表示仍然对公用事业和房地产投资信托基金以及小型股持谨慎态度，因为这些领域对高利率敏感。即便如此，一些小盘股仍具吸引力，因为估值便宜，还有一些可能成为快速增长的人工智能公司的收购目标。日本股市是另一个高盛资产管理超配的领域，原因是日本企业改革、企业情绪改善和估值相对较低。
金融界2024-04-11
【美股收市】美国国债收益率上升打压股市，华尔街止步不前
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先地位。” Buchbinder预测“科技七巨头”的盈利同比增长近40%。富国银行上调标普500目标价至5535点富国银行将2024年标普500指数目标从4625点上调至5535点，意味着较此水平有6.4%的上涨空间。富国银行的新预测是华尔街目前最高的预测之一。根据CNBC专业市场策略师调查(汇总了14位华尔街策略师的目标)，该数字也比平均预测5064高出9%。市场观点 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok表示，近期支持制造业活动复苏的数据和通胀“复苏迹象”是表明市场即将放缓的一些因素。 “我认为，这种利率重新定价非常重要，因为它告诉你，我们等待这种放缓已经很久了。未来几个季度，我们对消费和资本支出将产生巨大的推动作用，这将继续支持通胀上行。” Slok指出，在此背景下，股市的上涨正在蔓延至科技以外的其它行业。他建议投资者从“自下而上的角度”寻找赢家和输家，而不是仅仅追求去年回报率极高的“科技七巨头”。德意志银行表示，上周糟糕的股市并不是第二季度剩余时间的信号。焦点股份上周从通用电气分拆出来的能源公司GE Vernova的股价上涨5.92%，摩根大通将其评级从“中性”上调至“增持”。该公司表示，投资者应该逢低买入GEVernova，并表示，自分拆以来，股价已回落，主要是由于技术和回流抛售，目前股价处于折价状态。特斯拉收盘上涨4.9%，创下自3月18日以来最大单日涨幅。在首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 周五晚间表示特斯拉将于 8 月 8 日推出其期待已久的机器人出租车。，台积电上涨0.38%，作为《芯片和科学法案》的一部分，有消息称其亚利桑那州子公司将从拜登政府获得至多66亿美元，以支持美国的半导体制造，全球芯片股上涨近2%。特朗普媒体科技集团下跌8.43%。专家表示，该公司的股价波动更多是出于特朗普粉丝的希望，而不是公司的利润前景。
Sissi2024-04-09
黄金飙涨！“液体黄金”崩了
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场正发生微妙变化。上周美股剧烈动荡，科技七巨头开始出现分化，在油价创五个多月新高的刺激下，能源股跑赢科技股。美银全球基金经理调查显示，虽然做多科技仍然是最拥挤的交易，但在人工智能是否存在泡沫的问题上，机构之间已经出现分歧。今年迄今，标普500能源板块的表现已经超过科技板块。能源股受市场追捧，背后有两大原因：一是大宗商品价格集体走高(金价先前创下新高)，通胀问题再次引发市场关注，尽管美联储主席鲍威尔认为通胀反弹可能是暂时的，但投资者对此仍保持警惕。二是全球地缘政治紧张，俄乌、中东冲突加剧了全球石油供应的担忧。标普500能源板块最大成分股埃克森美孚，上周创下历史新高。埃克森美孚今年累计涨幅高达22%，与科技七巨头相比，仅次于英伟达和Meta，与亚马逊不相上下。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） Northern Trust Asset Management副首席投资官兼全球股票主管亨斯塔德认为，特斯拉今年下跌了近20%，这说明成长股逆转的速度有多快。他透露，公司一直在增加医疗保健和能源等行业的头寸，价值股比成长股更能经受住更长期高利率环境，因为它们的现金流期限更短，对借贷成本不太敏感。 FactSet统计显示，标普500指数所有11个行业的整体市盈率为21倍，其中能源、房地产和金融等周期性板块在15倍以下，而科技板块的市盈率则达到38倍。 3 一周暴涨12%！咖啡豆创3年最大单周涨幅 2024年以来，可可价格暴涨超111%，成为开年最牛大宗商品。同期美股科技巨头英伟达涨幅为90%。过去1年，可可豆期货飙升240%，远超黄金价格同期涨幅。继可可豆价格飞涨之后，咖啡豆也开始暴涨。上周，5月交割的阿拉比卡咖啡豆期货价格暴涨12.5%，创下自2021年下半年以来最大的单周涨幅。花旗集团高级商品策略师Aakash Doshi指出，咖啡豆价格大幅上涨主要是越南遭受热浪侵袭，影响罗布斯塔咖啡豆的生产，进而间接推高了优质阿拉比卡咖啡豆的价格。 Doshi预计，2024年阿拉比卡咖啡豆期货价格将维持在1.88至2.15美元的区间内。同时他还指出，如果产量收紧，价格可能会进一步上涨。 StoneX Financial的高级副总裁Hernando De La Roche在接受媒体采访时表示，市场经销商处于被动，被迫平仓空头头寸，而基金增加多头持仓，进口商也不得不放弃原有的对冲策略。此外，有分析认为，中东地缘政治紧张局势导致布伦特原油价格近期大幅上涨，这可能开始对全球食品价格造成上行压力。
格隆汇2024-04-08
华尔街最乐观预测：标普500至明年底还能上涨25%，降息幅度料大超预期！
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只会投资于一个等权重指数，他“对拥有‘科技七巨头’不感兴趣”。他说，“这感觉很像1999年。纳斯达克指数在1999年第四季度飙升了80%，但12个月后却较峰值下跌了85%。” 但凯投宏观则指出，美国股市看起来并不像前几个时期那样被高估了。标普500指数的席勒“超额周期性市盈率收益率”（Excess CAPE Yield，简称ECY）——反映股票相对于债券的估值，仍未达到1929年和互联网泡沫时期的水平，这表明股市可能还会“大幅上涨”。 “我们预计，随着股市泡沫将继续膨胀，未来几年‘风险’资产，尤其是股票，将继续跑赢‘安全’资产。”该公司在最新报告中写道。降息幅度或超预期与此同时，该公司表示，预计美联储将很快降息，而且降息幅度可能比市场预期的要大得多。该公司估计，美联储可能会在6月首次降息，最终在2025年中期之前降息200个基点，比市场预期中的幅度还要大。 “由于经济势头良好，他们也有可能在7月份之前按兵不动。尽管如此，我们仍预计降息幅度回比投资者所预期的大。”报告称。这与美联储官员们近日的表态也不太一致，本周有多位高官密集放鹰称，现在还暂时不考虑降息。美国达拉斯联储主席洛根周五表示，“目前考虑降息还为时过早”；理事鲍曼重申，现在“还不是”降低借贷成本的时候。亚特兰大联储主席博斯蒂克近来一再强调，他预计今年第四季只会降息一次。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。而CME美联储观察工具显示，美联储“6月首降”的概率已大幅降至46.1%。
金融界2024-04-07
苹果市值蒸发超3000亿美元投资者猜测最糟糕时期或已过去
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到这种疑问，” 他说。 “投资者喜欢用科技七巨头中的一只股票替换另一只。”
金融界2024-04-03
狙击空头！巴菲特罕见出手
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500亿美元 AI争霸赛继续升级，美国科技七巨头如今正你追我赶。作为七雄之一的亚马逊也不甘示弱，重金投入AI。媒体报道，云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内斥资1500亿美元打造数据运营中心，用于应对人工智能及其他数字服务的潜在爆炸式增长。据悉，亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长，主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持。此外，亚马逊宣布加码对人工智能的押注，将向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元。通过对AI初创公司的加码，巨头间的厮杀正暗流涌动。微软也在不断增加对OpenAI的投资力度，据报道微软在OpenAI的投资总额已达130亿美元。而Anthropic是OpenAI的首位劲敌，虽然成立时间只有短短3年，但该公司的Claude大模型产品在圈内认可度很高，被认为是ChatGPT的最有力的竞品。本月初，Anthropic推出了Claude 3大模型，该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面，全面碾压GPT-4。追加投资之后，对Anthropic的总投资额将达到40亿美元，这也是亚马逊30年历史上最大的一笔外部投资。另一边，微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”AI超级计算机。
格隆汇2024-04-01

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