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Galaxy：2024年机构加密货币对冲基金和风险投资报告

n和Audius等公司的加密集成的金融科技公司是否应纳入风险投资活动？随着越来越多的金融科技和传统金融服务公司整合区块链/加密基础设施和Web3业务模式，排除这些公司应在报告的数据中进行披露。此外，尽管Stripe可能不是一家拥有加密本地支持的加密原生公司，但该公司正在整合基础设施和技术以占据重要的市场份额。这对于受风险投资支持的加密企业来说是一个重要的考虑因素。由于数据收集缺乏标准化，风险投资数据可能存在不准确之处。第三方数据公司、基金管理员和估值专家都在努力解决这个问题。然而，这种碎片化使人对加密创业风投基金的最终表现产生疑问。此外，信息质量的缺乏限制了投资者基础，制约了更多加密创业风投交易的进行。此外，与交易条款、股权结构和轮次之间的时间相关的信息质量在加密创业风投领域仍然不如传统风投领域透明，为受风险投资支持的加密企业提供了具有挑战性的管道或退出机会路径。对于一个“迫切需要IPO复苏”的风险投资市场，VC退出对于受加密支持的公司尤其具有挑战性。如果加密创业风投基金在2024年无法成功筹集资金，我们可能会看到类似于过去六个季度的糟糕交易活动的延续，或者公司将寻求公开市场以获取流动性。如果最近筹集的风险投资基金，尤其是2022年的资金，开始进行分配，这肯定将有助于筹资周期，并成为2024年结束时交易活动和估值的净利好。此外，通过2023年的早期绩效，确实有助于为更多机构投资者向风险投资基金分配资金提供论据。VisionTrack计划在2024年中期之前公布加密创业风投策略的2023年度表现。链上基金对于机构级加密投资者而言，2023年无疑是一个重建信心、测试新产品的一年。尽管并不新颖，但通证化基金产品和现实资产在低交易量和波动性的时期引起了投资者的兴趣。机构权益产品与代币化货币市场基金和短期代币化金库的流行增长一起，成为投资者用来减轻稳定币风险的便利操作产品。2023年3月的银行流动性危机促使投资者考虑替代稳定币以寻找等效现金解决方案，从而引起活跃的基金经理对这些金融服务的兴趣。加密对冲基金过去几年一直在尝试实现基金战略的代币化，然而，这种模式仍然面临许多挑战，而且用例并不普遍。尽管许多公司试图推出这样的产品，但预计未来几年将会有更多的替代型基金涌现。拜恩在2023年底的报告显示，替代投资的代币化可能带来4000亿美元的机会。这是一个令人兴奋的数字，尽管我们尚未看到这一趋势得到持续发展。Superstate和Securitize等公司是专注于解决这一问题的加密原生公司，它们在为投资者铺平了道路。在当前可识别的通证化基金产品的宇宙中，最常见的筹集资金的分类通常是私募信贷基金。然而，我们看到更多的另类基金，如KKR的Health Care Growth II基金和大宗商品基金，引起了行业的关注。在2023年第四季度，代币化基金产品的发展也迎来了Apollo和JP摩根的重大公告，此前行业对RWAs充满了期待。这两家投资巨头与基础设施提供商Oasis Pro和Provenance Blockchain合作，共同推出了Project Guardian，利用私人区块链管理代币化资产和基金产品。关于加密对冲基金和风险投资行业是否朝着类似的运营方向发展，我们还需要等待观察。结论与展望积极管理的策略对于机构级加密的发展至关重要。无论是对冲基金还是风险投资基金，它们都充当了支持体系，促进了更广泛的加密用例的发展和采用。尽管绩效很重要，但这些投资工具为2022年充满复杂性的行业提供了流动性和机会。从2023年的大部分情况来看，对许多加密对冲基金和风险投资公司而言，这可能是一个充满挑战的时期，因为被动/基准产品占据了市场主导地位。正如在以前的周期中所看到的，专注于高质量机构基金产品的经理，通常在加密原生有限合伙人的支持下，将在市场反弹中生存并获益。从分配者的角度来看，在与加密原生投资者相比，通过适当的基金工具来把握市场时机通常对机构分配者而言是困难的，因为即时市场力量将分配者置于“当前趋势”中。摆脱零是重要的，通常是分配者的第一步。然而，这些基金策略在市场下行时的吸引力变得更加明显。例如，去年夏天是考虑小型和中型基本面以及定量定向暴露的绝佳时机。如果单一资产现货产品在2024年初表现良好，我们将看到兴趣在年底时转向市场中性和风险投资基金产品。来源：金色财经

金色财经2024-01-25

苹果公司人均创收234.8万美元

k公布的最新报告，在人均创收最多的全球科技公司中，Netflix以249万美元（约1785.3万元）排名第一，苹果公司以234.8万美元（约1683.5万元）排名第二。

金融界2024-01-25

美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元

。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。

金融界2024-01-25

限制卖空！处理超2万亿美元股票交易的金融巨头突遭“黑客攻击”

家每月处理数万亿美元证券借贷交易的金融科技公司EquiLend，在宣布被一家私募股权公司收购几天后遭受了网络安全攻击，部分业务陷入停摆。总部位于纽约的EquiLend的一位发言人告诉彭博社，该公司在1月22日发现了一个“技术问题”，导致其部分系统离线，直到最近出售给一家私募股权公司为止，该公司一直由一些世界上最大的金融服务公司部分拥有。该发言人表示，此次网络安全事件涉及“未经授权访问我们的系统”。发言人说:“我们立即采取措施保护我们的系统，并正在有条不紊地尽快恢复相关服务。” “我们正在与外部网络安全公司和其他专业顾问合作，协助我们进行调查和恢复服务。客户已被告知，这可能需要几天时间。” 然而，在那之前，任何想要做空大量被做空最多的垃圾股的人都是不走运的，他们只能眼睁睁地看着它们冲上平流层，最终崩溃。在持续不断的卖空行为之后，就在中国宣布卖空禁令几小时后，最大的卖空股票促成者突然离线，“被黑客攻击”。（黑客攻击，来源：ZeroHedge） EquiLend是一家促进卖空交易的公司，它运营着一个证券借贷平台NGT，该公司表示，NGT每月处理的交易超过2.4万亿美元。该公司由高盛和摩根大通等金融公司所有。该公司上周宣布，计划将多数股权出售给私募股权公司Welsh, Carson, Anderson & Stowe。 EquiLend成立于2001年，由包括高盛、摩根大通和贝莱德在内的10家最大的华尔街公司所有，旨在提供标准化的全球交易和交易后服务平台。其技术平台于次年上线。证券借贷是华尔街银行交易部门的一项重要业务，因为对冲基金经常在卖空中借入股票，押注它们的价值下跌。例如，截至9月底，高盛已经借出了约550亿美元的证券。 EquiLend拥有330多名员工，为全球约190家客户提供集中的交易和交易后服务平台。它在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区设有办事处。

Sissi2024-01-25

证券借贷平台EquiLend遭勒索软件攻击部分业务关闭

黑客犯罪团伙LockBit称对金融科技公司EquiLend发动了勒索软件攻击，这次攻击导致这家每月处理数万亿美元证券借贷交易的公司的部分业务关闭。总部位于纽约的EquiLend的发言人周三在电邮声明中表示，该公司在1月22日发现了一个“技术问题”，导致其部分系统脱机。该发言人称这起事件涉及“对我们系统未经授权的访问”。LockBit的一名发言人在接受采访时表示，该组织对此次攻击负责，并称接下来将尝试与EquiLend谈判用于解锁受影响系统的费用。

金融界2024-01-25

PMI数据暗示GDP“稳了”？！美元收窄跌幅美股大爆发，标普500再创盘中新高

股市继续上扬，在一批新数据超出预期且科技公司公布强劲盈利后，交易员对经济持乐观态度。道指涨幅为0.08%，报37937.12点；纳指涨幅为0.91%；标普500指数涨幅为0.51%。（道指30分钟走势图图源：FX168) 标准普尔500指数受到英伟达公司和微软公司股价上涨的提振。周三标普500指数一度上涨至4901.29点，再创盘中历史新高。微软上涨1.36%，市值达到30050亿美元。 Netflix股价大涨，这家流媒体巨头表示，第四财季新增超过1300万用户，使其总用户数量达到历史新高。美国10年期国债收益率徘徊在4.15%左右。 Renaissance Macro的Neil Dutta表示，美国数据显示1月份美国商业活动增幅为七个月来最大，这对股市有利。 “经济增长上升，通胀下降。前者对美联储的降息次数设定了上限，而后者则意味着美联储最终仍会降息，”他表示。“股市的前景非常好。” 由于特斯拉公司和国际商业机器公司将于当天晚些时候发布财报，人们的注意力仍然集中在科技行业。更广泛地说，迄今为止的美国财报季表明，企业很好地应对了更高的利率。 Fundstrat Global Advisors LLC的Tom Lee预计，涨势最终将超越去年飞速发展的科技股。他在给客户的一份报告中写道：“随着美联储发出未来降息的信号，我们将看到货币市场5万亿美元可能转向股票——当然，不是全部。但任何举措都将对股市和扩大市场广度产生积极影响。” 外汇美元在过去10个交易日中有8个交易日上涨后，周三下跌。但是，在数据显示全球最大经济体的商业活动在1月份有所回升且通胀指标有所缓解后，美元收复了跌幅。投资者现在正在关注周四公布的美国第四季度国内生产总值初值，以及周五公布的另一个通胀数据——个人消费支出（PCE）数据。美元指数下跌0.35%至103.19。（美指30分钟走势图图源：FX168) 今年以来，由于强于预期的数据和央行行长的抵制，导致市场对美联储今年快速降息的预期有所收敛，美元今年已上涨约1.7%。分析师表示，在美联储开始降息之前，美元仍处于走高修正之中。由于美联储官员发表鸽派言论，暗示央行紧缩周期已接近尾声，美元在12月和11月分别下跌1.2%和1.5%。纽约Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“尽管动能指标正在变得捉襟见肘，但2023年第四季度美元下跌带来的回调可能尚未结束。” Chandler补充说，总体稳定的经济形势应该足以降低3月份降息的可能性。然而，周三，根据LSEG的利率数据，美国利率期货市场定价的3月份会议上宽松的可能性超过50%，高于周二晚间的47%，但低于大约两周前考虑的80%。期货交易员押注2024年将有五次降息，每次降息25个基点。两周前他们预计有六次。美联储定于下周召开会议，普遍预计将维持利率稳定。美元/日元下跌0.8%至147.18。日元的上涨跟随日本债券收益率的上升，日本债券收益率跃升至六周高位。日本央行行长植田和南周二表示，实现央行通胀目标的前景逐渐增强，增加了人们对日本可能很快放弃超宽松货币政策的预期。周三强劲的日本出口数据增添了积极情绪。欧元/美元最后上涨 0.4%，至1.0898，此前一天跌至六周低点。采购经理人指数（PMI）调查显示，1月份欧元区经济低迷状况有所缓解，但仍低迷，欧元延续涨势。欧洲央行会议将于周四召开，该行可能会就欧元区借贷成本何时开始下降给出暗示。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示，中国2月初宣布将削减银行必须持有的现金储备量，以提振贷款和经济，这也提振了欧元。 “欧元区高度依赖中国，因此通常与（那里）发生的任何事情都有良好的相关性，”他说。消息公布后，在岸人民币走强，兑美元触及三周高点7.142。强劲的采购经理人指数导致交易员进一步减少对英国央行今年降息的押注，英镑也随之上涨，而这一过程是由本月早些时候强于预期的通胀数据启动的。英镑/美元最后上涨0.5%，至1.2754。同样在周三，加拿大央行将关键隔夜利率维持在5%，并表示，虽然潜在通胀仍令人担忧，但该行的重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。美元/加元上涨0.2%至1.3486。

Dan19772024-01-25

会员

欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升

。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。芯片设备制造商ASML股价飙升近10%，首席执行官Peter Wennink表示在经历了一段时间的需求放缓后他现在看到半导体行业出现了积极迹象。其言论提振了行业竞争对手ASM International NV和BE Semiconductor Industries NV的股价。 SAP第四季度的积压云订单——未来12个月内云收入的指标——强劲增长，推动该股上涨8%。鉴于欧洲科技股估值仍低于五年平均水平，这些报告可能为未来进一步上涨打开空间。 “科技股大幅上涨，但并没有比去年贵多少，” Plurimi Wealth LLP首席投资官Patrick Armstrong表示。他预计盈利预期上调将支持涨势延续。斯托克600指数收盘上涨1.2%。其他表现较好的板块包括矿业股和房地产股。西门子能源和易捷航空都带来了盈利方面的利好消息，推动股价走高。一些投资者警告说，有理由保持谨慎，尤其是因为最新数据证实了欧元区经济低迷。1月份欧元区私营部门活动连续第八个月萎缩，另外将于周四召开会议的欧洲央行可能会将降息推迟到今年很晚的时候。

金融界2024-01-25

【欧股收市】欧洲股市周三收高欧元区商业活动有所改善 ASML暴涨9.7%

数上涨2.4%，创两年多来新高。德国科技公司西门子能源发布好于预期的第一季度业绩后，其股价上涨 9.2%。德国软件公司SAP公布最新财务业绩并宣布计划重组8,000个工作岗位以推动人工智能增长，该公司股价上涨超过7%。 LVMH,Kering,和Richemont奢侈品牌股价上涨1.3%至1.9%，而基础金属和贵金属矿商上涨2%。 #欧股收盘#

楼喆2024-01-25

软银进一步减持“印度支付宝”2%的股份

司和中国的阿里巴巴集团的退出。中国金融科技公司蚂蚁金服的荷兰子公司也减持了该公司的股份。

金融界2024-01-25

美国金融科技公司Brex计划裁员20%

，加入了2024年以来宣布裁员的一连串科技公司的行列。据该公司一名员工透露，Brex在美东时间周二中午召开了一次内部会议，宣布了裁员决定。这名员工说，早在一周前就公司内部就已经开始流传裁员消息，工程经理们比其他人知道的更早一些。 Brex上一次裁员是在2022年10月，当时裁减了136人，占员工总数的11%。按此计算，最新这轮裁员将影响到约220名员工。

金融界2024-01-24

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