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特斯拉揭开科技巨头财报序幕美国大选进入冲刺阶段【一周前瞻】

本周市场将迎来一系列重磅经济数据，包括美国9月份耐用品订单，密西根大学10月消费者信心指数，全球多国10月采购经理人指数 (PMI) 初值将在周四(24 日)出炉。另外，中国与加拿大央行将分别在周一(21 日)跟周三 (23 日)公布利率决定，备受市场关注。本周四，美联储将公布经济状况褐皮书，投资者可从中寻求美联储的政策动向。股市方面，特斯拉将于周四公布三季度财报，分析师普遍预期，特斯拉(TSLA.O)Q3营收为254.2亿美元，同比增加9%。财报方面，除了特斯拉之外，还有波音(BA.N)、可口可乐、通用汽车和IBM(IBM.N)等一众公司值得关注。回顾上周，美国9月份零售销售普遍上涨，涨幅超过预期，表明消费者支出强劲，继续为经济提供动力。欧洲中央银行17日宣布，将利率下调0.25个百分点至3.25%，这是今年内欧洲央行第三次降息，也是其连续第二次降息。欧洲央行为支撑经济而在今后继续降息的可能性较大。美国银行股拉开财经季序幕，整体而言，净利息收入好于预期，投行和交易业务等表现亮眼，华尔街大行普遍公布了优异的三季报，降息也促使投资者寻找更高回报的投资机会，推动财富管理和资产管理业务的增

投资慧眼2024-10-21

罕见破5000亿，传闻换“牛”了？

，并未享受到牛市的果实。近期几大万亿科技巨头财报显示，在这轮AI浪潮中科技巨头们斥重金投入，但并未获得市场预期回报。今年上半年美国科技巨头大幅增加AI领域投资，总额超过1000亿美元，创下史无前例的新高。尽管如此，几大巨头依旧宣布将“继续加大AI投入”，引发了华尔街前所未有的分歧。对此，华尔街顶级对冲基金Elliott质疑大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的GPU。该机构认为，英伟达正处于泡沫之中，推动其股价暴力上涨的人工智能技术被过度炒作。 “如果英伟达公布的业绩不佳并打破魔咒，泡沫就有可能破裂。”该基金表示。 3.各国央行正分散对美元的投资，上半年黄金购买创新高世界黄金协会的数据显示，今年上半年，全球央行的新增黄金购买量483吨再度刷出新高，同比增长5%。二季度全球央行黄金需求同比增长6%，但全球央行在第二季度买入节奏有所放缓，比第一季度的购买速度低约39%。外汇局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。同时，7月中国官方黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上月持平。这意味着我国央行已经连续3个月暂停增持黄金储备。市场猜测央行暂停增持黄金是考虑到当前黄金价格飙升过快处于历史高位。受访人士认为，当前黄金价格仍处于高位波动，央行可能考虑到当前金价较高，选择停止增持黄金储备，以控制成本。华西证券表示，从历史数据看，央行购金量与黄金价格呈现负相关关系，逢低买入是我国央行购金的操作特点。从总体数据看，全球央行黄金购买量在第二季度略有放缓，但在2024年上半年仍创下新纪录。其中今年上半年，土耳其和印度成为黄金的最大买家。土耳其大量购买黄金时点发生在第一季度，二季度购买速度有所放缓，不过该国央行已经连续12个月购买黄金。上半年，印度为第二大黄金买家，今年每个月份都增加了黄金储备。2017年以来，印度央行一直买入，大幅增持超260吨的黄金储备。此外，第二季度单季度数据显示，波兰为最大黄金买家。波兰国家银行行长表示，持有黄金事关金融安全和稳定，黄金即使在全球金融系统断电的情况下也能保持其价值。近两年以来，为了应对地缘政治紧张局势加剧和全球经济不确定性，各国央行储备黄金以分散对美元的投资。数据显示，全球外汇储备中美元的占比已从20年前的70%以上大幅下降。目前美元在世界各国央行和政府持有的外汇储备中所占份额处于历史低点。从A股市场黄金相关ETF看，截至8月9日，年内超210亿资金净流入黄金ETF。其中，华安黄金ETF“吸金”95亿，超38亿资金净流入易方达黄金ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信建投期货贵金属研究员认为，目前贵金属仍然处于牛市行情之中，上半年的大幅上涨已消化了较多利多因素，下半年涨势或有所放缓，逻辑基于：一方面，美联储降息周期即将开启，但美国通胀粘性使得美联储降息进程或相对缓慢，对贵金属支撑缓慢而坚定；另一方面，“去美元化”、地缘政治风险等因素将为贵金属提供长期上行驱动力，贵金属长牛基础稳固。

格隆汇2024-08-12

SMCI财报暴雷！超威电脑Q4毛利率创新低，拆股难救股价暴涨又暴跌13%

继微软、亚马逊、英特尔等科技巨头财报逊色后，「AI妖股」超威电脑SMCI难赚钱的财报也令人失望。 Q4财季营收超预期并宣布1比10拆股，但毛利率暴跌至历史最低，使得超威电脑盘后股价暴涨10%后暴跌13%。 8月6日周二盘后，领先AI服务器制造商超威电脑（SMCI.US）公布了截至6月30日的2024财年第四财季业绩，营收53.1亿美元，年增143.6% ，略超LSEG预期的53亿美元；调整后EPS每股盈余6.25美元，年增78.1%，远低于预期的8.07美元。值得注意的是，超威电脑当季「增收难增利」，毛利率从上一季15.5%暴跌至11.2%，也不及去年同期的17%，创下该公司自2007年5月开始发布财报以来的最低记录。财报公布的同时，超威电脑宣布1比10拆股计划，预计于10月1日开始生效。此举有助于降低每股股价，增加超威电脑股票对散户投资人的吸引力。超威电脑财报喜忧参半，「喜」在营收激增和拆股利好，「忧」在利润难增，这一复杂基本面使得SMCI股价盘后先大涨10%，之后回吐全部涨幅并暴跌13 %。今年以来，超威电脑股价已大涨超116%，与辉达（NVDA.US）涨幅相当。展望下一财季表现，超威电脑预估截至今年9月30日的2025财年Q1营收在60亿至70亿美元之间，高于市场预期的54.6亿美元；每股盈余为5.59美元至8.27美元，中值7.48美元略低于7.58美元。超威电脑和近期其他几家AI公司的财报令人对「AI回报」产生担忧，AI服务器业务能否赚钱受到质疑。彭博分析师Woo Jin Ho表示，投资人仍担心超威电脑、戴尔和惠普公司等销售AI优化服务器的长期获利能力。 Ho表示，超威电脑在最近一个季度末未能实现自己的获利目标，这可能会加剧这种焦虑心态。超威电脑财务长在电话会议中表示，公司正面临一些零件短缺的情况，如果供应得到改善，超威电脑将销售更多产品，长期利润率也将受益。公司高层继续看好AI基础设施需求。 SMCI执行长梁见后表示，该公司已受益于人工智能基础设施的「创纪录」需求，在公司技术领先地位（包括机架级DLC液体冷却和新资料中心构建块解决方案的商业价值）的带动下，超威电脑有能力成为「最大的IT基础设施公司」。原文链接

投资慧眼2024-08-07

日元汇率大跳水、日股绝境反弹！日央行：市场不稳定就不升息，维持宽松政策

息交易平仓，使得全球股市巨震暴跌，美国科技巨头财报逊色和美国经济衰退担忧也是股票抛售潮的关键推手。日央行高层关注到金融不稳定境况并坚定维护宽松政策，将缓解日元暴力升值的压力，给股市腾出一些空间。内田真一表示，近期日元走强将影响日本央行的政策决定，因为它减少了进口价格的上行压力，从而减少了整体通膨。他表示，股市波动也会影响日本企业活动和消费，进而影响日本央行的决策。这位副行长称，如果市场波动影响日央行的经济和物价前景、风险看法和持续实现2%通膨目标的可能性，那么日央行的利率路径将「明显」改变。原文链接

投资慧眼2024-08-07

热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

一、事件：海外科技巨头迎来财报披露密集期近期，微软、谷歌、Meta、高通等科技巨头纷纷发布最新财报，海外科技巨头迎来财报披露密集期，AI及其相关产业链成为推动业绩的关键因素，同时多家巨头披露将加大AI方面投资。近期海外科技股大幅收跌并拖累A股相关映射公司，一方面是美日市场整体7月中旬以来步入回调格局，前期较多的获利资金及偏高的估值蕴含了一定向下的动力，另一方面，美日等宏观层面悲观数据及部分公司业绩低于预期进一步加剧了这种回落速度，市场主要在快速交易预期变化，但从近期海外科技公司披露的业绩层面看，基本面变化并不多，多家海外科技巨头本季度业绩表现亮眼，并且表示将持续加码 AI投资，尤其是在基础设施领域的投入，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场或重回基本面及景气度框架，人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）、5G通信ETF（515050）及其联接基金（008086/008087）、云计算50 ETF（516630）等或有所修复。二、部分科技巨头披露最新财报，AI拉动业绩增长，加码 AI 仍是一致方向 1.微软：收入高于预期，

有连云2024-08-06

【美股周报】非农暴击美股软着陆，衰退交易狼来了还是梦醒了？

美国7月非农报告打破软着陆前景，美国科技巨头财报也有所失色，美国经济衰退论盛行加剧全球股市下行。小摩花旗呼吁美联储更激进降息，本周美联储官员讲话讲如何解读经济状况，能否止住美股恐慌抛售？市场回顾上周（07/29-08/02），美国经济数据爆冷加剧衰退担忧，美国科技股暴跌加剧全球市场动荡。除泰股和澳股小涨，美股、欧股、港股等全球主要股指大跌，日股继续狂泻。美国三大股指上周齐跌，那斯达克指数跌3.35%、延续前两周跌势，道琼斯指数跌2.10%、总结此前四周连涨，标普500指数跌2.06%、延续前两周跌超2%的势头。费城半导体指数全周跌9.7%。个股方面，「七巨头」涨跌分化，财报喜带忧的苹果涨近1%，Q2业绩超预期的Meta涨近5%；Q2财报逊色且Q3指引疲柔软的亚马逊跌8%、被直指「泡沫的」英伟达和特斯拉跌超5%、微软跌3.95%、谷歌小幅收跌。 Q2营收不升反降并大幅裁员的英特尔绩后狂跌26%，台积电美股跌7.46%。上周日央行超预期升息，日圆汇率从153水平暴力拉升至146附近，日圆反弹加重日本出口企业压力，日圆套息交易继续逆转也加剧日股大跌。日经225指数跌近5%，跌至今年2月以来最低。港股跟随外围市场下行，恒生指数上周跌0.45%，恒生科技指数跌1.7%，消费股和地产股等周期性股下跌。有券商认为，当前内地经济下行压力较大，中国10年期公债利率刷新有记录以来新低，预计盈利修复受到巨大阻力，美联储降息预期渐强对港股大盘的提振或有限。台股上周五经历「0802股灾」，大盘单日狂泻千点失守22000点关键关卡。有分析指出日股三大利空冲击：日圆升息使得套利资金抛售；美联储9月升息成定局，市场开始对经济数据产生担忧情绪；伊朗以色列战争将启。欧洲股市同样巨震，欧洲Stoxx 600指数和Stoxx 50指数均跌近3%。上周五Stoxx 600指数单日跌2.73%，创2022年12月以来最大日跌，自4月以来首次跌破500点关卡。德国DAX 30指数跌超4%，法国CAC 40指数跌3.5%。非农报告引爆衰退担忧，衰退交易来了美联储九月降息格局基本确定，市场开始担忧美国经济数据出现的疲软将增大经济衰退的概率。上周公布的美国制造业PMI和非农就业等数据均大幅超预期下滑，「衰退轮」引发股票市场抛售狂潮。上周公布的数据显示，美国7月非农新增就业11.4万人，远低于预期17.5万和修正后前值17.9万，创三年半以来最低记录；失业率超预期飙升至4.3%，为2021年10月以来最高。值得关注的是，非农报告的失业率飙升触发了有记录以来准确率100%的「萨姆规则」。财金博客ZeroHedge指出，美国失业率从今年以来的低点上升了0.6%（0.5%是门槛），触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则，美国经济开始步入衰退。此外，由于新订单指数锐减，上周公布的美国7月ISM制造业指数接连第四个萎缩，且低于50荣枯线，创八个月最大收缩幅度。截至7月27日的美国当周初请失业金人数24.9万人也超出预期和前值。在今年很长一段时间里，美国「经济软着陆」的押注推动美国企业和股市的蓬勃发展，AI热潮也带来强大推动力。而如今，随着美联储9月降息基本成定局，且多个科技巨头的财报并不想投资人预期的那么「完美」，市场不再看中疲软经济报告展示出抗通胀的努力并利好降息，而是对报告中更广泛的疲软迹象表示担忧。富国银行的Scott Wren指出，市场已经将注意力从「美联储何时和多大程度放松货币政策」转向了「经济增长看起来正在下滑，而美联储已经落后于形势」的心态。 Comerica Wealth Management的John Lynch表示，「对股市而言，坏消息不再是好消息。当然，我们正处于季节性疲软时期，但鉴于经济、政治和地缘政治的发展，市场情绪脆弱。美联储面临的压力将会升级。」有分析师指出，美联储几乎总是等待太长时间才降息，投资人逐渐意识到降息更多是由于经济增长放缓、而不是通胀下降所带来的，这样股市的情况往往会变得更糟糕。周五公布非农报告后，标普指数下跌1.8%、纳斯达克指数跌2.4%、此前受益于「科技股逆转」的小盘股罗素2000指数也下跌3.5%。经济衰退与衰退交易的真真假假美国经济数据超预期下滑是肉眼可见的，抛售风险资产的衰退交易也是真实的，但不少分析师认为，经济衰退并不等于衰退交易，他们在怀疑「衰退轮」是否言过其实。有观点认为，7月非农就业数据或脱离美联储「甜点位」，但并未脱离「舒适区」，且「衰退交易」不等于「经济衰退」。这种观点提到，美国软着陆的前景尚未被完全破坏，二季度2.8%的GDP年化季率是有力证明，且美联储巴尔评论劳动力市场也能看出来。美国基准10年期利率和2年期利率倒挂已久，美国经济仍具备一定韧性。里奇蒙联储总裁巴尔在非农人数公布后表示，美国经济状况良好，目前尚不清楚劳动市场是否正在恢复正常的招聘率或出现更严重的恶化。 Key Wealth的George Mateyo表示，「说实话，经济仍在扩张，就业岗位仍在增加，因此我们认为，关于经济衰退即将来临的说法有些言过其实了。但经济环境正在迅速变化，美联储应该关注下行风险。」卡森集团的Ryan Detrick认为，「最大的问题是：我们是否正在陷入衰退？或者经济只是陷入了困境。」Detrick表示，美国依然会避免经济衰退，但风险正在上升。对于Janus Henderson Investors的Lara Castleton来说，「软着陆叙事」正在转变为「对硬着陆的担忧」。尽管对（美联储）政策错误的担忧正在加剧，但她认为，鉴于其他数据仍然显示出经济的韧性，一次负面的失误不应该过度反应。大行喊激进降息，挽救衰退美国经济「衰退论」扑面而来，7月非农报告后，华尔街大行纷纷调整降息预测，希望美联储更快、更大幅度或更多次实施货币宽松政策，以放松长时间高利率对经济增长的压制。此前预期9月和11月分别降息25个基点的高盛，现在预计美联储今年将降息三次，分别在9月、11月和12月均降息一码。花旗和摩根大通对降息持有更激进的看法，认为美联储在9月应该一次性降息50个基点。花旗预计，美联储将于9月降息0.5%、11月降息0.5%、12月再降息0.25%。类似的，摩根大通预计美联储将于今年9月和11月分别降息50个基点。另外，该行也指出，美联储存在会议间进行紧急降息的可能，9月前就采取行动也存在「强有力的理由」。本周财经前瞻：美经济、Fed官员、财报、中东冲突本周美国经济数据并不多，但投资人可能会着重关注以往并未被重视的一些数据，比如美国7月标普服务业PMI、ISM非制造业PMI、美国贸易帐、初请失业金人数等，以进一步判断美国衰退前景。重要事件或讲话方面，在上周美联储7月会议结束后，本周将有戴利和巴尔金两位2024年FOMC票委、以及明年票委古尔斯比等官员发表重要讲话。财报方面，本周将有多家知名上市公司发布最新业绩，包括AI科技股、消费股和制造业等：美超微（SMCI.US）、Palantir（PLTR.US）、两大减肥药巨头诺和诺德（NVO.US）及礼来（LLY.US）、迪士尼（DIS.US）、爱彼迎（ABNB.US）、Shopify（SHOP.US）、巴菲特爱股西方石油（OXY.US）、特斯拉劲敌Rivian（RIVN.US）及Lucid（LCID.US）、Reddit（RDDT.US）等。另外，在黎巴嫩真主党领导人和哈马斯领袖近日被暗杀后，多方正在酝酿发动大规模行动，投资人需留意中东冲突的升级可能，这可能会加剧避险情绪下的风险资产抛售。有前美国中央情报局专家分析，「以色列和真主党正处于自2006年交战以来最接近公开战争的时刻。」市场观点在美联储九月首降完全定价后，上周的多项经济数据令投资人不得不将经济「坏消息」真正看作利空。接下来，市场将不可避免围绕各类经济数据的变化而波动，市场神经已高度紧张。眼下，日本央行升息后日圆反弹之势仍未停止，由此带来的日圆套息交易平仓的影响仍在扩散，美股交易也将继续一定程度上受到波及。伊朗报复以色列的中东火药桶可能即将引爆，避险需求也会加剧市场动荡。原文链接

投资慧眼2024-08-05

暴涨之后又暴跌！英伟达波动性已超越比特币！

英伟达（NVDA）近3个月股价走势】科技巨头财报显示，随着AI资本支出的增加，收入却没有远超预期。人们一方面担忧科技巨头对人工智能的巨额资金支出并不会如期带来投资回报，另一方面又担心错过了科技股的涨势。作为AI概念的领头羊，人们对AI前景的预期变动也反映在英伟达的股价上。目前英伟达波动性甚至已经超过比特币。数据显示，英伟达30天期权隐含波动率最近从48%飙升至71%，而比特币DVOL指数（衡量 30天隐含波动率的指标）从68%下降至49%。大摩将英伟达评为“首选股票”，但也指出了一些潜在风险，包括全球经济疲软可能影响资本支出，以及AI开发成本的降低可能导致竞争加剧等。但还有一个风险，会让英伟达未来的股价波动更为增大，那就是——反垄断调查。据消息人士透露，美国司法部在调查英伟达的商业行为，因为该公司在高端人工智能(AI)芯片市场上占有高达90%的份额。分析师指出，若英伟达在反垄断调查风暴中越陷越深，将不可避免影响股价。此外，公司高管和员工的套现举动，也会触动投资人的敏感神经。据统计，自英伟达公布Q1业绩以来，有超过三分之一的公司内部员工进行了套现。英伟达将于8月28日美股盘后公布Q2财报。原文链接

投资慧眼2024-08-02

美银估标普指数已见顶！「轮动交易」将利好这几个板块

当前科技股轮动交易盛行之际，投资人担心科技巨头财报和AI货币化能力不那么强劲，加上美联储潜在降息将更大程度地改善非科技企业尤其小型企业的经营环境，因此近几周小盘股罗素指数和道琼斯指数的表现胜过科技板块。不过，尽管美银策略师预计美股年底的涨幅将放缓，但「全面的熊市不太可能出现。」原文链接

投资慧眼2024-07-31

微软绩后大跌！科技巨头财报季引发市场动荡，市场对AI投资回报持怀疑态度

能会影响科技股的长期表现。美股市场在科技巨头财报季中经历了剧烈波动。虽然部分公司业绩亮眼，但整体市场情绪仍偏向谨慎。投资者正密切关注美联储的政策动向以及科技巨头们的未来发展策略，以期在不确定的市场环境中寻找投资机会。

金融界2024-07-31

超级周来袭美联储利率决议、非农数据、科技巨头财报将密集发布

的“超级周”，美日英三大央行利率决议、科技巨头财报以及美非农数据将陆续公布。市场屏息以待，准备迎接这一系列可能影响全球资产价格走向的重大事件。超级央行周来袭本周进入超级央行周，市场聚焦美国、日本及英国3大央行利率决策，又以美联储动向最受关注。美联储将于8月1日周四凌晨公布利率决议。市场普遍预计，美联储将继续“按兵不动”维持利率不变的决定，但将在声明中释放更加明确的降息信号，进而对股市、债市、外汇以及加密市场等产生连锁反应。多数金融机构预测，随着美国通胀的回落，以及就业压力上升，使得美联储的两大目标—充分就业和物价稳定更加平衡，美联储将在9月降息。 FedWatch显示9月降息的概率90% 与此同时，日本央行和英国央行的决策也备受关注。日本央行长期以来的宽松货币政策能否在全球经济环境变化中保持定力，或是会有所调整，成为市场猜测的焦点。而英国央行则面临着通胀升温与经济增长放缓的双重压力，其货币政策取向同样对英镑汇率及全球金融市场有重要影响，是选择降息25个基点，或者是维持利率不变，仍充满变数。美国7月非农本周美联储改变利率决议的可能性较小，重点是非农数据及失业率。周五，美国将公布7月份的非农就业数据。劳动力市场决定着通胀的轨迹，直接影响市场对于美联储9月货币政策路径的预期。若数据显示就业强劲，失业率维持低位，可能会进一步巩固市场对于美联储按兵不动的利率的预期，从而对市场情绪构成压力。反之，若数据表现疲弱，则可能增加了美联储9月份降息的可能性，成为市场重磅利好。目前市场预期 7 月非农就业数据月增温和趋缓，有望巩固劳动力市场持续降温的预期，打开9月降息窗口。值得一提的是，9月会议是美国大选结果出炉前的最后一个关键降息窗口。科技股财报密集公布本周将有有40%的标普成分公司公布财报，包括微软、苹果、Meta、亚马逊、AMD、高通、英特尔等多家科技巨头。主要巨头财报公布时间上周，因谷歌和特斯拉财报不佳，市场避险情绪升温，科技股遭遇大幅抛售，透过谷歌和特斯拉财报，投资者推测下半年的美股科技巨头可能将面临支出加大但营收增速放缓的问题。本周财报公布后，这些科技巨头的业绩可能会进一步考验投资者的“AI信仰”，对科技巨头盈利能力的担忧或将进一步影响美股的走势。本周伴随着政策动向、经济数据及科技巨头财报的密集发布，全球金融市场充满了未知与变数。然而，正是这份不确定性，孕育了丰富的交易机会。对于精明的投资者而言，波动不仅不是障碍，反而是实现资产增值的催化剂。投资者应当保持高度的警觉与敏锐的洞察力，提前制定多样化的投资策略，以灵活应对市场的各种可能走势。在此过程中，一个能够提供全方位市场接入与高效交易服务的平台显得尤为重要。4E平台，正是这样一位可靠的伙伴，作为阿根廷国家队全球合作伙伴和唯一推荐交易平台，4E不仅覆盖了加密货币、外汇、大宗商品及股票指数交易等多元化业务领域，还以其强大的技术支撑和便捷的操作体验，助力投资者轻松实现跨市场交易的自由与高效，以应对市场变化，有效管理风险，从而把握每一个增值的契机。来源：金色财经

金色财经2024-07-30

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