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港股持续走低，港股医药ETF(159718)溢价0.65%

2.13%，国企指数跌2.42%，恒生科技指数跌2.91%。近期医药反腐加码对板块情绪形成较大冲击，医药生物板块领跌，港股医药ETF(159718)跌3.41%，溢价0.65%。交银国际表示，今年以来，医疗领域反腐力度较以往更严格，市场对个别公司有所担忧。但是，龙头上市药企/械企在过去多轮反腐行动的监督和惩戒下，已经将合规运营放在首要位置、形成了相对符合监管要求的销售管理系统。因此我们认为，短期内本轮反腐将打击、清退部分运营不合规的企业，但对合规较严格的龙头药企和械企来说影响有限；长期来看，这将进一步扭转医药行业重销售、轻学术的现状，减少不合理竞争，促使真正具有创新性的产品脱颖而出，利好创新药和创新器械行业的健康发展。港股医药ETF(159718)跟踪的中证港股通医药卫生综合指数，从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。当前指数估值处历史低位，最新市净率PB为2.13倍，低于指数上市以来88%以上的时间，估值性价比突出，建议持续关注港股医药ETF(159718)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

港股午评：恒指跌近2%失守2万点关口，物管股走强碧桂园服务涨近18%

1.99%，报19613.51点，恒生科技指数跌2.56%，报4422.06点，国企指数跌2.14%，报6707.63点，红筹指数跌1.47%，报3772.5点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.74%，腾讯控股跌2.94%，京东集团-SW跌2.21%，小米集团-W跌0.99%，网易-S跌2.04%，美团-W跌4.05%，快手-W跌3.24%，哔哩哔哩-W跌4.91%。建材水泥板块中，华润水泥控股、海螺水泥涨超3%，中国建材、亚洲水泥、西部水泥涨超1%。内地物管股中，碧桂园服务涨超17%，世茂服务涨超5%，合景悠活、新城悦服务涨超4%，雅生活服务、宝龙商业涨超3%。内房股美地置业、绿地香港、弘阳地产、时代中国控股等涨超3%。汽车股全线下挫，小鹏汽车跌超8%，蔚来跌超6%。恒生银行领跌银行股，跌幅超4%。消息面上，恒生银行昨日中午公布中期业绩，在采用香港财务报告准则第17号调整后，该行成本和税收表现好过原先估计，但营运指标诸如拨备前利润及拨备下降幅度则稍逊预期。高盛表示维持恒生银行‘沽售’投资评级，将目标价由117元下调至116元，指其估值较同业有溢价，但未来预测股息回则则较同业低。室温超导概念股浦江国际盘中一度涨超25%，目前涨3.92%。周生生现涨超11%，预计上半年归母溢利同比增加至多80%。信邦控股早盘涨超4%，预计上半年纯利同比增长约45%至55%。

金融界2023-08-02

恒生科技指数跌幅扩大至3%，恒指现跌2.2%

恒生科技指数跌幅扩大至3%，恒指现跌2.2%，小鹏汽车(09868.HK)跌超9%领跌科指成分股。

金融界2023-08-02

海外创新药重磅并购，Revolution大涨20%！纳指生物科技ETF（513290）跌超1%，溢价频现！全球创新药产业估值又至阶段低位

27%。美股创新药方面，纳斯达克生物科技指数（NBI）连续两日回调，成份股跌多涨少。其中，精准肿瘤学医药企业Revolution Medicines收涨20%，圣经分泌生物科学、西雅图遗传学（Seagen）、锐塔（Reata Pharmaceuticals）等小幅上涨；莫德纳（Moderna）跌超3%，仿制药巨头晖致（Viatris）跌近3%，因美纳（Illumina）、福泰制药（Vertex）跌超1%，吉利德科学、安进（Amgen）、生物基因/渤健（Biogen）等小幅下跌。主流ETF方面，8月2日，纳指生物科技ETF（513290）跳空低开，截至发布跌超1%，但跌幅目前不断收窄。值得关注的是，纳指生物科技ETF（513290）盘中溢价频现，现达0.28%！反映买盘依旧强势，资金借道ETF布局海外创新药板块意愿强烈！资金面上，纳指生物科技ETF（513290）近来持续受投资者青睐。上交所权威数据显示，截至8月1日，近5日、10日、20日区间内，纳指生物科技ETF（513290）均呈资金净流入状态，近20日累计净流入额超3000万元，资金持续借道ETF播种美股创新药板块！资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。消息面上，Revolution Medicines将通过全股票交易收购EQRx公司，这将为Revolution Medicine的资产负债表增加超过10亿美元的净现金。还将促进Revolution Medicines实现其愿景，即为RAS(ON)抑制剂癌症患者发现、开发和提供开创性的RAS(ON)抑制剂药物，加强和维持Revolution Medicines在多种RAS驱动癌症中广泛应用RAS(ON)抑制剂管线的并行开发方法，从而提高财务确定性。 Revolution Medicines是一家处于临床阶段的精准肿瘤学公司，专注于开发靶向疗法，以抑制生存途径内难以控制的靶标。 Revolution Medicines 对 EQRx 的收购反映了两家公司对 Revolution Medicines 有效调配这笔资金的能力充满信心。有了这笔额外的资金，Revolution Medicines 将能够最大限度地发挥其靶向药物管线在多个肿瘤适应症方面的潜在临床效果，从而为股东创造价值提供可能，同时保留对其 RAS(ON) 抑制剂管线的战略控制权。 “这项交易标志着Revolution Medicines朝着自给自足的愿景迈出了决定性的一步，该公司致力于发现和开发高度创新的候选药物，目标是为RAS依赖型癌症患者提供具有高度影响力的肿瘤靶向药物，有望为股东创造巨大的长期价值” Revolution 首席执行官马克·戈德史密斯 (Mark Goldsmith) 指出。【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）【财报季多家生物医药巨头披露中报，医疗类板块股获得投资者青睐】上周五（7月28日），阿斯利康发布了2023年二季度和半年报。财报显示，二季度，公司营收114.16亿美元，同比增长9%；上半年总营收222.95亿美元，同比增长4%。虽然COVID-19红利消失，但肿瘤、肾脏和代谢 (CVRM)、呼吸和免疫（R&I）、罕见病领域方面的营收为增长提供了支撑。此外，生物基因(BIOGEN)最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利9.79亿美元，同比减少28.07%；总营收49.19亿美元，同比减少3.94%。 MEDPACE最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利1.34亿美元，同比增长21.05%；总营收8.95亿美元，同比增长31.19%。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。宏观方面，美国7月ISM制造业指数46.4，连续第九个月萎缩；美国6月JOLTS职位空缺降至958.2万人，创2021年4月以来的两年多新低，意味着美国就业市场条件出现了一定程度上的疲软。职位空缺的数量被视为就业市场和更广泛的美国经济健康的指标，也是FOMC最为关注的劳动力市场指标之一。而随着职位空缺数量的下滑，9月份加息的概率进一步降低。天风国际对此指出，关于7月联储加息，相关人士重点表示市场认为是鸽派言论，当前利率点阵图观测显示，下次基准利率保持在5.25-5.5%不变的概览高达81%，即市场普遍认为本次7月加息或许是最后一次加息。（来源：天风国际《美股周动向：关注市场动向挖掘投资机会》）东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至8月1日，PE已回调至15.91倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

港股跌幅扩大，恒生科技指数现跌2%

8月2日消息，港股跌幅扩大，恒生科技指数现跌2%，小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超6%。

金融界2023-08-02

港股开盘：恒生指数跌0.54％，科网股普遍下跌，碧桂园服务涨超11%

0.54%，报19902.77点，恒生科技指数跌0.64%，报4508.85点，国企指数跌0.46%，报6822.85点，红筹指数跌0.16%，报3822.71点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.2%，腾讯控股跌0.68%，京东集团-SW跌0.13%，小米集团-W跌0.49%，网易-S跌1.11%，美团-W跌1.1%，快手-W跌1.25%，哔哩哔哩-W跌2.49%。重点关注吉利汽车跌0.55%，前7个月汽车销量约83.22万部同比增长13%。科笛涨2.64%，上半年已商业化产品的收入约3430万元，同比增长约4800%。小鹏汽车跌3.51%，月共交付11008辆智能电动汽车，环比增长28%。碧桂园服务涨11.67%，拟于公开市场购回股份，不多于3.37亿股。比亚迪股份跌0.58%，前7月新能源汽车累计销量约151.78万辆，同比增长88.81%。其中7月销量约26.22万辆，同比增长61.3%。理想汽车涨1.35%，7月交付新车34134辆，同比增长227.5%。蔚来跌3.25%，7月交付20462辆汽车，同比增长103.6%。义乌警方通报蔚来车祸起火。海外市场周二美股三大指数震荡整理涨跌不一，道指涨0.20%，报35630.68点；标普500指数跌0.27%，报4576.73点；纳指跌0.43%，报14283.91点。大型科技股多数收跌，苹果收跌0.43%，谷歌收跌0.92%，亚马逊跌1.49%，英伟达跌0.48%，Meta涨1.29%，特斯拉跌2.38%，AMD涨近6%。中概股多数收跌，KWEB跌2.75%，阿里巴巴跌2.02%，京东跌3.07%，拼多多涨0.30%，蔚来汽车跌4.38%，小鹏汽车跌4.16%，理想汽车涨3.67%，哔哩哔哩跌6.61%，百度跌1.79%，网易涨0.86%，爱奇艺跌3.47%。布伦特原油收涨0.52%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，跌1.09%，报1944.25美元/盎司。

金融界2023-08-02

港股收盘 | 恒生指数跌0.34%，南向资金净买入94.80亿港元，一般金属及矿石板块领涨

跌0.65%，报6854.52点;恒生科技指数跌0.26%，报4538.10点。当日，南向资金净买入94.80亿港元。据港交所行业分类，8月1日，一般金属及矿石板块领涨，汽车板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是中生联合、象兴国际、迅捷环球控股、易居企业控股、联旺集团，分别上涨54.07%、45.24%、39.13%、37.93%和37.76%。跌幅前五的个股分别是世茂集团、所罗门环球股权、云能国际、SDM教育、金慧科技，分别下跌30.26%、27.27%、26.97%、25.00%和21.84%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

港股收评：恒指跌0.34%、恒生科技指数跌0.26% 餐饮股延续强势呷哺呷哺涨超5%，信义系集体下挫信义能源跌超20%

0.34%，报20011.12点，恒生科技指数跌0.26%，报4538.1点，国企指数跌0.65%，报6854.52点，红筹指数跌0.4%，报3828.94点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.36%，腾讯控股跌0.11%，京东集团-SW跌1%，小米集团-W跌0.98%，网易-S涨1.24%，美团-W跌0.55%，快手-W涨1.19%，哔哩哔哩-W涨1.12%。餐饮股延续强势，呷哺呷哺涨超5%。日前，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大餐饮服务消费。支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。此外，国家统计局近期发布2023年上半年居民消费数据。数据显示，6月份，全国餐饮收入4371亿元，同比增长16.1%；1—6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%。信义系集体下挫，信义能源暴跌超20%、信义玻璃跌超4%、信义光能跌超9%。信义系股份昨天公布截至6月底止中期业绩，蓝信义光能及信义玻璃中期纯利均显著倒退。光伏玻璃生产商信义光能中期收入同比升25.2%，至121.42亿港元；但纯利同比挫26.9%，录13.92亿港元；中期息每股7.5仙，同比少派25%。从事玻璃制造的信义玻璃中期收入及纯利分别为121.62亿港元及21.48亿港元，同比分别跌7.5%及35%；中期息削35%至每股26仙。同系的太阳能电站运营商信义能源昨日放榜显示，中期收入同比微升2.4%，至12.89亿港元；纯利倒退9%，至5.67亿港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。中国外运大跌超11%，中国外运今早公告，注意到公司H股股份于7月31日的价格及成交量出现不寻常波动，指公司一直不时对其股权结构、资金使用效率等进行回顾，并结合市场情况研究可行的资本及其他企业交易或安排，于本公告日期，公司并无意愿推进任何该等交易或安排。

金融界2023-08-01

中国支持科技私企？散户不买单抛售腾讯！基金经理：现在不是买入的好时机……

以来，腾讯股价已上涨约15%，跑输恒生科技指数28%的升幅。这意味着腾讯错失了近期对该行业的政策承诺推动的反弹，上周该行业刚刚将中国科技股带入牛市。 “南向抛售将在一定程度上阻碍腾讯的反弹，”Forsyth Barr Asia Ltd高级研究分析师Willer Chen表示。“该股在反弹中表现不佳，由于最近中国市场的风险偏好情绪高涨，投资者可能已撤离腾讯，转而购买一些贝塔系数较高的股票。” 想要退出的不仅仅是中国国内贸易商，腾讯的看跌期权比率在今年早些时候大幅回调后，自6月份以来有所回升，突显了该股的看跌情绪。 (来源:Bloomberg) 下一个考验将是腾讯8月中旬公布的第二季财报，有迹象表明前景可能会改善。这家互联网公司的收入预计将同比增长14%，较上一季加速增长，部分原因是游戏收入的稳健增长。根据彭博社汇编的数据，分析师也对其前景保持乐观，因为该股有70次买入评级，只有1次卖出评级。但摩根大通指出，虽然该公司应该会实现“稳健的季度”，但鉴于市场情绪疲软，股价可能需要一段时间才能恢复。彭博资讯分析师Robert Lea指出：“下半年我们将看到该行业变得更加谨慎的迹象。” “尽管包括腾讯在内的大多数中国互联网公司第二季的业绩似乎已成定局，但我认为预期仍然过高，并且中国互联网公司第四季可能会出现令人失望的风险。”

颜辞 1评论2023-08-01

港股午评：恒指冲高回落翻绿，恒生科技指数涨0.65%，易居企业控股涨超32%

0.01%，报20077.83点，恒生科技指数涨0.65%，报4579.39点，国企指数平收，报689919点。红筹指数跌0.01%，报3844点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.38%，腾讯控股涨0.17%，京东集团-SW跌0.06%，小米集团-W跌0.65%，网易-S涨2.42%，美团-W涨0.14%，快手-W涨2.68%，哔哩哔哩-W涨2.31%。林业木材、铜、家居装修零售商、钢铁、餐饮、教育、医药外包、电力、互联网医疗、石油、回港中概股等行业或概念涨幅居前。新能源物料、消闲及文娱设施、航运及港口、光伏及太阳能、建材水泥、猪肉、水务等行业或概念跌幅居前。小鹏汽车跌超4%。机构称大众入股对小鹏短期利润影响有限。互联网医疗早盘上涨，京东健康及阿里健康均涨超2%。消息面上，发改委称逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围。中国外运跌超10%，公司称无意推进任何资本交易。易居企业控股涨超32%，境外债重组获超过75%债权人支持。满贯集团早盘涨超11%，预期中期纯利同比大增超250%。快手高涨2.68%。快手昨晚发盈喜公告称，截至2023年6月30日止6个月，预期快手录得的集团层面净利润不低于人民币5.6亿元，实现大幅扭亏为盈，去年同期集团录得的净亏损约为人民币94.3亿元。另外，2023年7月31日快手注销406.25万股回购股份。药明康德涨5.98%。公司昨晚公布业绩显示：2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。

金融界2023-08-01

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