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美股开盘：道指跌近200点新能源车股普遍走低理想汽车跌超4%
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是有道理的。” 分析师：2024年做空科技股“七巨头”不是明智选择 Minerva Analysis创始人Kathleen Brooks在最近的一次采访中表示：“AI将在2024年继续成为主导主题，你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量资源和庞大的资金支持。”她指出，与科技股“七巨头”对赌似乎并不是一个好主意。美国电池新规生效！特斯拉、通用等更多电车失去税收抵免资格美国财政部2023年12月发布了新的指导方针，详细说明了新的电池采购要求，缩小了电动汽车电池原材料的可采购范围。该项新政目的性非常明显：要将中国电池供应链产品排除在补贴范围之外。这一措施已于本周一生效，包括特斯拉、通用等更多电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格。 2023年高端手机市场销量续创新高根据Counterpoint Research的Market Pulse周二发布的报告，全球高端智能手机市场（价位超过600美元）的销售额可能在2023年同比增长6%，创下新纪录。高级分析师Varun Mishra评价道，“智能手机市场的消费者购买模式已经发生了转变。考虑到智能手机的重要性，消费者愿意花更多的钱来购买一个高质量的设备，他们可以使用更长的时间。” 美国政府最快将在1月20日迎来“关门”时刻美国国会的2024政府预算法案争端正在延续，根据11月的临时拨款法案，美国政府最早在1月20日迎来部分关门。参议员John Kennedy认为，很大可能是国会推出一份长达一年的临时预算，然而这将是国会第三次采用权宜之计。比特币突破45000美元大关，数字货币概念股盘前集体走高随着美国证券交易委员会（SEC）批准比特币现货ETF的最后期限1月10日临近，自12月初以来，比特币已上涨超过15%，近两年来首次突破45000美元。数字货币概念股盘前走高，截至发稿，Marathon Digital涨超12%，CleanSpark涨超11%，Riot Platforms涨近10%，嘉楠科技涨近8%，Coinbase涨近4%。巴克莱下调苹果评级至“减持” 巴克莱分析师Tim Long将苹果评级下调至“减持”，并将目标价从161美元下调至160美元。巴克莱预计，由于iPhone销量低迷，苹果今年可能亏损约17%。华尔街大空头：特斯拉股价被严重高估！长期看空特斯拉的Roth Capital分析师Craig Irwin重申了他对特斯拉设定的目标股价——85美元。这意味着该公司股价将较当前水平下跌一半以上。尽管如此，Irwin仍然维持了对特斯拉股票的“中性”评级，因为这家电动汽车制造商仍有一些产品可以支撑其股价。阿斯麦官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销阿斯麦在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。ASML还称，公司在最近与美国政府的讨论中，获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。美国去年10月17日公布的出口管制新规，对用于一些先进生产设施的某些次关键DUV浸没光刻系统施加了限制。阿斯利康和赛诺菲安万特预防婴儿RSV感染的药物今日在华获批周二，阿斯利康和赛诺菲安万特宣布其共同开发与商业化的长效单克隆抗体乐唯初®(Nirsevimab/尼塞韦单抗)正式获得中国国家药品监督管理局批准上市。该药物用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒(RSV)引起的下呼吸道感染(LRTI)。阿里巴巴：2023年以95亿美元回购总计8.979亿股普通股阿里巴巴1月2日晚间在港交所公告，截至2023年12月31日的12个月期间，我们以95亿美元的总价回购了总计8.979亿股普通股（相当于1.122亿股美国存托股），其中包括于截至2023年12月31日止的季度以29亿美元回购总计的2.927亿股普通股（相当于3,660万股美国存托股）。这些回购是根据公司股份回购计划在美国市场和香港市场进行的。小鹏汽车：2023年交付14万辆车，同比增17% 小鹏汽车发布公告，2023年12月的交付量20115辆，同比增长78%。第四季度交付60158辆智慧车，同比增长171%。全年交付141601辆智慧车，同比增长17%。截至2023年12月31日，小鹏汽车历史累计交付量400311辆。百度与YY直播收购案尚未获批 1月1日晚，欢聚(发布公告称，已获百度关联公司发出的终止2020年11月的股份购买协议的通知，YY直播向百度的出售已于2021年2月8日基本完成，且某些事项仍有待未来完成，但百度在通知中声称，其已行使终止股份购买协议的权利取消了交易。
金融界2024-01-02
盘点2024年最大的下行风险
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弹，在纳秒级的时间内摧毁“Mag7”（科技股七巨头）的泡沫。不过，情况也不一定非得如此糟糕，在过去8周的狂热反弹之后，还有其他各种风险隐约可见，但几乎没有一个是价格方面的风险。对经济恢复到疫情前的预期过于乐观反身性导致的信念过强仍然是一种风险，包括对回归到新冠疫情前的世界的预期。下图显示了假设回归到新冠疫情前环境（右）与假设转向新制度（左）的风险最大的资产。这种风险中包含了一种信念，即美联储已经隐含地完成了加息，美国将回到低而稳定的通胀环境。利率越高，时间越长，必然导致某些东西破裂 2005年的研究表明，波动率对短期利率的反应滞后约2年。这种关系表明波动率应在2024年上升，直到2026年才达到峰值，这是一个风险。这反映了波动率不过是收益率的一种风险形式，同时也反映了货币政策的滞后期较长且可变。以前这种关系曾出现过长达一年左右的变化（在全球金融危机之前），其预测的时机可能并不完美。不过，自近20年前首次发现这种关系以来，它还从未失效过。到期债务咄咄逼人到2026年，全球将有超过6000亿美元的高收益债券到期，占全球市场的近1/3。它们将不得不支付更高的票息（估计2024年将高出500个基点，见下图）。更广泛地说，企业和消费者定期债务的好处只能持续这么长时间，风险在于40年来最快的利率上调最终开始通过再融资渠道产生影响。债券市场终于说对了，美国迎来经济衰退债券市场曾多次试图预测美国经济衰退，而美联储和经济数据一再迫使它推迟这些预测。风险在于，就像“喊狼来了的那个孩子”一样，当投资者放弃相信经济衰退时，衰退就真的来了。在这种情况下，近100年的数据表明，股市有下行风险，因为经济衰退历来让股市痛苦不堪，而且很难提前打折。 Mag7泡沫破灭毫无疑问，人工智能将对经济生产力产生深远影响，但可以说，个人电脑和互联网的发明也是如此。历史表明，最初的兴奋反应往往会被误导，导致泡沫最终破灭，而后来确定的赢家则会从灰烬中崛起。70年代的Nifty 50指数泡沫告诉我们，相信估值无关紧要是有风险的。关于Mag7是“新黄金”的说法似乎是条件反射，其风险在于历史重演。鉴于标普500指数目前的高度分散性，Mag7的破裂可能会大幅推高股票相关性，从而导致标普500指数的脆弱性风险，这也是标普500指数看跌期权被当作对冲大盘科技股下跌风险的部分原因。目前，标普500指数中最大的100只股票的权重集中度接近30年高点。地缘政治冲突升级这确实是11月份全球基金经理调查中提到最多的风险。除了不确定性可能上升和对投资者信心的影响外，地缘政治紧张局势的加剧还可能减缓或逆转2023年完美无瑕的通缩下降进程，并再次束缚央行的手脚。主权风险再现如果一个国家的债务/GDP比率长期稳定或下降才是可持续的财政路径，那么包括美国在内的一些主要经济体的财政轨迹都是不可持续的，尤其是如果利率持续走高的话。在欧洲，意大利仍然是需要关注的国家，因为资产市场可能不需要利率大幅震荡就会很快再次担心欧洲的分裂风险，从而对风险资产产生不利影响并支持波动性。零日期权（0DTE）它们也是一种威胁吗？有些人认为是的，而且这种恐惧本身可能就是更大的风险。人们猜测，投资者做空0DTE的程度正在为下一次“Volmageddon”（波动性末日）冲击埋下种子。然而，对交易所交易头寸的全面分析表明，尽管交易量巨大，但标普0DTE综合指数一直保持着良好的平衡，没有被卖方或买方挤垮。然而，一个潜在风险是，可能出现重大的仓位失衡。这有可能是随着时间的推移，由于大量采用单边0DTE策略导致的结构性失衡，或者是日内由于交易员将产品“武器化”，以追逐大幅上涨/下跌而突然导致的。后一种情况可能会因0DTE不稳定的流动性供应而加剧——这是当今脆弱的机器交易的一大特点，可能会使最终用户陷入0DTE头寸，并损害依赖其他期权来管理0DTE风险的做市商。但要明确的是，投资者做空0DTE从而冒着“波动性末日”的风险这种说法是不真实的。
金融界2023-12-28
美银调查：降息预期推动资金大举流入股市现金配置比例降至两年低点
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交易是做多现金，做空诸如苹果公司等美国科技股“七巨头”。此次调查在12月8日至14日期间进行，共有219位受访者参与，他们管理着6,110亿美元资产。调查的其他结果包括：利润展望正在改善，仅有净26%的受访者预计全球盈利状况会恶化 FMS投资者自2月以来首次超配银行股，低配能源股的程度创2020年12月以来之最最拥挤的交易是做多“七巨头”，做多日本股票创纪录的73%的受访者认为，日元被低估
金融界2023-12-20
“新债王”冈拉克：美国债务正“爆炸式增长” 明年将出现经济衰退
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论了几十年。”他后来补充道。 6．抛弃科技股七巨头冈拉克认为，“在即将到来的经济衰退中，大型科技股的表现显然将是最差的。无论什么因素导致经济衰退，它们都必须在经济下滑过程中领跌。我会离开，并选择等权重投资组合策略，而不是市值加权组合。可以肯定的是，我肯定会撤出美国银行股。”
金融界2023-11-09
重磅前瞻！本周美股两大爆点：美联储与联邦快递业绩华尔街热情能持续多久？
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Tesla)和英伟达(Nvidia)等科技股“七巨头”在扭转市场的过程中发挥了很大的作用。从根本上看，在这场席卷商业世界的人工智能“革命”中，现有的科技巨头将成为赢家。不过，本月早些时候，高盛策略师就人工智能对股市的影响提出了更为大胆的观点，他们表示，由于企业可能从人工智能中实现效率，10年后标准普尔500指数成品股的整体收益可能会比目前的预期高出11%。但如果长期来看，盈利推动股价，经济增长推动盈利，那么许多人仍对今年上半年之后的前景持谨慎态度。 “我们仍然认为，温和的经济衰退可能会在2023年下半年为股市降温，”凯投宏观的Higgins周五写道。 “让我们从一开始就明确一点：当经济下滑时，股市几乎总是表现不佳，”Higgins补充称，“自1855年以来，美国经历了34次衰退，其中绝大多数都出现了股市下跌。它通常在衰退开始前达到顶峰，并在衰退结束前不久触底。” 股票价格反映了对未来收益的预期。可以肯定的是，目前的市场反弹已经反映在了这场备受关注的衰退和随后的反弹中。又或者，市场只是押注“所有人”都认为即将到来的衰退永远不会到来。
超启2023-06-19

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