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【TradingKey财经早餐】50基点降息呼声趋强，比特币纳指标普创纪录，小盘股跑赢七巨头，币圈IPO Bullish火爆，CoreWeave跌20%
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因素继续推动美元熊市、关税风险被低估和科技股集中化等因素使得美股存在下行风险。德银也表示，市场高估了未来基准利率下降程度，建议做空10年期美债。 CoreWeave财报的两面性：与英伟达深度捆绑的AI云计算公司CoreWeave二季度营收创纪录且超预期，但利润指引逊色引发股价暴跌20%。分析师指出，市场对该公司期望太高，IPO后禁售期解除、资本支出延迟等因素构成风险。公司在财报电话会上强调业绩亮点：业绩创纪录、产能大幅扩张、预期成本节省、融资能力增强、客户需求强劲、上调全年收入指引等。 Bullish IPO一度暴涨约200%：Coindesk母公司、加密货币交易所Bullish IPO首日交易火热，盘中最高上涨约200%，收涨83.78%。这是继Coinbase后第二家在美国上市的加密货币交易所，其专注于机构客户，预计将从特朗普放开401(k)计划投资于加密货币的政策中受益。 BTC创新高、ETH测试新高：美联储降息前景、特朗普政府各项利好政策和机构资金对ETF需求的持续增长正在推动比特币和以太币奔赴更高的记录。以太币距离2021年11月的历史最高点4891.70美元只剩约3%的距离，渣打上看年底7500美元；比特币已于14日刷新历史最高124,457.12美元。原文链接
TradingKey08-14 11:08
成交额破2万亿、中国股市“动物精神”回归？
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这一长期被视为潜在阻力位的水平。同时，科技股为主的创业板指数大涨3.6%，创下1月以来最大单日涨幅。美国银行的一项全球基金经理调查显示，市场对中国的情绪已转向“热情”，这得益于外界预期北京将采取措施应对通缩。近期的政策举措也引导了更多资金流入股市，当地券商甚至越来越多地将当前的上涨与以往的牛市相提并论。最新一期 BofA 调查显示，净 37% 的基金经理目前超配新兴市场股票，这一比例创下 2023 年 2 月以来新高，并且投资者普遍认为新兴市场估值“被低估”（49% 持这一观点），而美国股市则被认为“被高估”（91%）。与此同时，对中国经济的乐观预期上升。调查认为，对中国经济增长前景普遍持正面态度，这是支撑新兴市场吸引资金回流的重要因素。
风起08-14 10:33
纳指新高+腾讯亮剑！港股互联网ETF(159568)涨1.5%，降息周期开启在即
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科技指数均上涨0.69%。盘面上，大型科技股多数继续昨日涨势，腾讯绩后涨2.39%至600港元，快手涨1.6%，美团、小米涨超1.3%，阿里巴巴、美团飘红，京东、网易小幅走低。消息面上，美国昨日发布7月CPI数据——7月末季调CPI年率与上月持平至2.7%，市场预期为2.8%，交易员加大美联储9月降息的押注。与此同时，腾讯昨日盘后发布2025年二季度财报，公司二季度实现收入1845.04亿元，同比增长15%、环比增长2%，毛利1050.13亿元，同比增长22%、环比增长4%，二季度Capex 191亿元，占收入10.4%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）高开，盘中持续震荡，截至发稿，上涨超1.5%，成交额超1200万，交投活跃。成分股中超半数上涨，众安在线、东方甄选涨超3%；哔哩哔哩-W、腾讯控股、医脉通、贝壳-W等个股跟涨，涨超2%；平安好医生、美团-W、京东健康、快手-W等个股涨超1%。恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中微涨近1%，成交额近3000万，持续溢价，买盘强烈。该ETF近五日获资金净流入5600万，备受市场关注。成分股中超半数上涨，哔哩哔哩-W涨超2%；携程集团-S、哔哩哔哩-W、腾讯控股、京东健康、中芯国际、快手-W等个股跟涨，涨超1%。相关机构发文表示，美国关税政策继续温和推升物价，并未出现通胀大幅上行趋势，9月降息预期再度强化，同时年内降息次数有望达3次，美联储降息利好互联网板块估值提升。同时，腾讯二季度财报各业务板块全面开花，同比表现略超市场预期，资本开支同比增幅达119%，亮眼业绩有望带动互联网板块做多情绪。随着美联储降息预期升温，市场流动性有望进一步释放。一旦美联储降息周期开启，将对港股科技股估值提升、港股市场流动性等方面产生积极影响。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息多重因素助力下，美元指数有进一步下行，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻政策有一定积极。近年内资对A股及港股影响力进一步提升，南向资金持续加大港股配置力度，对港股定价影响力上升，伴随A股突破前高，港股板块尤其科技行业将迎来共振。港股互联网ETF（159568）挂钩中证港股通互联网指数，前三大权重股分别为腾讯控股14.93%、阿里巴巴13.86%和小米集团13.07%，目前指数PE估值位于近5年21%的低分位水平，随着外卖反内卷推进、AI大模型持续更新、各项促进国内消费政策的落地，港股互联网ETF有望突破前期高点。恒生科技指数ETF（159742）指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益 AI发展；同时ETF支持T+0交易，值得投资者重点关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 09:59
港股开盘：恒指涨0.6%、科指涨0.69%，创新药、黄金及加密货币概念股高开
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3%报4389.59点。盘面上，大型科技股中多数走高，阿里巴巴涨0.89%，腾讯控股涨2.39%，京东集团跌0.24%，小米集团涨1.31%，网易跌1.58%，美团涨1.53%，快手涨1.6%，哔哩哔哩涨1.11%。加密货币概念股高开，蓝港互动涨超14%；创新药概念延续涨势，百济神州涨超3%；中资券商股普涨，国联民生涨超1%；黄金股普遍高开，潼关黄金涨超2%；汽车股活跃，吉利汽车涨超1%。企业新闻中国太保(02601.HK)：太平寿险前7个月原保险保费收入1859.62亿元，同比增长9.0%；同期太平洋财险原保险保费收入1286.28亿元，同比增长0.8%。腾讯控股(00700.HK)：2025二季度收入1845亿元，同比增长15%；净利润556亿元，同比增长17%。上半年实现总收入3645.26亿元，同比增长14%，净利润1034.49亿元，同比增长16%。二季度，腾讯本土市场游戏收入为人民币404亿元，同比增长17%；国际市场游戏收入为188亿元，同比增长35%；营销服务业务收入同比增长20%至358亿元，主要受益于AI驱动的广告平台改进及微信交易生态的提升；于2025年6月30日，微信及WeChat的合并月活跃账户数达到14.11亿，同比增长3%；QQ收费增值服务付费会员数为2.64亿，同比增长0.4%。耐世特(01316.HK)：上半年收入约22.4亿美元，同比增加6.8%；净利润约为6348万美元，同比增加304.46%。新秀丽(01910.HK)：上半年销售额16.62亿美元，同比下降6%；净利润1.18亿美元，同比下降30.2%。电能实业(00006.HK)：上半年营收3.52亿港元，同比下降22%；净利润30.4亿港元，同比增长1.2%。兖矿能源(01171.HK)：发布盈警，预计中期净利润约46.5亿元，同比减少约38%。宜搜科技(02550.HK)：发布盈喜，中期收入约3.75亿-3.85亿元，同比增约35%-39%；净利润约980万-1050万元，同比增约188%-208%。康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超2000万元，同比转亏为盈。来凯医药-B(02105.HK)：计划寻求战略合作伙伴，加速候选药物的开发和商业化，其他收入为人民币1990万元，同比增长41.1%，主要是由于政府补助增加所致；净亏损较上年同比减少。惠理集团(00806.HK)：上半年收入2.21亿港元，同比下降6.3%；净利润2.52亿港元，同比增长572.7%。多点数智(02586.HK)：上半年收入约10.78亿元，同比增长15%；净利润约6200万元，同比扭亏为盈。 MI能源(01555.HK)：上半年总收入约3.66亿元，同比减少20.7%；净亏损约1.48亿元，同比扩大34.5%。 CWT INT‘L(00521.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超2.7亿港元，同比增超99% 傲基股份(02519.HK)：发布盈警，预计中期净利润约1亿-1.3亿元，同比降低50%-62%。汉思集团控股(00554.HK)：发布盈警，预计中期净亏损增至不多于1.2亿港元，同比扩大。华星控股(08237.HK)：发布盈警，预计中期净亏损增至约4200万港元，同比扩大。机构观点中信证券：年初至8月8日，南向资金已净流入超9000亿港元，且近期ETF净申购的规模大幅抬升，表明散户的参与度显著提高。展望8月份，中报业绩披露与公司展望指引将是港股行情是否延续的重要节点；结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。中信证券：脑机接口行业生态正在快速演进，商业化路径日益清晰。建议关注：1)医疗级产品快速落地的领先企业；2)消费级产品培育能力优秀的创新公司；3)具有脑机接口关键技术积累的公司。
金融界08-14 09:38
桥水二季度“大换仓”：狂揽英伟达微软，清仓阿里京东引震荡！
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引桥水加仓的重要因素。在大幅增持部分科技股的同时，桥水二季度也对一些科技巨头进行了减持操作。位列美股科技七巨头之一的亚马逊就遭遇了减持。二季度桥水的亚马逊持股环比一季度减少约79.55万股，降幅约6%，持仓占比从一季度的1.17%降至1.10%，成为第20大持仓。英伟达的劲敌AMD也在减持名单之中，其持股数环比下降40.89万股，降幅近18.9%，持股占比从一季度的1.03%降至1.0%。此外，一季度桥水增持236万股、增幅达52.5%的支付巨头Paypal，二季度被减持近44.8万股，降幅逾12%；占比较小的持仓中，高通被减持32.6万股，持股环比降幅约30%，持仓占比不足0.5%。中概股在桥水二季度的持仓调整中成为了“重灾区”。一季度桥水曾大幅增持阿里巴巴，持股从去年末的25.5万股激增至566万股，增持约540万股、增幅超21倍；同时还增持了188万股百度，并新进京东近279万股。然而，到了二季度，桥水却清仓了这些中概股，这一操作引发了市场对中概股未来走势的担忧和猜测。在二季度，桥水也新进了一些个股，展现出其多元化的投资布局。其中，新进芯片设计公司Arm近47.4万股，在桥水总持仓中占0.31%。此外，还新进了财务和税务软件公司Intuit将近5.9万股、能源股EQT 78.7万股、Uber的劲敌Lyft近247.9万股、美妆零售商Ulta Beauty超5.8万股，不过这些新进个股在持仓中占比均较小，分别只有0.19%、0.19%、0.16%和0.11%。在桥水的核心持仓方面，二季度SPDR标普500 ETF（SPY）仍然是其第一大持仓，但持股较一季度减少73.2万股，降幅约21.9%，持仓占比从一季度8.67%降至6.51%。一季度桥水最大的新建持仓SPDR黄金ETF（GLD）在二季度持仓保持不变，仍持有约111万股，持仓占比则从1.48%降至1.36%，为桥水第13大持仓。在第二到第十大持仓中，只有新兴市场ETF（iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，IEMG）被减持，持股减少9.4%至171.8万股；其余如iShares Core S&P 500 ETF（IVV）持股环比增近6.2%至约231万股；Salesforce持股增近57.4%至164万股；Booking Holdings Inc持股增超13%至76.15万股；GE Vernova Inc持股增近25.4%至77.8万股。桥水二季度的一系列持仓调整，反映了其对当前市场形势的判断和未来投资方向的布局。大幅增持科技巨头显示出其对科技行业长期发展的乐观预期，而清仓中概股则可能受到多种因素的影响，包括地缘政治、市场估值等。这些调整不仅会对相关个股的股价产生影响，也将为市场投资者提供重要的参考和启示。
金融界08-14 08:58
深夜，中国资产爆发！美股三大股指集体收涨，纳指迎今年第20个历史新高
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跌。然而，英伟达、微软、Meta等多数科技股表现疲软，万得美国科技七巨头指数整体微跌。中概股成为盘中亮点，纳斯达克中国金龙指数大涨2.08%。腾讯ADR暴涨逾7%，带动阿里巴巴、百度、网易等科技龙头集体上扬。哔哩哔哩、爱奇艺等流媒体股也表现不俗，涨幅均超5%。此外，小牛电动、万物新生等细分领域公司涨幅领先。加密货币领域迎来重磅事件，由彼得·蒂尔支持的数字资产交易平台Bullish（BLSH.US）在纽交所上市首日表现火爆。尽管盘中多次触发熔断，股价从高点回落，但最终仍收涨83.78%，报68美元，显示出市场对加密生态的热情。与此同时，数据中心明星股CoreWeave（CRWV.US）因二季度亏损超预期且禁售期即将结束，股价大跌逾20%。宏观面上，美国7月CPI数据大致符合预期，缓解了市场对通胀反弹的担忧，为降息预期提供了支撑。美国国债收益率应声回落，10年期国债收益率降至4.24%。美元指数下跌0.3%，接近年内低点。大宗商品方面，国际油价小幅下跌，WTI原油报62.65美元/桶；黄金价格微幅走高，COMEX黄金期货报3358.70美元/盎司。展望未来，市场焦点将集中在美联储9月议息会议前的经济数据上。尽管降息预期浓厚，但内部鹰派声音提醒，政策决策仍需依赖数据支撑。在科技巨头寻求新增长点、中概股回暖、小盘股受惠于宽松预期的背景下，美股短期或维持强势格局，但波动风险仍不可忽视。
金融界08-14 08:08
机构风向标 | 海创药业(688302)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比36.57%
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司、中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金、Hinova United LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、AMHIRON LLC、厦门楹联健康产业投资管理有限公司-厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市投控资本有限公司-深圳投控创智科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)、曜金(上海)私募基金管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)、芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达36.57%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.95个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括鹏华医药科技股票A、鹏华创新增长一年持有期混合A、鹏华创新升级混合A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括中信建投轮换混合A、中信建投甄选混合A、中航优选领航混合发起A、中信建投精选混合A、中信建投品质优选一年持有期混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即前海开源裕和混合A。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即BioTrack Capital Fund I, LP。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 07:28
【欧股收评】美联储9月降息预期推升市场情绪，欧股触及近两周高位
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周三（8月13日），受重量级医疗保健与科技股上涨带动，欧洲股市收于近两周高位。市场几乎笃定美联储将在下月降息的预期提振了投资者信心。#欧股收评# 泛欧斯托克600指数（STOXX 600）收涨0.5%。医疗保健板块表现最强劲，上涨1.6%，并录得自5月底以来最长的五连涨。丹麦生物制药公司Genmab股价上涨3.8%，德国拜耳（Bayer）上涨3.2%。科技板块则自前一交易日触及的三个月低位反弹。在周二美国通胀数据温和及美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）称有“很大机会”一次降息50个基点的推动下，9月降息押注升温。芝商所（CME）的“美联储观察工具”显示，市场已完全消化一次25个基点降息的预期。 “（美联储主席）杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）最主要会受就业与通胀数据影响……即便不是9月，你也会很快看到降息，因为当前已有降息理由。”私募股权公司Patriarch Organization首席执行官埃里克·希弗（Eric Schiffer）表示。德国DAX指数在连续三日下跌后上涨0.7%。德国7月通胀率放缓至1.8%，确认了此前欧洲最大经济体的初步数据。希弗指出，欧洲股市正受益于美国市场的动能——美国标普500指数周三创下历史新高。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周三在与欧洲领导人的视频会议后表示，乌克兰必须参与与俄罗斯的领土谈判。特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）预计将讨论如何结束乌克兰冲突，但基辅及其盟友担心潜在协议可能损害欧洲及乌克兰的安全利益。泛欧航空航天与国防指数则回吐盘中涨幅，收盘持平。欧洲企业财报显示出韧性，伦敦证券交易所集团（LSEG）I/B/E/S周二数据显示，已公布业绩的公司中有54%超出市场预期。德国坦克变速箱制造商Renk在第二季度收入超预期后上涨2%，受益于欧洲防务支出的增加。营养补充剂生产商Glanbia上调全年盈利预期，股价大涨15.8%，成为斯托克600指数成分股中表现最佳公司。英国保险商Beazley下调全年保费增长预期，股价重挫12.3%，创2020年9月以来最大单日跌幅，位列指数跌幅榜首。瑞典Evolution股价下跌8.5%，此前彭博社报道称其赌场游戏被分销至禁售市场。
埃尔瓦08-14 04:48
【美股收评】市场聚焦美联储9月降息美国股市持续收高科技与热门个股分化明显
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美股走势图片来源：FX168）美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.31%，报190.22点，脱离收盘历史最高位、也没能守住周三所创盘中历史最高位191.88点。微软、Meta Platforms至多收跌1.64%，英伟达、谷歌A、特斯拉至多跌0.86%，亚马逊、苹果则至少收涨1.40%。此外，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收涨1.47%，礼来制药收涨3.29%，AMD涨5.41%。此外，小盘股表现亮眼，罗素2000指数大涨2.02%，受益于降息预期带来的融资成本下降和消费支出潜在提升。降息预期全面升温本周公布的7月消费者价格指数（CPI）显示，通胀虽有回升，但涨幅低于预期，市场普遍解读为美联储有更大空间应对劳动力市场走弱。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具数据显示，交易员已完全计入9月降息的可能性，其中不乏押注“50个基点”大幅降息的声音。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）更是直言，美联储应在9月直接降息50个基点，并启动总计150至175个基点的降息周期。不过，并非所有美联储官员都急于行动。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，就业市场仍接近充分就业，美联储有时间等待，避免过早调整政策。前圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）则警告称，过大的降息幅度可能向市场传递“恐慌信号”。焦点个股与行业动态苹果盘中一度大涨近2%，收盘涨约1.6%，此前彭博社报道称公司正筹备AI领域的“回归计划”，包括家庭机器人、升级版Siri、带显示屏的智能音箱以及家用安防摄像头。CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在内部会议上暗示新品储备充足，“有些很快就会发布，有些会稍晚，但绝对精彩”。英伟达下跌0.88%，结束此前的反弹行情，显示投资者在高估值下趋于谨慎。微软下跌1.64%，特斯拉跌0.47%。 Paramount Skydance暴涨近37%，盘中最高飙升60%。公司刚完成合并，并宣布与UFC母公司TKO集团签订为期七年的独家赛事转播协议，总额高达77亿美元，远超此前迪士尼ESPN每年5.5亿美元的合同。分析师认为，这笔交易有助于Paramount+在订阅规模与用户留存上取得突破，但也将增加年度成本。 CoreWeave暴跌20.83%，尽管二季度营收超预期，但运营利润指引低于市场预期，且债务成本上升。德意志银行指出，公司在满足AI需求增长方面受到产能限制。 Circle下跌6.15%，此前公司宣布将额外出售1,000万股股票，此举发生在首次财报发布后不久。 Cava重挫，因下调全年同店销售增速目标，且二季度营收低于预期。在周三发给客户的报告中，Wolfe Research表示，本季度稳健的财报季持续强化了美国经济的基本面背景。该公司首席投资策略师克里斯·塞尼耶克（Chris Senyek）写道：“尽管本季度美国的政策（贸易政策与货币政策）波动极大，但我们认为这些业绩结果依然非常强劲。”他继续表示：“贸易政策的不确定性曾打压标普500指数的盈利前景，但随着企业不断超出预期并给出稳健的前瞻指引，盈利预期已出现反弹。尽管我们预计未来几周季节性波动将有所加剧，但股票的基本面图景依旧稳固，尤其是在人工智能投资热潮等长期利好因素依然存在的情况下。” 编辑点评本周四将公布7月生产者价格指数（PPI），周五则将迎来零售销售数据和消费者信心调查。这些数据将进一步塑造市场对美联储9月政策路径的预期。此外，8月21日至23日的杰克逊霍尔全球央行年会，或成为政策信号释放的重要窗口。综合来看，市场正处于降息预期、企业盈利韧性与政策人事变动交织的阶段。在资金情绪偏暖的背景下，美股有望维持高位波动，但宏观数据与美联储表态仍是影响短期走势的关键变量。
丰雪鑫9908-14 04:41
大型科技股推动股市屡创佳绩加入VSTAR 抢占AI行情风口开启全球投资之旅
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美股再次迎来历史性突破——标普500指数（^GSPC）本周二首度站上6400点，科技巨头依旧是市场上涨的绝对主力。Meta（META）、Palantir（PLTR）等明星公司股价齐创历史新高，人工智能浪潮带动的不仅是科技板块，甚至推动工业、金融等多个行业受益于AI投入的扩张。
VSTAR08-14 00:52

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