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再降25基点，美联储官宣停止缩表！香江潮涌，百亿港股互联网ETF（513770）连续4日吸金近5亿元

势、产业趋势与政策支持叠加，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI。国元国际表示，投资者需密切关注11月美国政策动向，科网龙头企业财报及AI产业落地进度，以捕捉结构性修复机会，港股科技板块已进入价值区间。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为19.22%、16.46%、10.41%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，是港股AI核心资产。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。同时互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的历史偏低水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。数据显示，港股互联网ETF（513770）近来持续吸金，除昨日港股休市，此前4日连续获资金净流入合计4.92亿元。港股互联网ETF（513770）最新规模超114亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界10-30 09:35

港股开盘：恒指涨0.76%、科指涨0.53%，有色金属及苹果概念股走高，黄金股回暖、券商及汽车股活跃

涨0.76%报26545.92点，恒生科技指数涨0.53%报6125.63点，国企指数涨0.59%报9431.47点，红筹指数涨0.83%报4123.04点。盘面上，大型科技股多数走高，阿里巴巴涨1.4%，腾讯控股涨1.86%，京东集团涨2.14%，小米集团跌0.8%，网易跌5.97%，美团涨1.2%，快手涨2.04%，哔哩哔哩涨2.31%；有色金属板块高开，赣锋锂业涨7.6%，中国铝业涨7.3%，江西铜业股份涨超6%，中创新航涨6.04%、宁德时代涨5.26%、天齐锂业涨4.12%；中兴通讯绩后继续下跌超6%，苹果概念高开，鸿腾精密涨超7%；中资券商股普涨，国联民生涨超3%；汽车股活跃，小鹏汽车涨超3%；黄金股回暖，紫金矿业涨超3%。企业新闻中国平安(02318.HK)：前三季度净利润1328.56亿元，同比增长11.5%，第三季度当季同比大幅增长45.4%。万洲国际(00288.HK)：前9月收入204.77亿美元，同比增加8.54%；净利润11.68亿美元，同比增加8.05%。期内，肉制品的销量下降2.2%，国内销量因需求不足下跌5.6%。中兴通讯(00763.HK)：前三季度营业收入1005.2亿元，同比增加11.63%；净利润53.22亿元，同比减少32.69%。中国银行(03988.HK)：前三季度实现税后利润1895.89亿元，同比增长1.12%。海信家电(00921.HK)：前三季度收入715.327亿元，同比增长1.35%；净利润为28.118亿元，同比增长0.67%。白云山(00874.HK)：前三季度营业收入616.06亿元，同比增加4.31%；净利润33.1亿元，同比增加4.78%。中广核电力(01816.HK)：前9月营收597.23亿元，同比下降4.09%；净利润约85.76亿元，同比下降14.14%。蓝思科技(06613.HK)：前三季度营业收入536.63亿元，同比增加16.08%；净利润28.43亿元，同比增加19.91%，复星医药(02196.HK)：前9月营业收入293.93亿元，同比减少4.91%；净利润25.23亿元，同比增加25.5%，主要受药品集中带量采购影响。中集安瑞科(03899.HK)：前三季度收入193.48亿元，同比增加7.7%；净利润7.67亿元，同比增加12.9%。三季度收入67.34亿元，同比增加3.8%；净利润2.04亿元，同比增加6.2%。新东方-S(09901.HK)：截至2025年8月31日止第一季度业绩，净营收同比上升6.1%至15.23亿美元；净利润同比下跌1.9%至2.41亿美元。秦港股份(03369.HK)：前三季度营业收入52.12亿元，同比增加2.81%；净利润13.91亿元，同比增加3.87%。泰格医药(03347.HK)：前三季度营业收入50.26亿元，同比减少0.82%；净利润10.2亿元，同比增加25.45%。南京熊猫电子股份(00553.HK)：前三季度营业收入15.6亿元，同比减少14.67%；净亏损8971.59万元。锅圈(02517.HK)：第三季度取得核心经营利润约6500万元至7500万元，同比增长约44.4%至66.7%。亚洲水泥(中国)(00743.HK)：前9月收入37.32亿元人民币，同比减少9.39%；净利润1.46亿元，同比扭亏为盈。山东墨龙(00568.HK)：前三季度营业收入11.95亿元，同比增加18.87%；净利润543.1万元，同比减少91.7%。青岛港(06198.HK)：前9月合计完成货物吞吐量5.46亿吨，同比增长2.4%。轩竹生物-B(02575.HK)：NG-350A获授美国FDA快速通道资格认定。荃信生物-B(02509.HK)：与罗氏达成QX031N的全球独家许可协议，首付款7500万美元，并有资格获得与产品开发、监管批准及商业化相关的至多9.95亿美元里程碑付款，以及潜在未来产品销售的梯度特许权使用费。此外，鲁塞奇塔单抗(QX002N)强直性脊柱炎III期临床研究成果亮相2025年ACR年会。粤海投资(00270.HK)：获提供本金17.5亿港元的承诺性循环贷款融资。机构观点东吴证券：港股中长期仍在震荡上行趋势中。其一，前期回调因素有所缓和。随着中美双方沟通推进，市场对关税问题的态度有所调整。其二，科技板块仍需观察美国科技股财报情况。其三，今年剩下时间，整体科技弹性更高，但同时建议关注部分红利股，按照以往情形11-12月红利股相对胜率较高。中信期货：近期中美在吉隆坡达成贸易“实质性框架”，美国阶段性解除对华100%关税威胁，避险需求明显回落，压制短线金价表现。申万宏源证券在近日发布的研报中称，短期内，黄金已不再是明智之选。随着“做多黄金”根据美银调查成为全球最拥挤的交易，高杠杆的黄金ETF头寸开始爆裂，导致价格从历史高位快速回落。目前的高波动性严重侵蚀了其风险收益比。不过，该机构也表示，中长期来看，黄金仍具备配置价值。中银国际：产业链景气度持续验证与政策催化预期强化，科技主线有望回归。AI基建催化存储“超级周期”，10月以来，存储芯片价格加速上涨;国产算力厂商纷纷发布三季报，国产算力产业链景气度持续验证。AI产业链特别是国产算力是我国先进制造业的重要一环，也是智能化产业代表。产业链景气度持续验证与政策催化预期强化之下，配置可逐步回归科技主线，特别是国产算力、国产存储芯片等领域。东兴证券：人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。

金融界10-30 09:35

机构风向标 | 矽电股份(301629)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比21.16%

创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧全球科技成长一号私募证券投资基金、华泰证券股份有限公司、泰康资管-招商银行-泰康资产悦泰科技先锋资产管理产品、高盛国际-自有资金，前十大机构投资者合计持股比例达21.16%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.02个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即先锋量化优选A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括博时半导体主题混合A、天治中国制造2025混合。本期较上一季未再披露的公募基金共计10个，主要包括富国新兴产业股票A/B、富国创新企业灵活配置混合(LOF)A、金鹰信息产业股票A、富国创新发展两年定期开放混合A、汇添富精选核心优势一年持有混合A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一四组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:26

机构风向标 | 掌趣科技(300315)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.60个百分点

2025年10月30日，掌趣科技(300315.SZ)发布2025年第三季报。截至2025年10月29日，共有10个机构投资者披露持有掌趣科技A股股份，合计持股量达1.93亿股，占掌趣科技总股本的7.13%。其中，前十大机构投资者包括中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、游戏动漫、富国中证体育产业指数A，前十大机构投资者合计持股比例达7.13%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.60个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、游戏动漫、富国中证体育产业指数A，持股增加占比达0.61%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括广发中证传媒ETF、广发中证1000ETF、南方中证1000ETF、华商润丰混合A、华夏中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季未再披露的公募基金共计122个，主要包括华商元亨混合A、富国中证1000ETF、A500基金、招商体育文化休闲股票A、国泰中证A500ETF等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达1.76%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:26

今日十大热股：工业富联领跑，AI业务爆发拉动业绩创新高；隆基绿能BC电池涨停，平潭发展9天7板持续爆炒

动。政策层面，"十五五"规划明确将量子科技列为未来产业重点方向，政策红利持续释放。作为量子通信行业技术服务龙头企业，公司多次中标量子通信项目，与国盾量子等合作推出量子加密清算系统并在工商银行应用，推出"量超融合"平台整合量子计算与经典超算，在金融科技领域持续领先，中国银行业IT解决方案市场份额保持上市公司首位。先导智能登上热榜源于固态电池技术突破、储能业务战略布局及业绩大幅增长的综合驱动。公司将储能业务列为战略重点，成功构建覆盖电芯制造、模组/PACK、充放电测试等全产业链环节。在固态电池领域取得关键进展，已打通全固态电池量产的全线工艺环节，并向全球头部客户交付量产设备，第三季度扣非净利润同比大增222%，前三季度营业收入和归母净利润分别实现14.56%、94.97%的同比增长。

金融界10-30 09:25

机构风向标 | 北特科技(603009)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比15.02%

2025年10月30日，北特科技(603009.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月29日，共有25个机构投资者披露持有北特科技A股股份，合计持股量达5716.93万股，占北特科技总股本的16.89%。其中，前十大机构投资者包括中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、上海竹润投资有限公司-竹润科技25号私募证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、富国新材料新能源混合A、财通资管先进制造混合发起式A、鹏华创新未来混合(LOF)、东方阿尔法优选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达15.02%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.03个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计9个，主要包括财通资管先进制造混合发起式A、富国新材料新能源混合A、东方阿尔法优选混合A、富国低碳环保混合、鹏华创新未来混合(LOF)等，持股增加占比达1.92%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起A、财通资管臻享成长混合A，持股减少占比达0.46%。本期较上一季度新披露的公募基金共计10个，主要包括景顺长城稳健回报混合A类、西部利得事件驱动股票A、富国均衡投资混合、海富通先进制造股票C、天弘中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计139个，主要包括前海开源嘉鑫混合A、兴全合远两年持有混合A、南方中证1000ETF、中欧新蓝筹混合A、中欧新趋势混合(LOF)A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:16

机构风向标 | 晶品特装(688084)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比60.96%

其中，前十大机构投资者包括天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙)、中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、深圳前海三合股权基金管理有限公司-深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙)、北京闻名投资基金管理有限公司-诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙)、华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达60.96%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.64个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括广发中小盘精选混合A、广发成长领航一年持有混合A、广发成长启航混合A、华夏中证机器人ETF、博时创新经济混合A等，持股增加占比达2.68%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括嘉实优质企业混合、嘉实均衡配置混合，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括方正富邦金立方一年持有期混合A、诺安研究精选股票、易方达沪深300量化增强、博时卓睿成长股票A、博时卓越优选混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计125个，主要包括银华中小盘混合、广发科技创新混合A、中欧产业前瞻混合A、银华心怡灵活配置混合A、中欧高端装备股票发起A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:16

机构风向标 | 盛美上海(688082)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

私募基金管理有限公司-上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙)、中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达82.88%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了5.14个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括华夏上证科创板50成份ETF、诺安成长混合A、东方人工智能主题混合A、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等，持股减少占比达0.76%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括科半导体、创金合信芯片产业股票发起A、易米远见价值一年定开混合A、京管泰富科技驱动混合A、财通鼎欣量化选股18个月定开混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计412个，主要包括南方信息创新混合A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:15

顶层设计明晰，机构高呼“芯”机遇！中证半导上一轮半导体周期至今最大涨超570%！

，产业链自主可控加速推进。在新阶段锚定科技自立自强、并强调要加快关键技术攻关的大背景下，其国产化进程有望进一步推进。截至10月29日，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导中，前十大分别为中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等半导体设备、材料与集成电路设计、制造龙头，集中度超过78%。数据显示，中证半导自2018年至今区间最大上涨超过570%，或在新一轮半导体周期中更具弹性。数据来源：中证指数官网，截至2025.10.29 【政策顶层设计明晰，半导体全产业链迎来战略机遇期】银河证券指出，“十五五”对于半导体行业的核心影响在于促进设计、制造、封装测试等上下游产业链的深度协同，形成内循环生态，从而推动产业向更高层次的全链自主创新与安全可控迈进，构建更具韧性的国内供应链，赋能整个产业生态的成熟与壮大。此外，数字经济、人工智能、智能网联汽车等战略新兴产业的加速发展，也将为国产芯片创造出前所未有的庞大应用场景和市场空间，这不仅为国内企业提供了关键的产品验证与迭代机会，更从需求端强力拉动技术升级与产业循环。总而言之，新阶段中国半导体产业将在国家战略的引领下，迈向以自主创新和产业链安全为标志的高质量发展新阶段。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-30 09:15

聚焦港股长期配置价值 5只主动基金近三年回报超100%

表现较为突出，其中创新药板块涨幅翻倍，科技、非银板块均涨超40%，带动恒生指数以33%的涨幅引领“A+H”两市宽基指数。在此背景下，沪港深基金净值集体回升。Choice显示，截至10月24日，全市场共有91只港股通市值占比超50%的主动管理基金（已剔除年内新成立的基金），其中有七成年内回报超30%。从基金管理人来看，广发基金旗下有3只港股主动产品年内回报超30%，分别为广发港股通优质增长混合A、广发港股通成长精选股票A、广发沪港深新起点股票A。时间拉长到近三年，恒生指数区间涨幅为72%，同期全市场仅有5只港股主动基金回报超100%。其中，广发沪港深新起点股票A以102.13%的收益率再度上榜；另据银河证券统计，该产品近三年业绩在同类标准股票型基金中排名前十，获得三年期五星评级。在过去一年的牛市行情中，港股市场持续获得南向资金加仓。截至10月15日，南向资金年内净流入港股规模已超1.1万亿港元，续创历史新高。展望四季度，不少基金经理认为，经过三季度的震荡调整后，港股更具性价比，未来仍然看好其长期配置价值，但在配置方向上则有所不同。例如，广发沪港深新起点基金经理李耀柱倾向于采取杠铃策略，一方面配置高股息、全球资源品等防御板块，另一方面关注科技、医药等成长板块。三季度期间，考虑到全球人工智能基建及算力基建的景气度持续提升，李耀柱增配了半导体等高端制造行业；同时，出于对创新药出海的乐观态度，以及全球主要经济体财政货币双扩张的宏观背景，仍然维持对创新药、基础金属原材料等行业的配置，并减配了新消费领域，整体行业配置较为分散。谈及具体选股标准，李耀柱表示，其专注于寻找具有稳定现金流的高质量资产：一是具有优质现金流，可以稳定分红派息；二是需求在海外且可以持续扩张，有助于在中长期维度提升企业的ROE。体现在广发沪港深新起点的持仓中，截至今年三季度末，组合已持有某头部互联网科技企业、有色金属企业分别达35个、20个季度。得益于重仓优质企业，广发沪港深新起点A自2016年成立至今年10月24日期间累计涨幅达124.71%，年化回报9.43%。与此不同的是，广发港股通优质增长基金经理樊力谨则更看好消费领域。基金三季报显示，该产品的行业分布更加集中，前三大行业为非日常生活消费品（33.39%）、原材料（18.79%）、工业（10.46%）。具体来看，樊力谨在三季度买入美国地产周期相关品种，并在铜板块内部进行持仓配置优化。银河证券统计显示，截至10月24日，该产品近一年回报48.35%，在同类港股通偏股型基金中排名前十，体现出良好的业绩弹性。樊力谨认为，未来港股市场有望渐入佳境，将从三个维度挖掘港股市场港股优质增长的机会：一是内需方向受益于渗透率提升和市占率扩张逻辑的龙头公司，随着经济周期企稳向上，有望获得估值和盈利的“戴维斯双击”，如社交互联网、电商、运动服饰等；二是外需方向积极“走出去”的优质企业，通过拓展海外市场突破成长天花板，如黑电、白电、资源品等；三是港股市场受益于制度红利形成的特色板块，将为内地投资者提供不同于中国经济beta的投资敞口。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-30 09:15

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