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顶层设计明晰，机构高呼“芯”机遇！中证半导上一轮半导体周期至今最大涨超570%！
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，产业链自主可控加速推进。在新阶段锚定科技自立自强、并强调要加快关键技术攻关的大背景下，其国产化进程有望进一步推进。截至10月29日，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导中，前十大分别为中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等半导体设备、材料与集成电路设计、制造龙头，集中度超过78%。数据显示，中证半导自2018年至今区间最大上涨超过570%，或在新一轮半导体周期中更具弹性。数据来源：中证指数官网，截至2025.10.29 【政策顶层设计明晰，半导体全产业链迎来战略机遇期】银河证券指出，“十五五”对于半导体行业的核心影响在于促进设计、制造、封装测试等上下游产业链的深度协同，形成内循环生态，从而推动产业向更高层次的全链自主创新与安全可控迈进，构建更具韧性的国内供应链，赋能整个产业生态的成熟与壮大。此外，数字经济、人工智能、智能网联汽车等战略新兴产业的加速发展，也将为国产芯片创造出前所未有的庞大应用场景和市场空间，这不仅为国内企业提供了关键的产品验证与迭代机会，更从需求端强力拉动技术升级与产业循环。总而言之，新阶段中国半导体产业将在国家战略的引领下，迈向以自主创新和产业链安全为标志的高质量发展新阶段。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-30 09:15
聚焦港股长期配置价值 5只主动基金近三年回报超100%
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表现较为突出，其中创新药板块涨幅翻倍，科技、非银板块均涨超40%，带动恒生指数以33%的涨幅引领“A+H”两市宽基指数。在此背景下，沪港深基金净值集体回升。Choice显示，截至10月24日，全市场共有91只港股通市值占比超50%的主动管理基金（已剔除年内新成立的基金），其中有七成年内回报超30%。从基金管理人来看，广发基金旗下有3只港股主动产品年内回报超30%，分别为广发港股通优质增长混合A、广发港股通成长精选股票A、广发沪港深新起点股票A。时间拉长到近三年，恒生指数区间涨幅为72%，同期全市场仅有5只港股主动基金回报超100%。其中，广发沪港深新起点股票A以102.13%的收益率再度上榜；另据银河证券统计，该产品近三年业绩在同类标准股票型基金中排名前十，获得三年期五星评级。在过去一年的牛市行情中，港股市场持续获得南向资金加仓。截至10月15日，南向资金年内净流入港股规模已超1.1万亿港元，续创历史新高。展望四季度，不少基金经理认为，经过三季度的震荡调整后，港股更具性价比，未来仍然看好其长期配置价值，但在配置方向上则有所不同。例如，广发沪港深新起点基金经理李耀柱倾向于采取杠铃策略，一方面配置高股息、全球资源品等防御板块，另一方面关注科技、医药等成长板块。三季度期间，考虑到全球人工智能基建及算力基建的景气度持续提升，李耀柱增配了半导体等高端制造行业；同时，出于对创新药出海的乐观态度，以及全球主要经济体财政货币双扩张的宏观背景，仍然维持对创新药、基础金属原材料等行业的配置，并减配了新消费领域，整体行业配置较为分散。谈及具体选股标准，李耀柱表示，其专注于寻找具有稳定现金流的高质量资产：一是具有优质现金流，可以稳定分红派息；二是需求在海外且可以持续扩张，有助于在中长期维度提升企业的ROE。体现在广发沪港深新起点的持仓中，截至今年三季度末，组合已持有某头部互联网科技企业、有色金属企业分别达35个、20个季度。得益于重仓优质企业，广发沪港深新起点A自2016年成立至今年10月24日期间累计涨幅达124.71%，年化回报9.43%。与此不同的是，广发港股通优质增长基金经理樊力谨则更看好消费领域。基金三季报显示，该产品的行业分布更加集中，前三大行业为非日常生活消费品（33.39%）、原材料（18.79%）、工业（10.46%）。具体来看，樊力谨在三季度买入美国地产周期相关品种，并在铜板块内部进行持仓配置优化。银河证券统计显示，截至10月24日，该产品近一年回报48.35%，在同类港股通偏股型基金中排名前十，体现出良好的业绩弹性。樊力谨认为，未来港股市场有望渐入佳境，将从三个维度挖掘港股市场港股优质增长的机会：一是内需方向受益于渗透率提升和市占率扩张逻辑的龙头公司，随着经济周期企稳向上，有望获得估值和盈利的“戴维斯双击”，如社交互联网、电商、运动服饰等；二是外需方向积极“走出去”的优质企业，通过拓展海外市场突破成长天花板，如黑电、白电、资源品等；三是港股市场受益于制度红利形成的特色板块，将为内地投资者提供不同于中国经济beta的投资敞口。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-30 09:15
机构风向标 | 悦康药业(688658)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌4.89个百分点
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要包括南方医药保健灵活配置混合A、广发科技创新混合A、广发医疗保健股票A、中欧医疗健康混合A、招商品质成长混合A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:05
机构风向标 | 明阳电气(301291)2025年三季度已披露持股减少机构超10家
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理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科技投资管理有限公司、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金四一八组合、中国建设银行股份有限公司-华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达59.59%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.35个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括国泰金牛创新成长混合、国泰聚优价值灵活配置混合A、民生加银城镇化混合A、博时创业板两年定开混合、工银灵动价值混合A等，持股增加占比达0.18%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计9个，主要包括国泰聚信价值优势灵活配置混合A、国泰大制造两年持有期混合、国泰睿毅三年持有期混合A、国泰鑫睿混合、国泰兴泽优选一年持有期混合A等，持股减少占比达0.19%。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括招商丰拓灵活混合A、招商享利增强债券A、天弘永裕平衡养老三年A、招商瑞德一年持有期混合A、招商丰泽混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计239个，主要包括建信新能源行业股票A、宏利转型机遇股票A、信澳匠心臻选两年持有期混合、长信金利趋势混合A、西部利得碳中和混合发起A等。对于社保基金，本期新披露持有明阳电气的社保基金共计1个，即全国社保基金四一八组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.02%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:04
机构风向标 | 永兴材料(002756)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比12.00%
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包括香港中央结算有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金四零三组合、中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金、基本养老保险基金一零零六组合、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A、华夏希望债券A、华夏卓信一年定开债券发起式、易方达裕惠定开混合A，前十大机构投资者合计持股比例达12.00%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.26个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括泰信发展主题混合、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A、泰信现代服务业混合，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括华夏希望债券A、南方中证500ETF、国联钢铁A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计7个，主要包括易方达稳健收益债券A、易方达裕惠定开混合A、易方达恒盛3个月定开混合、易方达瑞财混合I、民生加银鑫喜混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计341个，主要包括农银新能源混合A、财通资管均衡价值一年持有期混合、易方达价值精选混合、富国稳健增长混合A、南方中证申万有色金属ETF等。对于社保基金，本期新披露持有永兴材料的社保基金共计1个，即全国社保基金四零三组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零九组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达4.81%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:04
机构风向标 | 四方股份(601126)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌3.23个百分点
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(集团)股份有限公司、北京华科恒基数智科技有限公司、香港中央结算有限公司、兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划、中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品、全国社保基金四一三组合、朱雀企业优选A，前十大机构投资者合计持股比例达50.55%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了3.23个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括易方达环保主题混合A、朱雀碳中和三年持有、招商中证1000增强策略ETF、朱雀企业优选A、富国丰利增强债券A等，持股增加占比达0.29%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括朱雀恒心一年持有、国金国鑫发起A、光大保德信一带一路混合A、华夏中证1000指数增强A、东财产业智选混合发起式A，持股减少占比达0.10%。本期较上一季度新披露的公募基金共计10个，主要包括长信稳健增长一年持有混合A、汇添富创新活力混合A、鑫元鑫趋势A、长信稳健成长混合A、长信利发债券等。本期较上一季未再披露的公募基金共计356个，主要包括南方中证1000ETF、朱雀产业臻选A、招商量化精选股票发起式A、华夏中证1000ETF、工银新能源汽车混合A等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股减少占比达1.0%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:04
机构风向标 | 工业富联(601138)2025年三季度已披露持股减少机构超150家
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s (Cayman) Ltd.、富士康科技集团有限公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、香港中央结算有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、Rich Pacific Holdings Limited、Robot Holding Co., Ltd.，前十大机构投资者合计持股比例达85.59%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.67个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计95个，主要包括国泰中证全指通信设备ETF、易方达科融混合、景顺长城稳健回报混合A类、易方达信息产业混合A、易方达科讯混合等，持股增加占比达0.49%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计151个，主要包括华夏中证5G通信主题ETF、财通价值动量混合A、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、华夏核心制造混合A、嘉实信息产业股票发起式A等，持股减少占比达0.20%。本期较上一季度新披露的公募基金共计416个，主要包括景顺长城品质长青混合A、永赢睿信混合A、德邦鑫星价值A、永赢稳健增强债券A、中欧信息科技混合发起A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计539个，主要包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、宏利转型机遇股票A等。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即Robot Holding Co., Ltd.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:03
机构风向标 | 艾罗能源(688717)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌5.01个百分点
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ETF、景顺长城先进智造混合A类、大成科技消费股票A等。对于社保基金，本期新披露持有艾罗能源的社保基金共计1个，即全国社保基金一零二组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:03
厦门国际银行北京分行与对外经济贸易大学老年大学签署战略合作协议
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年群体需求为导向，充分发挥在金融服务、科技平台等方面的优势，为老年群体提供更便捷、更温暖的金融服务。对外经济贸易大学梅夏英副校长表示，此次签约是银校携手服务国家战略、服务社会民生的新典范，期待双方在人才培养、科学研究、社会服务等领域开展更加广泛、深入的合作，共同书写“金融+教育+养老”的精彩篇章。厦门国际银行北京分行行长王萌、对外经济贸易大学副校长梅夏英分别发表致辞现场，厦门国际银行北京分行郑庆祥行长助理与对外经济贸易大学离退休人员工作处处长徐文兵分别代表双方签署战略合作协议。双方将在党建引领、文化惠民、教育赋能与服务升级等多个维度深化合作，共同打造银教融合、文化养老的新模式，助力实现“老有所学、老有所乐、老有所安”的美好愿景。活动现场，厦门国际银行北京分行还就养老金融特色产品与服务进行了宣介。厦门国际银行北京分行与对外经济贸易大学双方代表签署战略合作协议近年来，厦门国际银行北京分行着力构建覆盖产品、服务、场景的养老金融服务体系，以暖心服务破解老年群体金融需求痛点。凭借在养老金融服务领域的出色表现，荣获中外企业文化杂志社、北京商报社共同授予的北京金融业“年度养老金融服务机构”等荣誉。聚焦需求，创新专属金融产品。围绕养老金融大文章推动产业专业化发展，厦门国际银行北京分行优化投融资政策，为养老用品、医疗器械、医药制造等相关产业注入金融动能；推出多款符合养老备老需求的金融产品，满足银发群体对资产稳健增值的需求；不断完善账户管理、支付结算、数智化场景建设等综合金融服务，为怡海老年大学等机构定制开发学费缴纳系统，推动金融服务与老年教育场景的深度融合。全面升级，优化适老服务体验。面向高龄、行动不便等老年客户，厦门国际银行北京分行提供上门服务与远程视频办理等便利通道，保障金融服务“不断档”；推广功能醒目、字体放大、覆盖更多老年客群常用场景的“关爱版”手机银行，帮助老年人跨越“数字鸿沟”；在营业网点设立“银聆驿站”服务专区，配备老花镜、助听器、震动叫号器、爱心座椅等适老设施，提升适老金融服务的专业性与人文关怀。守护安全，传递敬老爱老温度。厦门国际银行北京分行常态化开展金融知识普及，广泛通过进社区、进乡村、进超市、线上宣传等方式，帮助老年客户增强防范电信诈骗与非法集资的意识与能力，筑牢养老资金安全防线；定期开展“敲门行动”等适老服务专项行动，深入社区、敬老院、老年大学等场所开展健康义诊、文娱活动、独居老人慰问等，延伸服务边界，传递金融温情。展望未来，厦门国际银行北京分行将持续深化养老金融战略布局，全力推动养老个人金融、养老产业金融和“银发”场景生态建设，扎实写好养老金融大文章，以更有温度、更具质感的服务，为绘就“夕阳红”幸福生活贡献金融力量。
金融界10-30 09:03
智飞生物：三季度营收环比增长，自研产品加速转化
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借款下降13.31%。此外，企业申请的科技创新债券已获得证监会出具的同意批复和深交所出具的无异议函，非公开发行科技创新公司债券（第一期）已完成发行，债务结构逐渐优化，资产质量与运营效率得到显著改善。通过精细化市场运营与优化债务结构，智飞生物在复杂环境中展现出优秀的内控能力与发展韧性，也为企业的创新研发和可持续发展提供了更加稳健坚实的财务支撑。成果丰硕：研发管线高效推进，自研产品加速转化创新是智飞生物穿越周期、构建长期竞争力的核心动力。智飞生物坚持创新驱动发展，不断强化研发投入与管线布局，推动其多款自主研发产品加速孵化，创新成果迎来密集收获期。报告显示，目前智飞生物自主研发项目共计34项，其中处于申报、开展临床试验及申报上市阶段的项目21项。人二倍体狂犬病疫苗、15价肺炎结合疫苗、四价流脑结合疫苗处于上市审评阶段。报告期内，在预防领域，智飞生物自主研发的四价流感病毒疫苗获得药监局的《生物制品批签发证明》并陆续在福建、河北、江苏、安徽等23个省份完成准入。该疫苗杂质残留更低，且不含防腐剂、抗生素，为预防流感提供了更多元的防控选择，进一步丰富了其病毒类疫苗品种，为其拓展市场奠定了坚实基础。自今年8月四价流感疫苗实现发货后，其正持续开展产品推广工作，助力各地流感防控。与此同时，四价流感疫苗和三价流感疫苗的儿童型也均在审批中，有望共同构成覆盖全年龄段且种类丰富的流感疫苗系列产品。在治疗领域，智飞生物控股子公司宸安生物CA111双靶点激动剂获批临床，将在成人超重或肥胖患者中开展临床试验，其适应症为减重、降糖。智飞生物正通过宸安生物加速实现“预防&治疗”一体化布局，凭借宸安生物在GLP-1类药物领域的前瞻性布局与研发实力，有望为其打造第二增长曲线提供新的动力和机遇。此外，智飞生物在专利布局方面也取得了进一步拓展，未来技术护城河得到有力巩固。今年以来，企业共获得12项新的发明专利，为其创新产品的研发突破与技术升级奠定了基础。随着多款自主产品陆续进入商业化阶段，智飞生物正稳步实现从研发投入向市场价值的转化，为其后续业绩增长提供了新引擎，极大强化了其穿越周期的经营韧性，并进一步巩固了其在生物制药领域的核心竞争力。海外拓展：国际布局临床先行，全球发展未来可期在巩固国内市场竞争优势的同时，智飞生物也将深厚的创新实力转化为国际化战略的关键支柱。随着全球人口老龄化加剧、慢性病负担加重以及新兴技术不断突破，全球生物医药市场规模持续扩张，生物医药行业呈现出蓬勃发展的态势。智飞生物紧抓全球市场机遇，凭借多款高质量创新产品，以“临床先行”走向全球。智飞生物自研产品福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗在全球腹泻病负担最严重的国家之一孟加拉国开展Ⅲ期临床试验，该自主研发的双价痢疾疫苗是国际上研发进度最快的可同时预防福氏和宋内氏志贺菌感染的疫苗。本次临床系携手久负盛名的国际腹泻疾病研究中心开展，有望填补发展中国家痢疾防控的空白，也将为细菌性痢疾的全球防控提供有效手段。同步推进的还有其自主研发的26价肺炎球菌结合疫苗，已在澳大利亚启动I期临床试验，该疫苗涵盖了目前最常见的血清型。智飞生物以具有显著竞争优势的26价肺炎结合疫苗为突破口，率先在发达国家开展临床试验，为后续产品进入欧美国家打下坚实基础。此外，据了解，宸安生物的德谷胰岛素、司美格鲁肽等治疗性产品也正与多个海外实体开展合作洽谈，智飞生物正将国际化布局从预防领域进一步拓展至治疗领域。近期，智飞生物宣布将参加全球最大的制药行业专业展览会2025世界制药原料展览会（CPHI Europe），持续加强在国际医药领域的交流合作，展现中国生物医药企业的创新实力。当前，智飞生物取得的一系列积极进展和成果都充分印证了其前瞻的战略布局与强劲的发展韧性。随着经营情况的持续向好、多款自研产品进入收获期以及国际化布局的扎实推进，智飞生物正稳步穿越行业寒冬，即将迎来新一轮发展曙光。智飞生物相关负责人表示，公司将继续践行“防未病治已病，守护人类健康”的企业使命，进一步加大科技创新投入，加速培育和发展新质生产力，向着成为世界一流生物制药企业的目标稳步迈进，为全球公共卫生事业贡献更多中国力量。
金融界10-30 08:53

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