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降息周期下，黄金资产为何值得布局
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移趋势显著。当地时间10月30日，美股科技板块整体承压，Meta因净利润下滑、AI资本开支预期上调，遭市场集中抛售，股价单日跌11.33%（近三年最大跌幅），拖累科技板块情绪并加剧风险资产抛压。与之相反，黄金需求强劲，2025年三季度全球黄金总需求达1313吨（单季新高），央行购金与金条金币投资构成核心支撑。黄金吸引力源于两点：一是科技股疲软推升避险情绪，黄金凭与权益资产低相关性，成平衡组合风险的关键；二是全球央行与民间购金形成“双支柱”，叠加金价反弹动能，其分散风险的长期逻辑未变，配置价值持续凸显。历史降息周期印证：黄金ETF的长期配置价值自2000年以来，美联储四轮降息周期均推动黄金资产实现显著增值，黄金ETF的长期配置逻辑随之不断强化。2000年12月至2003年8月，黄金涨幅达31.9%；2007年4月至2009年2月，涨幅升至49.4%；2019年5月至2020年6月，黄金仍维持31.4%的涨幅；而2024年9月开启本轮降息周期至2025年10月，黄金涨幅已创下53.8%的新纪录。作为与黄金价格紧密挂钩的工具，黄金ETF在每轮周期中均同步承接市场配置需求，其净值与规模增长和降息环境下黄金资产属性强化深度绑定，历史数据充分验证了降息周期对黄金ETF的长期推动作用。图：美联储历次降息下黄金资产表现数据来源：wind，区间2000/1- 2025/10 当前市场博弈：黄金ETF的短期承压与关键支撑现阶段黄金ETF处于多空因素交织的格局，短期压力与核心支撑形成鲜明对比。压力端来看，市场对国际经贸关系缓和的预期升温，削弱了黄金避险功能，前期避险资金逐步撤离转向风险资产，导致伦敦金现自10月中旬高位下跌超10%，10月28日盘中跌至3886.2美元/盎司低点，黄金ETF随之面临短期赎回与持仓调整压力。支撑端而言，美联储10月29日已如期降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至3.75%-4.00%，这是2024年9月以来的第五次降息，直接降低了黄金持有成本，也对美元形成潜在削弱作用，为黄金价格及黄金ETF提供基础支撑。不过，美联储主席鲍威尔表态称市场“过度押注”12月降息为时尚早，后续政策路径取决于数据，这给市场带来了不确定性。目前截至10月底，12月降息概率降低到72.8%。图：美联储观察工具——降息概率数据来源：wind，区间2025/10/30 多空平衡视角下：黄金ETF的投资布局思路结合历史规律与当前市场态势，黄金ETF投资需兼顾短期波动与长期趋势。从历史经验看，降息周期启动后黄金的持续上涨往往带动黄金ETF净值与规模同步增长。短期而言，伦敦金现前期回调与政策落地后的情绪消化，为黄金ETF提供了布局窗口，投资者可把握价格波动中的定投时机。长期来看，尽管经贸缓和预期形成短期压制，但本轮降息周期已开启且仍有宽松空间，叠加全球央行购金与“去美元化”带来的结构性支撑，黄金涨价惯性将持续发挥作用。投资者需警惕美联储后续政策表述变化的风险，同时借助黄金ETF与金价紧密跟踪的特性，将其纳入资产组合以对冲市场不确定性，把握回调后的配置机遇。黄金产品的布局备受关注，黄金凭借抗通胀、对冲地缘风险的核心属性，叠加全球宽松货币政策与央行购金的长期支撑，成为资产配置的 “压舱石”。黄金相关产品黄金ETF（159934）易方达黄金ETF联接A/C（000307 / 002963）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 17:06
寒武纪连跌6日，科创50指数ETF(588870)跌逾1%，连续5日“吸金”超1亿元！机构：算力链迎加速拐点！OpenAI牵手亚马逊，AI生态链再扩张
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今日（11.4），科技主线连续第4日震荡回调，科创50指数ETF(588870)收跌1.12%，全天成交额超7500万元！资金面上，科创50指数ETF（588870）已连续5日获资金青睐，累计净流入超1亿元！科创50指数ETF（588870）年内份额增长3.27亿份，份额增长率超151%，同类断层领先！科创50指数ETF（588870）标的指数热门成分股中，佰维存储跌超9%，澜起科技、金山办公跌超2%，海光信息跌超1%，寒武纪-U、中芯国际微跌，值得注意的是，寒武纪已连续6个交易日收跌；上涨方面，中微公司逆市涨超5%，公司三季度营收加速增长，超出市场预期。注：标的指数成分股仅做展示，不作为个股推介。消息面上，11月4日，OpenAI已与亚马逊云服务（AWS）签署一项总额高达380亿美元的算力资源采购协议。这一合作被视为其减少对微软依赖、构建多元化技术生态的重要战略举措。根据协议内容，OpenAI将立即启动在AWS基础设施上的工作负载部署，初期将依托美国地区数十万台英伟达高性能图形处理器（GPU）构建算力集群，并计划在未来数年内持续扩大资源规模，以满足其不断增长的模型训练与推理需求。至此，OpenAI的商业生态链中已招揽诸多巨头参与，包括：英伟达、AMD、博通、甲骨文、微软、亚马逊、软银以及CoreWeave等。【科技博弈缓和，算力链迎加速拐点】国泰海通证券指出，科技博弈出现阶段性缓和，英伟达新一代算力平台加速全球部署，国内自主算力取得关键突破，建议重点关注两大方向：一是受益于出口限制缓和的半导体供应链及国产算力链，二是受技术突破驱动的AI应用商业化落地。中美经贸磋商于2025年10月26日在吉隆坡举行，双方在科技领域达成关键对等让步，为全球高科技产业链带来了为期一年的缓冲期。 10月29日，英伟达在美国华盛顿举行GTC大会，勾勒未来AI技术的全景蓝图。黄仁勋正式推出了下一代Vera Rubin超级芯片，其FP4推理算力达3.6 Exaflops，较前代提升3.3倍，并计划在2027年推出性能再提升14倍的Rubin Ultra。硬件层面之外，英伟达宣布向诺基亚投资10亿美元共同开发AI原生6G技术栈，同时推出延迟低至4微秒的NVQLink技术以打通量子与经典计算。全球AI算力发展呈现出“国际合作”与“自主可控”双轨并行的鲜明格局。英伟达与韩国高层及三星电子、SK集团、现代汽车集团和NAVER Cloud等主要企业达成里程碑式协议，将供应高达26万块基于Blackwell架构的GPU，将韩国的AI算力总规模推升至30万块GPU以上，以在韩国构建大规模AI基础设施。国内AI GPU领域迎来重要里程碑：摩尔线程智能科技北京股份有限公司的科创板IPO注册申请于10月30日正式获批，成为该领域首家登陆科创板的企业。该公司计划募资80亿元，重点投向新一代自主可控AI训推一体芯片等研发项目，展现了核心技术自主化道路上的加速布局。【2026计算机年度策略：AI日新月异，自主安全加速落地】开源证券表示，计算机板块重视两大核心趋势：AI日新月异，自主安全加速落地。 1. 从模型到算力、应用，AI创新不停歇。（1）模型端：模型创新进入有序高质发展阶段，AI模型能力持续提升，使用成本降低，以Deepseek、Qwen为代表的中国开源模型崛起，被世界“看见”。同时，多模态大模型迎来快速突破，有望推动应用端的进一步繁荣。（2）算力端：全球CSP资本开支增长强劲，英伟达、博通AI芯片业务持续高增长，OpenAI大幅提升未来几年的算力支出规划，论证了AI算力需求持续旺盛。（3）应用端：2025年是AI Agent商业化元年，代码类Agent领跑商业化进程。 2. “大信创”：国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在高层鼓励科技自立自强的政策推动下，国产算力、操作系统、数据库等领域迎来黄金发展期。特别是在全球AI军备竞赛背景下，以寒武纪、海光信息、昆仑芯为代表的国产AI芯片快速崛起，重塑市场竞争格局。（来源：开源证券20251103《计算机行业2026年年度投资策略》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！场外联接（A类：024980；C类：024981）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 17:05
国寿成达阶段性减持落地，控股股东逆势增持托底信心
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华熙生物科技股份有限公司11月4日公告，股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）计划自2025年11月24日至2026年2月20日，减持公司股份不超过总股本的2%。此次减持属基金投资周期内的正常退出，符合市场化原则。国寿成达自2019年入股华熙生物以来，持股近七年。根据私募股权基金的生命周期规律，投资期一般为2至3年，退出期为3至4年。国寿成达本次退出，是基金管理有序实施的市场行为。此类基金的有序退出既遵循市场规律，也有助于改善上市公司股权结构，提升流动性。减持完成后，国寿成达持股比例将降至5%以下，不再构成关联方关系。这意味着未来相关的保险资金与资产管理资金将有望重新参与华熙生物的投资，为市场注入更多长期资本。值得注意的是，控股股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于2025年9月底完成了增持计划，累计增持约451.9万股，总金额约2.57亿元，占公司总股本的0.94%，持股比例提升至60.11%。控股股东在市场波动期间逆势加仓，充分体现了对公司未来发展的信心和对内在价值的长期看好。业内人士认为，机构股东的有序退出与控股股东的持续增持形成良性平衡，将进一步优化公司股权结构，提升市场流动性和资本稳定性，为长期投资者入场创造有利条件。华熙生物以合成生物制造能力为基础，构建“原料-终端产品”一体化业务布局，聚焦衰老干预领域，提供涵盖医药、医美、营养科学、皮肤科学的整合解决方案，围绕生命科学核心物质拓展产业生态，推动“中国制造”向“中国前沿研发+中国品牌”升级。华熙生物是全球少有的布局ECM（细胞外基质）领域几乎全部关键物质的企业，以ECM关键物质整体协同为核心研究方向，并已基于ECM口服、外用及医疗应用建立统一底层技术与产品规划。依托全球领先的合成生物制造平台和中试转化能力，公司能够快速实现多物质协同转化，最大程度发挥ECM的整体价值，形成在全球范围内领先的抗衰科技平台。无论是医美还是功能性护肤，核心本质都在于生命科学对衰老机制的理解及其干预手段的探索。在多组学交叉、多靶点、全链路协同成为行业趋势的背景下，华熙生物的增长点正来源于这一整合能力。具体而言，公司从三个方向展开布局：一是细胞外基质（ECM）层面的稳定与再生，二是细胞内部能量与功能的维持，三是细胞间信息传递的精准调控。通过打通“细胞外—细胞内—细胞通讯”三大科学维度，公司在生命活性物、医美与医疗、功效护肤、口服营养等领域形成了完整布局。这类看似分散的业务板块，实则基于统一的生命科学底层逻辑，能够在抗衰方向上形成强协同效应，实现从科技创新到生活方式的系统性衰老干预解决方案。华熙生物是一个典型的中国制造业企业向基础研发和品牌转化探索的代表。公司的发展之路无论是在技术还是人才布局上，都走出了一条中国企业的不断用科技创新，驱动产业迭代和进阶的道路。公司首先把生命基础物质——透明质酸做到全球冠军，从最早的动物提取，到后来用微生物发酵和细胞工厂的方式进行生产，大幅降低成本，同时提高了质量和稳定性。公司在市场上获取的利润，反过来反哺公司的基础研究和应用研究。因为衰老研究、再生医学研究需要大量应用固定分子量的精准透明质酸，公司由此打开了细胞生物学和糖生物学的大门。也跟中国很多制造业企业一样，从提供代工、提供原料到尝试去探索品牌，华熙生物依托制造业为基础，将制造业不断推向精密和高端，同时向前沿研发和品牌转化进行探索。在生物制造领域，华熙生物是一个依托制造业探索前沿研发与中国品牌的典型代表，也将像中国其他行业的头部企业一样，在科技创新与品牌建设上取得成功。华熙生物对未来发展充满信心，也会持续为公司的长期发展和资本市场的繁荣贡献力量，为股东、客户和社会创造更大的价值。
金融界11-04 17:05
决策分析：美联储政策分歧罕见之大！市场全面回落，美元反弹黄金下滑
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市从东京到台北、首尔全面回落。此前数周科技股的强劲上涨促使投资者获利了结。市场情绪受到美国经济数据疲软的影响，同时美联储官员对货币政策的分歧也让12月是否降息的前景变得更加不确定。日本日经指数一度上涨0.4%，创下52,636.87点的历史新高，随后转跌0.4%。台湾加权指数盘初上涨0.8%，创下纪录后下跌0.3%。韩国KOSPI指数下跌1.7%，此前周一曾飙升2.8%，创历史新高。香港恒生指数上涨0.2%，而中国A股蓝筹股下跌0.4%。澳大利亚基准股指下跌0.7%，早盘一度跌幅达0.9%。#决策分析# 隔夜，美股科技股上涨推动标普500指数和纳斯达克指数走高，但期货市场显示两者可能分别下跌0.3%和0.5%。澳新银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，市场的主要趋势仍然是“科技股推动华尔街走高，但整体市场情绪依旧谨慎”。他指出，美国经济呈现“两种对立的动态”：一是由大型科技企业带动的人工智能热潮，二是被关税不确定性和高成本拖累的制造业低迷。澳洲联储周二如预期维持利率不变，病表示，上月通胀的部分上升是由暂时性因素造成的，这让市场维持对降息的期待。消息公布后，澳元走弱，股市跌幅有所收窄。澳联储指出，在核心通胀偏高、消费需求强劲和房地产市场回暖的情况下，将谨慎考虑进一步放松政策。同时指出，“委员会认为9月季度基础通胀上升的部分原因是暂时性的。” 澳元兑美元一度下跌0.3%，随后收窄至下跌0.1%，报0.6531美元。美元整体走强，交易员减少了对美联储短期降息的押注，美国国债收益率接近三周高点。美元兑日元升至近九个月高点，兑欧元则创下三个月新高。美元兑日元上涨0.2%，触及154.48，为2月13日以来最高。欧元兑美元下跌0.2%，至1.1498，为8月1日以来最低。美元指数升破100，为三个月来首次。由于美国政府关门，官方经济数据发布暂停，美联储官员在经济形势和政策方向上出现明显分歧。理事斯蒂芬·米兰重申应大幅降息的理由，而芝加哥联储主席古尔斯比则表示，在通胀仍高于目标水平时不应进一步降息。美联储上周刚刚降息，但主席鲍威尔暗示，这可能是今年最后一次。根据CME FedWatch工具，市场对12月降息的预期从一周前的94%降至65%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“市场对12月再次降息的可能性产生了明显怀疑。我从业多年，从未见过美联储官员在政策展望上出现如此公开的分歧。” 美国供应管理协会（ISM）的最新调查显示，美国制造业在10月连续第八个月收缩，新订单依然疲软。大宗商品方面，黄金下跌0.3%，至约3990美元，仍在9月中旬创下历史高点后的回调过程中。原油价格小幅下跌，市场仍在消化OPEC+决定在第一季度暂停增产的消息，同时担忧供应过剩风险。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶64.75美元；美国WTI原油下跌0.2%，至每桶60.92美元。
云涌11-04 17:04
登顶“Z世代最喜爱的中国全球化品牌50强”TOP3，SHEIN以“按需时尚”重塑产业格局
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创新保持领先优势，持续吸引追求新鲜感的科技爱好者；三是突破单一设备局限，构建互联互通的智能生态，与当地Z世代建立深度关联。以SHEIN、速卖通等为代表的7家电商品牌跻身“Z世代最喜爱的中国全球化品牌榜单”，超越单纯搜索模式、融入轻松有趣的短视频内容营销，以及更加便捷沉浸以及社交购物的线上购物体验，让这些中国全球化电商品牌获得了Z世代消费者的青睐。 SHEIN以“按需时尚”重塑产业新格局品牌力本质上是产品力和可持续发展竞争力的显现。在此次上榜名单中，近年来迅速崛起的跨境电商和时尚产业龙头SHEIN格外引人注目。在其创新的“小单快反”柔性供应链模式下，SHEIN作为“链主”企业持续以技术创新和“链式改造”推进国内产业链的数字化、智能化、绿色化升级，从而以“按需时尚”重塑产业格局。通过对供应商的数字化赋能，SHEIN构建了一个可以实时洞察流行趋势、并根据市场和消费者需要来安排和决定生产供应的模式，将库存率降至低个位数，从源头上破解了行业的“高库存”顽疾，并可以为全球消费者提供丰富、多元且高性价比的时尚产品。SHEIN还根据供应商生产、管理中的需求与难点，不断研发先进的技术工具、设备和工艺，并同时向供应商提供全方位的培训支持，还从产品全生命周期和全流程中推动供应商绿色减碳。自2023年正式宣布推出平台模式以来，SHEIN还将创新的“柔性按需”供应链经验也在复制裂变到更多产业带上。截至今年6月，SHEIN平台已广泛吸引全国近400城市产业带包括服装品类在内的全品类第三方卖家与品牌入驻，SHEIN平台也成为孕育更多领域“跨境大卖”的新沃土。同时，依托广州作为国际商贸中心的物流枢纽能力和产业配套基础，SHEIN累计将投资超150亿元，持续深耕构建以广州为中心，覆盖肇庆、佛山、江门等城市的智慧供应链体系。通过超百亿投资建设和上下游供应商的赋能，带动传统行业的数字化、智能化、绿色化变革，助力更多中国制造持续高效拓展全球市场。
金融界11-04 16:55
特朗普发出“地狱”警告！最高法院若推翻关税，真会引爆股市崩盘？
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何核心推动力是所谓的“美股七巨头”大型科技股（例如英伟达）。这些是全球性跨国公司；其股价对美国本土经济状况敏感度不高，相反它们可能从更广泛自由的全球贸易中获益。尽管“七巨头”今年迄今上涨26.4%，标普500指数成分股的平均涨幅仅为6.6%。FactSet数据显示，仅“七巨头”就贡献了标普500指数今年全部涨幅的过半——达54%。iShares美国非必需消费品ETF今年迄今上涨7.7%，而iShares美国必需消费品ETF仅上涨1%。若股市因关税释放美国经济黄金时代而繁荣，美国中小型公司的股票本应飙升。但事实并非如此：标普400中盘股指数今年迄今涨幅约3%，标普600小盘股指数涨幅仅略高于1%，跑输通胀。被经济学家与市场策略师普遍视为本土经济关键风向标的区域性银行股（KRE），自1月1日起实际上小幅下跌。尽管现在下结论为时过早，但美国制造业就业岗位数量今年迄今实际下降。 Arends总结道，考虑到4月特朗普宣布其命运多舛的“解放日”关税闪电战给股市带来的混乱，声称关税有益于市场的观点似乎值得怀疑，事实看来并非如此。市场厌恶不确定性。若最高法院推翻特朗普的部分或全部关税，确实可能导致短期抛售。但认为关税实际推动了股市上涨，或缺席关税将导致股市下跌，似乎缺乏充分理由。
金融界11-04 16:45
一张图表让美股“死多头”倒戈！AI泡沫风险正在飙升？
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风险已经增加了。”这里的TIMT指的是科技、互联网、媒体和电信（Technology， Internet， Media and Telecommunications）。这个缩写常被用来指代2000年初达到顶峰的股市泡沫。在标普500指数最大的10家公司中，AI主题占据了绝大部分。其中包括英伟达（NVDA）、Meta Platforms（META）、博通（AVGO）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）（由于其双重股权结构，RBC将其计为两只股票）以及特斯拉（TSLA）。这个组合中唯一与AI主题没有直接且重大利害关系的公司是伯克希尔哈撒韦。可以肯定的是，这并非一个全新的趋势。Calvasina表示，至少从2021年起，标普500指数中最大公司的整体权重增长速度就一直快于其盈利份额的增长。这主要是因为投资者愿意为更强劲的长期盈利增长预期支付溢价，尤其是在2022年底ChatGPT引爆AI投资热潮之后。然而，在过去几个月中，这一差距扩大的速度有所加剧。根据最新可用数据，截至10月底，标普500指数中最大的10家公司占指数内所有公司总净利润的34.3%。这使得这些公司的权重与其利润份额之间的差距扩大到9.9个百分点。这与2000年3月时10.3个百分点的差距已相差不远。随着过去几周许多AI领域的巨头，即所谓的“超大规模厂商”公布财报，市场对AI泡沫的担忧再次浮现。尽管早在2023年上半年这一趋势初现端倪时，华尔街就有人对过高的估值发出警告。上周Meta股价暴跌，市值蒸发超过2000亿美元。两位华尔街分析师抨击该公司更激进的AI相关支出计划后，他们下调了该股的评级。该股周一再度下跌，使其年内涨幅进一步收窄至约8.9%。其他大型AI概念股的上涨，尤其是亚马逊，帮助抵消了部分跌幅，美股上周五连续第三周收高。一位投资组合经理指出，周一亚马逊与OpenAI达成协议，将为这家私营AI公司提供云计算能力的消息，帮助股市在11月交易开始之际继续保持涨势。周一美股涨跌互现，标普500指数和纳斯达克综合指数收高。与此同时，道琼斯工业平均指数和小型股罗素2000指数则小幅收低。
金融界11-04 16:45
“大空头”伯里已出手：11亿空单瞄准两大AI巨头！
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合约），对英伟达（NVDA）和帕兰提尔科技公司（PLTR）进行了大规模看空押注。赛恩披露，其持有相当于100万股英伟达的看跌期权，价值约1.866亿美元；同时持有相当于500万股帕兰提尔的看跌期权，价值约9.12亿美元。该文件仅反映上季度交易情况，赛恩当前持仓可能与披露内容存在差异。伯里此次押注的背景是投资者对人工智能（AI）的狂热追捧。作为AI芯片巨头、全球首家市值达5万亿美元的企业，英伟达今年股价已累计上涨54%，延续了因AI硬件需求激增推动的三年涨势。该股周一收涨2.2%。与此同时，凭借AI热潮与国防开支增长，AI数据分析公司帕兰提尔今年股价已飙升174%。该股周一收涨3.4%，但在发布财报后的盘后交易中下跌4.3%。在此前一季度，赛恩并未持有这两家公司的任何头寸，这表明伯里的投资组合出现了策略转向。这份持仓文件发布前数日，伯里还打破了在社交平台X上的2年多来的长期沉默，发布了一条警示信息，随后又分享了多张图表，以证明科技板块正积累泡沫的观点。他当时在帖子中写道，“有时，我们能看到泡沫。有时，我们能对此采取行动。但有时，唯一的获胜策略就是不参与。” 在社交平台Stocktwits上，截至周二早间，散户对英伟达的情绪已从一天前的“极度看涨”降温至“看涨”。该平台24小时内关于英伟达的讨论量虽有所下降，但仍处于“高位”。另一方面，截至周二早间，散户对帕兰提尔的情绪仍维持“极度看涨”，讨论热度攀升至“极高”水平。伯里因成功预测2008年美国房地产市场崩盘并从中获利而声名鹊起。他当时做空房地产泡沫的巨额押注，被收录于书籍及电影《大空头》（The Big Short）中。赛恩此次披露持仓之际，市场对“AI热潮是否已将股市估值推向泡沫区间”的争论正愈演愈烈——目前标普500指数（SPX）与纳斯达克100指数（NDX）均已攀升至历史新高。尽管伯里看空英伟达与帕兰提尔，但他对油田服务公司哈利伯顿（HAL）和制药巨头辉瑞（PFE）采取了看涨期权策略。赛恩还持有运动服饰制造商露露乐蒙（LULU）、科学仪器制造商布鲁克（BRKR）、健康保险公司莫利纳医疗（MOH），以及贷款机构学贷美（SLM）的股票。截至9月底，赛恩共持有8个投资头寸，较6月底的15个有所减少。根据最新监管文件，截至3月，该公司管理的资产规模约为1.55亿美元。
金融界11-04 16:45
银行板块涨幅居前，22位基金经理发生任职变动
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后被调研数量较多的股票是兆易创新、金盘科技和新易盛，分别接受70家、65家和63家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。
金融界11-04 16:35
特高压概念表现活跃六大概念股盘点（名单）
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cm涨停，神马电力、摩恩电气涨停，三变科技盘中涨停，汇金通、四方股份等涨幅居前。消息面上，国家电网有限公司2025年第七十四批采购(输变电项目第五次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人于2025年11月3日公示，涉及变压器、电抗器、补偿装置、电容器等多种电力设备产品，金额超过30亿元。此外，新华社10月28日受权发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。《建议》进一步明确了新型能源体系的重要地位，针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心。近日，攀西特高压交流工程获四川省发展改革委核准批复，标志着凉山州电网项目“一号工程”取得重大实质性进展；陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程在阜阳境内实现全线贯通。中金公司认为，特高压有望迎来新一轮设备招标高峰，主网招标延续高景气。特高压方面，另外，藏东南—粤港澳工程于9月开工，蒙西—京津冀已于6月核准，预期自今年底开始多个特高压项目有望进入核准、设备招标阶段，有望为特高压核心设备龙头带来新一轮业绩支撑。从西北的“沙戈荒”到西南的金沙江，从西藏高原到粤港澳大湾区，特高压工程正以“世纪工程”的姿态重塑我国能源格局。当前，国家电网已形成全球最大规模的特高压输电网络，为保障电力安全可靠供应、促进绿色低碳发展提供了坚强支撑。数据显示，今年1-9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元，同比增长8.1%。预计今年全年，国家电网投资规模将首次突破6500亿元。同时，AI数据中心建设和算力基础设施升级正在重塑电力设备与电网产业链格局。2025年上半年，阿里巴巴AI+云资本开支同比增长172%，腾讯资本开支同比翻倍。数据中心与算力投资持续加速，直接推动电力设备、供配电系统和特高压等环节的订单增量。中国电力企业联合会预计，2025年四季度用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。同时，新增发电装机规模在年内将超过5亿千瓦，再破纪录。中信证券认为，中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。这里证券之星为大家整理了部分特高压概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、国电南瑞：公司是特高压领域的综合解决方案提供商，核心产品覆盖特高压交直流系统的关键设备 2、中国能建：公司以特高压工程建设全链条服务为核心，提供从规划设计到施工落地的一体化解决方案 3、特变电工：公司是特高压设备制造的龙头企业，核心产品覆盖交直流特高压全系列变压器，包括1000kV交流变压器、±800kV直流换流变压器等 4、神马电力：变电站复合外绝缘产品已用于特高压工程，并且积极拓展海外市场，在北美市占率约50% 5、保变电气：公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一 6、金冠电气：公司是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业，主营业务包括输配电及控制设备研发、制造和销售
证券之星11-04 16:26

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