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科创新能源ETF(588830)上涨超1%，固态电池大会密集召开
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(688353)上涨13.01%，嘉元科技(688388)上涨8.55%，联赢激光(688518)上涨8.17%，信宇人(688573)，先惠技术(688155)等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨1.16%，最新价报1.13元。消息面上，固态电池大会密集召开，第四届固态电池大会暨硅基负极产创大会将于7月3日召开；2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会将于7月9日召开；7月底还有2025上海国际分布式储能及固态电池大会暨展览会。分析认为，如此多固态电池领域大会密集召开背后，是在政策和市场等因素的共同推动下，固态电池的产业化正在提速，固态电池的发展正在加速迎来产业爆发的拐点。东吴证券认为，固态电池与液态电池的本质区别在于电解质的形态，全固态电池具备高能量密度、高安全性等优势，当前半固态电池开启规模化装车，全固态电池预计2027年开始小批量上车，2030年后规模化应用于储能领域，低空经济和人形机器人也有望打开应用空间。海外整车厂和电池厂加速布局固态试图弯道超车，我国政策积极推进固态电池产业化，多数企业计划在2027—2028年实现小批量装车或量产目标。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。指数电池占比达38.5%。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、孚能科技(688567)、厦钨新能(688778)、派能科技(688063)、固德威(688390)，前十大权重股合计占比47.96%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:08
ETF盘中资讯｜超150亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！AI新机提振消费电子，电子ETF（515260）盘中涨超2%
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今日（7月3日）电子板块领涨两市，蓝思科技涨超13%，工业富联涨逾10%，东山精密、鹏鼎股份涨超9%，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）场内价格盘中涨超2%，一举收复半年线！资金面上，超150亿主力资金涌入电子板块，高居31个申万一级行业首位！工业富联、立讯精密分别吸金21.27亿元、8.21亿元，高居A股吸金榜第一、第三位。消息面上，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；此外，苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。东吴证券指出，随着端侧大模型能力的持续演进，AI正逐步从辅助交互工具向“具身智能体”转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成和个性化生产力等高价值任务。手机端侧AI发展驱动硬件升级，多设备协同催生商业模式跃迁。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 14:07
军工板块或将进入“戴维斯双击”阶段，借道高端装备ETF(159638)布局行业轮动机会
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求关注大飞机、低空经济、商业航天、深海科技四大方向。太平洋证券指出，中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”规划收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。数据显示，截至2025年6月30日，中证高端装备细分50指数前十大权重股分别为中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、中航机载、中国长城、海格通信、航天电子、中航成飞、西部超导，前十大权重股合计占比45.22%。场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:58
央国企估值修复明确，央企创新驱动ETF(515900)创近1月规模新高
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路(002916)领涨7.32%，光迅科技(002281)上涨2.21%，中国卫星(600118)上涨1.97%；中国海防(600764)领跌6.09%，振华重工(600320)下跌2.69%，昊华科技(600378)下跌2.67%。央企创新驱动ETF(515900)下跌0.14%，最新报价1.46元。拉长时间看，截至2025年7月2日，央企创新驱动ETF近1周累计上涨0.83%，涨幅排名可比基金1/4。流动性方面，央企创新驱动ETF盘中换手0.31%，成交1040.13万元。拉长时间看，截至7月2日，央企创新驱动ETF近1年日均成交2831.57万元，居可比基金第一。消息面上，国家数据局相关负责人在2025全球数字经济大会上表示，要进一步夯实发展基础，将城市作为推进数字中国建设的综合载体，发挥数据要素在赋能全局中的乘数效应，加强技术与机制的协同创新，打造集约统一的数字底座、数据平台。要进一步推进产城深度融合，深入推进兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的城市数字化转型，通过城市全域数字化转型，促进城市数据资源不断丰富汇聚，深化数据资源流通利用和数据要素市场化配置改革，助力数字经济创新发展，形成良性循环，更好促进城市高质量发展。华源证券认为，央国企估值修复明确。分红稳定、治理优化的建筑类央国企受益于“固收+”资金偏好和国企改革政策预期，具备较强配置吸引力。规模方面，央企创新驱动ETF最新规模达33.57亿元，创近1月新高，位居可比基金1/4。截至7月2日，央企创新驱动ETF近2年净值上涨5.46%。从收益能力看，截至2025年7月2日，央企创新驱动ETF自成立以来，最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为37/31，上涨月份平均收益率为3.97%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.49%。截至2025年7月2日，央企创新驱动ETF近3个月超越基准年化收益为3.54%，排名可比基金前2/4。回撤方面，截至2025年7月2日，央企创新驱动ETF今年以来相对基准回撤0.08%。费率方面，央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月2日，央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高。央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数，中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、长安汽车(000625)、中国船舶(600150)、宝钢股份(600019)、招商银行(600036)、中国建筑(601668)、长江电力(600900)、中国联通(600050)、中国中车(601766)，前十大权重股合计占比34.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:47
“反内卷”概念现“一日游”行情？这只光伏玻璃个股强势2连板
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优势明显且有望继续扩大的颗粒硅龙头协鑫科技。出海成新增长点资料显示，亚玛顿在玻璃深加工领域深耕十余年，主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。近年来，亚玛顿率先开发了更加轻量化、薄型化的1.6mm的光伏玻璃、BIPV美学、彩色镀膜玻璃、玻璃扩散板、一体化AG玻璃等产品，技术处于国内领先水平。不过，国内光伏玻璃市场目前内卷严重，产品价格持续走低，行业正在加速布局出海业务。最新，亚玛顿拟在阿联酋投资建设年产50万吨的光伏玻璃生产线项目，预计投资总额达2.4亿美元。该项目的投资建设有利于降低亚玛顿的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快其海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美、南亚市场。昨日，美国参议院通过了美国总统特朗普的《大而美法案》，共和党在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税，进一步利好中国光伏企业出海。对此，刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。基本面上，亚玛顿出现好转迹象，净利润虽然依然在下滑，但已实现扭亏为盈。去年全年，亚玛顿实现营收28.93亿元，同比下滑20.27%；净利润为亏损1.27亿元，同比下滑251.81%。今年一季度，亚玛顿实现营收5.6亿元，同比下降36.8%；净利润504.94万元，同比下滑58.25%。对此，亚玛顿表示，受新能源电价政策影响，下游需求出现显著增长，拉动光伏玻璃上涨，公司今年一季度实现盈利。
格隆汇07-03 13:38
反内卷概念发酵，科创新能源ETF(588830)午后翻红，连续六日受资金净申购
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固态电池概念股午后快速拉升，宏工科技20%涨停，华盛锂电涨超18%，洪田股份、传艺科技涨停。截至07月03日13:16，科创新能源ETF（588830.SH）上涨0.80%，近五日上涨2.29%，近20日上涨11.45%；主要成分股中，派能科技上涨6.12%，嘉元科技上涨7.16%，联赢激光上涨5.97%，华盛锂电上涨15.54%，厦钨新能上涨3.23%。此外，从资金流向看，科创新能源ETF已连续六日受资金净申购。此外在昨日，碳酸锂市场表现强劲，主力合约 LC2509 涨幅达 3.19%，收于 63960元/吨，创近一个半月新高。同属新能源板块的多晶硅涨停，工业硅涨幅介于 4.15%-5.35%。催化因素主要为本周二中央财经委召开会议，要求加大落后产能淘汰力度，依法依规治理企业低价无序竞争。市场把本次会议理解为要推出新一轮供给侧改革。但本次会议的主要目标并不是在产业链上游推进供给侧改革，而是要在下游的制造环节反内卷。关于光伏，中金指出从2024年5月光伏行业协会首次举办高质量发展座谈会以来，后续进行了多轮座谈会、组织企业自律，打击低价招投标等举措，对行业排产以及组件投标价格产生一定的干预。2025年以来，从2月的国常会化解重点产业结构性矛盾政策措施讨论、6月底人民日报发声以及近期上升到中财委会议层面，我们认为国家对光伏等内卷行业的重视程度有所提升。同时官方也首次强调了部分地方政府政绩观错位、要规范地方政府招商引资等，此前地方政府通过税收优惠，地方基金，基础设施优惠等方式支持光伏产能扩张。后续供给侧改革政策可期。我们认为后续的供改政策：对于上游环节如多晶硅、工业硅等，在企业自律减产的基础之上，可能会考虑诸如产能整合、关停等更为强力的措施。对于下游电池、组件环节，可能会考虑通过转换效率、产品品质要求、招投标规范等措施进行限制。光伏玻璃限产，第二轮产能出清更具压迫性。为破除内卷式竞争，国内头部玻璃企业计划自7月开始减产30%，此外部分企业通过堵窑口方式降产。我们认为本轮降产系行业自律行为，能否完成目标需参考各家企业执行情况及装机需求。当前全球有效产能10.8万吨，我们认为降至月度40GW供应相对合理，对应需减产约1.7万吨。当前价格下，龙头企业玻璃亏损临近现金成本边缘，二线现金成本亏损至1元，我们认为本轮亏损较上一轮更具压迫性，主动停产或将利于公司保存实力，度过底部周期关联产品：科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157）关联个股：晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、天奈科技（688116）、容百科技（688005）、孚能科技（688567）、厦钨新能（688778）、派能科技（688063）、聚和材料（688503）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:38
高性能稀土永磁材料需求持续攀升，稀土ETF嘉实(516150)交投活跃，近一月规模增长显著
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.55%；湘电股份领跌，奔朗新材、北矿科技跟跌。稀土ETF嘉实(516150)多空胶着。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手4.2%，成交1.00亿元。拉长时间看，截至7月2日，稀土ETF嘉实近1周日均成交1.44亿元，排名可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实近1月规模增长5.99亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实近1月份额增长3.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，稀土ETF嘉实近22个交易日内，合计“吸金”4.32亿元。截至7月2日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨39.07%，指数股票型基金排名433/2897，居于前14.95%。从收益能力看，截至2025年7月2日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69%。在全球碳中和浪潮与新能源汽车爆发式增长背景下，叠加人形机器人、低空经济等新兴领域，高性能稀土永磁材料需求持续攀升。展望后市，有业内人士表示，现阶段市场对于稀土价格抱有较高预期，但下游磁材的需求端并无实质性改善，对原材料涨价接受能力较弱；叠加需求淡季，目前磁材行业小企业开工率维持在50%-60%，大厂开工率在65%-75%。预计到今年“金九银十”时期，稀土价格可能会迎来上涨空间。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:37
港交所推出综合基金平台订单传递服，金融科技ETF(516860)最新规模创近1月新高，金融科技行业整体景气度不断提升
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025年7月3日 13:21，中证金融科技主题指数(930986)上涨0.16%，成分股京北方(002987)上涨8.81%，银之杰(300085)上涨2.92%，恒宝股份(002104)上涨2.82%，恒生电子(600570)上涨1.49%，东信和平(002017)上涨0.97%。金融科技ETF(516860)上涨0.07%，最新价报1.37元。拉长时间看，截至2025年7月2日，金融科技ETF近2周累计上涨5.32%。流动性方面，金融科技ETF盘中换手7.38%，成交6848.21万元。拉长时间看，截至7月2日，金融科技ETF近1周日均成交1.92亿元。消息面上，7月3日，香港交易所宣布，正式推出综合基金平台（IFP）的订单传递服务，此举旨在更有效地连接基金分销生态圈中的主要参与者，以帮助提升香港基金市场效率。东兴证券此前表示，金融科技板块格局持续分化，前沿技术打开行业成长性。政策端 “科技金融”“数字金融” 相关政策推进，将提升金融科技行业整体景气度。需求端银行、保险、证券类金融机构在信创系统切换与数智化平台建设驱动下，IT 投入有望增加，中小金融机构 IT 需求增长明显。技术端云、AI、数据要素多维共振，有望带来行业自下而上催化。规模方面，金融科技ETF最新规模达9.27亿元，创近1月新高。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入4523.88万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6966.89万元，日均净流入达1393.38万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF前一交易日融资净买额达1034.81万元，最新融资余额达8511.78万元。截至7月2日，金融科技ETF近1年净值上涨101.70%，指数股票型基金排名11/2897，居于前0.38%。从收益能力看，截至2025年7月2日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.60%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.30%。截至2025年7月2日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.54%。截至2025年6月27日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.61。回撤方面，截至2025年7月2日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月2日，金融科技ETF近1月跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、四方精创(300468)、银之杰(300085)、拉卡拉(300773)，前十大权重股合计占比51.2%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:37
中美突发重磅！美国已开放芯片设计软件出口中国为中美贸易协议一部分
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通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技公司(Synopsys Inc.)、Cadence设计系统公司(Cadence Design Systems Inc.)和德国西门子股份公司(Siemens AG)，原本需为向美国政府申请许可才能把软件出口中国的规定，已经不再实施。西门子表示，该公司已恢复其中国客户对其软件和技术的全面访问，而新思科技和Cadence表示，他们正在恢复此类服务。美国商务部没有立即回应有关解除限制函的评论请求。这些限制也适用于较小的电子设计自动化(EDA)工具制造商。今年5月，特朗普政府限制了对华EDA工具的销售，这是针对北京限制重要稀土矿物出口而采取的一系列措施之一。根据上周最终达成的一项贸易协议，华盛顿承诺允许向中国出口芯片设计软件以及乙烷和喷气发动机——前提是北京履行加快关键矿产出口审批的承诺。此次短暂打击向中国出售EDA产品标志着华盛顿多年来遏制北京方面半导体和人工智能雄心的行动升级，此前华盛顿已对先进芯片及其制造设备实施限制。 Cadence和新思科技的软件用于设计各种产品，从英伟达(Nvidia Corp.)和苹果(Apple Inc.)等公司的最高端处理器到电源调节组件等简单部件。
tqttier07-03 13:29
外卖大战如火如荼，淘宝闪购启动500亿补贴计划！港股通科技30ETF(520980)回调超1%！港股科技有望成下一轮行情重要引擎？
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今日，港股科技板块集体回调。高纯度的港股通科技30ETF（520980）跌1.2%，恒生科技ETF基金（513260）跌1.32%，盘中持续溢价。热门成分股多数飘绿：小米集团跌超4%，阿里巴巴跌超3%，美团跌超2%，快手跌超1%，腾讯控股、中芯国际微跌。消息面上，淘宝闪购宣布启动500亿元补贴计划，将在12个月内向商家推出店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等措施。同时，通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式补贴消费者。此外，小米集团董事长兼CEO雷军透露，小米汽车目前国内排队人数众多，会优先解决国内的交付问题，大概2027年才会考虑出口。SU7和SU7 Ultra转单数量不足YU7总订单数的15%。【多重利好因素共振，港股进入交易顺畅期】交银国际认为，近期，港股呈盘整巩固态势。随着风险溢价回落，港股已基本完成此前宏观影响的修复进程。此轮上涨行情主要得益于关税不确定性显著降温下、人民币汇率企稳回升为港股提供了重要支撑，同时港元流动性的充裕状态进一步强化了市场上行动能。但在地缘因素尚未冷却、且关税不确定仍存的形势下，海外波动仍相对较高，使当前港股涨势仍呈结构性、而非全面的大盘级别行情。其中，尽管近期流动性充裕，但恒生科技指数始终维持横盘震荡，尚未有效突破，反映出科技板块尚待强劲的上行催化因素。交银国际指出，港股正处于多重利好因素共振的有利窗口期，科技板块有望成下一轮上涨行情重要引擎： 1. 外部环境趋于稳定。地缘因素总体可控，外溢风险相对有限。关税谈判暂停至7、8月份，期间为市场提供了缓冲期。当前美国与非美国家的关税谈判似乎陷入僵局状态，短期内达成大规模贸易协议的可能性并不高，关税不确定性继续推迟并逐渐弱化的可能性较大。与此同时，美政策重心正因减税法案等内政议题而出现“由外向内”切换，进一步降低了外部政策冲击的可能性。 2. 流动性环境较佳。港股市场流动性在短期内十分充裕，尽管这种状态在中期可能较难维持，但短期内仍可为港股上涨提供充足动力。且近一阶段，新股上市活跃，持续为市场注入新的投资主题和情绪催化剂。 3. 风险情绪改善和流动性充裕，为下一阶段科技股上涨行情提供了必要基础条件，目前仅待叙事主题催化。此前AI估值重估叙事行情推动下，互联网、半导体、智能驾驶等核心科技板块已历经近一个季度调整，当前拥挤度水平适度偏低，向上弹性空间相对较大。港股当前适度的拥挤度状态为投资者提供了较理想的配置窗口，特别是在科技板块估值压力充分释放的背景下。交银国际认为，港股从结构性行情向更为广泛的全面上涨转换，仍需要更加强有力的基本面支撑以及政策催化因素，以推动市场情绪的全面回暖和参与度的明显提升。而待催化条件得以满足，港股便有望实现向趋势性上涨的有效转换。（来源：交银国际20250702《多重利好因素共振，港股进入交易顺畅期》）【关注AI主线演进新阶段】华泰证券认为，关注算力景气度延续+制造国产化率提升+ AI端侧落地。展望2025下半年，建议关注： 1）大模型架构持续迭代，Scaling Law有望再次加速叠加推理需求的增长，有望延续算力链高景气；2）自主可控方面，国内制造端先进工艺产能持续推进，关注新产能持续开出为国产设备商带来的国产化率提升机会，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；3）AI端侧方面，下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。（来源：华泰证券20250630《电子：关注AI主线演进新阶段》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，前十大成分股合计权重高达75%，科技龙头属性更强！标的指数近10年市盈率分位数仅24%，估值性价比更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择！看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:28

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