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中美最新一轮贸易局势升级是“误判”？分析师直言根本原因是……
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术性调整。反过来，北京可能认为自己的稀土管制是对华盛顿更广泛的高科技出口限制的一种“对等回应”；而美国则认为这些措施是北京在两国元首可能会晤前，为了增加谈判筹码而采取的策略。美国芯片制造商面临风险这场贸易摩擦已经对企业造成明显冲击，其中部分体现在上周五的股市大跌。 Teneo董事总经理Gabriel Wildau在上周六的报告中指出：“新出台的一条规定要求，如果某产品中中国稀土的价值占产品总价值的0.1%以上，那么无论该产品在哪里制造，出口企业都必须向中国商务部申请出口许可证。理论上，这条规定可能迫使英伟达、台积电和英特尔等公司在向美国销售产品之前，必须获得中国监管机构的许可。” Wildau还指出，这一中国规则实际上是仿照美国商务部的“外国直接产品规则”制定的。美国的这项规则要求，只要产品使用了美国技术，无论生产地在哪里，都必须获得美国的出口许可。市场反应受美国股市下跌影响，中国股市周一也随之走低，不过美国股指期货出现反弹，显示市场对紧张局势的担忧略有缓和。 “在这次市场聚焦的具体事件上，双方可能仍会重回谈判桌，寻求短期解决方案。然而，这不会是持久的解决办法，”Natixis大中华区高级经济学家Jianwei Xu表示，“双方之间的信任已经不复存在。” 特朗普表示，他计划在10月底于韩国举行的亚太经合组织（APEC）会议上与中国国家主席习近平会晤。不过，中国方面尚未对此作出确认或否认。中国社会科学院美国研究所的研究员Liu Weidong表示，中国国内的观点认为，即便中美领导人即将会面，美国对华施压的态势也不会改变。 “历史已经证明，美国的施压是无效的，只会导致中美关系更加对抗，”Liu Weidong说。他将最新的稀土管制形容为中国向“不友好”外国公司发出的警示，同时也在通过“适度和可控的反制措施”来维持双边关系的稳定。战略缓冲期与谈判空间特朗普和习近平上个月曾通过电话，但自特朗普今年1月上任以来，两人尚未进行面对面会晤。特朗普此前曾表示，可能会在明年前往中国访问，随后习近平也可能回访美国。野村证券首席中国经济学家陆挺指出，由于部分宣布的措施生效日期定在APEC峰会之后，目前双方仍在进行谈判。“尽管紧张局势不断升级，但仍存在外交解决的机会，因为时间表提供了战略缓冲期：特朗普的关税实施定在11月1日，而北京的稀土出口限制要到12月1日才生效，两者相差整整一个月。”
风起10-14 19:49
会员
ETF盘前资讯｜哦豁，躺板板了
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件上涨，一是特朗普的制裁威胁，二是国内稀土管制的公告的附件，格式首次改为国产的wps。昨天港股跌的相对较多，恒生指数收跌1.52%，我们场外发车的港股组合预计跌的比这个少一点。昨天港股几个大盘股跌的较多，我关注的以大盘股为主的香港大盘30ETF520560（场外A类 501301）收跌快2个点。这个ETF的成分股都是港股的大盘股，大盘股的意思就是流动性充裕，大额买卖冲击成本较低。它的前十大持仓是阿里、腾讯、小米、建行、美团、移动、工行、比亚迪、平安和中芯。这个搭配还挺有意思的，要科技有科技，要红利有红利。而且都是最有名的几家公司，这个挺符合现在的市场炒作审美。不过从估值角度，不管是市盈率还是市净率，目前该ETF跟踪的指数处于略微偏高的状态，所以诸位倒是也不用着急建仓，等等价格可能更香。 ... 1、闻泰科技昨天大面，10厘米跌停，主要是子公司安世半导体被冻结，短时间内闻泰失去对安世的控制权。虽然安世的营收占比不高，但利润贡献贼大，是闻泰赚钱的核心来源，闻泰今年更是把其他业务都卖出去了，梭哈安世，所以安世的命运直接决定闻泰的命运。这要是发展到完全丢掉控制权，那闻泰一毛钱也不值了。至于冻结原因，明面上是安世三位外籍高管打官司想削弱中方控制权，这个可能发展理念有分歧有关，中方管理层可能是想将产能、技术都向中国倾斜。而荷兰政府同意，则可能跟地缘政治有关。安世是非常好的资产，不然闻泰以前也不会收购它，但美国一直施压盟友要求限制对华高科技出口，所以这可能是荷兰政府的一次助拳。目前还没有明着抢控制权，原则上公司还是归闻泰所有，如果有分红，闻泰还是能拿，利润也是照常并表，但重大投资决策闻泰暂时说不上话了。 2、今天工业金属小涨1%，算是意料外，因为周末铜铝等金属是大跌的，这意味着商品市场大家是在交易衰退。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-14 09:21
早报（10.14）| 时隔27年！德总统将访英；库克抖音带货iPhone首秀；段永平再加仓茅台
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关报道捕风捉影、挑拨离间且无依据，中方稀土管制属自身合规举措，与巴无关；二是回应特朗普政府关税威胁，强调若美方11月1日起对中国商品加征100%关税，中方必将维护正当权益，中方稀土管制合法，美方限制措施严重损害中方利益，敦促美方以两国元首通话共识为指引管控分歧、避免贸易摩擦升级，若美方一意孤行，中方将坚决反制。美股方面，三大指数全面上涨。道指涨1.29%，纳指涨2.21%，标普500指数涨1.56%。大型科技股同步上涨，特斯拉涨超5%，谷歌涨超3%，英伟达涨超2%，亚马逊、Meta涨超1%，苹果涨近1%，微软涨0.6%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨3.21%，蔚来涨7%，阿里巴巴涨近5%，京东涨超4%，百度、小鹏汽车涨超3%，拼多多涨超2%，理想汽车、网易涨超1%。全球资产表现上，现货黄金上涨0.03%，报4111.87美元/盎司。现货白银上跌0.08%报52.53美元/盎司。WTI 11月原油期货收涨0.22%，报59.2美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.05%，报63.39美元/桶。 1.OpenAICEO承认AI存泡沫，多方预警风险或拖累整体经济 10月13日消息，OpenAICEO奥特曼上周在开发者日承认“AI许多部分有点泡沫化”，称不少初创企业获资后恐失败，但强调OpenAI的发展“真实可信”。IMF、摩根大通戴蒙等早发预警，资深创业者卡普兰直言其规模超互联网泡沫，破裂或拖累整体经济。OpenAI近月签千亿级芯片协议，被指“循环融资”，且至今未盈利，遭类比诺特尔失败案例。数据显示AI贡献美股80%涨幅，Gartner预估2025年全球AI支出达1.5兆美元。 2.福布斯揭秘：特朗普间接持有8.7亿美元比特币，成美国最大投资者之一全球权威财经媒体《福布斯》10月13日披露，美国总统特朗普通过旗下特朗普媒体与技术集团（TMTG）间接持有约8.7亿美元比特币，或跻身全球最大比特币投资者行列。TMTG今年初通过举债及出售股票筹集23亿美元，于7月斥资20亿美元购入比特币。特朗普持股比例从52%降至41%，但随着比特币价格上涨6%，其股份对应价值升至8.7亿美元。 3.库克抖音带货首秀，官宣 iPhone Air 国行17日开启预订 10月13日晚，苹果CEO库克现身AppleStore抖音旗舰店，完成面向中国消费者的首场直播带货，“库克来抖音直播了” 迅速冲上热搜，直播间在线人数稳定超10万。库克展示iPhone Air称其“非常轻，好像能飞走”，并宣布这款因 eSIM 问题延期的机型，将于10月17日早9点开启预订，10月22日正式发售。 4.苹果智能眼镜或搭visionOS兼容iPhone/Mac双系统 10月12日，彭博社记者马克・古尔曼爆料，苹果智能眼镜拟搭载VisionPro同款visionOS，与Mac配对可运行完整系统，连iPhone则切换轻量界面，强化生态协同。据悉其第一代或为无屏设计，支持摄像、语音控制，发布时间预计在2026至2027年，苹果已暂停轻量版头显研发聚焦该项目。 5.Windows10今日正式停服，全球超5亿用户面临抉择 10月14日起，微软将终止Windows10系统支持，不再提供安全更新、技术协助及功能更新。虽设备可继续运行，但安全漏洞暴露风险激增，易遭恶意攻击。微软建议升级Windows11，旧设备可付30美元或用1000奖励积分购一年扩展安全更新，全球超5亿用户受影响。 6.OpenAI联手博通造自研AI芯片 10月13日，OpenAI宣布与博通达成合作，联合打造首款自主设计AI芯片。据披露，博通此前100亿美元定制“XPU”订单的客户正是OpenAI。OpenAI负责芯片设计，博通将于2026年下半年启动开发部署，计划落地总算力10吉瓦的系统，耗电量堪比800多万户美国家庭。OpenAICEO山姆・奥特曼称此举为解锁AI潜能的关键一步。 7.阿里海尔达成全面AI战略合作，聚焦多领域共建生态 10月13日消息，海尔与阿里近日签署全面战略合作协议，达成全面AI合作。双方将聚焦AI+云、先进制造、电商、全球化等领域，依托海尔全生态与阿里全栈AI能力共建数字产业新生态。合作包括共建行业级模型、制造AI服务体系，深化海内外电商合作，支撑海尔海外布局。双方高管均表示，此次合作将推动AI在产业深度应用。 8.三大运营商发力eSIM商用，国行iPhoneAir10月22日发售 10月13日，中国联通上线eSIM业务全国预约通道，截至发稿预约量突破6万且持续增长。同日消息，三大运营商均获工信部商用试验批复，中国移动已开放线下办理，中国电信也完成准备待开放。此举被视作配合国行iPhoneAir落地，该机型仅支持eSIM，定于10月17日预购、22日正式发售，仅型号A3518适配国内运营商。国内手机eSIM商用进入实操阶段。 9.香港证监会批准蚂蚁收购耀才，仍待发改委审批 10月10日，耀才证券公告称，蚂蚁集团收购事项已于9月23日获香港证监会批准，蚂蚁将成为其多家受规管子公司主要股东，批准有效期六个月。此次收购始于4月，蚂蚁拟以28.14亿港元收购耀才50.55%股权，以补全香港金融牌照。目前已向国家发改委提交申报，相关流程正推进，收购仍存不确定性。 10.西贝澄清新公司业务：不涉预制菜，主营餐饮服务 10月13日，西贝就“成立新公司卖预制菜”传闻回应，称9月30日成立的控股95%的玉华餐饮主营餐饮服务，经营范围中的预包装食品为门店已有沙棘汁、杂粮月饼等，不涉新预制菜业务。此前预制菜争议致营收下滑，西贝已完成全国门店九项调改，还通过降价、发券挽回客流。 11.段永平10月13日再买茅台，年内多次力挺其长期价值 10月13日，知名投资人段永平在雪球平台表示“今天买了点茅台”，年内已多次公开增持并发声力挺。此前6月茅台股价承压时，他曾发文反问“大家在害怕什么”，强调其品牌护城河与抗通胀能力。目前茅台股价在1400元附近，机构认为其抗风险强，长期价值确定。 12.万科董事长更替：辛杰因个人原因辞任，黄力平接棒 10月13日，万科企业港交所公告，10月12日收到董事长辛杰辞呈，其因个人原因辞任非执行董事及董事长，辞任即刻生效，与董事会无分歧且不影响公司运营。同日，董事会选举深铁集团总经理、万科原董事黄力平为新董事长，其自愿放弃董事酬金，因熟悉公司情况被指利于经营延续。 13.北方稀土因关联方资金占用未披露收警示函 10月13日，北方稀土公告称收到内蒙古证监局警示函。经查，其子公司2019年2月至2024年12月为关联方包瀜环保垫付工资等894.85万元，收购后仍发生587.61万元，公司未披露。监管方出具警示函并记入诚信档案，公司表示将整改并30日内报书面报告。 1.美联储保尔森支持今年再降息两次，主张忽略关税短期影响费城联储主席安娜・保尔森10月13日在全国商业经济协会年会上表态，支持今年再降息两次，每次25个基点。这是她7月上任后首次公开谈经济。她称关税引发的物价上涨不会演变为持续通胀，且劳动力市场动能减弱，当前偏紧的货币政策需按美联储预测指引放松，以维持充分就业。 2.特朗普与内塔尼亚胡宣布加沙战争结束，停火协议启动当地时间10月13日，特朗普在以色列议会宣称“加沙战争已结束，哈马斯将解除武装”，以色列总理内塔尼亚胡同步表态支持。当日，哈马斯移交20名在世被扣押人员，以色列释放近2000名巴勒斯坦囚犯，停火协议进入执行期。哈马斯拒绝无条件缴械，强调需以“两国方案”为框架，国际社会欢迎停火但担忧协议落实。 3.前三季度我国货物贸易增4%，9月增速创年内新高 10月13日海关总署披露，前三季度我国货物贸易进出口33.61万亿元，同比增长4%，增速逐季加快。其中出口19.95万亿元增7.1%，进口13.66万亿元降0.2%但降幅收窄。9月单月进出口4.04万亿元，同比增长8%达年内单月最高。海关总署称外贸韧性彰显，实现量质齐升。 4.加拿大两省施压取消对华电动车关税当地时间10月11日，加拿大马尼托巴省省长基纽致信总理卡尼，要求取消对中国电动汽车100%关税，称此举引发贸易战，重创西部经济。此前萨斯喀彻温省省长莫伊已发声支持，该省8月对华油菜籽出口同比大降76%，加猪肉行业亦遭冲击。中方曾表态愿对等调整反制措施。 5.央行与澳门金管局签署备忘录，深化跨境支付互联互通 10月13日，中国人民银行与澳门金融管理局签署跨境支付互联互通备忘录，为两地合作奠定框架。双方将推动金融机构参与，深化交流合作，旨在提升跨境支付效率与服务水平，构建安全高效的资金流通渠道，进一步便利两地经贸活动与人员往来。此举为粤港澳大湾区金融融合再添助力。 6.广东明年起允许夫妻互查名下房产车辆广东省第十四届人大常委会10月11日通过《实施办法》，自2026年1月1日起，夫妻一方持身份证、结婚证等有效证件，可向不动产登记、车辆管理单位申请查询另一方财产状况，有关单位须受理并出具书面材料。新规打破财产信息不对称，明确“互查权”适用于夫妻双方，婚前财产可查但不影响分割，旨在保障民法典规定的平等处理权。此前福建、河北等地已有类似实践，广东此次立法进一步推动婚姻财产权益透明化。 1.国内成品油价格按机制调整，汽、柴油每吨分别降低75元、70元 10月14日0时起，国内汽、柴油每吨分别降75元、70元，折合92#、95#汽油及0#柴油均降0.06元/升，50升油箱加满省3元。这是今年第8次下调，20轮调整呈“6涨8跌6搁浅”格局。调价因国际油价先涨后跌，地缘溢价回吐叠加贸易紧张致其大跌。机构预测，新周期原油变化率负值开局，下次调价或再降。 2.乘联分会：9月新能源乘用车零售129.6万辆，出口同比激增96.5% 10月13日乘联分会披露，9月新能源乘用车零售129.6万辆，同比增15.5%、环比增16.2%，1-9月累计零售886.6万辆，增24.4%。生产、批发同步走强，分别达150.1万、150.0万辆，同比均超22%。出口成亮点，9月出口21.1万辆，同比激增96.5%，1-9月累计出口162.7万辆，增67.5%。 3.我国林草产业年产值突破10万亿元从国家林草局获悉，得益于集体林权制度改革推进，全国林草产业年产值已突破10万亿元。森林覆盖率全国第一的福建省，通过“多方得益、多式联营、多重服务”改革试点，协同有效市场与有为政府，2024年林业产业总产值达8121亿元，位居全国前列。 4.深圳织密大湾区低空寄递网，跨城3小时达 10月13日，深圳市邮政管理局披露，当地已建成8个快递无人机运营基地，配备175架无人机、60个配送站点，开通航线449条。其中跨城跨海航线连接珠海、中山、东莞，实现同城2小时、跨城3小时送达，货运无人机日均飞行超1000架次，运输快件2万票，加速大湾区物流互通。昨日A股方面，沪指跌0.19%报3889点，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.11%，科创50指数逆市涨1.4%。全市场成交额2.37万亿元。稀土板块爆发，贵金属、黄金板块活跃，光刻机概念股走高；机器人、减速器板块走低，，汽车零部件板块下挫，消费电子板块普跌。港股方面，三大指数总体呈现探底回升行情，恒生指数收跌1.52%报25889点，国企指数、恒生科技指数分别下跌1.45%及1.82%，恒科指曾大跌近5%。消费电子概念股跌幅居前，新能源汽车股走低。半导体芯片股、黄金股集体收涨，稀土概念股，软件类股、风电股、军工股、海运股部分表现活跃。主力动向，南下资金今日净买入港股198.04亿港元。净买入华虹半导体、小米集团、美团、中兴通讯、金山软件等；净卖出腾讯控股、阿里巴巴、中芯国际、信达生物、药明生物。据统计，南下资金已连续6日净买入小米，连续3日净买入中兴通讯；连续3日减持中芯国际、阿里巴巴、腾讯。龙虎榜中，昨日共有88只个股上榜龙虎榜，视觉中国龙虎榜单日净买入额最多，达3.34亿元。涉及机构专用席位的个股有52只，净买入额前三的是视觉中国，中国稀土，多氟多。两市融资余额，截至10月10日，上交所融资余额报12306.85亿元，较前一交易日减少25.65亿元；深交所融资余额报11875.01亿元，较前一交易日减少9.3亿元；两市合计24181.86亿元，较前一交易日减少34.95 更专业详细的市场机会分享，欢迎扫描下方二维码加入我们，一起在这波产业机会里抓准方向！
格隆汇10-14 08:01
资金动向 | 北水爆买港股198亿港元，猛抛腾讯超24亿港元！
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望借此窗口期加速成长。华西证券则指出，稀土管制政策首次覆盖半导体，或对海外芯片制程有所影响。小米集团：据乘联分会数据，从月度新能源车国内零售份额看，9月自主品牌新能源车零售份额70.1%，同比下降2.3个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.2%，同比下降0.2个百分点；新势力份额20.2%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.3个百分点；特斯拉份额5.5%，同比下降0.9个点。美团：消息面上，美团外卖骑手能屏蔽顾客了，美团已在多个城市试点上线骑手评价用户和骑手屏蔽用户功能，赋予骑手屏蔽用户的权限。从美团了解到，目前第一批上线试点的城市有咸阳、潮州、丽江、西宁、开封、晋江、绍兴。腾讯控股：高盛认为，AI能够赋能腾讯的几乎所有业务线。当前腾讯2026年市盈率19倍（剔除投资为16倍），估值低于Meta、谷歌。高盛上调腾讯资本开支预测至3500亿元人民币，并看好混元大模型在LMarena登顶、云业务领域的加速增长。阿里巴巴：高盛大幅上调阿里巴巴资本开支预期及目标价。分析师表示，AI资本支出转化正重塑阿里增长预期，尽管公司近期因获利了结出现回调，但其AI云计算能力的突破性进展和国际化扩张潜力为股价提供了新的上涨动力。中芯国际：据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年，全球晶圆代工市场将达到2700亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为8.7%。
格隆汇10-13 18:41
8.3%！中国9月出口创六个月最快增速，北京谈判更有底气了？
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四季度外贸发展，需要付出更大努力。” 稀土管制与关税威胁交织上周，中国宣布对含有微量特定稀土元素的产品实施全球出口管制。特朗普随后威胁取消与中国国家主席习近平的会晤（这是两人六年来的首次会面），并宣布将对中国商品加征额外 100% 关税，同时对“所有关键软件”实施广泛出口限制。不过，白宫随后释放出对达成协议的开放信号，同时警告称，中国的出口管制是谈判的主要障碍。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）此前表示，双方将在11月10日关税停火期届满前于德国法兰克福举行新一轮谈判。彭博经济研究估计，若美国将关税上调至100%，中国商品的有效关税率将升至约 140%，几乎相当于关闭贸易。目前美国的平均关税水平已比全球平均高出25个百分点，但中国在制造业的主导地位仍使其出口持续增长。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国出口增速最快的商品（如锂电池、船舶和电动汽车）对美国市场的依赖度相对有限，这将有助于中国应对未来可能的贸易扰动。他指出：“今年以来，中国已经表明，虽然不希望出现贸易战，但在必要时也会进行反制。出口的韧性很可能增强中国在本月稍晚谈判前的信心。”
风起10-13 17:01
会员
突发逼空！业内大佬：几十年没见过
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公司。稀土板块大涨，消息面上： 1.稀土管制。商务部发布公告，分别对部分中重稀土及其相关物、部分稀土设备和原辅料相关物以及稀土相关技术实施出口管制。 2.两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份上调稀土价格，此次上调后，稀土精矿价格环比上涨37%，创下自2023年第二季度以来的最高值。 3.稀土龙头业绩亮眼。北方稀土预计前三季度净利润15.1亿元到15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%。稀土爆发之际，金价也爆了！10月13日，现货黄金价格继续冲高，盘中一度突破4060美元/盎司，再创历史新高。黄金ETF(159934)今日大涨2.96%，年内涨49.4%，创历史新高，年内资金净流入超69亿元，最新规模273.18亿元，可T+0交易。在国际贸易局势紧张、地缘政治风险升级、美联储降息预期以及多国政治乱局共同作用下，黄金的避险需求再升温。黄金价格自7月底以来已上涨逾20%，今年已飙升超过50%。全球最大对冲基金桥水创始人达利欧近日表示，现在就像20世纪70年代，投资者应该比平常持有更多的黄金，即使黄金价格已飙升至每盎司4000美元以上的历史新高，投资者仍应将其投资组合中多达15%的资产配置在黄金上，黄金无疑比美元更具避险属性。 ... 尽管黄金已经很猛了，白银年内涨幅超过黄金！白银这波真是杀疯了！伦敦银现直接飙升到51.5美元以上，8月以来涨超40%，年内涨超78%。突发逼空！伦敦白银市场混乱，惊现罕见的流动性风暴：伦敦现货白银价格相对纽约期货，爆出了史无前例的溢价水平，大规模的空头挤压让市场流动性几乎枯竭。现在的情况是历史上少有的极端情况，意味着如果有人想做空白银，几乎是借不到实物白银交割。业内大佬都说：从业几十年没见过这场面。有交易员表示，任何现货白银的空头都难以找到白银，因此被迫支付高昂的借贷成本移仓。部分机构则是预订跨大西洋航班中的货舱来运输大块银条，这种方式相对昂贵，过去通常被用于运输更有价值的黄金。大宗商品对冲基金Greenland Investment Management的首席投资官Anant Jatia惊叹，他从未见过市场这样的情况，目前已没有可用的流动性。这种极端情况导致伦敦白银市场较纽约市场的溢价从平常的约3美分上升至超过20美分。摩根大通董事总经理Robert Gottlieb指出，银行现在都不愿意相互报价，因此价差极大，这也是流动性不足的原因。 ... 全球市场方面，熟悉的配方又来了！ TACO交易再起？ “TACO”——“Trump Always Chickens Out Trade”，即特朗普总是退缩。这是2025年特朗普上台以来华尔街流行的一种投资策略，即特朗普执政期间往往采取“强硬态度获得谈判筹码、最终让步达成协议”的外交行为，形成资本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。万斯释放缓和信号！ 10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号。万斯在节目中表示：“特朗普愿意与中国进行理性谈判。” 万斯称，他周六和周日都与特朗普通话，总统“珍视他与中方建立的友谊”。对大A有何影响？华创证券认为，本轮贸易摩擦本质上仍属此类博弈，过去半年及对历史贸易战的研究经验来看，贸易摩擦对经济基本面影响有限，本轮或更多体现为市场连续上涨后的获利了结与风险偏好阶段回落，调整幅度预计相对可控，急跌后的关键在于把握中期行业布局机会。广发证券指出，4月以来，全球“TACO”交易多次出现，包括特朗普威胁加关税后不断延期、威胁开除鲍威尔但又马上反复、威胁对铜加关税但又豁免精炼铜等等；事后来看，由“TACO”交易带来的下跌，往往是较好的加仓时机。国泰海通表示，外部冲击造成的资产下跌，是增持中国市场的良机；投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革；当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷，尤其是发展逻辑坚实的优质资产，因此，外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。
格隆汇10-13 15:41
国产半导体产业链自主可控战略意义凸显，芯片设备ETF(560780)逆市涨超2%，权重股沪硅产业涨超8%
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设备与材料纳入逐案审批范围，此举首次将稀土管制政策覆盖至半导体领域。华西证券指出，稀土在半导体制造中具有不可替代的战略地位，其作为高k介质材料的关键掺杂元素，广泛应用于先进制程的栅极工艺中，支撑14nm及以下节点的技术实现。此次管制或将显著影响海外高端芯片项目的生产进度与供应链稳定性，凸显国产半导体产业链自主可控的紧迫性与战略意义。东吴证券分析指出，尽管外部管制趋严，但国内晶圆厂在先进制程与存储领域的扩产决心坚定，叠加AI算力发展带来的制造端投资机遇，半导体设备国产化率提升已成为确定性趋势。当前光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心工艺环节的设备自主化进程正在加快，为国产设备企业带来历史性发展机遇。场内ETF方面，截至2025年10月13日 13:44，中证半导体材料设备主题指数强势上涨2.32%，芯片设备ETF(560780)上涨2.53%。成分股江丰电子上涨11.31%，有研新材、至纯科技10cm涨停。前十大权重股合计占比64.76%，其中权重股沪硅产业上涨8.59%，南大光电上涨7.70%，芯源微、中科飞测等跟涨。规模方面，芯片设备ETF最新规模达15.01亿元。份额方面，芯片设备ETF近1月份额增长7.22亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，芯片设备ETF近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.72亿元。芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 14:01
三大利好齐聚！政策+涨价+资本助推，半导体行情全面点燃，这些领域已站上风口
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影响的板块半导体制造及代工板块：作为稀土管制与国产替代的直接受益环节，头部代工企业订单与产能利用率双升。国信证券 10 月 12 日研报也指出，国内晶圆厂产能 CAGR 预计达 8.1%，高于全球 5.3%，中芯国际、华虹公司等制造龙头将长期受益。半导体材料板块：稀土管制加速国产材料验证替代，材料企业迎来订单增量。国信证券强调，国家大基金三期对半导体材料的投资占比从 18% 上调至 30%，材料板块技术溢价与资本聚焦效应凸显。存储芯片板块：涨价周期与国产产能突破形成双重利好。国信证券研报明确，存储芯片需求受 AI 拉动显著，江波龙、德明利等国产厂商将受益于价格回升与份额提升。同时，长鑫科技 IPO 辅导进入验收阶段，标志着国产存储从技术突破迈向产能规模化，产业链配套企业有望同步受益。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-13 11:30
ETF盘中资讯｜超37%！两大稀土巨头宣布提价，北方稀土领涨超7%！资金逢跌抢筹！有色龙头ETF（159876）近3日吸金2.58亿元
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的是90%以上的精炼环节都集中在中国。稀土管制作为“先手”在4月就已经出现在“谈判桌”上，然而10月9日的一系列举措更为严厉，不仅将在11月8日对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料实施出口管制，同时也将即日起对境外稀土出口和稀土技术实施管制。新规要求跨国公司销售的商品中，如果含有中国稀土矿产占产品价值的0.1%或以上，则需要获得中国政府的许可，这将使得跨国科技公司的关键产业链面临挑战。值得关注的是，商务部新闻发言人表示，中国的出口管制不是禁止出口，只要是用于民用用途的、合规的出口申请，都可以获得批准，相关企业无须担心。东方财富指出，中国对稀土产业全方位管控后，全球稀土供给增长预期或下调，利好国内稀土产业高质量发展。稀土永磁材料与人形机器人等产业密切相关，板块未来或受益于新兴产业的需求预期增长。盘面上，今日（10月13日）市场盘整，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）随市回调，场内价格现跌1.33%，实时成交额超4300万元，交投较为活跃！值得关注的是，资金逢跌抢筹！截至发稿，有色龙头ETF（159876）获资金实时净申购2040万份！深交所数据显示，该ETF近3日吸金2.58亿元，近20日累计吸金3.21亿元，截至10月10日，有色龙头ETF（159876）最新规模5.84亿元，再创历史新高！成份股方面，稀土和黄金方向领涨，北方稀土领涨超7%，有研新材、中国稀土涨逾6%，西部黄金、盛和资源涨超5%，白银有色、华友钴业、赤峰黄金等个股跟涨。另一方面，北方铜业、江西铜业跌超6%，跌幅居前，拖累指数表现。申万宏源证券指出，有色金属行业景气度维持高位，贵金属受美联储降息、地缘冲突及关税政策影响，国际金价突破4000美元关口；工业金属方面，铜铝价格因印尼矿山停产引发的供给约束及弱美元环境延续上行；稀土因出口管制政策收紧价格保持强势。有色金属采选和冶炼加工业呈现量价齐升态势，利润增速维持较高水平。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-13 11:01
波动再度放大，如何应对？十大券商一周策略：冲击将小于4.7行情，“转机与机遇”成十月主题词
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10月9日至10日，中国在两天内打出“稀土管制+反垄断调查+实体清单+对等收费”的反制组合拳，展现出对等性和主动性，正如今年4月政治局会议将关税冲击定性为“国际经贸斗争”，对于关税战，中方始终采取“积极应对，敢于斗争”的态度。中长期来看，后续大国博弈仍会泛起波澜，但对于经济和资本市场而言，其走势最终还是取决于各自的产业链稳定性和经济韧性。行业配置上，参考上一轮关税冲击后的行业估值修复表现，反关税、自主可控和稳定类资产或阶段性占优，如：红利、农业、军工、稀土等。中期来看，科技革命仍是最大的主线。慢牛行情中，资金仍有望重新聚焦景气成长和未来产业投资。风险提示：全球经济超预期波动、海外流动性风险，地缘政治风险等。华宝证券：波动再度放大，如何应对？波动加大，短期金融、低波风格或相对占优。节后成长方向冲高，部分资金获利了结，引发市场大幅波动，此外，周五晚特朗普关税政策不确定性风险上升，全球市场普跌，短期内市场波动风险上升，金融、红利等稳定板块或短期相对占优。考虑到10月下旬重磅会议或仍有政策催化，科技成长方向若出现大幅调整，或仍有机会。建议仍可以均衡为基础，主要关注中大盘宽基指数，参考4月行情，若市场短期波动明显加剧，稳定资金有望进场维稳，或无需在超调后过度恐慌。兴业证券：贸易摩擦升级，后续如何应对？相比于4月对等关税时期，积极因素正在增多。若短期情绪释放带来波动，或再一次为中长期布局提供“黄金坑”，后续应对的重点仍应当聚焦于如何利用波动布局。 10月进入三季报披露期、叠加四中全会临近，应对思路仍是以我为主，景气和产业趋势仍是核心。 9月以来盈利预期上修较多的行业主要集中在：AI（游戏、计算机设备、通信设备、元件）、先进制造（摩托车、航空航海装备、家电零部件、电池、医疗服务）、周期（有色、玻璃玻纤、钢铁、农化制品等）、消费（饮料乳品、农业、饰品等）、金融（券商保险、城商行）。短期，结合景气布局内需品种，包括农业、小金属、贵金属、饮料乳品、券商保险等。待情绪修复后，重点布局被错杀的景气成长品种，操作上4月修复节奏可供借鉴。4月7日市场下跌后，4月8日即开启反弹，4月9日科技和出口链亦开始修复。修复节奏上，半导体、军工、计算机等具备内需和自主可控逻辑的科技品种率先修复，但随着关税谈判推进后，中长期修复空间仍由景气优势主导：5月起，具备景气优势的北美算力链、游戏、创新药开始跑赢。当前重视军工、国产算力产业链为代表的自主可控、“十五五”规划受益品种，以及创新药、北美算力链、游戏、电池等三季报景气品种。
金融界10-13 07:40

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