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有色金属板块爆发！江西铜业涨超5%，国际铜价创历史新高引发资金涌入
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即将进入传统旺季，下游消费有望改善。稀土板块受到多重利好推动。钨矿价格、稀土矿价格同比大幅上涨，相关产品价格联动上涨，加上大部分产品销量同比增加，推动相关企业营收大幅增长。国家对战略金属资源的重视程度不断提升，稀土作为重要的战略资源，在新能源、军工、高端制造等领域需求持续增长。铝产业方面，受冰岛电解铝厂停产影响，全球铝供应担忧情绪推动价格上行。国内正处于电解铝需求旺季，铝锭持续去库存，基本面支撑价格。虽然氧化铝价格仍在下跌，但电解铝行业较高的盈利能力为价格提供了成本支撑。
金融界10-27 11:23
中美正接近达成全面贸易协议，中国股市短线急涨！市场等习特会
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露，该协议将暂停更高的美方关税和中国的稀土出口管制。 “投资者此前一直在观望贸易谈判，而周末的发展带来了相当积极的意外，这将对市场起到提振作用，”光大证券国际策略师Kenny Ng表示。他补充说，市场参与者仍需观察协议的最终细节——它是否与周末披露的框架一致，或包含意料之外的条款。目前市场焦点转向定于本周四举行的特朗普与中国国家主席习近平的峰会，届时两国领导人预计将敲定协议，缓解此前动摇全球市场的贸易紧张局势。 Pepperstone集团策略师Dilin Wu表示：“总体而言，短期市场反应可能会保持谨慎乐观。然而，市场仍将关注特朗普与习近平会晤的结果，因此涨幅可能有限，更可能反映出风险资产情绪的改善，而非剧烈的市场飙升。” 不过，市场人士仍对当前中美关系的缓和能持续多久保持谨慎态度。野村首席中国经济学家陆挺表示：“双方仍相互依赖，当前都在为降低这种依赖而争取时间。我们认为这种紧张—升级—停火的循环，已成为中美关系的新常态。” 他补充道：“我们对再次看到停火并不感到意外，也不会对未来几个月再度出现升级感到惊讶。”
风起10-27 11:16
稀土、机器人产业链迎多元催化，稀土ETF易方达(159715)+机器人ETF易方达(159530)全面布局机器人产业上下游收益增长机会
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数亿元订单并开始商用交付。机器人驱动稀土需求增长：今年1-9月我国工业机器人产量达59.5万台，同增29.8%。随着工业机器人/人形机器人产销扩张，稀土磁材的需求有望迎来几何级增长。中国稀土产业龙头北方稀土在投资者互动平台披露，稀土永磁材料主要用在人形机器人活动关节、执行器等处的驱动电机，其性能决定了人形机器人的自由度，额定负载工作空间、工作精度等核心参数。根据部分公开报告，一台人形机器人稀土永磁材料用量大约在3.5-4千克左右(不特指国产人形机器人)。按照单台人形机器人钕铁硼用量3.5KG测算，若人形机器人卖出100万台，2025 年高性能钕铁硼需求量分别增加2.69%。稀土产业趋势：新一轮科技革命中，先进制造产业带来旺盛的稀土制品需求，中期维度上稀土价格支撑逐步巩固。长期看，稀土行业的供需关系出现实质性好转，供给端，国内稀土指标增速放缓或在中短期成为常态，需求端机器人、低空经济、军工等产业发展带动需求释放，供需两端共振向好；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。布局人形机器人产业上行贝塔机遇，通过稀土ETF易方达（159715）与机器人ETF易方达（159530）的搭配，全面地捕捉产业链上、下游景气成长机遇，是一个值得关注的配置选项。稀土ETF易方达（159715）聚焦国家战略资源，布局全球优势产业链，管理+托管费率0.15%+0.05%/年，显著低于挂钩中证稀土产业指数的同类产品，可以作为把握稀土产业行情机会的优质工具！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 11:14
稀土产业链正迎来“传统旺季+新兴需求”双重驱动，稀有金属ETF(159608)盘中涨超2%冲击3连涨！
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2025年10月27日A股稀土永磁板块震荡走强，厦门钨业涨停，三川智慧、北方稀土、钢研纳克、金力永磁、新莱福等跟涨。有市场分析指出，当前稀土产业链正迎来“传统旺季+新兴需求”的双重驱动。下游磁材厂订单持续增长，海外补库需求旺盛，需求端的火热已向上游原材料市场传导，直接推动稀土价格走高。10月10日，北方稀土、包钢股份两大行业巨头同步提价，更是给市场注入强心剂，印证了行业基本面的强劲韧性。从长期看，全球能源转型浪潮下，新能源汽车、风电、机器人等新兴产业成为稀土需求的“新引擎”。花旗银行预测，2026年全球稀土需求将同比增长12%，其中新能源汽车和风电电机贡献超70%的增量。需求端的爆发式增长，将为稀土产业打开长期成长空间。近期，稀有金属市场迎来多重利好。中信建投证券指出，钨价本周再次快速上涨，主要由矿山与冶炼端惜售挺价情绪驱动，钨原料资源状态偏紧，叠加需求端自然增长及海外产业链安全库存提升，支撑钨价强势运行。同时，APT价格也同步上扬，市场整体呈现坚挺态势。华创证券认为，美国CPI数据低于预期，强化了美联储降息预期，全球流动性环境趋于宽松，叠加国内政策对基建和制造业的提振，宏观情绪改善将有力支撑包括钴、锂在内的新能源金属价格。此外，刚果金延续限制钴出口，供应端持续紧张，钴价有望获得较强支撑。国金证券提到，近期印尼打击非法锡矿并封堵走私通道，表外供给受到显著压制，叠加佤邦复产不确定性仍存，锡矿供应扰动持续。当前全球锡库存加速去化，即便后续复产推进，锡价易涨难跌的趋势已基本确立，稀有金属中锡的供应端逻辑进一步强化。场内ETF方面，截至2025年10月27日 10:38，中证稀有金属主题指数强势上涨2.47%，稀有金属ETF(159608)上涨2.50%，冲击3连涨。成分股东方钽业10cm涨停，厦门钨业上涨9.88%，中钨高新、三川智慧等个股跟涨。前十大权重股合计占比59.91%，其中西部超导上涨5.74%，第一大权重股北方稀土上涨3.97%，盐湖股份、洛阳钼业等跟涨。 Wind数据显示，该指数第一大权重行业为有色金属，行业权重占比近80%，其中稀土含量超18%，覆盖北方稀土、中国稀土等龙头股。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 11:04
中美领导人或讨论“大规模”大豆协议！芝加哥大豆期货闻讯飙升
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在两国于马来西亚进行两天贸易谈判后，将稀土扩展许可制度推迟一年实施并重新审查。贝森特在接受美国广播公司（ABC）节目采访时称：“当特朗普和习近平在下周四宣布贸易协议时，美国大豆农民会对当前和未来几年的情况都感到非常满意。” 北京在贸易战中将大豆贸易作为谈判筹码，停止从其第二大供应国美国进口，转而采购巴西和阿根廷的大豆。随着中国这一最大买家转身离开，美国农民遭受严重经济压力，他们一直敦促华盛顿尽快与中国达成协议。 IKON Commodities 咨询服务总监 Ole Houe 表示：“大家寄予厚望，认为一切都已化解、重回正轨，但大多数交易商似乎忘了，就在四个月前，同样的承诺也曾被高调宣布。” 他补充说：“在看到首批运往中国的船只之前，还有很长的路要走，期间可能会发生很多变化。” 分析人士指出，一项重大的大豆协议或可帮助美国农民避免更深的损失，然而随着中国买家持续从南美采购货物，中国的进口窗口正在迅速收窄。玉米和小麦价格也随大豆同步上涨。玉米期货上涨 1.42%，至每蒲式耳 4.29-4.25美元；小麦期货上涨 1.9%，至每蒲式耳 5.22-5.25美元。 Houe 表示：“在我们看来，市场的这股热情对小麦和玉米来说不太可能维持超过一两天，因为供应仍然充裕。”
风起10-27 10:50
北方稀土拉升5%，跻身A股吸金榜TOP5！有色龙头ETF（159876）盘中涨近3%，日k线或已走出 “上行台阶”
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份股方面，厦门钨业涨停，西部超导、北方稀土、江西铜业涨逾5%，钒钛股份、宝武镁业、楚江新材等个股跟涨。资金面上，截至发稿，有色金属板块获主力资金净流入超55亿元，高居31个申万一级行业第二。北方稀土获主力资金净流入超9亿元，跻身A股吸金榜TOP5。政策面上，工业和信息化部等八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，行业正式进入“制度性支持+结构性景气”的新阶段。叠加美联储已于9月利率会议上正式开启了新一轮降息周期，全球流动性环境有望再次迎来转折。业内人士指出，政策+周期共振，有色金属或迎新机遇： 1、货币属性：“美元锚”松动，重塑有色金属定价。 2、商品属性：供应有限+需求释放，供需紧平衡。科技创新，材料先行。十五年前，房地产和基建是中国经济的核心动能，在铜、铝的需求结构中占比分别超过三成和五成，而随着近年经济结构转型崛起，地产基建需求占比大幅下降，新能源产业在铜需求中的占比已超15%，在铝需求中的占比已超20%。产业需求的驱动力发生了巨大的变化。展望后市，业内人士认为，有色金属作为全球定价品种，是本轮大宗商品牛市的主力军。一方面，在中长期资本开支周期推动下，有色已经进入中长期供给紧张的价格上行大周期；另一方面，全球制造业投资周期持续上行，叠加逆全球化下对于战略金属资源的储备需求，将持续提升对于有色金属的需求；当下又叠加国内宏观面触底回升预期，逻辑进一步强化。多重逻辑叠加下，有色或成为本轮慢牛行情的核心品种。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-27 10:43
长期慢牛趋势不变，自带杠铃策略的上证180ETF指数基金(530280)涨超1.4%
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司(688012)上涨5.56%，北方稀土(600111)，江淮汽车(600418)等个股跟涨。上证180ETF指数基金(530280)上涨1.47%，最新价报1.24元。拉长时间看，截至2025年10月24日，上证180ETF指数基金近1周累计上涨1.49%。上证180ETF指数基金紧密跟踪上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证180指数(000010)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、紫金矿业(601899)、恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、中国平安(601318)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、招商银行(600036)、海光信息(688041)，前十大权重股合计占比26.75%。上证180ETF指数基金(530280)，场外联接(平安上证180ETF联接A：023547；平安上证180ETF联接C：023548；平安上证180ETF联接E：024609)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 10:23
有色ETF基金(159880)涨超2.4%，美国CPI低于预期降息预期显著升温
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股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、天齐锂业(002466)、兴业银锡(000426)，前十大权重股合计占比53.12%。有色ETF基金(159880)，场外联接(A：021296；C：021297；I：022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 10:14
中美突发重磅！美财长贝森特:美方不再考虑对华加征100%的关税
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商品征收100%的关税，并实现中国推迟稀土出口管制。路透社称，这是自今年5月以来中美经贸团队的第五次面对面磋商。当被美媒问及是否预计美国会继续执行特朗普对中国商品征收100%关税的威胁时，贝森特回答道：“不，我预计不会。我还预计中方讨论过的稀土出口管制措施将得到某种程度的延期。”贝森特补充说，最终条款将由两国领导人决定。美国Axios新闻网报道称，美国财长贝森特周日表示，美国已与中国达成一项“框架性”贸易协议，从而避免了原计划额外征收的100%关税。 (截图来源：Axios) 贝森特在周日接受NBC节目《会见新闻界》(Meet the Press)主持人克里斯滕·韦尔克(Kristen Welker)采访时表示：“特朗普总统威胁在11月1日征收100%的关税，这给了我很大的谈判筹码。我相信我们已经达成了一个非常实质性的框架，可以避免这种情况，并使我们能够与中国讨论许多其他问题。” 贝森特说：“我认为我们将能够讨论如何帮助我们控制这场可怕的芬太尼危机。我认为我们将能够讨论为美国农民大量采购大豆和农产品。我认为我们将能够讨论更加平衡的贸易。” 贝森特补充道：“我相信我们已经为两国领导人举行一次富有成效的会晤奠定了基础，我认为这对美国公民、美国农民以及整个国家来说都是一件好事。” 此外，美国CBS新闻报道称，美国财政部长贝森特周日表示，在与北京最高贸易谈判代表进行了“非常愉快的两天会谈”后，对中国额外征收100%关税“实际上已不予考虑”。 (截图来源：CBS新闻) 贝森特在谈到特朗普总统和中国国家主席习近平时表示：“我不会在周四两国领导人韩国会晤之前透露更多情况，但我可以告诉你们，我们度过了非常愉快的两天。” 美国彭博社称，美国贸易代表格里尔在记者会上说，中美贸易谈判富有成效，涉及各种议题，“谈到延长对等关税暂停期，也谈到稀土”，双方正就一项贸易协议提案的最终细节进行讨论，几乎可以提交两国领导人审议。美国总统特朗普周日在吉隆坡参加东盟峰会期间对记者表示，他有信心能与中方达成“一项非常全面的协议”。重要性：这些消息将令金融市场大大松一口气——此前市场担心贸易战可能进一步升级；企业也担心成本将出现难以想象的激增。香港《南华早报》周日评论认为，双方的会谈结果标志着世界两大经济体的紧张局势有所缓和。背景回顾：近期中美贸易冲突重新升温，目前中美对等关税暂停期将于11月10日到期。特朗普本人也承认，对世界第二大经济体征收如此高额关税是不可持续的。特朗普和中国国家主席习近平预计将在未来几天会面，预计双方将讨论稀土矿、大豆、科技出口等议题。
tqttier10-27 09:36
美股存储芯片大涨+周末会议利好，科创芯片ETF指数(588920)涨超2%
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前后的会晤核心成果的中性预期： * ①稀土民用出口放开+农产品采购，换取GS继续暂缓+20%芬太尼调降。 * ②TT延续先前重组方案，换取技术管制降级（如半导体、工业软件等领域）。 * ③船舶港口费互降。 * ④不排除APEC会晤期间，川普给予更多超预期让步的可能性。 * 3）资金面：周二&周五放量拉升，确认了入市意愿重新理顺，具体来看： * 个人投资者：即使下跌阶段也未出现极致抛压（体现在两融余额仍在震荡上升），惜售情绪浓。中期增量资金来自20-22年、3-5年封闭期的固收类理财产品发行高峰，对应的到期高峰极值点在26Q1，也就是在明年春季躁动行情结束前，至少不用担心居民增量资金退坡问题。 * 机构：根据近期交流反馈，总体可能已重回净流入阶段。已完成年内收益考核的绝对收益投资者，自9月下旬起已减仓、截至10月中旬左右基本完成了利润兑现，且其中一些较灵活的资金、本周又已重新回推仓位。再叠加部分相对收益投资者仍有做净值诉求，11-12月可能还会经历一轮风偏提升的过程。 * 不过仍然需要留意结构性的资金流出，两个体现，一是5月以来宽基ETF持续单边净流出，二是3950点之上券商尾盘频繁大单压单。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、华虹公司(688347)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、晶晨股份(688099)，前十大权重股合计占比59.69%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 09:34

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