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中美突发重磅！华尔街日报独家:中国高级代表本周赴美开启新一轮贸易谈判
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些商品包括对许多工业产品至关重要的中国稀土磁铁，以及美国某些科技产品。特朗普政府最近缓和了对北京的对抗基调，因为美国总统特朗普(Donald Trump)越来越专注于与中国达成经济协议，旨在让这个亚洲巨人向更多美国企业和技术开放。近几个月来，两国高级官员也一直在就特朗普与中国领导人习近平可能举行的峰会进行磋商。特朗普周一在华盛顿会见韩国总统李在明(Lee Jae Myung)时对记者表示，自己正在考虑前往中国访问，以继续推进贸易谈判。特朗普说：“在某个时候，可能是今年之内或之后不久，我们会访问中国。我们将与中国建立良好的关系。” 然而，世界两大经济强国之间的贸易紧张局势仍未平息。本月早些时候，特朗普呼吁中国大幅增加对美国大豆的采购量——但这一要求迄今尚未得到回应，北京方面在从9月开始的新季大豆采购中并没有美国货。与此同时，特朗普政府正准备加强对中国钢铁、铜和锂进口的审查，此举旨在执行美国对涉嫌在新疆地区使用强迫劳动生产的商品的禁令，并符合特朗普降低美国对华贸易逆差的更广泛目标。《华尔街日报》报道指出，在本周的会谈中，预计李成钢将就大豆采购问题展开讨论。李成钢现任中国商务部副部长，曾任中国驻世界贸易组织(World Trade Organization)代表，有多年利用全球贸易规则反击美国的经验。一些曾在谈判中与李成钢面对面的美国人称他是一位“强硬而高效”的谈判者。根据《华尔街日报》报道，知情人士透露，在承诺购买大豆或波音飞机等商品之前，北京方面将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。但知情人士表示，到目前为止，中国尚未提出特朗普政府认为足够的遏制芬太尼成分贩运的建议。知情人士表示，预计李成钢将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，不过到目前为止，他还没有安排与负责监管出口管制的美国商务部举行任何会谈。特朗普政府7月份决定解除对华销售英伟达(Nvidia)H20芯片的禁令，此举在华盛顿引发了关于如何平衡美国公司商业利益与国家安全担忧的争论。一些分析人士对这一决定提出质疑，认为其允许将出口管制作为谈判筹码，开创了一个危险的先例。许多美国商界高管认为，华盛顿和北京就中国的经济和产业政策进行有意义的讨论仍然至关重要，他们认为这些政策长期以来扭曲了全球市场，阻碍了公平竞争。代表270多家在华经营的美国公司的美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)会长肖恩·斯坦(Sean Stein)表示：“我们非常高兴看到双方进行直接谈判。双方有机会在关税和出口管制以外的关键问题上取得进展，甚至涉及更广泛的贸易问题。”
tqttier08-27 07:33
北方稀土(600111.SH)：2025年中报净利润为9.31亿元、同比较去年同期上涨1951.52%
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2025年8月27日，北方稀土(600111.SH)发布2025年中报。公司营业总收入为188.66亿元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同报告期营业总收入增加58.76亿元，同比较去年同期上涨45.24%。归母净利润为9.31亿元，在已披露的同业公司中排名第4，较去年同报告期归母净利润增加8.86亿元，同比较去年同期上涨1951.52%。经营活动现金净流入为9.25亿元，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同报告期经营活动现金净流入增加8.57亿元，同比较去年同期上涨1251.81%。公司最新资产负债率为38.07%，在已披露的同业公司中排名第7。公司最新毛利率为12.28%，较上季度毛利率增加1.07个百分点，实现5个季度连续上涨，较去年同期毛利率增加4.32个百分点。最新ROE为4.00%，较去年同期ROE增加3.79个百分点。公司摊薄每股收益为0.26元，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.25元，同比较去年同期上涨1944.44%。公司最新总资产周转率为0.41次，在已披露的同业公司中排名第6，较去年同期总资产周转率增加0.09次，同比较去年同期上涨27.71%。最新存货周转率为1.04次，较去年同期存货周转率增加0.20次，同比较去年同期上涨23.53%。公司股东户数为45.42万户，前十大股东持股数量为18.10亿股，占总股本比例为50.06%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 06:40
中国商务部副部长李成钢本周前往华盛顿，开启新一轮中美贸易谈判
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对部分关键商品的出口限制，特别是中国的稀土磁体——这是许多工业产品的关键材料，也有美国的一些技术产品。特朗普日益专注于与中国达成经济协议，以便让中国市场向更多美国企业和技术开放，因此近期在对华态度上有所缓和。近几个月来，双方高级官员还就特朗普与中国国家主席习近平可能举行的峰会展开了磋商。特朗普周一在华盛顿会见韩国总统李在明时对记者表示，自己正在考虑前往中国访问，以继续推进贸易谈判。特朗普说：“也许今年之内，或者紧接着我们会去中国。我们会与中国建立良好关系。” 不过，两国之间的贸易紧张局势仍未平息。本月早些时候，特朗普要求中国大幅增加对美国大豆的采购，但迄今并未得到回应，中国在从9月开始的新季大豆采购中并没有美国货。同时，特朗普政府正准备加大对来自中国的钢铁、铜和锂等进口商品的审查力度，目的是执行美国对新疆地区涉嫌强迫劳动产品的禁令，并配合特朗普的大目标，即削减美国对华贸易逆差。在本周的会谈中，李成钢预计将就大豆采购问题展开讨论。李成钢现任中国商务部副部长，曾任中国驻世界贸易组织代表，有多年利用全球贸易规则反击美国的经验。曾与他对谈的美国人士称其是“强硬但有效”的谈判者。知情人士称，在做出采购大豆或波音飞机等产品的任何承诺前，北京将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。不过，知情人士表示，至今中国尚未提出一项令特朗普政府满意的方案。知情人士还称，李成钢预计将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，但他目前尚未安排与负责出口管制的美国商务部的会面。特朗普政府7月决定解除对英伟达H20芯片对华销售的禁令，这一举动在华盛顿引发了争议。有人认为，这样的决定为将出口管制作为谈判筹码树立了危险先例，应该警惕。不少美国企业高管认为，中美两国有必要就中国的经济与产业政策展开实质性讨论。他们认为，这些政策长期以来扰乱了全球市场，损害了公平竞争。美中贸易全国委员会主席斯坦表示：“我们对双方开展直接谈判感到非常鼓舞。中美之间在关键议题上有机会取得进展，这些问题不仅仅是关税和出口管制，还包括更广泛的贸易问题。” 来源：加美财经
加美财经08-27 00:00
净利润狂飙1951%，A股稀土龙头半年报燃爆了！
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的隐秘战场可谓“刀光剑影”。这其中，稀土成为了关键。作为重要的战略资源，今年来稀土价格起飞的同时，稀土公司业绩也被引爆。 8月26日，稀土龙头北方稀土公布“炸裂”业绩：上半年净利狂增近20倍。年初至今，北方稀土股价累计上涨超123%；特别是自7月初以来，该股走势尤为凶猛，迄今累计涨幅超92%。不过周二收盘，该股收盘跌近7%，成交额达203.02亿元，居两市个股之首。目前总市值1775.36亿元。业绩爆表！财报显示，北方稀土上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%。净利润同比增长1951.52%至9.31亿元。扣除非经常性损益后的净利润8.97亿元，同比增长5644.93%。经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，同比激增1251.81%。从业绩驱动因素来看，主要得益于三点。量价齐升：稀土产品（尤其是镨、钕等主要产品）的销售量和平均价格均上涨。这背后是新能源汽车、风力发电、人形机器人、低空经济等新兴领域对稀土材料的需求持续旺盛。成本控制有力：营业成本的增速（38.43%）低于营收增速，显示出较强的成本控制能力。核心产品全面发力：稀土冶炼分离产品、稀土金属产品（产量增28.10%）、稀土功能材料（产量增16.65%）这三类核心产品的产销量都创下了同期历史新高。北方稀土表示，虽然受国际贸易等因素影响，市场订单以及产品价格受到一定冲击，但稳定的国内需求对稀土市场形成有力支撑。稀土市场整体活跃度好于上年同期，并随着生产企业订单的持续恢复，带动主流稀土产品价格上行。稀土板块迎戴维斯双击？值得关注的是，政策端监管加强，稀土的供应预期会偏紧。今年4月，商务部会同海关总署发布了对7 类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告。海关总署数据显示，今年上半年，我国稀土产品累计进口5.74万吨，同比减少 20.63%，累计进口额 61.41 亿元，同比增加0.85%。我国稀土产品累计出口 3.26 万吨，同比增加 11.94%，累计出口额13.74 亿元，同比减少 24.42%。稀土永磁产品累计出口 2.55 万吨，同比减少17.79%，出口金额 79.6 亿元，同比减少 28.06%。稀土价格也正起飞。据百川盈孚数据，截至8月21日，氧化镨年内涨幅超58%，氧化钕年内涨幅62.95%，金属镨钕年内涨幅56.15%，氧化镨钕年内涨幅58.66%。再到8月22日，工信部、发改委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。国金证券指出，这标志稀土行业供改大幕正式拉开。 7月磁材出口量大增，出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升、迎戴维斯双击。国盛证券表示，新版开采分离管理办法的出台，标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级，国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响，监管提级或导致国内同时面临“缺矿"与“缺配额”双重压力，供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。
格隆汇08-26 22:00
净利爆增近20倍，A股稀土龙头北方稀土半年报出炉！短短34个交易日暴涨近115%，稀土行情后市如何演绎？
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月26日消息净利爆增近20倍， A股稀土龙头北方稀土半年报出炉。 26日晚间，北方稀土公告表示2025年上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；净利润9.31亿元，同比增长1951.52%，扣除净利润约8.97亿元，同比增长5644.93%。对于此番堪称“炸裂”的业绩，北方稀土在公告中给出的解释是主要得益于错钕等主要稀土产品销量增加及均价上涨，同时营业成本仅增长38.43%，显示出较强的成本控制能力。值得注意的是，北方稀土自7月10日以来股价迎来暴涨，在短短34个交易日从24.55元/股位置一路上冲，先后突破30、40、50等三道整数关口，一度达到52.75元/股，区间国、最高涨幅达到114.87%，截至今日收盘，北方稀土报49.11元/股。 8月22日，工信部、发改委、自然资源部于发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，暂行办法指出，国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。总量控制指标的下达流程方面，《征求意见稿》表示，指标由工信部等下达给 “稀土集团和有关省（区、市）主管部门”，再由 “稀土集团分解下达给所属企业，并报工信部等备案”，流程为 “政府-集团-企业”。《办法》中，指标则由工信部会同自然资源部 “直接细化分解下达给稀土生产企业”，并通报省级主管部门，省级再通报县级部门，流程为 “政府-企业”。信息上报层级与主体方面，《征求意见稿》明确，企业需 “每月向所在地省级主管部门” 报数据，稀土集团 “每月向工信部汇总报送”，上报层级以省级为主。国盛证券表示，新版开采分离管理办法的出台，标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级，国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响，监管提级或导致国内同时面临“缺矿"与“缺配额”双重压力，供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。后市如何演绎？东方证券表示，稀土供给持续偏紧，价格有望不断上涨。稀土价格受市场供需及预期多方面因素影响，此前稀土产品供需已是紧平衡，随着6月MP对我国出口稀土精矿已降至0，稀土供需缺口进一步放大，当前氧化镨钕市场价格已上涨至62万元/吨，并且通过观察7月中下旬稀土交易所稀土金属拍卖的实际成交情况，下游应用和终端客户对稀土产品价格上涨的接受程度较高。中金公司研报指出，目前正值磁材下游采购旺季，叠加出口改善（2024年稀土磁材出口量约占国内总需求的24%），国内磁材整体需求有望持续向好。预计2025年三季度稀土价格仍将维持高位震荡，具备资源优势和加工技术的企业盈利弹性较大。国金证券认为，总量调控政策落地后将拉开稀土行业供改序幕，后续或伴随系列政策和行业整合，在全球地缘政治环境波动的背景下，稀土的战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段，稀土集团和切入人形机器人产业链的磁材标的有望显著受益。
金融界08-26 21:10
美股盘前要点 | 三大股指期货齐跌，高盛警告美股夏季行情即将结束
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. 美国总统特朗普：中国必须确保美国的稀土磁铁供应，否则将面临200%的关税。 4. 美国总统特朗普：将把药品价格削减至目前价格的1/1400到1/1500，并迅速对药品征收关税。 5. 特朗普宣布罢免美联储理事丽莎·库克，市场担忧此举将威胁美联储的独立性。 6. 高盛：美股“金发姑娘式”夏季行情即将结束，随着经济增长放缓迹象增多，市场波动性将加剧。 7. 英特尔警告称，特朗普政府持有10%的股份对其业务构成风险。 8. 苹果将于9月4日在印度浦那开设其第一家零售店。 9. 大韩航空将订购103架波音飞机，总价值达362亿美元。 10. 礼来口服GLP-1药物Orforglipron三期试验平均减重10.5%，将启动全球申报。 11. 据报Temu恢复从中国工厂直接向美国消费者发货，并增加在美国的广告支出。 12. 京东全球购宣布，将于今年七夕活动期间首次开启团播试水。 13. 禾赛科技港股IPO获中国证监会备案，拟发行不超过51,236,200股普通股。 14. 挪威主权财富基金公布，出于道德原因，从卡特彼勒及5家以色列银行撤资。 15. 盈透证券获纳入标普500指数，Talen Energy获纳入标普中型股400指数，将于8月28日开盘前生效。 16. AT&T同意以约230亿美元现金从Echostar手中收购频谱牌照。 17. 贝壳Q2营收260亿元，同比增加11.3%；拟增加股票回购授权至50亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:00 美国6月FHFA房价指数月率/美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数/美国8月谘商会消费者信心指数
格隆汇08-26 20:40
龙虎榜 | “大佬”动向曝光！孙哥1.78亿扫货领益智造，中山东路豪买歌尔股份
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电子、美容护理等板块涨幅居前，CRO、稀土永磁、PEEK材料、军工等板块跌幅居前。高位股方面，园林股份7连板，川润股份8天5板，合力泰5天4板，日丰股份5天3板，天融信4天3板，天普股份3连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为拓维信息、歌尔股份、领益智造，分别为6.94亿元、3.89亿元、2.99亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为万通发展、恒宝股份、中国稀土，分别为7.17亿元、2.66亿元、2.36亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为歌尔股份、中油资本、宏景科技，分别为9957.37万元、9535.18万元、8468.32万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为利欧股份、恒宝股份、领益智造，分别为3.80亿元、2.04亿元、1.91亿元。部分榜单个股题材：拓维信息（半年报增长+华为昇腾+东数西算）今日涨停，全天换手率11.61%，成交额52.05亿元。深股通净买入2.72亿元，营业部席位合计净买入4.22亿元。 1、8月25日，华为云宣布将加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等领域的资源投入，以强化其在智能算力云赛道上的布局。 2、据2025年8月26日半年度报告，公司2025年上半年归母净利润7880.59万元，同比增长2262.83%，业绩大幅改善。 3、据2025年半年度报告，公司已成为华为“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”全方位战略合作伙伴，推出AI推理服务器、训推一体机等全栈智能计算产品。 4、据2024年度报告及公开信息，公司依托“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，全方位助力甘肃、贵州等国家“东数西算”枢纽战略落地，提供国产化算力支持。歌尔股份（AI眼镜+消费电子+业绩增长）今日涨停，全天换手率7.81%，成交额78.74亿元。机构净买入9957.37万元，深股通净买入1.37亿元，营业部席位合计净买入1.52亿元。 1、据2025年8月23日公告，子公司歌尔光学拟增发股份合并上海奥来，强化光波导等精密光学器件能力，抢占AI眼镜及AR市场先机。 2、据2025年8月22日半年报，公司上半年营收375.49亿元，归母净利润14.17亿元，同比增长15.65%，智能硬件业务营收203亿元，毛利率同比提升2.3个百分点。 3、据2024年年报及互动易，公司主营“精密零组件+智能硬件整机”，为北美及华为等头部客户提供AI眼镜、VR/AR一站式解决方案，市场地位领先。领益智造（消费电子+人形机器人+业绩增长）今日涨停，全天换手率8.34%，成交额82.77亿元。机构净卖出1.91亿元，深股通净买入4230.14万元，营业部席位合计净买入4.48亿元。 1、据2024年年报，作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。 2、据2025年8月22日官微，2025年，领益智造与智元新创达成深度战略合作，双方将通过资源互补，在机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。同时，领益智造子公司领益科技（深圳）有限公司与上海智元新创技术有限公司成立合资公司东莞领智创新机器人科技有限公司。 3、据2025年7月15日公告，公司预计2025年中报净利润9-11.4亿元，同比增长31.57%-66.66%，主要因AI终端硬件业务发展及汽车业务经营好转。重点交易个股：中油资本：今日下跌7.06%，全天换手率4.29%，成交额65.88亿元。机构净买入9535.18万元，深股通净买入9955.98万元，营业部席位合计净卖出7873.08万元。恒宝股份：今日下跌0.91%，全天换手率32.72%，成交额58.42亿元。机构净卖出2.04亿元，深股通净卖出7428.77万元，营业部席位合计净买入1285.15万元。利欧股份：今日涨停，全天换手率26.39%，成交额79.08亿元。机构净卖出3.80亿元，深股通净买入3668.23万元，营业部席位合计净买入1.46亿元。成飞集成：今日上涨4.32%，全天换手率28.94%，成交额56.89亿元。机构净买入8155.50万元，深股通净买入747.94万元，营业部席位合计净买入8539.64万元。川润股份：今日涨停，全天换手率62.14%，成交额48.96亿元。机构净卖出1.40亿元，营业部席位合计净买入1.44亿元。中国稀土：今日下跌6.86%，全天换手率8.93%，成交额45.14亿元。机构净卖出1.21亿元，深股通净卖出8829.26万元，营业部席位合计净卖出2620.53万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，万通发展的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3.37亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，拓维信息的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.72亿元。游资操作动向：孙哥：净买入领益智造1.78亿元中山东路：净买入歌尔股份1.492元、电气风电5036万元作手新一：净买入万通发展7857万元；净卖出章源钨业5121万元低位挖掘：净买入领益智造1.079亿元；净卖出同洲电子3705万元宁波桑田路：净买入拓维信息1.343亿元；净卖出科德教育5635万元方新侠：净买入宏景科技6239万元 N周二：净买入正元智慧5631万元炒股养家：净买入安源煤业1434万元、久棋股份1294万元 T王：净买入恒宝股份4706万元；净卖出正元智慧4932万元、拓维信息5913万元杭州帮：净买入章源钨业4266万元温州帮：净卖出安孚科技3000万元成都系：净卖出章源钨业4984万元
格隆汇08-26 18:40
有研新材收盘下跌1.51%，滚动市盈率82.08倍，总市值176.17亿元
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公司的主营业务是电子薄膜及贵金属材料、稀土材料、红外光学及光电材料、生物医用材料研究、开发、生产、销售。公司的主要产品是铂族产品、薄膜材料、贵金属、有色金属及高端制造、稀土材料、红外光学材料、医疗器械材料。报告期内，有研新材进一步聚焦主责主业，强化重点领域布局，精准把握新材料产业链发展方向，加快关键核心技术突破。报告期内，“集成电路用12英寸高纯铜铝靶材”、“集成电路用12英寸高纯镍铂靶材”、“高性能异方性稀土粘结磁体”、“稀土金属钆棒”等4项科技成果入选《中央企业科技创新成果产品手册（2023年版）》。有研亿金荣获“中央企业先进集体”，获批国家级专精特新“小巨人”企业。有研国晶辉获批河北省制造业单项冠军产品、国家级制造业单项冠军企业。山东有研国晶辉获批“国家高新技术企业”和“德州市高纯金属及红外光学晶体材料技术创新工作站”。公司及下属子公司新牵头/参与制定61项标准，其中发布国际标准1项、审定28项国家标准、审定32项行业标准；授权国外专利17项、中国发明专利49项，3项成果获2024年度省部级科学技术奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入18.40亿元，同比-18.67%；净利润6738.47万元，同比14698.12%，销售毛利率6.67%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 有研新材 82.08 119.28 4.42 176.17亿行业平均 76.91 89.66 5.42 284.96亿行业中值 65.47 63.50 4.42 149.32亿 1 洛阳钼业 15.36 19.05 3.54 2578.01亿 2 金钼股份 17.01 16.30 2.64 486.25亿 3 锡业股份 19.69 23.26 1.73 335.91亿 4 贵研铂业 21.19 21.52 1.71 124.68亿 5 厦门钨业 26.69 26.00 2.76 449.29亿 6 华锡有色 27.70 29.09 4.37 191.35亿 7 云路股份 34.55 34.87 4.87 125.86亿 8 东方锆业 39.32 59.09 6.00 104.50亿 9 浩通科技 39.83 42.31 3.20 49.33亿 10 宝钛股份 41.51 27.29 2.25 157.33亿 11 东方钽业 43.16 49.76 3.91 106.09亿 12 北矿科技 43.51 45.64 3.39 48.30亿
金融界08-26 18:31
稀土大跌不改长期趋势，有色ETF基金(159880)应关注回调时加仓机会
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指数(399395)成分股领跌个股均为稀土相关方向：中国稀土领跌6.86%、北方稀土下跌6.79%、盛和资源下跌5.37%。有色ETF基金(159880)下跌1.44%。年内表现看有色ETF基金（159880）涨幅43.84%。当下仍需要重视战略金属的价值？一句话总结就是：“当下仍处于百年未有之大变局”时代。战略金属如何定义，我的观点就是不是以是否稀缺为定义，更多的是从供应链的稳定性去定义，即使一个商品地球丰度很高，但供给很集中，也是战略金属，比如铝土矿、铁矿石等属于这种类型，所以我们觉得最关键的是看供应链，供应链稳定性>稀缺性，当然如果又稀缺、又供应链不稳定，那就是最好的。因此我们在提谁是下一个战略金属的时候，我们就从这两个维度去选择。（1）钴：稀缺+供应链不稳定。对它的定义就是“刚果金版本的稀土”不为过，刚果金占比75%以上，全球集中，供应链不稳定性。继续看多钴价。消息面上美国计划在未来五年购买7500吨钴，合同价值最高位5亿美金，为数十年首次位战略储备购买钴。钴价进入关键时期，上行趋势未改。6、7月份我国钴中间品进口量持续下滑，月度环比分别下滑61.6%、27%，到港原料大幅削减，库存进入到加速去化阶段。此外海外夏休即将结束，国内将进入电池传统旺季，需求环比放大或推动价格成交上行。以及进入出口禁令到期1个月倒计时，刚果金挺价意愿极强，密切关注政策变化对后续价格的催化作用。（2）钨：稀缺+国内控制。钨价加速。（3）镁：不稀缺+国内控制：铝的替代品，未来可能一定程度替代铝的市场，行业空间巨大。（4）钾：稀缺+集中度高：粮食的粮食，生存的最低保障，国家控价。（5）稀土：不稀缺+供应链国内控制。中国版的“英伟达”。2024年我国共进口稀土原料13.3万吨，其中来自美国的稀土金属矿5.6万吨，主要来自缅甸和老挝的未列名氧化稀土4.9万吨。2025年随着中美冲突加剧，稀土金属矿进口在4月之后明显下降，6月0进口。7月进口恢复至4719吨，系此前签订的合同继续执行，预计不可持续。假设8-12月不进口美国矿，预计全年减量3.2万吨。7月未列名氧化稀土进口3626吨，同比下降662吨，环比下降3202吨，主要系缅甸雨季缩量。7月磁材出口5577吨，已恢复至正常水平，但4-6月海外磁材库存缺口尚在，假设正常月份平均出口5000吨磁材，则海外缺口约7500吨，有力支撑8-12月的出口需求，此外国内进入磁材采购旺季，预计镨钕价格将保持坚挺。（6）镍：不太稀缺+供应链集中度高。增量依赖印尼。（7）锑：稀缺+供应链集中。锑出口管制严厉程度直接对标稀土，战略定位十分明确。截至8月19日，国内锑锭价格18.05万元/吨，锑精矿价格16.1万元/金属吨。自2024年9月中国对锑相关物项实施出口管制以来，国际锑价维持在相对高位。供应端原料的长期短缺为锑价提供了底部支撑，若冶炼环节压力较大将支撑锑价。商务部7月明确“依法依规批准合规出口申请”，8-9月锑出口量预计从200吨/月修复至500-900吨/月，内外价差收窄提升国内龙头利润空间。（8）钽：稀缺+供应链集中。非洲供应占比接近7成，国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。（9）铌：稀缺+供应链集中。巴西供应占比达9成，国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年7月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)，前十大权重股合计占比49.71%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 17:10
最猛资金翻倍买入！
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迹象，低位板块如农业、猪肉、化工领涨，稀土永磁、创新药、GPU光刻机等热门题材普遍调整，农业ETF易方达、华夏农业50ETF、招商畜牧ETF等领涨。从上周ETF资金数据可看出，除了一如既往青睐恒生科技、港股通互联网、金融科技、CS人工智、机器人产业等“科技含量”高的指数，细分化工、光伏等“反内卷”代表资金也获得资金默默埋伏。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信证券认为，当前行情一次性加速后走完、亦或是全面普涨扩散的概率并不太高，更可能是聚焦传统产业、有核心壁垒、可以开始持续兑现盈利的公司，以及高景气的新兴产业趋势。
格隆汇08-26 16:42

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