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ETF盘中资讯|业绩炸裂+估值低位！稀土战略价值凸显，资金逢跌介入！有色龙头ETF（159876）本轮上涨19%
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锗业涨逾1%，厦门钨业、立中集团、中国稀土、西部超导等个股跟涨。数据来源：Wind，统计区间：2025.4.8-2025.7.15。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基本面上，7月14日，稀土多只概念股披露半年报预告，包括盛和资源、中国稀土。在此之前，北方稀土已分别于7月10日发布预告。这些公司交出的预告成绩都颇为亮眼，归母净利润预告增速全部超过120%。最高为北方稀土（1882.54%-2014.71%）。在多家公司的预增公告中，都提到了稀土产品价格增长。根据SMM数据，2025年上半年氧化镨钕均价为42.1万元/吨，同比上涨13.06%；氧化铽均价为660.4万元/吨，同比增长12.9%。中信证券指出，在轻、重稀土价格上涨的带动下，稀土产业链公司盈利能力持续提升，预计稀土产业链公司半年度业绩或超预期。中信证券认为，7月10日，MP Materials宣布与美国国防部建立合作关系，认为其签订的协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性，以及美国本土生产镨钕金属的高成本，进一步凸显出稀土资源战略价值。需求方面，新能源汽车、空调、工业机器人等需求持续增长，此外，出口逐步恢复叠加东南亚雨季下供给刚性提升，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。截至7月15日，有色龙头ETF（159876）覆盖的60只有色金属行业龙头上市公司中，已有27家披露2025年中报业绩预告，其中22家预告盈利，占比超八成；22家预告净利润同比正增长，10家预告净利润预计翻倍增长，展现有色金属板块龙头公司经营韧性。其中，北方稀土预计上半年归母净利润同比预增1882%-2014%，暂居榜首！展望2025下半年，国投证券看好黄金、铜、稀土的投资机会，认为黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强，看好金价续创新高。铜冶炼原料供给受限，需求具备长期韧性，看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开、需求持续增长、供给刚性下，稀土价格有望迎来上涨。从估值水平来看，截至6月底，中证有色金属指数市净率为2.24，位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置，低于中证有色金属指数上市以来周频市净率数据的中位数2.52，估值较低，配置性价比较高。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-16 13:37
中美关税重大信号！美国财长:不要担心中美“最后期限” 美中谈判态势非常好
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举行了进一步会谈，就放松对半导体和所谓稀土的出口管制达成谅解。芯片制造商英伟达(Nvidia Corp.)在一篇博客文章中表示，美国政府最近向该公司保证，将授予向中国公司销售其先进的H20 GPU的许可。在接受采访中，贝森特证实了这一进展，并表示批准这类许可是特朗普政府与中方谈判的一部分内容。贝森特说：“他们有我们想要的东西，我们也有他们想要的东西，现在谈判态势非常好。” 美国商务部长卢特尼克7月8日曾表示，美中代表团将在8月初展开更大规模的贸易对话。卢特尼克当时透露，除了他，美方代表团也将包括贝森特和贸易代表格里尔。
风枫07-16 11:46
6月稀土出口量同比增长60%，稀土ETF嘉实(516150)调整蓄势，单日“吸金”1.55亿元
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2025年7月16日 10:54，中证稀土产业指数下跌0.46%。成分股方面涨跌互现，华宏科技领涨7.19%，盛和资源上涨4.18%，奔朗新材上涨3.83%；京运通领跌，三川智慧、宁波韵升跟跌。稀土ETF嘉实(516150)下修调整。拉长时间看，截至2025年7月15日，稀土ETF嘉实近1周累计上涨6.05%。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手3.58%，成交9933.64万元。拉长时间看，截至7月15日，稀土ETF嘉实近1周日均成交2.79亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达27.64亿元，创近1年新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实最新份额达21.93亿份，创近1年新高，位居可比基金第一。资金流入方面，稀土ETF嘉实最新资金净流入1.55亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。稀土ETF嘉实连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1438.03万元净买入，最新融资余额达4252.22万元。截至7月15日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨50.35%，指数股票型基金排名250/2909，居于前8.59%。从收益能力看，截至2025年7月15日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69%。 2025年7月14日，海关总署公布的数据显示，继5月稀土出口大增之后，中国6月稀土出口量继续攀升至7742.2吨，环比增长32.4%，同比增长60%，创下2009年以来最高水平。中信建投证券近期研报观点指出，稀土海外高价将传导至国内市场，叠加金九银十消费旺季原料采购前置，下游补库预期下，稀土价格易涨难跌。参考过往出口管制金属走势，海外高价往往带动国内价格上涨，企业利润增厚，板块有望迎来估值+利润双击。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:18
业绩增长预期催化稀土热潮延续！稀土ETF(516780)近5个交易日吸金2.21亿元
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公司发布2025年半年度业绩预告，多家稀土相关上市公司的盈利预期高增成为市场焦点。上市企业的整体亮眼表现，或显示出稀土行业正集体回暖。积极业绩预期下，稀土板块交投热情高涨，其中稀土ETF（516780）已连续5个交易日（7/9-7/15）获得资金净流入，合计获资金净流入2.21亿元，是A股稀土主题ETF中仅有的累计获资金净流入超2亿元的产品。（数据来源：Wind，截至2025/7/15）资金布局热情高涨，助推稀土ETF（516780）份额和规模同步增长，截至2025/7/15，最新份额达11.29亿份、规模达13.72亿元，均创年内新高。同时，稀土ETF（516780）近日成交额也显著放量，近4个交易日（7/10-7/15）日均成交额超2.5亿元，交投热情升温的同时展现出产品较突出的流动性。（数据来源：Wind、交易所）近期稀土板块走强，政策与供需共振成为关键：2025年我国持续加大对稀土产业的战略保护，4月4日商务部对部分中重稀土物项实施出口管制，叠加“资源可控、产业升级”的稀土行业发展趋势，国内稀土定价权或进一步强化；供需方面，国内钕铁硼企业加速整合，落后产能出清，在新能源、新材料等应用产业持续扩张的背景下，稀土需求有望持续增长。稀土是重要的战略矿产资源，被誉为现代工业的“维生素”。中国拥有丰富的稀土资源，具备完整的稀土全产业链生产能力，从开采到加工都处于全球领先地位。稀土ETF（516780）跟踪中证稀土产业指数，选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本，以反映稀土产业上市公司证券的整体表现。稀土ETF（516780）的管理人华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验，一手打造了沪深300ETF（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）、红利低波ETF（512890）等标杆精品，截至2025/7/15，交易所数据显示，旗下ETF规模超5000亿元，位列行业第一梯队。在产业供需基本面向好、战略金属有望迎来价值重估的当下，投资者可关注规模较大、流动性较优的稀土ETF（516780），场外投资者可通过其联接基金（A类：014331/C类：014332）把握稀土产业投资机遇。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:37
24小时环球政经要闻全览 | 7月16日
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同比上涨2.9%，符合预期。苹果将向稀土矿运营商MP Materials投资5亿美元福克斯商业新闻周二援引多位知情人士的消息报道，苹果公司预计将宣布向 MP Materials 承诺投资 5 亿美元，后者是美国唯一一家稀土矿的运营商。苹果和 MP Materials 尚未立即回应置评请求。摩根大通Q2业绩超预期摩根大通公布业绩，2025年Q2整体营收为457亿美元，超出市场预期的440亿美元，但仍低于去年同期的510亿美元。净利润为150亿美元，扣除特殊项目后净利润为142亿美元。净利息收入同比增长2%，达到233亿美元。摩根大通CEO戴蒙表示，税制改革的最终确定和潜在的放松管制对经济前景有利。重大风险仍然存在，其中包括来自关税和贸易的风险。 H20芯片重返中国市场，英伟达涨超4% 英伟达收涨4.04%，报170.7美元创历史新高，总市值达到4.17万亿美元。消息面上，英伟达CEO黄仁勋在接受访问时宣布两项重要进展。他说，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。
格隆汇07-16 08:08
中国资产爆发！纳斯达克中国金龙指数大涨2.76%，英伟达再创历史新高，通胀担忧升温道指大跌436.36点
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提供商金山云等带来了利好。此外，美国稀土概念股MP Materials因与苹果达成5亿美元稀土磁铁采购协议，股价大涨近20%，创历史新高。美国国防部近期同意收购其约15%的优先股，未来或成最大股东。美国通胀数据引发关注美国劳工统计局公布的数据显示，6月消费者价格指数同比上涨2.7%，高于市场预期，为2月以来最大同比涨幅。核心通胀率同比增长2.9%，符合预期。尽管服务业通胀持续放缓，但受关税影响的商品价格上涨明显，显示出关税政策正逐渐渗透到核心商品价格中。摩根士丹利财富管理首席经济策略师Ellen Zentner表示，通胀已显现关税影响，更大价格压力或将来临。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah补充道，关税全部影响需数月显现，美联储应保持按兵不动。数据公布后，“美联储观察”工具显示，交易员对9月降息的预期概率降至略超5成。美国总统特朗普在社交媒体宣布，将对所有进口印尼商品征收19%的关税，同时美国对印尼出口享受免关税待遇。特朗普称，这是与印尼总统普拉博沃达成的“里程碑协议”，印尼承诺购买150亿美元美国能源、45亿美元农产品及50架波音飞机。此前，特朗普政府已宣布自8月1日起对欧盟和墨西哥商品加征30%关税，并威胁对俄罗斯施加100%关税。经济学家警告，这些措施可能加剧通胀，高盛测算消费者或承担70%的关税成本。芝加哥联储主席古斯比直言，关税不确定性正“搅浑”通胀趋势。
金融界07-16 08:07
音频 | 格隆汇7.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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从五角大楼投资的美国生产商MP手中采购稀土； 12、美国及盟友将8月底定为与伊朗达成核协议的最后期限； 13、特朗普：将很快对小国发送关税信函税率或略高于10%；大中华区要闻： 1、预告：国新办7月18日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会； 2、第十一批国家组织药品集采已启动，55个品种纳入新一批集采报量范围； 3、中国将电池正极材料制备技术纳入出口限制； 4、全国多地气温突破40℃，热到破纪录； 5、中国连锁经营协会倡议：规范即时零售市场秩序联合抵制价格补贴“内卷式”竞争； 6、宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长； 7、泡泡玛特：预期2025年上半年溢利同比增长不低于350%； 8、杭州银行：中国人寿拟减持不超0.70%公司股份； 9、今日A股华电新能上市； 10、公告精选︱中际旭创：预计半年度净利润同比增加52.64%-86.57%；联环药业：拟3亿元新建厂房、生产线； 11、公告精选(港股)︱中国生物制药(01177.HK)拟不超9.51亿美元购买礼新医药95.09%股权；泡泡玛特(09992.HK)预计上半年收入增长不低于200%； 12、A股投资避雷针︱西藏珠峰：控股股东收到证监会立案告知书；恒立退：公司股票终止上市暨摘牌。
格隆汇07-16 07:37
苹果斥资5亿美元布局稀土材料供应链，强化美国制造与回收体系
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动本土制造的压力下，苹果公司宣布与美国稀土企业MP Materials达成一项总额达5亿美元的合作协议。这项合作旨在强化苹果在美国的供应链布局，并推动稀土资源的本地回收和利用。根据双方7月公布的协议，苹果将直接采购MP Materials生产的稀土磁体，用于其多款产品中的关键组件。此外，双方还将在加州共同开发一条稀土材料回收生产线，致力于将回收稀土重新用于苹果产品，实现资源的闭环利用。这一合作是苹果此前宣布的5000亿美元美国本土投资计划的一部分，旨在响应特朗普政府推动科技制造业回流、降低对中国依赖的政策取向。稀土材料广泛应用于智能手机、电视、风力发电、军事装备及电动车电池等领域，其中许多关键环节目前仍高度依赖中国供应链。数据显示，中国控制着全球92%的稀土加工产能。苹果CEO蒂姆·库克在声明中表示：“美国的创新精神驱动着我们的一切。稀土是先进技术的基础，这项合作将增强美国在这一关键材料领域的供应能力。” MP Materials在德克萨斯州沃斯堡的新工厂将专门设立用于苹果产品的磁体制造线，预计将在2027年开始交付。这些材料将服务于“数亿台苹果设备”的生产，并面向全球分发。苹果表示，该项目将创造数十个新岗位，并与MP Materials共同开展技能培训，培育美国本土磁体制造人才库。正是人才短缺被视为限制iPhone等产品回流美国生产的最大障碍之一。市场研究机构Kantar高级副总裁David Marcotte曾指出，零部件制造涉及长期积累的专业技能，这正是美国目前所欠缺的。而库克也曾在2017年的一次演讲中提到，中国的工人群体具备“工匠精神”“精密自动化技术”与“计算机科学素养”的复合能力，是苹果生产体系的重要组成部分。尽管苹果尚未透露将iPhone整体制造迁回美国的计划，但本次稀土投资无疑有助于在政治层面获得支持。特朗普今年5月在Truth Social上发文，公开敦促苹果在美国本土生产其在美销售的iPhone，否则将面临至少25%的关税。值得注意的是，苹果近年来一直推动回收材料的使用，这一环保战略早在特朗普执政前便已启动。今年发布的iPhone 16e就采用了30%的回收材料，包括用于iPhone、iPad、Mac等产品中的回收稀土磁体。此次合作也反映出科技巨头整体向美扩展制造能力的趋势。德州仪器今年6月宣布将在美国投资600亿美元用于半导体生产，台积电也于3月宣布将投资1000亿美元设厂，美国AI芯片领军企业英伟达则于4月公布其超级计算机将在美国本土制造。通过深化稀土材料的本地化供应和回收体系，苹果正在为未来可能更广泛的本土制造打下基础，同时也回应了来自政府层面的战略压力。
琳琳总总07-16 01:26
【美股盘前】银行股业绩开启Q2财报季，恢复对华芯片出口的英伟达大涨5%，苹果投资提振稀土股MP涨14%，富国银行跌2%
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尔涨超1%。传苹果投资5亿美元押注美国稀土商MP Materials，MP股价一度飙升14%，现涨8%。富国银行二季度营收和利润超预期，但对2025年净利息收入的下调令WFC股价盘前跌超2%。受惠于交易业务强劲和投资银行业务复苏，摩根大通二季度业绩同样超出预期，但JPM股价盘前依然下跌约0.50%，体现市场对金融股前景的谨慎情绪。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - BloomZ Inc (BLMZ)涨101.79% - Longevity Health H (XAGE)涨76.56% - SMX Security Matte (SMX)涨61.90% 跌幅最大的三只股票： - LQR House Inc (YHC)跌33.70% - S&W Seed Company (SANW)跌33.20% - Presidio Property (SQFT)跌29.78% 2、市场要闻美国6月CPI前瞻：关税转嫁效应将显化 15日盘前，美国劳工统计局将公布6月CPI报告，市场预期整体CPI环比增速和核心CPI环比增速均从5月的0.1%升至0.3%，凸显美国企业将关税成本转嫁给消费者带来的物价上升的影响。美国财长贝森特：已启动Fed主席鲍威尔继任者的正式程序美国财政部长贝森特15日表示，下一任美联储主席的遴选程序已经正式启动，美联储曾犯过重大预测错误，现在可能就是如此。他威胁称，美联储主席通常在卸任时会一并辞去理事职位，如果鲍威尔继续留任理事，可能会对市场构成困扰。英伟达黄仁勋：美国放开H20芯片对华出口管制 AI芯片领导者英伟达的CEO黄仁勋15日透露，美国已经批准H20芯片销往中国，公司也将发布一款专门为计算机图形、数字孪生和AI设计的新显卡RTXpro GPU。英伟达股价和AMD股价盘前均上涨5%左右。苹果加码布局赛道 MP盘前双位数上涨有媒体报道，苹果计划向美国唯一运营中的稀土生产生MP Materials投资5亿美元，协议将包括苹果在加州建立一座新的回收设备，以处理废旧电子产品中的材料并用在苹果产品上。双方的合作被视为特朗普政府加强国内供应链战略的重要成果。特斯拉正式登陆印度市场电车制造龙头特斯拉周二正式登陆印度市场（这是全球第三大汽车市场），在印以69770美元销售Model Y汽车，价格为主要市场中最高。媒体称，特斯拉此举是为了应对全球工厂产能过剩和销量下滑问题。瑞银看空特斯拉：被高估继富国银行、Wedbush发出特斯拉前景警告后，瑞银最新报告称，特斯拉股价从根本上被高估了。瑞银指出，美国政府取消电车税收抵免和马斯克的政治活动正在恶化汽车业务的基本面，业绩预期也将出现负面修正。该行给予特斯拉卖出评级，目标价215美元，较最新价下行30%。 3、重要数据/事件美国6月CPI报告美国7月纽约联储制造业指数美联储理事鲍曼、巴尔等官员讲话【财经日历，来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-15 20:08
A股收评：三大指数走势分化，CPO、英伟达概念爆发，煤炭、电力股下挫
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位，我们继续看好第二次供给侧改革预期、稀土、科技金融、银行等结构性机会。
格隆汇07-15 15:38

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