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午评：创业板半日涨2.56%创三年新高，芯片产业链集体爆发，寒武纪涨超12%续创历史新高
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重申对算力产业链相关投资机会的看好。稀土板块走强稀土、小金属概念震荡走强，章源钨业涨停，三川智慧20%涨停，中科磁业、久吾高科、北方稀土、大地熊等跟涨。点评：稀土主要品种价格快速走高，8月以来平均上涨超过10万元/吨。中邮证券认为，稀土价格快速上行，一方面，由于海内外价差较大，国内订单快速增长，带动补库订单激增；另一方面，贸易冲突加剧供应链担忧，欧美厂商安全库存增加，预计补库带动稀土涨价趋势将超预期。数字货币概念活跃数字货币概念延续强活跃，御银股份4连板，天融信2连板，中科金财、高伟达、智度股份、恒宝股份、神州信息等跟涨。点评：消息面上，据报道，2025年中国国际服务贸易交易会金融服务专题将于9月10日-9月14日在北京首钢园举办。据悉，今年金融服务专题将升级打造数字人民币潮流集市，精心规划近1千平方米的沉浸式数字人民币生态体验展区。机构观点广发证券：市场牛市格局以持股为主广发证券认为，市场牛市格局以持股为主，建议继续关注两条投资主线。一是成长科技（机器人、半导体设备、游戏传媒）；二是行业景气度向好行业（保险、军工、稀土、海风、创新药、有色）。招商证券：预计科技+小盘风格仍将延续招商证券认为，从当前居民资金入市的主要渠道来看，融资余额、私募基金规模持续攀升、个人投资者开户数活跃，成为当前居民资金入市的主要渠道，增量资金形成某种程度的正反馈。从对市场风格的影响看，市场则呈现明显的科技成长风格（科创200、创业板指）+小盘风格（中证1000、中证2000）占优，往后看在其他类型的场外资金明显入市之前，预计科技+小盘风格仍将延续。东方证券：市场在3800点附近面临调整压力东方证券认为，综合来看，市场在3800点附近面临调整压力，市场有整固需求，但从产业逻辑看，市场主线聚焦科技自主可控、高端制造升级、AI+等几大方向，资金呈现“弃旧抱新”特征，投资者需认清市场行情的构结性特征，防止牛市踏空。
金融界08-22 11:44
人形机器人首批国标立项，上游稀土永磁材料再受催化，稀土ETF易方达(159715)+机器人ETF易方达(159530)布局产业上下游景气成长机会
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今日截至9:50，稀土产业指数涨超2.6%。机器人驱动稀土需求增长：近日，国内首批人形机器人系列国家标准正式获批立项，覆盖环境感知、决策规划、作业操作等核心环节的技术规范。这标志着我国人形机器人产业从研发试制迈向规模化量产的关键转折。中国稀土产业龙头北方稀土在投资者互动平台披露，稀土永磁材料主要用在人形机器人活动关节、执行器等处的驱动电机，其性能决定了人形机器人的自由度，额定负载工作空间、工作精度等核心参数。根据部分公开报告，一台人形机器人稀土永磁材料用量大约在3.5-4千克左右(不特指国产人形机器人)。按照单台人形机器人钕铁硼用量3.5KG测算，若人形机器人卖出100 万台，2025 年高性能钕铁硼需求量分别增加2.69%。价格表现与产业趋势：在国际经贸斗争背景下展现出巨大战略价值的国内稀土价格未来上涨路径，或将锚定美国国防部新设的氧化镨钕底价，提升市场对国内稀土价格的上涨预期。7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，截至25/8/21，氧化镨钕均价达到63.3万元/吨，月环比涨31.7%，年同比上涨61.9%。长期看，稀土行业的供需关系出现实质性好转，供给端，国内稀土指标增速放缓或在中短期成为常态，需求端军工、机器人等产业发展带动需求释放，供需两端共振向好；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。布局人形机器人产业上行贝塔机遇，通过稀土ETF易方达（159715）与机器人ETF易方达（159530）的搭配，全面地捕捉产业链上、下游景气成长机遇，是一个值得关注的配置选项。稀土ETF易方达（159715）聚焦国家战略资源，布局全球优势产业链，管理+托管费率0.15%+0.05%/年，显著低于挂钩中证稀土产业指数的同类产品，可以作为把握稀土产业行情机会的优质工具！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:16
外资做多中国热情火热，上证180ETF指数基金（530280）自带杠铃策略冲击3连涨
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券(601059)上涨7.08%，北方稀土(600111)上涨6.86%，招商轮船(601872)上涨5.64%。上证180ETF指数基金(530280)上涨0.79%，冲击3连涨。上证180ETF指数基金紧密跟踪上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证180指数(000010)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)、中国平安(601318)、紫金矿业(601899)、药明康德(603259)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、中芯国际(688981)、京沪高铁(601816)，前十大权重股合计占比25.4%。上证180ETF指数基金(530280)，场外联接(平安上证180ETF联接A：023547；平安上证180ETF联接C：023548；平安上证180ETF联接E：024609)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:16
突传大消息！路透独家:特朗普考虑动用芯片法案20亿美元资金购买关键矿产
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理方式，这是白宫官员在上个月五角大楼对稀土公司MP Materials的投资引发人们对美国政府矿产战略的质疑后寻求的推动力。白宫尚未回应置评请求。五角大楼官员也未立即发表评论。MP Materials 拒绝置评。美国商务部负责监督耗资527亿美元的《芯片法案》(该法案原名为《芯片与科学法案》)。该法案于2022年由时任总统拜登(Joe Biden)签署成为法律，迄今为止已为相关研究提供了资金，同时还寻求将芯片生产从亚洲转移，并促进美国国内半导体生产。但自今年1月上任以来，特朗普已着手修改《芯片法案》——他称该法案是“一件非常可怕的事情”，相当于对企业的免费赠予——主要通过重新谈判对芯片制造商的补助金来实现。消息人士表示，将部分资金重新用于与采矿相关的项目将在一定程度上符合《芯片法案》的精神，因为半导体行业需要充足的锗、镓和其他关键矿物供应。第一位消息人士表示：“政府正在创造性地寻找为关键矿产行业提供资金的方法。”消息人士补充说，这些计划正在讨论中，可能会有所调整。矿业公司本身可能会受益，加工和回收公司也可能受益。美国政府认为至关重要的大多数矿物并非在国内加工。全球最大锂电池用锂矿生产商、Albermarle公司的首席执行官Kent Masters上个月对路透社表示，该公司在美国建立锂精炼厂的计划已陷入停滞，“如果没有某种形式的政府支持或合作，现在将很难实现”。目前不清楚特朗普政府挪用补助款是要当成给矿业公司的补助款，还是要取得股权，但其中一名消息来源透露，卢特尼克的目标是“尽快拿到这20亿美元”，而且希望在不久的将来重新调整更多资金去向。一位前美国官员表示，拜登政府曾考虑使用《芯片法案》的拨款来购买稀土，但最终认为这不经济，需要许多环境豁免，最好留给能源部来处理。据路透社周二报道，美国政府还希望利用《芯片法案》相关资金，以现金补助的方式入股英特尔和其他芯片制造商。自今年1月上任以来，特朗普迅速采取行动，通过签署行政命令来推动深海采矿和国内项目，扩大美国关键矿产的产量。特朗普周二在白宫会见了力拓集团和必和必拓集团的首席执行官，此举旨在强调他对美国矿业的支持。美国能源部上周提议以10亿美元投资关键矿物计划，这笔资金来自2021年通过的跨党派基础建设法。
tqttier08-22 09:46
ETF市场日报 | 农业、化工相关ETF领涨！新能源板块回调居前
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出口替代的机遇期。跌幅方面，新能源、稀土板块相关ETF跌幅居前中银证券认为，新技术方面，固态电池在新能源汽车和储能应用上均取得成果，产业化趋势明确，后续关注固态电池相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争，中央财经委员会明确将依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。本周产业链价格环比持平，各环节均具备挺价意愿。光伏板块催化在于实际产能推出时间及规模，继续重点关注供给侧强催化的硅料环节和BC、贱金属新技术方向。氢能方面，政策持续推动氢能产业化发展，能源局开展能源领域氢能试点，地方政策催化不断，建议关注具备成本优势、技术优势的电解槽生产企业、受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业。银河证券指出，在矿端供给约束、美联储9月大概率重启降息以及“金九银十”的需求旺季下，铜价有望继续平稳上涨。此外，国内下游多家大厂密集招标，叠加我国加强稀土磁材出口管制后海外增加磁材订单以补库存，国内永磁行业需求旺盛，部分磁材企业排产已延至十月中旬。我国进一步加严对稀土供应端的管控，下游需求端的景气，推动稀土价格持续上涨。稀土磁材在上半年的业绩反转后，2025Q3有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额第一成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达322亿元。华宝添益ETF(511990)、香港证券ETF(513090)、可转债ETF(511380)成交额居前。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达119%。0-4地债ETF(159816)、港股医疗ETF(159366)、国开债券ETF(159651)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 15:45
"妖股"直击：金田股份6天5板后跌停，人形机器人+AI散热+稀土永磁三概念叠加，公司澄清：算力散热领域产品销量占比不足1%
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开。首先是人形机器人概念，公司电磁线、稀土永磁材料已在人形机器人空心杯电机、无框力矩电机等场景实现量产，高精密微细电磁线凭借尺寸精度高、导电导热性能优异的特点，在多款机器人电机中完成试样。其次是AI算力散热概念，公司铜热管、液冷铜管成功导入多家头部算力服务器企业，高精密异型无氧铜排已在3DVC新型AI散热结构中规模量产，直接应用于顶级GPU散热方案。第三是稀土永磁材料概念，公司稀土永磁材料纯度达N48SH级别，磁能积领先同行5%-8%，包头基地二期投产后稀土永磁总产能达1.3万吨/年。昨日，金田股份发布股票交易异常波动风险提示公告。公司强调基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，静态市盈率49.26显著高于行业平均的23.09，提示估值偏高风险。同时，金田股份澄清关于公司铜加工材料在芯片算力领域应用的相关报道。金田股份称，公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。产品应用于电力、电子、建筑材料、空调家电、新能源汽车等领域。因铜具有导电性、导热性，相关铜加工产品可以作为芯片互联、散热方面的材料，2025年 1-7 月，公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域产品销量占比不足2%，其中算力散热领域产品销量占比不足 1%，短期对公司业绩不形成重大影响。请投资者注意投资风险。从技术面看，金田股份前期涨幅过大积累了较大获利盘，叠加公司主动发布风险提示，引发市场对高估值的担忧。虽然公司在新兴领域有所布局，但相关业务占比仍然较小，短期业绩贡献有限。投资者需理性看待概念炒作，关注公司基本面变化。股市有风险，投资需谨慎。
金融界08-21 14:14
特朗普贸易战略不寻常！为何惩罚印度、为普京铺红地毯、对中国按兵不动？
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达成持久协议。在谈判中，北京利用其在稀土矿物方面的主导地位作为筹码，这些关键矿物对军工和工业至关重要，并始终严格控制出口。 Kugelman说，美中关系十分复杂，特朗普政府迄今尚未拿出“清晰一致的对华政策。有时看上去像是想在经济上与中国竞争，有时又似乎希望达成某种理解或缓和。”
超启08-21 13:26
会员
港股午评：恒指跌0.1%、科指跌0.51%，科技股多走低，医药股及高铁基建股表现强势
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中，中国中车涨超5%；家电股、石油股、稀土概念股、电力股多数活跃。另一方面，影视娱乐股、锂电池股、汽车股、机器人概念股、黄金股多数走弱，此外，日前创历史新高的长飞光纤光缆大跌近13%，“股王”老铺黄金跌超6%。企业新闻百度集团(09888)：二季度收入327亿元，同比减少4%；净利润73.22亿元，同比增加33%。永利澳门(01128)：上半年收入约136.3亿港元，同比下降7.5%；净利润约2.31亿港元，同比下跌85.5%。华住集团(01179)：上半年收入约118亿元，同比增加3.5%；净利润约24亿元，同比增加41.3%。中国恒大(03333)：港交所宣布将于8月25日取消该公司的上市地位。中国建筑国际(03311)：上半年收入约566.43亿元，同比增长0.1%；净利润约52.59亿元，同比增加5.1%。香港中华煤气(00003)：上半年收入275.14亿港元，同比增长0.07%；净利润29.64亿港元，同比减少2.5%。机构观点中信证券：半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的板块有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。中泰证券指出，港股市场有望继续受益于AI商业化进程加速和南向资金的持续流入，当前港股估值修复迹象明显。AI科技和新消费板块具备较大的成长空间，南向资金对港股的边际定价能力增强，尤其是在低利率环境下，将吸引更多资金配置港股。中长期来看，港股的估值优势和产业转型升级趋势仍值得期待，科技与消费板块有望在政策和资金双重加持下持续上涨。兴业证券：8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中泰国际：港股通于上周五创下历史单日最多净流入，国际金融协会数据还显示7月有60.3亿美元流入中国股市。内资积极情绪高涨，叠加部分区域性外资或对冲基金回流，有助于提振港股表现。展望后市，市场对于9月美联储降息概率定价，港美利差收窄预期下，资金面有望持续利好港股表现。以过去10-15 年的年均波幅 8,000 点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。
金融界08-21 12:14
午评：沪指涨0.35%、创业板指涨0.21%，数字货币概念股大涨，芯片股活跃
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前，液冷服务器、PCB、PEEK材料、稀土永磁等板块跌幅居前。热门板块稳定币概念爆发数字货币、跨境支付等稳定币概念股走强，四方精创盘中创新高，京北方、中油资本、天融信、御银股份等多股涨停。点评：中信证券研报称，时间线上看，香港金管局鼓励意向申请人于8月31日前联系监管，成熟申请人申请时限为9月30日，首批牌照张数仅个位数，预计有望于年底前落地。建议继续关注可能获取首批稀缺牌照的发行人，及确定性参与稳定币使用场景创设的场景平台两条主线。油气板块拉升油气板块震荡拉升，准油股份涨停，贝肯能源、通源石油、首华燃气、潜能恒信、山东墨龙、中曼石油等跟涨。消息面上，截至8月20日收盘，将于周三到期、9月交割的美国西得克萨斯中质原油（WTI）合约上涨86美分，涨幅为1.38%，收于每桶63.21美元。芯片股一度冲高芯片股一度冲高，寒武纪盘中股价续创历史新高，翱捷科技、盛科通信、伟测科技、兆易创新、芯原股份涨幅靠前。点评：中信建投指出，AI 端侧应用兴起，高端芯片亟需国产，有望推动我国芯片厂商技术升级，加速AI芯片等高尖端科技领域突破。AI芯片领域国产替代有助于国内企业把握产业发展机遇，实现产业升级。机构观点浙商证券：“雨露均沾”是行情“底色” 浙商证券认为，考虑到本轮牛市的性质是“系统性‘慢’牛”，“雨露均沾”是行情“底色”，因此“大金融+泛科技”的搭配有望持续战胜基准。配置方面，基于“短线强势节奏难测，中长线行情继续看好”的判断，建议投资者适度忽略短线走势，放弃对回调节奏的预测，不要试图在当前行情中先卖后买、博取差价，以免丢失筹码，反而应该在重要支撑（如20日、60日均线）附近分别增加短线、中线配置。华西证券：中期A股市场仍有充足空间和机会华西证券认为，中期A股市场仍有充足空间和机会。行业配置上，1、新技术、新成长方向：如国产算力、机器人、固态电池、医药等。2、受益于股市流动性宽松板块：大金融。主题方面，关注自主可控、军工、低空经济、海洋科技等。东方证券：股指震荡不影响上行态势东方证券认为，总体来看，市场持续回暖，资金面、情绪面、政策面实现共振和正向循环，股指震荡不影响上行态势，但市场结构性投资机会明显，可重点关注券商、AI+、军工、半导体等产业方向。当前白酒板块呈调整时间长、估值低、高股息特点，可视为大盘震荡期资金“高低切”的方向，值得稳健投资者参与。
金融界08-21 11:45
小金属行业供需格局趋紧，稀有金属ETF(562800)近5日“吸金”超7700万元
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.20%，章源钨业上涨6.10%，中国稀土上涨5.53%，洛阳钼业上涨1.46%，金力永磁上涨1.36%。稀有金属ETF(562800)下修调整。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手3.06%，成交4898.69万元。拉长时间看，截至8月20日，稀有金属ETF近1周日均成交1.24亿元，排名可比基金第一。规模方面，稀有金属ETF最新规模达15.86亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀有金属ETF近1周份额增长1.20亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，稀有金属ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”7766.16万元。截至8月20日，稀有金属ETF近1年净值上涨75.36%，指数股票型基金排名350/2965，居于前11.80%。从收益能力看，截至2025年8月20日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为29.68%，上涨月份平均收益率为8.13%。截至2025年8月20日，稀有金属ETF近3个月超越基准年化收益为10.90%。数据显示，截至2025年7月31日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为北方稀土、盐湖股份、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、盛和资源、中矿资源、西部超导，前十大权重股合计占比55.85%。近期，刚果（金）政府出台钴产品临时出口禁令，导致全球钴行业供给端收缩预期明显上升。根据USGS数据，其2024年钴供给占比高达75%以上，其禁止出口政策或对全球钴产品短期供给产生较大影响。此外，钨价继续上涨，黑钨精矿价格报21万元/标吨，仲钨酸铵突破31万/吨，较年初涨幅超40%；供给端，钨的首批采矿配额同比减少6.8%，创近五年新低，而需求持续旺盛，AI、机器人行业及水电大项目应用增加。有市场分析认为，小金属行业供需格局趋紧，供给受限叠加新兴需求强劲，推动价格上涨和出口增长，可能提升相关企业的盈利能力和板块投资价值；同时，价格上行趋势有望吸引更多资金流入，但需警惕宏观政策波动风险，投资者应关注供需平衡变化，把握结构性机会。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 10:45

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