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美元走强现在正在给全世界找麻烦

率，但人民币已显示出明显的疲软迹象。穆迪分析公司的经济学家杰西·罗杰斯说：”美联储是世界央行，这一点从来没有像现在一样看上去如此真实。” 当美元走强时，影响可能是迅速而深远的。在将近 90% 的外汇交易中，美元都是交易一方。美元走强会加剧国外的通货膨胀，因为各国需要用更多的本国货币来换取相同数量的美元商品，其中包括从美国进口的商品以及石油等，通常以美元计价的全球交易商品。以美元借贷的国家还将面临更高的利息。不过，一些外国企业也能从中受益。强势美元有利于销往美国的出口商，因为美国人有能力购买更多的外国商品和服务（包括更便宜的假期）。在拜登提倡增加国内产业的时候，美元走强可能会扩大美国的贸易赤字。究竟这些积极因素和消极因素会如何演变，取决于美元走强的原因，而这又取决于美国利率可能保持高位的原因。今年早些时候，美国经济增长出乎意料地强劲，能够提振全球经济，这已经开始超越对顽固通胀的担忧。但高盛集团分析师卡马克希亚·特里维迪说，如果美国利率居高不下是因为即使经济增长放缓，通胀依然顽固，那么造成的影响可能会更加 “险恶”。在这种情况下，很多国家的决策者，将在通过降息支持国内经济或通过保持高利率支持本国货币之间左右为难。特里维迪说：”我们正处于这种边缘。” 强势美元在亚洲的影响尤为明显。本月，日本、韩国和美国的财政部长在华盛顿举行会议，除其他事项外，他们承诺 “就外汇市场的发展进行密切磋商”。会后发表的声明中还指出，”日本和大韩民国对近期日元和韩元的大幅贬值表示严重关切”。韩元是 2022 年以来最弱的一次，韩国央行行长最近称汇市 “过度”。日元兑美元汇率一直在下跌，周一曾短暂跌破1美元兑160日元的汇率，这是自1990年以来的第一次。与美联储形成鲜明对比的是，日本央行在低增长的困境中挣扎了几十年之后，直到今年才开始提高利率。对日本官员来说，这意味着要取得微妙的平衡，提高利率，但幅度不能太大，以免抑制经济增长。这种平衡的后果就是货币疲软，因为利率一直维持在接近零的水平。风险在于，如果日元继续走软，投资者和消费者可能会对日本经济失去信心，从而将更多资金转移到国外。中国也面临着类似的风险，房地产危机和国内消费疲软使中国经济遭受重创。中国力图将人民币控制在一个严格的区间内，但最近却放松了立场，允许人民币走软，这表明美元在金融市场和其他国家的政策决定中产生了压力。外交关系委员会高级研究员、前财政部经济学家布拉德·塞泽尔说：”人民币走弱并不是强势的表现。这将导致人们质疑中国经济是否像人们想象的那样强劲。” 在欧洲，欧洲央行的政策制定者们已经发出信号，他们可能会在 6 月份举行的下一次会议上降息。但即使欧元区通胀有所改善，一些人仍担心，如果在美联储之前降息，欧元区和美国之间的利率差将扩大，从而进一步削弱欧元。爱尔兰央行行长加布里埃尔·马克鲁夫是欧洲央行理事会的26名成员之一，他说，在制定政策时，”我们不能忽视美国正在发生的事情”。其他政策制定者也面临着类似的复杂情况，韩国和泰国的央行也在考虑降低利率。相比之下，印度尼西亚央行上周出人意料地提高了利率，部分原因是为了支持正在贬值的货币，这表明美元走强正以不同的方式在全球产生影响。今年以来，埃及、黎巴嫩和尼日利亚等国的一些货币贬值最快，这反映出国内面临的挑战因美元走强而变得更加严峻。穆迪的罗杰斯说：”我们正处于风暴的边缘。”

加美财经2024-04-30

消息称波音将发行多批次债券最长期限40年

5亿美元，现金消耗39亿美元。评级机构穆迪将波音的信用评级从Baa2下调至Baa3，距离“垃圾级”仅一步之遥，评级展望为负面。穆迪预计，波音未来几年将面临财务困境。知情人士今日称，波音正寻求出售期限在3年至40年之间的多批次债券。其中，40年期债券的收益率可能比美国国债高出约2.65个百分点。

金融界2024-04-29

穆迪：出于商业原因撤销中国光大控股(00165.HK)“Baa3”长期本外币发行人评级

4月29日穆迪撤销中国光大控股有限公司(China Everbright Limited简称“中国光大控股”00165.HK)“Baa3”长期和“Prime-3”的短期外币和本币发行人评级。

金融界2024-04-29

日本经济数据公布在即失业率料保持低位

DP增长预期从1.2%下调至0.8%。穆迪分析经济学家认为，3月份的工业生产数据可能会显示产出上升，但不足以弥补最近遭受的挫折。受汽车生产停工和大地震的影响，日本最近的生产出现了下滑。汇丰银行经济学家认为，汽车生产的恢复将提振工业，但全球贸易复苏不均衡且疲软，将不利于改善情况。穆迪分析认为，失业率将保持在较低水平，但高于日本疫情前的平均水平。

金融界2024-04-29

穆迪下调万科企业信用评级至“Ba3”展望负面

4月26日，穆迪下调万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.)及其全资子公司万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited.)的以下评级：1.万科企业的公司家族评级从“Ba1”下调至“Ba3”;2.万科香港中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)Ba2”下调至“(P)B1”;3.万科香港发行债券的有支持高级无抵押评级从“Ba2”下调至“B1”。

金融界2024-04-29

港股开盘：香港恒生指数开盘涨0.49% 内房股大幅上涨旭辉控股高开15%

益3.618元。万科A：国际评级机构穆迪将万科的信用评级从Ba1下调至Ba3。万科方面表示，对于穆迪所做出的决定，公司表示坚决反对。北京利尔：全资子公司洛阳利尔与国联证券签署《合作意向协议》，洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份，占其总股本的1.29%。并以该等股份认购国联证券发行的A股股份。索菲亚：全资子公司索菲亚投资拟向国联证券出售所持民生证券2.94亿股股份，占其总股本的2.58%，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。坤彩科技：公司拟与福清市交通建设投资集团有限公司和福建福清核电有限公司共同投资成立合资公司福建融核新能源发展有限公司。合资公司注册资金2.5亿元，公司认缴出资额为7000万元，占比28%。合资公司主要负责核能供汽项目厂外热网项目的投资、融资、建设和运营，拟从福清核电向福州江阴港城经济区和闽台（福州）蓝色经济产业园敷设供热管道，供应零碳清洁的工业蒸汽。此次核电余热项目的实施，将进一步完善公司所在产业园区的清洁能源配套，有效节省蒸汽成本40%，突破大规模生产供汽需求瓶颈。江苏新能：公司控股子公司信诚新能拟投资建设连云港宁海农光互补发电项目，项目动态总投资约为1.44亿元，预计项目建设期6个月，投产后年均上网电量约4567万千瓦时。大唐发电：2024年第一季度实现营业收入307.37亿元，同比增长9.58%；净利润13.31亿元，同比增长872.26%。韦尔股份：2024年第一季度实现营业收入56.44亿元，同比增长30.18%；净利润5.58亿元，同比增长180.5%，主要系报告期内销售规模增加及毛利率上升。机构观点：国泰君安：不确定性降低，投资机会在年中 2024年股票投资有一个关键词和三个重要基石，一个关键词是“不确定性降低”；三个重要基石在于：1）经过过去几年市场调整和24年初的股市波动，不利情形计价充分，悲观者出清后负面看法表达能力有限，股票指数底部抬高。2）短时间预期不再下修，比如经济改观缓慢、总量政策有限、美元利率上升与地缘波动，也已体现在了3-4月全A指数或多数股票的下跌之中；3）从经济运行、政策储备以及资本市场改革举措看，不确定性降低，投资者对风险接纳的意愿会提高。因此，最差的情形既然年初已经见过，短尺度扰动逐步计价，不确定性下降将推动年中股市行情出现，要敢于逆向布局。中金：A股修复行情仍在延续 A股市场自2月以来的修复行情斜率虽有所放缓但仍在延续，A股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块，但短期内需重视行情节奏；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。中信建投：节前效应或陆续显现，资金避险观望情绪升温短期来看，随着五一假期的临近，节前效应或陆续显现，再加上年报、一季报进入到最后密集披露阶段，未披露业绩的个股仍存不确定性，资金避险观望情绪升温，短期A股难免震荡，结构性行情、热点轮动的风格或将延续。中长期角度，随着国内经济恢复向好，政策持续落地，再加上A股市场低估值的吸引力正在逐步显现，外资机构对中国资产的预期也正在发生重大转变，我们认为市场中期机会大于风险。招商证券：预计更多外资将回流中国考虑到美、日、印等主要市场的估值都处于高位而中国资产当下是估值洼地，预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。随着新“国九条”落地，一季报上市公司业绩改善，我们仍然看好以高ROE高FCF风格，中证A50/沪深300/大盘成长为代表的绩优龙头指数。建议重点关注消费周期领域细分行业的龙头、出口链以及部分科技领域业绩改善确定性强的细分行业。中信证券：配置上建议偏向红利中信证券认为，投资者对海外流动性预期迅速下修，中东地缘冲突加剧金融市场波动；国内宏观运行平稳，政策更重落实而非新增；新“国九条”发布后市场生态将逐步改善，结构分化程度会不断加剧；随着年报、季报和机构持仓的集中披露，以及地缘扰动的密集出现，预计未来一个月市场博弈仍然激烈。配置上，建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑的扩散。具体来看，一方面，红利策略方面可以重点聚焦具有稳定现金回报特征的品种，避免过大的经营波动对股价的影响。另一方面，出海逻辑目前已经成为平行于红利以外的第二条主线，关注出海逻辑在机械、物流、家电、纺织、建材等行业的不断扩散。此外，重点关注供给端受约束的品种涨价，例如铜、铝、油、消费电子面板等。民生证券：流量修复下，A股市场的机会在扩散上周外资大幅回流A股，一方面是因为4月份以来海外流动性趋紧，A股具有更强的赚钱效应；另一方面则是因为近期海外经济学家对中国经济增长的预期转向乐观。中国经济总量修复的进程在持续，但是盈利弹性弱于实物消耗的认知并不充分。在当下，建议紧抱资源主线，适当关注部分低位资产修复，但是需要有逻辑驱动，不应单单为寻求低估值资产而强行切换。如果以2024Q1营收增速、资产周转率（TTM）相比2023Q4有增加、且当前估值水平低于历史50%分位数作为标准进行筛选，那么家电、轻工制造、纺织服装、电子元器件、小食品中可能存在结构性的机会。

金融界2024-04-29

在穆迪下调波音评级后，波音的信用评级降至垃圾级边缘

穆迪评级（Moody ‘s Ratings）周三发表声明，将波音的信用评级从Baa2下调至Baa3。评级展望为负面。声明称，此次下调适用于波音的优先无担保债务，反映了“波音商用飞机部门的表现不足”。表现不佳阻碍了自由现金流产生达到信用评级机构先前预期的水平。穆迪认为，与该分部有关的负面状况将至少持续到2026年，该公司的年度自由现金流将低于2025年到期的43亿美元债务，以及2026年到期的80亿美元债务。穆迪预计，波音将发行新债券为这些缺口提供资金。

金融界2024-04-29

24小时环球政经要闻全览 | 4月28日

该前景。在惠誉下调评级之前，标准普尔和穆迪本周早些时候也因其动荡的现金流采取了类似的举措。美国又一家区域性银行倒闭美国共和第一银行（Republic First Bank）宣告倒闭，成为美国今年首家倒闭银行，该银行过往以Republic Bank名义展开业务。宾州的银行及证券监管部门最新宣布，勒令关闭以费城为总部的共和第一银行，并指定由美国联邦储蓄保险公司（FDIC）接管，为了保障储户，FDIC已与同地区的富尔顿银行（Fulton Bank）签署协议，承担所有存款及购买所有共和第一银行资产。谷歌拟在印第安纳州投资30亿美元建造数据中心谷歌周五表示，将投资30亿美元在印第安纳州建立一个数据中心园区，并在弗吉尼亚州扩大站点。同时公司还宣布了一项7500万美元的谷歌人工智能机会基金，用于培训美国人的人工智能技能。人工智能应用的蓬勃发展促使大型科技公司扩大其数据中心容量。周四，亚马逊云计算部门承诺投资110亿美元用于印第安纳州的新数据中心，并创造1000个就业机会。

格隆汇2024-04-28

较历史高点痛失100美元、黄金今日害怕PCE这一幕！结构性牛市没变？

次基准利率，到2025年将下调四次。穆迪分析公司的经济学家Matt Colyar则更为乐观，主要是因为工资增长放缓。他预计通胀率将在年底前接近美联储2%的目标。他预计9月份会降息，12月份会再降息一次。 Jun Rong表示，个人消费支出数据的显著加速可能进一步引发美联储今年可能只降息一次的预期。美元指数将录得3月初以来最大单周跌幅，令以美元计价的黄金对其他货币持有者而言不那么昂贵。摩根大通周四表示，黄金的结构性牛市前景仍未改变，其峰值目标位为2,600美元。

欧罗巴2024-04-26

万科危机将给中资银行带来多大麻烦？下周谜底将揭晓……

至此，万科的信用评级被世界三大评级机构穆迪、标普和惠誉全部下调至非投资等级。从去年底开始，万科开始加速出售资产，从转让合作酒店的管理权，到非上市公司股权，再到一线城市重要地段的商场，其处置资产的规模越来越大。近期市场上有传闻称，万科拟转让深圳10项资产、涉及金额超87亿元，4月25日，万科方面回应媒体表示，有关信息不实。但“推进资产交易是万科一直以来高度重视的经营工作之一，万科正在积极推进资产交易，包括传闻中提到的部分资产。” 面对种种负面消息，万科股价近来持续下跌，其间不断冲破历史最低点。4月18日，万科盘中一度跌至6.87元/股，创下近九年来新低，截至当日收盘，万科总市值不足850亿元。

风起2024-04-26

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