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.com报道，沃尔玛公布了2025财年第四季度的业绩报告。公司本季度总营收为1806亿美元，同比增长4.1%。调整后每股收益（EPS）为0.66美元，略超分析师预期的0.65美元。不过，沃尔玛的股价在美股盘前交易中大幅下跌，跌幅超过9%。各项业务表现尽管沃尔玛整体营收增长，但细分业务表现不一，尤其是在未来财年的预期方面，未能达到市场的乐观预期。美国市场美国市场的表现仍然是沃尔玛的核心收入来源，得益于强劲的消费者需求和数字化转型的持续推进。不过，沃尔玛在一些品类上的销售增速放缓，尤其是大宗商品和家电类产品的销售增长速度低于预期。国际市场沃尔玛的国际业务表现稳定，尤其是在拉丁美洲市场，凭借强劲的消费增长，公司的营收增长较为显著。然而，在一些欧洲市场，由于通货膨胀和市场竞争压力，沃尔玛的表现相对平淡。电商和数字化转型沃尔玛在电商领域的投入依旧强劲，在线销售和自提服务的增长帮助公司继续吸引年轻消费者群体，尤其是在食品杂货领域的线上销售增长表现较好。未来展望沃尔玛对2026财年的调整后每股收益预期为2.50美元至2.60美元，低于市场预期的2.77美元。此外，沃尔玛预计2026财年第一季度的调整后每股收益将在0.57美元至0.58美元之间，而市场预估为0.65美元。预期的低增长主要与通货膨胀压力、供应链问题以及一些核心品类销售增速放缓有关。编辑观点沃尔玛的2025财年第四季度财报虽然显示了4.1%的营收增长，但股价大跌反映了市场对其未来盈利预期的担忧。公司预计的低于预期的未来盈利增长，尤其是在第一季度和2026财年，表明沃尔玛在应对当前经济压力和市场竞争方面仍面临挑战。尽管其在电商和国际市场上的表现有所亮点，但未来的增长动力和利润扩张仍存在不确定性。沃尔玛可能需要通过进一步的创新和成本控制来提升其财务表现。名词解释调整后每股收益（EPS）：去除一次性项目（如资产出售、重组费用等）后的每股收益，用来反映公司核心业务的盈利能力。营收增长：公司在一定时期内的总收入增长，通常用来衡量公司扩展市场或提高销售的能力。数字化转型：公司通过技术创新和数字化手段来优化其运营和业务模式，通常包括电商平台的建设、数据分析、自动化等。相关大事件 2025年1月：沃尔玛宣布将继续加强在电商平台和在线零售业务上的投资。 2024年12月：沃尔玛提升了对全球供应链的数字化管理，预计将优化物流和库存管理。 2024年10月：沃尔玛宣布将通过技术和创新扩大其在食品杂货市场的份额。专家点评摩根士丹利分析师：沃尔玛在电商领域的持续投资无疑为其长期发展奠定了基础，但短期内其面临的宏观经济压力和利润增长放缓仍然是关键风险。高盛分析师：沃尔玛的未来盈利预期未能达到市场的乐观预期，可能需要加强在商品创新和客户体验上的投入，才能恢复盈利增长。花旗分析师：沃尔玛的国际市场表现仍然稳定，但其在一些成熟市场的增长潜力相对有限，预计其盈利增速将继续放缓。瑞士信贷分析师：沃尔玛的低估值在一定程度上反映了市场对其未来增长的担忧，预计公司将加强内部优化和成本控制。巴克莱分析师：沃尔玛在电商转型方面已经取得一定进展，但未来如何在竞争激烈的市场中脱颖而出，将决定其长期的增长潜力。来源：今日美股网

今日美股网02-21 00:10

哔哩哔哩2024年Q4：净利润扭亏为盈，广告与用户增长推动业绩反弹

com报道，哔哩哔哩公布了2024财年第四季度的财务报告。本季度，哔哩哔哩的净营业额为77.34亿元人民币，同比增长22%。净利润为8890万元人民币，较2023年同期的净亏损12.97亿元大幅扭亏为盈。此外，经调整净利润为4.52亿元人民币，相比2023年同期的经调整净亏损5.56亿元，呈现了显著的改善。各项业务表现哔哩哔哩的业绩反弹得益于多个因素，特别是在内容创作和广告收入的增长推动下，公司各大业务板块表现良好。用户增长哔哩哔哩的活跃用户数持续增长，特别是在移动端和年轻群体中的渗透率上升，推动了平台的用户黏性和内容消费量的提升。公司的月活跃用户（MAU）和日活跃用户（DAU）均实现了稳步增长。广告收入广告收入是哔哩哔哩在Q4财季的亮点之一。随着平台用户量的增加和内容创作者的活跃，广告的投放效果显著提升，带动了广告收入的强劲增长。直播与会员付费直播和会员付费业务也继续成为哔哩哔哩的重要收入来源。尽管面临激烈的市场竞争，但哔哩哔哩通过创新和差异化的内容策略，成功吸引了大量粉丝付费订阅和打赏。未来展望哔哩哔哩预计，随着广告市场回暖和更多原创内容的上线，公司未来几个季度的营收和利润将继续增长。尤其是在移动视频和短视频内容创作领域，哔哩哔哩有望进一步拓展其市场份额。然而，尽管本季度实现了盈利，公司仍需持续优化成本结构，特别是在内容制作和技术研发上的支出。未来几个季度可能面临一定的市场竞争压力，如何保持盈利增长和用户活跃度，将是公司面临的关键挑战。编辑观点哔哩哔哩在2024年Q4的财报表现出色，成功实现了从净亏损到净利润的转变，这不仅证明了其内容平台的生命力，也显示了其在广告收入和用户增长上的强大潜力。尽管未来可能面临激烈的竞争压力和高成本挑战，哔哩哔哩在创新内容和增强用户粘性方面的持续努力，仍然是其未来增长的关键因素。公司能够实现盈利并且稳步增长，为未来的进一步扩展奠定了坚实基础。名词解释净营业额：指公司通过正常业务运营所获得的总收入，不包括非经营性收入和支出。经调整净利润：公司在排除一次性项目（如资产减值、重组费用等）后的净利润，反映其核心经营业绩。月活跃用户（MAU）：指在过去30天内至少登录并进行一次活跃操作的独立用户数。日活跃用户（DAU）：指在一天内至少进行一次活跃操作的独立用户数。直播与会员付费：指用户在平台上通过观看直播和订阅会员服务所支付的费用。相关大事件 2024年12月：哔哩哔哩推出了全新的短视频创作工具，并扩大了与外部创作者的合作，推动了平台内容的多样性。 2024年10月：哔哩哔哩与多家品牌合作开展大型广告推广活动，推动了广告收入的大幅增长。 2024年9月：哔哩哔哩发布了新的会员付费体系，增加了更多的独家内容，吸引了大量用户订阅。专家点评瑞银分析师：哔哩哔哩的盈利转正展现了其在内容和用户增长方面的强大能力，未来几年可能成为视频平台领域的佼佼者。高盛分析师：尽管哔哩哔哩的广告收入和用户增长强劲，但仍需关注其内容创作和技术投入带来的成本压力。摩根士丹利分析师：哔哩哔哩通过创新内容和广告策略，成功吸引年轻用户，但短期内可能面临内容成本的上升。花旗分析师：平台的直播与会员付费业务表现强劲，未来有望成为其收入的重要支柱。杰富瑞分析师：哔哩哔哩在用户增长和内容创新方面的不断投入，能够帮助其在激烈的竞争环境中维持市场份额。来源：今日美股网

今日美股网02-21 00:10

HIMS股价飙升超180%，亚德诺和佳明业绩超预期，技术创新引领美股科技股表现

上涨逾12%，该公司报告了2024财年第四季度的强劲业绩，营业收入同比增长23%，达到18.2亿美元，超出市场预期的17亿美元。每股收益为2.41美元，也高于预期的2.03美元。佳明预计2025财年营收将达到68亿美元，而市场预期为67.2亿美元。每股收益预期为7.8美元，超出市场预期的7.74美元。公司在GPS导航和可穿戴科技领域的持续创新，特别是在健康与运动追踪设备上的表现，吸引了大量投资者关注。编辑观点在美股市场，AI医疗、模拟芯片和可穿戴科技等领域的公司继续表现强劲，尤其是HIMS、亚德诺和佳明，这些公司凭借其创新产品和强劲的业绩表现，赢得了市场的青睐。特别是在AI医疗领域，HIMS通过收购Trybe Labs拓展了居家自测市场，展现了其在推动健康管理方面的领先优势。而亚德诺则凭借稳健的业绩和市场展望，证明了自己在模拟芯片行业的强大竞争力。佳明则通过可穿戴科技产品的强劲需求，持续推动营收增长。未来，这些公司将在各自领域继续带动技术革新，推动市场的进一步发展。名词解释 AI医疗：利用人工智能技术进行健康管理、诊断和疾病预测的一种医疗方式。模拟芯片：用于处理连续信号（如温度、声音、光等）的芯片，广泛应用于工业、消费电子等领域。可穿戴科技：指的是可以穿戴在人体上的电子设备，通常用于健康监测、运动追踪等。居家自测：指患者或用户在家中使用设备进行健康检查，避免去医院或诊所。相关大事件 2024年2月：HIMS宣布收购Trybe Labs，进一步扩大其在居家健康监测领域的布局。 2024年1月：亚德诺公布2025财年第一季度强劲业绩，并展望未来持续复苏。 2023年12月：佳明推出新一代可穿戴运动健康设备，推动2024年Q1销售增长。专家点评摩根士丹利分析师：HIMS通过战略收购持续拓展市场份额，预计其在AI医疗领域的市场地位将进一步上升。高盛分析师：亚德诺的财报强劲，表明模拟芯片行业已进入复苏阶段，亚德诺在未来将继续受益于这一趋势。瑞银分析师：佳明在可穿戴科技领域的创新将使其在未来几年保持强劲增长，尤其是在健康管理设备方面。杰富瑞分析师：AI医疗和模拟芯片的增长前景依旧强劲，HIMS和亚德诺的股价将进一步反映其市场领导地位。花旗分析师：佳明的可穿戴科技产品表现优异，预计未来将迎来更多的市场机会，尤其是在老龄化社会中。来源：今日美股网

今日美股网02-21 00:10

格隆汇公告精选(港股)︱网易-S(09999.HK)2024年净收入1053亿元净利润达297亿元

S(09999.HK)公告，2024年第四季度，公司净收入为人民币267亿元（37亿美元），归属于公司股东的净利润为人民币88亿元（12亿美元）。非公认会计准则下归属于公司股东的净利润为人民币97亿元（13亿美元）。基本每股净利润为0.38美元（基本每股美国存托股净利润为1.89美元）。董事会批准了2024年第四季度股利，为每股0.24405美元（每股美国存托股1.22025美元）。公司2024年净收入为人民币1,053亿元（144亿美元），2023年为人民币1,035亿元。2024年毛利润为人民币658亿元（90亿美元），2023年为人民币631亿元。2024年归属于公司股东的净利润为人民币297亿元（41亿美元），2023年为人民币294亿元。 “2024年，我们依然坚持创新，为全球玩家带来更多突破性的游戏体验”，网易首席执行官兼董事丁磊先生说。“我们的热门新游不但实现了玩法创新，还为行业设立了标杆。同时，我们的旗舰产品也保持着活力，在设计、敍事和沉浸式内容上不断更新迭代。我们多元化的游戏产品矩阵还在拓展品类，吸引了更多全球玩家，我们也一如既往地专注于创新能力的提升，与顶级人才和战略伙伴保持紧密合作，引领游戏热潮”。 “除了游戏以外，有道和网易云音乐在2024年健康发展，持续聚焦提供精品内容和卓越用户体验。我们对创新、全球化布局和游戏多元化的追求，持续促进我们为整个行业、合作伙伴以及股东们创造长期价值”。丁磊先生总结道。【重大事项】复星医药(02196.HK)控股子公司复星健康拟3000万元认缴其控股子公司上海卓尔荟等值新增注册资本【财报业绩】香港电讯-SS(06823.HK)年度股份合订单位持有人应占溢利增加2%至50.7亿港元每股末期分派为45.88港分香港电讯-SS(06823.HK)：2024年EBITDA增加3%至达到137.43亿港元网易云音乐(09899.HK)2024年营收稳增至79.5亿元经调整净利润增长超1倍毛利率进一步飙升至33.7% 兖煤澳大利亚(03668.HK)年度股东应占所得税后净利润12.16亿澳元同比减少33% 百盛集团(03368.HK)2024年度净亏损1.75亿元同店销售同比下降16.1% 老铺黄金(06181.HK)盈喜：预期2024年净利润同比增加约236%至260% 美兰空港(00357.HK)预期年度净亏损不多于4亿元彩星集团(00635.HK)盈警：预计年度录得税前亏损约2.59亿港元大禹金融(01073.HK)盈喜：预计年度净溢利约2.1亿港元长城环亚控股(00583.HK)盈警：预期2024年股东应占亏损约8000万港元至8800万港元【运营数据】阳光保险(06963.HK)1月原保费收入达224.03亿元华润电力(00836.HK)：附属电厂1月售电量减少4.7% 光伏电站售电量增加45.4% 【收购出售】越秀地产(00123.HK)透过联合体以50.9亿元成功竞得上海市浦东新区一幅地块华众车载(06830.HK)拟450万欧元收购宁波华乐特汽车装饰布15%股权【增发供股】中国铁塔(00788.HK)按“10并1”合并及削减股份火岩控股(01909.HK)可能进行股份合并及更改每手买卖单位【回购注销】时代电气(03898.HK)2月20日耗资8020.81万港元回购250.64万股中远海控(01919.HK)2月20日耗资2566.78万元回购178.68万股A股汇丰控股(00005.HK)与Merrill Lynch订立多项不可撤回的非全权委托回购协议太古股份公司A(00019.HK)2月20日耗资1976.51万港元回购31.1万股保诚(02378.HK)2月19日耗资185.5万英镑回购26万股福莱特玻璃(06865.HK)2月20日耗资599.92万元回购29.64万股A股中国东方航空股份(00670.HK)2月20日耗资805万元回购220万股A股

格隆汇02-20 23:09

ETF盘后资讯｜港股科网牛回头，港股互联网ETF（513770）跌逾2%，失守5日线后怎么走？小米逆市再刷新高！

和电动汽车业务的增长势头充满信心，预计第四季度收入/调整后净利润将同比增长42%/44%。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）低开低走，场内价格一度跌逾3%，收跌2.6%，失守5日线，全天成交额9.8亿元。而年初以来，科网板块领衔港股涨势如虹，数据显示，自1月14日至2月19日，中证港股通互联网指数累计涨幅达41.1%，较恒生科技指数、恒生指数分别超额6.75和19.54个百分点。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本轮行情主要基于DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发的中资科技股重估。国金证券认为，短期看，港股科网行情以情绪扩张和增量流动性为主导；中期，盈利修复的验证是关键。具体来看，增量流动性方面，截至目前，南向资金对这波反弹的贡献最大。数据显示，截至2月19日，南向资金年内日均净流入接近60亿港元，远超近10年的南向资金日均净流入速度。而海外长线投资者的仓位仍然较低，后续或仍有较可观的增配空间，支撑行情进一步演绎。其次，盈利方面，本周起进入港股互联网龙头四季度业绩披露期，机构整体预期积极，有望成为行情新的催化。此外，从估值角度看，尽管近期经历上涨修复，但港股科网板块依旧处在较低的历史估值分位。截至2月19日，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数市盈率PE为28.27倍，仅位于近10年35.98%分位点。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，美国和中国科技股的估值差距和AI领域技术差距的缩窄，叠加中国正在迅速赶上全球人工智能的潮头，将促使全球投资者重新关注中国科技股，预计港股互联网板块的估值倍数将维持在高于过去的水平。在估值快速修复的背景下，即将到来的港股互联网板块四季报业绩期预计主要公司略高于预期，稳健的业绩和展望中的新提法预计将成为新的催化剂。中国科技资产的重估有望成为全球市场2025年迄今最吸引人的主线！公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，截至2025年2月17日基金规模为34.29亿元，2025年以来日均成交额超4亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界02-20 21:30

【美股盘前】特朗普政策再掀通膨风险！美联储官员今夜发声！

，阿里巴巴 (NYSE: 巴巴)发布了第四季度的财报。资料显示，该公司总营收为¥280.15B，高于分析师预期的¥277.03B；每股收益为¥21.39，也高于市场预期的每股收益¥19.81。 3、重要数据/事件今晚 21: 30 —— 初领失业救济金人数及2月费城联储制造业指数凌晨 00: 00 —— 德国央行行长内格尔(Nagel)发言凌晨 03: 30 —— 美联储副主席巴尔、新任理事杰斐逊发表讲话凌晨 06: 00 —— FOMC成员库格勒发言原文链接

TradingKey02-20 20:10

巨头中国平安战略收缩！18亿美元甩卖汽车之家控股权，海尔集团接盘，豪赌生态协同

执行官。当天，汽车之家公布2024年第四季度和全年财务业绩。2024年汽车之家净收入为70.396亿元人民币（9.644亿美元），而2023年为71.841亿元人民币。2024年归属于普通股股东的净利润为16.196亿元人民币（2.219亿美元），而2023年为18.801亿元人民币。

金融界02-20 19:30

汽车之家(02518.HK/ATHM.US)Q4：聚焦下沉市场，以旧换新浪潮带动创新业务乘势向上

2月20日，汽车之家发布2024年第四季度及全年业绩。财报显示，第四季度，公司营收17.8亿元（人民币，下同），全年总营收70.4亿元，公司全年经调整净利润为20.5亿元。回顾2024年，中国汽车年产销量连续16年全球第一，中国品牌在市场份额占比超过65%，新能源渗透率连续五个月超过50%。对比之下，汽车之家取得了跑赢行业增长的业绩表现，因此进一步验证了其在汽车领域的市场竞争力与影响力。具体来说，在这一年里，汽车之家如何抓住更大的成长机遇？ “以旧换新”驱动汽车消费，创新业务增长提速 2024年，国内出台系列政策，稳定和扩大汽车消费，加大力度推动汽车以旧换新。同时，各地也开展了灵活多样的促消费活动，显著拉动汽车消费。统计显示，在去年以旧换新活动中，超过60%的消费者选择购买新能源汽车。本质上，政策发力带动了一场消费和产业的转型升级，从新能源车销售、生产到上游原材料供应，以及汽车服务都得到充分受益，这为汽车之家实现业绩增长提供了底层保障。在此基础上，汽车之家去年进一步完善“线上+线下”布局，通过有效助力汽车消费，扩大市场影响力，从而挖掘了新的增长机会。线下方面，汽车之家打造了“百城焕新”系列活动，成为行业中的标杆案例。统计显示，去年全年，汽车之家共举办近千场线下车展，超3000场单店活动，覆盖全国近250个城市，其中低线城市占比超过80%，影响近400万人。这意味着，通过探索更多新的消费场景，汽车之家在下沉市场影响更多用户心智，转化新能源汽车潜在消费者，短期直接拉动了汽车消费增长。另外，汽车之家在加快“汽车之家空间站”布局的同时，全面推进“卫星计划”，截至目前，全国范围内有28家空间站加盟店和超过130家卫星店。汽车之家由此加强了下沉市场的服务网络。据了解，该空间包括了沉浸式的看车体验、多品牌的对比试驾等全方位的服务，这将帮助消费者更直接地了解到实际的以旧换新需求。线上方面，基于现有的空间站展厅和全息舱技术，汽车之家采取直播形式来显著提升门店的本地化获客能力。这不仅增强了消费者与门店的互动体验，还通过线上实现精准营销，进一步推动区域市场的消费转化。汽车之家还依托于平台优势，将政策补贴和厂商补贴信息实时整合进来，为用户提供一站式优惠查询和权益自动匹配服务。同时，平台发起比如“家家购车”和“超级补贴”活动，来帮助推动新能源汽车在下沉市场的渗透率。数据显示，活动覆盖100多个品牌，1000多个车系，2024年全年投入补贴过亿元，实现订单200多万单，成交约30万台，其中新能源车系成交占比超50%。因此综合来看，受益于政策导向和业务创新，汽车之家新零售相关探索取得了显著成效，新能源业务收入得以实现强劲增长。展望长期发展，随着新能源汽车渗透率提升和汽车消费生态不断完善，汽车之家凭借“线上+线下”布局优势加强对用户、车商、厂商的影响力，积极响应号召，支持国家“以旧换新”战略落地，深度布局下沉市场，有望打开更多的想象空间，自身继续保持稳健增长。政策导向叠加市场驱动，长期发展趋势明确回归投资者视角，从市场和政策层面来看，未来仍可以给予汽车之家较高的成长预期。下沉市场规模庞大，具备人口基数大、地域分布广、县域经济增长快这三大显著特征。观察近两年的下沉消费数据会发现，下沉市场的线下消费人流贡献大，人均消费意愿旺盛，整体消费动力十足。具体到汽车消费市场，以旧换新的潜在需求十分旺盛。截至2023年底，处于4-9年核心换购高峰期的乘用车车型约有1.1亿辆；另外根据天天拍车平台数据显示，2024年二手车成交平均车龄为7.9年，较2023年提高了0.1年。可以预见，中国汽车市场进入存量时代，“换购”的比例将越来越高，庞大的市场潜力，将为汽车之家带来更广阔的业绩增长空间。在政策端，2025年，“两新”政策将进一步加码，更深层次激发车市消费潜力。今年通过放宽报废换新车型范围与标准，已有2300万辆以上的乘用车符合申请报废补贴要求，这意味着今年车市巨大的潜在增量空间，自然也给汽车之家发展注入了充分的确定性。汽车之家长期打造“线上+线下”的一站式闭环服务生态，聚焦下沉市场，把以旧换新优惠活动带到消费者面前，并且帮助车商和厂商精准触达客户，最大化地转化潜在消费者。由此带来的产业价值将会在汽车之家日常经营的数据中得到明确的反映，“新能源+新零售”带来创新业务加速增长。值得一提的是，如今市场逐渐以“增换购”为主，大部分消费者越来越看重产品“好不好”，新能源汽车的软件生态越来越丰富，智驾和智能座舱体验备受关注，汽车迭代也越来越快，消费者需要对产品有全面了解。对汽车之家来说，其具备专业内容壁垒，平台做到了信息专业性、聚合性，将更能够辅助用户做出消费决策，更多看车、购车和用车用户会向这类平台聚拢。汽车之家的平台粘性将保持稳步提升的趋势，从而释放出更多商业化的可能。总结：通过回馈投资者，汽车之家不断向资本市场注入信心，全年已宣布的派息总额达15亿元人民币。截至2025年2月14日，总额2亿美元的股票回购计划已执行超8,000万美元。未来，公司会继续执行这一揽子分红回购计划，以持续加强股东回报。在以旧换新等政策导向下，中国新能源汽车市场蓬勃发展，得益于政策红利、市场潜力及平台优势，汽车之家的成长逻辑较为清晰，长期有望为投资者持续带来回报。在可预见的业绩增长态势下，汽车之家的估值改善也会是大概率事件。

格隆汇02-20 18:29

Eos Energy获Stifel买入评级，3倍PS估值暗藏戴维斯双击？

现亏损，并且尚未宣布实现其在2024年第四季度设定的“贡献利润率正值”目标。雅虎将其主要市值估算为10.8亿美元，而完全稀释后的市值可能大约是这一数字的两倍（取决于有多少权证被执行）。Stifel在2024年8月估计，公司2025年的收入将达到3.25亿美元，因此该公司目前的交易价格是其前瞻性销售预估的3倍。主要风险在于执行和延迟。该公司在2024年第四季度宣布，用于存放其产品的集装箱出现短缺。如果此类事件再次发生，或者其自动化未能继续表现出色，发货和收入将受到影响。另一个常被提及的风险是《通胀削减法案》下的生产税收抵免被废除或修改。在这种情况下，销售可能会受到影响。有些人担心逆转DOE LPO贷款担保，但由于EOS已经提取了这一担保额度，这种情况似乎不太可能发生。总结像PJM的新监管规则制定这样的例子强调了需要更大胆地思考，并专注于获取接下来的10条生产线和几个新的生产基地。 PJM是世界上最大的竞争性电力市场之一。但像它正在经历的这种改革也在美国市场的其他九个ISO中发生，以及其他大陆的大型市场中。 EOS尚未建造、运输并实现其第一个千兆瓦时电池的收入。2025年将改变这一现状。我们的目光应该为今年晚些时候以及未来几年设定更高的目标。 $Eos Energy Enterprises Inc.(EOSE)$

老虎证券02-20 18:10

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