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打破九月魔咒！标普500指数年底前将冲击6000点？

经注意到了。但大型科技公司和芯片股将在第四季度引领这个市场走高。”她补充道。她的直觉得到了对冲基金交易的支持，根据高盛集团的大宗经纪部门报告，对冲基金交易显示，押注信息技术股将上涨的人数几乎是押注信息技术股将下跌的三倍。经济风险当然，担忧也是有理由的。美联储正试图在经历了一段时间的快速通胀和激进的加息后实现软着陆，但这种努力很少成功。此外，根据纽约联储的数据，未来12个月经济衰退的可能性仍然很高。 “周五的就业报告将至关重要，因为这将为我们提供更多关于经济的指示，以及美联储将在下次会议上降息多少，”Bartels说。尽管如此，市场普遍预期经济增长将保持稳定。亚特兰大联储的GDPNow模型显示，第三季度实际国内生产总值（GDP）年增长率为3.1%，高于第二季度的3%。期权仓位也显示出类似的乐观情绪。随着看跌押注的增加，股票看跌/看涨比率的五天移动平均线接近0.51，为2023年7月以来的最低水平。自对经济增长的担忧在9月的第一周导致美股陷入今年最严重的抛售以来，今年的股市反弹一直无视怀疑论者。这样的繁荣也没有得到英伟达公司的大力支持。英伟达是人工智能热潮的典型代表，推动了股市近两年的牛市，但在今年夏天停滞不前。投资者的救星是扩大到大型科技股之外的反弹。根据彭博社汇编的数据，标普500等权重指数有望在第三季度跑赢市值加权指数的版本，创下自2022年最后三个月以来的最大差距。芯片股将继续走牛？市场广度的扩张正是Evercore ISI技术分析主管Rich Ross看好第四季度芯片股的原因，尤其是在美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技公司发布了出人意料的强劲销售预测之后。他预计，规模2530亿美元的VanEck半导体交易所交易基金在前三个季度上涨45%之后，到年底将再上涨20%。该基金涵盖了英伟达、美光和博通等芯片领军企业。理查德·伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）副首席投资官Dan Suzuki表示，“科技股的反弹应该对市场的上涨势头有利。”该公司正在增加对小盘股以及工业、材料和能源公司的敞口。“但如果它是以牺牲广度为代价的，我不会认为这是一个健康的迹象。”他补充道。鉴于标普500指数创下历史新高，并且缺乏强大的催化剂，例如关键经济数据或财报发布，未来几周非常短期的期权似乎很昂贵。但更远期的合约正在为一系列有可能搅动市场的事件定价。在六周的时间里，投资者将应对两份关键的就业报告，一些美国最大公司的财报，11月5日的美国总统大选，以及11月7日的美联储下一次利率决定。交易员对下一次降息的规模存在分歧，掉期市场定价认为再次降息50个基点的可能性越来越大。这两种押注都存在风险。威尔明顿信托首席投资官Tony Roth表示，“考虑到经济轨迹，如果美联储以仅25个基点的步伐降息，我们认为这将增加明年经济衰退的风险。”尽管如此，他仍然认为标普500指数到年底将达到6000点。

金融界2024-09-30

【直击亚市】中国迈向疯狂大牛市！日本“黑天鹅”吓坏日股，小心伊朗报复

心中东局势全球经济前景改善，市场进入第四季度，得益于中国的刺激措施，以及从印尼到欧洲和美国的央行开始降息以支持增长。美联储偏爱的衡量美国通胀和家庭支出的指标8月份小幅上升，表明经济正在降温。周一，国债收益率和美元几乎没有变化，投资者押注美联储将在未来几个月继续降息。根据最新的彭博市场Live Pulse调查，美国股票预计将在今年剩余时间里跑赢国债，而新兴市场优于发达市场。周一油价持稳，市场等待观察伊朗的反应。在以色列在贝鲁特杀害真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉后，中东局势再次面临升级风险。伊朗驻贝鲁特大使馆表示，以色列的袭击是危险的升级行为，将带来适当的惩罚。然而，总统马苏德·佩泽什基安并未承诺对以色列进行直接和即时的报复。丹斯克银行的Minna Kuusisto在给客户的一份报告中写道：“对于市场而言，一切取决于伊朗的决定。一场全面的黎巴嫩战争将给欧洲带来又一场战争。” 本周，交易员将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据，预计这些数据将在周五公布的美国就业报告之前发布，这将有助于评估美联储年终降息的前景。

云涌2024-09-30

一线城市集体松绑房地产政策，楼市"银十"成交量有望上涨，房地产牛市即将开启？

房交易量有望比9月份增长30%左右，为第四季度楼市企稳打下坚实基础。长效机制构建，促进市场健康发展除了短期刺激措施，新政还着眼于长效机制的构建。深圳推出了"市场+保障"的住房供应体系，优化住宅用地规模，开展现房销售试点等多项举措。上海在自贸区临港新片区实施更加差异化的购房政策，为特定人群提供更多购房机会。这些举措不仅有利于缓解当前市场压力，更有助于构建健康可持续的房地产市场发展模式。此轮房地产政策调整力度空前，彰显了一线城市稳定房地产市场的决心。随着政策红利的逐步释放，房地产市场有望迎来一波小阳春。然而，市场的长期健康发展仍需要供需双方的共同努力，以及政府持续优化的政策支持。相信在各方共同努力下，中国房地产市场将迎来更加平稳健康的发展局面。

金融界2024-09-30

美国9月非农前瞻：标普500指数将大幅波动？

农新增就业人数增长且失业率下降可能是对第四季度美股走势最有利的信号。美国银行指出，在美国大选之前，非农就业报告成为市场波动的重要因素。股指期权定价表明，10月4日标普500指数将出现超过1%的波动。原文链接

投资慧眼2024-09-29

非农就业报告来袭，美国经济软着陆希望将面临考验？

季度有17次上涨超15%，而在这几年的第四季度，该指数的中位数是上涨5.4%，但有三年是例外。不过，法国外贸银行投资管理解决方案投资组合策略师加勒特·梅尔森 (Garrett Melson) 表示，公用事业和消费必需品等防御性板块近期的走强反映出人们对即将到来的经济衰退的担忧。另一方面，强劲的经济数据可能会提振工业和金融等经济敏感型行业，标普500工业板块本季度上涨近11%，金融板块上涨约10%。 “目前我们可能已经将过多的经济衰退风险考虑在内了，”梅尔森说道，“到年底，股市还有很大的上涨空间。” 原文链接

投资慧眼2024-09-29

一周IPO观察：卡罗特800倍超购，华润饮料过讯，闪送美国开启招股

并分别于2021年第二季度及2022年第四季度开始了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的运营，氧化铝设计总年产能达到二百万吨。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。南山铝业国际的生产设施均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区，公司目前正在运行的氧化铝生产设施包括一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目，设计氧化铝年产能为二百万吨，全部由公司的集中控制平台指挥。公司的新氧化铝生产项目已开始建设，预期首个一百万吨氧化铝年产量及第二个一百万吨氧化铝年产量的生产运营将分别于2025年下半年及2026年下半年开始。公司已获得一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目建设及运营的当地政府批准。南山铝业国际的主要产品为采用低温拜耳法生产的优质冶金级氧化铝，偶尔有应客户的要求向其提供氢氧化铝，氢氧化铝为氧化铝生产过程中的一种半成品。业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营业收入分别为1.73亿、4.67亿、6.78亿和4.23亿美元，同期净利润分别为0.40亿亿、0.96亿、1.74亿和1.59亿美元。美股IPO观察当周新股上市 Premium Catering $PC集团(PCGR)$ （首日-21.68%） $BioAge Labs Inc.(BIOA)$ （首日+1.72%） $Guardian Pharmacy Services, Inc.(GRDN)$ （首日+14.29%） $Legacy Education Inc.(LGCY)$ （首日+0.05%） $BKV Corp.(BKV)$ （首日+0%） $Innovation Beverage Group Ltd(IBG)$ （首日-27%）下周上市纳米盒(NAMI) FBS Global(FBGL) Jupiter Neurosciences(JUNS) StandardAero(SARO) FrontView REIT(FVR) 旭航控股(SUNH) 其他递表香港海运公司Intercont (Cayman) Limited(NCT) 中国气候控制设备制造商雷子克 Leizig Thermal Management(LZIG) 临床阶段的生物科技公司Apimeds Pharmaceuticals US(APUS) 马来西亚玻璃纤维增强塑料生产商WF Holding Limited(WFF) 闪送开启招股 9月29日，北京同城必应科技(闪送)开启招股，股票代码FLX，拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2021年6月10日在SEC秘密递表。申购价格区间为15-17美元，预计募资6000-6800万美元，市值在10.65-12.07亿美元。公司作为一家独立的按需专线快递服务提供商，主要为个人、企业客户提供一对一专送服务。据艾瑞咨询的数据，按2023年收入计算，闪送是中国最大的独立一对一专送快递服务提供商，2023年在中国独立一对一专送快递服务市场占有约33.9%的份额截至2024年6月30日，闪送拥有约270万注册骑手，服务覆盖范围已扩大到中国295个城市。根据艾瑞咨询的数据，2023年公司在中国独立按需专线快递服务中的市场份额约为33.9%。 2021年至2023年、以及今年上半年，闪送分别完成了1.586亿、2.134亿、2.707亿以及1.381亿订单。根据艾瑞咨询的数据，2023年以及今年上半年，闪送的平均送达时间快于行业其他主要参与者的平均送达时间，今年上半年全城送达的平均时间为27分钟公司的企业客户能够扩大客户覆盖范围，提供高质量的服务和产品，并确保准时，而无需建立自己的物流业务。通过与FlashEx合作，企业客户能够将其高端品牌形象与公司提供的优质配送服务相结合。成立至今，闪送已获得经纬创投、鼎晖投资、光源资本、天图投资、SIG海纳亚洲、执一资本、普思资本、顺为资本、赫斯特资本、华山资本、海松资本、五岳资本、山行资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital等一众知名机构的投资业绩方面，在过去的2022财年、2023财年和2024上半财年(截止时间为每年9月30日)，公司收入分别为7694.89万、6813.36万和3318.97万美元，同期净利润分别为94.96万、-0.78万和-39.94万美元。文远知行WeRide更新美国上市招股书 9月25日，广州WeRide(文远知行)在美国SEC更新招股书，股票代码WRD，拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年2月23日在SEC秘密递表，后于2024年7月26日公开披露招股书。公司拟以每份15.50至18.50美元的价格发行645.2份ADS(美国存托凭证)，募资总额介于1.00亿至1.19亿美元。公司成立于2017年，总部位于广州，作为一家全球领先的自动驾驶科技公司，公司的自动驾驶技术是世界上最先进、商业验证最充分的技术之一，可满足从城市环境到高速公路的广泛场景。文远知行，基于智能、多功能、经济高效且适应性强的WeRide One平台，提供从L2到L4的自动驾驶产品和服务，满足了包括出行、物流和环卫行业在内的最广泛开放道路上绝大多数交通需求。以2021年、2022年和2023年的商业化收入衡量，文远知行是全球商业上最成功的L4自动驾驶公司。文远知行是自动驾驶行业的全球领导者和先行者，自动驾驶领域创造了多项“第一”：全球首家在7个国家30个城市开展自动驾驶产品运营测试的自动驾驶公司；全球唯一一家在4个国家取得自动驾驶车辆测试许可的自动驾驶公司；全球首家向公众提供L4级付费RoboTaxi服务且运营历史最长的公司；全球首家研发专用于开放道路的L4级Robobus，并首家在开放道路上向公众推出无人驾驶Robobus服务的公司；全球首家研发专用于城市内配送的L4级Robovan，并首家在开放道路上取得Robovan测试许可的公司；全球首家研发专用于开放道路的L4级Robos扫地车，并首家推出无人驾驶Robos扫地车城市清洁服务的公司；全球首家累计订单量突破1万辆L4级自动驾驶汽车，商业化里程碑在各行业中最为领先；唯一一家在18个月内实现ADAS解决方案量产的自动驾驶公司，速度在同行中位居前列。业绩方面，2021年、2022年、2023年和2024年前六个月，公司收入分别为1.38亿、5.28亿、4.02亿和1.50亿元人民币，同期净亏损分别为10.07亿、12.98亿、19.82亿和 8.82亿元。 SPAC方面 Breeze Holdings Acquisition Corp. 与临床阶段生物制药公司YD Biopharma Limited合并

老虎证券2024-09-29

电影《大空头》原型半仓中国股票！预计单票怒赚34%

升是一件乐事。 Burry从2022年第四季度开始大举买入中国股票，现在收到了回报。根据13F文件，Burry的Scion资产管理公司管理着大约2亿美元，其投资组合中约有一半投资于中国科技巨头。在他的投资组合中，阿里巴巴的持股比例最大，达到21%。直到今年第二季度，他还在买入阿里巴巴的股票，持股比例增加了24%。 Burry的投资组合中有12%投资于百度，另有12%投资于京东。截至6月30日，Burry的投资组合中总共约有46%投资于这三只中国股票。在中国宣布重磅刺激政策之后，这三只股票本周都大幅上涨。中国央行宣布降息，降低银行存款准备金率以刺激贷款，并表示计划为股市提供流动性支持。政策制定者还鼓励其公司开始回购股票。所有这些措施和政策制定者的温和言论，导致中国股市本周大幅飙升。 iShares MSCI中国ETF本周迄今上涨18%。与此同时，阿里巴巴、百度和京东的股价本周迄今分别上涨了19%、18%和32%。根据追踪并整理13F备案数据的HedgeFollow数据，中国股市近期的上涨应该意味着，以阿里巴巴为最大持仓的Burry的投资组合也出现了可观的增长。据HedgeFollow估计，Burry所持阿里巴巴股份的平均每股成本为78.83美元。周四下午，阿里巴巴股价达到105.25美元，涨幅估计为34%。这是假设自Scion提交截至6月30日的最后一份13F文件以来，Burry没有出售任何股票。 Burry并不是唯一一个从近期中国股市大涨中赚钱的对冲基金经理。亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）周四表示，现在是买入“一切”中国资产的时刻。和Burry一样，泰珀也将阿里巴巴视为其对冲基金中最大的仓位，在其规模为62亿美元的Appaloosa基金中占比约12%。泰珀认为，由于估值偏低，中国股市还有更多上行空间。泰珀周四接受采访时表示：“即使有最近的波动，与过去相比，它们也像是处于低点。市盈率只有一倍，在这里交易的大型股票的增长率达到两位数。”

金融界2024-09-28

国际码头工人罢工威胁迫近，Costco提前部署以应对供应链中断

首席执行官Ron Vachris在公司第四季度财报电话会议上表示，公司已经采取了广泛的应急计划，包括提前运输部分商品以确保假日商品供应，并准备通过不同的港口运输货物。如果罢工发生，Costco将有备选方案，以应对港口关闭带来的潜在挑战。潜在罢工对供应链的影响如果国际码头工人协会的罢工按计划进行，美国将面临供应链的巨大压力。港口的关闭将导致运输延误和成本增加，特别是在美国总统大选临近的关键时刻。商品的延迟供应可能导致市场上的商品短缺，特别是香蕉、咖啡和可可等日常消费品，进而推高消费者价格。全球贸易和消费者价格的连锁反应港口罢工不仅会影响进口商品，还将对美国的出口造成冲击。牛肉、猪肉、鸡肉和鸡蛋等重要农产品的出口可能会减少，导致美国出口市场的损失。此外，全球海洋运输网络已经面临巨大压力，如果港口罢工导致延误，整个国际贸易体系将进一步承受重压，进而增加全球商品价格的波动性。编辑总结 Costco的应急计划反映了企业在面对全球供应链中断风险时的灵活应对措施。随着国际码头工人协会罢工的可能性增加，美国经济将面临新的挑战。罢工不仅可能影响日常消费品的供应和价格，还将对美国农业出口带来冲击。企业和消费者都需要为供应链可能出现的中断做出应对措施。名词解释国际码头工人协会（International Longshoremen's Association）：美国东海岸和墨西哥湾港口的主要码头工人代表组织。 Costco：美国最大的会员制仓储式零售商之一，提供从食品到家居用品的各种商品。供应链：从生产到最终消费者的整个商品流通过程，包括运输、仓储、分销等环节。今年相关大事件 2024年10月1日：国际码头工人协会可能发动大规模罢工，影响美国东海岸和墨西哥湾的36个主要港口。 2024年9月28日：Costco公布第四季度财报，CEO Ron Vachris谈及应对港口罢工的多项应急计划。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-28

Costco Wholesale第四季度财报分析：消费谨慎致营收未达预期

Costco Wholesale第四季度财报分析：消费谨慎致营收未达预期概述消费者支出动态电商销售增长放缓业绩数据概览会员费上涨影响总结名词解释相关大事件概述 Costco Wholesale在周四发布的财报显示，其第四季度营收未能达到市场预期，主要受到消费者在较高价位商品上的谨慎支出以及汽油价格下降的影响。尽管食品和日常用品的低价促使需求上升，但家具、家居和运动用品的消费表现波动，导致Costco仓库的销售额受到冲击。消费者支出动态 Costco首席财务官Gary Millerchip在财报电话会议中表示：“消费者在支出方面变得更加谨慎。”他指出，客户在购买时更加关注折扣和促销，导致家电和电子产品的促销活动逐渐增多。此外，消费者在线购物的便利性促使他们在不同的实体和线上零售商之间重新分配支出。电商销售增长放缓尽管Costco努力通过网站和移动应用程序吸引更多销售，但其电子商务销售增长放缓至18.9%，低于上一季度的20.7%。这一变化反映出消费者在选择购买渠道时的多样性和变化。业绩数据概览 Costco的第四季度营收接近增加1%，达到797亿美元，但未达到分析师预期的799.7亿美元。不过，净收入每股5.29美元超出市场预期的5.08美元，毛利率增长了40个基点。会员费上涨影响在7月份，Costco宣布将年会员费上涨5美元至65美元，对于“金星”会员和将执行会员的年费从120美元上涨至130美元，变动于9月1日生效。这一举措旨在增强公司的财务健康。总结 Costco的财报显示，尽管在食品和日用商品领域保持了一定的需求，但整体销售仍受到高价商品和汽油价格波动的拖累。消费者支出趋于谨慎，反映出当前经济环境的不确定性。名词解释 - **Costco**：一家美国会员制仓储俱乐部，提供多种商品以低廉价格吸引消费者。 - **营收**：企业在一定期间内通过销售商品和服务所获得的总收入。 - **电子商务**：通过互联网进行商品和服务的购买与销售。相关大事件 2024年9月1日，Costco宣布提高年会员费至65美元，此举反映出公司在经济环境不确定性下的调整策略，以维持盈利能力和市场竞争力。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-28

美光科技盈利预期强劲：AI需求推动记忆芯片市场回暖

暖概述强劲盈利预测 AI需求驱动第四季度业绩市场竞争优势总结名词解释相关大事件概述美光科技是美国最大的计算机内存芯片制造商，近日因发布意外强劲的销售和利润预测，股价上涨近13年来的最高水平。这一利好消息主要受益于对人工智能设备的强劲需求。强劲盈利预测美光科技在周三的声明中表示，2024财年第一季度的收入预计将达到87亿美元，而分析师平均预期为83.2亿美元。公司预计每股盈利约为1.74美元，而分析师预测为1.52美元。这一乐观展望表明，人工智能支出正在推动公司的增长。 AI需求驱动美光科技的高带宽内存产品订单激增，为公司和其他芯片制造商带来了可观的新收入来源。这项技术通过提供更快速地访问海量信息，帮助开发人工智能系统。由于需求超过供应，美光得以提高价格并签署长期合同，预计2024年和2025年的高带宽内存产品已全部售罄。第四季度业绩美光科技的财务报告显示，第四季度的收入同比增长93%，达到77.5亿美元，超过了分析师预期的76.6亿美元。每股盈利为1.18美元，高于分析师预期的1.12美元。这一结果充分反映了公司在行业复苏中的竞争力。市场竞争优势美光科技的副总裁Manish Bhatia表示，作为首家能够稳定大批量提供更先进内存的芯片制造商，公司在AI软件和硬件日益增强的市场竞争中处于有利地位。此外，个人电脑和智能手机的需求正在复苏，相关设备的出货量再次增长，这些设备日益需要更多的内存芯片。总结美光科技凭借对人工智能需求的敏锐把握，正在迅速从之前的市场低迷中恢复，展现出强劲的盈利能力和市场竞争力。随着行业环境的好转，美光有望在未来继续稳步发展。名词解释 - **美光科技**：美国最大的计算机内存芯片制造商，专注于DRAM和NAND闪存技术。 - **DRAM**：动态随机存取存储器，临时存储信息的芯片。 - **NAND闪存**：一种广泛应用于数据存储的半导体存储器。 - **人工智能（AI）**：模拟人类智能的计算机系统，能够进行学习、推理等复杂任务。相关大事件 2024年9月，随着AI需求的增长，美光科技发布强劲的销售和利润预测，反映出公司在市场回暖中的积极表现和战略调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-28

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