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马斯克称Rivian可能在六个季度内破产

产。 Rivian此前公布的财报显示，第四季度营收为13亿美元，净亏损15.2亿美元。该公司在第四季度结束时拥有93.7亿美元的现金和现金等价物，总流动性为104.7亿美元，其中包括基于资产的循环信贷安排。一位X用户询问马斯克对Rivian的看法，马斯克回应称：“按照目前的轨迹，他们将在6个季度内破产。也许这个轨迹会改变，但到目前为止还没有。” 另一位用户评论称：“真可惜，他们的卡车很受欢迎。” 马斯克回应称：“他们的产品设计不错，但让一家汽车公司运转起来的真正困难之处是实现现金流为正的量产。”

金融界2024-02-22

马斯克为自己正名：我才是特斯拉首席工程师！

n）进行了嘲讽。 Lucid周三公布了第四季度财报，净亏损6.36亿美元，较上年同期扩大35%，营收下降39%，至1.82亿美元。该公司还表示，预计2024年将仅生产9000辆汽车。电动汽车分析师索耶·梅瑞特在X上分享了这一消息，马斯克评论称：“他们的沙特金主爸爸是他们能够活下去的唯一原因。” 梅瑞特在另一条帖子中写道：“我不知道Lucid怎么能很快扭转局面。” 马斯克回应称：“它们的市值只是沙特私有化的期权价值。” 另一位X用户发布了一张马斯克和Lucid首席执行官罗林森的对比图，显示罗林森2022年的薪酬高达3.79亿美元（包括股票期权奖励在内），而马斯克那年的薪酬为零，并让人们在两人之间进行选择。马斯克回应称：“搞砸了，他得到了这么多，尽管股东价值大幅缩水。” 另一位X用户（也可能是Lucid的客户）看不下去了，评论称：“他是你以前的首席工程师，而且Lucid的车很不错。”（译注：罗林森曾担任特斯拉Model S项目的首席工程师）马斯克回应称：“1．他从来不是首席工程师，我才是；2．他是在Model S原型车之后来的；3．他在生产开始前就离开了。”

金融界2024-02-22

BCA首席策略师：人工智能已将美国科技股推入泡沫

种令人惊叹的因素。英伟达周三盘后公布了第四季度财报，超出了分析师的预期。该公司报告称，上一季度营收为221亿美元，而此前的预期为206亿美元。该公司用于人工智能模型和生成式人工智能应用的数据中心芯片的收入反映出需求的增长，达到184亿美元，比第三季度增长27%，比去年同期增长409%。其股价在盘后交易中上涨了近10%，市值增加了1000多亿美元。英伟达CEO黄仁勋在一份新闻稿中表示：“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点。世界各地的企业、行业和国家的需求都在飙升。” 虽然乔希没有具体评论英伟达，但其出色的业绩可以被视为他观点的证据。据乔希在上周发布的一份分析报告中计算，科技股目前较全球股市有75%的溢价。其炙手可热的增长成为美国股市其他大部分增长的支柱，并推动纳斯达克指数去年接近历史高点，仅比2021年11月的历史高点低6.5%。2023年，由英伟达等股票组成的所谓“七巨头”贡献了标普500指数涨幅的三分之二。乔希表示，尽管这些增长令人印象深刻，对精明的投资者来说也很有回报，但它们是不可持续的。与英伟达不同，一些公司将无法达到市场设定的崇高期望。这可能会带来麻烦，因为估值和股价往往是与预期相违背的，就像它们是实际结果一样。如果在该行业（以及经济）增长中占很大比重的大型科技公司未能达到分析师的预期，它们可能会拖累其他公司。尽管乔希警告不要在整体上低估人工智能，但他认为，市场定价过高地反映了这项新技术带来的生产率增长。当新的创新未能达到这些期望时，市场将惩罚制造这些创新的公司。乔希表示：“由于这几只股票在市值中所占的比例如此之大，从数学上讲，任何失望都会对整体指数产生影响。” 美国科技股要想避免出现泡沫，就必须保持相对于市场10%的溢价，而乔希认为这种情况不太可能发生。乔希并不责怪市场对科技公司的估值如此之高。事实上，在过去10年里，他们一次又一次地取得了优异的成绩，证明了自己的价值。在过去的十年里，一流科技公司的股票一路飙升。例如，自2014年2月以来，英伟达股价上涨了14927%，微软上涨了964%，苹果上涨了875%。尽管标普500指数过去10年也上涨了163%，但与这些数字相比显得微不足道。尽管他不相信这种情况会持续下去，但乔希表示，市场继续定价科技行业爆炸式增长的价格是理性的。 “如果你在一两年的时间里实现了非常强劲的盈利增长，市场就会有另一种想法：‘这种增长不可能持续下去。’如果有什么不同的话，那就是你给它的估值很低，因为你会说这些公司的收益高得不正常。但如果市场看到10年的出色表现，它就不再认为这些结果是不正常的，而会认为这种情况会一直持续下去。不过，对乔希来说，过去10年的巨额盈利增长实际上是不正常的。在很大程度上，这是因为大部分的增长是网络效应的结果，这使得少数公司的规模膨胀，并有效地控制了市场。乔希在报告中写道，亚马逊占领了在线购物市场，谷歌占领了搜索市场，Meta则垄断了在线交流市场。他说：“一旦你有了网络，就会有赢家和输家。这些赢家成为自然垄断，如果你是自然垄断，那么你就处于一个非常有利的地位，可以增加你的利润。”

金融界2024-02-22

押注降息外资买入泰国股票数量创一年多新高

2月以来的最高流入量。此前，在数据显示第四季度经济增长放缓后，泰国总理他威信要求该国央行紧急召开临时会议降低借贷成本。据当地证券公司Krungsri Securities称，目前泰国国内对利率将下调的乐观情绪日益高涨，这将提振企业盈利前景。该公司表示，泰国消费和旅游业的强劲复苏也将支撑股市。

金融界2024-02-22

Lucid预计今年仅生产9000辆，马斯克：没了沙特金主爸爸，他们早就完蛋了

美国电动汽车制造商Lucid周三公布了第四季度财报，净亏损6.36亿美元，较上年同期扩大35%，营收下降39%，至1.82亿美元。该公司表示，预计2024年将仅生产9000辆汽车。电动汽车分析师索耶·梅瑞特在X上分享了这一消息，马斯克评论称：“他们的沙特金主爸爸是他们能够活下去的唯一原因。”

金融界2024-02-22

美国电动汽车制造商Rivian宣布裁员10% 去年亏损54亿美元

%，因电动汽车需求放缓。该公司在发布第四季度财报的同时宣布了这一消息，其2023年全年亏损54亿美元，并预计今年将生产5.7万辆电动汽车，远低于市场预期的8万辆。 Rivian首席执行官RJ Scaringe在周三的一份声明中表示：“我们坚定地相信汽车行业的全面电气化，但也认识到短期内宏观经济状况充满挑战。” Rivian没有透露此次裁员的具体人数，该公司目前共有16700名员工，包括受薪员工和小时工。

金融界2024-02-22

摩根大通：亚马逊是最佳长期投资目标预计美国电商渗透率将达到40%以上

40%以上。最近公布的数据显示，美国第四季度电子商务支出同比增长了7.2%。这凸显了在线消费增长趋势的稳定性。该分析强调了美国电商渗透率的显著上升轨迹，达到第四季度调整后零售总额的23.3%，较上年同期上升84个基点，连续六个季度实现增长。安穆斯表示，亚马逊在第四季度以46.4%的市场份额展示了自己的实力，其市占率连续第六个季度实现了超过100个基点的同比涨幅。破纪录的事件巩固了亚马逊作为行业领导者的地位。安穆斯预计，2024年，亚马逊的电商业务增长将加速，预计同比增长8.1%。在未被充分渗透的品类增长的推动下，亚马逊现在的目标是到2024年将其在美国调整后零售销售中的份额提高到22.9%，同比增长112个基点。安穆斯还强调，亚马逊是长期投资的“最佳选择”。他强调了公司在这方面的韧性、战略重点和创新努力。除了传统的电商业务，他还强调了亚马逊进军联网电视的努力，这与更广泛的流媒体趋势保持一致，以实现持续增长和未来的收入来源，这是增长的催化剂。

金融界2024-02-22

小米集团总裁卢伟冰：小米手机出货量连续14个季度稳居全球前三

4千元至6千元价位段38%的份额。去年第四季度，小米重回中国手机市场安卓第一。

金融界2024-02-22

凯投宏观：PMI数据显示英国经济衰退已经结束

的推动，而服务业没有变化。科尔表示，继第四季度收缩0.3%之后，该数据与2024年前三个月0.2%左右的经济增长保持一致。他补充称，尽管PMI很少能准确反映出GDP的增长率，但即使增长仍然低迷，其未来表现也会更好。

金融界2024-02-22

即使是银行业领袖也需要休息

重要。摩根大通在2024年1月发布的第四季度收益报告中给出了稳健的指引。因此，尽管美联储预计将降息，但摩根大通预计今年全年净利息收入(NII)将达到900亿美元。此外，摩根大通管理层明确表示，将降息六次，这表明其内部前景具有弹性。摩根大通对2024年NII的预估为880亿美元，这表明我们很可能在第四季度看到其940亿美元的NII退出率的峰值。因此，管理层告诫投资者要保持理智，因为摩根大通过去一年的NII一直在“超额盈利”。然而，管理层对其中期800亿美元的指标保持沉默。虽然近期对摩根大通NII指标见顶的谨慎态度是合理的，但该银行多元化的业务应该会支撑更渐进的调整。此外，最近的经济数据表明，6次降息的预期被夸大了，因为3月份降息已不再是共识。因此，摩根大通维持在周期峰值以下相对较高的NII的能力，应能提振投资者情绪。此外，摩根大通预计2024年的市场环境将更加强劲，因为管理层预计不会出现衰退。国际货币基金组织对2024年的展望表明，美国经济的增长节奏将放缓，但预计不会出现衰退。尽管如此，同样重要的是要注意到，经济学家对过去一年经济衰退预测的共识是不准确的。因此，尽管摩根大通采用了宽护城河的商业模式，投资者仍被敦促考虑更高的执行风险。摩根大通还认为，自己处于有利地位，可以利用私人信贷市场的复苏。然而，《巴塞尔协议III》带来的监管障碍，可能会带来更高的资本要求，影响摩根大通及其主要同行的盈利能力。尽管如此，鉴于其规模，更具建设性的经济前景应该会为摩根大通提供更多机会。管理层表达了对“在传统银团贷款业务中与私人信贷提供商有效竞争”的信心。因此，摩根大通可以通过提供“最佳定价和执行速度/确定性”，利用其规模胜过直接贷款机构。不排除摩根大通有能力渗透并在这些潜在的新增长载体中获得份额，从而缓解未来NII周期的峰值。修正后的分析师预期显示，摩根大通2024年调整后每股收益将收缩2%。去年该行得益于美联储加息，股价上涨了34%，这很难说是一场灾难。在面对更具挑战性的同比指标时，投资者必须考虑到，增长正常化阶段可能会持续到2025年，分析师估计，25财年的同比增长将持平。因此，摩根大通的购买情绪可能会有所缓和，因为其估值已经与10年平均水平保持一致。因此，摩根大通经远期调整后每股收益的估值为11.2倍，略低于其10年以来11.6倍的平均水平。此外，Seeking Alpha Quant对摩根大通的“D”级估值表明，相对于金融行业的同行，摩根大通的估值存在溢价。因此，鉴于摩根大通调整后的每股收益增长可能将连续两年不温不热，投资者可能需要保持谨慎，不要过于乐观。 $摩根大通(JPM)$

老虎证券2024-02-22

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