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高盛分析：对冲基金疯狂押注科技巨头，这些赛道拥挤指数创新高

会带来较低回报和更加剧烈的崩盘风险。第四季度拥挤现象的上升导致对冲基金在“七巨头”科技股的投资翻了一番，这包括亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta、微软、英伟达和特斯拉。这一变化导致这些大市值持仓占据了所有美国对冲基金多头头寸的13%。这些策略的融合导致对冲基金集中投资于其主要持仓，使得典型对冲基金将其70%的投资组合集中在前十个头寸中。这反过来创下了有记录以来最高的集中度水平。第四季度，全球顶级对冲基金在广泛市场表现不佳的情况下表现强劲，相比标普500的19%回报，实现了+31%的回报，扭转了2021年和2022年的表现不佳。自2001年以来，高盛的对冲基金VIP名单上列出的全球顶级对冲基金在59%的季度中表现优于标普500。对人工智能的热情推动了对“七巨头”的投资达到历史新高，同时，对冲基金也在寻找由GLP-1减重和治疗糖尿病药物（如诺和诺德的Ozempic）崛起引起的波动性所带来的机会。围绕GLP-1药物的热情使对冲基金对Eli Lilly公司进行了投资，并试图利用新的糖尿病药物可能对包括雅培实验室和Insulet在内的血糖监测仪制造商造成的财务打击。反过来，对大型科技股的大量投资使对冲基金的动能敞口达到了接近创纪录的水平，因为顶级科技公司的股价在 2022 年表现不佳后反弹。

丰雪鑫992023-11-22

箭牌家居：11月21日接受机构调研，招商信诺基金、中邮证券参与

利率环比均有所改善，产品均价基本稳定，第四季度公司延续调整思路，继续推进促销政策聚焦主销产品、主推产品并对促销节点、促销渠道进行把控，在确保主要产品促销力度同时优化促销产品结构，进一步改善毛利率水平。同时，公司持续通过产品创新等措施进一步拓展轻智能马桶的价格带，全功能智能马桶则持续增加高端产品布局和推广，从而推动智能马桶整体均价稳定。问：运输模式切换的原因以及对公司有什么影响？答：公司进行运输模式切换，主要为了实施全国统一出货价，提高运输效率，保证运输质量，同时，也将有利于公司对渠道端进行更加精细化的运营管理。运输模式切换主要影响收入确认的时点，即商品控制权转移的节点由切换前的公司仓库出库确认延至切换后的送达经销商仓库签收后确认，使得期末发出商品的金额较切换前会有所增加，运输模式切换短期会有磨合期，随着发出商品滚动确认收入，影响会逐渐消化。问：公司目前降本工作推进情况如何？未来降本空间如何？答：公司持续落实有效精简SKU、零部件标准化，以及智能盖板及组件、龙头五金外购转自产等举措推动降本工作，并取得了一定成效，未来将继续落实上述举措，进一步实现公司降本增效目标问：公司对于促进线下经销零售渠道的增长将会开展哪些工作？答：推动零售渠道的增长是公司的重点工作之一，一方面通过产品结构的调整，为经销商提供更有竞争力的产品，同时结合信息化系统加强对零售渠道的精细化运营管理，进一步优化产品布局、新品上市流程和产品推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装，提升消费者的体验，开展各种形式的营销活动，促进零售渠道的增长；同时，持续推动经销商进一步布局销售空白区域，完善现有终端门店的布局，继续稳步推进下沉渠道建设，使得产品能更快触达消费者，同时下沉渠道网点的布局也将为未来的增长做铺垫。问：电商渠道上，公司双十一整体表现如何？答：今年的双十一活动，公司主要还是在京东与天猫平台继续发力，抖音、快手平台目前成立了自营团队进行筹划运营，未来将在线上渠道发挥积极作用。在渠道发展规划上，公司将继续坚持深耕零售门店渠道，巩固和提升公司的市场份额，为公司业务稳定发展以及盈利提升提供保障，并在此基础上推动全渠道发展，打造覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系。问：公司如何开展家装市场业务？答：公司积极把握渠道流量变化趋势，积极拓展家装渠道，对于全国性的家装公司，由公司与其签署战略合作协议，具体合作则由当地经销商落实，对于地方性的家装公司，主要引导当地经销商与家装公司直接开展合作，以保障对家装公司客户的安装及售后服务，同时，公司各区域服务人员协同经销商开展“家装城市合伙人”等活动以开拓当地中小微家装企业，并提供专项产品方案箭牌家居（001322）主营业务：主要从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品的研发、生产、销售与服务。箭牌家居2023年三季报显示，公司主营收入52.8亿元，同比上升0.25%；归母净利润2.87亿元，同比下降31.99%；扣非净利润2.61亿元，同比下降32.83%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入18.46亿元，同比下降5.81%；单季度归母净利润1.16亿元，同比下降36.85%；单季度扣非净利润1.12亿元，同比下降35.39%；负债率51.85%，投资收益926.32万元，财务费用-324.12万元，毛利率29.41%。该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级15家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为16.7。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-22

规模500亿美元的阿布扎比基金联手纽约梅隆银行成立金融科技公司

ah表示，Alpheya将从2024年第四季度开始为客户提供服务，有望在本地和全球招聘至少100名员工。这家美国银行将持有新公司的少数股权。 “该产品是需求驱动的，” Shah在接受采访时说。“我们看到，我们的客户（主要是该地区的银行）希望服务于他们的财富市场，但没有合适的技术和能力来实现这一目标，他们试图非常迅速地建立或购买这些技术和能力。” 曾担任纽约梅隆银行策略主管近五年的Roger Rouhana是Alpheya的首席执行官。Shah表示，在Rouhana的领导下，该公司希望深入这个海湾地区规模5万亿美元、正在以每年8%-10%速度增长的财富市场。 Shah称，Lunate和纽约梅隆银行也在寻求引入其他股东到这块业务，并在积极与其他潜在的地区投资者接洽。

金融界2023-11-22

中阳国际期货：OPEC+成员国将于下周日讨论减产

于预期的供应量已经大量侵蚀了2023年第四季度的预期赤字。就目前情况而言，预计市场仍将在24年第一季度恢复盈余。与此同时，中阳国际期货预计沙特阿拉伯和俄罗斯将进一步减产，并补充道，不太清楚的是更广泛的OPEC+集团是否会进一步减产。如果其他OPEC+成员国也加入减产行列，预计明年第一季度的供应过剩可能会消失。目前尚不清楚其他OPEC+成员国加入减产的可能性，但随着油价自9月底以来下跌近20%，更广泛减产的可能性肯定已摆在桌面上。

金融界2023-11-22

美联储11月会议纪要即将公布或为市场激进降息预期敲警钟

是市场走得太远了。美国的数据可能会证实第四季度开始时经济大幅放缓，但市场预计明年将有近四次降息，且预计美联储在明年5月开始第一次降息的可能性约为75%。” 通胀前景趋软上周二公布的数据显示，美国10月CPI同比上涨3.2%，低于市场预期的3.3%和前值3.7%；剔除波动较大的食品和能源价格后，美国10月核心CPI同比上涨4%，低于市场预期的4.1%和前值4.1%。这份通胀数据表明美联储在抑制物价压力的漫长道路上取得了进展，并引发了股票投资者的乐观情绪。标普500指数上涨累计上涨了2.3%。芝加哥商品交易所集团（CME Group）首席经济学家Bluford Putnam上周五表示，如果剔除整体CPI的业主等效租金（OER）指标，通胀率已经低于2%。他表示：“我们在通胀方面处于良好状态。过去两三个星期以来，市场已经意识到通胀不是问题。但美联储认为核心通胀率仍在3%至3.5%之间，因此他们可能会在更长时间内保持较高的利率。” 美联储11月政策会议回顾在11月政策会议上，联邦公开市场委员会（FOMC）一致投票决定将联邦基金利率维持在5.25%-5.5%区间。美联储主席鲍威尔表示，美联储在未来的政策决定上将“谨慎行事”。不过，美联储似乎尚未完全转向鸽派立场。在11月1日发表的利率决议声明中，美联储表示，政策制定者仍在评估今年或明年是否需要在政策收紧方面采取更多行动。分析师对美联储11月会议纪要有何期待？如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。汇丰控股经济学家表示：“我们认为未来不会再有任何额外的加息，并预计美联储将在2024年第三季度首次降息。” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“我们的核心观点倾向于，到2024年底，美联储将担心2025年通胀下降得太多，并将通过迅速放松货币政策来应对。”他预计，美联储将在2024年春季首次降息。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley则认为，市场可能在降息预期上走得太远了。他表示：“市场将在未来几天和几周利用美国经济数据和美联储的讲话，抢在FOMC之前作出判断，并确定其降息定价是否过于仓促。”

金融界2023-11-22

英伟达季度收入料大增170% 警惕AI热潮是否降温？

首席执行官苏姿丰上月底表示，该公司预计第四季度GPU收入约为4亿美元，2024年将超过20亿美元。该公司6月表示，其最先进的AI GPU MI300X将于今年开始向一些客户发货。迄今为止，英伟达仍是人工智能GPU市场的领导者，但高价格是一个问题。美国银行分析师认为，英伟达需要强有力地反驳其产品对于生成式AI推理而言过于昂贵的说法。上周，英伟达推出了H200，这是一款专为训练、部署各种AI模型而设计的GPU，这些模型为生成式AI提供动力，令相关科技企业能够开发更智能的聊天机器人(12.440，-0.22，-1.74%)，将简单的文本转换为创造性的图形设计。新的GPU是H100的升级版，H100是OpenAI用于训练其最先进的大语言模型GPT-4 Turbo的芯片。根据瑞杰金融的预估，H100芯片的成本在25000美元到40000美元之间，而训练过程中需要数千个芯片。 H100芯片是英伟达数据中心业务的一部分，该业务第二财季收入猛增171%，达到103.2亿美元。这约占英伟达总收入的四分之三。 FactSet的数据显示，分析师预计第三财季数据中心增长将从去年同期的38.3亿美元增长近四倍，达到130.2亿美元。根据LSEG的分析师调查，总收入预计将增长172%，达到162亿美元。而根据LSFG预估，第四财季的增长将达到峰值，约为195%。高管们此次也将面临有关OpenAI大规模改组的问题，OpenAI是ChatGPT的创建者，是英伟达的主要客户。上周五OpenAI突然宣布解雇首席执行官山姆·奥特曼和总裁Greg Brockman，原因是该公司产品开发速度及其工作重点存在争议。经过混乱的几天后，微软宣布将接纳山姆·奥特曼和Greg Brockman，并让两人领导微软的新人工智能团队。而OpenAI的700多名员工则集体威胁辞职，并要求董事会辞职。此外，英伟达的H100和A100人工智能芯片受到美国的限制销售打击，这恐将对英伟达的业务具有潜在影响。该公司对华供应的芯片业务占其数据中心业务的20%-25%。据报道，当前公司已找到一种方法，可以在遵守美国规则的同时继续对华销售产品。英伟达历来不公布年度指引，只愿意提供下个季度的前景展望。投资者将密切关注CEO黄仁勋在电话会上的口吻，寻求任何表明人工智能热潮是否减退的迹象。

金融界2023-11-22

消费电子零售巨头Best Buy第三季度销售额“一落千丈” 早盘股价一度暴跌超4%

晚了几天，将这部分数字从第三季度移到了第四季度。因此，排除这一因素，库存数字实际上下降了4%。该公司还在重新考虑其资产投资组合。去年，该公司关闭了24家门店，并在过去五年中关闭了近100家门店，约占10%。短期内，随着PC游戏的持续增长，Best Buy预计每年关闭约15至 20 家商店，因为它希望更新其商店并“调整”其传统游戏空间的规模。它还为其他新产品腾出空间，如 Oura rings、投影仪、电动自行车和踏板车以及Lovesac家居产品。公司计划尝试不同的店铺格式。在电话会议上，Corrie Barry表示：“我们计划在偏远市场开设一些较小的店铺，以测试增加新位置和我们之前没有实体存在并且全渠道销售渗透率较低的地理位置的影响。” 展望未来，Best Buy下调了截至2024年1月的12个月财年指导。公司预计全年营收将在431亿美元至437亿美元之间，而之前的指导为438亿美元至445亿美元。销售预计将下降6.0%至7.5%，相比之下，之前的预期是下降4.5%至6.0%。尽管下调了财年指导，Best Buy首席执行官Barry表示，在两年的下滑之后，他们认为消费电子行业明年将更加稳定，可能在下半年实现增长。公司相信他们处于一个增长的阶段，受益于庞大的用户基础和人们对技术老化进行替换的持续需求。 Best Buy对假日季节充满信心，并且在早期几周已经看到了较好的同比销售表现。Barry在声明中表示，公司准备迎接注重优惠的顾客，提供各种预算的促销和交易，新的购物体验，扩大产品种类，并提供快速和免费的交付服务。 Best Buy认为，与去年相比，家庭影院和电视销售的改善、娱乐产品持续表现强劲等因素可能推动更高的销售。在计算机领域，笔记本电脑预计将受到推动，而游戏方面仍然表现强劲。

阿泰尔2023-11-22

抵债工作进行时，华夏幸福255.85亿自益型信托计划已完成设立

为255.85亿。据悉，自2020年第四季度以来，华夏幸福出现流动性出现阶段性紧张，公司融资业务受到较大影响，根据《债务重组计划》，部分金融债务将通过“兑抵接”的方式解决，其中“抵”即以公司资产设立信托计划，并以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。 11月11日，华夏幸福对以公司资产设立自益型信托计划进行了详尽的介绍。首先，对抵偿相关金融债务的资产进行归集。资产归集的主体为上市公司的全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”），固安信息咨询的全资子公司誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）作为承接 11 家产城公司的股权平台公司。整个归集过程分为两部分：一部分是股权归集，一部分是债权的归集。资产归集完成后，固安信息咨询持有誉诺金100%股权，誉诺金持有 11家产城公司 100%股权；固安信息咨询合计持有对誉诺金及 11家产城公司 254.99亿元的债权（该债权金额将以截至 2023 年 10 月 31 日的账面值为准）。此后，根据所归集的资产设立信托计划。固安信息咨询作为委托人和初始受益人与建信信托签署《信托合同》《股权转让协议》和《债权转让协议》，约定设立信托计划。信托财产为平台公司誉诺金价值 100万元的 100%股权（以下简称“标的股权”）及固安信息咨询持有的对誉诺金及相关产城公司合计 254.99 亿元的债权（以下简称“标的债权”），其中，誉诺金项下底层资产包括 11 家产城公司 100%股权。信托财产交付信托计划后信托计划成立，，信托规模约为 255 亿元，期限为8年。其中，委托人固安信息咨询，受托人建信信托，受益人固安信息咨询，资产管理人为华夏幸福。

金融界2023-11-21

欧菲光：公司自 2015 年起开始布局智能汽车，目前已取得 20 余家国内车企的一级供应商资质

高公司整体运营效率和盈利水平。关于公司第四季度的业绩情况及财务数据，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您对公司的关注！投资者：公司有无半导体封装技术？欧菲光董秘：您好，公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等。公司围绕智能手机、智能汽车、新领域等核心系列产品，形成种类丰富、系列齐全、分布合理和技术路径全面的产品结构，引领全系列产品创新升级。公司参股的江西新菲新材料有限公司积极开发半导体引线框架等多种新材料，开拓膜类材料市场以及半导体金属类材料市场业务。感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-21

美股暴涨成“过去式”？！路透调查：随着美国经济风险上升，标普500指数2024年涨幅有限

份报告中写道，美联储将推迟降息直至明年第四季度，强于预期的经济增长有助于防止经济衰退。策略师表示，地缘政治问题是进入2024年市场面临的其他风险之一，投资者密切关注以色列和加沙哈马斯武装分子之间的战争。在回答有关美国企业利润前景问题的13名策略师中，有10名表示，他们预计未来六个月盈利将增长。根据伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的数据，在经历了上半年的疲软之后，2023年标准普尔500指数整体盈利增长预计为2.3%。分析师预计2024年盈利将比上年增长11.2%。但随着近期市场的上涨，估值也有所上升。根据LSEG数据，标准普尔500指数的远期12个月市盈率目前为19.1，高于2022年底的17倍和约16倍的长期平均水平。对于一些策略师来说，科技股今年迄今已上涨52%，也是标准普尔500指数中表现最好的板块，进入2024年仍然是最受欢迎的板块。 “技术革命仍在继续，”纽约Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示。根据调查，明年道琼斯工业平均指数将收于38,000点，较周一收盘价上涨约8%。2023年迄今为止，道琼斯指数已上涨6%。

Dan19772023-11-21

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