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美股高点还未到来！债券价格即将触底分析师：重点关注这些行业股票

Siegel是股市的多头之一，他看好第四季度的股市前景，与坚定的熊市观点相对立，例如摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson，其预测股市将下跌10%。 Jeremy Siegel认为，长期以来一直在推动股市的债券实际上是一个糟糕的通货膨胀对冲工具，但由于距离上次大规模价格震荡已经过去了40年，投资者忽略了这一点。他在接受CNBC采访时表示：“股票在长期内是卓越的通货膨胀对冲工具，股票在通货膨胀面前表现得相当出色，而债券则不是。” 市场上其他一些股市支持者希望看到第四季度的反弹，根据LPL Financial的数据，随着投资组合经理抢购股票赢家以提振业绩，第四季度平均涨幅为4.2%。 Evercore ISI技术策略主管Rich Ross的观点也支持多头，他宣称“股市的高点还未到来”，并建议投资者选择一些股票，为他们提供良好的投资机会。 Rich Ross指出，历史数据显示，11月是标准普尔500指数、罗素2000指数和半导体指数表现最好的月份，而11月至1月期间纳斯达克综合指数平均上涨6%。如果标普500指数能够突破4,430点，下一站将是2023年之内的4,630点。此外，他补充道，即使10年期国债收益率回到高位，标普500指数本周仍领先，这对任何反弹来说都是一个“良好的开端”。（来源：Evercore/Bloomberg） Rich Ross指出，一些被视为债券替代品的领域，比如公用事业、房地产投资信托和主要消费品，已经出现了所谓的“恐慌底部”现象。这意味着在这些领域中，投资者的情绪可能已经触底，开始转向更乐观的态度。这种现象可能预示着债券价格也即将触底，即债券市场可能即将反弹。（来源：Evercore/Bloomberg） Rich Ross认为，银行股价可能已经触底，这一观点得到了美国银行季度财报的支持。他指出，银行股曾经在2020年3月触底，当时经历了一次相似的52%下跌，随后在年底开始了一轮持续到第四季度的反弹。他将此现象与当前的情况进行了类比，认为银行股可能会经历类似的走势，即在触底后迎来一轮反弹。 Rich Ross认为，股市的涨幅范围正在扩大，即有更多的股票上涨而不是下跌，这是Russell 2000指数、SPDR S&P零售ETF和SPDR S&P地区银行ETF的买入信号。这位技术策略师还表示，现在是购买交通运输股票的时机，航空公司股票处于熊市低点且处于超卖状态，同时铁路公司的股价也触底，货运公司的股价持续上涨。在科技领域，他建议购买半导体股票，它们在11月平均上涨7%，而英伟达最近受到了一些压力。此外，他还喜欢一些软件公司的股票，包括微软、Zscaler、MongoDB、Intuit、甲骨文、Adobe、CrowdStrike和Palo Alto Networks。（来源：Evercore/Bloomberg）

楼喆2023-10-19

【欧股收市】欧元区9月通胀持续下降英国通胀稳定在6.7% 半导体行业承压下挫

跌5.7%，此前这家瑞士工程集团下调了第四季度的预期。在媒体报道CVC Capital Partners可能提出收购后，意大利Nexi的股价上涨15.1%。

楼喆2023-10-19

市场对美联储言论解读过度！巴克莱警告：再次加息完全有可能

市场完全降温，美国消费者进入2023年第四季度的强势地位可能会给已经显示出粘性迹象的通胀带来上行风险，并促使美联储进一步加息。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce在一份研究报告中写道，“经济进入第四季度的势头比我们之前想象的要大。我们对第四季度消费小幅收缩的预测存在上行风险。经济的强劲也意味着美联储官员将为进一步加息敞开大门。” 鲍威尔也曾指出，美国经济走强可能意味着美联储将加息更多，以确保物价下跌。他在九月份表示： “我们并不希望消费者支出减少，经济强劲是一件好事，但如果经济强于预期，那就意味着我们必须在货币政策方面采取更多措施才能实现2%的通胀目标。” 过去一周，美联储官员缓解了市场对再次加息的担忧，前者解释说，美债收益率上升导致的信贷紧缩实际上可能取代美联储再次加息。但随着周二公布的9月份零售销售报告，情况发生了变化。芝商所美联储观察工具显示，市场预计美联储在12月会议上加息的可能性约为40%，高于一周前的25%。Graper强调称： “我认为市场没有考虑到‘为什么’之间的细微差别。为什么金融环境收紧了？如果是经济的强劲推动了这些长期利率，那么官员们实际上可能需要采取更多措施。”

金融界2023-10-18

致命爆炸后，巴以和谈希望更加暗淡！黄金飙升至四周新高

收益率的回落和印度的强劲需求可能会提振第四季度的金价，但铂族金属不太可能在年底反弹。分析师指出，美联储官员近日一直发出鸽派信号，这影响了利率预期，并对黄金构成支撑。他们指出，“截至上周，11月份加息的可能性已从一个月前的41%降至不到10%。在美联储的鸽派言论发布后，美国国债收益率和美元立即走软，这表明尽管9月份通胀数据高于预期，但鉴于最近美国国债收益率的上涨，可能没有必要进一步加息。当前，2年期国债收益率保持在5%以上，10年期国债收益率保持在4.5%以上。一旦收益率开始下降，金价预计将走高。” 分析师还注意到以卢比计价的黄金价格下跌，并认为这可能会成为印度在即将到来的节日期间增加购金需求的催化剂。他们写道：“第四季度往往是印度消费者黄金需求最好的时期。在过去十年中，第四季度黄金需求平均为243吨，而全年其余时间的平均季度需求为163吨（数据来源于世界黄金协会）。诸如排灯节（2023年11月12日）等节日的黄金购买活动往往会进一步刺激需求。” 2023年上半年，当当地金价创历史新高时，印度消费者对黄金的需求同比下降11.5%，黄金进口量也下降17%。他们表示：“自那以来，当地金价已下跌约9%，这可能会支撑10月至12月的强劲需求。由于上半年的疲软，印度的年度需求可能会出现同比下降，但强劲的第四季度可能使全球总需求达到650吨左右。” 贺利氏指出，当前以色列与哈马斯的冲突为黄金价格带来了避险提振。他们写道：“通常情况下，随着最初的冲击消退，地缘事件驱动的价格上涨往往会在接下来的一周内消散。然而，由于黄金严重超卖，地缘冲突的额外推动力导致金价飙升。” 此外，尽管铂族金属（PGM）通常在第四季度强劲上涨，但分析师认为，近期形势对PGM的支撑作用较小。他们表示：“自1998年以来，第四季度铂金平均上涨4%，而钯金则上涨8%。PGM价格的季节性强劲时期往往还会延伸至新的一年。” 然而，今年不太可能出现这种情况。分析师写道：“上周，铂金价格比2023年初低了近18%，似乎不太可能在年底前回升到每盎司1000美元的水平。自2022年3月的历史高点以来，钯金价格今年迄今下跌了35%。人们认为，汽车原始设备制造商今年的PGM库存过剩，减少了公开市场采购的需求。” 他们补充称，由于钯金今年迄今的回报率为五年来最差，铂金和钯金“很可能在2023年底出现亏损，即使考虑到第四季度末可能出现符合季节性预期的反弹”，因为“在钯金熊市期间，价格下跌趋势往往会在最后一个季度延续下去”。分析师表示，供应事件可能是铂族金属价格上涨所需要的。他们写道：“诺里尔斯克镍业（Nornickel）即将开始对大型冶炼厂进行维护，这可能会减少2023年第四季度末和2024年第一季度钯金市场的流动性。如果恰逢汽车制造商在年底前恢复正常采购，钯金价格可能会在2024年初反弹。即使在熊市中，铂金和钯金价格在年初仍倾向于上涨。”

金融界2023-10-18

美银调查：经济前景转弱令投资者转向看空并纷纷增加现金配置

券收益率将下降。超过一半的受访者预计，第四季度股市将出现年底反弹。该行表示，当前水平的现金配置水平触发了美银全球FMS现金规则的“买入”信号。Hartnett称，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在6个月后达到7%。另外，受访者认为，当前最大的尾部风险是高通胀使各大央行保持鹰派立场，其次是地缘政治恶化。在股票配置方面，基金经理对股票保持中性，但在10月份以2022年9月以来的最快速度从欧元区股票转向美国股票。Hartnett表示，仓位显示，只要债券收益率不超过5%，4200点是标普500指数第四季度的一个坚实底部。截至周一收盘，该指数收于4373点附近。调查的其他发现还包括：最拥挤的交易是做多大型科技股和做多日本股市;三分之一的投资者认为，美国/欧盟商业房地产最有可能成为信贷事件的来源;对中国经济增长前景的乐观情绪回升;基金经理对英国股市的配置净减持比例降至25%。这项调查于10月6日至10月12日进行，共有259名受访者参与。

金融界2023-10-18

分析师：铜价或因库存过剩暴跌至2023年新低

现货市场，铜价有可能创下今年最低水平，第四季度铜价将更加疲软。库存是一个证据，在伦敦金属交易所（LME）跟踪的仓库中，铜库存在最近几周飙升后达到了两年来的最高水平。价差是第二个证据，现货铜与三个月基准价格的贴水接近20世纪90年代以来的最大，这表明近期供应非常充足。放大到宏观领域，总体背景十分严峻。在美联储提高利率后，力拓等铜矿商都在担心美国经济衰退的可能性。因此，考虑到目前的供应过剩情况，铜价看起来相对疲软。

金融界2023-10-18

铁姆肯公司签署协议，预计今年第四季度完成对iMECH的收购

轴承领域的全球领导地位。交易预计于今年第四季度完成。(能动Nengdong)

美通社2023-10-18

ASML 2023年预期净销售额增长率达30%，2024年年收入预计与2023年持平

UV光刻机订单。ASML预计2023年第四季度的净销售额在67亿至71亿欧元之间，毛利率在50%至51%之间。ASML 确认其2023年预期净销售额增长率达30%。ASML首席执行官Peter Wennink表示，公司对2024年持保守态度，预计年收入将与2023年基本持平。他认为，2024年将是过渡年，公司客户均期待能在今年年底看到拐点，但行业复苏趋势目前仍不确定。

金融界2023-10-18

阿斯麦预计第四季度销售净额67亿至71亿欧元

阿斯麦预计第四季度销售净额67亿至71亿欧元，预计第四季度毛利率50%至51%。

金融界2023-10-18

ASML预计第四季度销售净额67亿欧元至71亿欧元

ASML预计第四季度销售净额67亿欧元至71亿欧元；预计第四季度毛利率50%至51%。

金融界2023-10-18

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