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富国基金周观察：底部区域，破而后立

国人大常委会第六次会议上，作2022年第四季度以来金融工作情况报告时指出，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，适时上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、下调金融机构外汇存款准备金率；将进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。以上政策导向有望进一步外稳北上资金，内稳经济复苏，为A股的企稳创造有利条件。整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。行业配置思路：整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，随着 “金九银十”消费旺季的到来，有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。

金融界2023-10-23

亿纬锂能：作为国泰金租的股东之一，公司持续关注国泰金租的经营情况变化

营不善并持续恶化后，公司已在2021年第四季度，根据会计核算的谨慎性原则已对该项目投资款的账目价值调整为0。国泰金租现状对公司当期的财务及经营结果不会造成影响。公司将继续关注国泰金租进入破产流程后续事项，并积极采取措施寻求收回投资款项的方式。谢谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-23

亚马逊：财报前有3个乐观理由

加和政府的大量刺激措施，截至2020年第四季度，亚马逊过去12个月的自由现金流飙升至310亿美元。然后，在接下来的六个季度里，自由现金流急剧下滑，原因是： 1）对AWS的巨大需求迫使亚马逊在2021年和2022年共花费了1250亿美元用于设备，高于2019年和2020年的570亿美元； 2）由于新冠的反复，导致劳动力和物流成本飙升。如下所示，自由现金流正在回升。数据来源：亚马逊它终于在22年二季度回暖了，而且应该会继续上升。增加的服务收入亚马逊在摆脱对低利润零售销售的依赖，转向更高利润的基于服务的收入方面做得非常出色，如下所示：数据来源：亚马逊今年，这两个关键绩效指标都呈上升趋势，股价也上涨了27%，而标普500指数只上涨了6%。来源：Seeking Alpha 亚马逊会超越盈利预期吗？以下是Q3可能有利的三个迹象。 1）营收增长亚马逊的股票交易一直基于其销售增长。宏观数据显示，尽管利率高企、通胀高企、消费者信心低迷，但消费者支出并未滞后。原因之一是失业率只有3.8%。CNBC最近报道说，60%的美国人靠薪水过日子。另一种看待它的方式是，许多人几乎把他们赚的所有东西都花光了。这两个因素加在一起，对亚马逊的零售销售来说是令人鼓舞的。尽管通货膨胀，但消费者仍然保持稳定的消费习惯的一个原因是他们对信用卡的依赖。许多人在政府刺激资金流入时还清了贷款，但余额已逐渐回升。失业和信用卡债务如下图所示。数据来源：YCharts 从长远来看，债务增加对经济是令人担忧的，但对亚马逊的销售额来说是积极的。最后，学生贷款重新开始支付，但在第三季度仍被暂停。 2）数字广告 Seeking Alpha今天发布的一篇文章显示，数字广告销售正在加速增长。数据显示，第二季度增长了9%，第三季度应该会继续增长。广告商继续从广播转向数字媒体，以迎合消费者的需求。这些预算的变化也有利于亚马逊的产品展示和付费广告。上个季度的广告销售额同比增长22%，达到107亿美元，在过去12个月总额达410亿美元。亚马逊没有公布广告销售的营业收入，但这是一项高利润的业务。 3）AWS能扭转局势吗? AWS的销售增长率从前几年的30%以上降至第一季度的16%和第二季度的12%。许多投资者和评论人士对此感到困扰，但对长期投资者来说，保持冷静才是正确的。许多高管都在为2023年的经济衰退做准备，并缩减了数据预算。AWS根据客户使用的数据量来赚钱。简单地说，它的运作方式很像一个公用事业。亚马逊积极帮助客户缩减规模，以长期留住他们。今年对AWS来说很艰难，但这是明智之举。现在，人工智能已经占据了舞台的中心。人工智能工作负载需要大量的云资源，许多公司将增加在这一领域的预算。亚马逊正在努力开发生成式人工智能产品和基础模型。人工智能将如何影响许多行业还有待观察，但可以肯定的是，企业将为此投入大量资金。亚马逊没有提供第三季度的AWS指引，但确实提到预计收入将稳定下来。如果AWS增长稳定或超过第二季度，这将是一个巨大的利好。亚马逊股票值得购买吗？从长远来看，亚马逊股票的多头情况是坚实的。联邦贸易委员会（FTC）的案件令人稍感担忧，但可能需要数年时间才能做出结论。广告销售、人工智能和云计算的长期趋势应该会支撑该公司多年。此外，随着公司再次将更多支出用于数据，我们还可能在2024年看到动向。 $亚马逊(AMZN)$

老虎证券2023-10-23

英搏尔：公司“集成芯”技术平台化建设基本完成

年的订单需求；山东菏泽生产基地建设将在第四季度基本完成；珠海高标准动力总成智能化车间项目大楼，今年将完成主体建设。公司“集成芯”技术平台化建设基本完成，自动化产线和厂房的标准化建设也正在大力推进，如果公司未来的大客户有匹配的产能需求，公司能够很快实现异地复制产能。目前公司对于较大的客户，会预留产能满足客户需求。公司正在优化客户结构，在巩固基本经营规模的同时，实现大客户战略。

金融界2023-10-23

CWG Markets：避险黄金上周五逼近2000美元重要关口，巴以战争加剧了中东的不确定性

CWG Markets2023-10-23

农业农村部：四季度全国肉蛋奶产能充裕，蔬菜在田面积稳中有增

波动，以稳为主。展望后期，刘涵指出，第四季度全国肉蛋奶产能充裕，蔬菜在田面积稳中有增，“菜篮子”市场保供稳价基础非常扎实，完全能够满足城乡老百姓生活所需。但冬春季节设施蔬菜占比较高，加上雨雪冰冻天气多发，“菜篮子”产品在生产、物流等方面的成本相应增加，部分品种价格将季节性上涨。刘涵表示，下一步农业农村部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门采取有力措施，确保未来一段时期，特别是元旦、春节期间“菜篮子”市场平稳运行。重点做好三方面工作：一是抓好生产保供。持续抓好冬春季重大动物疫病防控，确保生猪等畜禽产能总体稳定。落实落细各项防灾减灾措施，守好老百姓的“菜篮子”和“果盘子”。二是加强产销对接。加强市场监测预警，组织开展产销对接活动，引导生产经营主体做好鲜活农产品的储藏保鲜，促进“菜篮子”产品均衡有序上市。三是强化责任落实。开展“菜篮子”市长负责制考核，督促指导大中城市做好极端天气“菜篮子”产品稳产保供预案，确保重点品种不脱销、不断档。

金融界2023-10-23

证券板块领跌，原因何在？3000点以下该加仓吗？

0.21）央行行长潘功胜报告2022年第四季度以来金融工作情况时表示，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。政策对于A股市场的态度从近期密集出台的政策就可以看出来，支撑力度还是非常强的。往后看，宏观经济与金融改革边际向好趋势确立，政策红利持续，央国企上市公司积极增持回购，分别从情绪面和资金面对市场形成一定支撑，市场量能、两融有望触底回升，券商经纪和资本中介业务有望直接受益。如想布局券商板块的投资者可以通过天弘中证全指证券公司ETF联接（A：008590、C：008591）、天弘中证证券保险（A：001552、C：001553）进行积极增仓与布局。市场有风险，投资需谨慎。

金融界 5评论2023-10-23

周末大消息，央行行长发声，经济复苏β+政策预期α双支撑，低吸时间到？券商ETF(512000)三日揽近2亿元

六（10.21）央行行长报告2022年第四季度以来金融工作情况时表示，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。上周沪指继续震荡下行，两市量能加速释放，底部放量下跌或许意味着做空资金应出尽出。央行行长发声“活跃资本市场”体现了高层稳定市场的决心进一步明确，往后看，宏观经济与金融改革边际向好趋势确立，政策红利持续，央国企上市公司积极增持回购，分别从情绪面和资金面对市场形成一定支撑，市场量能、两融有望触底回升，券商经纪和资本中介业务有望直接受益。【经济修复与金融改革向好趋势确立】（1）三季度国内生产总值增速好于预期，同比增长4.9%(预期4.5%)，国内经济较上半年有比较明显的改善，四季度延续复苏趋势可期；（2）827会议之后，证监会相关举措逐步推进，继10月14日推出融券和减持新规之后，10月20日推动上市公司现金分红指引征求意见，反映资本市场改革循序渐进，支持投资端改革的边际向好态势明确。【央国企积极回购显信心】 10月以来，以中央汇金增持四大行为始，央企、国企领衔A股上市公司回购增持潮。10月19日，又有中国核电、中国建筑等七家央国企发布增持/回购公告，单家金额在1亿—10亿间不等。拉长时间看，今年以来已有超过1100家上市公司实施回购，合计回购金额已达到611.78亿元。从当前经济复苏态势和股市运行情况来看，上市公司回购增持释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于稳定市场、活跃市场，并有望带来增量资金效应，重要股东增持可放大提振投资者信心的信号效应。展望券商板块机会，在美元加息周期或已见顶、国内财政、货币政策较为充足的背景下，机构提示当前券商板块具备经济复苏的β和关于券商杠杆率放松基本面α的政策预期，经济有企稳预期、政策松绑、流动性相对充足等多项条件均已具备，符合券商板块投资框架。当前估值仍低，建议或可逢低布局。上交所数据显示，券商ETF（512000）最新单日获资金净流入4283万元，近3日资金连续增仓1.82亿元；拉长时间看，券商ETF（512000）近20日累计吸金6.59亿元。图片来源：Wind，2023年10月23日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-23

周末大消息，央行行长发声，经济复苏β+政策预期α双支撑，低吸时间到？券商ETF（512000）三日揽近2亿元

六（10.21）央行行长报告2022年第四季度以来金融工作情况时表示，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。上周沪指继续震荡下行，失守3000点，两市量能加速释放，底部放量下跌或许意味着做空资金应出尽出。央行行长发声“活跃资本市场”体现了高层稳定市场的决心进一步明确，往后看，宏观经济与金融改革边际向好趋势确立，政策红利持续，央国企上市公司积极增持回购，分别从情绪面和资金面对市场形成一定支撑，市场量能、两融有望触底回升，券商经纪和资本中介业务有望直接受益。【经济修复与金融改革向好趋势确立】（1）三季度GDP增速好于预期，同比增长4.9%(预期4.5%)，国内经济较上半年有比较明显的改善，四季度延续复苏趋势可期；（2）827会议之后，证监会相关举措逐步推进，继10月14日推出融券和减持新规之后，10月20日推动上市公司现金分红指引征求意见，反映资本市场改革循序渐进，支持投资端改革的边际向好态势明确。【央国企积极回购显信心】 10月以来，以中央汇金增持四大行为始，央企、国企领衔A股上市公司回购增持潮。10月19日，又有中国核电、中国建筑等七家央国企发布增持/回购公告，单家金额在1亿—10亿间不等。拉长时间看，今年以来已有超过1100家上市公司实施回购，合计回购金额已达到611.78亿元。从当前经济复苏态势和股市运行情况来看，上市公司回购增持释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于稳定市场、活跃市场，并有望带来增量资金效应，重要股东增持可放大提振投资者信心的信号效应。展望券商板块机会，在美元加息周期或已见顶、国内财政、货币政策较为充足的背景下，机构提示当前券商板块具备经济复苏的β和关于券商杠杆率放松基本面α的政策预期，经济有企稳预期、政策松绑、流动性相对充足等多项条件均已具备，符合券商板块投资框架。当前估值仍低，建议或可逢低布局。上交所数据显示，券商ETF（512000）最新单日获资金净流入4283万元，近3日资金连续增仓1.82亿元；拉长时间看，券商ETF（512000）近20日累计吸金6.59亿元。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-23

人民币对美元中间价报7.1792，调升1个基点

会常务委员会第六次会议上，就2022年第四季度以来金融工作情况报告，提请全国人民代表大会常务委员会审议。潘功胜提到，适时上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、下调金融机构外汇存款准备金率，发挥外汇自律机制作用，加强预期引导，逆周期调节外汇市场供求。人民币汇率双向浮动，对美元汇率有所贬值，对一篮子货币保持稳中有升。截至9月末，外汇储备规模为31151亿美元，保持基本稳定。

金融界2023-10-23

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