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ETF甄选 | 美国8月CPI同比增幅5个月连降，预防式降息仍然可行，纳指ETF领涨市场

行预防式降息仍然可行。” 相关ETF：纳指科技ETF(159509)、纳斯达克ETF(513300)、纳斯达克ETF(159632)、纳指ETF(159941)、纳斯达克100指数ETF(159513) 【互联网公司利润大超预期，美联储9月降息窗口打开】消息面上，24Q2互联网公司收入端基本符合预期持平，利润端大超预期。方正证券表示，由于互联网平台公司的核心变现模式在电商、广告及销售产品，受宏观影响较大，当前整体经济尚在缓慢修复中，且腾讯、哔哩哔哩、心动公司等重点产品收入在24H1确认较少，24Q2各公司收入端基本符合预期，但在利润端，考虑到降本增效在平台公司的贯彻落实及互联网轻资产、高经营杠杆的商业模式，绝大部分公司利润端大幅超出一致预期。中泰国际指出，美联储9月降息窗口已打开。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上释放积极信号，明确表达了政策调整的时机已经成熟。美国国债利率已率先大幅下行。美国经济软着预期陆叠加利率下行的组合有助于全球金融市场风险偏好的形成。新兴市场货币乘势升值，新兴市场货币指数创出历史新高，有利于港股趁势上行。历史上，港股在美联储降息前一个月各板块表现普遍较理想，但降息后一个月、三个月及六个月的表现比较分化，必需消费、科技、医疗保健及能源表现较好。相关ETF：恒生互联网ETF(159688)、中概互联ETF(513220)、恒生互联网ETF(513330)、中概互联ETF(159605)、中概互联网ETF(513050) 【国家电网追投至6000亿，海外多市场需求景气】消息面上，2024年中，国家电网追加全年投资至 6000 亿元，强调主要投向领域为特高压及配电领域。国网已公布 3 批次特高压设备、4批次输变电设备、2 批次计量设备（智能电能表及用电信息采集）的招中标情况。此外，国内电力设备产业链相较于全球具备显著优势；海外多市场需求景气，亚非拉新兴市场增长明确，国内电力设备企业出海具备丰富增长空间。长江证券表示，尽管近期电力公用板块受到红利板块回调的影响，但8月份电量已确立拐点，火电发电量预计将维持高速增长。水核电价与市场电价相关性较弱，盈利稳定性得到强化，核电长期成长周期已经明确开启。同时，绿电板块的发展前景看好，政策层面的积极变化也为绿电行业的发展提供了支持。相关ETF：电力ETF基金(561700)、绿电ETF(159669)、电力指数ETF(562350)、电网设备ETF(159326)、绿色电力ETF(159625) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-12

格隆汇基金日报|伯克希尔副主席套现1.39亿美元

F方面，隔夜美股强势反攻，景顺长城基金纳指科技ETF涨近5%，华夏基金纳斯达克ETF和华安基金纳斯达克ETF分别涨3.48%和3.38%。亚太股市跟随美股上攻，华夏基金日经ETF和南方基金亚太精选ETF分别涨2.43%和2.34%。港股反弹，恒生互联网ETF涨1.76%。白酒股全天走弱，食品ETF、食品饮料ETF分别跌2.08%和2.00%。中药板块延续近期跌势，中医药ETF跌1.84%。消费板块跟随下挫，必选消费ETF、消费ETF分别跌2.04%和1.88%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-12

格隆汇基金日报|百亿私募可转债持仓曝光！睿郡、宁泉、九坤等榜上有名

5%。尽管上周五美股下跌，景顺长城基金纳指科技ETF收涨0.82%，最新溢折率为15.56%。消费主题ETF全线下挫，消费ETF基金、可选消费ETF分别跌4.67%和2.96%。港股红利主题ETF延续近期跌势，红利ETF港股、港股央企红利ETF和港股通央企红利ETF南方分别跌3.85%、3.75%和3.63%。能源板块继续下挫，能源ETF基金跌2.66%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-09

首批中证A500ETF花落摩根、银华等十家基金公司！为何他们拔得头筹？

64.5亿元。 8、景顺长城基金：旗下纳指科技ETF上半年表现，但是因QDII额度问题，无法对规模带来较大的贡献。截至今年6月底，景顺长城基金公募管理规模为5549.25亿元，排名行业19位，较去年底下降一个位次。 9、国泰基金：行业主题ETF的绝对主力，当前或紧跟宽基规模效应风格，在宽基ETF赛道逐步发力。上半年基金规模稳步攀升，较2023年末增长超600亿元，达6556亿元，稳居行业前列。 10、南方基金：旗下拥有市场规模最大的中证500ETF，截至2024年9月5日，规模已达860亿元。上半年实现营业收入34.01亿元，净利润为10.36亿元，同比增加5.23%。截至今年6月底，南方基金的整体管理资产规模合计人民币2.17万亿元，其中，公募业务管理基金数量合计370个，管理资产规模合计人民币1.24万亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-06

格隆汇基金日报|前“私募大佬”徐翔一审被判赔偿股民损失

新能源车ETF涨1%。隔夜美股下挫，纳指科技ETF今日狂跌8.25%，最新溢折率为9.79%。纳斯达克ETF、纳指ETF分别跌5.72%和5.31%。国际油价下挫，标普油气ETF跌4.54%。日股收跌4%，日经ETF跌4.26%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-04

格隆汇基金日报｜但斌、杨东、董承非、周应波都在买

，纳指主题ETF全天强势，景顺长城基金纳指科技ETF、国泰基金纳指ETF分别涨1.75%和0.85%，前者最新溢折率为13.57%。标普500ETF涨幅紧随其后，南方基金标普500ETF基金和博时基金标普500ETF均涨1%。煤炭板块逆势走强，国泰基金煤炭ETF涨1.08%。半导体板块全线下挫，半导体设备ETF、半导体材料设备ETF和芯片50ETF均跌逾4%。通信板块跟随下挫，云计算沪港深ETF、通信ETF分别跌3.9%和3.88%。基建板块走低，基建50ETF跌3.89%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-02

-26.13%！麻了。。朱少醒隐形重仓股来了

斌旗下东方港湾组团买美股，4只基金跻身纳指科技ETF前十一大持有人 8月5日，全球市场出现黑色星期一，上演大崩盘。美股当时出现罕见暴跌，AI龙头英伟达股价跌到100美元附近，但斌公开看多并且表示将抄底。 8月5日但斌发文称，准备今天新到的钱继续买入，“现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，相信降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期”。但斌表示：“如果人工智能是未来，我不太相信这样的估值能有很大的下行空间，就是跌下去，也会涨上来，还有Meta、谷歌都是约20倍PE，只有微软、苹果、亚马逊稍高，但可接受，我不觉得应该恐慌。” 近几年以来，但斌一直看好美股。随着基金中报披露，但斌旗下基金动向浮出水面，现身A股多只美股ETF的前十大持有人。景顺长城纳指科技ETF中报显示，前11大持有人中出现但斌旗下东方港湾的4只产品，东方港湾远见集合资金信托计划、东方港湾方远集合、东方港湾光耀匠心一号、东方港湾价值投资7号分别位居第3、第4、第7、第11，持有规模合计达3.08亿元。但斌旗下东方港湾还买入华夏、招商、博时、广发、华安、国泰、华泰柏瑞等基金公司旗下纳斯达克100ETF、纳指ETF。截至二季度末，9只东方港湾旗下产品合计持有上述美股ETF的基金规模超过7亿元。数据显示，纳指科技ETF、纳斯达克100ETF、纳指ETF十大重仓股大多以微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌和特斯拉等各领域的美股科技股为主。

格隆汇2024-09-02

ETF市场日报 | QDII反弹！万家港股央企红利ETF(159333)明日上市

纳指科技领涨，QDII反弹具体来看，纳指科技ETF(159509)领涨，达1.75%。标普消费ETF(159529)、标普500ETF基金(513650)涨超1%，纳指ETF(513100)、纳斯达克指数ETF(159501)、标普500ETF(159612)、纳斯达克ETF(513300)、东南亚科技ETF(513730)等QDII跟涨。国信证券认为，近年来，全球经济环境的复杂性和不确定性逐步加剧，通过跨地域、跨资产类别的分散投资，可以帮助投资者有效降低单一市场或资产的不利变动对整个投资组合的影响，同时捕捉到不同市场的投资机会，而能否真正实现风险分散的关键是投资标的间的相关性如何。如果投资组合中的资产价格波动高度相关，那在市场下跌时会同时受到影响，减弱分散投资的效果，反之，资产间的相关性越低，风险分散的效果则越好。跌幅方面，半导体、云计算跌幅居前东莞证券指出，截至2024年8月31日，申万半导体板块半年报均已披露。从半年报业绩看，申万半导体板块24Q2经营业绩实现同比、环比大幅增长，产业链复苏趋势正式确立。进入2024年以来，伴随着下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式进入上行周期，半导体设备材料、存储、CIS等细分板块龙头企业24Q2业绩均实现同比、环比大幅增长，且受益消费类电子需求强劲，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。我们认为行业仍在相对底部区间，可关注Q2表现相对较好的半导体设备与材料、存储、CIS、封测等细分板块。活跃度方面，ETF成交额回升，换手率下滑显著成交额方面，ETF市场总体成交额保持在千亿元之上。两只货基华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额分别达170亿元和110亿元。沪深300相关成交额回落。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，回落至108%。国债政金债ETF(511580)换手率超100%。 ETF发行市场方面，万家基金港股央企红利ETF(159333)明日上市万家基金港股央企红利ETF(159333)紧密跟踪中证港股通央企红利指数从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。浙商证券认为，当前国内经济不确定性仍存在，市场投资者风险偏好整体依然偏低，依然更倾向于投资低风险、高流动性资产。以十年期国债收益率表征无风险利率，当前该收益率已下行至近十年新低，或表明市场资产整体回报率持续偏低。且6月最新数据显示M2-MI剪刀差依然在近十年98.30%的高分位水平，也一定程度说明资产荒格局依旧未改。而当前红利资产股息率相对无风险利率的溢价仍在历史高位，资产荒背景下性价比仍显著。如下图所示，中证红利指数股息率相对十年期国债收益率的溢价仍在近十年75%分位之上，对于追求高票息资产的刚性负债端资金仍有较显著配置优势。考虑到未来利率仍将维持低位，短期央行借债造成的流动性收紧或成为红利资产的配置窗口。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-02

格隆汇ETF月报｜1295亿！ETF成为市场主要增量资金，沪深300ETF、中证1000ETF持续“吸金”

跌超9%。截至8月30日，年初至今，纳指科技ETF涨超40%，位居市场第一；美国50ETF、标普500ETF、银行ETF优选、港股国企ETF、黄金股ETF涨超20%。疫苗龙头ETF、科创新材料ETF、软件ETF、生物药ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、科创板100ETF年内跌超30%。从ETF资金流向看，1295亿资金在8月净流入ETF市场。截至8月31日，8月资金净流出额TOP10的ETF分别为华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、华夏基金上证50ETF、嘉实基金沪深300ETF、南方基金中证500ETF、易方达基金创业板ETF、南方基金中证1000ETF、易方达基金科创板50ETF、富国基金政金债券ETF，在8月分别获得338.28亿元、258.85亿元、114.87亿元、92.12亿元、76.81亿元、71.36亿元、61.62亿元、56.93亿元、38.50亿元、24.64亿元的资金净流入。超880亿资金在8月净流入华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、华夏基金上证50ETF、嘉实基金沪深300ETF。截至8月31日，8月资金净流出额TOP10的ETF分别为华短融ETF、银华日利ETF、黄金ETF、公司债ETF、创业板100ETF华夏、华宝添益ETF、恒生科技ETF、黄金ETF、800ETF、中证红利ETF，在8月分别获得-53.37亿元、-50.02亿元、-16.71亿元、-8.27亿元、-8.07亿元、-5.55亿元、-5.46亿元、-4.42亿元、-4.40亿元、-4.21亿元的资金净流入。当前沪深300、中证500、创业板指PE分别为11.26、19.90、24.35倍，自2019年以来的PE分位数分别为13%、11%、1%。宽基指数PE（截至8月30日）华金证券研报指出，历史上A股处于低位时，9月表现相对偏强，主要受基本面和政策等影响。复盘2010年以来9月的A股市场的表现，可以看到: (1)A股处于低位时，9月表现往往偏强:A股8次处于低位时有5次9月上涨。 (2)A股处于低位时，决定9月A股走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济数据和中报业绩是A股处于低位时9月走势的核心决定因素，如2012、2013、2014、2018、2019年9月地产销售和中报盈利增速等出现回升，上证综指上涨。二是政策和外部事件对处低位的A股9月走势也有影响，如2011年欧债危机、2022年美联储加息等。比照复盘，今年9月A股可能有反弹机会，逻辑基于: (1)经济和盈利修复、积极的政策加速落地可能使A股9月出现反弹。一是当前A股已处于历史低位。二是经济和盈利修复:中报盈利增速大概率较一季报和年报继续回升。三是政策和外部事件9月可能偏积极:首先，9月地产放松、提振消费、超长债发行等稳增长政策可能加速落地;其次，中美关系短期有所缓和，9月美联储大概率降息，外部事件偏积极。 (2)今年9月美联储大概率首次降息，因此9月国内经济基本面可能弱修复、政策偏积极等导致A股可能出现反弹。 9月A股可能筑底反弹，分子端看，经济和盈利9月延续修复趋势。一是中秋、国庆假期来临，消费可能改善。二是9月基建和制造业投资增速可能回升。三是9月出口可能维持一定增速。四是工业企业利润增速9月可能延续回升趋势。流动性方面，9月可能边际宽松。一是美联储9月降息是大概率，国内可能进一步降息降准。二是9月外资和融资、保险资金流入可能回升。风险偏好上，9月可能回升。一是中美关系短期改善。二是美联储9月大概率降息，可能提振风险偏好。

格隆汇2024-09-01

格隆汇基金日报|张坤隐形重仓股曝光

跌超9%。截至8月30日，年初至今，纳指科技ETF涨超40%，位居市场第一；美国50ETF、标普500ETF、银行ETF优选、港股国企ETF、黄金股ETF涨超20%。疫苗龙头ETF、科创新材料ETF、软件ETF、生物药ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、科创板100ETF年内跌超30%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-30

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