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美联储宣布降息25个基点，三大指数均跌超2%，特斯拉跌超6%，标普500ETF(513500)成交额超2亿元
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次减少至2次，美股三大指数均大幅收跌。纳指跌3.56%，创7月25日以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.95%，创8月6日以来最大单日跌幅；道指跌2.58%，连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。大型科技股全线下跌，特斯拉跌超8%，英特尔跌超5%，亚马逊跌逾4%，谷歌、Meta、微软、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，英伟达跌超1%。 2024年12月19日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌超3%，成交额超4000元，交投活跃，年初至今涨幅超近32%。标普500ETF(513500)盘中跌超2%，成交额超2亿元，今年来涨幅超36%。消息面上，12月19日凌晨，在结束两天的议息会议后，美联储宣布，降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.25%-4.50%。招商宏观研报称，怎么理解目前美联储的态度及后续政策节奏？明年1月或暂停降息，全年降息50BP左右，但大概率集中在下半年。鲍威尔发言表明，只要经济、就业保持稳定、通胀仍有黏性，暂停降息就是大概率事件，那么触发降息的因素是经济、就业风险增加或通胀快速下行。我们预计在经济和资产价格稳定、通胀存在上行风险等因素共振下，明年Q1乃至H1美联储暂停降息概率更高；若特朗普政策引发经济放缓、美股止涨回落，届时美联储或重新降息。中金研报表示，我们认为鹰派指引是出于预防考虑，因为美联储不想在通胀问题上再次失误。但官员们也没有完全放弃降息的意思，今天“鹰”是为了明天不用“鹰”。美联储的指引与我们在年度报告中的预测一致，因此我们维持2025年政策利率将下调至3.75%-4.0%的中性水平的判断。在降息节奏上，我们预测美联储将“跳过”明年1月会议，随后在3月和6月会议各降息25个基点，然后停止降息，下半年将进入观望模式，货币政策根据特朗普施政的效果再做决定。我们不认为美联储给出的利率指引是过度紧缩，也没有看到货币政策即将破坏“软着陆”前景的迹象。更多的不确定性来自于特朗普的政策，但那也要等到1月20日特朗普上任之后才能见分晓。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
隔夜美股大跌，纳指100ETF(159660)探底回升，今日开盘即获顶格申购3000万份，最新规模、份额均创近1年新高！
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月18日收盘，美股三大指数均大幅收跌，纳指跌3.56%，标普500指数跌2.95%，道指跌2.59%，纳指100指数收跌3.6%。其中，道指连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。大型科技股普遍重挫，苹果股价跌2.14%，英伟达跌1.14%，微软、谷歌、Meta跌逾3%，亚马逊跌4.6%，特斯拉大跌8.28%，据统计，微软、亚马逊、特斯拉市值单日均蒸发超千亿美元。截至2024年12月19日 10:00，纳指100ETF(159660)下跌2.96%，最新报价1.74元，盘中成交额已达1.06亿元，换手率5.95%。拉长时间看，截至2024年12月18日，纳指100ETF近1周累计上涨5.11%。规模方面，纳指100ETF最新规模达18.67亿元，创近1年新高。份额方面，纳指100ETF最新份额达10.79亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，纳指100ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得8876.99万元净流入，合计“吸金”4.01亿元，日均净流入达5010.30万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF连续8天获杠杆资金净买入，最高单日获得2165.30万元净买入，最新融资余额达6239.40万元。隔夜美股盘中，美联储宣布降息25个基点至4.25%—4.50%区间，为连续第三次降息，符合市场普遍预期。但美联储12月会议的各位官员对未来利率路径的预测点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，而9月份预期为降息四次。这意味着美联储将收紧降息步伐。中信证券表示，从美联储SEP和鲍威尔发言来看，美联储对明年通胀有明显的担忧，本次议息会议比市场普遍预期鹰派许多，但与我们2025年美联储将降息2次的观点一致，我们继续维持这一观点，并预计美联储大概率将在下次议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引，美股市场波动性预计有所上升。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
美联储如期降息25bp！中证A500指数ETF(563880)连续7日获资金强势增仓超9亿，最新规模超70亿！A股最新持仓情况如何？机构火速分析！
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暂停降息步伐。美股三大指数均大幅收跌，纳指跌3.56%，创7月25日以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.95%，创8月6日以来最大单日跌幅；道指跌2.58%，大跌1123点，连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。昨日（12月18日），A股缩量反弹，全天成交额降至1.38万亿元，上证指数涨0.62%，创业板指涨0.04%，科创50涨1.47%。个股走势分红，两市超2700股上涨，超2300股下挫。盘面上，哑铃两端——芯片等科技板块与中字头等蓝筹价值齐涨，电子、计算机、综合金融、通信、钢铁、银行等板块涨幅居前，“吃喝玩乐”行情退潮。新一代宽基旗舰中证A500指数震荡收涨0.58%。成分股涨跌互现，君正集团、岩山科技、兆易创新等涨停、寒武纪、晶辰股份等芯片股冲高，雅戈尔、奥飞娱乐等消费股大幅回调。热门ETF方面，“幸运基”中证A500指数ETF(563880)昨日（12.18）收涨0.51%，终结三连阴，盘中溢价频现，反映买盘实力强劲！全天成交额已近10亿元，换手率超13%，交投持续活跃。资金汹涌增仓！权威数据显示，中证A500指数ETF（563880）昨日（12.18）再获资金强势布局，增筹超6800万元！连续7天获得连续资金净流入累计“吸金”超9亿元。规模方面，中证A500指数ETF（563880）自上市以来，份额、规模屡创新高。最新规模超70亿元，再创成立以来新高。【交易性资金活跃度提升，交易博弈剧烈程度已是大行情级别】申万宏源指出，9月24日后市场反弹以来，A股资金供需出现三个变化：一是融资余额提升，反映交易性资金活跃度提升。二是被动基金规模扩张，与风格强趋势和主题活跃相互增强。三是中小投资者定价影响力提升，互联网平台共识成了新的投资案件来源。交易性资金成为了边际交易资金，引发了市场特征变化。基于筹码分布计算的平均持仓时间，观察交易博弈的剧烈程度。我们看到，最新的平均持仓时间，已低于19年机构化加速以来的所有时间。历史上，更低的平均持仓时间只出现在06-07年、09年和14-15年。所以，9月24日后市场反弹以来，A股交易博弈剧烈程度已是大行情级别。但如果大行情预期难以一蹴而就，如此程度的交易博弈是隐含着大幅波动风险的。不过机构也指出，真正的大行情，各类资金能够形成共识，不会出现10月中旬以来，各类资金行为明显割裂的情况。对于大行情的“三块拼图”：1. 增量资金持续流入A股的潜力，这是已具备的条件。2. 基本面的周期性改善 + 演绎成趋势性改善的逻辑。考虑关税节奏(关税逐步加征)和国内对冲的基准情景，25年全A两非归母净利润增速为6.5%，前三季度逐季改善，四季度仍可能回落，A股盈利能力向上拐点可能推后至26年。3.市场长期大级别行情的乐观预期。财政发力超预期，但难确立这个级别的预期。展望未来，机构表示当前仍是大行情的“起手式”，分为两波行情。24年底是第一波行情，以9月24日发布会政策拐点，风险偏好提升为起点；以市场主要矛盾切换为国内外政策相对力量为终点，25年开年可能只是震荡市。第二波行情最晚25年下半年启动，反映26年A股盈利能力拐头向上可见度提升，这可能是真正的大级别上涨行情的起点。（来源于申万宏源20241217：《2025年A股投资策略：牛市“起手式”的两波行情》）【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。看好资本市场长期稳健发展、A股市场中长期发展趋势，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
12月19日财经早餐：美联储如期降息，黄金闪崩、美股暴跌！
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跌纪录；标普500指数收跌2.95%，纳指收跌3.56%。欧股：德国DAX30指数收跌0.02%；英国富时100指数收涨0.05%；欧洲斯托克50指数收涨0.3%。商品：黄金收跌2.3%，报2585.78美元/盎司；WTI原油收跌0.62%，报69.36美元/桶；布伦特原油收跌0.63%，报72.59美元/桶。外汇：美元指数收涨1.228%，报108.26；美元/日元涨0.85%，报154.81；欧元/美元跌1.32%，报1.0351。加密货币：比特币24小时内跌5.02%，目前报100,460.90美元。以太坊24小时内跌5.80%，目前报3,640.07元。港股：恒指夜市期指收报19873点，跌8点，较昨日恒指收市19864点，高水8点，成交8991张。国指夜市期指收报7178点，较昨日国指收市低水3点。全球公司要闻美光科技盘后一度暴跌17%，下季展望明显不佳美光科技第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳，盘后一度暴跌17%。有分析指出，美光在本季度同类公司中首家公布财报，对科技股前景发挥着重要作用。尽管受DRAM传统内存芯片跌价拖累，AI芯片中使用的高带宽内存持续抬升利润率，数据中心收入同比增超400%至新高，且首次占总收入比重超过50%，也令总收入创新高。特斯拉收盘跌8%市值一夜蒸发1315亿美元，马斯克及SpaceX遭美国军方调查特斯拉跌8%市值一夜蒸发1315亿美元。报道称，马斯克和他的SpaceX公司多次未遵守旨在保护美国国家机密的联邦报告协议而面临审查。知情人士表示，联邦机构已对SpaceX和马斯克是否遵守披露协议展开了至少3次审查。美国国防部监察长办公室今年、空军及五角大楼负责情报和安全的国防部副部长办公室分别启动了调查。美国空军最近还拒绝向马斯克提供高级安全许可，称马斯克存在潜在安全风险。美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特；美股加密货币概念股齐挫美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特币，比特币跌超5%逼近10万美元，以太币跌超6%，美股加密货币概念股齐挫， MARA Holdings、 Coinbase跌超10%、微策略跌超9%。花旗看涨英伟达：预计GPU仍将保持强劲势头，2028年ASIC占比25% 花旗认为，英伟达的GPU能通过CUDA支持软件的重新编程，并适应不同的工作负载，是英伟达的最大优势。花旗维持了对英伟达的“买入”评级，并将其目标价定为175美元，意味着英伟达还有约34%的潜在上升空间。贝佐斯前妻披露今年捐赠20亿美元，累计已捐193亿美元美国慈善家、亚马逊创始人贝佐斯的前妻麦肯齐·斯科特周三披露，今年向199个组织捐赠了20亿美元，使她过去几年的捐赠总额达到193亿美元。今年早些时候，斯科特出售了4500万股亚马逊股票。她目前仍然拥有1.39亿股亚马逊股票，身价约为403亿美元。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议，行长植田和男召开新闻发布会英国央行公布利率决议俄罗斯总统普京举行年度新闻发布会美国三季度实际GDP、个人消费支出美国上周初请失业金人数美国11月成屋销售（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-19
如期降息25BP，美股、中概股巨震！什么情况？费率最低的恒生科技ETF基金(513260)近60日吸金超3亿元！
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全线跳水，标普500指数跌2.95%，纳指大跌3.56%。亚马逊、美国运通、高盛集团跌超4%，领跌道指。特斯拉跌超8%，微软跌逾3%。中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.41%，阿里巴巴跌2.47%，京东跌2.23%，拼多多跌1.04%，蔚来汽车跌4.85%，小鹏汽车跌2.80%，理想汽车涨1.61%，哔哩哔哩跌3.58%，百度跌2.03%，网易跌2.38%，腾讯音乐跌0.08%，爱奇艺跌3.27%。恒生科技指数成分股昨日（12.18）多数收红。理想汽车涨超5%，小鹏汽车涨超4%，联想集团涨超3%，小米集团、中芯国际、商汤涨超2%，携程集团、京东集团、舜宇光学科技、百度集团涨超1%，腾讯控股、阿里巴巴、美团、快手、网易微涨。下跌方面，比亚迪电子微跌。热门ETF方面，全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260）昨日收涨1.38%，全天成交额超8200万元，换手率5.27%。资金继续涌入！截至12月17日，恒生科技ETF基金（513260）近60日净流入超3亿元，净流率高达31.9%！年内份额增长率高居同类第一！份额方面，截至12月17日，恒生科技ETF基金（513260）年初至今份额增长率73.99%，高居同类第一！恒生科技ETF基金（513260）最新份额13.26亿份，最新规模15.15亿元，均处于基金上市以来高位！据资料显示，恒生科技ETF基金（513260）是全市场综合费率最低的恒生科技指数基金，管理费仅0.15%，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）！估值方面，截至12月17日，恒生科技ETF基金（513260）标的指数市盈率为20.74，近5年分位点9.21%，意味着其估值低于近5年历史上超90%以上的时间区间，估值性价比高！消息面上，阿里巴巴12月17日公告称，公司与另一名少数股东同意将银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售，就银泰出售的所得款项总额约为74亿元。媒体评论认为，阿里将更加聚焦核心业务发展。此外，银联国际与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付。中国香港地区中银香港BoC Pay、八达通等8款钱包首批开通该功能。未来，澳门地区、东南亚、南太等地银联合作钱包产品将陆续上线该功能。【阿里巴巴近7日获南向资金净买入53亿港元，一骑绝尘！】南向数据显示，阿里巴巴一骑绝尘，截至12月17日，近7日获南向资金净买入52.92亿港元。比亚迪电子（4.27亿港元）、商汤（2.7亿港元）分别位居近7日净买入第7位和第10位。截至2024.12.17，成分股仅作展示不作为个股推荐【腾讯控股12月17日再回购7.03亿港元！港股回购潮大盘点，恒生科技指数成分股年内回购超1451亿港元！】腾讯控股在港交所公告，公司于2024年12月17日，通过集中竞价交易回购174万股，回购金额7.03亿港元。今年以来，港股回购热情高涨。截至12月17日，恒生科技指数成分股年内回购超1451亿港元，腾讯以超1067亿港元稳居第一，美团以超281亿港元位居第二。来源：成分股回购公告，截至2024.12.17，成分股仅作展示不作为个股推荐【中信建投：看好2025年港股市场，中概科技下半年获更加积极】中信建投表示，看好2025年港股市场，中概科技下半年或更加积极，关注电商和本地生活、游戏、消费电子等内需赛道龙头公司。预计2025年下半年经济内生增长动能逐步修复，地产下行周期逐步见底，恒生科技作为内需相关的核心资产之一，也有望迎来盈利预期修复下的贝塔行情。长期看，中国地产和经济复苏节奏和预期虽可能有偏差，但向上趋势不改，海外宽财政、高关税等政策对经济的最终影响仍存在不确定性，2026年美国经济衰退的概率或将提升，东升西落的机会依然存在，不一定是短期交易性行情，乐观情况下有可能是跨季度甚至更长的大机会，尤其是当美联储进入降息周期中期，港股相对美股更容易跑出相对收益。建议关注电商、游戏、消费电子等内需相关子赛道龙头公司。在电商和本地生活领域，今年以来无论电商龙头阿里还是本地生活龙头美团均经历了竞争格局改善的估值修复。预计竞争格局改善的趋势在2025年有望延续。中信建投认为，今年阿里格局的改善更多是二阶导层面而不是一阶导，阿里一阶导改善或仍需要1-2年。美团今年除了到店酒旅格局改善外，外卖格局改善是公司持续放利润的根源，预计25年外卖格局改善趋势将延续，到店酒旅或仍存在一定不确定性。游戏方面，当前游戏行业规模稳健增长，版号同增带来供给改善。今年上半年，我国游戏产业保持平稳增长，此外国内小程序游戏数量攀升，众多不同品类、题材、玩法的产品百花齐放，满足了用户更轻度、更多样化的娱乐需求。在供给方面，游戏行业供给丰富度有望增加，版号发放节奏同比改善明显，后续国产游戏供给丰富度有望大幅提升。各大游戏公司陆续公布了明年的游戏pipeline，在游戏版号或将进一步增加的预期下，预计明年游戏行业供给将持续增加，此外随着经济复苏，国内的游戏需求有望稳健增长。当前时间段部分游戏公司处于历史相对底部估值，叠加稳定的股东回报，部分头部游戏公司仍然具备投资性价比，看好明年游戏行业beta复苏以及pipeline储备丰富的头部游戏公司。消费电子行业，2024年全球智能机市场修复，看好长期AI终端成长逻辑。今年以来，全球智能机市场走出低迷，在宏观经济状况和消费者需求的复苏的带动下连续五个季度实现增长，走出去年的去库存周期，全年仍有望实现同比增长。存储是今年影响手机利润最大的变动因素，较去年接近翻倍，解决存储厂亏钱问题后，今年Q3起出现拐点，后续重点看供需。PC市场也在今年出现周期性拐点，触底回暖，核心驱动力是产业进入新一轮换机周期和系统升级。展望2025年，消费电子新的一轮正周期已经出现，不论是智能机还是PC，长期 AI 终端成长逻辑是确定的，端侧AI渗透率将有望在明年大幅提升，成为消费电子最大的驱动力。（来源：《中信建投港股及美股2025年投资策略：中概科技更积极表现，美股科技盛宴仍未落幕》，2024.11.24）【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团（9.31%）、美团（9.13%）、京东集团（8.82%）、快手（7.24%）、腾讯控股（6.77%）、阿里巴巴（6.72%）、理想汽车（6.22%）、中芯国际（5.39%）、网易（4.6%）和携程集团（4.3%）。（来源：恒生指数公司，截至2024.11）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
美联储点阵图与鲍威尔联手制造市场“惨案”！道指惊人暴跌超1100点华尔街专家如何解读？
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幅为2.58%，报42326.87点；纳指跌716.37点，跌幅为3.56%，报19392.69点；标普500指数跌178.45点，跌幅为2.95%，报5872.16点。周三道琼斯指数录得连续第十个交易日下跌，是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。在此之前，周二道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长的连续下跌纪录。以下是华尔街专业人士对周三市场表现的反应： Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini：这次降息并不令人意外。这几乎是100%的概率。但我认为，人们对这则新闻的措辞有些担忧。不仅仅是数据，还有即将上任的政府的政策举措。市场原本预计明年会有两到三次降息，且更倾向于三次。现在看来，我们应该选择两者中较小的一方。市场正在考虑一些本应知道但没有完全考虑进去的因素。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox：在这次会议之前，股票市场已经跌得很厉害了。股票价格昂贵，尤其是科技股，因此人们会在假期前迅速卖出，锁定利润。利率决定只是一种催化剂，让人们做他们无论如何都要做的事情——在股市表现出色的一年之后卖出。 Jonestrading首席市场策略师Michael O’Rourke：整个联邦基金曲线都移高了。你可以从2年期和10年期国债收益率中看到这一点。收益率飙升只会给风险资产带来更大压力。当然，我们没有考虑到对利率前景更加鹰派的任何担忧，市场一直在飙升。这表明，在年底之前，这是一个很好的理由，可以把一些筹码拿掉。这是获利了结的一个原因。在短期内，涨幅最大的股票将会承受最大的痛苦。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg：美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。 Clearstead Advisors高级常务董事Jim Awad：目前，明年降息的预期正在迅速减弱。市场似乎认为我们明年只会降息一次，这意味着更高的通胀将持续更长时间，更高的利率将持续更长时间，所有这些都会损害股票估值。随着融资成本的上升，赤字问题变得更加严重。总的来说，这对风险资产来说是一杯“负面的鸡尾酒”，它正在惊吓市场。 Northlight Asset Management首席投资官Chris Zaccarelli：美联储试图给市场它想要的东西，但这个礼物并没有被接受。市场是前瞻性的，没有理会今天降息25个基点的决定，而是关注明年是否会降息。美联储只计划降息两次，这比市场预期的要少得多，显然投资者对预期的未来利率走势并不满意。
天马行空2024-12-19
隔夜美股全复盘(12.19) | 美联储如期降息，但暗示降息步伐将放缓，三大股指集体收跌，道指创50年来最长连跌
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长连跌。截至收盘，道指跌 2.58%，纳指跌 3.56%，标普跌 2.95%。美国十年国债收益率涨 2.749%，收报4.522%，相较两年期国债收益率差16.1个基点。恐慌指数VIX涨 74.04%至27.62，布伦特原油收跌 0.63%至72.85。现货黄金昨日跌 2.29%，报2585.82美元/盎司。美元指数昨日涨 1.22%，报108.25。美国第三季度经常帐录得-3109亿美元，为纪录最大逆差。美国11月营建许可总数录得150.5万户，为2024年2月以来新高。交易员不再百分百预期明年英国央行降息两次。据欧盟委员会主席：欧盟正在制定第16轮对俄制裁方案。伦交所（LSEG）数据显示，俄罗斯向意大利供应了第一批液化天然气货物。 02 行业&个股行业板块方面，标普10大板块悉数收跌：医疗、日常消费、公用事业、工业、原料、通讯、能源、金融、科技、半导体和房地产分别收跌1.36%、1.52%、2.36%、2.82%、2.84%、2.85%、2.96%、2.99%、3.23%、3.7%和3.91%。概念板块方面，航空ETF跌2.71%，旅行服务板块跌3.95%，高端酒店万豪跌4.07%，爱彼迎跌3.55%，挪威邮轮跌4.89%。太阳能板块跌3.68%。金融科技板块方面，PayPal收跌5.95%，NU跌11.11%。网络安全板块跌4.53%，SQ跌7.67%。中概股多数收跌，KWEB跌2.26%。台积电跌 2.54%，阿里跌 2.47%，拼多多跌 1.04%，京东跌 2.23%，理想涨 1.61%，小鹏跌 2.8%，富途跌 3.46%，蔚来跌 4.85%，B站跌 3.58%，名创优品跌 2.44%，极氪跌 6.13%，传奇生物跌 2.05%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.14%，微软跌 3.76%，英伟达跌 1.14%，谷歌收跌 3.54%，亚马逊跌 4.6%，Meta跌 3.59%，特斯拉跌 8.28%，据美媒：由于多次违反旨在保护国家机密的联邦报告协议，马斯克受军方审查。博通跌 6.91%，沃尔玛跌 1.96%，礼来跌 1.79%。PLTR跌 3.87%。 03 每日焦点 1、联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际GDP增速预期，今年从2%大幅上调至2.5%。鲍威尔发布会： 1. 利率前景：考虑利率调整时可以更谨慎，声明措辞变化表明正处于或接近放缓降息阶段，明年似乎不太可能加息。若通胀不能持续地向2%移动，则可更慢降息。降息过慢可能打击经济和就业。 2. 通胀前景：可能还需要一两年的时间才能达到目标；风险和不确定性较高；正在讨论关税如何推动通胀。 3. 经济前景：整体经济表现强劲，下半年经济增长快于预期，没有理由认为经济下行的可能性比往常更高。 4. 就业前景：劳动力市场保持稳健，并非显著的通胀压力来源，没有冷却到令人担忧的程度，将继续关注。 5. 其他表态：（就比特币储备政策）美联储不允许也无意持有比特币。今天的利率决策是一个比较艰难的选择。 6. 市场反应：声明公布至鲍威尔讲话期间，现货黄金单边大幅下挫56美元；美元指数自决议公布以来累涨110点，创两年新高；美债2Y上涨15BP；纳指跌幅扩大至3%；比特币下跌超5000美元。 7. 最新预期：交易员对美联储的降息定价持续减少，预计2025年仅降息37个基点，远低于会前的75个基点。点阵图解读：美联储预期2025年将降息两次 12.19 美联储12月点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。市场对明年美联储预期降息的幅度减少25BP 12.19 美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。 2、展望2025，美联储主席鲍威尔有哪些待办事项？ 1. 研判特朗普政策的影响：特朗普承诺对税制、贸易、移民和监管政策进行广泛改革，可能进一步刺激消费需求、限制劳动力供应等，最终导致通胀上升及失业率下降，鲍威尔需研判其综合影响。 2. 明确“停止降息”的信号：鉴于美联储的通胀任务尚未完成，鲍威尔将不得不引导政策制定者讨论何时停止降息，做到既不能降息过度导致通胀反弹，也不能降息过慢导致就业市场衰退。 3. 悄然结束量化紧缩政策：美联储正在缩减其资产负债表，其缩减的幅度是有限制的，否则金融系统将面临储备短缺。鲍威尔可能希望尽可能拉长缩表的时间，同时避免2019年钱荒情况重演。 4. 修改货币政策框架：鲍威尔在2020年主导的政策框架改革使美联储在某种特殊情况下过于关注就业或通胀，2025年的审查将决定是否应该再次修改该框架，以避免就美联储的两项职责做出过度承诺。 5. 化解美联储与政府在监管上的冲突：在银行监管方面，美联储既负有直接的监管责任、还得维持整体金融稳定、更要考虑货币政策相关影响，担任经济中的“最后贷款人”；而特朗普政府可能试图插手改革银行监管方式。 3、美股异动｜美光盘后跌超12%，第二财季指引逊于预期 12.19 美光第一财季业绩大体上符合市场预期，但第二财季指引逊于预期美光科技第一财季调整后EPS为1.79美元，分析师预期1.79美元。第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元。第一财季调整后运营利润23.9亿美元，分析师预期23.4亿美元。第一财季调整后毛利润率39.5%，分析师预期39.5%。第一财季运营现金流32.4亿美元，分析师预期41.0亿美元。消费者市场在近期变得更加疲软。预计将在财年的下半年重拾增长。预计第二财季调整后EPS为1.33-1.53美元，分析师预期1.92美元。预计第二财季调整后营收77亿-81亿美元，分析师预期89.9亿美元。预计第二财季调整后毛利润率37.5%-39.5%，分析师预期41.3%。 4、OpenAI：拨通电话即可使用ChatGPT 12.19凌晨2点，OpenAI开启了第10天的直播技术分享，ChatGPT新增电话功能，并有了专属电话号码——1-800。目前这个号码仅美国地区，无论你是旧款智能手机还是老掉牙的座机都能打通，极大降低了ChatGPT的使用门槛和应用范围，尤其是对于不懂互联网的老年人来说非常有帮助。同时对电话客服领域会产生很大的冲击。此外，ChatGPT还与超级应用WhatsApp完成了集成，同样是这个号码可以直接发短信咨询各种内容，使用方法和web、移动版本一样。在美国1-800的全称电话号码是1-800-242-8478，拿起手机直接拨打就行，只要你愿意打多久都行，只不过会产生一些费用。（AIGC开放社区） 5、特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 12.19 据《国会山报》报道，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。特朗普早些时候也对福克斯新闻主持人表示，他完全反对持续决议支出法案。这与“美国第一哥们”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。两位知情人士表示，约翰逊正在考虑的备选方案是一个“干净的”持续决议法案。这将需要放弃国会领导人谈判达成的最初1500页支出方案中包含的额外条款，包括灾难援助和对农民的经济援助。特朗普的顾问提出重塑美国汽车产业的方案包括取消电动汽车补贴 12.18 美国候任总统唐纳德· 特朗普的顾问建议采取双管齐下的方法来重塑美国汽车制造业，一方面取消旨在促进电动汽车销售的联邦补贴，同时继续培育电动汽车生产的国内供应链。这些建议凸显出特朗普“终止”拜登政府电动汽车强制规定的竞选承诺将会如何体现在其政策之中。总而言之，政策将优先考虑国内汽车制造商和供应商、同时又避免使用纳税人资金为消费者提供支持。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值（2）23:00 美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
1217市场综述：科技股未能撑住纳指，美股全面下跌，投资者转向大公司
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市场正在等待美联储的利率决议。道琼斯工业平均指数连续第九天下跌，下跌267点，跌幅0.6%，出现自1978年以来最长的连跌纪录。标普500指数下跌0.4%，指数中大多数股票下跌，标普500指数已连续12天呈现负面市场广度，这是自1999年12月31日以来最长的纪录。纳斯达克综合指数下跌0.3%，此前在周一创下历史收盘新高。 2年期美国国债收益率下降至4.239%。10年期收益率下跌至4.384%。基本面方面，假日购物季迎来了强劲开局，上个月美国零售销售增速超出预期。根据美国商务部的初步数据，11月美国零售商和餐饮业的销售额较10月增长0.7%，达到7246亿美元。此前经济学家预期增幅为0.5%。 10月零售销售的增速也高于先前的预估，较9月增长0.5%，高于此前报告的0.4%。但另一方面，工业生产上月再次下降，未能达到预期的增长。投资者对明日降息决议有担忧。通胀数据显示物价增长持续坚挺，预计美联储官员将降低对未来降息的预期。市场普遍预计明天将进行25个基点的降息。但美联储主席鲍威尔可能会为1月暂停降息奠定基础，如果就业数据继续表现强劲。利率可能在更长时间内保持较高水平，这一前景
加美财经2024-12-19
美股盘前要点 | 美联储利率决议重磅来袭！马斯克及SpaceX遭美国军方调查
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1. 美国三大股指期货齐涨，纳指期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.26%，道指期货涨0.27%。 2. 欧股主要指数小幅上涨，德国DAX指数涨0.24%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC指数涨0.28%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。 3. 今年全球并购交易额达3.1万亿美元，银行家相信特朗普政策将助力并购复苏。 4. 特朗普顾问纳瓦罗：新任政府的政策将特别有利于小型企业和小型股。 5. 马斯克及SpaceX遭美国军方调查，被指违反安全汇报规定。 6. 台积电董事长魏哲家透露近期与马斯克会面，称“只要你肯付钱，你的芯片一定有”。 7. 波音已恢复737、767及777或777X系列飞机的生产。 8. Salesforce计划增聘2000名员工，以专注销售人工智能(AI)相关产品。 9. 万事达卡公布120亿美元股票回购计划并上调季度股息至0.76美元。 10. 阿斯利康宣布任命Arm首席执行官Rene Haas为非执行董事，作为董事会改组的一部分。 11. 本田汽车：公司正在考虑各种选项，包括可能与日产汽车合并。 12. Adobe宣布，自2025年1月15日起，将针对新用户上调部分摄影计划的订阅费用。 13. 礼来阿尔茨海默病疗法记能达®(多奈单抗注射液)在中国获批。 14. Uber及首席执行官分别向特朗普的就职基金捐赠100万美元。 15. 美国非盈利组织请求联邦通信委员会(FCC)对派拉蒙和Skydance合并提出质疑。 16. 消息称联电夺得高通高性能计算(HPC)产品的先进封装大单。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国11月营建许可总数/11月新屋开工总数年化/第三季度经常帐次日凌晨3:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要
格隆汇2024-12-18
CWG Markets：加沙停火协议接近达成，金价涨幅受限
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连跌纪录。标普500指数跌0.39%，纳指跌0.3%。英伟达(NVDA.O)跌1.2%。特斯拉(TSLA.O)涨3.6%，苹果(AAPL.O)收涨1%，两者均创新高，后者总市值超3.8万亿美元。纳斯达克中国金龙指数收涨近2%，阿里巴巴(BABA.N)涨超1%，哔哩哔哩(BILI.O)涨4.5%。欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.33%；英国富时100指数收跌0.81%；欧洲斯托克50指数收跌0.09%。贵金属收盘：在美元走强和美债收益率保持强势的压力下，现货黄金震荡下行，一度大跌20美元至一周新低，最终收跌0.23%，报2646.66美元/盎司。现货白银最终收涨0.03%，报30.54美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.15---106.70的区间上限卖出，有效破位15个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0525---1.0445的区间上限卖出，有效破50个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2765---1.2675的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8960---0.8880的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在154.05---152.45的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6365---0.6305的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.4380---1.4250的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2659.00---2632.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-12-18
CWG Markets2024-12-18

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