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决策分析：系好安全带！黄金险些失守1915，美股全线下跌美联储鹰派政策立场施压资本市场

%。标准普尔500指数下跌0.23%，纳斯达克综合指数下跌0.21%。 10年期国债收益率突破4.5%，接近2007年的最高水平，当时收益率高达4.57%。 3M是道琼斯指数中表现最差的，跌幅超过2%。与此同时，公用事业和房地产是标准普尔500指数中表现最差的板块，分别下跌0.9%和0.8%。亚马逊周一表示将向人工智能公司Anthropic投资至多40亿美元，股价上涨逾1%。Nvidia股价上涨超过1%。基础设施资本管理公司首席执行官Jay Hatfield表示：“今天上午，不仅美国债券市场正在遭受抛售，全球所有债券也都遭到抛售，这对股市造成了压力。” 由于美联储暗示加息时间较长，导致债券收益率上升，本月股市表现不佳。基准10年期国债收益率本月飙升逾30个基点至4.43%。在季节性疲软的交易月中，市场还面临着原油上涨和美元连续上涨的挑战。标准普尔500指数9月下跌超过4%，连续第二个月下跌，也是去年12月以来最糟糕的一个月。以科技股为主的纳斯达克综合指数9月份下跌6%，成长型股票首当其冲，也面临着去年12月份以来的最大月度跌幅。本月蓝筹股道琼斯指数下跌了2%，幅度较为温和。投资者也在密切关注华盛顿预算决议的进展。立法者周末表示，在一项能让美国政府在本财年剩余时间内获得资金的协议方面几乎没有任何进展迹象。由于美联储长期较高的利率立场，美元和美国国债收益率走强，金价周一走低。截至发稿，现货黄金报1917.24美元/盎司，日内跌幅0.45%。美元指数上涨0.4%，站上106，为去年11月30日以来首次。基准10年期国债收益率接近16年高点。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示：“略显鹰派的美联储和全球央行目前正在打压黄金”，尽管经济压力的一些迹象也为市场提供了整体支撑。 Millman预计本季度剩余时间价格将在1,910美元至1,950美元之间震荡。美联储古尔斯比周一表示，“感觉”利率将比市场预期的时间更长地保持较高水平。美联储官员上周五警告称，即使在上周投票维持基准利率稳定后，美联储仍将进一步加息，三位政策制定者表示，他们仍不确定通胀之战是否结束。影响黄金走势的一个突出因素是利率的起伏，债券市场起着举足轻重的作用。贵金属仍然与利率市场的表现密切相关，利率市场继续施加上行压力。因此，随着交易员试图破译央行的意图，黄金的价格动态将保持动荡。值得注意的是，尽管美联储政策立场对黄金施加了一些压力，黄金仍保持着其作为安全资产的吸引力，在不确定时期吸引投资者——这是其近期表现的一个方面。

Dan19772023-09-25

美股开盘：道指跌近60点中概股多数走低理想跌超6%，蔚来跌逾5%

点，跌幅0.32%报4306.13点；纳斯达克综合指数下跌51.14点，跌幅0.39%报13160.67点。美国党争仍在持续！政府关门大限将至，国会预算谈判分歧难解随着时间流逝，而美国国会议员周末在一项关键预算决议上几乎没有表现出任何进展迹象，政府关门危机正愈发逼近。现行的支出法案将于9月30日到期，如果届时国会无法就任何财政预算方案达成协议，美国政府将关门。众议院共和党人上周四让众议院休会，推迟了谈判的进一步进展。美国经济直面四场“超级风暴”：鲍威尔的真正大麻烦来了？《华尔街日报》记者David Harrison发表文章称，今年秋天美国可能面临四大挑战：更大规模的汽车工人罢工、政府长期关门、重启学生贷款支付以及油价飙升。高盛预计，四季度GDP将从三季度预期的3.1%下降至1.3%。届时，美国经济将处于衰退的边缘。加息押注又爆增！美联储12月加息交易量创历史新高上周美联储基金期货市场一角的交易量激增，原因是美联储在12月加息的可能性大于11月。交易量激增是针对2023年11月合约和2024年1月合约之间的价差，如果美联储跳过11月而在12月加息，价差就会扩大。上周五公布的数据证实，交易员持有头寸的合约数量激增，这表明交易创造了新的风险，而不是关闭现有头寸。大摩首席美国经济学家：美联储目前已完成加息摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner表示，随着通胀降温，美联储可能会继续按兵不动，直到明年准备好降息。从近期来看，共和党可能导致政府关门，这可能会让决策者无法获得决策所需的全部经济数据，从而支持美联储官员在11月会议上维持现状。大摩知名空头唱空美股消费板块，看多能源和工业板块华尔街知名空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson表示，投资者应避免转向周期股的早期赢家，如消费类周期股、住房相关类股票以及对利率敏感类股票和小盘股。相反，他领导的大摩策略师团队建议投资者平衡大盘股中的防御性增长板块与“周期后期”的周期性赢家，如能源和工业类股票。英伟达已现泡沫！智库：类似于郁金香狂热和互联网泡沫据专注于人工智能（AI）的智库Rebellion Research称，英伟达的股价今年飙升得如此之高，以至于目前的估值水平让人想起17世纪的郁金香泡沫和上世纪90年代末的互联网泡沫。策略师警告称，从目前的市盈率来看，该公司估值过高，如果美联储最终将利率维持在较高水平更长时间以对抗通胀，该公司的股价可能会陷入困境。近150天大罢工有望落幕！好莱坞编剧和电影公司达成初步协议在好莱坞编剧罢工行动持续近150天后，美国作家协会（WGA）和美国电影和电视制片人联盟（AMPTP）于上周恢复了谈判。目前，WGA和AMPTP仍在起草最终的合同条款。这份为期三年的合同还需获得WGA领导层以及工会成员的批准才能生效。巴克莱：特斯拉第三季度交付量恐令市场失望巴克莱近日维持对特斯拉的“与大市同步”评级，并将12个月目标价设为260美元。分析师预计特斯拉第三季度将交付45.5万辆汽车，低于市场普遍预测的46.3万辆，这一预测也意味着与2023年第二季度的交付量46.6万辆相比有所下降。截至发稿，特斯拉盘前跌超1%。苹果拟在印度扩产：五年增五倍据媒体报道，一位不具名的印度政府官员透露，苹果计划在未来五年内将印度的产量增加5倍以上。该消息人士提到，上一财年，苹果在印度的产值超过70亿美元，目标是达到400亿美元。郭明錤：苹果新机Pro Max销量上修，但iPhone 15和15 Pro或需降价促销作为知名的苹果产品分析师，郭明錤日前在X平台上发文称，iPhone15 Pro Max今年出货量已经上修到3500万部，高于去年14 Pro Max的2800万部。但iPhone 15和15 Pro销售均低于预期，如果苹果不降价销售，这两款机型可能会被砍单。受AI的推动，微软甩掉最后一个“卖出”评级投资银行Guggenheim今日将微软评级从“卖出”调高至“中性”，这意味着微软彻底甩掉了最后一个“卖出”评级。Guggenheim分析师John DiFucci在报告中称：“与其他人一样，我们也认为，生成式AI的‘叙事’将不仅仅是一个故事。尽管我们也不清楚，它究竟能带来多少收益，以及何时能够实现。” 40亿美元！亚马逊重金投资AI初创公司Anthropic 当地时间周一，科技巨头亚马逊与人工智能初创公司Anthropic宣布达成战略合作协议，亚马逊计划向后者投资至多40亿美元，以加强其在AI领域与微软、谷歌等公司的竞争能力。消息称考虑融资30亿美元！蔚来：传言不实近期有消息显示，蔚来汽车正在考虑筹集约30亿美元，且已与来自中东的投资者进行了接触。对此蔚来方面9月25日表示，该信息不属实。

金融界2023-09-25

CWG Markets：美联储鹰派暂停加息扰乱市场，美元仍然保持强势走势

CWG Markets2023-09-25

CPT Markets：FED长期加息前景令金价走盘徘徊不定！本周关注欧美官员讲话及通胀数据

斯工业平均指数上涨51点即至0.2%及纳斯达克综合指数上涨0.8%。从上方压制(上方阻力) 1925.20，1927.40；从下行方向看，下方支撑1923.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2023-09-25

FX168早自习：欧盟无意与中国脱钩但“必须保护自己” 金价1930美元附近大幅震荡

下跌0.23%，至4,320.06点。纳斯达克综合指数下跌0.09%，至13,211.81点。周五(9月22日)，欧洲市场收低，因为本周全球央行的一系列决定显示出长期利率高位的前景。泛欧斯托克600指数收市下跌1.41点，跌幅0.31%，报453.26点；德国DAX30指数收盘下跌12.91点，跌幅0.08%，报15558.95点；英国富时100指数收盘上涨5.80点，涨幅0.08%，报7684.42点；法国CAC40指数收盘下跌29.08点，跌幅0.40%，报7184.82'点；欧洲斯托克50指数收盘下跌5.04点，跌幅0.12%，报4207.55点；西班牙IBEX35指数收盘下跌46.89点，跌幅0.49%，报9502.01点；意大利富时MIB指数收盘下跌132.55点，跌幅0.46%，报28576.00点。泛欧斯托克600指数本周跌幅达到1.57%，这是自8月中旬以来的最差表现。建筑和材料股周五下跌0.9%，科技股上涨0.77%。商品市场周五（9月22日），现货黄金价格小幅上涨，随着美元从6个月高点回落，金价有所缓解，尽管在美联储采取鹰派立场之后，长期加息的前景显示出疲软的前景。黄金的本周表现也较为平淡，由于对利率上升的担忧日益加剧，黄金价格出现横盘。现货黄金价格收涨0.39%（或7.53），收报1927.33美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收涨0.31%，收报1927.20美元/盎司，本周累计下跌0.03%。COMEX 12月黄金期货收涨0.31%，收报1945.6美元/盎司，本周累跌0.03%。COMEX 10月白银期货收涨0.64%，收报23.627美元/盎司，本周累涨1.92%。COMEX 12月白银期货收涨0.66%，收报23.844美元/盎司，本周累涨1.96%。周五（9月22日），本周早些时候，WTI 原油触及92美元/桶的 10 个月高位，自 6 月中旬以来涨幅扩大至 41%。而布伦特原油则突破95美元/桶，创下 2023 年新高。过去三个月，全球交易量最大的石油基准价格较 2023 年低点上涨了 49% 以上。WTI 11月原油期货收涨0.74美元/桶（或0.83%），收报90.38美元/桶。布伦特原油期货收报92.30美元/桶，涨幅为0.05美元/桶（或0.05%）。周一(9月25日)关注重点：德国9月IFO商业景气指数，英国9月CBI零售销售差值。日本央行行长植田和男会见商界领袖，并举行新闻发布会；欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会发表介绍性声明。更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-25

10月股市是“黑天鹅再现”，还是“柳暗花明又一村”？

3.84收盘，较上周下跌1.89%。纳斯达克综合指数以13211.81收盘，较上周下跌3.62%。 10 年期美国国债收益率周五为4.44%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为17.2。分析与展望本周股市上半周投资者一直在等待美联储政策会议的结果，市场认为央行周三发布利率决定时维持不变的可能性为 99%。周三，美联储表示将维持利率不变，但暗示即将再次加息后，股市回落。截至周五，美国三大股指均连续第四天下跌，是标准普尔 500 指数自 3 月份以来最糟糕的交易日。标准普尔 500 指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数本周分别下跌 2.9% 和 3.6%，连续第三周出现负增长，也是自 3 月份以来每周表现最差的一周。美国10年期国债收益率周四触及4.494%的高位，一度达到2007年11月以来的最高水平。最新的每周申请失业救济数据显示劳动力市场仍然强劲，可能会鼓励美联储继续加息。这可能给科技股带来压力。科技股本周领跌，因为投资者在重新考虑是否要在利率保持高位的情况下购买成长型股票。美联储周三，美联储公布维持利率不变，保持在5.25%-5.5%的目标区间，为约22年来的最高水平，同时也表示仍预计年底前将再次加息，而明年的降息幅度将少于此前的预期。美联储点阵图中发布的预测显示，今年有可能再加息一次，然后在 2024 年降息两次，比 6 月份上次更新时的数字少两次。制定利率的联邦公开市场委员会之后的动向仍存在相当大的不确定性。从周三公布的文件来看，市场似乎倾向于采取更严格的政策和长期较高的利率。这一前景给市场带来压力，纳斯达克综合指数下跌 1.5%，标准普尔 500 指数周三下跌近 1%，但消费必需品和医疗保健股却是标准普尔 500 指数中为数不多的亮点之一。周三，10年期国债达到2007年11月以来的最高水平，而2年期国债收益率则触及2006年7月以来的最高点。这可能会给银行体系带来压力。除了利率预测外，委员们还大幅上调了今年的经济增长预期，目前预计今年GDP将增长2.1%。这是 6 月份预估的两倍多，表明美联储预计短期内不会出现经济衰退，仍然相信美国经济依然强劲，这对于越来越多押注经济软着陆的投资者来说是个好消息。但物价压力的降温可能需要较长时间的加息，这可能会给企业投资和盈利带来压力。2024 年 GDP 预期从 1.1% 上调至 1.5%。美联储还会继续减少其债券持有量，自 2022 年 6 月以来央行资产负债表已削减约 8150 亿美元。在近期的公开露面中，美联储的口吻发生了转变，从认为采取过多措施来降低通胀更好，转变为更加平衡的新观点，部分原因是认为加息的影响滞后。越来越多的迹象表明，央行可能会在不让经济陷入严重衰退的情况下实现降低通胀的软着陆。不过，未来仍充满不确定性，投资者需要对美联储的政策持谨慎态度。无论如何，市场现在预计今年会加息，预计 11 月加息的可能性为 28%，远低于美联储会议开始前一周的 41%。市场趋势现在标普500指数又回到6月中下旬的水平，刚过4300点，预计下周可能会试探下一个技术支撑点4200。从悲观方面看，10月是糟糕的大抛售月份。例如1987年的“黑色星期一”，当时道琼斯指数下跌了 22.6%，而 1929年的暴跌引发了大萧条。不过，从乐观方面看，10月是一个相当不错的月份，根据股票交易者年鉴，标准普尔500指数自1950年以来10月份平均上涨1%。当前越来越多的迹象表明悲观情绪已经达到了极端。美国个人投资者协会的数据显示，华尔街的情绪也在走软，看涨情绪下降 3.1 个百分点至 31.3%，创 16 周低点。近三分之一的投资者认为股票被高估，但 44.4% 的投资者认为情况参差不齐，有些股票看起来很贵，有些股票看起来很便宜。汉邦金融认为，随着10月第二周美企第二季度财报季的来临，股市可能会在10月份反弹，并延续涨势到年底。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以19779.97收盘，较上周下跌4.08%。本周五，伦敦布伦特 11月原油期货为93.62美元/桶。本周五，1加元兑5.3292人民币，兑0.742美元。消费者价格指数（CPI）加拿大统计局周二表示，由于汽油价格上涨，加拿大8月份的消费者价格指数（CPI）连续第二个月上升，较去年同期上涨4%，高于7月份的3.3% 和路透社分析师预计的3.8%的涨幅。8月份年通胀率是自 4 月份公布的 4.4% 以来的最高水平，是加拿大央行 2% 目标的两倍。8月份CPI环比上涨 0.4%，而预期为上涨 0.3%。剔除汽油后，8月份CPI同比上涨4.1%，与7月份4.1%的涨幅持平。数据公布后，货币市场加大了加拿大央行10 月份加息的押注，加息的可能性从23% 升至 42%，不过，在央行于 10 月 25 日下次会议确定关键隔夜利率之前，还有另一份通胀报告和一系列其他数据要发布。投资者需要对央行加息持谨慎态度，虽然加息的可能性比较低，但是利率仍可能在长时间保持在高位。分析与展望央行加息需要考虑油价 BMO 全球资产管理公司首席信息官Sadiq Adatia周二在接受 BNN Bloomberg 采访时表示，未来加拿大央行将不得不考虑能源价格上涨的影响。加拿大央行必须决定，能源是否会在较长一段时间内保持在这个水平，如果他们这样做，那么他们必须考虑继续加息的可能性。他预计能源价格将会走高，这是世界各国央行需要考虑的问题。他仍然预计加拿大央行将在10月份的会议上暂停加息，以评估能源状况，并让经济消化过去的加息，以及评估劳动力市场状况。石油周五油价上涨，因俄罗斯燃料出口禁令引发的全球供应担忧抵消了宏观经济逆风和高利率引发的需求担忧。周五，布伦特原油期货为每桶93.62美元，美国西德克萨斯中质原油 (WTI)为每桶90.33美元，本周小幅走高，在过去 13 周内第 11 周上涨。石油钻探商、燃料精炼商、油轮运营商和油田服务公司的股票也纷纷上涨。俄罗斯政府周四表示，暂时禁止向四个前苏联国家以外的所有国家出口汽油和柴油，以稳定国内燃料市场，但没有具体说明结束日期。加拿大皇家银行在一份报告中表示，该禁令将“给本已紧张的全球成品油供应格局带来新的不确定性，并且受影响国家将寻求抬高替代供应商的货物价格”。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3132.43收盘，较上周上涨0.47%。本周五，沪深300指数以3738.93收盘，较上周上涨0.81%。本周四，恒生指数以18057.45收盘，较上周下跌0.69%。人民币今年贬值了约5%，但在最近的香港交易中，人民币对美元周五升值至7.2985。分析与展望恒生指数本月一直在下滑。本周早些时候，Blackrock的策略师下调了中国股票的评级，而美联储停止加息但不排除年底再次加息的可能性加剧了市场的痛苦。周五的反弹将港股的本周跌幅缩窄到0.69%。外国投资者购买了价值75亿元人民币（10亿美元）的在岸上市股票，这是七周来最多的一次。在过去的六周里，外国投资者撤出了约150亿美元。高盛表示，中国最近的数据，包括经济活动，信贷，出口和通货膨胀，表明经济增长和通货膨胀已经触底，为下半年的复苏提供了动力。瑞银本周表示，随着股指和数据的改善，中国股市将反弹。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32402.41收盘，较上周下跌3.37%。本周五，德国DAX 30指数以15557.29收盘，较上周下跌2.12%。本周五，英国FTSE 100指数以7683.91收盘，较上周下跌0.36%。分析与展望日本股市日本央行行长上田一夫坚称，在日本通胀率持续保持在 2% 之前，需要采取超宽松的货币政策。自 2022 年 4 月以来，日本的总体通胀数据一直高于这一目标，8 月份的最新数据为 3.2%。日经 225 指数周五下跌 0.52%，收于本月最低水平 32,402.41 点，东证指数下跌 0.3%，至 2,376.27 点，连续三天下跌。欧洲股市周五欧洲股市大幅下跌，泛欧STOXX 600 指数下跌 0.29%，因为最新的经济数据显示欧元区货币集团的商业活动在 9 月份出现收缩，但收缩速度较之前有所放缓。周四，在英国央行意外维持利率稳定后，伦敦富时 100 指数逆区域趋势上涨0.6%，周五基本持平，微涨0.07%。衡量制造业和服务业活动的 HCOB 欧元区综合 PMI 产出指数从 8 月份的 46.7 升至 9 月份的 47.1，仍处于收缩区间。荷兰国际集团分析师在一份研究报告中写道： “虽然PMI好于分析师的预期，但经济增长的总体情况仍然相当暗淡，并加剧了经济收缩的担忧。尽管如此，至少这次的PMI表明，情况的恶化暂时已经停止。” Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-09-24

【美股收市】三大股指尾盘再度转跌标普500跌破100日均线引发技术面担忧美国商业活动接近停滞

下跌0.23%，至4,320.06点。纳斯达克综合指数下跌0.09%，至13,211.81点。（来源：FX168）在标准普尔500指数的11个主要板块中，非必需消费品的跌幅最大，而科技股和能源是唯一上涨的板块。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数本周分别下跌2.9%和3.6%。这标志着连续第三周出现负增长，也是自3月份以来每周表现最差的一周，蓝筹股道指本周下跌1.9%。周四，标准普尔500指数自3月份以来首次跌破100日移动均线（关键支撑位），未能回到该水平表明该指数仍面临下行压力。 Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示，“本周美联储暗示的一些信息与过于乐观的股票投资者发生了冲突。投资者近一年来一直希望以利率达到顶峰，鲍威尔本周的讲话和点阵图中明确表明，美联储还没有达到这一目标。本周的股市走势就是为了消化这一现实。” 由于投资者将注意力从鹰派的美联储指引转向即将到来的关键经济数据，基准美国国债收益率从16年高点回落。投资者仍在消化美联储维持关键利率不变的决定，最新季度经济预测摘要表明限制性货币政策的持续时间将比之前预期的更长。周五，美联储理事Michelle Bowman的言论支持了美联储的鹰派声明，建议联邦基金目标利率应进一步上调，并“在一段时间内维持在限制性水平”，以将通胀率降至2%的目标。 Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“有很多因素不利于软着陆，这是需要提醒美联储的事情，因为提高利率可能会让我们陷入衰退。” 经济数据方面，标普全球表示，其9月份美国综合PMI指数初值为50.1，略低于8月份的50.2，表明商业活动陷入停滞。美国服务业商业活动指数跌至 50.2。这是8个月以来的最低点，低于8月份的50.5。彭博社调查的经济学家此前预计9月份服务业指数将反弹至50.7。标普全球市场情报公司分析师Siân Jones表示：“9月份的PMI数据加剧了人们对加息和通胀上升后美国经济需求状况的担忧。尽管总体产出指数仍高于50.0大关，但仅部分情况如此，总体活动连续第二个月出现广泛停滞。服务业进一步失去动力，新订单收缩加速。” 个股方面，福特汽车上涨 1.9%，此前罢工的美国汽车工人联合会报告与该汽车制造商的谈判取得了进展。英国反垄断监管机构声明为微软公司以690亿美元收购动视暴雪的交易“打开大门”，动视暴雪股价上涨1.7%。由于经济复苏迹象，拼多多控股、京东、理想汽车和百度等在美上市的中国公司股价上涨2%至4%，而彭博社报道阿里巴巴公司的物流部门菜鸟计划最快下周在香港申请首次公开募股后，阿里巴巴股价上涨5.0%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.12比1；在纳斯达克为1.29:1。1只标普500指数成份股触及52周新高，35只触及新低；有33只纳斯达克综合指数成分股触及新高，321只触及新低。美国成交量交易所成交量为94.7亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.9亿股。

埃尔文2023-09-23

美联储接连放“鹰”！还将不止加息一次？美元高位徘徊，非美各有各的难

下跌。美股升跌不一，但标普500指数和纳斯达克综合指数本周势将录得连续第三周下跌。美联储官员不排除进一步加息可能两位美联储官员表示，可能还会有至少一次加息，并且为了让美联储将通胀降回2%的目标水平，借贷成本可能需要在较长时间内保持在高位。波士顿联储主席柯林斯表示，“当然不排除”进一步加息，而美联储理事鲍曼暗示可能需要进行多次加息，巩固了她作为联邦公开市场委员会(FOMC)中最鹰派成员之一的地位。鲍曼在周五在科罗拉多州瓦尔举行的独立社区银行家协会活动中表示：“我仍然预计，为了及时将通胀降至2%，可能需要进一步的加息。”#美联储政策转向# 尽管联邦公开市场委员会在周三将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.5%不变，这是22年来的最高水平，但最新的季度预测显示，在19位官员中，有12位支持2023年再次加息，突显了确保通胀继续放缓的愿望。一位政策制定者预计明年利率将达到6%以上，而整体上，美联储官员们预计2024年的降息力度将比之前预期的要小，部分原因是劳动力市场更强劲。鲍曼的言论表明，她可能对明年的利率预测最为乐观。（图源：彭博社）柯林斯在今年的货币政策决策中没有投票权，她表示“完全”支持美联储官员季度经济预测中提供的指导。柯林斯在周五缅因州银行家协会主办的活动上表示，在目前的政策阶段需要“相当多的耐心”。鲍曼表示，虽然在降低通胀方面取得了良好的进展，但较高的能源成本对实现2%通胀目标构成了风险。她说：“我认为，能源价格可能继续上涨，并可能扭转我们在最近几个月内在通胀方面所取得的一些进展。” 她还指出，货币政策似乎对贷款产生的影响不如预期那么大。她说：“尽管银行信贷标准有所收紧，但我们并没有看到会显著拖慢经济活动的信贷大幅度紧缩的迹象。” 经济数据方面，根据标准普尔美国采购经理人指数(PMI)，周五公布的最新经济数据显示，美国服务业出现一些疲软，制造业活动略有回升，但仍处于收缩状态。数据显示，美国9月Markit制造业PMI初值录得48.9，为2个月以来新高。美国9月Markit服务业PMI初值录得50.2，为8个月以来新低。美国9月Markit综合PMI初值录得50.1，为7个月以来新低。标准普尔全球市场情报首席经济学家琼斯表示，9月份PMI数据加剧了人们对美国经济在加息和通胀上升后需求状况轨迹的担忧。尽管整体产出指数保持在50.0以上，但也只是小幅上升，整体经济活动连续第二个月普遍停滞。随着新订单收缩速度加快，服务业进一步失去动力。低迷的需求并没有转化为9月份的整体失业，因为寻找和留住员工的能力增强，导致就业增长更快。她还称，随着成本再次以更快的速度上升，通胀压力依然明显。最近油价上涨后，燃油成本上升，加上工资上涨，推高了运营成本。不过尽管如此，疲软的需求还是阻碍了企业将更高成本转嫁给客户的能力。美股势将连读第三周下跌美国股市周五先扬后抑，标普500指数和纳斯达克综合指数有望录得连续第三周下跌。美国国债收益率上升以及美联储周三议息会议后美元走强，令股市受到冲击。标准普尔500指数现小幅下跌0.1%，纳斯达克综合指数持平，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超70点点，跌幅0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示，标普500指数周四下跌1.6%，为3月22日以来的最大单日百分点跌幅。美联储预计其政策利率将在明年很长一段时间内保持在5.0%以上，这引发了两天的强烈抛售，但美国股市似乎终于找到了底部。不过，分析人士指出，在经历了今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来最严重的股市暴跌之后，周五早间的股市反弹看起来不温不火。盛宝银行(Saxo Bank)策略师在电子邮件评论中表示:“美联储周三发出的‘更高更久’信息的影响仍在继续，华尔街遭遇了六个月来最严重的低迷，10年期基准美国国债收益率自2007年以来首次触及4.5%，之后降息的幅度已降至仅75个基点。” 迅速上升的美国国债收益率被认为是股市下跌的主要原因。本周，10年期美国国债收益率攀升至2007年10月以来的最高水平。周五，美国国债收益率小幅走低，这一迹象表明，美国国债收益率的上升势头有所缓和，给全球股市带来了一些宽慰。在最近的交易中，10年期国债收益率为4.482%，当日变化不大。 FactSet的数据显示，本周美国三大股指都将收低，受本周抛售影响最大的纳斯达克指数有望下跌逾3%，创下截至3月10日当周以来的最大单周跌幅。美元高位徘徊，日元、英镑、欧元各有各的问题美元兑一篮子货币周五缩减涨幅，此前数据显示美国9月企业活动接近停滞，而日元则在日本央行维持利率在负值区间后大跌。标普全球公布，9月美国综合PMI初值降至50.1，8月终值为50.2。该指数追踪制造业和服务业。9月份的数据仅略高于荣枯分水岭50。今年以来，美国经济并未出现陷入衰退的预期。多数经济学家曾预计，美联储为抑制通胀而大幅升息将引发衰退。交易商X的市场分析师Michael Brown在谈及美国经济数据时表示，“虽然疲弱幅度不大，但仍是疲弱。” “我想知道采购经理人指数是否是美国例外论的首个漏洞，美国例外论给美元多头提供了一个方便的借口，让他们在看似连续第10周上涨后获利了结，”Brown表示。衡量美元兑六种主要货币的美元指数盘中一度升至105.77高位，现回落至105.62一线交投。若收于105.34上方，将标志着该指数连续第10周上涨，为近10年来最长的连涨纪录。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美联储理事鲍曼周五表示，美联储需要进一步升息，以“及时”控制通胀。他的讲话勾勒出一种鹰派论调，理由是能源价格可能上涨，且对抗通胀可能需要数年才能完成。美联储周三将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但强调只要有必要，就会将利率维持在这一水平，以将通胀率拉回2%。周五，在美联储暗示美国借贷成本将维持在高位后，日本央行宣布维持利率在负值区间，这给日元带来了压力，日元随之下跌。日本央行周五将利率维持在-0.1%不变，并重申将继续支持经济，直到有信心通胀将保持在2%的目标水平。 “我们尚未预见通胀稳定且可持续地实现我们的物价目标，”日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示。日元兑美元一度跌至148.42低点，接近150关口，一些分析师此前表示，日本政府可能会在该关口出手干预以提振日元。美元/日元最新上涨0.56%，报148.36。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“我认为这相当温和，这就是我们看到日元跌破148的原因。” 有关日本政府可能出手干预以支撑日元的猜测甚嚣尘上。日本财务大臣铃木俊一周五表示，他不会排除任何选项，并警告日元遭抛售可能伤害依赖贸易的日本经济。美国经济数据乏善可陈，此前公布的欧洲经济数据表现令人失望。欧元/美元周五承压，一度触及1.06144低点。此前公布的调查数据显示，法国9月经济活动下滑速度远超预期。另一项涵盖整个欧元区的调查数据显示，第三季经济可能出现萎缩。 “我们认为欧元跌至年内迄今低点的可能性很高，同时欧洲大陆面临衰退风险，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。欧元/美元2023年迄今的低点是1月份触及的1.0482水平。与此同时，英镑/美元下跌0.19%，至1.2272，此前数据显示英国经济在9月份大幅放缓，可能处于衰退的边缘。英镑/美元接近周四触及的约六个月低点1.22305，当时英国央行停止了长期升息计划，此前一天英国物价快速增长意外放缓。

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夏洛特2023-09-23

【美股盘中】美国服务业PMI继续保持停滞三大股指小幅上涨投资者正在适应高利率环境

发稿，标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。道琼斯工业平均指数上涨51点，即0.2%。（来源：FX168）标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数本周分别下跌2.2%和2.7%。这将是两个指数连续第三周表现不佳。蓝筹股道指本周下跌1.5%。今天的市场动态标志着主要股指连续三天下跌后的缓和。投资者对美联储打算在更长时间内维持较高利率的信号做出反应。在美联储预测2023年再次加息后，美国债券收益率飙升。基准10年期国债收益率本周飙升至2007年以来的最高水平。与此同时，两年期利率达到2006年以来的最高水平。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示：“目前的经济状况已经引起投资者的关注。投资者正在习惯这些较高的利率水平，以及这对未来风险资产意味着什么。” 与此同时，人们对政府停摆的担忧也在加剧，这可能会削弱消费者信心并进一步减缓经济增长。 Harris Financial合伙人Jamie Cox表示：“目前，投资者正在紧盯着政府关门问题。市场只是在等待看它何时发生，然后尝试估计它会持续多长时间。” 经济数据方面，标普全球表示，其9月份美国综合PMI指数初值为50.1，略低于8月份的50.2，表明商业活动陷入停滞。美国服务业商业活动指数跌至 50.2。这是8个月以来的最低点，低于8月份的50.5。彭博社调查的经济学家此前预计9月份服务业指数将反弹至50.7。标普全球市场情报公司分析师Siân Jones表示：“9月份的PMI数据加剧了人们对加息和通胀上升后美国经济需求状况的担忧。尽管总体产出指数仍高于50.0大关，但仅部分情况如此，总体活动连续第二个月出现广泛停滞。服务业进一步失去动力，新订单收缩加速。” 日本央行周五维持超低利率不变，并维持支持经济的承诺，表明其大规模刺激计划不会发生变化。决定公布后，日元兑美元汇率下跌。个股方面，在英国反垄断监管机构表示微软690亿美元收购案的大门已打开后，动视暴雪的股价上涨至接近微软的报价。福特汽车与罢工的美国汽车工人联合会的谈判正在取得进展，该公司股价上涨逾2%。Stellantis的股价也走高，而通用汽车则下跌。随着好莱坞电影公司和美国作家协会的谈判代表将举行第三天会议，有关好莱坞罢工的最新一轮谈判似乎正在取得进展。科技巨头亚马逊的股价上涨1%。亚马逊周五宣布将于2024年在Prime Video上推出广告。阿里巴巴股价飙升5%。据彭博社周五报道，中国正在考虑放宽对境内上市公司外资持股的限制。阿斯利康在一项3期研究中宣布其乳腺癌治疗优于化疗后，该制药集团股价上涨2%。

楼喆2023-09-23

决策分析：多头需要新的动能！黄金、美股均结束3连跌后上涨投资者似乎消化了美联储的强硬立场

普尔500指数大盘指数上涨0.58%，纳斯达克综合指数上涨0.90%。道琼斯工业平均指数上涨0.21%。一位消息人士告诉 CNBC，福特在与罢工的汽车工人联合会的谈判中取得了进展，公司股价上涨逾 3% 。今天股市上涨标志着主要股指连续三天下跌后的缓和。损失发生之际，投资者对美联储打算在更长时间内维持较高利率的信号做出了反应。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数本周或将分别下跌2.2%和2.7%。这将是两者连续第三周出现负值。蓝筹股道指本周下跌1.5%。在央行预测2023年再次加息后，债券收益率飙升。基准10年期国债收益率本周飙升至2007 年以来的最高水平。与此同时，2年期利率触及2006年以来的最高水平。安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley表示：“这开始引起投资者的关注。投资者正在习惯这些较高的利率水平，以及这对未来风险资产意味着什么。” 人们对政府关门的担忧也与日俱增，这可能会削弱消费者信心并进一步减缓经济增长。众议院共和党领导人周四让众议院休会。哈里斯金融公司管理合伙人Jamie Cox表示：“投资者现在担心政府关门。每个人都知道政府将会关闭，而市场只是在等待它何时发生，然后试图低估它的持续时间。” 周五金价小幅走高，受美元和债券收益率小幅回调的推动，投资者消化了美联储的强硬立场。截至发稿，现货黄金上涨0.38%，至1927.16美元/盎司，此前经历了三个交易日的下跌。美元指数从六个月高点回落，使得黄金对其他货币持有者来说变得更加便宜，而基准10年期国债收益率则从16年高点下滑。高岭期货金属交易总监David Meger表示：“主要焦点是美联储将在更长时间内维持较高利率的想法，这推动了美元和收益率走高，不仅对黄金，而且对整个大宗商品市场都施加了压力。” 美联储本周维持利率不变，但根据美联储最新的季度预测，年底前可能再次加息25个基点。当利率上升时，无收益的黄金往往会失去投资者的青睐。 OANDA 市场高级分析师Craig Erlam表示：“现在人们将非常重视经济数据，这将成为下一次（央行）会议前夕的未来六周的巨大推动力。” 周五公布的一项调查显示，9月份美国商业活动几乎没有变化，庞大的服务业基本上以2月份以来最慢的速度闲置。

Dan19772023-09-22

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