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美银策略师认为，特朗普的减税政策将引发新的市场泡沫

0年期国债收益率突破了5%。与此同时，纳斯达克100指数5月份上涨了近10%，有望创下自2023年以来的最佳月度表现。通过追踪以往资产泡沫的历史，美国银行策略师估算，华丽七雄的股价还有约30%的上涨空间，随后将见顶。他们建议采取华丽七雄与全球价值股的杠铃式配置，作为“对泡沫的最佳对冲”。这是指一端持有以人工智能为代表的高增长科技股（如华丽七雄），另一端配置估值较低、较为稳健的全球价值股，不配置中庸性的资产。这样既能在市场泡沫继续膨胀时获取收益，又能在泡沫破裂时获得一定的下行保护，是在当前高风险环境下的一种攻守兼备的投资方式。报告其他要点包括：投资者本周从全球股市撤资95亿美元，为2025年以来最大单周资金流出，数据来源为数据提供机构Emerging Portfolio Fund Research。黄金、加密货币、新兴市场债务和股票等与美元走弱相关的资产，吸引了大量资金流入。他们表示，30年期美债收益率达5%，比标普500指数更具吸引力。 “提高对美国的投资比例，需要基准指数每股收益超过300美元，而且全球经济必须出现明确的加速增长，人工智能在推动就业和生产力方面的效果也需明显可见。”（彭博）来源：加美财经

加美财经05-31 00:00

有大佬一键清仓了！

4月初一度出现大崩盘。 4月7日以来，纳斯达克指数强势反弹23%；标普500指数强势反弹16%，年线已经翻红。期间AI龙头英伟达更是飙涨超47.59%，距离历史高点差10%。对于英伟达，一些市场人士表示乐观，CEO黄仁勋则是趁股价回升后继续减持。 BBVA策略师Michalis Onisiforou称，美国科技板块的机构持仓情况“并不过度拥挤”，因为对冲基金和共同基金仍大幅低配该板块，近7万亿美元的现金目前正闲置在货币基金中，随时可以投入股市。近日，知名基金经理但斌表示：英伟达距离历史新高约12%，今晚盘后的业绩及展望特别重要，好的话，今年也许会到170到200…… 随着股价回弹，英伟达CEO黄仁勋则是计划卖出价值超8亿美元英伟达股票。在周三提交的10-Q文件中披露，英伟达CEO黄仁勋将出售600万股英伟达股票。值得一提的是，此次出售股票的总金额，预计将远超上一次。以周三收盘价134.81美元计算，黄仁勋此次计划出售的股票价值约为8.09亿美元。在美股悄然逼近历史新高背后，很大程度上是由散户爆买驱动的。根据美国银行的数据，个人投资者已连续21周成为股票净买家，这是有纪录以来最长的连续买入。美国2024年冠军对冲基金、Discovery Capital创始人Robert Citrone日前接受高盛专访时表示，现在市场上有更多的散户资金和“机器资金”（算法交易资金）在运作，他们不太会做提前预判，更多的是根据新闻、标题作出反应，这就导致了市场对消息的反应幅度更大，但提前定价的能力反而更弱。知名投资大佬罗杰斯发出强烈警告，他宣称全球市场已经进入派对的狂热期，危机已经不远了，这种场景他见过太多了。这位与索罗斯共同创立量子基金的知名投资人表示，他已经清仓美股，对美股后市表示担忧。罗杰斯认为，美股表面上看起来的确很强劲，数据也很漂亮...这也是让他头疼的一点，现在大家都过得挺开心的，问题是这种状况能持续多久？罗杰斯表示，他年纪大了，见过太多这种情形，过去每当这种情况出现，通常就是该开始担心的时候了。他强调，最近刚刚卖掉了所有的美国股票，因为以前见过这样的派对场景。他还透露，除了一些中国和乌兹别克斯坦的股票、以及黄金外，几乎把其他市场的股票全部清仓。除了罗杰斯之外，华尔街知名大空头Michael Burry更是上演行为艺术般操作。 Michael Burry曾精准预测2008年金融危机，凭借做空在国际资本圈声名鹊起，他的故事在2015年被拍成了电影。不仅在次贷危机中大赚，在2000年那场互联网泡沫危机他也毫发无损。2000年到2008年期间，Michael Burry的基金获得489.34%回报，同期标普500指数收益率不到3%。 2025年一季度，Michael Burry旗下基金几乎清仓美股，仅留下雅斯兰黛一只股票，大约仅占0.6成仓。巴菲特、达利欧、李录在一季度不约而同地净卖出美股。巴菲特已经连续10个季度减持美股，手握3477亿美元现金，伯克希尔一季度清仓花旗集团、减持美国银行、第一资本信贷的持股。达利欧旗下的桥水基金在该季度减持SPDR标普500ETF。知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本一季度末持仓市值为22亿美元，较去年底减少了5亿美元。一季度，李录没有任何买入和增持动作，反而是大举减持了美国银行、谷歌、苹果。 ... 今日早盘，亚太市场全线调整。昨天大涨的日经指数跌超1.2%，韩国股指明显调整，港股恒生指数一度跌超1.5%，A股市场早盘亦是走势较弱，昨日强势股出现资金出逃。最近中信证券对市场做出新研判，认为未来一年中国权益资产有望迎来年度级别的牛市行情。中信证券首席A股策略师裘翔判断，全球主要经济体在经济周期和政策频方面将再次同频，有望推动港股和A股出现指数牛市。市场风格方面，中信证券认为自2021年核心资产高位调整后，市场或出现一次重大切换，从过去4年的中小票题材轮动，转向核心资产的趋势性行情。方向选择上，该策略师建议关注“不受关税扰动影响的三大趋势”：1.中国自主科技能力的提升趋势；2.欧洲重建自主防务，提升能源、基建和资源储备的趋势；3.中国加速完善社会保障并激发内需潜力的政策趋势。与此同时，这三个趋势隐藏着行业重大变化：首先，自主可控从国产化率提升过渡到前沿原创技术能力提升；其次，中欧贸易从货物出口为主过渡到货物贸易和技术合作并重；最后，内需从渠道和客单价驱动的物量消费逻辑过渡到产品创新和品牌升级驱动的服务消费逻辑。市场配置方面，裘翔认为三季度末到四季度可能是指数牛市的关键入局时点，应提升港股配置，同时重新回归核心资产，关注新兴行业以及传统行业的龙头公司。

格隆汇05-30 23:47

5月30日嘉实港股通新经济指数C净值下跌2.00%，近3个月累计下跌4.97%

基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

金融界05-30 21:37

5月30日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C净值下跌1.63%，近3个月累计下跌9.03%

经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年04月08日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年08月02日至今任汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理。

金融界05-30 20:18

5月30日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A净值下跌1.63%，近3个月累计下跌8.98%

经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年04月08日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年08月02日至今任汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理。

金融界05-30 20:17

【美股盘前】特朗普关税阴影笼罩，美股全线下跌！ PCE数据即将公布，市场或迎剧变！

下行，标普500指数期货跌0.04%，纳斯达克100指数期货跌0.02%，道指期货跌0.01%，而美债美元也均走弱。特朗普关税不确定性，科技股盘前下跌美国一家联邦上诉法院暂时搁置总统特朗普的关税政策，以便听取论据，市场担忧情绪再度浮现，科技股盘前纷纷下跌。其中，特斯拉股价下跌超2%，而英伟达、Meta、亚马逊、Alphabet和微软等也出现微幅下跌。戴尔科技今年首财季业绩表现不错，盘前大涨超2% 戴尔科技（DELL）公布的第一季业绩表现不错，营收同比增长5%至233.8亿美元，略超市场预期；AI订单达121亿美元，超过整个2025财年出货量。此外，该公司预计次财季营收290亿美元，每股收益2.25美元，均高出市场预期。受此消息影响，戴尔股价盘前一度涨超2%。迈威尔财报符合预期，股价却下跌超3% 芯片制造商迈威尔科技(MRVL)最新一季度营收和盈利均的财报表现符合市场预期，但是它与亚马逊的合作能否持续却不确定，导致其股价盘前下跌3.42%。 3、重要数据/事件美国4月核心PCE物价指数月率/年率美国5月芝加哥PMI 美国5月密西根大学消费者信心指数终值美国总统特朗普就美国钢铁交易发表讲话八个欧佩克+国家召开会议决定7月增产政策德国5月CPI月率/年率初值加拿大3月GDP月率台湾证券交易所因端午节休市一天原文链接

TradingKey05-30 20:09

霸王茶姬公布上市后首份季报 GMV同比增速达38%

份财报。 4月17日，霸王茶姬成功登陆纳斯达克，股票代码为CHA。5月30日，霸王茶姬公布上市后第一份财报，也是已上市茶饮企业中最先公布一季度财报的企业。在国内茶饮市场竞争激烈、国际市场波动加剧的当下，霸王茶姬保持了稳健增长和战略定力。财报显示，截至今年3月31日的2025年第一季度，其全球门店数达到6681家，季度总GMV达82.3亿元，同比增长38%。本季度实现总净收入33.9亿元，同比增长35.4%；实现净利润6.77亿元，同比增长13.8%；其小程序注册会员用户数突破1.9亿，季度活跃用户数达4490万。本季度，霸王茶姬加大在研发、IT服务和人才招募方面的投入，面向未来，全球化布局的持续推进、产品创新的差异化优势、用户生态的良性发展将成为其三大战略支柱。 GMV、净收入同比增速均超35% 产品创新带来用户增长对茶饮行业来说，第一季度往往为“淡季”，这个淡季里，霸王茶姬表现出强劲的增长态势：财报显示，截至2025年3月31日的一季度，霸王茶姬GMV（商品交易额）和净收入的同比增幅均超过35%。其中，季度总GMV达82.3亿元，同比增长38%；季度总净收入33.9亿元，同比增长35.4%。在GMV、净收入稳健增长的同时，霸王茶姬还保持了高于同业的利润率。一季度，霸王茶姬的净利润为6.77亿元，同比增长13.8%；净利润率为20%，与2024年全年净利润率20.3%基本持平，持续领先于行业平均水平。业绩增长背后，是稳健的扩张节奏和对产品创新的不断追求。财报显示，截至一季度末，霸王茶姬全球门店数达6681家，一个季度内新增241家店，比去年同期增加了2598家店。其中，中国市场（含中国香港）门店6512家，海外门店169家。在国内茶饮企业中，霸王茶姬格外注重用户的运营。霸王茶姬在一季度新增了约1500万名新会员——截至2025年3月31日，其小程序注册会员数达1.924亿，同比增长109.6%。季度活跃用户数为4490万名。增长背后，霸王茶姬“听劝”、“倾听用户声音”获得众多用户认可。3月初，广受好评的季节限定单品“醒时春山”回归全国门店；3月下旬，霸王茶姬推出轻因系列产品，呼应消费者的细分需求。这不仅让霸王茶姬获得了老用户的认可，也吸引了咖啡因不耐受的新用户下单。今年5月21日第六个“国际茶日”，霸王茶姬宣布全新茶友权益体系CHAGEE TOWN开启内测，预计邀请全国超52100名茶友参与测试，权益体系内的LTC项目（Listening to Consumer，倾听消费者）项目也同时启动，计划在全国近百城启动“CHAGEE茶话会”。图说：霸王茶姬通过茶话会等方式走进用户海外市场增速显著探索更多本地化模式海外业务拓展被视为茶饮企业新的增长点之一。霸王茶姬的全球化战略起步早且布局谨慎。2017年成立，2018年霸王茶姬就设立了海外事业部。2019年，霸王茶姬在马来西亚的首店开业，全球化征程正式起步。在本次财报中，霸王茶姬首次披露了其海外市场的季度总GMV和各地区的门店分布情况。根据财报，本季度霸王茶姬海外市场总GMV达到1.78亿元，同比增长85.3%。一季度，海外门店增加了13家。截至一季度末，霸王茶姬共有169家海外门店，其中157家分布在马来西亚、10家分布在新加坡，2家位于泰国。可以看出，东南亚市场是霸王茶姬海外开拓增速强劲的市场。财报之外，根据公开信息，4月11日，印度尼西亚霸王茶姬旗舰店开业。印尼是世界第四大人口大国，霸王茶姬在印尼的首家旗舰店位于首都雅加达，面积约170平方米。开业现场火爆，现场排起长队。据了解，开业三日内，这家旗舰店出杯数达1.1万杯。图说：2025年1月，霸王茶姬在新加坡开设第二家旗舰型门店作为海外布局的开端和重镇，霸王茶姬在东南亚的拓展方式越具有本地化特色。今年1月，霸王茶姬在新加坡的商业综合体VivoCity开设了第二家旗舰型门店，面积超过375平方米，店内点缀的棕榈树和峇峇娘惹风格（Peranakan）的商品，呼应当地的地理、文化特色。5月份，霸王茶姬在马来西亚与酒店业巨头联大集团（Magma）达成战略合作，双方计划在未来三年在马来西亚新开300家门店。联大集团是一家上市公司，在马来西亚管理多家高端酒店，其业务还包括度假区开发等。霸王茶姬的品牌势能、消费者口碑，结合联大集团深耕当地的优势，被认为是“强强联合”，有望为其在马来西亚的业务拓展加速。与东南亚市场不同，霸王茶姬北美市场的开拓经历了更长的准备时间，步伐更加稳健谨慎。今年5月11日，霸王茶姬北美首店正式开业，门店位于美国洛杉矶人气商场Westfield Century City。据透露，北美首店开业当天销售杯数超过5000杯，其代表的与咖啡全然不同的生活方式，吸引了不少当地消费者到店消费。投资未来持续加码产品研发、IT服务、人才招募面对新茶饮行业的激烈竞争，各家企业应对方式各不相同。在外界看来，霸王茶姬清晰的延续了以“茶”为核心的策略。财报中各项成本增加的缘由显示了霸王茶姬投入的重点。其中，其一季度的“一般及行政费用”为3.528亿元，同比上涨62.1%，该项成本增加主要由于产品研发、用于提效的IT服务，以及扩大人才招募。其中，用于产品研发的成本支出在本季度新增5360万元。以本季度上线的轻因系列产品为例。2025年3月21日，霸王茶姬首次在全国省会城市推出轻因系列新品，包括轻因·伯牙绝弦和轻因·伯牙鲜沏，同时在全国范围内上线“轻因专区”，将青青糯山、白雾红尘、琥珀光、七里香纳入轻因专区。5月23日，又在全国范围上线了轻因·花田乌龙。轻因系列产品的推出，是为了满足不同咖啡因耐受度的消费者需求——以伯牙绝弦为例，相较于经典版伯牙绝弦，一杯大杯、标准冰、标准糖的轻因·伯牙绝弦咖啡因含量约为53毫克，咖啡因直接下降了约50%。这背后，霸王茶姬使用了二氧化碳超临界萃取的脱咖啡因技术：把茶叶中的咖啡因萃取分离出来，整个萃取过程不使用任何有机溶剂，在保证茶叶的纯天然性和香气基础上，降低茶叶中的咖啡因含量。在推动工艺、设备、流程改进的同时，霸王茶姬也在创新性的给员工减负，同时提升效率和客户满意度。据了解，霸王茶姬自2023年底开始“夜洁计划”——即公司聘用外包团队，在门店在一天营业结束后，代替门店员工完成打烊工作，再由门店员工验收完成。截至2025年4月，“夜洁计划”已经覆盖60个城市的1100多家门店，帮助1.6万名门店员工实现“按时下班，顺利开早”，顾客的订单选择也因此更少受到打烊时间影响，提高了用户满意度。

格隆汇05-30 19:48

中证海外中国消费指数报1710.96点，前十大权重包含小鹏汽车等

8%、纽约证券交易所占比27.84%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比27.15%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.02%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.01%。从中证海外中国消费指数持仓样本的行业来看，乘用车及零部件占比14.18%、消费者服务占比12.66%、食品、饮料与烟草占比6.53%、纺织服装与珠宝占比5.37%、耐用消费品占比4.64%、家庭与个人用品占比1.02%、零售业占比0.54%、农牧渔占比0.05%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界05-30 16:07

创新药企ETF(560900)逆市上涨1.42%，康弘药业领涨超8%，创新药板块行情持续火热

60900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-30 11:07

【TradingKey财经早餐】24H内特朗普关税裁决反转再反转！特朗普罕见约见鲍威尔，标指收涨，百思买跌7%

涨0.40%，道琼斯指数涨0.28%，纳斯达克指数涨0.39%。 VIX恐慌指数跌0.67%，报19.18。财报向好的英伟达股价盘中涨6%，收涨3.25%，亚马逊涨0.48%，特斯拉涨0.43%，微软涨0.29%，Meta涨0.23%，苹果跌0.23%，谷歌跌0.29%。商品：特朗普贸易政策多变，黄金价格先跌后涨，收涨0.78%，报3315.58美元/盎司。国际油价同样反复，预期OPEC+周末宣布7月增产计划，WTI油价跌1.60%，报60.85美元/桶；布伦特油价跌1.51%，报63.35美元/桶。外汇：特朗普关税裁决不确定性导致美元指数出现倒V走势，盘中收复100关口，收跌0.64%，报99.24；美元兑日圆（USD/JPY）跌0.75%，报143.75；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.74%，报1.1377；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.19%，报1.3499。加密货币：比特币价格24h跌1.83%，报105855.35美元；以太坊价格24h跌2.74%，报2623.24美元；瑞波币价格24h跌1.95%，报2.23美元。市场要闻特朗普关税裁定一波三折：在周三美国国际贸易法庭裁定特朗普绝大多数关税政策无效后，周四美国联邦上诉法院批准了特朗普的上诉请求，暂时恢复关税政策的实施，特朗普政府原本计划要上诉至最高法院。同在周四，哥伦比亚联邦法院下令阻止特朗普政府向两家玩具进口商征收关税，这是2日内第二家法院反对特朗普贸易政策。特朗普会面鲍威尔：周四，美联储主席鲍威尔应邀会见美国总统特朗普，这是特朗普第二任期以来首次与鲍威尔的首次会面，也是2019年11月以来的首次会晤。特朗普再次敦促鲍威尔降息，称未能降息是一个错误；鲍威尔坚定维护美联储独立性，称政策路径仍将依赖数据。美联储官员讲话：旧金山联储行长戴利表示，美国货币政策处于良好位置，今年通胀不一定能达到2%的目标，但随着美国劳动力市场放缓，通胀将继续下降；将正确应对特朗普对降息的施压。芝加哥联储行长古尔斯比表示，如果贸易重回关税前状态，利率就有下降空间。美日贸易谈判：不到一周，日本首相石破茂周四与特朗普再次进行通话，就关税问题进行讨论。日本首席贸易谈判赤泽亮正将前往美国与美国政府官员进行第四轮关税谈判。美国GDP上调：据美国商务部经济分析局发布的第二次修正数据，美国一季度实际GDP年化季环比修正值为-0.2%，预期-0.3%，高于初值的-0.3%。法官叫停特朗普的哈佛国际生禁令：美国马萨诸塞州联邦地区法院周四宣布，停止美国政府禁止哈佛大学招收外国学生的政策，要求美国国土安全部和国务院无限期维持哈佛大学的学生签证。黄仁勋卖英伟达股票：据英伟达周三提交的10-Q文件，CEO黄仁勋计划出售至多600万股英伟达股票，预估价值8.09亿美元，远超上次出售规模。原文链接

TradingKey05-30 09:17

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